ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
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구분1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
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1. 기초현금000000000000
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운영 계좌
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대출 계좌
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지원금 계좌
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2. 입금 (수입)000000000000
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(1) 영업판매정산1 (XXX)
9
=매출판매정산2 (OOO)
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(2) 투자보증금환급
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자산매각
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(3) 재무대출금 입금
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정부 지원금
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금융이자
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3. 출금 (지출)000000000000
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(1) 영업외주비용(위탁제조/개발)
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매출원가급여/4대보험
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판관비연구개발 재료비
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세금/공과금
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(2) 투자자산(설비)매입
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(3) 재무원리금 상환
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4. 기말현금000000000000
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운영 계좌
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대출 계좌
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지원금 계좌
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