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2 | Company Code | CG | ||
3 | Company Name | The Carlyle Group Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
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1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CG | 41.06 | 1.779 | 2404416 | 14751215600 | 1.4 | 25.2-48.52 | 0.48 | The Carlyle Group Inc. | USD | 1527166 | US14316J1088 | 14316J108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Asset Management | The Carlyle Group Inc. is an investment firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct investments, it specializes in management-led/ Leveraged buyouts, privatizations, divestitures, strategic minority equity investments, structured credit, global distressed and corporate opportunities, small and middle market, equity private placements, consolidations and buildups, senior debt, mezzanine and leveraged finance, and venture and growth capital financings, seed/startup, early venture, emerging growth, turnaround, mid venture, late venture, PIPES. The firm invests across four segments which include Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies, and Solutions. The firm typically invests in industrial, agribusiness, ecological sector, fintech, airports, parking, Plastics, Rubber, diversified natural resources, minerals, farming, aerospace, defense, automotive, consumer, retail, industrial, infrastructure, energy, power, healthcare, software, software enabled services, semiconductors, communications infrastructure, financial technology, utilities, gaming, systems and related supply chain, electronic systems, systems, oil and gas, processing facilities, power generation assets, technology, systems, real estate, financial services, transportation, business services, telecommunications, media, and logistics sectors. Within the industrial sector, the firm invests in manufacturing, building products, packaging, chemicals, metals and mining, forestry and paper products, and industrial consumables and services. In consumer and retail sectors, it invests in food and beverage, retail, restaurants, consumer products, domestic consumption, consumer services, personal care products, direct marketing, and education. Within aerospace, defense, business services, and government services sectors, it seeks to invest in defense electronics, manufacturing and services, government contracting and services, information technology, distribution companies. In telecommunication and media sectors, it invests in cable TV, directories, publishing, entertainment and content delivery services, wireless infrastructure/services, fixed line networks, satellite services, broadband and Internet, and infrastructure. Within real estate, the firm invests in office, hotel, industrial, retail, for sale residential, student housing, hospitality, multifamily residential, homebuilding and building products, and senior living sectors. The firm seeks to make investments in growing business including those with overleveraged balance sheets. The firm seeks to hold its investments for four to six years. In the healthcare sector, it invests in healthcare services, outsourcing services, companies running clinical trials for pharmaceutical companies, managed care, pharmaceuticals, pharmaceutical related services, healthcare IT, medical, products, and devices. It seeks to invest in companies based in Sub-Saharan focusing on Ghana, Kenya, Mozambique, Botswana, Nigeria, Uganda, West Africa, North Africa and South Africa focusing on Tanzania and Zambia; Asia focusing on Pakistan, India, South East Asia, Indonesia, Philippines, Vietnam, Korea, and Japan; Australia; New Zealand; Europe focusing on France, Italy, Denmark, United Kingdom, Germany, Austria, Belgium, Finland, Iceland, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Benelux , Sweden, Switzerland, Hungary, Poland, and Russia; Middle East focusing on Bahrain, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and UAE; North America focusing on United States which further invest in Southeastern United States, Texas, Boston, San Francisco Bay Area and Pacific Northwest; Asia Pacific; Soviet Union, Central-Eastern Europe, and Israel; Nordic region; and South America focusing on Mexico, Argentina, Brazil, Chile, and Peru. The firm seeks to invest in food, financial, and healthcare industries in Western China. In the real estate sector, the firm seeks to invest in various locations across Europe focusing on France and Central Europe, United States, Asia focusing on China, and Latin America. It typically invests between $1 million and $50 million for venture investments and between $50 million and $2 billion for buyouts in companies with enterprise value of between $31.57 million and $1000 million and sales value of $10 million and $500 million. It seeks to invest in companies with market capitalization greater than $50 million and EBITDA between $5 million to $25 million. It prefers to take a majority or a minority stake. It typically holds its investments for three to five years. Within automotive and transportation sectors, the firm seeks to hold its investments in for four to six years. While investing in Japan, it does not invest in companies with more than 1,000 employees and prefers companies' worth between $100 million and $150 million. The firm originates, structures, and acts as lead equity investor in the transactions. The Carlyle Group Inc. was founded in 1987 and is based in Washington, District of Columbia with additional offices in 21 countries across 5 continents (North America, South America, Asia, Australia and Europe). | Mr. Harvey Mitchell Schwartz | Financial Services | US | 2200 | 202 729 5626 | 1001 Pennsylvania Avenue, NW | Washington | DC | 20004-2505 | 54.79241 | -13.73241407 | 2012-05-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:50:30 | 2023 | FY | 2643100000 | 1703400000 | 939700000 | 0.3555294919 | 0 | 652100000 | 0 | 652100000 | -1403000000 | 1403000000 | 3106400000 | 724500000 | 123800000 | 180600000 | -282700000 | -0.106957739 | -463300000 | -0.1752865953 | -137600000 | -600900000 | -0.2273466763 | -104200000 | -608400000 | -0.2301842533 | -1.68 | -1.68 | 361395823 | 361395823 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:38:24 | 2022 | FY | 3355300000 | 4940100000 | -1584800000 | -0.4723273627 | 0 | 575800000 | 0 | 575800000 | 1207000000 | 1782800000 | 2824700000 | 418200000 | 322000000 | 147400000 | 1871800000 | 0.5578636784 | 1724400000 | 0.5139331803 | -151900000 | 1572500000 | 0.4686615206 | 287800000 | 1225000000 | 0.3650940303 | 3.39 | 3.35 | 361278064 | 365707722 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:42:24 | 2021 | FY | 5531800000 | 4941600000 | 590200000 | 0.1066922159 | 0 | 431700000 | 0 | 431700000 | 1072600000 | 1504300000 | 1504300000 | 322000000 | 291800000 | 52000000 | 4009000000 | 0.724718898 | 3957000000 | 0.7153187028 | 70500000 | 4027500000 | 0.7280631982 | 982300000 | 2974700000 | 0.5377453993 | 8.37 | 8.2 | 355241653 | 362574564 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:24:15 | 2020 | FY | 1876700000 | 994700000 | 882000000 | 0.4699738903 | 0 | 349300000 | 0 | 349300000 | 947400000 | 1296700000 | 1296700000 | 301200000 | 257500000 | 52100000 | 597500000 | 0.3183780039 | 545400000 | 0.2906165077 | 34600000 | 580000000 | 0.3090531252 | 197200000 | 348200000 | 0.1855384451 | 0.99 | 0.97 | 350464315 | 358393802 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2020-02-12 | 2020-02-12 16:22:12 | 2019 | FY | 2702500000 | 634100000 | 2068400000 | 0.7653654024 | 0 | 494400000 | 0 | 494400000 | 974700000 | 1469100000 | 1469100000 | 289600000 | 213900000 | 65600000 | 495500000 | 0.1833487512 | 429900000 | 0.1590749306 | 803500000 | 1233400000 | 0.4563922294 | 49000000 | 1184400000 | 0.4382608696 | 10.47 | 9.66 | 113082733 | 122632889 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2019-02-13 | 2019-02-13 17:01:19 | 2018 | FY | 1808600000 | 2110700000 | -302100000 | -0.1670352759 | 0 | 460700000 | 0 | 460700000 | 987700000 | 1448400000 | 1448400000 | 315800000 | 246800000 | 46900000 | 441500000 | 0.2441114674 | 394600000 | 0.2181798076 | -34400000 | 360200000 | 0.1991595709 | 31300000 | 116500000 | 0.0644144642 | 1.03 | 1.03 | 113292821 | 113389443 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2019-08-14 | 2019-08-14 17:07:13 | 2017 | FY | 2310700000 | 2163800000 | 146900000 | 0.0635738088 | 0 | 276800000 | 0 | 276800000 | 901600000 | 1178400000 | 2440600000 | 214400000 | 465600000 | 41300000 | 875900000 | 0.3790626217 | -71400000 | -0.0308997274 | 1203700000 | 1132300000 | 0.4900246678 | 124900000 | 244100000 | 0.1056389839 | 2.58 | 2.38 | 100042058 | 100082548 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2017-04-14 | 2017-04-14 15:02:03 | 2016 | FY | 1536900000 | 1542400000 | -5500000 | -0.0035786323 | 0 | 521100000 | 0 | 521100000 | 970500000 | 1491600000 | 2063500000 | 190800000 | 397400000 | 72000000 | 505800000 | 0.3291040406 | -11200000 | -0.0072873967 | 56500000 | 45300000 | 0.029474917 | 30000000 | 6400000 | 0.0041642267 | 0.08 | -0.08 | 76830732 | 308522990 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2017-01-12 | 2017-01-11 19:14:28 | 2015 | FY | 2117800000 | 1665700000 | 452100000 | 0.2134762489 | 0 | 705800000 | 0 | 705800000 | 1002800000 | 1708600000 | 2378500000 | 994100000 | 1241900000 | 322800000 | 1548400000 | 0.7311360846 | -7400000 | -0.0034941921 | 409600000 | 409200000 | 0.1932193786 | 2100000 | -16700000 | -0.0078855416 | -0.27 | -0.0559 | 60898260 | 298739382 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2015-02-26 | 2015-02-26 16:27:28 | 2014 | FY | 2621400000 | 2181200000 | 440200000 | 0.167925536 | 0 | 526800000 | 0 | 526800000 | 1102700000 | 1629500000 | 2708000000 | 976600000 | 1273000000 | 192100000 | 1627700000 | 0.6209277485 | 1172300000 | 0.4472037842 | -180400000 | 991900000 | 0.3783855955 | 76800000 | 85800000 | 0.032730602 | 1.35 | 1.23 | 68461157 | 68477009 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:50:30 | 2023 | FY | 1788100000 | 0 | 1788100000 | 7002500000 | 0 | -8790600000 | 2131900000 | 493700000 | 104000000 | 662100000 | 766100000 | 11038500000 | 16500000 | -11038500000 | 1276300000 | 17767800000 | 21176000000 | -318700000 | 459000000 | 0 | 140300000 | -140300000 | 140300000 | 8375400000 | 140300000 | 45300000 | 6690200000 | 15251200000 | 0 | 421200000 | 15391500000 | 0 | 3600000 | 2082100000 | -297300000 | 3403000000 | 5191400000 | 5784500000 | 21176000000 | 593100000 | 21176000000 | 11038500000 | 9255600000 | 7467500000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:38:24 | 2022 | FY | 1569700000 | 20000000 | 1380700000 | 681300000 | 9369500000 | -9369500000 | 2062000000 | 476900000 | 103900000 | 793900000 | 897800000 | 17682300000 | 15800000 | -17682300000 | 1390500000 | 17950500000 | 21403000000 | 369200000 | 283200000 | 0 | 126400000 | -283200000 | 495600000 | 8679800000 | 126400000 | 402700000 | 4877200000 | 14086100000 | 0 | 434800000 | 14581700000 | 0 | 3600000 | 3401100000 | -322200000 | 3138500000 | 6221000000 | 6821300000 | 21403000000 | 600300000 | 21403000000 | 17702300000 | 8679800000 | 7110100000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:42:24 | 2021 | FY | 2617300000 | 0 | 2617300000 | 518400000 | 11274300000 | -11274300000 | 3135700000 | 505000000 | 13300000 | 21600000 | 34900000 | 17493000000 | 14500000 | -14500000 | 18032900000 | 81800000 | 21250400000 | 379700000 | 258900000 | 0 | 120800000 | -379700000 | 379700000 | 8499400000 | 8012300000 | 487100000 | -8499400000 | 8499400000 | 6665100000 | 472600000 | 15544200000 | 247500000 | 3600000 | 2805300000 | -247500000 | 2470100000 | 5279000000 | 5706200000 | 21250400000 | 427200000 | 21250400000 | 17493000000 | 8499400000 | 5882100000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:24:15 | 2020 | FY | 1136200000 | 0 | 1136200000 | 361600000 | 6468400000 | -6468400000 | 1497800000 | 510300000 | 16800000 | 31900000 | 48700000 | 13437800000 | 96500000 | -96500000 | 13996800000 | 150200000 | 15644800000 | 286300000 | 197300000 | 0 | 89000000 | -286300000 | 286300000 | 8047400000 | 7989600000 | 57800000 | -8047400000 | 8047400000 | 4380900000 | 465700000 | 12714600000 | 208700000 | 3500000 | 348200000 | -208700000 | 2337500000 | 2689200000 | 2930200000 | 15644800000 | 241000000 | 15644800000 | 13437800000 | 8047400000 | 6911200000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2020-02-12 | 2020-02-12 16:22:12 | 2019 | FY | 915800000 | 0 | 915800000 | 348300000 | 5154300000 | -5154300000 | 1264100000 | 312000000 | 16100000 | 46200000 | 62300000 | 11811700000 | 270100000 | -270100000 | 12186000000 | 358700000 | 13808800000 | 354900000 | 283900000 | 0 | 71000000 | -354900000 | 354900000 | 6971200000 | 6906000000 | 65200000 | -6971200000 | 6971200000 | 3513100000 | 288200000 | 10839200000 | 0 | 703800000 | -85200000 | -85200000 | 85200000 | 618600000 | 2969600000 | 13808800000 | 2351000000 | 13808800000 | 11811700000 | 6971200000 | 6055400000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2019-02-13 | 2019-02-13 17:01:19 | 2018 | FY | 877100000 | -3472400000 | 877100000 | 576500000 | 4942300000 | -4942300000 | 1453600000 | 95100000 | 15300000 | 81100000 | 81100000 | 11028200000 | 194400000 | -3670600000 | 7728200000 | 5587700000 | 14769500000 | 442200000 | 330900000 | 0 | 111300000 | -442200000 | 442200000 | 6390500000 | 6326200000 | 64300000 | -6390500000 | 6390500000 | 3241800000 | 0 | 10074500000 | 387500000 | 673400000 | -83300000 | -83000000 | 1941700000 | 2836300000 | 4695000000 | 14769500000 | 1858700000 | 14769500000 | 7555800000 | 6390500000 | 5513400000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2019-08-14 | 2019-08-14 17:07:13 | 2017 | FY | 1377700000 | 0 | 1377700000 | 307900000 | 4956500000 | -5384900000 | 1257200000 | 100400000 | 11100000 | 35900000 | 35900000 | 6534900000 | 170400000 | -6534900000 | 306700000 | 12649100000 | 14213000000 | 355100000 | 109400000 | 0 | 82100000 | -464500000 | 82100000 | 5877400000 | -5877400000 | 75600000 | 9173900000 | 9249500000 | 0 | 0 | 9331600000 | 387500000 | 701800000 | -72700000 | -73000000 | 2005400000 | 2949000000 | 4881400000 | 14213000000 | 1932400000 | 14213000000 | 6534900000 | 5877400000 | 4499700000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2017-04-14 | 2017-04-14 15:02:03 | 2016 | FY | 1432400000 | 0 | 1432400000 | 402100000 | 145400000 | -936400000 | 1043500000 | 106100000 | 10100000 | 42000000 | 42000000 | 5190900000 | 234400000 | -5190900000 | 382500000 | 9693100000 | 11119100000 | 369800000 | 0 | 0 | 54000000 | -369800000 | 54000000 | 5210900000 | -5210900000 | 76600000 | 8388400000 | 8465000000 | 0 | 0 | 8519000000 | 1146100000 | 403100000 | -95200000 | -95000000 | 95000000 | 1454000000 | 2600100000 | 11119100000 | 1146100000 | 11119100000 | 5190900000 | 5210900000 | 3778500000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2017-01-12 | 2017-01-11 19:14:28 | 2015 | FY | 2604200000 | 18400000 | 2604200000 | 1104200000 | 143600000 | -2503200000 | 1348800000 | 110900000 | 38300000 | 142700000 | 142700000 | 24884700000 | 219400000 | -24891700000 | 466000000 | 35944200000 | 37759000000 | 463800000 | 0 | 0 | 40900000 | -463800000 | 40900000 | 18285200000 | -18285200000 | 103500000 | 23123100000 | 23226600000 | 2845900000 | 0 | 26113400000 | 5568000000 | 606700000 | -90100000 | -90000000 | 90000000 | 6084600000 | 11645600000 | 37759000000 | 5561000000 | 37759000000 | 24903100000 | 18285200000 | 15681000000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2015-02-26 | 2015-02-26 16:27:28 | 2014 | FY | 2793100000 | 14900000 | 2793100000 | 1576500000 | 163900000 | -2913300000 | 1620200000 | 75400000 | 47500000 | 442100000 | 442100000 | 26960400000 | 131000000 | -26960400000 | 648500000 | 42108600000 | 44377300000 | 396200000 | 0.00E+00 | 0 | 93700000 | -396200000 | 93700000 | 17345300000 | -17345300000 | 112200000 | 22932400000 | 23044600000 | 3761500000 | 0 | 26899800000 | 8383000000 | 750500000 | -39000000 | -39000000 | 39000000 | 9094500000 | 17477500000 | 44377300000 | 8383000000 | 44377300000 | 26975300000 | 17345300000 | 14552200000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:50:30 | 2023 | FY | -608400000 | 180600000 | -368700000 | 260100000 | -61300000 | -63500000 | 0 | -33200000 | 35400000 | 1550300000 | 941600000 | -66599999 | -70200001 | -3573200000 | 3208300000 | 70200000 | -431500000 | -695400000 | 1390800000 | -203500000 | -497700000 | -270800000 | -276600000 | 18900000 | 217600000 | 1788100000 | 1570500000 | 941600000 | -66599999 | 875000001 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:38:24 | 2022 | FY | 1284700000 | 147400000 | -73200000 | 161900000 | -698300000 | -63200000 | 63200000 | -14300000 | -684000000 | -1193900000 | -379300000 | -659000000 | -150200000 | -69600000 | 50000000 | -638000000 | -828800000 | -16700000 | 38900000 | -185600000 | -443600000 | 721800000 | 114800000 | -20300000 | -1113600000 | 1361500000 | 2475100000 | -379300000 | -659000000 | -1038300000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:42:24 | 2021 | FY | 3045200000 | 52000000 | 508400000 | 172900000 | 954900000 | -71400000 | 71400000 | 105700000 | 849200000 | -2932600000 | 1791000000 | -41400000 | 9200000 | -384500000 | 708300000 | -323800000 | -32200000 | -562400000 | 4800000 | -161800000 | -355800000 | 832700000 | -242500000 | -30800000 | 1485500000 | 2475100000 | 989600000 | 1791000000 | -41400000 | 1749600000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2021-02-11 | 2021-02-11 16:24:15 | 2020 | FY | 382800000 | 52100000 | 134500000 | 116600000 | 547100000 | -3500000 | 3500000 | -4000000 | 551100000 | -1390700000 | -169200000 | -61200000 | 0 | -397400000 | 332100000 | 65300000 | -61200000 | -370400000 | 314600000 | -26400000 | -351300000 | 803800000 | 370300000 | 21700000 | 161600000 | 989600000 | 828000000 | -169200000 | -61200000 | -230400000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2020-02-12 | 2020-02-12 16:22:12 | 2019 | FY | 1184400000 | 65600000 | 13900000 | 151500000 | -81600000 | 111000000 | -111000000 | -43700000 | -37900000 | -963700000 | 358600000 | -27800000 | 0 | -2551600000 | 2501900000 | 49700000 | -27800000 | -97700000 | 554300000 | -439900000 | -172600000 | 6700000 | -149200000 | 8100000 | 189700000 | 828000000 | 638300000 | 358600000 | -27800000 | 330800000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2019-02-13 | 2019-02-13 17:01:19 | 2018 | FY | 328900000 | 46900000 | 93400000 | 0 | 272000000 | -169300000 | 0 | 50500000 | 221500000 | -1405000000 | -343500000 | -31300000 | -67800000 | -938600000 | 477600000 | 461000000 | -99100000 | -411800000 | 1204500000 | -107500000 | 0 | -459800000 | 72000000 | -19900000 | -390500000 | 638300000 | 1028800000 | -343500000 | -31300000 | -374800000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2019-08-14 | 2019-08-14 17:07:13 | 2017 | FY | 1007400000 | 41300000 | 93400000 | 365100000 | 324700000 | -30900000 | 0 | 50500000 | 274200000 | -1794200000 | -7100000 | -34000000 | 461000000 | -938600000 | 477600000 | -15500000 | -49500000 | -286000000 | 1050300000 | -200000 | -124100000 | -321400000 | 318600000 | 67200000 | 329200000 | 1000100000 | 670900000 | -7100000 | -34000000 | -41100000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2017-04-14 | 2017-04-14 15:02:03 | 2016 | FY | 15300000 | 72000000 | -4400000 | 334600000 | 950700000 | -9800000 | 0 | 66599999 | 884100000 | -1668800000 | -300600000 | -25400000 | 133200000 | -458300000 | 325100000 | 5300000 | -20100000 | -43500000 | 614800000 | -58900000 | -140900000 | -356200000 | 15300000 | -15200000 | -320600000 | 670900000 | 991500000 | -300600000 | -25400000 | -326000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2017-01-12 | 2017-01-11 19:14:28 | 2015 | FY | 400100000 | 322800000 | -31400000 | 378000000 | 1845700000 | 533200000 | 0 | 62500000 | 1783200000 | 987600000 | 3902800000 | -62300000 | -1402600000 | -10564000000 | 11966600000 | 40800000 | -21500000 | -65300000 | 209900000 | 734300000 | -251000000 | -4639100000 | -4011200000 | -120600000 | -250500000 | 991500000 | 1242000000 | 3902800000 | -62300000 | 3840500000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2015-02-26 | 2015-02-26 16:27:28 | 2014 | FY | 915100000 | 192100000 | 10500000 | 344000000 | 2198100000 | 0 | 0 | -23400000 | 2221500000 | -1014100000 | 2645700000 | -29700000 | -3100000 | -330100000 | 567500000 | -167600000 | 37000000 | -1067800000 | 449500000 | 210800000 | -102700000 | -1783200000 | -2293400000 | -113900000 | 275400000 | 1242000000 | 966600000 | 2645700000 | -29700000 | 2616000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CG | 2023-12-31 | 2023 | FY | 15.19529579 | 62.6557377 | 12.7448325 | 967.0131664 | 0 | 967.0131664 | -68.29018434 | 1035.303351 | 0.3555294919 | -0.1752865953 | -0.2273466763 | -0.2301842533 | 0.1734065568 | -0.02873063846 | -0.1171938205 | -0.02202446317 | 1.012481278 | 1.296999784 | -0.1752865953 | 0.4171892709 | 1.701737489 | 0.6173452841 | 0.629867815 | -3.742326333 | 0.106583356 | 4.07905382 | 0.3774509104 | -5.344838406 | 0 | 5.353656066 | 0.1248158292 | 2.605453467 | 2.421167997 | 4.947760561 | -0.8180473373 | 0.3562483447 | 0.9292693299 | 0.106583356 | 2.051416122 | -14.13813835 | 2.18418 | -0.8180473373 | 2.832607011 | 2.832607011 | 5.563616979 | -24.1702762 | 16.80593831 | 15.61724303 | 15.61724303 | 0.1616119059 | 5.563616979 | 0.03384517954 | -78.4318926 | 2.832607011 | |
51 | CG | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.160613398 | 4.582324455 | 3.167271994 | 74.11393914 | 692.2668569 | 766.3807961 | 27.27839517 | 739.1024009 | -0.4723273627 | 0.5139331803 | 0.4686615206 | 0.3650940303 | 0.1830206677 | 0.05723496706 | 0.1969136795 | 0.08247797431 | 0.7790143084 | 0.9119113895 | 0.5139331803 | 0.4187730692 | 1.44076515 | 0.5825056373 | 0.5902924131 | 5.355279503 | -0.04231842017 | 3.440443659 | 4.924849552 | 13.38055255 | 0.5272533219 | 7.035646886 | 0.1567677428 | -1.049883837 | -2.873963585 | 4.400211799 | 0.362122449 | -0.1130450332 | 2.73741102 | -0.04231842017 | -1.339336158 | 0.575569044 | 1.760909935 | 0.362122449 | 1.732926769 | 1.732926769 | 3.21298764 | 8.800438718 | -10.38287338 | -28.42219201 | -28.42219201 | -0.1479109881 | 3.21298764 | 0.04114822688 | 9.557985591 | 1.732926769 | |
52 | CG | 2021-12-31 | 2021 | FY | 8.258361865 | 8.258361865 | 6.893073479 | 34.20514118 | 832.750425 | 866.9555661 | 28.04567347 | 838.9098927 | 0.1066922159 | 0.7153187028 | 0.7280631982 | 0.5377453993 | 0.2438981999 | 0.1399832474 | 0.5634968744 | 0.1895959407 | 0.7385971446 | 1.017816528 | 0.7153187028 | 0.412147536 | 1.65908316 | 0.6168640771 | 0.623930528 | 13.56065798 | 0.2044917393 | 4.025459367 | 10.67091049 | 13.01448512 | 0.4383065911 | 10.95405941 | 0.2603151 | 5.041638515 | 4.925098127 | 7.367660796 | 0.1196087 | 0.3237644166 | 0.9768844221 | 0.2044917393 | 6.917728853 | -43.26086957 | 5.696564885 | 0.1196087 | 3.694405522 | 3.694405522 | 3.525573367 | 6.556212979 | 11.14698603 | 10.889317 | 10.889317 | 0.00879491985 | 3.525573367 | 0.01824356537 | 6.331969755 | 3.694405522 | |
53 | CG | 2020-12-31 | 2020 | FY | 5.231575271 | 5.231575271 | 3.968564443 | 70.32770288 | 2373.545793 | 2443.873496 | 105.0562984 | 2338.817197 | 0.4699738903 | 0.2906165077 | 0.3090531252 | 0.1855384451 | 0.34 | 0.02225659644 | 0.1294808865 | 0.0355112804 | 0.6003448276 | 1.063439677 | 0.2906165077 | 0.5269929945 | 3.065856017 | 0.7495296463 | 0.7540493328 | 2.118058252 | -0.02052227492 | 5.817640934 | 5.189988938 | 3.474327628 | 0.1537783687 | 3.677640604 | 0.1199567908 | -0.4827880978 | -0.65741358 | 3.241984851 | 1.008902929 | -0.09015825651 | 1.361702128 | -0.02052227492 | -0.8575772935 | 2.764705882 | -0.5832471562 | 1.008902929 | 4.097351652 | 4.097351652 | 5.871262356 | 31.64445165 | -47.82377632 | -65.12173796 | -65.12173796 | -0.3494909375 | 5.871262356 | 0.03188245891 | 30.00803023 | 4.097351652 | |
54 | CG | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.561848408 | 3.561848408 | 2.580445196 | 47.04144311 | 2966.912947 | 3013.954391 | 204.2871787 | 2809.667212 | 0.7653654024 | 0.1590749306 | 0.4563922294 | 0.4382608696 | 0.03972758229 | 0.08577139216 | 1.914645975 | 0.03195355993 | 0.9602724177 | 2.869039311 | 0.1590749306 | 0.5253968484 | 11.72825736 | 0.918495876 | 0.9214346495 | 2.009817672 | 0.04942729942 | 22.32266408 | 7.759115705 | 1.786700479 | 0.1230234949 | 8.661858974 | 0.1957085337 | 3.171129584 | 2.925291875 | 8.098495462 | 0.1457277947 | 0.1326919519 | 0.9224762967 | 0.04942729942 | 1.263120817 | -12.89928058 | 2.476519337 | 0.1457277947 | 5.864361582 | 5.864361582 | 1.342347484 | 3.062896044 | 10.96642707 | 10.11626903 | 10.11626903 | 0.003341931065 | 1.342347484 | 0.04757843314 | 19.54206675 | 5.864361582 | |
55 | CG | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.287200362 | -4.565355043 | 1.983491633 | 116.3455159 | 854.6640925 | 971.0096083 | 76.46894395 | 894.5406644 | -0.1670352759 | 0.2181798076 | 0.1991595709 | 0.06441446423 | 0.0868961688 | 0.007887877044 | 0.0410746395 | 0.02754182575 | 0.323431427 | 0.912823112 | 0.2181798076 | 0.4550864958 | 2.369777527 | 0.6926019855 | 0.7032445044 | 1.598865478 | -0.05110542447 | 5.207312344 | 3.137207285 | 4.773179557 | 0.427068369 | 19.01787592 | 0.1224550594 | -3.031966165 | -3.308241393 | -22.90789458 | 0 | -0.1899259095 | 1.091120815 | -0.05110542447 | -1.038077969 | 10.97444089 | 10.97444089 | 0 | 0.6291160775 | 0.6291160775 | 0.9865984357 | 15.31641142 | -4.760837595 | -5.194648998 | -5.194648998 | -0.2549441385 | 0.9865984357 | 0 | 16.5294721 | 0.6291160775 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 681400000 | 62900000 | 618500000 | 0.9076900499 | 0 | 147700000 | 330200000 | 477900000 | -466800000 | 466800000 | 529700000 | 0 | 0 | 11100000 | 162800000 | 0.2389198709 | 151700000 | 0.2226298797 | -31000000 | 120700000 | 0.1771353097 | 21900000 | 65599999 | 0.0962723789 | 0.18 | 0.18 | 360900000 | 369300000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:50:30 | 2023 | Q4 | 921200000 | 1308500000 | -387300000 | -0.4204298741 | 0 | 181400000 | 0 | 181400000 | -412600000 | 412600000 | 1721100000 | 205300000 | 32000000 | 43600000 | -756300000 | -0.8209943552 | -799900000 | -0.8683239253 | -42800000 | -842700000 | -0.914785063 | -172400000 | -692000000 | -0.7511940947 | -1.92 | -1.92 | 360800000 | 360800000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2023-11-07 | 2023-11-07 17:23:57 | 2023 | Q3 | 627300000 | 545800000 | 81500000 | 0.1299218875 | 0 | 143000000 | 0 | 143000000 | -300000000 | 475100000 | 688800000 | 193100000 | 133900000 | 48900000 | 27800000 | 0.0443169138 | 27800000 | 0.0443169138 | 124400000 | 152200000 | 0.2426271322 | 41200000 | 81300000 | 0.1296030607 | 0.23 | 0.22 | 360568375 | 363655647 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CG | USD | 1527166 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:06:38 | 2023 | Q2 | 437100000 | 517000000 | -79900000 | -0.1827956989 | 0 | 168500000 | 0 | 168500000 | -1041400000 | 507100000 | 685500000 | 172300000 | 132800000 | 44100000 | -223400000 | -0.5110958591 | -223400000 | -0.5110958591 | 153400000 | -70000000 | -0.1601464196 | -7300000 | -98400000 | -0.2251201098 | -0.27 | -0.27 | 361263253 | 361263253 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:14:05 | 2023 | Q1 | 859000000 | 680600000 | 178400000 | 0.2076833527 | 0 | 159200000 | 0 | 159200000 | -255600000 | 159200000 | 839800000 | 153800000 | 93700000 | -234100000 | 19200000 | 0.0223515716 | 253300000 | 0.2948777648 | -93700000 | 159600000 | 0.1857974389 | 34300000 | 100700000 | 0.1172293364 | 0.28 | 0.28 | 362944260 | 365357833 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:38:24 | 2022 | Q4 | 647300000 | 4940100000 | -4292800000 | -6.631855399 | 0 | 188600000 | 0 | 188600000 | 287200000 | 475800000 | 2125100000 | 137500000 | 102900000 | 44700000 | 204600000 | 0.3160821875 | 159900000 | 0.2470261085 | 11600000 | 171500000 | 0.2649467017 | 12900000 | 127200000 | 0.1965085741 | 0.35 | 0.35 | 363100000 | 366600000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:18:22 | 2022 | Q3 | 813700000 | 720800000 | 92900000 | 0.1141698415 | 0 | 149200000 | 0 | 149200000 | 305900000 | 455100000 | 699600000 | 108000000 | 81000000 | 42800000 | 453500000 | 0.5573307116 | 410700000 | 0.5047314735 | -52100000 | 358600000 | 0.4407029618 | 76200000 | 280800000 | 0.3450903281 | 0.77 | 0.77 | 362895064 | 366787149 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CG | USD | 1527166 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:56:28 | 2022 | Q2 | 751000000 | 1504800000 | -753800000 | -1.003728362 | 0 | 131700000 | 0 | 131700000 | 319600000 | 451300000 | 451300000 | 90400000 | 67500000 | 40500000 | 404200000 | 0.5382157124 | 363700000 | 0.4842876165 | -64000000 | 299700000 | 0.3990679095 | 50800000 | 245400000 | 0.3267643142 | 0.68 | 0.67 | 361445630 | 366311757 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:57:11 | 2022 | Q1 | 1143300000 | 919300000 | 224000000 | 0.1959240794 | 0 | 106300000 | 0 | 106300000 | 294300000 | 400600000 | 400600000 | 82300000 | 70600000 | 19400000 | 809500000 | 0.7080381352 | 790100000 | 0.6910697105 | -47400000 | 742700000 | 0.6496107758 | 147900000 | 571600000 | 0.4999562669 | 1.6 | 1.57 | 357574838 | 363010282 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:42:24 | 2021 | Q4 | 1304900000 | 713200000 | 591700000 | 0.4534447084 | 0 | 131300000 | 0 | 131300000 | 264400000 | 395700000 | 395700000 | 73400000 | 81900000 | 11500000 | 989800000 | 0.7585255575 | 978300000 | 0.7497126217 | -69100000 | 909200000 | 0.6967583723 | 248800000 | 647600000 | 0.4962832401 | 1.86 | 1.81 | 365000000 | 365880874 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:03:57 | 2021 | Q3 | 1071700000 | 990900000 | 80800000 | 0.0753942335 | 0 | 99600000 | 0 | 99600000 | 270800000 | 370400000 | 1090500000 | 84000000 | 72500000 | 13700000 | 772900000 | 0.7211906317 | 549000000 | 0.5122702249 | 152300000 | 701300000 | 0.6543808902 | 153900000 | 532800000 | 0.4971540543 | 1.5 | 1.46 | 364740675 | 364931506 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CG | USD | 1527166 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:14:28 | 2021 | Q2 | 1637700000 | 1501700000 | 136000000 | 0.0830432924 | 0 | 109100000 | 0 | 109100000 | 275900000 | 385000000 | 1610800000 | 83100000 | 72000000 | 13400000 | 1316600000 | 0.8039323441 | 1095500000 | 0.6689259327 | 157200000 | 1252700000 | 0.764914209 | 306200000 | 925000000 | 0.564816511 | 2.61 | 2.55 | 362151588 | 362745240 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 65599999 | 0 | 0 | 108300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173899999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442100000 | 1442100000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:50:30 | 2023 | Q4 | -692000000 | 43600000 | -265399999 | 65000000 | 6400000 | -50000000 | 0 | 68600000 | -12200000 | 1278500000 | 302500000 | -17000000 | -57900000 | -843500000 | 924700000 | 57900000 | 64200000 | -84500000 | 0 | 200000 | -126300000 | -19600000 | -230200000 | 27100000 | 163600000 | 1788100000 | 1624500000 | 302500000 | -17000000 | 285500000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2023-11-07 | 2023-11-07 17:23:57 | 2023 | Q3 | 111000000 | 48900000 | -11700000 | 67300000 | 216700000 | 1200000 | 165000000 | -62100000 | 112600000 | 367600000 | 799800000 | -17100000 | 12100000 | -42100000 | 30000000 | -12100000 | -29200000 | -2800000 | -88900000 | -42900000 | -126300000 | -94500000 | -355400000 | -18700000 | 396500000 | 1272200000 | 875700000 | 799800000 | -17100000 | 782700000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CG | USD | 1527166 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:06:38 | 2023 | Q2 | -62700000 | 44100000 | -76500000 | 70700000 | -264500000 | -38700000 | -410500000 | 24200000 | 160500000 | -447600000 | -736500000 | -19600000 | -58200000 | -44100000 | 102300000 | 58200000 | 38600000 | -3400000 | 807400000 | -60500000 | -126700000 | -72300000 | 544500000 | 2200000 | -151200000 | 875700000 | 1026900000 | -736500000 | -19600000 | -756100000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:14:05 | 2023 | Q1 | 125300000 | 44000000 | -15100000 | 57100000 | -232700000 | 24000000 | -256700000 | -63900000 | 63900000 | -88400000 | -112500000 | -12900000 | -14100000 | -101100000 | 20100000 | 14100000 | -93900000 | -1100000 | 0 | -100300000 | -118400000 | 83300000 | -136500000 | 8300000 | -334600000 | 1026900000 | 1361500000 | -112500000 | -12900000 | -125400000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:38:24 | 2022 | Q4 | 158600000 | 44700000 | -70900000 | 16900000 | -204100000 | -16399999 | 16399999 | 13400000 | -217500000 | -63800000 | -120800000 | -15600000 | 150200000 | -806400000 | 528600000 | 177600000 | 34400000 | -7800000 | -38900000 | -38700000 | -118200000 | 229500000 | 25900000 | 59500000 | -1000000 | 1361500000 | 1362500000 | -120800000 | -15600000 | -136400000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:18:22 | 2022 | Q3 | 282400000 | 42800000 | -2300000 | 56000000 | 79800000 | 7900000 | -7900000 | -27700000 | 107500000 | -242000000 | 300000000 | -7600000 | -150200000 | -4337700000 | 2806700000 | 1461400000 | -227400000 | -100000 | 2400000 | -41600000 | -118300000 | 170600000 | 13000000 | -32900000 | 52700000 | 1362500000 | 1309800000 | 300000000 | -7600000 | 292400000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CG | USD | 1527166 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:56:28 | 2022 | Q2 | 248900000 | 40500000 | -55000000 | 48300000 | -231800000 | -39200000 | -116800000 | -52900000 | -22900000 | -237700000 | -186800000 | -5100000 | 0 | -1107600000 | 672200000 | 435400000 | -5100000 | -21700000 | 5200000 | -24900000 | -117600000 | 399400000 | 240400000 | -29500000 | 19000000 | 1309800000 | 1290800000 | -186800000 | -5100000 | -191900000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:57:11 | 2022 | Q1 | 594800000 | 19400000 | 110900000 | 40700000 | -342200000 | -15500000 | 0 | -14300000 | -327900000 | -794300000 | -371700000 | -630700000 | 618400000 | -1951800000 | 1272000000 | 61400000 | -630700000 | -30700000 | 31300000 | -80400000 | -89500000 | 4800000 | -164500000 | -17400000 | -1184300000 | 1290800000 | 2475100000 | -371700000 | -630700000 | -1002400000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:42:24 | 2021 | Q4 | 660400000 | 11500000 | 508400000 | 43400000 | 179200000 | 28700000 | 0 | 105700000 | 73500000 | -1034000000 | 488600000 | -14400000 | -3300000 | -384500000 | 708300000 | -320500000 | -14400000 | -330900000 | 46700000 | -77300000 | -89100000 | 50200000 | -400400000 | -4600000 | 69200000 | 2475100000 | 2405900000 | 488600000 | -14400000 | 474200000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:03:57 | 2021 | Q3 | 547400000 | 13700000 | -32799999 | 44300000 | 101800000 | 14300000 | 0 | 65500000 | 2899999 | 44200000 | 707100000 | -9400000 | 3300000 | -1238600000 | 1353200000 | 3300000 | -6100000 | -13800000 | 234900000 | -59500000 | -89300000 | 15900000 | 88200000 | -500000 | 788700000 | 2405900000 | 1617200000 | 707100000 | -9400000 | 697700000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CG | USD | 1527166 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:14:28 | 2021 | Q2 | 946500000 | 13400000 | 221600000 | 47200000 | 683400000 | -23300000 | 0 | 94500000 | 318100000 | -1117500000 | 525800000 | -7900000 | 5900000 | -1814500000 | 1635700000 | 5900000 | -2000000 | -178700000 | 548500000 | -15000000 | -88700000 | -45200000 | 220900000 | -14500000 | 730200000 | 1617200000 | 887000000 | 525800000 | -7900000 | 517900000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 1703900000 | 0 | 1703900000 | 828200000 | 0 | -2532100000 | 1702500000 | 512100000 | 0 | 732800000 | 732800000 | 16931800000 | 52200000 | 918100000 | 19147000000 | 0 | 20849500000 | 0 | 0 | 0 | 391100000 | -391100000 | 4173899999 | 8794100000 | 391100000 | 26200000 | 1724200001 | 10935600001 | 0 | 502900000 | 15109500000 | 0 | 5740000000 | 0 | 0 | 0 | 5740000000 | 5740000000 | 20849500000 | 0 | 20849500000 | 16931800000 | 9297000000 | 7593100000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:50:30 | 2023 | Q4 | 1788100000 | 0 | 1788100000 | 7002500000 | 0 | -8790600000 | 1786300000 | 493700000 | 104000000 | 662100000 | 766100000 | 11038500000 | 16500000 | -12314800000 | 19389700000 | 0 | 21176000000 | 0 | 459000000 | 0 | 140300000 | -599300000 | 459000000 | 8375400000 | 140300000 | 45300000 | -8561000000 | 14511300000 | 421200000 | 421200000 | 15391500000 | 0 | 3600000 | 2082100000 | -297300000 | 3403000000 | 5191400000 | 5784500000 | 21176000000 | 593100000 | 21176000000 | 11038500000 | 9255600000 | 7467500000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2023-11-07 | 2023-11-07 17:23:57 | 2023 | Q3 | 1620000000 | -352300000 | 1267700000 | 820000000 | 8522000000 | -8653700000 | 1956000000 | 492200000 | 103800000 | 692200000 | 796000000 | 17091200000 | 13500000 | -17091200000 | 1301700000 | 17699600000 | 20957300000 | 263500000 | 111900000 | 0 | 413800000 | -375400000 | 413800000 | 9190700000 | -9190700000 | 276200000 | 13762500000 | 14038700000 | 0 | 479000000 | 14452500000 | 0 | 3600000 | 2902600000 | -323900000 | 3337800000 | 5920100000 | 6504800000 | 20957300000 | 584700000 | 20957300000 | 17091200000 | 9190700000 | 7570700000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CG | USD | 1527166 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:06:38 | 2023 | Q2 | 1406700000 | -536400000 | 870300000 | 722500000 | 8549700000 | -8666400000 | 1476100000 | 498400000 | 104000000 | 731300000 | 835300000 | 17772300000 | 14200000 | -17772300000 | 1347900000 | 18557000000 | 21381000000 | 327500000 | 215600000 | 0 | 132000000 | -543100000 | 132000000 | 9283100000 | -9283100000 | 310400000 | 14294000000 | 14604400000 | 0 | 475200000 | 14736400000 | 0 | 3600000 | 2992900000 | -299300000 | 3266500000 | 5963700000 | 6644600000 | 21381000000 | 680900000 | 21381000000 | 17772300000 | 9283100000 | 7876400000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:14:05 | 2023 | Q1 | 1238900000 | -228800000 | 1010100000 | 599900000 | 8889000000 | -8989600000 | 1509400000 | 473300000 | 104000000 | 762400000 | 866400000 | 17953400000 | 14100000 | -17953400000 | 1353800000 | 18410700000 | 21273900000 | 304800000 | 246600000 | 0 | 411700000 | -551400000 | 411700000 | 8856400000 | 411700000 | 389500000 | 4393100000 | 14050700000 | 0 | 443500000 | 14462400000 | 0 | 3600000 | 3280900000 | -305200000 | 3195500000 | 6174800000 | 6811500000 | 21273900000 | 636700000 | 21273900000 | 17953400000 | 8856400000 | 7617500000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:38:24 | 2022 | Q4 | 1569700000 | 20000000 | 1380700000 | 681300000 | 9369500000 | -9369500000 | 2062000000 | 476900000 | 103900000 | 793900000 | 897800000 | 17682300000 | 15800000 | -17682300000 | 1390500000 | 17950500000 | 21403000000 | 369200000 | 283200000 | 0 | 126400000 | -283200000 | 495600000 | 8679800000 | 126400000 | 402700000 | 4877200000 | 14086100000 | 0 | 434800000 | 14581700000 | 0 | 3600000 | 3401100000 | -322200000 | 3138500000 | 6221000000 | 6821300000 | 21403000000 | 600300000 | 21403000000 | 17702300000 | 8679800000 | 7110100000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:18:22 | 2022 | Q3 | 1539100000 | 69500000 | 1431400000 | 595000000 | 9563400000 | -9563400000 | 2026400000 | 467900000 | 103000000 | 822100000 | 925100000 | 17477400000 | 17900000 | -17477400000 | 1410900000 | 17655100000 | 21092400000 | 379400000 | 49800000 | 0 | 394200000 | -49800000 | 773600000 | 8251800000 | 394200000 | 449900000 | 4568000000 | 13663900000 | 0 | 483900000 | 14437500000 | 0 | 3600000 | 3430800000 | -439700000 | 3123000000 | 6117700000 | 6654900000 | 21092400000 | 537200000 | 21092400000 | 17546900000 | 8251800000 | 6712700000 | |||||||
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99 | 2022-03-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:57:11 | 2022 | Q1 | 1459100000 | 0 | 1459100000 | 506300000 | 10470800000 | -10470800000 | 1965400000 | 496000000 | 13100000 | 807000000 | 820100000 | 18335600000 | 17400000 | -17400000 | 19651700000 | 119300000 | 21736400000 | 365400000 | -8300000 | 0 | 373700000 | -365400000 | 365400000 | 8495400000 | -595600000 | 595600000 | -8130000000 | 365400000 | 14651300000 | 475900000 | 15382100000 | 0 | 3600000 | 3207000000 | -283000000 | 2982400000 | 5910000000 | 6354300000 | 21736400000 | 444300000 | 21736400000 | 18335600000 | 8495400000 | 7036300000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CG | USD | 1527166 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:42:24 | 2021 | Q4 | 2617300000 | -8133000000 | 2617300000 | 518400000 | 11274300000 | -11274300000 | 3135700000 | 505000000 | 13300000 | 21600000 | 34900000 | 17493000000 | 1766900000 | -9899900000 | 9899900000 | 8214800000 | 21250400000 | 379700000 | 258900000 | 0 | 120800000 | -379700000 | 379700000 | 8499400000 | -487100000 | 487100000 | -8119700000 | 379700000 | 14784800000 | 472600000 | 15544200000 | 0 | 3600000 | 2805300000 | -247000000 | 2717100000 | 5279000000 | 5706200000 | 21250400000 | 427200000 | 21250400000 | 9360000000 | 8499400000 | 5882100000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CG | USD | 1527166 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:03:57 | 2021 | Q3 | 2533800000 | 0 | 2533800000 | 467100000 | 10799600000 | -11108100000 | 2692400000 | 503600000 | 0 | 36900000 | 36900000 | 17148200000 | 19800000 | -17148200000 | 560300000 | 17536000000 | 20788700000 | 374500000 | 15700000 | 0 | 334000000 | -390200000 | 334000000 | 8868200000 | -8868200000 | 433400000 | 14988300000 | 15421700000 | 0 | 526700000 | 15755700000 | 0 | 3600000 | 2324100000 | -240000000 | 2671500000 | 4759200000 | 5033000000 | 20788700000 | 273800000 | 20788700000 | 17148200000 | 8868200000 | 6334400000 | |||||||
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104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | The Carlyle Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Asset Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5.86 | 4.10 | 3.69 | 1.73 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.4M | FTEs | 2,200 | EV/EBITDA | (78.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 41 | ROE | -11.7% | P/E | (24.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 14.8B | ROA | -2.9% | P/B | 2.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.78 | Gross Margin | 35.6% | Debt/Equity | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 25.2-48.52 | DPS | -81.8% | Current Ratio | 15.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3.06 | 31.64 | 6.56 | 8.80 | -24.17 | 19.54 | 30.01 | 6.33 | 9.56 | -78.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5.86 | 4.10 | 3.69 | 1.73 | 2.83 | 11.73 | 3.07 | 1.66 | 1.44 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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2 | About the Company | ||||
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4 | Company Name | The Carlyle Group Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Harvey Mitchell Schwartz | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Asset Management | |||
9 | Website | https://www.carlyle.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | The Carlyle Group Inc. is an investment firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct investments, it specializes in management-led/ Leveraged buyouts, privatizations, divestitures, strategic minority equity investments, structured credit, global distressed and corporate opportunities, small and middle market, equity private placements, consolidations and buildups, senior debt, mezzanine and leveraged finance, and venture and growth capital financings, seed/startup, early venture, emerging growth, turnaround, mid venture, late venture, PIPES. The firm invests across four segments which include Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies, and Solutions. The firm typically invests in industrial, agribusiness, ecological sector, fintech, airports, parking, Plastics, Rubber, diversified natural resources, minerals, farming, aerospace, defense, automotive, consumer, retail, industrial, infrastructure, energy, power, healthcare, software, software enabled services, semiconductors, communications infrastructure, financial technology, utilities, gaming, systems and related supply chain, electronic systems, systems, oil and gas, processing facilities, power generation assets, technology, systems, real estate, financial services, transportation, business services, telecommunications, media, and logistics sectors. Within the industrial sector, the firm invests in manufacturing, building products, packaging, chemicals, metals and mining, forestry and paper products, and industrial consumables and services. In consumer and retail sectors, it invests in food and beverage, retail, restaurants, consumer products, domestic consumption, consumer services, personal care products, direct marketing, and education. Within aerospace, defense, business services, and government services sectors, it seeks to invest in defense electronics, manufacturing and services, government contracting and services, information technology, distribution companies. In telecommunication and media sectors, it invests in cable TV, directories, publishing, entertainment and content delivery services, wireless infrastructure/services, fixed line networks, satellite services, broadband and Internet, and infrastructure. Within real estate, the firm invests in office, hotel, industrial, retail, for sale residential, student housing, hospitality, multifamily residential, homebuilding and building products, and senior living sectors. The firm seeks to make investments in growing business including those with overleveraged balance sheets. The firm seeks to hold its investments for four to six years. In the healthcare sector, it invests in healthcare services, outsourcing services, companies running clinical trials for pharmaceutical companies, managed care, pharmaceuticals, pharmaceutical related services, healthcare IT, medical, products, and devices. It seeks to invest in companies based in Sub-Saharan focusing on Ghana, Kenya, Mozambique, Botswana, Nigeria, Uganda, West Africa, North Africa and South Africa focusing on Tanzania and Zambia; Asia focusing on Pakistan, India, South East Asia, Indonesia, Philippines, Vietnam, Korea, and Japan; Australia; New Zealand; Europe focusing on France, Italy, Denmark, United Kingdom, Germany, Austria, Belgium, Finland, Iceland, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Benelux , Sweden, Switzerland, Hungary, Poland, and Russia; Middle East focusing on Bahrain, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and UAE; North America focusing on United States which further invest in Southeastern United States, Texas, Boston, San Francisco Bay Area and Pacific Northwest; Asia Pacific; Soviet Union, Central-Eastern Europe, and Israel; Nordic region; and South America focusing on Mexico, Argentina, Brazil, Chile, and Peru. The firm seeks to invest in food, financial, and healthcare industries in Western China. In the real estate sector, the firm seeks to invest in various locations across Europe focusing on France and Central Europe, United States, Asia focusing on China, and Latin America. It typically invests between $1 million and $50 million for venture investments and between $50 million and $2 billion for buyouts in companies with enterprise value of between $31.57 million and $1000 million and sales value of $10 million and $500 million. It seeks to invest in companies with market capitalization greater than $50 million and EBITDA between $5 million to $25 million. It prefers to take a majority or a minority stake. It typically holds its investments for three to five years. Within automotive and transportation sectors, the firm seeks to hold its investments in for four to six years. While investing in Japan, it does not invest in companies with more than 1,000 employees and prefers companies' worth between $100 million and $150 million. The firm originates, structures, and acts as lead equity investor in the transactions. The Carlyle Group Inc. was founded in 1987 and is based in Washington, District of Columbia with additional offices in 21 countries across 5 continents (North America, South America, Asia, Australia and Europe). | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,621 | 2,118 | 1,537 | 2,311 | 1,809 | 2,703 | 1,877 | 5,532 | 3,355 | 2,643 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,181) | (1,666) | (1,542) | (2,164) | (2,111) | (634) | (995) | (4,942) | (4,940) | (1,703) | ||
8 | Gross Profit | 440 | 452 | (6) | 147 | (302) | 2,068 | 882 | 590 | (1,585) | 940 | ||
9 | Gross Margin, % | 16.8% | 21.3% | -0.4% | 6.4% | -16.7% | 76.5% | 47.0% | 10.7% | -47.2% | 35.6% | ||
10 | EBITDA | 1,628 | 1,548 | 506 | 876 | 442 | 496 | 598 | 4,009 | 1,872 | (283) | ||
11 | EBITDA, % | 62.1% | 73.1% | 32.9% | 37.9% | 24.4% | 18.3% | 31.8% | 72.5% | 55.8% | -10.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,172 | (7) | (11) | (71) | 395 | 430 | 545 | 3,957 | 1,724 | (463) | ||
13 | EBIT, % | 44.7% | -0.3% | -0.7% | -3.1% | 21.8% | 15.9% | 29.1% | 71.5% | 51.4% | -17.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 992 | 409 | 45 | 1,132 | 360 | 1,233 | 580 | 4,028 | 1,573 | (601) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 37.8% | 19.3% | 2.9% | 49.0% | 19.9% | 45.6% | 30.9% | 72.8% | 46.9% | -22.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 86 | (17) | 6 | 244 | 117 | 1,184 | 348 | 2,975 | 1,225 | (608) | ||
17 | Profit Margin, % | 3.3% | -0.8% | 0.4% | 10.6% | 6.4% | 43.8% | 18.6% | 53.8% | 36.5% | -23.0% | ||
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19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 915 | 400 | 15 | 1,007 | 329 | 1,184 | 383 | 3,045 | 1,285 | (608) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 192 | 323 | 72 | 41 | 47 | 66 | 52 | 52 | 147 | 181 | ||
25 | Deferred income taxes | 11 | (31) | (4) | 93 | 93 | 14 | 135 | 508 | (73) | (369) | ||
26 | Stock-based compensation | 344 | 378 | 335 | 365 | - | 152 | 117 | 173 | 162 | 260 | ||
27 | Change in working capital | 2,198 | 1,846 | 951 | 325 | 272 | (82) | 547 | 955 | (698) | (61) | ||
28 | Other non-cash items | (1,014) | 988 | (1,669) | (1,794) | (1,405) | (964) | (1,391) | (2,933) | (1,194) | 1,550 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,646 | 3,903 | (301) | (7) | (344) | 359 | (169) | 1,791 | (379) | 942 | ||
30 | Investments in PPE | (30) | (62) | (25) | (34) | (31) | (28) | (61) | (41) | (659) | (67) | ||
31 | Acquisitions | (3) | (1,403) | 133 | 461 | (68) | - | - | 9 | (150) | (70) | ||
32 | Investment purchases | (330) | (10,564) | (458) | (939) | (939) | (2,552) | (397) | (385) | (70) | (3,573) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 568 | 11,967 | 325 | 478 | 478 | 2,502 | 332 | 708 | 50 | 3,208 | ||
34 | Other Investing Activites | (168) | 41 | 5 | (16) | 461 | 50 | 65 | (324) | (638) | 70 | ||
35 | Investing Cash Flow | 37 | (22) | (20) | (50) | (99) | (28) | (61) | (32) | (829) | (432) | ||
36 | Debt repayment | (1,068) | (65) | (44) | (286) | (412) | (98) | (370) | (562) | (17) | (695) | ||
37 | Dividends payments | (103) | (251) | (141) | (124) | - | (173) | (351) | (356) | (444) | (498) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 211 | 734 | (59) | (0) | (108) | (440) | (26) | (162) | (186) | (204) | ||
39 | Common Stock Issuance | 450 | 210 | 615 | 1,050 | 1,205 | 554 | 315 | 5 | 39 | 1,391 | ||
40 | Other Financing Activites | (1,783) | (4,639) | (356) | (321) | (460) | 7 | 804 | 833 | 722 | (271) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2,293) | (4,011) | 15 | 319 | 72 | (149) | 370 | (243) | 115 | (277) | ||
42 | Cash at beginning of period | 967 | 1,242 | 992 | 671 | 1,029 | 638 | 828 | 990 | 2,475 | 1,571 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 275 | (251) | (321) | 329 | (391) | 190 | 162 | 1,486 | (1,114) | 218 | ||
44 | Cash at end of period | 1,242 | 992 | 671 | 1,000 | 638 | 828 | 990 | 2,475 | 1,362 | 1,788 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2,793 | 2,604 | 1,432 | 1,378 | 877 | 916 | 1,136 | 2,617 | 1,570 | 1,788 | ||
51 | Short Term Investments | 15 | 18 | - | - | (3,472) | - | - | - | 20 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,793 | 2,604 | 1,432 | 1,378 | 877 | 916 | 1,136 | 2,617 | 1,381 | 1,788 | ||
53 | Account Receivables | 1,577 | 1,104 | 402 | 308 | 577 | 348 | 362 | 518 | 681 | 7,003 | ||
54 | Inventory | 164 | 144 | 145 | 4,957 | 4,942 | 5,154 | 6,468 | 11,274 | 9,370 | - | ||
55 | Other Current Assets | (2,913) | (2,503) | (936) | (5,385) | (4,942) | (5,154) | (6,468) | (11,274) | (9,370) | (8,791) | ||
56 | Total Current Assets | 1,620 | 1,349 | 1,044 | 1,257 | 1,454 | 1,264 | 1,498 | 3,136 | 2,062 | 2,132 | ||
57 | Goodwill | 48 | 38 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 13 | 104 | 104 | ||
58 | Intangible Assets | 442 | 143 | 42 | 36 | 81 | 46 | 32 | 22 | 794 | 662 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 442 | 143 | 42 | 36 | 81 | 62 | 49 | 35 | 898 | 766 | ||
60 | Long Term Investments | 26,960 | 24,885 | 5,191 | 6,535 | 11,028 | 11,812 | 13,438 | 17,493 | 17,682 | 11,039 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 75 | 111 | 106 | 100 | 95 | 312 | 510 | 505 | 477 | 494 | ||
62 | Other non-current Assets | (26,960) | (24,892) | (5,191) | (6,535) | (3,671) | (270) | (97) | (15) | (17,682) | (11,039) | ||
63 | Total non-current Assets | 649 | 466 | 383 | 307 | 7,728 | 12,186 | 13,997 | 18,033 | 1,391 | 1,276 | ||
64 | Total assets | 44,377 | 37,759 | 11,119 | 14,213 | 14,770 | 13,809 | 15,645 | 21,250 | 21,403 | 21,176 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 109 | 331 | 284 | 197 | 259 | 283 | 459 | ||
66 | Account Payables | 396 | 464 | 370 | 355 | 442 | 355 | 286 | 380 | 369 | (319) | ||
67 | Deferred revenue | 94 | 41 | 54 | 82 | 111 | 71 | 89 | 121 | 126 | 140 | ||
68 | Other Current Liabilities | (396) | (464) | (370) | (465) | (442) | (355) | (286) | (380) | (283) | (140) | ||
69 | Total current liabilities | 94 | 41 | 54 | 82 | 442 | 355 | 286 | 380 | 496 | 140 | ||
70 | Long Term debt | 17,345 | 18,285 | 5,211 | 5,877 | 6,391 | 6,971 | 8,047 | 8,499 | 8,680 | 8,375 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (17,345) | (18,285) | (5,211) | (5,877) | 6,326 | 6,906 | 7,990 | 8,012 | 126 | 140 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 112 | 104 | 77 | 76 | 64 | 65 | 58 | 487 | 403 | 45 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 22,932 | 23,123 | 8,388 | 9,174 | (6,391) | (6,971) | (8,047) | (8,499) | 4,877 | 6,690 | ||
74 | Total non-current liabilities | 23,045 | 23,227 | 8,465 | 9,250 | 6,391 | 6,971 | 8,047 | 8,499 | 14,086 | 15,251 | ||
75 | Total liabilities | 26,900 | 26,113 | 8,519 | 9,332 | 10,075 | 10,839 | 12,715 | 15,544 | 14,582 | 15,392 | ||
76 | Common Stock | 751 | 607 | 403 | 702 | 673 | 704 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
77 | Retained earnings | (39) | (90) | (95) | (73) | (83) | (85) | 348 | 2,805 | 3,401 | 2,082 | ||
78 | Other Income/Loss | (39) | (90) | (95) | (73) | (83) | (85) | (209) | (248) | (322) | (297) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 39 | 90 | 95 | 2,005 | 1,942 | 85 | 2,338 | 2,470 | 3,139 | 3,403 | ||
80 | Total shareholders equity | 9,095 | 6,085 | 1,454 | 2,949 | 2,836 | 619 | 2,689 | 5,279 | 6,221 | 5,191 | ||
81 | Minority Interest | 8,383 | 5,561 | 1,146 | 1,932 | 1,859 | 2,351 | 241 | 427 | 600 | 593 | ||
82 | Total Equity | 17,478 | 11,646 | 2,600 | 4,881 | 4,695 | 2,970 | 2,930 | 5,706 | 6,821 | 5,785 | ||
83 | Total debt | 17,345 | 18,285 | 5,211 | 5,877 | 6,391 | 6,971 | 8,047 | 8,499 | 8,680 | 9,256 | ||
84 | Total Investments | 26,975 | 24,903 | 5,191 | 6,535 | 7,556 | 11,812 | 13,438 | 17,493 | 17,702 | 11,039 | ||
85 | Net Debt | 14,552 | 15,681 | 3,779 | 4,500 | 5,513 | 6,055 | 6,911 | 5,882 | 7,110 | 7,468 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,638 | 1,072 | 1,305 | 1,143 | 751 | 814 | 647 | 859 | 437 | 627 | 921 | 681 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,502) | (991) | (713) | (919) | (1,505) | (721) | (4,940) | (681) | (517) | (546) | (1,309) | (63) | ||
8 | Gross Profit | 136 | 81 | 592 | 224 | (754) | 93 | (4,293) | 178 | (80) | 82 | (387) | 619 | ||
9 | Gross Margin, % | 8.3% | 7.5% | 45.3% | 19.6% | -100.4% | 11.4% | -663.2% | 20.8% | -18.3% | 13.0% | -42.0% | 90.8% | ||
10 | EBITDA | 1,317 | 773 | 990 | 810 | 404 | 454 | 205 | 19 | (223) | 28 | (756) | 163 | ||
11 | EBITDA, % | 80.4% | 72.1% | 75.9% | 70.8% | 53.8% | 55.7% | 31.6% | 2.2% | -51.1% | 4.4% | -82.1% | 23.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,096 | 549 | 978 | 790 | 364 | 411 | 160 | 253 | (223) | 28 | (800) | 152 | ||
13 | EBIT, % | 66.9% | 51.2% | 75.0% | 69.1% | 48.4% | 50.5% | 24.7% | 29.5% | -51.1% | 4.4% | -86.8% | 22.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,253 | 701 | 909 | 743 | 300 | 359 | 172 | 160 | (70) | 152 | (843) | 121 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 76.5% | 65.4% | 69.7% | 65.0% | 39.9% | 44.1% | 26.5% | 18.6% | -16.0% | 24.3% | -91.5% | 17.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 925 | 533 | 648 | 572 | 245 | 281 | 127 | 101 | (98) | 81 | (692) | 66 | ||
17 | Profit Margin, % | 56.5% | 49.7% | 49.6% | 50.0% | 32.7% | 34.5% | 19.7% | 11.7% | -22.5% | 13.0% | -75.1% | 9.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 947 | 547 | 660 | 595 | 249 | 282 | 159 | 125 | (63) | 111 | (692) | 66 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 13 | 14 | 12 | 19 | 41 | 43 | 45 | 44 | 44 | 49 | 44 | - | ||
25 | Deferred income taxes | 222 | (33) | 508 | 111 | (55) | (2) | (71) | (15) | (77) | (12) | (265) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 47 | 44 | 43 | 41 | 48 | 56 | 17 | 57 | 71 | 67 | 65 | 108 | ||
27 | Change in working capital | 683 | 102 | 179 | (342) | (232) | 80 | (204) | (233) | (265) | 217 | 6 | - | ||
28 | Other non-cash items | (1,118) | 44 | (1,034) | (794) | (238) | (242) | (64) | (88) | (448) | 368 | 1,279 | (174) | ||
29 | Operating Cash Flow | 526 | 707 | 489 | (372) | (187) | 300 | (121) | (113) | (737) | 800 | 303 | - | ||
30 | Investments in PPE | (8) | (9) | (14) | (631) | (5) | (8) | (16) | (13) | (20) | (17) | (17) | - | ||
31 | Acquisitions | 6 | 3 | (3) | 618 | - | (150) | 150 | (14) | (58) | 12 | (58) | - | ||
32 | Investment purchases | (1,815) | (1,239) | (385) | (1,952) | (1,108) | (4,338) | (806) | (101) | (44) | (42) | (844) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,636 | 1,353 | 708 | 1,272 | 672 | 2,807 | 529 | 20 | 102 | 30 | 925 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 6 | 3 | (321) | 61 | 435 | 1,461 | 178 | 14 | 58 | (12) | 58 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (6) | (14) | (631) | (5) | (227) | 34 | (94) | 39 | (29) | 64 | - | ||
36 | Debt repayment | (179) | (14) | (331) | (31) | (22) | (0) | (8) | (1) | (3) | (3) | (85) | - | ||
37 | Dividends payments | (89) | (89) | (89) | (90) | (118) | (118) | (118) | (118) | (127) | (126) | (126) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (15) | (60) | (77) | (80) | (25) | (42) | (39) | (100) | (61) | (43) | 0 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 549 | 235 | 47 | 31 | 5 | 2 | (39) | - | 807 | (89) | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (45) | 16 | 50 | 5 | 399 | 171 | 230 | 83 | (72) | (95) | (20) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 221 | 88 | (400) | (165) | 240 | 13 | 26 | (137) | 545 | (355) | (230) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 887 | 1,617 | 2,406 | 2,475 | 1,291 | 1,310 | 1,363 | 1,362 | 1,027 | 876 | 1,625 | 1,442 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 730 | 789 | 69 | (1,184) | 19 | 53 | (1) | (335) | (151) | 397 | 164 | - | ||
44 | Cash at end of period | 1,617 | 2,406 | 2,475 | 1,291 | 1,310 | 1,363 | 1,362 | 1,027 | 876 | 1,272 | 1,788 | 1,442 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,774 | 2,534 | 2,617 | 1,459 | 1,540 | 1,539 | 1,570 | 1,239 | 1,407 | 1,620 | 1,788 | 1,704 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | (8,133) | - | - | 70 | 20 | (229) | (536) | (352) | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,774 | 2,534 | 2,617 | 1,459 | 1,540 | 1,431 | 1,381 | 1,010 | 870 | 1,268 | 1,788 | 1,704 | ||
53 | Account Receivables | 465 | 467 | 518 | 506 | 611 | 595 | 681 | 600 | 723 | 820 | 7,003 | 828 | ||
54 | Inventory | 10,039 | 10,800 | 11,274 | 10,471 | 10,198 | 9,563 | 9,370 | 8,889 | 8,550 | 8,522 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | (10,416) | (11,108) | (11,274) | (10,471) | (10,198) | (9,563) | (9,370) | (8,990) | (8,666) | (8,654) | (8,791) | (2,532) | ||
56 | Total Current Assets | 1,862 | 2,692 | 3,136 | 1,965 | 2,150 | 2,026 | 2,062 | 1,509 | 1,476 | 1,956 | 1,786 | 1,703 | ||
57 | Goodwill | - | - | 13 | 13 | 13 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | - | ||
58 | Intangible Assets | 39 | 37 | 22 | 807 | 772 | 822 | 794 | 762 | 731 | 692 | 662 | 733 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 39 | 37 | 35 | 820 | 784 | 925 | 898 | 866 | 835 | 796 | 766 | 733 | ||
60 | Long Term Investments | 16,766 | 17,148 | 17,493 | 18,336 | 17,929 | 17,477 | 17,682 | 17,953 | 17,772 | 17,091 | 11,039 | 16,932 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 479 | 504 | 505 | 496 | 479 | 468 | 477 | 473 | 498 | 492 | 494 | 512 | ||
62 | Other non-current Assets | (16,766) | (17,148) | (9,900) | (17) | (17) | (17,477) | (17,682) | (17,953) | (17,772) | (17,091) | (12,315) | 918 | ||
63 | Total non-current Assets | 537 | 560 | 9,900 | 19,652 | 19,192 | 1,411 | 1,391 | 1,354 | 1,348 | 1,302 | 19,390 | 19,147 | ||
64 | Total assets | 19,649 | 20,789 | 21,250 | 21,736 | 21,425 | 21,092 | 21,403 | 21,274 | 21,381 | 20,957 | 21,176 | 20,850 | ||
65 | Short Term debt | 28 | 16 | 259 | (8) | 86 | 50 | 283 | 247 | 216 | 112 | 459 | - | ||
66 | Account Payables | 310 | 375 | 380 | 365 | 315 | 379 | 369 | 305 | 328 | 264 | - | - | ||
67 | Deferred revenue | 123 | 334 | 121 | 374 | 105 | 394 | 126 | 412 | 132 | 414 | 140 | 391 | ||
68 | Other Current Liabilities | (338) | (390) | (380) | (365) | (191) | (50) | (283) | (551) | (543) | (375) | (599) | (391) | ||
69 | Total current liabilities | 123 | 334 | 380 | 365 | 315 | 774 | 496 | 412 | 132 | 414 | 459 | 4,174 | ||
70 | Long Term debt | 8,214 | 8,868 | 8,499 | 8,495 | 8,508 | 8,252 | 8,680 | 8,856 | 9,283 | 9,191 | 8,375 | 8,794 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (8,214) | (8,868) | (487) | (596) | 105 | 394 | 126 | 412 | (9,283) | (9,191) | 140 | 391 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 467 | 433 | 487 | 596 | 525 | 450 | 403 | 390 | 310 | 276 | 45 | 26 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 14,438 | 14,988 | (8,120) | (8,130) | (8,823) | 4,568 | 4,877 | 4,393 | 14,294 | 13,763 | (8,561) | 1,724 | ||
74 | Total non-current liabilities | 14,904 | 15,422 | 380 | 365 | 315 | 13,664 | 14,086 | 14,051 | 14,604 | 14,039 | 14,511 | 10,936 | ||
75 | Total liabilities | 15,027 | 15,756 | 15,544 | 15,382 | 14,993 | 14,438 | 14,582 | 14,462 | 14,736 | 14,453 | 15,392 | 15,110 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,740 | ||
77 | Retained earnings | 1,940 | 2,324 | 2,805 | 3,207 | 3,310 | 3,431 | 3,401 | 3,281 | 2,993 | 2,903 | 2,082 | - | ||
78 | Other Income/Loss | (228) | (240) | (247) | (283) | (361) | (440) | (322) | (305) | (299) | (324) | (297) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,621 | 2,672 | 2,717 | 2,982 | 3,034 | 3,123 | 3,139 | 3,196 | 3,267 | 3,338 | 3,403 | - | ||
80 | Total shareholders equity | 4,337 | 4,759 | 5,279 | 5,910 | 5,986 | 6,118 | 6,221 | 6,175 | 5,964 | 5,920 | 5,191 | 5,740 | ||
81 | Minority Interest | 285 | 274 | 427 | 444 | 446 | 537 | 600 | 637 | 681 | 585 | 593 | - | ||
82 | Total Equity | 4,622 | 5,033 | 5,706 | 6,354 | 6,432 | 6,655 | 6,821 | 6,812 | 6,645 | 6,505 | 5,785 | 5,740 | ||
83 | Total debt | 8,214 | 8,868 | 8,499 | 8,495 | 8,508 | 8,252 | 8,680 | 8,856 | 9,283 | 9,191 | 9,256 | 9,297 | ||
84 | Total Investments | 16,766 | 17,148 | 9,360 | 18,336 | 17,929 | 17,547 | 17,702 | 17,953 | 17,772 | 17,091 | 11,039 | 16,932 | ||
85 | Net Debt | 6,441 | 6,334 | 5,882 | 7,036 | 6,968 | 6,713 | 7,110 | 7,618 | 7,876 | 7,571 | 7,468 | 7,593 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 41.06 | |||||
5 | Beta | 1.78 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 361 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 18.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 9,256 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 14,839 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 24,095 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 38.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 61.6% | |||||
18 | WACC, % | 9.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 4.0% | 34.0% | 24.4% | 18.3% | 17.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 18.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 214 | 258 | 292 | 322 | 124 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 1.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,703 | 1,877 | 5,532 | 3,355 | 2,643 | 3,328 | 4,190 | 5,276 | 6,643 | 8,364 | |
8 | Revenue Growth, % | -30.6% | 194.8% | -39.3% | -21.2% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | ||
9 | EBITDA | 496 | 598 | 4,009 | 1,872 | (283) | 1,243 | 1,565 | 1,970 | 2,481 | 3,124 | |
10 | EBITDA, % | 18.3% | 31.8% | 72.5% | 55.8% | -10.7% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | |
11 | Depreciation | 66 | 52 | 52 | 147 | 181 | 124 | 157 | 197 | 248 | 312 | |
12 | Depreciation, % | 2.4% | 2.8% | 0.9% | 4.4% | 6.8% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
13 | EBIT | 430 | 545 | 3,957 | 1,724 | (463) | 1,119 | 1,408 | 1,773 | 2,233 | 2,811 | |
14 | EBIT, % | 15.9% | 29.1% | 71.5% | 51.4% | -17.5% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 916 | 1,136 | 2,617 | 1,381 | 1,788 | 1,803 | 2,270 | 2,858 | 3,598 | 4,530 | |
22 | Total Cash, % | 33.9% | 60.5% | 47.3% | 41.1% | 67.7% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | |
23 | Account Receivables | 348 | 362 | 518 | 681 | 7,003 | 2,611 | 3,288 | 4,140 | 5,212 | 6,563 | |
24 | Account Receivables, % | 12.9% | 19.3% | 9.4% | 20.3% | 264.9% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | |
25 | Inventories | 5,154 | 6,468 | 11,274 | 9,370 | - | 9,182 | 11,561 | 14,556 | 18,327 | 23,076 | |
26 | Inventories, % | 190.7% | 344.7% | 203.8% | 279.2% | 0.0% | 275.9% | 275.9% | 275.9% | 275.9% | 275.9% | |
27 | Accounts Payable | 355 | 286 | 380 | 369 | (319) | 175 | 221 | 278 | 350 | 440 | |
28 | Accounts Payable, % | 13.1% | 15.3% | 6.9% | 11.0% | -12.1% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
29 | Capital Expenditure | (28) | (61) | (41) | (659) | (67) | (218) | (274) | (345) | (435) | (547) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.0% | 3.3% | 0.7% | 19.6% | 2.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,703 | 1,877 | 5,532 | 3,355 | 2,643 | 3,328 | 4,190 | 5,276 | 6,643 | 8,364 | |
38 | EBITDA | 496 | 598 | 4,009 | 1,872 | (283) | 1,243 | 1,565 | 1,970 | 2,481 | 3,124 | |
39 | EBIT | 430 | 545 | 3,957 | 1,724 | (463) | 1,119 | 1,408 | 1,773 | 2,233 | 2,811 | |
40 | Tax Rate, % | 4.0% | 34.0% | 24.4% | 18.3% | 17.3% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | |
41 | EBIAT | 413 | 360 | 2,992 | 1,409 | (383) | 856 | 1,077 | 1,357 | 1,708 | 2,150 | |
42 | Depreciation | 66 | 52 | 52 | 147 | 181 | 124 | 157 | 197 | 248 | 312 | |
43 | Accounts Receivable | 228 | (13) | (157) | (163) | (6,321) | 4,391 | (677) | (852) | (1,073) | (1,350) | |
44 | Inventories | (212) | (1,314) | (4,806) | 1,905 | 9,370 | (9,182) | (2,379) | (2,995) | (3,771) | (4,748) | |
45 | Accounts Payable | (87) | (69) | 93 | (11) | (688) | 494 | 45 | 57 | 72 | 91 | |
46 | Capital Expenditure | (28) | (61) | (41) | (659) | (67) | (218) | (274) | (345) | (435) | (547) | |
47 | UFCF | 380 | (1,045) | (1,867) | 2,629 | 2,091 | (3,535) | (2,050) | (2,581) | (3,250) | (4,092) | |
48 | WACC, % | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (3,240) | (1,723) | (1,988) | (2,295) | (2,648) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (11,894) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -65,976 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,468 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -4,256 | Equity Value - (USD 'MM) | -73,444 | ||||||||
57 | Terminal Value | -83,568 | Shares Outstanding, MM | 361 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -54,082 | Equity Value Per Share, USD | -203.22 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,703 | 1,877 | 5,532 | 3,355 | 2,643 | 3,328 | 4,190 | 5,276 | 6,643 | 8,364 | |
8 | Revenue Growth, % | -30.6% | 194.8% | -39.3% | -21.2% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 359 | (169) | 1,791 | (379) | 942 | 397 | 499 | 629 | 792 | 997 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 13.3% | -9.0% | 32.4% | -11.3% | 35.6% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | |
11 | Capital Expenditure | (28) | (61) | (41) | (659) | (67) | (218) | (274) | (345) | (435) | (547) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.0% | 3.3% | 0.7% | 19.6% | 2.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
13 | Free Cash Flow | 331 | (230) | 1,750 | (1,038) | 875 | 179 | 225 | 284 | 357 | 450 | |
14 | Free Cash Flow, % | 12.2% | -12.3% | 31.6% | -30.9% | 33.1% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 331 | (230) | 1,750 | (1,038) | 875 | 179 | 225 | 284 | 357 | 450 | |
22 | WACC, % | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 164 | 189 | 219 | 252 | 291 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,115 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 7,059 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,468 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 468 | Equity Value - (USD 'MM) | -408 | ||||||||
32 | Terminal Value | 9,184 | Shares Outstanding, MM | 361 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 5,944 | Equity Value Per Share, USD | -1.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.56 | 5.23 | 8.26 | 4.16 | 15.20 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.56 | 5.23 | 8.26 | 4.58 | 62.66 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.58 | 3.97 | 6.89 | 3.17 | 12.74 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 47.04 | 70.33 | 34.21 | 74.11 | 967.01 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 2,966.91 | 2,373.55 | 832.75 | 692.27 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 3,013.95 | 2,443.87 | 866.96 | 766.38 | 967.01 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 204.29 | 105.06 | 28.05 | 27.28 | -68.29 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 2,809.67 | 2,338.82 | 838.91 | 739.10 | 1,035.30 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 76.5% | 47.0% | 10.7% | -47.2% | 35.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 15.9% | 29.1% | 71.5% | 51.4% | -17.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 45.6% | 30.9% | 72.8% | 46.9% | -22.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 43.8% | 18.6% | 53.8% | 36.5% | -23.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 4.0% | 34.0% | 24.4% | 18.3% | 17.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | -0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 1.91 | 0.13 | 0.56 | 0.20 | -0.12 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | -0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 11.73 | 3.07 | 1.66 | 1.44 | 1.70 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.92 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.92 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.01 | 2.12 | 13.56 | 5.36 | -3.74 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.05 | -0.02 | 0.20 | -0.04 | 0.11 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 22.32 | 5.82 | 4.03 | 3.44 | 4.08 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 8.66 | 3.68 | 10.95 | 7.04 | 5.35 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.20 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.12 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.13 | -0.09 | 0.32 | -0.11 | 0.36 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.92 | 1.36 | 0.98 | 2.74 | 0.93 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.05 | -0.02 | 0.20 | -0.04 | 0.11 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.26 | -0.86 | 6.92 | -1.34 | 2.05 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 12.90 | -2.76 | 43.26 | -0.58 | 14.14 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 2.48 | -0.58 | 5.70 | 1.76 | 2.18 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.15 | 1.01 | 0.12 | 0.36 | -0.82 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 5.86 | 4.10 | 3.69 | 1.73 | 2.83 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 10.12 | -65.12 | 10.89 | -28.42 | 15.62 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 3.06 | 31.64 | 6.56 | 8.80 | -24.17 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -0.35 | 0.01 | -0.15 | 0.16 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.34 | 5.87 | 3.53 | 3.21 | 5.56 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.048 | 0.032 | 0.018 | 0.041 | 0.034 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 19.54 | 30.01 | 6.33 | 9.56 | -78.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 5.86 | 4.10 | 3.69 | 1.73 | 2.83 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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