ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ZIF HERBOS FOND D.D.
4227006180000
2
Naziv investicijskog fonda
Identifikacioni broj za direktne poreze
3
Tuzla, Muftije Muhameda ef. Kurta 1
64.30
4
Sjedište i adresa investicijskog fonda
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
5
DUF EURO-INVESTMENT D.D. TUZLA
-
6
Naziv društva za upravljanje
Šifra djelatnosti po SKD
7
1-11786; 4209077110004
094
8
Matični broj i JIB društva za upravljanje
Šifra opštine
9
03 - 19 - 73/01
ASA Banka d.d. Sarajevo
10
Registarski broj fonda
Naziv banke
11
-
1345801007832454
12
Identifikacioni broj za indirektne poreze
Broj računa
13
14
15
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
16
(BILANS STANJA)
17
na dan 31.03.2025. godine
18
19
(u BAM)
20
Redni brojPozicijaBilješkaOznaka za AOPIznos tekuće godineIznos prethodne godine (početno stanje)
21
123456
22
IMOVINA
23
1.Gotovina i gotovinski ekvivalenti0012.037.1611.837.081
24
2.Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)00214.549.10315.072.517
25
2.1.Ulaganja u instrumente kapitala00314.549.10315.072.517
26
2.2.Ulaganja u dužničke instrumente004
27
3.Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)00500
28
3.1.Ulaganja u instrumente kapitala006
29
3.2.Ulaganja u dužničke instrumente007
30
4.Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)0081.000.0000
31
4.1.Potraživanja iz poslovanja009
32
4.2.Obveznice010
33
4.3.Depoziti 0111.000.000
34
4.4.Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)012
35
4.5.Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku013
36
5.Ulaganja u nekretnine014
37
6.Akontacije poreza na dobit015
38
7.Odgođena porezna imovina016
39
8.Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)01725.36120.131
40
8.1.Potraživanja po osnovu dividendi01815.04420.131
41
8.2.Potraživanja od društva za upravljanje019
42
8.3.Razgraničenja0208.550
43
8.4.Ostala imovina i potraživanja0211.767
44
A.UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)02217.611.62516.929.729
45
46
OBAVEZE
47
1.Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha023
48
2.Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)02400
49
2.1.Obaveze iz poslovanja025
50
2.2.Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku026
51
3.Obaveze za tekući porez na dobit027
52
4.Odgođene porezne obaveze028
53
5.Rezervisanja029
54
6.Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)03062.33828.284
55
6.1.Obaveze za dividende031
56
6.2.Obaveze prema društvu za upravljanje0322.7260
57
6.3.Obaveze prema banci depozitaru0331.8001.800
58
6.4.Razgraničenja03447.53315.866
59
6.5.Ostale obaveze03510.27910.618
60
B.UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)03662.33828.284
61
62
NETO IMOVINA
63
1.Vlasnički kapital (038+039)03768.721.70468.721.704
64
1.1.Dionički kapital03868.721.70468.721.704
65
1.2.Udjeli039
66
2.Dionička premija040
67
3.Rezerve (042+043)04100
68
3.1.Statutarne rezerve 042
69
3.2.Ostale rezerve043
70
4.Revalorizacione rezerve (045 do 047)04400
71
4.1.Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat045
72
4.2.Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite046
73
4.3.Ostale revalorizacione rezerve047
74
5.Dobit (049+050)0483.327.5532.679.710
75
5.1.Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda0492.679.7102.679.710
76
5.2.Dobit tekućeg perioda050647.8430
77
6.Gubitak (052+053)05154.499.96954.499.969
78
6.1.Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda05254.499.96954.232.291
79
6.2.Gubitak tekućeg perioda0530267.678
80
C. UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)05417.549.28816.901.445
81
82
D.BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA0552.851.5232.851.523
83
84
E.NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)05666
85
86
F.VANBILANSNA EVIDENCIJA 057
87
1.Vanbilansna aktiva05818.108.00518.108.005
88
2.Vanbilansna pasiva05918.108.00518.108.005
89
90
U Tuzli Certificirani računovođa: Selma Omerović M.P.Zakonski zastupnik društva za upravljanje
91
Dana____________ Broj licence: 6978/5Raza Bajramović
92
93
94
95
96
97
98
99
100