v) REPORTE DE CHEQUES 2025 (3).xlsx

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4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
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7						R E P O R T E DE C H E Q U E S CUARTO TRIMESTRE 2025
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9	BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
10	BBVA BANCOMER	101574116	300	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	10/31/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,416.50
11	BBVA BANCOMER	101574116	301	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	11/28/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 4,666.00
12	BBVA BANCOMER	101574116	302	JOSÉ MIGUEL VACA ROSAS	12/15/2025	PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO PRIMERA QUINCENA DE DIC.	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 24,306.72
13	BBVA BANCOMER	101574116	303	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	12/30/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 5,414.03
14	BBVA BANCOMER	101574116	305	JOSÉ MIGUEL VACA ROSAS	12/31/2025	PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 5,524.00
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