| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Имя | Идентификатор/ тикер | ISIN | Цена | Количество | Базовая цена | Рыночная цена | Прибыль/ убыток, ₽ | Прибыль/ убыток, % | Возврат за n лет, % | Ожидаемая купонная доходность, % | Расч. ежемес. доход, ₽ | Дата поступления | Размер поступления | Комиссия фонда, % | Валюта | Посредник | Дата покупки | Функция парсинга | Категория бумаги | Класс актива | Цена покупки, ₽ | Рыночная цена, ₽ | % | № | |
2 | Русская Аквакультура 001Р-01 (до 2024-03-06) | RU000A102TT0 | RU000A102TT0 | 1,005.25 ₽ | 300 | 301,575 ₽ | 301,575 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.77 | 9.71 | 2,440 ₽ | 2021-09-08 | 14,211 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность по оказанию | Global Bonds | 301,575 ₽ | 301,575 ₽ | 4.98% | 1 | |
3 | АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 (до 2023-12-20) | RU000A102KR3 | RU000A102KR3 | 1,007.38 ₽ | 300 | 302,214 ₽ | 302,214 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 0.35 | 13.39 | 3,372 ₽ | 2021-06-23 | 9,723 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Строительство жилых и | Global Bonds | 302,214 ₽ | 302,214 ₽ | 4.99% | 2 | |
4 | ГК Пионер БО 001P-05 (до 2024-12-17) | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1,001.10 ₽ | 300 | 300,330 ₽ | 300,330 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.02 | 10.13 | 2,535 ₽ | 2021-06-22 | 7,293 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность по управлению | Global Bonds | 300,330 ₽ | 300,330 ₽ | 4.96% | 3 | |
5 | Селектел 001P-01R (до 2024-02-22) | RU000A102SG9 | RU000A102SG9 | 1,007.25 ₽ | 300 | 302,175 ₽ | 302,175 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.25 | 8.68 | 2,186 ₽ | 2021-08-26 | 12,714 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность в области | Global Bonds | 302,175 ₽ | 302,175 ₽ | 4.99% | 4 | |
6 | ФПК Гарант-Инвест БО 001P-05 (до 2024-04-05) | RU000A1005T9 | RU000A1005T9 | 904.01 ₽ | 300 | 271,203 ₽ | 271,203 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 3.7 | 12.58 | 2,843 ₽ | 2021-04-05 | 19,812 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Аренда и управление | Global Bonds | 271,203 ₽ | 271,203 ₽ | 4.48% | 5 | |
7 | АБЗ-1 001Р-01 (до 2023-12-25) | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1,002.00 ₽ | 300 | 300,600 ₽ | 300,600 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.55 | 12.43 | 3,114 ₽ | 2021-03-29 | 8,976 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Производство битуминозных смесей | Global Bonds | 300,600 ₽ | 300,600 ₽ | 4.97% | 6 | |
8 | ВИС ФИНАНС БО-П01 (до 2027-10-12) | RU000A102952 | RU000A102952 | 1,013.31 ₽ | 300 | 303,993 ₽ | 303,993 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -1.42 | 9.52 | 2,412 ₽ | 2021-04-20 | 6,732 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Предоставление прочих финансовых | Global Bonds | 303,993 ₽ | 303,993 ₽ | 5.02% | 7 | |
9 | Аэрофьюэлз 001Р-01 (до 2024-02-28) | RU000A102T97 | RU000A102T97 | 1,011.69 ₽ | 300 | 303,507 ₽ | 303,507 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 0.49 | 9.38 | 2,372 ₽ | 2021-06-02 | 6,918 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Ремонт и техническое | Global Bonds | 303,507 ₽ | 303,507 ₽ | 5.02% | 8 | |
10 | МФК Займер - 01 (до 2024-02-17) | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1,013.63 ₽ | 300 | 304,089 ₽ | 304,089 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 0.36 | 13.32 | 3,375 ₽ | 2021-04-03 | 3,144 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Предоставление займов и | Global Bonds | 304,089 ₽ | 304,089 ₽ | 5.03% | 9 | |
11 | ГК Пионер БО 001P-04 (до 2023-12-11) | RU000A1016F5 | RU000A1016F5 | 1,019.93 ₽ | 300 | 305,979 ₽ | 305,979 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 2.96 | 9.88 | 2,519 ₽ | 2021-06-14 | 7,854 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность по управлению | Global Bonds | 305,979 ₽ | 305,979 ₽ | 5.06% | 10 | |
12 | Лизинг-Трейд 001P-01 (до 2023-01-07) | RU000A101CB6 | RU000A101CB6 | 1,017.17 ₽ | 300 | 305,151 ₽ | 305,151 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 2.66 | 11.72 | 2,980 ₽ | 2021-04-17 | 3,081 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность по финансовой | Global Bonds | 305,151 ₽ | 305,151 ₽ | 5.04% | 11 | |
13 | КИВИ Финанс 001P-01 (до 2023-10-10) | RU000A1028C7 | RU000A1028C7 | 1,014.69 ₽ | 300 | 304,407 ₽ | 304,407 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -2.38 | 8.95 | 2,270 ₽ | 2021-04-13 | 6,282 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Предоставление прочих финансовых | Global Bonds | 304,407 ₽ | 304,407 ₽ | 5.03% | 12 | |
14 | MT-FREE-02 (до 2024-05-21) | RU000A102DK3 | RU000A102DK3 | 1,033.39 ₽ | 300 | 310,017 ₽ | 310,017 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.13 | 9.99 | 2,581 ₽ | 2021-05-25 | 14,586 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность по обработке | Global Bonds | 310,017 ₽ | 310,017 ₽ | 5.12% | 13 | |
15 | Онлайн Микрофинанс 03 (до 2023-11-02) | RU000A102CZ3 | RU000A102CZ3 | 1,004.11 ₽ | 300 | 301,233 ₽ | 301,233 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.1 | 13.24 | 3,324 ₽ | 2021-04-16 | 3,081 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность по предоставлению | Global Bonds | 301,233 ₽ | 301,233 ₽ | 4.98% | 14 | |
16 | ТД РКС-Сочи 002Р-01 (до 2023-12-20) | RU000A102KQ5 | RU000A102KQ5 | 1,007.21 ₽ | 300 | 302,163 ₽ | 302,163 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 0.17 | 12.86 | 3,238 ₽ | 2021-06-23 | 9,348 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Деятельность агентств недвижимости | Global Bonds | 302,163 ₽ | 302,163 ₽ | 4.99% | 15 | |
17 | ТФН 01 (до 2024-02-06) | RU000A102QY6 | RU000A102QY6 | 1,015.38 ₽ | 300 | 304,614 ₽ | 304,614 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.34 | 12.57 | 3,191 ₽ | 2021-05-11 | 8,976 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Торговля оптовая бытовыми | Global Bonds | 304,614 ₽ | 304,614 ₽ | 5.03% | 16 | |
18 | ЛЕГЕНДА БО 001P-02 (до 2023-03-14) | RU000A101GW3 | RU000A101GW3 | 1,018.42 ₽ | 300 | 305,526 ₽ | 305,526 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 4.57 | 10.16 | 2,587 ₽ | 2021-06-15 | 8,226 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Строительство жилых и | Global Bonds | 305,526 ₽ | 305,526 ₽ | 5.05% | 17 | |
19 | ОР ООО 001P-01 (до 2022-09-22) | RU000A100V61 | RU000A100V61 | 1,015.22 ₽ | 300 | 304,566 ₽ | 304,566 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 1.26 | 11.27 | 2,860 ₽ | 2021-06-24 | 8,976 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Торговля розничная обувью | Global Bonds | 304,566 ₽ | 304,566 ₽ | 5.03% | 18 | |
20 | ГК Самолет БО-П09 (до 2024-02-15) | RU000A102RX6 | RU000A102RX6 | 1,018.37 ₽ | 300 | 305,511 ₽ | 305,511 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | -0.27 | 8.92 | 2,271 ₽ | 2021-08-19 | 13,539 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Консультирование по вопросам | Global Bonds | 305,511 ₽ | 305,511 ₽ | 5.05% | 19 | |
21 | ЯТЭК 001Р-01 (до 2023-10-31) | RU000A102B48 | RU000A102B48 | 1,041.00 ₽ | 300 | 312,300 ₽ | 312,300 ₽ | 0 ₽ | 0.00% | 0.41 | 8.37 | 2,178 ₽ | 2021-05-04 | 12,714 ₽ | - | RUB | Брокер | 2021-03-19 | MOEX | Добыча природного газа | Global Bonds | 312,300 ₽ | 312,300 ₽ | 5.16% | 20 | |
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Составитель: | |||||||||||||||||||||||||
24 | Михаил Шардин Частный инвестор и IT разработчик, канд. техн. наук | |||||||||||||||||||||||||
25 |