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1 | ||||||||||||||||||||||||||
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3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/03/2023 al 31/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
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7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | E00045 | 14/03/2023 | Transferencia | ipejal | ilegal (pago pensiones 1er.quinc.mzo23) | $1.089.828,91 | ||||||||||||||||||||
10 | E00050 | 30/03/2023 | Transferencia | ipejal | pago ipejal 2da.quinc.mzo23 (pago ipejal 2da.quinc.mzo23) | $1.097.017,51 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | BANBAJIO SP 2022 Cta. 034835454 | |||||||||||||||||||||||||
13 | C00011 | 05/03/2023 | Cheque | Arnold Ulisses Hermosillo Villanueva | ret.por orden juzgado familiar Katia Diaz (retencion por orden juzgado familiar Katia Diaz) | $2.497,74 | ||||||||||||||||||||
14 | C00007 | 14/03/2023 | Cheque | Emmanuel Aguillon Navarro | Emmanuel Aguillon Salazar (finiquito Emmanuel Aguillon) | $8.234,00 | ||||||||||||||||||||
15 | C00008 | 14/03/2023 | Cheque | Juan Pablo Aguilera Mora | Juan Pablo Aguilera Mora (pago 1er.quinc.mzo23 Juan Pablo Aguilera) | $4.880,80 | ||||||||||||||||||||
16 | C00009 | 14/03/2023 | Cheque | Ernesto Eduardo Serrano Reyes | Ernesto Eduardo Serrano Reyes (pago 1er.quinc.mzo23 Ernesto E.Serrano) | $4.880,80 | ||||||||||||||||||||
17 | C00010 | 14/03/2023 | Cheque | Carlos Javier Castillo Alvarez | Carlos Javier Castillo Tellez (pago 1er.quinc.Carlos J.Castillo) | $4.007,40 | ||||||||||||||||||||
18 | C00034 | 14/03/2023 | Cheque | Jonathan Alejandro Alvarado Macias | Jonathan Alejandro Alvarado Macias (finiquito Jonathan A. Alvarado) | $2.125,20 | ||||||||||||||||||||
19 | C00012 | 16/03/2023 | Cheque | Arnold Ulises Hermosillo Villanueva | Arnold Ulises Hermosillo Villanueva (retencion por orden juzgado familiar Katia Diaz) | $2.497,74 | ||||||||||||||||||||
20 | C00031 | 30/03/2023 | Cheque | Juan Manuel Hernandez Coronado | Juan Manuel Hernadez Coronado (finiquito Juan Manuel Hernandez Coronado) | $21.444,40 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | BANBAJIO OPERACIONES 2022 034836080 | |||||||||||||||||||||||||
23 | C00024 | 02/03/2023 | Cheque | Miguel Angel Gonzalez Villa | Miguel Angel Gonzalez Villa (fac.49f8 boletos avion encuentro parques merida 2023) | $10.110,00 | ||||||||||||||||||||
24 | C00027 | 08/03/2023 | Cheque | Ramon Garcia Pantoja | Ramon Garcia Pantoja (reposicion caja chica) | $14.331,66 | ||||||||||||||||||||
25 | C00028 | 15/03/2023 | Cheque | Clotilde Garcia Rosales | Clotilde Garcia Rosales (reposicion caja chica) | $18.898,71 | ||||||||||||||||||||
26 | C00029 | 23/03/2023 | Cheque | Victor Rafael Carreon Martínez | Victor Rafael Carreon Martinez (refrendos vehiculares 2023) | $8.936,00 | ||||||||||||||||||||
27 | C00082 | 28/03/2023 | Cheque | Clotilde Garcia Rosales | Clotilde Garcia Rosales (reposicion caja chica) | $18.051,45 | ||||||||||||||||||||
28 | E00597 | 30/03/2023 | Transferencia | osvama constructora inmobiliaria, s.a. de c.v. | osvama constructora inmobiliaria, s.a.de c.v. (liq.fac.3875-3876 limpieza baños 2022) | $892.268,90 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | BANBAJIO PROPIOS 2022 cta. 034836270 | |||||||||||||||||||||||||
31 | E00598 | 08/03/2023 | Transferencia | agroteg equipos y herramientas del valle | agroteg equipos y herramientas del valle (fac.5e03 minicargador mca.caterpillar mod.216b3 motor diesel) | $1.370.000,00 | ||||||||||||||||||||
32 | E00599 | 14/03/2023 | Transferencia | ban bajio | traspaspo cta.6270 a cta.5684 (traspaso cta.6270 a cta.5684) | $2.369.105,70 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | BANBAJIO SP 2023 cta:38735528 | |||||||||||||||||||||||||
35 | E00043 | 14/03/2023 | Transferencia | Sandra Fabiola Soto Lomeli | nomina 1er.quinc.mzo23 Sandra F.Soto (nomina de 1er.quincena mzo23) | $5.103,40 | ||||||||||||||||||||
36 | E00043 | 14/03/2023 | Transferencia | nomina 1er.quinc.mzo23 (nomina de 1er.quincena mzo23) | $1.230.179,80 | |||||||||||||||||||||
37 | E00044 | 14/03/2023 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 1er.quinc.mzo23) | $45.935,66 | ||||||||||||||||||||
38 | E00045 | 14/03/2023 | Transferencia | ipejal | spei a bansi p/pago ipejal (pago pensiones 1er.quinc.mzo23) | $1.089.828,91 | ||||||||||||||||||||
39 | C00030 | 21/03/2023 | Transferencia | imss | GP Folio: 1 (provision imss feb23. GP Folio: 1) | $219.585,60 | ||||||||||||||||||||
40 | E00046 | 21/03/2023 | Transferencia | sat | sat (pago provisional feb23) | $574.747,00 | ||||||||||||||||||||
41 | E00047 | 24/03/2023 | Transferencia | prima vacacional 2023 (pago prima vacacional 2023) | $644.082,20 | |||||||||||||||||||||
42 | E00047 | 24/03/2023 | Transferencia | Sandra Fabiola Soto Lomeli | prima vacacional 2023 (pago prima vacacional 2023) | $2.017,00 | ||||||||||||||||||||
43 | E00048 | 27/03/2023 | Transferencia | toka internacional, s.a.p.i. de c.v. | toka internacional, s.a.p.i. de c.v. (fac.294247 vales de despensa feb23) | $237.748,40 | ||||||||||||||||||||
44 | E00049 | 29/03/2023 | Transferencia | nomina | nomina 2da.quinc.mzo23 (nomina 2da.quinc.mzo23) | $1.414.688,40 | ||||||||||||||||||||
45 | E00049 | 29/03/2023 | Transferencia | nomina | nomina 2da.quinc.mzo23 (nomina 2da.quinc.mzo23) | $5.571,00 | ||||||||||||||||||||
46 | E00050 | 30/03/2023 | Transferencia | ipejal | pago ipejal 2da.quinc.mzo23 (pago ipejal 2da.quinc.mzo23) | $1.097.017,51 | ||||||||||||||||||||
47 | E00051 | 30/03/2023 | Transferencia | banamex fideicomiso sedar | banamex fideicomiso sedar (pago sedar 2da.quinc.mzo23) | $46.156,04 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | BanBajio 0387356840101 OPRCN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
50 | E00052 | 01/03/2023 | Transferencia | acero ofertas de occtidente | acero ofertas de occidente (fac.30526 tubo redondo ced.30) | $10.038,66 | ||||||||||||||||||||
51 | E00092 | 01/03/2023 | Transferencia | espacios publicos y parques de mexico | espacios publicos y parques de mexico (fac.1622 encuentro capacitacion directivos parques 2023) | $34.800,00 | ||||||||||||||||||||
52 | E00093 | 01/03/2023 | Transferencia | cega promocion corporativa | cega promocion corporativa (fac.2032 banderas p/sala de juntas pmg) | $41.064,00 | ||||||||||||||||||||
53 | E00053 | 02/03/2023 | Transferencia | elektron del bajio, s.a. de c.v. | elektron del bajio, s.a. de c.v. (fac.344097-367 materiales electricos) | $15.057,13 | ||||||||||||||||||||
54 | E00054 | 02/03/2023 | Transferencia | elektron del bajio, s.a. de c.v. | elektron del bajio, s.a. de c.v. (fac.342363 ponchadora p/cable hidraulica) | $4.891,33 | ||||||||||||||||||||
55 | E00055 | 02/03/2023 | Transferencia | insumos para invernaderos de mexico, s.a. de c.v. | insumos para invernaderos de mexico, s.a.de c.v. (fac.28f4 insumos p/ecosistermas) | $3.355,00 | ||||||||||||||||||||
56 | E00056 | 02/03/2023 | Transferencia | gasolinera mochicahui, s.a. de c.v. | gasolinera mochicahui, s.a. de c.v. (fac.41af diesel) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
57 | E00057 | 02/03/2023 | Transferencia | super servicio ciudad granja, s.a. de c.v. | super servicio granja, s.a. de c.v. (fac.2c51 gasolina) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
58 | E00058 | 02/03/2023 | Transferencia | super servicio ciudad granja, s.a. de c.v. | supervisor servicio ciudad granja, s.a. de c.v. (fac.a373 gasolina) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
59 | E00059 | 02/03/2023 | Transferencia | provejal, s.a. de c.v. | provejal, s.a. de c.v. (fac.7394-0339 foco led 50w-adaptador) | $5.071,75 | ||||||||||||||||||||
60 | E00060 | 02/03/2023 | Transferencia | seguritec transporte de valores, s.a. de c.v. | seguritec transporte de valores, s.a. de c.v. (fac.148361-6135-3732-3267-133176-0773-128717 recoleccion de valores) | $2.744,00 | ||||||||||||||||||||
61 | E00061 | 02/03/2023 | Transferencia | seguritec transporte de valores, s.a. de c.v. | seguritec transporte de valores, s.a. de c.v (fac.151414-142525 transp.por volumen-exceso de carga) | $5.072,48 | ||||||||||||||||||||
62 | E00062 | 02/03/2023 | Transferencia | sesepro, s.a. de c.v. | sesepro, s.a. de c.v. (fac.6107 renta cofre de seguridad) | $1.740,00 | ||||||||||||||||||||
63 | E00063 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco cte 3200) | $6.381,00 | ||||||||||||||||||||
64 | E00064 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz but) | $421,00 | ||||||||||||||||||||
65 | E00065 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco jardin japones) | $5.953,00 | ||||||||||||||||||||
66 | E00066 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco kiosco) | $5.619,00 | ||||||||||||||||||||
67 | E00067 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. (pago luz el chaco torreon) | $237,00 | |||||||||||||||||||||
68 | E00068 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz el chaco 3200) | $3.357,00 | ||||||||||||||||||||
69 | E00069 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago el chaco 3200 1) | $2.382,00 | ||||||||||||||||||||
70 | E00070 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e (pago luz el chaco pergolas) | $3.490,00 | ||||||||||||||||||||
71 | E00071 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz circ.ote. metropolitano) | $396,00 | ||||||||||||||||||||
72 | E00072 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz beethoven metropolitano) | $28.243,00 | ||||||||||||||||||||
73 | E00073 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz beethoven pza.6 metropolitano) | $4.796,00 | ||||||||||||||||||||
74 | E00074 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz bach metropolitano) | $12.533,00 | ||||||||||||||||||||
75 | E00075 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz montenegro) | $5.606,00 | ||||||||||||||||||||
76 | E00076 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz malecon 300 solidaridad) | $11.232,00 | ||||||||||||||||||||
77 | E00077 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz montenegro) | $2.810,00 | ||||||||||||||||||||
78 | E00078 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz patria ote.solidaridad) | $13.399,00 | ||||||||||||||||||||
79 | E00079 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz natural huentitan) | $7.676,00 | ||||||||||||||||||||
80 | E00080 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz malecon 300 c siolidaridad) | $5.413,00 | ||||||||||||||||||||
81 | E00081 | 03/03/2023 | Transferencia | copiadoras vayver, s.a. de c.v. | copiadoras vayver, s.a. de c.v. (fac.15364 renta copiadora metropolitano) | $1.943,00 | ||||||||||||||||||||
82 | E00082 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e (pago luz patria 3255 colomos) | $1.230,00 | ||||||||||||||||||||
83 | E00083 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz patria 3255 a colomos) | $1.861,00 | ||||||||||||||||||||
84 | E00084 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz parque agua azul) | $21.933,00 | ||||||||||||||||||||
85 | E00085 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz agua azul palmas) | $12.563,00 | ||||||||||||||||||||
86 | E00086 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz parque glez. gallo) | $11.346,00 | ||||||||||||||||||||
87 | E00087 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz parque glez. gallo) | $9.980,00 | ||||||||||||||||||||
88 | E00088 | 03/03/2023 | Transferencia | c.f.e. | c.f.e. (pago luz puerta de la barranca) | $6.785,00 | ||||||||||||||||||||
89 | E00089 | 03/03/2023 | Transferencia | liga de futbol soccer infantil | liga de futbol soccer infantil (fac.1198-1199 arbitraje ligas solidaridad) | $31.380,21 | ||||||||||||||||||||
90 | E00091 | 03/03/2023 | Transferencia | miguel omar jimenez jaramillo | miguel omar jimenez jaramillo (fac.47419 pintura esmalte-impermeabilizante) | $187.647,20 | ||||||||||||||||||||
91 | E00094 | 03/03/2023 | Transferencia | Guadalupe del Rosario Rodriguez Piceno | guadalupe del Rosario Rodriguez Piceno (fac.b4da limpieza sanitarios) | $11.025,00 | ||||||||||||||||||||
92 | E00095 | 07/03/2023 | Transferencia | Rogelio Martinez Moran | Rogelio Martinez Moran (fac.15539 llantas p/moto) | $2.454,21 | ||||||||||||||||||||
93 | E00096 | 07/03/2023 | Transferencia | Victor Armando Castellanos Sandoval | Victor Armando Castellanos Sandoval (fac.5085 tapizado asientos) | $7.308,00 | ||||||||||||||||||||
94 | E00097 | 07/03/2023 | Transferencia | telefonos de mexico, s.a.b.de c.v. | telefonos de mexico, s.a.b.de c.v. (pago tel.33364050856 telmex) | $1.834,00 | ||||||||||||||||||||
95 | E00098 | 07/03/2023 | Transferencia | telefonos de mexico, s.a.b.de c.v. | telemex de mexico, s.a.b.de c.v. (pago tel.33968841024 telmex) | $399,00 | ||||||||||||||||||||
96 | E00099 | 07/03/2023 | Transferencia | telefonos de mexico, s.a.b.de c.v. | telefonos de mexico, s.a.b.de c.v. (pago tel.33968848594 telmex) | $514,00 | ||||||||||||||||||||
97 | E00100 | 07/03/2023 | Transferencia | Victor Hufgo Orozco Andrade | Victor Hugo Orozco Andrade (fac.1007 rep.bombas) | $70.760,00 | ||||||||||||||||||||
98 | E00101 | 08/03/2023 | Transferencia | abarrotera ramper, s.a.de c.v. | abarrotera ramper, s.a. de c.v. (fac.b28f papel sanitario) | $8.697,22 | ||||||||||||||||||||
99 | E00102 | 08/03/2023 | Transferencia | Luis Angel Torres Davila | Luis Angel Torres Davila (fac.3c3c redes de futbol) | $2.320,00 | ||||||||||||||||||||
100 | E00090 | 09/03/2023 | Transferencia | innovacion y desarrollo en sistemas de vanguardia, s.a. de c.v. | innovacion y desarrollo en sistemas de vanguardia, s.a. de c.v. (fac.14345-46-47 renta repetidores colomos-metropolitano-solidaridad) | $6.960,00 | ||||||||||||||||||||