CaltechC2019年资金收支管理台账
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1
CaltechC Account Journal (Summarized)
CaltechC资金收支管理台账 (汇总)
2
Organization:
CaltechC
Financial Year 2019 Unit:dollar
3
Account Category
项目大类
Subsidiary Account
内容(明细项)
Annual Total
年度明细项合计
Remarks
备注
4
I. IntitialBalance
一、期初余额
3,256.87 初始学院公户账户金额
5
II. Income and Total
二、学生会活动收入及学院团体账户总额
1、华南理工招聘会微信推送(其一) 598.00 2019年5月21日 5,971.47
6
2、南开大学宣讲会微信推送 200.00 2019年 6月 6日
7
3、华南理工招聘会微信推送(其二) 248.00 2019年 6月12日
8
4、Song&Meng移民讲座 500.00 2019年 7月11日
9
5. 大疆推送 184.00 2019年 8月 9日
10
6、保龄球收费 275.00 2019年 5月11日
11
7、卡丁车收费 460.00 2019年 9月 2日
12
8、Yuk Yung捐赠100.00 2019年 11月2日
13
9、中秋晚会buffet(venmo)311.00 2019年 11月2日
14
10、中秋晚会buffet(cash)873.25 2019年 11月2日
15
11、GSC event funding1,872.22 剩余127.78可用
16
12、ASCIT funding350.00
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Caltech C Acoount
学院团体公共账户总额
9,228.34 初始时公共账户金额
18
III. Advances
三、垫付支出
1-1 Office Supplies
办公书刊
-
19
1-2 Advertisement
策划宣传
342.69
20
1-3 Activity
集体活动
1,910.72
21
1-4 Acedamic Conference
学术会务
279.95
22
1-5 Fellowship
奖励奖金
90.70
23
1-6 Transportation
差旅交通
305.49
24
1-7 Food
餐饮食品
2,910.56
25
1-8 Others
其他费用
-
26
Subtotal
垫款支出小计
5,840.11 全体本年度垫付支出合计
27
IV.Expense Reimbursement 五、费用报销Reimbursement 学院报销 3,924.60 本年度学院报销款项合计
28
Association reimbursement 外部报销 1,915.51 本年度社团报销款项合计
29
Total cost reimbursement
费用报销合计
5,840.11 本年度学院 + 社团报销
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V. Balance
五、费用支出与报销之差额
0.00 当期报销与支出差额
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VI. Summary
六、学院团体 (多返+ 欠返-)
公共账户返还垫付款项 5,840.11 当期实际返还前期垫付人款项
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公共账户返还垫付款项之差额 - 当期实际返还垫付款差额
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VII. Closing Balance
七、学院公共账户期末
开累应有余额 3,388.23 公共账户应有可用(报销)金额
34
开累实际余额(查询并手动填列) 公共账户实有可用(报销)金额
35
开累账户余额之差额 -3,388.23 C26数据须C25单元格据实填列后有效
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台账使用说明本套表仅需填录本页及后面的每月管理台账(无颜色单元格部分),填充颜色部分均自动链接汇总!
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Treasurer:
学生会财务管理者:石悦琳
Compile Date 编制(截止)日期:2019-1-22
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