1 | ||||
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2 | Company Code | GTLB | ||
3 | Company Name | GitLab Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GTLB | 43.59 | 0.438 | 2288577 | 6920112142 | 0 | 40.19-78.53 | -0.53 | GitLab Inc. | USD | 1653482 | US37637K1088 | 37637K108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Application | GitLab Inc., through its subsidiaries, develops software for the software development lifecycle in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers GitLab, a DevOps platform, which is a single application that leads to faster cycle time and allows visibility throughout and control over various stages of the DevOps lifecycle. It helps organizations to plan, build, secure, and deploy software to drive business outcomes. The company also provides related training and professional services. The company was formerly known as GitLab B.V. and changed its name to GitLab Inc. in July 2015. The company was founded in 2011 and is headquartered in San Francisco, California. | Mr. Sytse Sijbrandij | Technology | US | 2130 | 415 829 2854 | 268 Bush Street | San Francisco | CA | 94104 | 0 | 2021-10-14 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-03-26 | 2024-03-25 19:16:03 | 2024 | FY | 579906000 | 59345000 | 520561000 | 0.8976644491 | 198721000 | 150405000 | 356393000 | 501253000 | 189000 | 699974000 | 759319000 | 39114000 | 0 | 6535000 | -172878000 | -0.2981138322 | -179413000 | -0.3093829 | 15437000 | -163976000 | -0.2827630685 | 264057000 | -424174000 | -0.7314530286 | -2.75 | -2.75 | 154283000 | 154283000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:42:40 | 2023 | FY | 424336000 | 51680000 | 372656000 | 0.8782097206 | 156143000 | 117932000 | 309992000 | 427924000 | 21585000 | 584067000 | 635747000 | 14496000 | -41998000 | 5593000 | -205818000 | -0.4850354436 | -211411000 | -0.4982160363 | 33613000 | -177798000 | -0.4190028657 | 2898000 | -180696000 | -0.4258323593 | -1.22 | -1.22 | 148407000 | 148407000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-04-08 | 2022-04-08 16:49:23 | 2022 | FY | 252653000 | 29985000 | 222668000 | 0.8813194381 | 97217000 | 63654000 | 190754000 | 254408000 | -30850000 | 351625000 | 381610000 | 736000 | 736000 | 1208000 | -127749000 | -0.5056302518 | -128957000 | -0.510411513 | -30114000 | -159071000 | -0.6296026566 | -1511000 | -157560000 | -0.623622122 | -1.98 | -1.98 | 79755000 | 79755000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-01-31 | 2021-01-31 0:00:00 | 2021 | FY | 152176000 | 18463000 | 133713000 | 0.8786733782 | 106643000 | 86868000 | 154086000 | 240954000 | 23452000 | 347597000 | 366060000 | 1070000 | 0 | 222000 | -213662000 | -1.404045316 | -213884000 | -1.405504153 | 24522000 | -189362000 | -1.244361792 | 2832000 | -192194000 | -1.262971822 | -1.45 | -1.45 | 132492000 | 132492000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2020-01-31 | 2020-01-31 0:00:00 | 2020 | FY | 81227000 | 9376000 | 71851000 | 0.8845704015 | 59364000 | 41629000 | 99225000 | 140854000 | -4800000 | 200218000 | 209594000 | 3626000 | 0 | 128366999 | -128367000 | -1.580348899 | -128367000 | -1.580348899 | -1174000 | -129541000 | -1.594802221 | 1200000 | -130741000 | -1.609575634 | -0.99 | -0.99 | 132492000 | 132492000 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-03-26 | 2024-03-25 19:16:03 | 2024 | FY | 287996000 | 748289000 | 1036285000 | 181260000 | 1 | 31071999 | 1248617000 | 3359000 | 8145000 | 1733000 | 9878000 | 0 | 6888000 | 56007000 | 76132000 | 0 | 1324749000 | 1738000 | 410000 | 260887000 | 338348000 | 321577000 | 662073000 | 0 | 23794000 | 17448000 | 3500000 | 44742000 | 0 | 410000 | 706815000 | 0 | 0 | -1149822000 | 2335000 | 1718661000 | 571174000 | 617934000 | 1324749000 | 46760000 | 1324749000 | 748289000 | 410000 | -287586000 | |||||||
23 | 2023-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:42:40 | 2023 | FY | 295402000 | 641249000 | 936651000 | 130479000 | 49086000 | 1746000 | 1117962000 | 6795000 | 8145000 | 3901000 | 12046000 | 12682000 | 9689000 | 10026000 | 51238000 | 0 | 1169200000 | 5184000 | 716000 | 5357000 | 254382000 | 46014000 | 306296000 | 413000 | 28355000 | 849000 | 8562000 | 38179000 | 0 | 1129000 | 344475000 | 0 | 0 | -725648000 | -705000 | 1497373000 | 771020000 | 824725000 | 1169200000 | 53705000 | 1169200000 | 653931000 | 1129000 | -294273000 | |||||||
24 | 2022-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-04-08 | 2022-04-08 16:49:23 | 2022 | FY | 884672000 | 50031000 | 934703000 | 77233000 | 39593000 | 314000 | 1051843000 | 3271000 | 8145000 | 6285000 | 14430000 | 2500000 | 7526000 | 11868000 | 39595000 | 0 | 1091438000 | 4984000 | 0 | 4363000 | 179224000 | 57391000 | 241599000 | 0 | 32568000 | 379000 | 17623000 | 50570000 | 0 | 0 | 292169000 | 1091438000 | 0 | -553337000 | 7724000 | 229041000 | 774866000 | 799269000 | 1091438000 | 24403000 | 1091438000 | 50031000 | 0 | -884672000 | |||||||
25 | 2021-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-01-31 | 2021-01-31 0:00:00 | 2021 | FY | 282850000 | 0 | 282850000 | 39672000 | 25492000 | 479000 | 348493000 | 0 | 0 | 797000 | 797000 | 0 | 2843000 | 10433000 | 14073000 | 0 | 362566000 | 3111000 | 19302000 | 2113000 | 103543000 | 1225000 | 127181000 | -3756000 | 30625000 | 3756000 | 435982000 | 466607000 | 0 | 0 | 593788000 | 424904000 | 0 | -398199000 | -19915000 | -238012000 | -231222000 | -231222000 | 362566000 | 0 | 362566000 | 0 | 0 | -282850000 | |||||||
26 | 2020-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2020-01-31 | 2020-01-31 0:00:00 | 2020 | FY | 343327000 | 0 | 343327000 | 25303000 | 14801000 | 1044000 | 384475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897000 | 5476000 | 7373000 | 0 | 391848000 | 1673000 | 14037000 | 1573000 | 61518000 | 559000 | 77787000 | -2766000 | 18743000 | 2766000 | 430065000 | 448808000 | 0 | 0 | 526595000 | 425146000 | 0 | -206005000 | 4090000 | -357978000 | -134747000 | -134747000 | 391848000 | 0 | 391848000 | 0 | 0 | -343327000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-03-26 | 2024-03-25 19:16:03 | 2024 | FY | -424174000 | 6535000 | 39784000 | 163049000 | 241015000 | -36341000 | 0 | -3443000 | 280799000 | 264518000 | 35040000 | -1598000 | -2500000 | -815697000 | 734007000 | -2950000 | -86238000 | 0 | 45235000 | 12933000 | 0 | 45235000 | 45235000 | -3943000 | -9906000 | 287996000 | 297902000 | 35040000 | -1598000 | 33442000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:42:40 | 2023 | FY | -180696000 | 5593000 | 0 | 122567000 | -44851000 | -54169000 | 0 | 287000 | 9031000 | 19979000 | -77408000 | -6070000 | -9620000 | -821622000 | 231626000 | -9620000 | -605686000 | 0 | 38893000 | 0 | 0 | 97482000 | 97482000 | -3658000 | -589270000 | 297902000 | 887172000 | -77408000 | -6070000 | -83478000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-04-08 | 2022-04-08 16:49:23 | 2022 | FY | -157560000 | 1208000 | 0 | 30009000 | 22575000 | -38223000 | 0 | 1877000 | 58921000 | 53954000 | -49814000 | -3541000 | -323000 | -100031000 | 50000000 | -50031000 | -53895000 | 0 | 654552000 | -590000 | 0 | 47223000 | 701185000 | 6846000 | 604322000 | 887172000 | 282850000 | -49814000 | -3541000 | -53355000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-01-31 | 2021-01-31 0:00:00 | 2021 | FY | -192194000 | 222000 | -24322000 | 111846000 | 11941000 | -14745000 | 2321000 | 1474000 | 22891000 | 18927000 | -73580000 | -933000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | -842000 | 0 | 13765000 | -820000 | 0 | 13765000 | 12945000 | 1000000 | -60477000 | 282850000 | 343327000 | -73580000 | -933000 | -74513000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2020-01-31 | 2020-01-31 0:00:00 | 2020 | FY | -130741000 | 0 | 0 | 40872000 | 17364000 | -13457000 | -2611000 | 914000 | 32518000 | 12339000 | -60166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271265000 | 0 | 0 | 271265000 | 271265000 | -226000 | 210873000 | 343327000 | 132454000 | -60166000 | 0 | -60166000 | |||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GTLB | 2024-01-31 | 2024 | FY | 1.885920435 | 1.838989054 | 0.4349913076 | 114.0872831 | 0.00000615047603 | 114.0872893 | 10.68952734 | 103.3977619 | 0.8976644491 | -0.3093829 | -0.2827630685 | -0.7314530286 | -1.610339318 | -0.320191976 | -0.742635344 | -0.2707401505 | 2.586805386 | 0.9139582973 | -0.3093829 | 0.0003094925907 | 0.0007178197887 | 0 | 0.0007173048931 | 0 | 85.46341463 | 2.319344018 | 3.199304866 | 34.14556962 | 59345000 | 172.6424531 | 0.43774783 | 0.2271151067 | 0.216757517 | 6.716780203 | 0 | 0.06042358589 | 0.9543949772 | 85.46341463 | 85.46341463 | -21.92740926 | -21.92740926 | 0 | 19.20791936 | 19.20791936 | 18.91869394 | -25.86453703 | 328.0624403 | 313.1011453 | 313.1011453 | -0.2062400992 | 18.91869394 | 0 | -61.79778879 | 19.20791936 | |
51 | GTLB | 2023-01-31 | 2023 | FY | 3.649939927 | 3.483982814 | 0.9644330974 | 112.2337841 | 346.6793731 | 458.9131571 | 36.6130031 | 422.300154 | 0.8782097206 | -0.4982160363 | -0.4190028657 | -0.4258323593 | -0.01629939594 | -0.1545466986 | -0.2343596794 | -0.2449994437 | 1.016299396 | 0.8410063809 | -0.4982160363 | 0.0009656175163 | 0.001464294052 | 0.000535367297 | 0.00146215303 | 5.033834945 | -68.56333038 | 1.516432777 | 3.252140191 | 9.969135802 | 1.052846025 | 62.44827079 | 0.3629284981 | -0.5215926472 | -0.5624936829 | 6.311366715 | 0 | -0.1824214773 | 1.078415668 | -68.56333038 | -108.1117318 | 12.75255354 | 12.75255354 | 0 | 9.510505395 | 9.510505395 | 17.28062165 | -40.58080904 | -87.84098649 | -94.72909609 | -94.72909609 | 1.057236867 | 17.28062165 | 0 | -34.19777119 | 9.510505395 | |
52 | GTLB | 2022-01-31 | 2022 | FY | 4.353672821 | 4.188494158 | 3.661737011 | 111.5761341 | 481.9558112 | 593.5319453 | 60.66900117 | 532.8629441 | 0.8813194381 | -0.510411513 | -0.6296026566 | -0.623622122 | 0.009498903006 | -0.1443600095 | -0.2033383837 | -0.1517428595 | 0.990501097 | 1.2335197 | -0.510411513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.2133152 | 0 | 1.40855064 | 3.271308896 | 6.016252006 | 0.7573308413 | 77.24029349 | 0.231486351 | -0.6245878001 | -0.6689862705 | 11.71967902 | 0 | -0.1971636988 | 1.071084434 | 0 | 0 | 14.06777746 | 14.06777746 | 0 | 6.588387605 | 6.588387605 | 20.20604366 | -32.40110149 | -95.68208322 | -102.48359 | -102.48359 | -0.8864452293 | 20.20604366 | 0 | -33.03701438 | 6.588387605 | |
53 | GTLB | 2021-01-31 | 2021 | FY | 2.74013414 | 2.535929109 | 2.223995723 | 95.15482073 | 503.9581866 | 599.1130074 | 61.50219358 | 537.6108138 | 0.8786733782 | -1.405504153 | -1.244361792 | -1.262971822 | -0.01495548209 | -0.5300938312 | 0.831209833 | -0.9086560316 | 1.014955482 | 0.8853490677 | -1.405504153 | 0.04287771054 | -0.06723408672 | 0.01598447514 | -0.07208034274 | 0 | -4.733050302 | -1.568042833 | 3.835854003 | 5.93474767 | 0.7242664365 | 0 | 0.4197194442 | -0.5553542855 | -0.5623962201 | 2.134845877 | 0 | -0.4835190832 | 1.012680076 | -4.733050302 | -3.812040203 | 78.86387996 | 78.86387996 | 0 | -59.52977606 | -59.52977606 | 90.45180502 | -71.61822887 | -184.7274151 | -187.0697728 | -187.0697728 | -1.541348839 | 90.45180502 | 0 | -63.09846337 | -59.52977606 | |
54 | GTLB | 2020-01-31 | 2020 | FY | 4.942663941 | 4.738966665 | 4.413680949 | 113.7010477 | 576.1908063 | 689.891854 | 65.12851962 | 624.7633344 | 0.8845704015 | -1.580348899 | -1.594802221 | -1.609575634 | -0.009263476428 | -0.3336523346 | 0.9702702101 | -0.4087326984 | 1.009263476 | 1.009145653 | -1.580348899 | 0.02876370429 | -0.08364564703 | 0.02011446191 | -0.09128089669 | 0 | -5.33812439 | -2.908027637 | 3.210172707 | 5.604303646 | 0.6334707114 | 0 | 0.2072921133 | -0.4541104369 | -0.4541104369 | 2.591303626 | 0 | -0.7407142945 | 1 | -5.33812439 | -4.286243499 | 0 | 0 | 0 | -102.1513939 | -102.1513939 | 169.458356 | -105.2813875 | -228.7769484 | -228.7769484 | -228.7769484 | 0 | 169.458356 | 0 | -104.5538719 | -102.1513939 | |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-06-04 | 2024-06-03 19:19:06 | 2025 | Q1 | 169187000 | 18776000 | 150411000 | 0.8890222062 | 54140000 | 57487000 | 92424000 | 148905000 | 70000 | 203045000 | 221821000 | 12030000 | 0 | 2024000 | -50610000 | -0.2991364585 | -52634000 | -0.3110995526 | 10457000 | -42177000 | -0.2492922033 | 12710000 | -54644000 | -0.322979898 | -0.35 | -0.35 | 158157000 | 158157000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-03-26 | 2024-03-25 19:16:03 | 2024 | Q4 | 163779000 | 15989000 | 147790000 | 0.9023745413 | 52388000 | 39523000 | 90762000 | 128378999 | 191000 | 180767000 | 196756000 | 11813000 | 7250000 | 1560000 | -31417000 | -0.1918255698 | -32976999 | -0.2013505944 | -2827000 | -35804000 | -0.2186116657 | 1767000 | -36467000 | -0.2226598038 | -0.23 | -0.23 | 156601000 | 156601000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-12-05 | 2023-12-04 19:13:35 | 2024 | Q3 | 149668000 | 15084000 | 134584000 | 0.8992169335 | 49058000 | 38815000 | 86978000 | 125793000 | 569000 | 174851000 | 189935000 | 10874000 | 0 | 1644000 | -38623000 | -0.2580578347 | -40267000 | -0.2690421466 | -174000 | -29567000 | -0.1975505786 | 256788000 | -285158000 | -1.905270332 | -1.84 | -1.84 | 155123000 | 155123000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-09-06 | 2023-09-05 19:16:30 | 2024 | Q2 | 139581000 | 14696000 | 124885000 | 0.8947134639 | 49007000 | 37819000 | 92116000 | 129935000 | -1330000 | 178942000 | 193638000 | 9112000 | 0 | 1660000 | -52397000 | -0.3753877677 | -54057000 | -0.3872805038 | -2247000 | -47192000 | -0.3380975921 | 4016000 | -50080000 | -0.3587880872 | -0.33 | -0.33 | 153644000 | 153644000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-06-06 | 2023-06-05 17:49:07 | 2024 | Q1 | 126878000 | 13939000 | 112939000 | 0.8901385583 | 50387000 | 34248000 | 86537000 | 120785000 | 253000 | 171172000 | 185111000 | 7315000 | -7250000 | 1671000 | -56562000 | -0.445798326 | -58233000 | -0.4589684579 | 6820000 | -51413000 | -0.4052160343 | 1486000 | -52899000 | -0.4169280726 | -0.35 | -0.35 | 151692000 | 151692000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:42:40 | 2023 | Q4 | 122907000 | 14238000 | 108669000 | 0.8841563133 | 43680000 | 29750000 | 81513000 | 111263000 | -1024000 | 154943000 | 169181000 | 6249000 | 7122000 | 1628000 | -44646000 | -0.3632502624 | -46274000 | -0.3764960499 | 4532000 | -41742000 | -0.3396226415 | 379000 | -42121000 | -0.3427062738 | -0.28 | -0.28 | 150133000 | 150133000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-12-06 | 2022-12-05 19:14:44 | 2023 | Q3 | 112981000 | 14564000 | 98417000 | 0.8710933697 | 41113000 | 33186000 | 81080000 | 114266000 | 2661000 | 155379000 | 169943000 | 4657000 | 4657000 | 1503000 | -55459000 | -0.4908701463 | -56962000 | -0.5041732681 | 6562000 | -50400000 | -0.4460927059 | 65000 | -50465000 | -0.4466680238 | -0.34 | -0.34 | 148883000 | 148883000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-09-07 | 2022-09-06 19:10:38 | 2023 | Q2 | 101041000 | 13030000 | 88011000 | 0.8710424481 | 39520000 | 33104000 | 80689000 | 113793000 | 1500000 | 153313000 | 166343000 | 3064000 | 3064000 | 1323000 | -63979000 | -0.6331984046 | -65302000 | -0.6462920992 | 3748000 | -61554000 | -0.6091982463 | -57000 | -61497000 | -0.6086341188 | -0.42 | -0.42 | 147797000 | 147797000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-06-07 | 2022-06-06 19:11:34 | 2023 | Q1 | 87407000 | 9848000 | 77559000 | 0.8873316782 | 31830000 | 21892000 | 66710000 | 88602000 | 18448000 | 120432000 | 130280000 | 526000 | -19285000 | 1139000 | -41734000 | -0.4774674797 | -42873000 | -0.4904984727 | 18771000 | -24102000 | -0.2757445056 | 2511000 | -26613000 | -0.3044721819 | -0.18 | -0.18 | 146643000 | 146643000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-04-08 | 2022-04-08 16:49:23 | 2022 | Q4 | 77796000 | 9173000 | 68623000 | 0.8820890534 | 28610000 | 23378000 | 57192000 | 80570000 | -9598000 | 109180000 | 118353000 | 510000 | 510000 | 957000 | -39600000 | -0.5090236002 | -40557000 | -0.5213250039 | -9598000 | -49645000 | -0.6381433493 | -2881000 | -45785000 | -0.5885264024 | -0.32 | -0.32 | 144929000 | 144929000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-12-07 | 2021-12-06 19:53:00 | 2022 | Q3 | 66800000 | 7195000 | 59605000 | 0.8922904192 | 24664000 | 16939000 | 50543000 | 67482000 | -10209000 | 92146000 | 99341000 | 127000 | 0 | 82000 | -32541000 | -0.4871407186 | -32541000 | -0.4871407186 | -10209000 | -42623000 | -0.6380688623 | -875000 | -41227000 | -0.6171706587 | -0.62 | -0.62 | 67018000 | 67018000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-07-31 | 2021-07-30 20:00:00 | 2022 | Q2 | 58127000 | 7192000 | 50935000 | 0.876270924 | 22603000 | 13998000 | 44165000 | 58163000 | -1170000 | 80766000 | 87958000 | 45000 | 45000 | 85000 | -20925000 | -0.3599876133 | -29831000 | -0.5132038467 | -9991000 | -39777000 | -0.6843119377 | 989000 | -40189000 | -0.6913998658 | -0.28 | -0.28 | 143014821 | 143014821 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-06-04 | 2024-06-03 19:19:06 | 2025 | Q1 | -54644000 | 2024000 | 0 | 42252000 | 38626000 | 31072000 | 0 | 1336000 | 6218000 | 23772000 | 38138000 | -700000 | -20210000 | -144392000 | 254687000 | 0 | 89385000 | 0 | 5093000 | 0 | 0 | 5093000 | 5093000 | -290000 | 132326000 | 420322000 | 287996000 | 38138000 | -700000 | 37438000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-03-26 | 2024-03-25 19:16:03 | 2024 | Q4 | -36467000 | 1560000 | 34269000 | 43017000 | -6280000 | -31050000 | -252334000 | -3219000 | 27989000 | 103429000 | 24853000 | -329000 | -2500000 | -242021000 | 207028000 | -450000 | -35772000 | 0 | 14992000 | 5182000 | 0 | 14992000 | 14992000 | -1386000 | 2687000 | 287996000 | 285309000 | 24853000 | -329000 | 24524000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-12-05 | 2023-12-04 19:13:35 | 2024 | Q3 | -286355000 | 1644000 | -5500000 | 41334000 | 229374000 | -30572000 | 254556000 | 799000 | 4591000 | 13542000 | -5961000 | -736000 | -15315000 | -238680000 | 253995000 | 15315000 | 14579000 | 0 | 4715000 | 0 | 0 | 4715000 | 4715000 | -1249000 | 12084000 | 285309000 | 273225000 | -5961000 | -736000 | -6697000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-09-06 | 2023-09-05 19:16:30 | 2024 | Q2 | -51208000 | 1660000 | -2650000 | 46368000 | 20238000 | 20441000 | -2222000 | 1135000 | 884000 | 12701000 | 27109000 | -277000 | 0 | -276132000 | 189484000 | -2500000 | -89425000 | 0 | 18015000 | 0 | 0 | 18015000 | 18015000 | -907000 | -45208000 | 273225000 | 318433000 | 27109000 | -277000 | 26832000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-06-06 | 2023-06-05 17:49:07 | 2024 | Q1 | -52899000 | 1671000 | 0 | 32330000 | -2317000 | 4840000 | 0 | -2158000 | -4999000 | 10254000 | -10961000 | -256000 | -24636000 | -58864000 | 83500000 | 24636000 | 24380000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 7513000 | 7513000 | -401000 | 20531000 | 318433000 | 297902000 | -10961000 | -256000 | -11217000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:42:40 | 2023 | Q4 | -42121000 | 1628000 | 0 | 33641000 | -14693000 | -32006000 | 0 | -1106000 | 18419000 | 9825000 | -11720000 | -1052000 | 9620000 | -189671000 | 108925000 | -9620000 | -81798000 | 0 | 11885000 | 0 | 0 | 11885000 | 11885000 | 4866000 | -76767000 | 297902000 | 374669000 | -11720000 | -1052000 | -12772000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-12-06 | 2022-12-05 19:14:44 | 2023 | Q3 | -50465000 | 1503000 | 0 | 33708000 | 6617000 | -8595000 | 0 | 865000 | 14347000 | 7440000 | -1197000 | -1784000 | 4053000 | -111287000 | 72670000 | -4053000 | -40401000 | 0 | 6143000 | 0 | 0 | 7059000 | 7059000 | -4049000 | -38588000 | 374669000 | 413257000 | -1197000 | -1784000 | -2981000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-09-07 | 2022-09-06 19:10:38 | 2023 | Q2 | -61497000 | 1323000 | 0 | 37747000 | -23850000 | -22242000 | 0 | -272000 | -1336000 | 9942000 | -36335000 | -1360000 | 22145000 | -473303000 | 0 | -473303000 | -474663000 | -2878000 | 15548000 | 0 | 0 | 34815000 | 34815000 | -549000 | -476732000 | 413257000 | 889989000 | -36335000 | -1360000 | -37695000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-06-07 | 2022-06-06 19:11:34 | 2023 | Q1 | -26613000 | 1139000 | 0 | 17471000 | -12925000 | 8674000 | 0 | 800000 | -22399000 | -7228000 | -28156000 | -1874000 | -9620000 | -47361000 | 50031000 | 0 | -8824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43723000 | 43723000 | -3926000 | 2817000 | 889989000 | 887172000 | -28156000 | -1874000 | -30030000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-04-08 | 2022-04-08 16:49:23 | 2022 | Q4 | -46764000 | 957000 | 637000 | 12767000 | 21171000 | -20873000 | 6338000 | 91000 | 35615000 | 10138000 | -1094000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46136000 | 46136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9597000 | 9597000 | 7819000 | 62458000 | 887172000 | 824714000 | -1094000 | 0 | -1094000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-12-07 | 2021-12-06 19:53:00 | 2022 | Q3 | -41748000 | 82000 | 9913000 | 8579000 | 4624000 | -10291000 | -6583000 | 2975000 | 18523000 | 8471000 | -10079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100031000 | -100031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658901000 | 658901000 | -331000 | 548460000 | 824714000 | 276254000 | -10079000 | 0 | -10079000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-07-31 | 2021-07-30 20:00:00 | 2022 | Q2 | -40766000 | 85000 | 8818000 | 5232000 | 1244000 | -11111000 | 6476000 | -917000 | 6796000 | 8267000 | -17120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21657000 | 21657000 | -512000 | 4025000 | 276254000 | 272229000 | -17120000 | 0 | -17120000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-06-04 | 2024-06-03 19:19:06 | 2025 | Q1 | 420322000 | 641173000 | 1061494999 | 135195000 | 1 | 35319000 | 1232009000 | 3363000 | 16070000 | 16637000 | 32707000 | 0 | 0 | 53547999 | 89617999 | 1 | 1321627000 | 3230000 | 371000 | 268634000 | 341830000 | 329106000 | 674537000 | 0 | 15267000 | 0 | 17464999 | 32731999 | 1 | 371000 | 707269000 | 0 | 0 | -1204466000 | 3360000 | 1768947000 | 567841000 | 614358000 | 1321627000 | 46517000 | 1321627000 | 641173000 | 371000 | -419951000 | |||||||
92 | 2024-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2024-03-26 | 2024-03-25 19:16:03 | 2024 | Q4 | 287996000 | 748289000 | 1036285000 | 181260000 | 1 | 31071999 | 1248617000 | 3359000 | 8145000 | 1733000 | 9878000 | 0 | 6888000 | 56007000 | 76132000 | 0 | 1324749000 | 1738000 | 410000 | 260887000 | 338348000 | 321577000 | 662073000 | 0 | 23794000 | 17448000 | 3500000 | 44742000 | 0 | 410000 | 706815000 | 0 | 0 | -1149822000 | 2335000 | 1718661000 | 571174000 | 617934000 | 1324749000 | 46760000 | 1324749000 | 748289000 | 410000 | -287586000 | |||||||
93 | 2023-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-12-05 | 2023-12-04 19:13:35 | 2024 | Q3 | 285309000 | 704325000 | 989634000 | 135614000 | 27196000 | 29892000 | 1182336000 | 4223000 | 8145000 | 2254000 | 10399000 | 9634000 | 15104000 | 5200000 | 44560000 | 0 | 1226896000 | 5023000 | 522000 | 256614000 | 287647000 | 292730000 | 585922000 | 54000 | 23016000 | 17114000 | 7608000 | 47792000 | 0 | 576000 | 633714000 | 0 | 0 | -1113355000 | 1547000 | 1658375000 | 546567000 | 593182000 | 1226896000 | 46615000 | 1226896000 | 704325000 | 576000 | -284733000 | |||||||
94 | 2023-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-09-06 | 2023-09-05 19:16:30 | 2024 | Q2 | 273225000 | 713058000 | 986283000 | 105815000 | 0 | 51122000 | 1143220000 | 4753000 | 8145000 | 2774000 | 10919000 | 10574000 | 14743000 | 4860000 | 45849000 | 0 | 1189069000 | 4165000 | 617000 | 5942000 | 268883000 | 47530000 | 321195000 | 138000 | 25860000 | 758000 | 9878000 | 36634000 | 0 | 755000 | 357829000 | 0 | 0 | -828197000 | 1782000 | 1610072000 | 783657000 | 831240000 | 1189069000 | 47583000 | 1189069000 | 723632000 | 755000 | -272470000 | |||||||
95 | 2023-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-06-06 | 2023-06-05 17:49:07 | 2024 | Q1 | 315933000 | 621706000 | 937639000 | 126079000 | 1 | 51502000 | 1115220000 | 6236000 | 8145000 | 3321000 | 11466000 | 11735000 | 0 | 19451000 | 48888000 | 0 | 1164108000 | 3029000 | 911000 | 4175000 | 263423000 | 43690000 | 311053000 | 531000 | 28043000 | 865000 | 8015000 | 37454000 | 0 | 1442000 | 348507000 | 0 | 0 | -778117000 | 1003000 | 1542603000 | 765489000 | 815601000 | 1164108000 | 50112000 | 1164108000 | 621706000 | 1442000 | -314491000 | |||||||
96 | 2023-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:42:40 | 2023 | Q4 | 295402000 | 641249000 | 936651000 | 130479000 | 49086000 | 1746000 | 1117962000 | 6795000 | 8145000 | 3901000 | 12046000 | 12682000 | 9689000 | 10026000 | 51238000 | 0 | 1169200000 | 5184000 | 716000 | 5357000 | 254382000 | 46014000 | 306296000 | 413000 | 28355000 | 849000 | 8562000 | 38179000 | 0 | 1129000 | 344475000 | 0 | 0 | -725648000 | -705000 | 1497373000 | 771020000 | 824725000 | 1169200000 | 53705000 | 1169200000 | 653931000 | 1129000 | -294273000 | |||||||
97 | 2022-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-12-06 | 2022-12-05 19:14:44 | 2023 | Q3 | 372169000 | 555583000 | 927752000 | 97580000 | 43234000 | 819000 | 1069385000 | 5560000 | 8145000 | 4484000 | 12629000 | 13624000 | 0 | 19043000 | 50856000 | 0 | 1120241000 | 6233000 | 0 | 3371000 | 217777000 | 40469000 | 264479000 | 0 | 28946000 | 1028000 | 11097000 | 41071000 | 0 | 0 | 305550000 | 0 | 0 | -686915000 | -2874000 | 1453349000 | 763560000 | 814691000 | 1120241000 | 51131000 | 1120241000 | 569207000 | 0 | -372169000 | |||||||
98 | 2022-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-09-07 | 2022-09-06 19:10:38 | 2023 | Q2 | 410757000 | 519433000 | 930190000 | 89344000 | 42117000 | 2338000 | 1063989000 | 5459000 | 8145000 | 5081000 | 13226000 | 14581000 | 0 | 18164000 | 51430000 | 0 | 1115419000 | 5379000 | 0 | 2296000 | 201348000 | 39977000 | 246704000 | 0 | 24401000 | 1725000 | 12269000 | 38395000 | 0 | 0 | 285099000 | 0 | 0 | -638460000 | 3456000 | 1413491000 | 778487000 | 830320000 | 1115419000 | 51833000 | 1115419000 | 534014000 | 0 | -410757000 | |||||||
99 | 2022-04-30 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-06-07 | 2022-06-06 19:11:34 | 2023 | Q1 | 887489000 | 47292000 | 934781000 | 68009000 | 40471000 | 970000 | 1044231000 | 4347000 | 8145000 | 5684000 | 13829000 | 15615000 | 0 | 20931000 | 54722000 | 0 | 1098953000 | 5691000 | 0 | 2071000 | 188062000 | 40847000 | 234600000 | 0 | 27938000 | 2666000 | 15547000 | 46151000 | 0 | 0 | 280751000 | 0 | 0 | -579436000 | 6306000 | 1355224000 | 782094000 | 818202000 | 1098953000 | 36108000 | 1098953000 | 62907000 | 0 | -887489000 | |||||||
100 | 2022-01-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2022-04-08 | 2022-04-08 16:49:23 | 2022 | Q4 | 884672000 | 50031000 | 934703000 | 77233000 | 39593000 | 314000 | 1051843000 | 3271000 | 8145000 | 6285000 | 14430000 | 0 | 0 | 21894000 | 39595000 | 0 | 1091438000 | 4984000 | 55374000 | 4363000 | 179224000 | 2017000 | 241599000 | -379000 | 32568000 | 379000 | 18002000 | 50570000 | 0 | 0 | 292169000 | 1091438000 | -1091438000 | -553337000 | 7724000 | 1320479000 | 774866000 | 774866000 | 1091438000 | 24403000 | 1091438000 | 50031000 | 0 | -884672000 | |||||||
101 | 2021-10-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-12-07 | 2021-12-06 19:53:00 | 2022 | Q3 | 824714000 | 100031000 | 924745000 | 56976000 | 29659000 | 970000 | 1012350000 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | 100031000 | 0 | -84088000 | 16458000 | 0 | 1028808000 | 4943000 | 25737000 | 1901000 | 147395000 | 815000 | 178890000 | 0 | 27589000 | 0 | 12922000 | 40511000 | 0 | 0 | 219401000 | 1028808000 | -1028808000 | -507552000 | -758000 | 1292710000 | 784400000 | 784400000 | 1028808000 | 25007000 | 1028808000 | 200062000 | 0 | -824714000 | |||||||
102 | 2021-07-31 | GTLB | USD | 1653482 | 2021-07-31 | 2021-07-30 20:00:00 | 2022 | Q2 | 276254000 | 0 | 276254000 | 46927000 | 27472000 | 61000 | 350714000 | 0 | 0 | 0 | 612000 | 0 | 0 | 15052000 | 15664000 | 0 | 366378000 | 1931000 | 23066000 | 3819000 | 126016000 | 445000 | 151458000 | 0 | 27560000 | 0 | 437845000 | 465405000 | 0 | 0 | 616863000 | 0 | 0 | -466325000 | -10526000 | 200838000 | -276013000 | -276013000 | 366378000 | 25528000 | 366378000 | 0 | 0 | -276254000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-26 | 2024 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-06-07 | 5.47 | 5.47 | 5.52 | 5.4 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.64 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-06-06 | 5.48 | 5.47 | 5.51 | 5.36 | 5.08 | 4.72 | 4.49 | 4.29 | 4.28 | 4.28 | 4.51 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-06-05 | 5.48 | 5.48 | 5.51 | 5.37 | 5.08 | 4.72 | 4.5 | 4.31 | 4.29 | 4.29 | 4.52 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-06-04 | 5.48 | 5.48 | 5.52 | 5.38 | 5.11 | 4.77 | 4.55 | 4.35 | 4.33 | 4.33 | 4.56 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-06-03 | 5.49 | 5.49 | 5.52 | 5.39 | 5.14 | 4.82 | 4.62 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | GitLab Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Software - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -102.15 | -59.53 | 6.59 | 9.51 | 19.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.3M | FTEs | 2,130 | EV/EBITDA | (61.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 44 | ROE | -74.3% | P/E | (25.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 6.9B | ROA | -32.0% | P/B | 19.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.44 | Gross Margin | 89.8% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 40.19-78.53 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -105.28 | -71.62 | -32.40 | -40.58 | -25.86 | -104.55 | -63.10 | -33.04 | -34.20 | -61.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -102.15 | -59.53 | 6.59 | 9.51 | 19.21 | -0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | GitLab Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Sytse Sijbrandij | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Application | |||
9 | Website | https://about.gitlab.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | GitLab Inc., through its subsidiaries, develops software for the software development lifecycle in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers GitLab, a DevOps platform, which is a single application that leads to faster cycle time and allows visibility throughout and control over various stages of the DevOps lifecycle. It helps organizations to plan, build, secure, and deploy software to drive business outcomes. The company also provides related training and professional services. The company was formerly known as GitLab B.V. and changed its name to GitLab Inc. in July 2015. The company was founded in 2011 and is headquartered in San Francisco, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 81 | 152 | 253 | 424 | 580 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (9) | (18) | (30) | (52) | (59) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 72 | 134 | 223 | 373 | 521 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.5% | 87.9% | 88.1% | 87.8% | 89.8% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (128) | (214) | (128) | (206) | (173) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -158.0% | -140.4% | -50.6% | -48.5% | -29.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (128) | (214) | (129) | (211) | (179) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -158.0% | -140.6% | -51.0% | -49.8% | -30.9% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (130) | (189) | (159) | (178) | (164) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -159.5% | -124.4% | -63.0% | -41.9% | -28.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (131) | (192) | (158) | (181) | (424) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -161.0% | -126.3% | -62.4% | -42.6% | -73.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (131) | (192) | (158) | (181) | (424) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | (24) | - | - | 40 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 41 | 112 | 30 | 123 | 163 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 23 | (45) | 241 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 54 | 20 | 265 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | (60) | (74) | (50) | (77) | 35 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | (1) | (4) | (6) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (10) | (3) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (100) | (822) | (816) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 232 | 734 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | 0 | (50) | (10) | (3) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | (1) | (54) | (606) | (86) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - | 13 | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 271 | 14 | 655 | 39 | 45 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 271 | 14 | 47 | 97 | 45 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 271 | 13 | 701 | 97 | 45 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 132 | 343 | 283 | 887 | 298 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | 211 | (60) | 604 | (589) | (10) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 343 | 283 | 887 | 298 | 288 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 343 | 283 | 885 | 295 | 288 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 641 | 748 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 343 | 283 | 935 | 937 | 1,036 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 77 | 130 | 181 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 40 | 49 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 384 | 348 | 1,052 | 1,118 | 1,249 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 12 | 10 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 3 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 12 | 10 | 56 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 40 | 51 | 76 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 392 | 363 | 1,091 | 1,169 | 1,325 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 14 | 19 | - | 1 | 0 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 62 | 104 | 179 | 254 | 338 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 57 | 46 | 322 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 78 | 127 | 242 | 306 | 662 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | (3) | (4) | - | 0 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 19 | 31 | 33 | 28 | 24 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 430 | 436 | 18 | 9 | 4 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 449 | 467 | 51 | 38 | 45 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 527 | 594 | 292 | 344 | 707 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (206) | (398) | (553) | (726) | (1,150) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 4 | (20) | 8 | (1) | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (358) | (238) | 229 | 1,497 | 1,719 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | (135) | (231) | 775 | 771 | 571 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 54 | 47 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | (135) | (231) | 799 | 825 | 618 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 654 | 748 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | (343) | (283) | (885) | (294) | (288) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 58 | 67 | 78 | 87 | 101 | 113 | 123 | 127 | 140 | 150 | 164 | 169 | ||
7 | Cost of Revenue | (7) | (7) | (9) | (10) | (13) | (15) | (14) | (14) | (15) | (15) | (16) | (19) | ||
8 | Gross Profit | 51 | 60 | 69 | 78 | 88 | 98 | 109 | 113 | 125 | 135 | 148 | 150 | ||
9 | Gross Margin, % | 87.6% | 89.2% | 88.2% | 88.7% | 87.1% | 87.1% | 88.4% | 89.0% | 89.5% | 89.9% | 90.2% | 88.9% | ||
10 | EBITDA | (21) | (33) | (40) | (42) | (64) | (55) | (45) | (57) | (52) | (39) | (31) | (51) | ||
11 | EBITDA, % | -36.0% | -48.7% | -50.9% | -47.7% | -63.3% | -49.1% | -36.3% | -44.6% | -37.5% | -25.8% | -19.2% | -29.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (30) | (33) | (41) | (43) | (65) | (57) | (46) | (58) | (54) | (40) | (33) | (53) | ||
13 | EBIT, % | -51.3% | -48.7% | -52.1% | -49.0% | -64.6% | -50.4% | -37.6% | -45.9% | -38.7% | -26.9% | -20.1% | -31.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (40) | (43) | (50) | (24) | (62) | (50) | (42) | (51) | (47) | (30) | (36) | (42) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -68.4% | -63.8% | -63.8% | -27.6% | -60.9% | -44.6% | -34.0% | -40.5% | -33.8% | -19.8% | -21.9% | -24.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (40) | (41) | (46) | (27) | (61) | (50) | (42) | (53) | (50) | (285) | (36) | (55) | ||
17 | Profit Margin, % | -69.1% | -61.7% | -58.9% | -30.4% | -60.9% | -44.7% | -34.3% | -41.7% | -35.9% | -190.5% | -22.3% | -32.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (41) | (42) | (47) | (27) | (61) | (50) | (42) | (53) | (51) | (286) | (36) | (55) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | (3) | (6) | 34 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 9 | 13 | 17 | 38 | 34 | 34 | 32 | 46 | 41 | 43 | 42 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 5 | 21 | (13) | (24) | 7 | (15) | (2) | 20 | 229 | (6) | 39 | ||
28 | Other non-cash items | 8 | 8 | 10 | (7) | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 14 | 103 | 24 | ||
29 | Operating Cash Flow | (17) | (10) | (1) | (28) | (36) | (1) | (12) | (11) | 27 | (6) | 25 | 38 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (2) | (1) | (2) | (1) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (10) | 22 | 4 | 10 | (25) | - | (15) | (3) | (20) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (47) | (473) | (111) | (190) | (59) | (276) | (239) | (242) | (144) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 50 | - | 73 | 109 | 84 | 189 | 254 | 207 | 255 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (100) | 46 | - | (473) | (4) | (10) | 25 | (3) | 15 | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (100) | 46 | (9) | (475) | (40) | (82) | 24 | (89) | 15 | (36) | 89 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 16 | 6 | 12 | 8 | 18 | 5 | 15 | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | 22 | 659 | 10 | 44 | 35 | 7 | 12 | 8 | 18 | 5 | 15 | 5 | ||
41 | Financing Cash Flow | 22 | 659 | 10 | 44 | 35 | 7 | 12 | 8 | 18 | 5 | 15 | 5 | ||
42 | Cash at beginning of period | 272 | 276 | 825 | 887 | 890 | 413 | 375 | 298 | 318 | 273 | 285 | 288 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 4 | 548 | 62 | 3 | (477) | (39) | (77) | 21 | (45) | 12 | 3 | 132 | ||
44 | Cash at end of period | 276 | 825 | 887 | 890 | 413 | 375 | 298 | 318 | 273 | 285 | 288 | 420 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 276 | 825 | 885 | 887 | 411 | 372 | 295 | 316 | 273 | 285 | 288 | 420 | ||
51 | Short Term Investments | - | 100 | 50 | 47 | 519 | 556 | 641 | 622 | 713 | 704 | 748 | 641 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 276 | 925 | 935 | 935 | 930 | 928 | 937 | 938 | 986 | 990 | 1,036 | 1,061 | ||
53 | Account Receivables | 47 | 57 | 77 | 68 | 89 | 98 | 130 | 126 | 106 | 136 | 181 | 135 | ||
54 | Inventory | 27 | 30 | 40 | 40 | 42 | 43 | 49 | 0 | - | 27 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52 | 51 | 30 | 31 | 35 | ||
56 | Total Current Assets | 351 | 1,012 | 1,052 | 1,044 | 1,064 | 1,069 | 1,118 | 1,115 | 1,143 | 1,182 | 1,249 | 1,232 | ||
57 | Goodwill | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||
58 | Intangible Assets | - | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1 | 1 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 33 | ||
60 | Long Term Investments | - | 100 | - | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
62 | Other non-current Assets | 15 | (84) | 22 | 21 | 18 | 19 | 10 | 19 | 5 | 5 | 56 | 54 | ||
63 | Total non-current Assets | 16 | 16 | 40 | 55 | 51 | 51 | 51 | 49 | 46 | 45 | 76 | 90 | ||
64 | Total assets | 366 | 1,029 | 1,091 | 1,099 | 1,115 | 1,120 | 1,169 | 1,164 | 1,189 | 1,227 | 1,325 | 1,322 | ||
65 | Short Term debt | 23 | 26 | 55 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 126 | 147 | 179 | 188 | 201 | 218 | 254 | 263 | 269 | 288 | 338 | 342 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 1 | 2 | 41 | 40 | 40 | 46 | 44 | 48 | 293 | 322 | 329 | ||
69 | Total current liabilities | 151 | 179 | 242 | 235 | 247 | 264 | 306 | 311 | 321 | 586 | 662 | 675 | ||
70 | Long Term debt | - | - | (0) | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 28 | 28 | 33 | 28 | 24 | 29 | 28 | 28 | 26 | 23 | 24 | 15 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 438 | 13 | 18 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 17 | ||
74 | Total non-current liabilities | 465 | 41 | 51 | 46 | 38 | 41 | 38 | 37 | 37 | 48 | 45 | 33 | ||
75 | Total liabilities | 617 | 219 | 292 | 281 | 285 | 306 | 344 | 349 | 358 | 634 | 707 | 707 | ||
76 | Common Stock | - | (1,029) | (1,091) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (466) | (508) | (553) | (579) | (638) | (687) | (726) | (778) | (828) | (1,113) | (1,150) | (1,204) | ||
78 | Other Income/Loss | (11) | (1) | 8 | 6 | 3 | (3) | (1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 201 | 1,293 | 1,320 | 1,355 | 1,413 | 1,453 | 1,497 | 1,543 | 1,610 | 1,658 | 1,719 | 1,769 | ||
80 | Total shareholders equity | (276) | 784 | 775 | 782 | 778 | 764 | 771 | 765 | 784 | 547 | 571 | 568 | ||
81 | Minority Interest | 26 | 25 | 24 | 36 | 52 | 51 | 54 | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | ||
82 | Total Equity | (276) | 784 | 775 | 818 | 830 | 815 | 825 | 816 | 831 | 593 | 618 | 614 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | 200 | 50 | 63 | 534 | 569 | 654 | 622 | 724 | 704 | 748 | 641 | ||
85 | Net Debt | (276) | (825) | (885) | (887) | (411) | (372) | (294) | (314) | (272) | (285) | (288) | (420) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 43.59 | |||||
5 | Beta | 0.44 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 154 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -5032.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | -1.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -5107.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 6,725 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,726 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 6.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.9% | -1.5% | 0.9% | -1.6% | -161.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -1.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 1 | -42 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 179.5% | -10243.4% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -5032.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 81 | 152 | 253 | 424 | 580 | 954 | 1,569 | 2,581 | 4,246 | 6,985 | |
8 | Revenue Growth, % | 87.3% | 66.0% | 68.0% | 36.7% | 64.5% | 64.5% | 64.5% | 64.5% | 64.5% | ||
9 | EBITDA | (128) | (214) | (128) | (206) | (173) | (642) | (1,056) | (1,738) | (2,858) | (4,702) | |
10 | EBITDA, % | -158.0% | -140.4% | -50.6% | -48.5% | -29.8% | -67.3% | -67.3% | -67.3% | -67.3% | -67.3% | |
11 | Depreciation | 128 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | 20 | 33 | 54 | |
12 | Depreciation, % | 158.0% | 0.1% | 0.5% | 1.3% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
13 | EBIT | (257) | (214) | (129) | (211) | (179) | (650) | (1,068) | (1,758) | (2,891) | (4,756) | |
14 | EBIT, % | -316.1% | -140.6% | -51.0% | -49.8% | -30.9% | -68.1% | -68.1% | -68.1% | -68.1% | -68.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 343 | 283 | 935 | 937 | 1,036 | 2,278 | 3,747 | 6,164 | 10,140 | 16,680 | |
22 | Total Cash, % | 422.7% | 185.9% | 370.0% | 220.7% | 178.7% | 238.8% | 238.8% | 238.8% | 238.8% | 238.8% | |
23 | Account Receivables | 25 | 40 | 77 | 130 | 181 | 283 | 465 | 766 | 1,259 | 2,072 | |
24 | Account Receivables, % | 31.2% | 26.1% | 30.6% | 30.7% | 31.3% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | |
25 | Inventories | 15 | 25 | 40 | 49 | 0 | 105 | 173 | 284 | 467 | 768 | |
26 | Inventories, % | 18.2% | 16.8% | 15.7% | 11.6% | 0.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | |
27 | Accounts Payable | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 22 | 36 | 59 | 97 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 1.2% | 0.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
29 | Capital Expenditure | - | (1) | (4) | (6) | (2) | (9) | (15) | (24) | (39) | (65) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 1.4% | 0.3% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 81 | 152 | 253 | 424 | 580 | 954 | 1,569 | 2,581 | 4,246 | 6,985 | |
38 | EBITDA | (128) | (214) | (128) | (206) | (173) | (642) | (1,056) | (1,738) | (2,858) | (4,702) | |
39 | EBIT | (257) | (214) | (129) | (211) | (179) | (650) | (1,068) | (1,758) | (2,891) | (4,756) | |
40 | Tax Rate, % | -0.9% | -1.5% | 0.9% | -1.6% | -161.0% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | |
41 | EBIAT | (259) | (217) | (128) | (215) | (468) | (915) | (1,504) | (2,475) | (4,071) | (6,696) | |
42 | Depreciation | 128 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | 20 | 33 | 54 | |
43 | Accounts Receivable | (25) | (14) | (38) | (53) | (51) | (102) | (182) | (300) | (494) | (812) | |
44 | Inventories | (15) | (11) | (14) | (9) | 49 | (105) | (68) | (111) | (183) | (301) | |
45 | Accounts Payable | 2 | 1 | 2 | 0 | (3) | 11 | 9 | 14 | 23 | 38 | |
46 | Capital Expenditure | - | (1) | (4) | (6) | (2) | (9) | (15) | (24) | (39) | (65) | |
47 | UFCF | (169) | (241) | (180) | (278) | (469) | (1,111) | (1,749) | (2,876) | (4,731) | (7,783) | |
48 | WACC, % | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (1,045) | (1,547) | (2,394) | (3,704) | (5,732) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (14,423) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -272,689 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -288 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -8,094 | Equity Value - (USD 'MM) | -272,401 | ||||||||
57 | Terminal Value | -350,672 | Shares Outstanding, MM | 154 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -258,266 | Equity Value Per Share, USD | -1,765.59 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 81 | 152 | 253 | 424 | 580 | 954 | 1,569 | 2,581 | 4,246 | 6,985 | |
8 | Revenue Growth, % | 87.3% | 66.0% | 68.0% | 36.7% | 64.5% | 64.5% | 64.5% | 64.5% | 64.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | (60) | (74) | (50) | (77) | 35 | (191) | (315) | (518) | (852) | (1,402) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -74.1% | -48.4% | -19.7% | -18.2% | 6.0% | -20.1% | -20.1% | -20.1% | -20.1% | -20.1% | |
11 | Capital Expenditure | - | (1) | (4) | (6) | (2) | (9) | (15) | (24) | (39) | (65) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 1.4% | 0.3% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
13 | Free Cash Flow | (60) | (75) | (53) | (83) | 33 | (200) | (329) | (542) | (892) | (1,467) | |
14 | Free Cash Flow, % | -74.1% | -49.0% | -21.1% | -19.7% | 5.8% | -21.0% | -21.0% | -21.0% | -21.0% | -21.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (60) | (75) | (53) | (83) | 33 | (200) | (329) | (542) | (892) | (1,467) | |
22 | WACC, % | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | ||||||
23 | PV UFCF | (188) | (292) | (451) | (698) | (1,080) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (2,709) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -51,375 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -288 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -1,525 | Equity Value - (USD 'MM) | -51,087 | ||||||||
32 | Terminal Value | -66,078 | Shares Outstanding, MM | 154 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -48,666 | Equity Value Per Share, USD | -331.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 4.94 | 2.74 | 4.35 | 3.65 | 1.89 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 4.74 | 2.54 | 4.19 | 3.48 | 1.84 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 4.41 | 2.22 | 3.66 | 0.96 | 0.43 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 113.70 | 95.15 | 111.58 | 112.23 | 114.09 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 576.19 | 503.96 | 481.96 | 346.68 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 689.89 | 599.11 | 593.53 | 458.91 | 114.09 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 65.13 | 61.50 | 60.67 | 36.61 | 10.69 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 624.76 | 537.61 | 532.86 | 422.30 | 103.40 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 88.5% | 87.9% | 88.1% | 87.8% | 89.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -158.0% | -140.6% | -51.0% | -49.8% | -30.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -159.5% | -124.4% | -63.0% | -41.9% | -28.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -161.0% | -126.3% | -62.4% | -42.6% | -73.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.9% | -1.5% | 0.9% | -1.6% | -161.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.33 | -0.53 | -0.14 | -0.15 | -0.32 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.97 | 0.83 | -0.20 | -0.23 | -0.74 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.41 | -0.91 | -0.15 | -0.24 | -0.27 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -0.09 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | -175.21 | 5.03 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -5.34 | -4.73 | 0.00 | -68.56 | 85.46 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -2.91 | -1.57 | 1.41 | 1.52 | 2.32 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 77.24 | 62.45 | 172.64 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.21 | 0.42 | 0.23 | 0.36 | 0.44 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.74 | -0.48 | -0.20 | -0.18 | 0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 0.95 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -5.34 | -4.73 | 0.00 | -68.56 | 85.46 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -4.29 | -3.81 | 0.00 | -108.11 | 85.46 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | -78.86 | -14.07 | -12.75 | 21.93 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 78.86 | 14.07 | 12.75 | -21.93 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -102.15 | -59.53 | 6.59 | 9.51 | 19.21 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -228.78 | -187.07 | -102.48 | -94.73 | 313.10 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -105.28 | -71.62 | -32.40 | -40.58 | -25.86 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -1.54 | -0.89 | 1.06 | -0.21 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 169.46 | 90.45 | 20.21 | 17.28 | 18.92 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -104.55 | -63.10 | -33.04 | -34.20 | -61.80 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -102.15 | -59.53 | 6.59 | 9.51 | 19.21 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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