| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVO BANCOS | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | FECHA | No. CHEQUE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | SALDO | ||||||||||||||||||||
8 | 1-jul-2021 | SALDO AL 01 DE JULIO DE 2021 | $ - | $ 652,493.80 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE INTERNET PARA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | $ 406.00 | $ 652,087.80 | |||||||||||||||||||||
10 | 1-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARCHIVEROS PARA ORGANIZAR PAPELES Y CAJA DE HOJAS BLANCAS | $ 1,125.00 | $ 650,962.80 | |||||||||||||||||||||
11 | 7-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE MONITOR VORAGO PARA EL ÁREA DE PSICOLOGÍA 1 | $ 2,150.00 | $ 648,812.80 | |||||||||||||||||||||
12 | 7-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE TÓNER PARA DIF JOSEFINO DE ALLENDE | $ 150.00 | $ 648,662.80 | |||||||||||||||||||||
13 | 7-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA GUARDERÍA Y OFICINA PRINCIPAL | $ 1,320.00 | $ 647,342.80 | |||||||||||||||||||||
14 | 7-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO UN POCO MAS TARDE | $ 390.00 | $ 646,952.80 | |||||||||||||||||||||
15 | 9-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE GAS PARA COCINA EN COMEDOR Y GUARDERÍA EN DIF JESÚS MARÍA | $ 3,484.60 | $ 643,468.20 | |||||||||||||||||||||
16 | 14-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | $ 6,153.00 | $ 637,315.20 | |||||||||||||||||||||
17 | 14-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN PARA ARREGLAR COMPUTADORA FALLANDO | $ 2,600.00 | $ 634,715.20 | |||||||||||||||||||||
18 | 14-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE PROYECTOR PARA DIFERENTES ÁREAS DE DIF MUNICIPAL | $ 11,300.00 | $ 623,415.20 | |||||||||||||||||||||
19 | 14-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA PERSONAL DE DIF | $ 1,214.93 | $ 622,200.27 | |||||||||||||||||||||
20 | 14-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA COMEDOR Y GUARDERÍA | $ 1,886.00 | $ 620,314.27 | |||||||||||||||||||||
21 | 15-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PARA PERSONAL DE DIF | $ 63,784.00 | $ 556,530.27 | |||||||||||||||||||||
22 | 15-jul-2021 | 972 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL | $ 7,850.00 | $ 548,680.27 | |||||||||||||||||||||
23 | 16-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA DE DIF MUNICIPAL JESÚS MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | $ 549.00 | $ 548,131.27 | |||||||||||||||||||||
24 | 16-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LÍNEA TELEFÓNICA PARA DELEGACIÓN DE JOSEFINO DE ALLENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | $ 399.00 | $ 547,732.27 | |||||||||||||||||||||
25 | 16-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PARA COMEDOR ASISTENCIAL APOYO POR PARTE DE DIF JALISCO | $ 33,616.80 | $ 514,115.47 | |||||||||||||||||||||
26 | 20-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA A COLOR DE OFICINA PRINCIPAL | $ 340.00 | $ 513,775.47 | |||||||||||||||||||||
27 | 20-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES ÁREAS DE DIF MUNICIPAL | $ 2,132.00 | $ 511,643.47 | |||||||||||||||||||||
28 | 28-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIF MUNICIPAL POR REALIZAR PENDIENTES | $ 480.00 | $ 511,163.47 | |||||||||||||||||||||
29 | 28-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OFICINA PRINCIPAL | $ 18,010.00 | $ 493,153.47 | |||||||||||||||||||||
30 | 28-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 23,545.00 | $ 469,608.47 | |||||||||||||||||||||
31 | 28-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA PRINCIPAL DIF JESÚS MARÍA | $ 185.00 | $ 469,423.47 | |||||||||||||||||||||
32 | 28-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS DE DIF MUNICIPAL | $ 600.00 | $ 468,823.47 | |||||||||||||||||||||
33 | 29-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE CARNE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 6,896.00 | $ 461,927.47 | |||||||||||||||||||||
34 | 30-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE DIF MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA | $ 7,745.69 | $ 454,181.78 | |||||||||||||||||||||
35 | 30-jul-2021 | TRANSFERENCIA | APOYO CON MEDICAMENTO Y PAGO DE ARTÍCULOS DE SALUD | $ 1,052.00 | $ 453,129.78 | |||||||||||||||||||||
36 | 30-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLA DURANTE EL MES DE JULIO PARA COMEDOR Y GUARDERÍA | $ 4,131.00 | $ 448,998.78 | |||||||||||||||||||||
37 | 30-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021 | $ 7,850.00 | $ 441,148.78 | |||||||||||||||||||||
38 | 30-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 PARA PERSONAL DE DIF MUNICIPAL | $ 68,606.80 | $ 372,541.98 | |||||||||||||||||||||
39 | 30-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR Y GUARDERÍA | $ 8,677.00 | $ 363,864.98 | |||||||||||||||||||||
40 | 30-jul-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR GUARDERÍA Y OTRAS ÁREAS | $ 735.00 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||
41 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
42 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
43 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
44 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
45 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
46 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
47 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
48 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
49 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
50 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
51 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
52 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
53 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
54 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
55 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
56 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
57 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
58 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | $ - | $ 289,363.82 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 | $ 363,129.98 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | $ 363,129.98 | |||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||