| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naziv fonda : ZIF HERBOS FOND DD TUZLA | |||||||||||||||||||||||||
2 | Registarski broj fonda : 03-19-73/01 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Naziv društva za upravljanje: DUF EURO-INVESTMENT dd Tuzla | |||||||||||||||||||||||||
4 | Matični broj društva za upravljanje:1 - 11 786 | |||||||||||||||||||||||||
5 | JIB društva za upravljanje: 420 907 711 0004 | |||||||||||||||||||||||||
6 | JIB investicionog fonda:422 7006 180 000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2024. | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništa fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | ||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | |||||||||||||||||||||||||
14 | Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSRA | 63.457.358 | 116.041 | 0,1829 | 71,42 | 13,75 | 1.595.621,77 | 9,4319 | ||||||||||||||||
16 | 2 | BIHAĆKA PIVOVARA DD BIHAĆ | BIPVRA | 2.545.370 | 28.000 | 1,1000 | 5,09 | 3,20 | 89.600,00 | 0,5296 | ||||||||||||||||
17 | 3 | BNT-tvornica mašina i hidraulike dd NOVI TRAVNIK | BNTMRK4 | 1.641.288 | 100.722 | 6,1368 | 10,97 | 15,34 | 1.545.075,48 | 9,1331 | ||||||||||||||||
18 | 4 | BOKSIT a.d. Milići | BOKSRA | 23.787.671 | 10.713 | 0,0450 | 1,00 | 0,40 | 4.285,20 | 0,0253 | ||||||||||||||||
19 | 5 | CESTE DD MOSTAR | CSTMRK1 | 469.623 | 7.610 | 1,6204 | 131,41 | 14,17 | 107.833,70 | 0,6374 | ||||||||||||||||
20 | 6 | ELEKTRO GRUPA d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje | ELGJRA | 204.264 | 21.229 | 10,3929 | 234,99 | 7,26 | 154.122,54 | 0,9110 | ||||||||||||||||
21 | 7 | ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO | ENISRA | 17.657.682 | 319.322 | 1,8084 | 26,77 | 1,10 | 351.254,20 | 2,0763 | ||||||||||||||||
22 | 8 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | ENPSRA | 15.972.922 | 17.501 | 0,1096 | 229,96 | 4,18 | 73.154,18 | 0,4324 | ||||||||||||||||
23 | 9 | UNIS "GINEX" d.d. Goražde | GINXRA | 159.546 | 3.000 | 1,8803 | 432,52 | 462,72 | 1.388.160,00 | 8,2056 | ||||||||||||||||
24 | 10 | ASA BANKA DD | IKBZRK2 | 2.236.686 | 1.474 | 0,0659 | 117,13 | 141,81 | 209.034,13 | 1,2356 | ||||||||||||||||
25 | 11 | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | JPEMRA | 7.361.660 | 118 | 0,0016 | 251,15 | 27,85 | 3.286,30 | 0,0194 | ||||||||||||||||
26 | 12 | JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo | JPESRA | 31.506.541 | 210.011 | 0,6666 | 88,74 | 12,84 | 2.696.562,24 | 15,9397 | ||||||||||||||||
27 | 13 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA | PRAKRK3 | 226.879 | 694 | 0,3059 | 3,86 | 3,56 | 2.470,64 | 0,0146 | ||||||||||||||||
28 | 14 | RMU BANOVIĆI d.d. Banovići | RMUBRA | 693.880 | 49.072 | 7,0721 | 34,43 | 3,41 | 167.335,52 | 0,9891 | ||||||||||||||||
29 | 15 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo | SOSORA | 4.634.633 | 39.347 | 0,8490 | 14,11 | 12,04 | 473.737,88 | 2,8003 | ||||||||||||||||
30 | 16 | SPRIND d.d. Rajlovac - Sarajevo | SPRDRA | 28.368 | 846 | 2,9822 | 1.205,17 | 72,51 | 61.343,46 | 0,3626 | ||||||||||||||||
31 | 17 | SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO | SRPVRK1 | 2.614.855 | 57.937 | 2,2157 | 15,48 | 11,64 | 674.386,68 | 3,9864 | ||||||||||||||||
32 | 18 | TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA | TLKMRA | 491.383.755 | 150.000 | 0,0305 | 1,37 | 1,13 | 170.145,00 | 1,0057 | ||||||||||||||||
33 | 19 | UNIS DD SARAJEVO | UMISRK2 | 2.569.814 | 43.040 | 1,6748 | 8,16 | 7,00 | 301.280,00 | 1,7809 | ||||||||||||||||
34 | 20 | Pretis d.d. Vogošća | UNPRRK1 | 4.253.444 | 132.085 | 3,1054 | 8,34 | 11,01 | 1.454.255,85 | 8,5963 | ||||||||||||||||
35 | Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova) | 11.522.944,77 | 68,1133 | |||||||||||||||||||||||
36 | Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | 11.522.944,77 | 68,1133 | |||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | |||||||||||||||||||||||||
39 | 21 | ZIF " BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | BIGFRK3 | 10.658.236 | 963.367 | 9,0387 | 1,93 | 0,71 | 680.426,11 | 4,0221 | ||||||||||||||||
40 | 22 | ZIF "BONUS" d.d.Sarajevo | BNSFRK2 | 3.315.526 | 1.560 | 0,0471 | 2,29 | 2,52 | 3.931,20 | 0,0232 | ||||||||||||||||
41 | 23 | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | CRBFRK1 | 3.053.478 | 668.575 | 21,8955 | 5,75 | 2,99 | 1.999.039,25 | 11,8165 | ||||||||||||||||
42 | 24 | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | NPRFRK2 | 4.076.253 | 169.000 | 4,1460 | 0,96 | 0,82 | 138.580,00 | 0,8192 | ||||||||||||||||
43 | 25 | ZIF " prevent INVEST" d.d. Sarajevo | PVNFRK3 | 2.021.967 | 40.600 | 2,0079 | 3,50 | 2,11 | 85.666,00 | 0,5064 | ||||||||||||||||
44 | Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | 2.907.642,56 | 17,1874 | |||||||||||||||||||||||
45 | Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta | 2.907.642,56 | 17,1874 | |||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invsticijskih fondova) | |||||||||||||||||||||||||
48 | 26 | EUROPLANTAŽE d.d. | EPLTPA | 2.177.040 | 660 | 0,0303 | 6,83 | 3,13 | 2.065,34 | 0,0121 | ||||||||||||||||
49 | 27 | EUROPLANTAŽE d.d. | EPLTRA | 2.696.088 | 165 | 0,0061 | 23,35 | 3,13 | 516,33 | 0,0032 | ||||||||||||||||
50 | Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova) | 2.581,67 | 0,0153 | |||||||||||||||||||||||
51 | Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata | 2.581,67 | 0,0153 | |||||||||||||||||||||||
52 | UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | 14.433.169,00 | 85,3160 | |||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | |||||||||||||||||||||||||
55 | Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova | |||||||||||||||||||||||||
56 | 28 | OIF Lilium Global | LIGLRA | 2.470.391 | 511.970 | 20,7242 | 1,63 | 1,25 | 639.347,74 | 3,7793 | ||||||||||||||||
57 | Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova | 639.347,74 | 3,7793 | |||||||||||||||||||||||
58 | UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | 639.347,74 | 3,7793 | |||||||||||||||||||||||
59 | Ukupno ulaganja fonda | 15.072.516,74 | 0,8910 | |||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | REKAPITULACIJA | Nabavna vrijednost ulaganja | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | ||||||||||||||||||||||
62 | UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA | 60.908.506,57 | 15.069.935,07 | 89,0800 | ||||||||||||||||||||||
63 | UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | 8.360,55 | 2.581,67 | 0,0153 | ||||||||||||||||||||||
64 | UKUPNA ULAGANJA | 60.916.867,12 | 15.072.516,74 | 89,0952 | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Datum izvještaja: 7.1.2025. | Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: | ||||||||||||||||||||||||
67 | Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Selma Omerović | Raza Bajramović | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||