ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням
3
4
ПОГОДЖЕНО:ЗАТВЕРДЖУЮ:
5
Заступник директора -начальник управління фінансово-економічного забезбечення - головний бухгалтерЗаступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
6
Ольга ВОРОНЬКООлександра БОДНЯ
7
(Посада, П.І.Б. підпис)(Посада, П.І.Б. підпис)
8
9
Одиниця виміру грн.Проектхдата/місяць/рік
10
Середньооблікова кількість штатних працівників 1723,00 чолЗатверджений
11
Місцезнаходження м.Дніпро, вул.Ближня,31Уточненийх10/1/2023
12
Телефон (056)756-01-60зробити позначку "Х"
13
14
 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
15
 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №4" ДМР
16
(назва підприємства)
17
на____2023___ рік
18
грн.
19
Показники Код рядкаФакт мину-лого рокуПрогноз на наступний рікПлановий рік,усьогоУ тому числі за кварталами планового року
20
ІІІІІІІV
21
1 2 3456789
22
I. Формування фінансових результатів
23
Доходи
24
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:1010393 673 356,000,00524 049 932,00139 590 000,00126 400 000,00112 379 513,00145 680 419,00
25
 доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ1011393 673 356,00х524 049 932,00139 590 000,00126 400 000,00112 379 513,00145 680 419,00
26
 медична субвенція та інши субвенції1012х0,00
27
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста 102043 575 726,0044 681 908,0012 130 971,0012 634 722,001 662 939,0018 253 276,00
28
Дохід з місцевого бюджету 102143 575 726,0044 681 908,0012 130 971,0012 634 722,001 662 939,0018 253 276,00
29
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:1030186 236 527,000,00143 760 296,003 872 872,0039 145 331,0090 273 696,0010 468 397,00
30
 кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)1031х868 000,00273 000,00595 000,00
31
 плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)103217 486 260,00х14 958 529,002 791 147,003 995 597,006 491 710,001 680 075,00
32
 благодійні внески, гранти та дарунки 103319 767 135,00х81 985 518,0080 000 000,001 985 518,00
33
надходження (доходи) від реалізації майна1034х0,00
34
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)
10352 209 557,00х2 518 500,00629 625,00629 625,00629 625,00629 625,00
35
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг10361 305 120,00х1 368 561,00452 100,00312 000,00252 361,00352 100,00
36
надходження (дохід) від централізованого постачання103748 468 455,00х42 061 188,0033 935 109,002 900 000,005 226 079,00
37
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)103897 000 000,00х0,00
38
Інші надходження (дохід) (розписати)1039х0,00
39
ІІ. Видатки
40
Оплата праці1040277 567 100,00х308 822 000,0073 822 000,0070 000 00085 000 00080 000 000
41
Нарахування на оплату праці105045 902 762,00х67 929 280,0016 229 280,0015 400 00018 700 00017 600 000
42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10603 400 000,00х7 363 347,00369 591,00350 000,002 750 000,003 893 756,00
43
Медикаменти та перев'язувальні матеріали107088 420 607,00х125 191 300,0025 100 000,0035 291 300,0027 050 000,0037 750 000,00
44
Продукти харчування1080500 000,00х1 500 000,00250 000,00250 000,00750 000,00250 000,00
45
Оплата послуг (крім комунальних)109030 876 000,00х50 241 000,007 770 500,007 770 500,0015 000 000,0019 700 000,00
46
Видатки на відрядження 110035 000,00х25 000,005 000,005 000,005 000,0010 000,00
47
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв111029 027 358,00х31 636 630,0011 003 472,005 468 912,004 086 810,0011 077 436,00
48
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 112070 000,00х122 204,0015 000,0015 000,0050 000,0042 204,00
49
Соціальне забезпечення1130819 200,00х1 391 917,00252 000,00252 000,00170 000,00717 917,00
50
Інші поточні видатки11403 263 782,00х2 287 000,00787 000,00500 000,00500 000,00500 000,00
51
Усього доходів1160650 591 027,000,00727 148 706,00155 593 843,00178 180 053,00214 058 065,00179 316 745,00
52
Усього видатків1170604 518 198,000,00722 320 806,00150 603 843,00158 302 712,00218 378 910,00195 035 341,00
53
ІІІ. Інвестиційна діяльність
54
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:201027 105 418,000,000,000,000,000,000,00
55
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 201127 105 418,00х0,00
56
дохід з інших джерел по капітальних видатках2012х0,00
57
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:3010124 636 389,000,00125 811 128,0015 000 000,0023 000 000,0064 317 100,0023 494 028,00
58
капітальне будівництво3011х1 672 864,001 672 864,00
59
основних засобів301249 440 000,00х93 149 394,0010 000 000,008 000 000,0060 000 000,0015 149 394,00
60
інші необоротні матеріальні активи3013722 821,00х9 700 715,003 800 000,005 900 715,00
61
нематеріальних активів3014х0,00
62
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів301560 338 721,00х771 055,00771 055,00
63
капітальний ремонт301614 134 847,00х20 517 100,005 000 000,0015 000 000,00517 100,00
64
ІV. Фінансова діяльність
65
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:40100,000,0014 656 570,000,000,009 741 917,004 914 653,00
66
 кредити4011х0,00
67
 позики4012х0,00
68
 депозити4013х0,00
69
Інші надходження4020х14 656 570,009 741 917,004 914 653,00
70
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:40300,000,000,000,000,000,000,00
71
 кредити4031х0,00
72
 позики4032х0,00
73
 депозити4033х0,00
74
Інші витрати4040х0,00
75
V. Фінансовий результат діяльності 
76
Фінансовий результат, у тому числі:501046 072 829,000,004 827 900,004 990 000,0019 877 341,00-4 320 845,00-15 718 596,00
77
нерозподілені доходи 50110,000,000,000,000,000,00
78
резервний фонд 501246 072 829,004 827 900,004 990 000,0019 877 341,00-4 320 845,00-15 718 596,00
79
VI. Розрахунки з бюджетом
80
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:601056 786 177,000,00113 358 506,0014 425 000,0031 525 000,0038 925 000,0028 483 506,00
81
 податок на додану вартість60111 977 000,00х2 720 000,00680 000,00680 000,00680 000,00680 000,00
82
 військовий збір60123 158 506,00х3 558 506,00800 000,00800 000,001 200 000,00758 506,00
83
 плата за землю6013180 000,00х180 000,0045 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
84
 податок на дохід фізичних осіб601437 902 078,00х48 500 000,009 500 000,0015 000 000,0012 000 000,0012 000 000,00
85
 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 601513 568 593,00х58 400 000,003 400 000,0015 000 000,0025 000 000,0015 000 000,00
86
 інші (розшифрувати)6016х0,00
87
VIІ. Додаткова інформація
88
Штатна чисельність працівників7010Х
89
Хна 01.04на 01.07на 01.10на 01.01
90
Вартість основних засобів7011Х517 817 454,000541 676 838,000638 526 856,000
91
Податкова заборгованість7012Х
92
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою7013Х
93
Дебіторська заборгованість7016Х
94
Кредиторська заборгованість7020Х
95
96
97
98
Генеральний директорНаталя БУТ
99
(підпис) (П.І.Б.)
100
Начальник відділу з економічних питаньДар'я ЗІНЧЕНКО