ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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AUXILIAR DE BANCOS CUENTA PRODDER 2021/ ENERO 2022
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CUENTA 0116270824
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FECHANOMBRE# CHEQUECONCEPTO DEPOSITOSRETIROS SALDO
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 $ 664,809.16
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03/01/22PORTAL BANCOMERINTERESES GANADOS $ 2.44 $ 664,811.60
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05/01/22CAMARENA VALADEZ JOSE DE JESUSTRANSFPAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL (TUBERIA PVC ALCANTARILLADO) PARA LA OBRA REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO DE FUENTES DE ESTE MPIO. $ 144,792.82 $ 520,018.78
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05/01/22COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFPAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS (LAS PRESITAS, POZO 2, OJO ZARCO, POZO 3, EL TEPOZAN, EL CENTRO) DE ESTE MPIO.$382,283.00 $ 137,735.78
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05/01/22COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFPAGO ANTICIPO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO (KM 1 CARRETERA ARANDAS) DE ESTE MPIO.$16,155.00 $ 121,580.78
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05/01/22CAMARENA VALADEZ JOSE DE JESUSTRANSFPOR LA COMPRA DE 10 MICRO MEDIDORES PARA PROGRAMA DE ACCIONES "PRODDER 2021.$7,499.98 $ 114,080.80
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13/01/22LOPEZ GOMEZ PABLO HERIBERTOTRANSFPAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS DE ESTE MPIO". SEGUNDA ESTIMACION (FINIQUITO)$16,041.57 $ 98,039.23
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13/01/22SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICATRANSFPAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS DE ESTE MPIO". SEGUNDA ESTIMACION (FINIQUITO)$69.44 $ 97,969.79
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25/01/22DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTOTRANSFPAGO POR LA COMPRA DE REGISTROS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE COLECTORES DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO DE FUENTES DE ESTE MPIO.$8,004.00 $ 89,965.79
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28/01/22PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CVTRANSFPAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA, PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ESTE MPIO.$51,524.88 $ 38,440.91
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28/01/22HUERTA FERNANDEZ LUCIATRANSFPAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE COLECTORES DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO DE FUENTES DE ESTE MPIO.$37,528.74 $ 912.17
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28/01/22SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICATRANSFPAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE COLECTORES DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO DE FUENTES DE ESTE MPIO. $ 381.42 $ 530.75
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1/31/2022PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CVTRANSFPAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA, PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ESTE MPIO. $ 507.44 $ 23.31
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SALDO EN AUXILIARES $ - $ 23.31
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CHEQUES EN CIRCULACION $ -
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TOTAL DE BANCOS $ 23.31
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