1 | ||||
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2 | Company Code | SBCF | ||
3 | Company Name | Seacoast Banking Corporation of Florida | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SBCF | 23.56 | 1.164 | 427035 | 2000894256 | 0.72 | 17.93-29.98 | 0.18 | Seacoast Banking Corporation of Florida | USD | 730708 | US8117078019 | 811707801 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Banks - Regional | Seacoast Banking Corporation of Florida operates as the bank holding company for Seacoast National Bank that provides financial services to retail and commercial customers in Florida. It offers commercial and retail banking, wealth management, and mortgage services; and brokerage and annuity services. The company offers noninterest and interest-bearing demand deposit, money market, savings, and customer sweep accounts; time certificates of deposit; construction and land development, commercial and residential real estate, and commercial and financial loans; and consumer loans, including installment loans and revolving lines, as well as loans for automobiles, boats, and personal or family purposes. As of December 31, 2021, it had 54 branch and commercial lending offices. The company was founded in 1926 and is headquartered in Stuart, Florida. | Mr. Charles M. Shaffer | Financial Services | US | 1445 | 772 287 4000 | 815 Colorado Avenue | Stuart | FL | 34994 | -39.99899 | 63.96898521 | 1984-02-02 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:51:22 | 2023 | FY | 767142000 | 0 | 767142000 | 1 | 0 | 216185000 | 9156000 | 225341000 | -150483000 | 150483000 | 632890000 | 688975000 | 13623000 | 28726000 | 28726000 | 0.0374454795 | 207976000 | 0.2711049584 | 134252000 | 134252000 | 0.1750028026 | 30219000 | 104033000 | 0.1356111385 | 1.24 | 1.23 | 83800000 | 84329000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:33:10 | 2022 | FY | 432253000 | 0 | 432253000 | 1 | 0 | 152263000 | 6286000 | 158549000 | -133237000 | 25312000 | 25312000 | 378123000 | 14332000 | 9101000 | 161569000 | 0.3737834093 | 152468000 | 0.3527286103 | -14332000 | 138136000 | 0.3195721024 | 31629000 | 106507000 | 0.246399678 | 1.67 | 1.66 | 63707000 | 64263999 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:43:44 | 2021 | FY | 346752000 | 0 | 346752000 | 1 | 0 | 117561000 | 4583000 | 122144000 | -310158000 | -188014000 | -188014000 | 266748000 | 8219000 | 5033000 | 163771000 | 0.4723000877 | 158738000 | 0.4577853913 | 158738000 | 158738000 | 0.4577853913 | 34335000 | 124403000 | 0.3587664959 | 2.2 | 2.18 | 56586000 | 57088000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2021-03-01 | 2021-02-26 19:58:58 | 2020 | FY | 324313000 | 0 | 324313000 | 1 | 0 | 105351000 | 4833000 | 110184000 | -333915000 | -223731000 | -223731000 | 279261000 | 24292000 | 5857000 | 106439000 | 0.3281983763 | 100582000 | 0.3101386623 | 100582000 | 100582000 | 0.3101386623 | 22818000 | 77764000 | 0.2397807057 | 1.45 | 1.44 | 53502000 | 53930000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:09:07 | 2019 | FY | 300350000 | 0 | 300350000 | 1 | 0 | 106442000 | 4161000 | 110603000 | -282341000 | -171738000 | -171738000 | 289823000 | 46205000 | 5826000 | 134438000 | 0.4476044615 | 128612000 | 0.4282070917 | 128612000 | 128612000 | 0.4282070917 | 29873000 | 98739000 | 0.3287464625 | 1.92 | 1.9 | 51449000 | 52029000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2019-02-26 | 2019-02-26 16:36:45 | 2018 | FY | 261537000 | 0 | 261537000 | 1 | 0 | 105106000 | 5085000 | 110191000 | -254311000 | -144120000 | -144120000 | 241398000 | 29883000 | 4300000 | 122612000 | 0.4688132081 | 117417000 | 0.4489498618 | -29883000 | 87534000 | 0.3346906939 | 20259000 | 67275000 | 0.2572293786 | 1.4 | 1.38 | 47969000 | 48748000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:03:09 | 2017 | FY | 235476000 | 0 | 235476000 | 1 | 0 | 96157000 | 4784000 | 100941000 | -240360000 | -139419000 | -139419000 | 191596000 | 15300000 | 3361000 | 99418000 | 0.4222001393 | 96057000 | 0.4079269225 | -16856000 | 79201000 | 0.3363442559 | 36336000 | 42865000 | 0.1820355365 | 1.01 | 0.99 | 42613086 | 43350314 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:51:12 | 2016 | FY | 177892000 | 0 | 177892000 | 1 | 0 | 81988000 | 3633000 | 85621000 | -210603000 | -124982000 | -124982000 | 148055000 | 8467000 | 2486000 | 55396000 | 0.3114024239 | 52910000 | 0.2974276527 | -8819000 | 44091000 | 0.2478526297 | 14889000 | 29202000 | 0.1641557799 | 0.79 | 0.78 | 36872007 | 37508046 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2016-03-14 | 2016-03-14 15:59:33 | 2015 | FY | 141427000 | 0 | 141427000 | 1 | 0 | 64798000 | 4428000 | 69226000 | -168497000 | -99271000 | -99271000 | 116417000 | 6930000 | 1424000 | 43580000 | 0.308144838 | 42156000 | 0.2980760392 | -6488000 | 35668000 | 0.252200782 | 13527000 | 22141000 | 0.1565542647 | 0.66 | 0.66 | 33495827 | 33744171 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2015-03-16 | 2015-03-16 17:26:19 | 2014 | FY | 99810000 | 0 | 99810000 | 1 | 0 | 55677000 | 3974000 | 59651000 | -141137000 | -81486000 | -81486000 | 80262000 | 5355000 | 1033000 | 19357000 | 0.1939384831 | 18324000 | 0.1835888188 | -8084000 | 10240000 | 0.1025949304 | 4544000 | 5696000 | 0.05706843 | 0.21 | 0.21 | 27538955 | 27716895 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:51:22 | 2023 | FY | 453039000 | 1836020000 | -167511000 | 0 | 0 | 460599000 | 460599000 | 113304000 | 732417000 | 91701000 | 824118000 | 289919000 | 113232000 | 12779077000 | 14119650000 | 0 | 14580249000 | 0 | 374573000 | 0 | 0 | 9649479000 | 10024052000 | 156302000 | -44017000 | 44017000 | 2291809000 | 2448111000 | 0 | 44157000 | 12472163000 | 0 | 8486000 | 467305000 | -159878000 | 1792172999 | 2108085999 | 2108085999 | 14580249000 | 0 | 14580249000 | 289919000 | 530875000 | 77836000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:33:10 | 2022 | FY | 205176000 | 1871742000 | 2076918000 | 0 | 0 | -3236000 | 2073682000 | 116892000 | 480319000 | 75451000 | 555770000 | 2619150000 | 94457000 | -2619150000 | 767119000 | 9304961000 | 12145762000 | 0 | 255909000 | 0 | 0 | 8394537000 | 8650446000 | 234533000 | 10500742000 | 37245000 | -234533000 | 10537987000 | -8650446000 | 41890000 | 10537987000 | 0 | 7162000 | 423863000 | -188033000 | 1364783000 | 1607775000 | 1607775000 | 12145762000 | 0 | 12145762000 | 4490892000 | 234533000 | 29357000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:43:44 | 2021 | FY | 737729000 | 1644319000 | 2382048000 | 0 | 0 | 770447000 | 2382048000 | 72404000 | 252154000 | 14845000 | 266999000 | 2282959000 | 27321000 | -27321000 | 2622362000 | 4677023000 | 9681433000 | 0 | 128162000 | 0 | 0 | 6617627000 | 6745789000 | 71646000 | 55103000 | 16543000 | -71646000 | 71646000 | -6745789000 | 31733000 | 71646000 | 0 | 5850000 | 358598000 | -6994000 | 953282000 | 1310736000 | 1310736000 | 9681433000 | 0 | 9681433000 | 3927278000 | 71646000 | -666083000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2021-03-01 | 2021-02-26 19:58:58 | 2020 | FY | 404838000 | 1398157000 | 1802995000 | 0 | 0 | 446988000 | 1802995000 | 75117000 | 221176000 | 16745000 | 237921000 | 1582641000 | 23629000 | -23629000 | 1895679000 | 4643718000 | 8342392000 | 0 | 125474000 | 0 | 0 | 5412226000 | 5537700000 | 71365000 | 53552000 | 17813000 | -71365000 | 71365000 | -5537700000 | 23094000 | 71365000 | 0 | 5524000 | 256701000 | 20370000 | 847807000 | 1130402000 | 1130402000 | 8342392000 | 0 | 8342392000 | 2980798000 | 71365000 | -333473000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:09:07 | 2019 | FY | 128273000 | 946855000 | 1075128000 | 0 | 0 | 140663000 | 1075128000 | 66615000 | 205286000 | 20066000 | 225352000 | 1208224000 | 16457000 | -16457000 | 1500191000 | 4533192000 | 7108511000 | 0 | 406747000 | 0 | 0 | 5508476000 | 5915223000 | 386085000 | 372615000 | 13470000 | -386085000 | 386085000 | -5915223000 | 24472000 | 386085000 | 0 | 5151000 | 195813000 | 4465000 | 780210000 | 985639000 | 985639000 | 7108511000 | 0 | 7108511000 | 2155079000 | 386085000 | 257812000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2019-02-26 | 2019-02-26 16:36:45 | 2018 | FY | 124194000 | 865831000 | 990025000 | 0 | 0 | 4232100000 | 5222125000 | 71024000 | 204753000 | 25977000 | 230730000 | 1223780000 | 28954000 | -28954000 | 1525534000 | 0 | 6747659000 | 0 | 594323000 | 0 | 0 | 3757584000 | 4351907000 | 450804000 | -48944000 | 7919000 | 41025000 | 450804000 | 1080681000 | 0 | 5883392000 | 0 | 5136000 | 97074000 | -13060000 | 775117000 | 864267000 | 864267000 | 6747659000 | 0 | 6747659000 | 2089611000 | 450804000 | 326610000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:03:09 | 2017 | FY | 122057000 | 955804000 | 1077861000 | 0 | 0 | 3126041000 | 4203902000 | 66883000 | 147578000 | 19099000 | 166677000 | 1372667000 | 25417000 | -25417000 | 1606227000 | 0 | 5810129000 | 0 | 424094000 | 0 | 0 | 3382440000 | 3806534000 | 281521000 | -35821000 | 5691000 | -5691000 | 281521000 | 1032410000 | 0 | 5120465000 | 0 | 4693000 | 29208000 | -3510000 | 659273000 | 689664000 | 689664000 | 5810129000 | 0 | 5810129000 | 2328471000 | 281521000 | 159464000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:51:12 | 2016 | FY | 109644000 | 950503000 | 1060147000 | 0 | 0 | 2159879000 | 3220026000 | 58684000 | 64649000 | 14572000 | 79221000 | 1323001000 | 60818000 | -60818000 | 1460906000 | 0 | 4680932000 | 0 | 619202000 | 0 | 0 | 2824733000 | 3443935000 | 485241000 | -39625000 | 6778000 | -6778000 | 485241000 | 316359000 | 0 | 4245535000 | 0 | 3802000 | -13657000 | -7513000 | 452765000 | 435397000 | 435397000 | 4680932000 | 0 | 4680932000 | 2273504000 | 485241000 | 375597000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2016-03-14 | 2016-03-14 15:59:33 | 2015 | FY | 136067000 | 790766000 | 926833000 | 0 | 0 | 1525272000 | 2452105000 | 54579000 | 25211000 | 8594000 | 33805000 | 994291000 | 60274000 | -60274000 | 1082675000 | 0 | 3534780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119961000 | 0 | 0 | 0 | 119961000 | 3061366000 | 0 | 3181327000 | 0 | 3435000 | -42858000 | -6213000 | 399089000 | 353453000 | 353453000 | 3534780000 | 0 | 3534780000 | 1785057000 | 119961000 | -16106000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2015-03-16 | 2015-03-16 17:26:19 | 2014 | FY | 100539000 | 741375000 | 841914000 | 0 | 0 | 1224293000 | 2066207000 | 45086000 | 23217000 | 7454000 | 30671000 | 949279000 | 0 | 2092000 | 1027128000 | 0 | 3093335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114583000 | 0 | 0 | 0 | 114583000 | 2666101000 | 0 | 2780684000 | 0 | 3300000 | -65000000 | -4827000 | 379178000 | 312651000 | 312651000 | 3093335000 | 0 | 3093335000 | 1690654000 | 114583000 | 14044000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:51:22 | 2023 | FY | 104033000 | 423000 | 9442000 | 13440000 | -17722000 | 0 | 0 | 0 | -17722000 | 40997000 | 150613000 | -10293000 | 141674000 | -100873000 | 402985000 | 93953000 | 527446000 | -355000000 | -11262000 | -10868000 | -60591000 | 4904000 | -432817000 | -187848000 | 245242000 | 447182000 | 201940000 | 150613000 | -10293000 | 140320000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:33:10 | 2022 | FY | 106507000 | 10633000 | -10398000 | 11155000 | 22550000 | 0 | 0 | 0 | 22550000 | 55412000 | 195859000 | -12645000 | 281747000 | -899690000 | 882893000 | -617180000 | -364875000 | -70000000 | 0 | 0 | -41242000 | -255531000 | -366773000 | 0 | -535789000 | 201940000 | 737729000 | 195859000 | -12645000 | 183214000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:43:44 | 2021 | FY | 124403000 | -3850000 | 3836000 | 8685000 | -13554000 | 0 | 0 | 0 | -13554000 | 35052000 | 154572000 | -4327000 | 98100000 | -1522352000 | 764227000 | 251841000 | -412511000 | -33000000 | 0 | 0 | -22506000 | 647086000 | 591580000 | 0 | 333641000 | 737729000 | 404088000 | 154572000 | -4327000 | 150245000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2021-03-01 | 2021-02-26 19:58:58 | 2020 | FY | 77764000 | 1715000 | -4926000 | 7304000 | -16779000 | 0 | 0 | 0 | -16779000 | -4426000 | 60652000 | -1587000 | 71965000 | -830300000 | 476657000 | -59237000 | -342502000 | -350000000 | 0 | 0 | 0 | 931637000 | 561407000 | 0 | 279557000 | 404088000 | 124531000 | 60652000 | -1587000 | 59065000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:09:07 | 2019 | FY | 98739000 | 8533000 | 6791000 | 7243000 | -9820000 | 0 | 0 | 0 | -9820000 | 6259000 | 117745000 | -2523000 | -375904000 | -309461000 | 346893000 | 19654000 | -321341000 | -63000000 | 0 | 0 | 0 | 293258000 | 212176000 | 0 | 8580000 | 124531000 | 115951000 | 117745000 | -2523000 | 115222000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2019-02-26 | 2019-02-26 16:36:45 | 2018 | FY | 67275000 | 5195000 | 459000 | 0 | 18878000 | 0 | 0 | 0 | 19158000 | 29978000 | 129608000 | -4019000 | 22876000 | -72505000 | 252565000 | -373517000 | -174600000 | -90229000 | 21333000 | 0 | 0 | 30106000 | 51439000 | 0 | 6447000 | 115951000 | 109504000 | 129608000 | -4019000 | 125589000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:03:09 | 2017 | FY | 42865000 | 4917000 | 35827000 | 5267000 | -26938000 | 0 | 0 | 0 | -26938000 | -13029000 | 48909000 | -5710000 | 23825000 | -509545000 | 533246000 | -287392000 | -245576000 | -204000000 | 55641000 | 0 | 0 | 344886000 | 196527000 | 0 | -140000 | 109504000 | 109644000 | 48909000 | -5710000 | 43199000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:51:12 | 2016 | FY | 29202000 | 2838000 | 14206000 | 4154000 | -7926000 | 0 | 0 | 0 | -8594000 | 19533000 | 62007000 | -6054000 | 235546000 | -516373000 | 217005000 | -441909000 | -511785000 | -50000000 | 9350000 | 0 | 0 | 464005000 | 423355000 | 0 | -26423000 | 109644000 | 136067000 | 62007000 | -6054000 | 55953000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2016-03-14 | 2016-03-14 15:59:33 | 2015 | FY | 22141000 | 982000 | 2336000 | 2859000 | -2538000 | -903000 | 0 | -682000 | -953000 | -2791000 | 22989000 | -9091000 | 32927000 | -183982000 | 207436000 | -211671000 | -164381000 | -80000000 | 0 | 0 | 0 | 176957000 | 176920000 | 0 | 35528000 | 136067000 | 100539000 | 22989000 | -9091000 | 13898000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2015-03-16 | 2015-03-16 17:26:19 | 2014 | FY | 5696000 | 3762000 | 2232000 | 1299000 | 9376000 | -2763000 | 0 | 847000 | 11292000 | -419000 | 21946000 | -6083000 | 110996000 | -345477000 | 130164000 | -184711000 | -295111000 | 0 | 24637000 | 0 | 0 | 157467000 | 182080000 | 0 | -91085000 | 100539000 | 191624000 | 21946000 | -6083000 | 15863000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SBCF | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.04594938255 | 0.2283566566 | 0.04519519651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2711049584 | 0.1750028026 | 0.1356111385 | 0.2250916187 | 0.007135200503 | 0.04934950474 | 0.04564684099 | 0.7749083813 | 0.6455167904 | 0.2711049584 | 0.03641055787 | 0.2518279616 | 0.06902615633 | 0.2011681871 | 15.26653454 | 0.2837070874 | 6.916344498 | 0 | 0 | 0 | 6.770652404 | 0.05261515081 | 1.797291169 | 1.674463007 | 27.31573986 | 0.5824209626 | 0.1963300145 | 0.9316592857 | 0.2837070874 | 0.402092516 | -14.63256582 | 2.994413297 | 0.5824209626 | 1.131333352 | 1.131333352 | 3.108874237 | 22.92491805 | 16.99649373 | 15.83494121 | 15.83494121 | -0.8903398407 | 3.108874237 | 0.02540558536 | 85.73362111 | 1.131333352 | |||
51 | SBCF | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.239719663 | 0.2400937478 | 0.02371854584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3527286103 | 0.3195721024 | 0.246399678 | 0.2289700006 | 0.008769066939 | 0.06624496587 | 0.04362066262 | 0.7710299994 | 0.9059999475 | 0.3527286103 | 0.04037968141 | 0.3050439272 | 0.1273039036 | 0.2337422678 | 10.63829193 | 0.3993520131 | 7.554391628 | 0 | 0 | 0 | 3.697883516 | 0.03558879221 | 3.074371733 | 2.875884911 | 32.60109564 | 0.387223375 | 0.4531119506 | 0.9354382489 | 0.3993520131 | 0.7653462754 | -15.48904705 | 6.848935203 | 0.387223375 | 1.235882714 | 1.235882714 | 4.596894249 | 18.65625104 | 10.84535751 | 10.14516223 | 10.14516223 | -0.7744104207 | 4.596894249 | 0.02075569063 | 12.47998273 | 1.235882714 | |||
52 | SBCF | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.3531162923 | 0.3531162923 | 0.1093614105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4577853913 | 0.4577853913 | 0.3587664959 | 0.2162998148 | 0.01284964736 | 0.09491079821 | 0.05407263279 | 0.7837001852 | 1 | 0.4577853913 | 0.02063826708 | 0.1524395454 | 0.05182793179 | 0.1322755246 | 19.31354179 | 0.7736026586 | 7.386257034 | 0 | 0 | 0 | 4.789127673 | 0.03581618548 | 2.731629732 | 2.655162054 | 42.09606616 | 0.1809120359 | 0.445771041 | 0.972006573 | 0.7736026586 | 1.206067321 | -35.7226716 | 8.502777931 | 0.1809120359 | 1.527827526 | 1.527827526 | 5.775247266 | 16.09751003 | 13.3287533 | 12.95563582 | 12.95563582 | 0.3112185272 | 5.775247266 | 0.01123851053 | 8.160758254 | 1.527827526 | |||
53 | SBCF | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.3255855319 | 0.3255855319 | 0.07310580205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3101386623 | 0.3101386623 | 0.2397807057 | 0.2268596767 | 0.009321547105 | 0.06879322577 | 0.03586204831 | 0.7731403233 | 1 | 0.3101386623 | 0.02359503126 | 0.1741318575 | 0.05938339129 | 0.1483069013 | 4.140540096 | 0.3081299946 | 7.380022328 | 0 | 0 | 0 | 4.31743813 | 0.03887530099 | 1.133639864 | 1.103977421 | 33.69958132 | 0 | 0.1870168633 | 0.9738343336 | 0.3081299946 | 0.4833830116 | -38.21802142 | -38.21802142 | 0 | 1.393870411 | 1.393870411 | 4.858374163 | 20.26173937 | 26.67627021 | 25.97826782 | 25.97826782 | -0.8277136081 | 4.858374163 | 0 | 11.67016695 | 1.393870411 | |||
54 | SBCF | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.1817561231 | 0.1817561231 | 0.02168523486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4282070917 | 0.4282070917 | 0.3287464625 | 0.2322722608 | 0.01389025071 | 0.1001776512 | 0.1077795134 | 0.7677277392 | 1 | 0.4282070917 | 0.1115327809 | 0.8043837551 | 0.2814596814 | 0.4457941681 | 2.783508278 | 0.1485119168 | 7.212083735 | 0 | 0 | 0 | 4.508744277 | 0.04225216786 | 2.288577037 | 2.239538183 | 20.89696593 | 0 | 0.3920259697 | 0.9785723385 | 0.1485119168 | 0.2894797011 | -46.66864843 | -46.66864843 | 0 | 1.595711949 | 1.595711949 | 5.236543799 | 15.92882174 | 13.65013565 | 13.35764517 | 13.35764517 | 0.4288528931 | 5.236543799 | 0 | 13.61674474 | 1.595711949 | |||
55 | SBCF | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.199962453 | 0.2274922235 | 0.0285378341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4489498618 | 0.3346906939 | 0.2572293786 | 0.231441497 | 0.009970124454 | 0.07784052845 | 0.04901049858 | 0.768558503 | 0.745496819 | 0.4489498618 | 0.1548873469 | 1.209264035 | 0.3427982215 | 0.5473605762 | 3.929223973 | 0.124011723 | 7.807377813 | 0 | 0 | 0 | 3.682374972 | 0.03875966465 | 2.701911651 | 2.618128375 | 20.63885009 | 0 | 0.4955627693 | 0.9689911117 | 0.124011723 | 0.2180767024 | -32.24881811 | -32.24881811 | 0 | 1.444175677 | 1.444175677 | 4.772377828 | 18.55300453 | 9.938397312 | 9.630218659 | 9.630218659 | 0.4804752456 | 4.772377828 | 0 | 12.84346867 | 1.444175677 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 196229000 | 0 | 196229000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31906000 | 31906000 | 162393000 | 0 | 2894000 | 6292000 | 6292000 | 0.0320645776 | 0 | 0 | 33836000 | 33836000 | 0.1724311901 | 7830000 | 26006000 | 0.1325288311 | 0.31 | 0.3 | 84908000 | 85270000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:51:22 | 2023 | Q4 | 193620000 | 0 | 193620000 | 1 | 0 | 47926000 | 2995000 | 50921000 | -32337000 | 32337000 | 155820000 | 176855000 | 2358000 | 6888000 | 6888000 | 0.0355748373 | 55853000 | 0.2884671005 | 37800000 | 37800000 | 0.1952277657 | 8257000 | 29543000 | 0.1525823779 | 0.35 | 0.35 | 84817000 | 85336000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:02:16 | 2023 | Q3 | 137099000 | 0 | 137099000 | 1 | 0 | 55895000 | 1876000 | 57771000 | -154380000 | -96609000 | -96609000 | 179846000 | 60540000 | 7457000 | 47947000 | 0.3497253809 | 40490000 | 0.2953340287 | 40490000 | 40490000 | 0.2953340287 | 9076000 | 31414000 | 0.2291336917 | 0.37 | 0.37 | 85142000 | 85666000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:56:55 | 2023 | Q2 | 148539000 | 0 | 148539000 | 1 | 0 | 54743000 | 2047000 | 56790000 | -163891000 | -107101000 | -107101000 | 174283000 | 47320000 | 7654000 | 49092000 | 0.3304990609 | 41438000 | 0.2789705061 | 41438000 | 41438000 | 0.2789705061 | 10189000 | 31249000 | 0.2103757262 | 0.37 | 0.37 | 85022000 | 85536000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-05-10 | 2023-05-10 17:01:43 | 2023 | Q1 | 153597000 | 0 | 153597000 | 1 | 0 | 57621000 | 2238000 | 59859000 | -172093000 | -112234000 | -112234000 | 157991000 | 26839000 | 6727000 | 48090000 | 0.3130920526 | 41363000 | 0.2692956243 | -26839000 | 14524000 | 0.0945591385 | 2697000 | 11827000 | 0.0770002018 | 0.15 | 0.15 | 80151000 | 80717000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:33:10 | 2022 | Q4 | 137360000 | 0 | 137360000 | 1 | 0 | 51594000 | 1772000 | 53366000 | -37033000 | 16333000 | 16333000 | 127082000 | 7400000 | 4763000 | 43884000 | 0.319481654 | 39121000 | 0.2848063483 | -7400000 | 31721000 | 0.2309333139 | 7794000 | 23927000 | 0.1741919045 | 0.34 | 0.34 | 70770000 | 71374000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2022-11-04 | 2022-11-04 16:35:58 | 2022 | Q3 | 104387000 | 0 | 104387000 | 1 | 0 | 33254000 | 1461000 | 34715000 | -94976000 | -60261000 | -60261000 | 91109000 | 3120000 | 1446000 | 45572000 | 0.4365677718 | 44126000 | 0.4227154722 | -5774000 | 38352000 | 0.3674020711 | 9115000 | 29237000 | 0.2800827689 | 0.48 | 0.47 | 61442000 | 61961000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:44:53 | 2022 | Q2 | 98611000 | 0 | 98611000 | 1 | 0 | 32906000 | 1882000 | 34788000 | -32760000 | 8979000 | 8979000 | 83073000 | 2102000 | 1446000 | 47664000 | 0.4833537841 | 46218000 | 0.4686901056 | -4577000 | 41641000 | 0.4222754054 | 8886000 | 32755000 | 0.3321637546 | 0.53 | 0.53 | 61409000 | 61923000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-05-06 | 2022-05-06 17:25:40 | 2022 | Q1 | 91895000 | 0 | 91895000 | 1 | 0 | 34509000 | 1171000 | 35680000 | -99652000 | -63972000 | -63972000 | 76859000 | 1710000 | 1446000 | 29369000 | 0.3195930138 | 27923000 | 0.3038576636 | -1501000 | 26422000 | 0.2875238043 | 5834000 | 20588000 | 0.2240383046 | 0.34 | 0.33 | 61127000 | 61704000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:43:44 | 2021 | Q4 | 90995000 | 0 | 90995000 | 1 | 0 | 30481000 | 1060000 | 31541000 | -76209000 | -44668000 | -44668000 | 70931000 | 1653000 | 1304000 | 46790000 | 0.5142040771 | 46327000 | 0.5091158855 | -1653000 | 44674000 | 0.4909500522 | 8344000 | 36330000 | 0.3992527062 | 0.62 | 0.62 | 58462000 | 59016000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:50:17 | 2021 | Q3 | 90352000 | 0 | 90352000 | 1 | 0 | 32747000 | 1353000 | 34100000 | -95805000 | -61705000 | -61705000 | 67991000 | 1885000 | 1306000 | 29953000 | 0.331514521 | 28647000 | 0.3170599433 | 1346000 | 29993000 | 0.3319572339 | 7049000 | 22944000 | 0.2539401452 | 0.4 | 0.4 | 57148000 | 57645000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:57 | 2021 | Q2 | 81124000 | 0 | 81124000 | 1 | 0 | 27434000 | 1002000 | 28436000 | -69109000 | -40673000 | -40673000 | 63886000 | 1961000 | 1212000 | 41663000 | 0.513571816 | 40451000 | 0.4986317243 | -256000 | 40195000 | 0.4954760613 | 8785000 | 31410000 | 0.38718505 | 0.57 | 0.56 | 55421000 | 55901000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:51:22 | 2023 | Q4 | 29543000 | 3292000 | 12790000 | 3150000 | -24913000 | 0 | 0 | 0 | -24913000 | 6021000 | 29883000 | -628000 | -50133000 | -72778000 | 160272000 | 2755000 | 39488000 | -60000000 | 0 | -10823000 | -15355000 | -231993000 | -318171000 | 262576000 | -248800000 | 447182000 | 695982000 | 29883000 | -628000 | 29255000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:02:16 | 2023 | Q3 | 31414000 | -343000 | 6091000 | 3194000 | 16746000 | 0 | 0 | 0 | 16746000 | 5553000 | 62655000 | -838000 | 104494000 | -5693000 | 62638000 | -1219000 | 159382000 | -50000000 | 0 | 0 | -15384000 | -188554000 | -253938000 | 0 | -31901000 | 695982000 | 727883000 | 62655000 | -838000 | 61817000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:56:55 | 2023 | Q2 | 31249000 | 181000 | 8513000 | 4454000 | 4226000 | 0 | 0 | 0 | 4226000 | -3593000 | 45030000 | -3015000 | 0 | 0 | 100906000 | 37967000 | 135858000 | -202450000 | 202495000 | -45000 | -15433000 | -228815000 | -244248000 | 0 | -63360000 | 727883000 | 791243000 | 45030000 | -3015000 | 42015000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-05-10 | 2023-05-10 17:01:43 | 2023 | Q1 | 11827000 | -2707000 | -17952000 | 2642000 | -13781000 | 0 | 0 | 0 | -13781000 | 33016000 | 13045000 | -5812000 | 141674000 | -22402000 | 79169000 | 89000 | 192718000 | -185577000 | 0 | 0 | -14419000 | 583536000 | 383540000 | 0 | 589303000 | 791243000 | 201940000 | 13045000 | -5812000 | 7233000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:33:10 | 2022 | Q4 | 23927000 | 1375000 | -11707000 | 4535000 | 17982000 | 0 | 0 | 0 | 17982000 | 12384000 | 48496000 | -846000 | 72814000 | -19969000 | 567349000 | -235556000 | 383792000 | -70000000 | 0 | 0 | -12230000 | -366733000 | -448963000 | 0 | -16675000 | 201940000 | 218615000 | 48496000 | -846000 | 47650000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2022-11-04 | 2022-11-04 16:35:58 | 2022 | Q3 | 29237000 | 4100000 | -2717000 | 2504000 | -2327000 | 0 | 0 | 0 | -2327000 | 18225000 | 49022000 | -9254000 | 0 | -199532000 | 75658000 | -148888000 | -282016000 | -16387000 | 0 | 0 | -10502000 | -422870000 | -449759000 | 0 | -682753000 | 218615000 | 901368000 | 49022000 | -9254000 | 39768000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:44:53 | 2022 | Q2 | 32755000 | 3921000 | 3160000 | 2697000 | -5575000 | 0 | 0 | 0 | -5575000 | 6849000 | 43807000 | -1720000 | 0 | -300697000 | 92047000 | -77762000 | -288132000 | -213875000 | 0 | -1148000 | -10516000 | 147569000 | -76822000 | 0 | -321147000 | 901368000 | 1222515000 | 43807000 | -1720000 | 42087000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-05-06 | 2022-05-06 17:25:40 | 2022 | Q1 | 20588000 | 1237000 | 866000 | 1419000 | 12470000 | 0 | 0 | 0 | 12470000 | 17954000 | 54534000 | -825000 | 208933000 | -379492000 | 147839000 | -154974000 | -178519000 | -643000 | 0 | 0 | -7994000 | 616765000 | 608771000 | 0 | 484786000 | 1222515000 | 737729000 | 54534000 | -825000 | 53709000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:43:44 | 2021 | Q4 | 36330000 | 463000 | 511000 | 1193000 | -3910000 | 0 | 0 | 0 | -3910000 | 15221000 | 49808000 | -2630000 | -98100000 | -439153000 | 186575000 | 70014000 | -283294000 | -33000000 | 3945000 | 29055000 | -7650000 | -248830000 | -256480000 | 0 | -489966000 | 737729000 | 1227695000 | 49808000 | -2630000 | 47178000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:50:17 | 2021 | Q3 | 22944000 | -1925000 | -1508000 | 3230000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 313000 | 23050000 | -996000 | 98100000 | -442765000 | 159567000 | -8713000 | -194807000 | -33000000 | 0 | 0 | -7701000 | -8692000 | -49393000 | 0 | -221150000 | 1227695000 | 1448845000 | 23050000 | -996000 | 22054000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:57 | 2021 | Q2 | 31410000 | -493000 | 2513000 | 2503000 | -15957000 | 0 | 0 | 0 | -15957000 | 14640000 | 34616000 | -360000 | 227998000 | -443891000 | 218934000 | -22046000 | -19365000 | -10802000 | 0 | -65000 | -7155000 | 461424000 | 454269000 | 0 | 469520000 | 1448845000 | 979325000 | 34616000 | -360000 | 34256000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2021-05-05 | 2021-05-05 16:03:15 | 2021 | Q1 | 33719000 | -1895000 | 2320000 | 1759000 | 6317000 | 0 | 0 | 0 | 6317000 | 4878000 | 47098000 | -341000 | 79353000 | -196543000 | 199151000 | 3335000 | 84955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443184000 | 443184000 | 0 | 575237000 | 979325000 | 404088000 | 47098000 | -341000 | 46757000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | -137850000 | 0 | -137850000 | 0 | 0 | 697895000 | 697895000 | 110787000 | 732417000 | 0 | 732417000 | 562205000 | 111539000 | 12615171999 | 14132119999 | 1 | 14830015000 | 0 | 326732000 | 0 | 0 | 9797471000 | 10124203000 | 216468000 | 0 | 0 | 2371594000 | 2588062000 | 0 | 0 | 12712265000 | 0 | 8494000 | 478017000 | -163956000 | 1795195000 | 2117750000 | 2117750000 | 14830015000 | 0 | 14830015000 | 562205000 | 543200000 | 681050000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:51:22 | 2023 | Q4 | 453039000 | 1836020000 | -167511000 | 0 | 0 | 460599000 | 460599000 | 113304000 | 732417000 | 91701000 | 824118000 | 289919000 | 113232000 | 12779077000 | 14119650000 | 0 | 14580249000 | 0 | 374573000 | 0 | 0 | 9649479000 | 10024052000 | 156302000 | -44017000 | 44017000 | 2291809000 | 2448111000 | 0 | 44157000 | 12472163000 | 0 | 8486000 | 467305000 | -159878000 | 1792172999 | 2108085999 | 2108085999 | 14580249000 | 0 | 14580249000 | 289919000 | 530875000 | 77836000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:02:16 | 2023 | Q3 | 700339000 | 1841845000 | 2542184000 | 0 | 0 | 754555000 | 2542184000 | 115749000 | 731970000 | 102397000 | 834367000 | 2533249000 | 131602000 | -131602000 | 3483365000 | 8797458000 | 14823007000 | 0 | 276450000 | 0 | 0 | 9812181000 | 10088631000 | 216136000 | 0 | 0 | -216136000 | 216136000 | -10088631000 | 0 | 216136000 | 0 | 8515000 | 453117000 | -212271000 | 1799033000 | 2048394000 | 2048394000 | 14823007000 | 0 | 14823007000 | 4375094000 | 216136000 | -484203000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:56:55 | 2023 | Q2 | 730870000 | 1916231000 | 2647101000 | 0 | 0 | 783796000 | 2647101000 | 116959000 | 732910000 | 109716000 | 842626000 | 2624043000 | 127941000 | -127941000 | 3583628000 | 8811203000 | 15041932000 | 0 | 290156000 | 0 | 0 | 9814872000 | 10105028000 | 265970000 | 0 | 0 | -265970000 | 265970000 | -10105028000 | 0 | 265970000 | 0 | 8509000 | 437087000 | -186824000 | 1795260000 | 2054032000 | 2054032000 | 15041932000 | 0 | 15041932000 | 4540274000 | 265970000 | -464900000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-05-10 | 2023-05-10 17:01:43 | 2023 | Q1 | 794479000 | 2015967000 | 2810446000 | 0 | 0 | 845735000 | 2810446000 | 116522000 | 728396000 | 117409000 | 845805000 | 2753878000 | 124301000 | -124301000 | 3716205000 | 8728757000 | 15255408000 | 0 | 267606000 | 0 | 0 | 10123957000 | 10391563000 | 490804000 | 0 | 0 | -490804000 | 490804000 | -10391563000 | 0 | 490804000 | 0 | 8461000 | 421271000 | -169433000 | 1790785000 | 2051084000 | 2051084000 | 15255408000 | 0 | 15255408000 | 4769845000 | 490804000 | -303675000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2023-03-01 | 2023-02-28 19:33:10 | 2022 | Q4 | 205176000 | 1871742000 | 2076918000 | 0 | 0 | -3236000 | 2073682000 | 116892000 | 480319000 | 75451000 | 555770000 | 2619150000 | 94457000 | -2619150000 | 767119000 | 9304961000 | 12145762000 | 0 | 255909000 | 0 | 0 | 8394537000 | 8650446000 | 234533000 | 10500742000 | 37245000 | -234533000 | 10537987000 | -8650446000 | 41890000 | 10537987000 | 0 | 7162000 | 423863000 | -188033000 | 1364783000 | 1607775000 | 1607775000 | 12145762000 | 0 | 12145762000 | 4490892000 | 234533000 | 29357000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2022-11-04 | 2022-11-04 16:35:58 | 2022 | Q3 | 223096000 | 1860734000 | 2083830000 | 0 | 0 | 250215000 | 2083830000 | 81648000 | 286606000 | 18583000 | 305189000 | 2635440000 | 83139000 | -83139000 | 3022277000 | 5239128000 | 10345235000 | 0 | 94191000 | 0 | 0 | 7400477000 | 7494668000 | 71857000 | 0 | 0 | -71857000 | 9057433000 | -7494668000 | 0 | 9057433000 | 0 | 6148000 | 412166000 | -187214000 | 1056702000 | 1287802000 | 1287802000 | 10345235000 | 0 | 10345235000 | 4496174000 | 71857000 | -151239000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:44:53 | 2022 | Q2 | 906098000 | 1800791000 | 2706889000 | 0 | 0 | 929917000 | 2706889000 | 74784000 | 286606000 | 20062000 | 306668000 | 2595576000 | 60080000 | -60080000 | 2977028000 | 5127787000 | 10811704000 | 0 | 110578000 | 0 | 0 | 7774196000 | 7884774000 | 71786000 | 0 | 0 | -71786000 | 71786000 | -7884774000 | 0 | 71786000 | 0 | 6141000 | 393431000 | -123532000 | 1053535000 | 1329575000 | 1329575000 | 10811704000 | 0 | 10811704000 | 4396367000 | 71786000 | -834312000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-05-06 | 2022-05-06 17:25:40 | 2022 | Q1 | 1228490000 | 1706619000 | 2935109000 | 0 | 0 | 1260157000 | 2935109000 | 74617000 | 286606000 | 21549000 | 308155000 | 2453623000 | 47222000 | -47222000 | 2836395000 | 5133313000 | 10904817000 | 0 | 120922000 | 0 | 0 | 7775289000 | 7896211000 | 71716000 | 0 | 0 | -71716000 | 71716000 | -7896211000 | 0 | 71716000 | 0 | 6124000 | 371192000 | -73034000 | 1052003000 | 1356285000 | 1356285000 | 10904817000 | 0 | 10904817000 | 4160242000 | 71716000 | -1156774000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | SBCF | USD | 730708 | 2022-02-28 | 2022-02-25 17:43:44 | 2021 | Q4 | 737729000 | 1644319000 | 2382048000 | 0 | 0 | 770447000 | 2382048000 | 72404000 | 252154000 | 14845000 | 266999000 | 2282959000 | 43864000 | -43864000 | 2622362000 | 4677023000 | 9681433000 | 0 | 128162000 | 0 | 0 | 6617627000 | 6745789000 | 71646000 | 55103000 | 16543000 | -16543000 | 71646000 | -6745789000 | 31733000 | 71646000 | 0 | 5850000 | 358598000 | -6994000 | 953282000 | 1310736000 | 1310736000 | 9681433000 | 0 | 9681433000 | 3927278000 | 71646000 | -666083000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | SBCF | USD | 730708 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:50:17 | 2021 | Q3 | 1228445000 | 1546155000 | 2774600000 | 0 | 0 | 1260973000 | 2774600000 | 71250000 | 252154000 | 16153000 | 268307000 | 2072657000 | 24187000 | -24187000 | 2412214000 | 4706684000 | 9893498000 | 0 | 105548000 | 0 | 0 | 6883270000 | 6988818000 | 71576000 | 0 | 0 | -71576000 | 71576000 | -6988818000 | 0 | 71576000 | 0 | 5835000 | 329918000 | 5269000 | 949498000 | 1290520000 | 1290520000 | 9893498000 | 0 | 9893498000 | 3618812000 | 71576000 | -1156869000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | SBCF | USD | 730708 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:57 | 2021 | Q2 | 1449595000 | 1322776000 | 2772371000 | 0 | 0 | 1481499000 | 2772371000 | 69392000 | 221176000 | 14106000 | 235282000 | 1816243000 | 21839000 | -21839000 | 2120917000 | 4423545000 | 9316833000 | 0 | 119973000 | 0 | 0 | 6523234000 | 6643207000 | 71506000 | 0 | 0 | -71506000 | 71506000 | -6643207000 | 0 | 71506000 | 0 | 5544000 | 314584000 | 9801000 | 852418000 | 1182347000 | 1182347000 | 9316833000 | 0 | 9316833000 | 3139019000 | 71506000 | -1378089000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Seacoast Banking Corporation of Florida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.60 | 1.39 | 1.53 | 1.24 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 427,035 | FTEs | 1,445 | EV/EBITDA | 85.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 24 | ROE | 4.9% | P/E | 22.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2B | ROA | 0.7% | P/B | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.16 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 17.93-29.98 | DPS | 58.2% | Current Ratio | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15.93 | 20.26 | 16.10 | 18.66 | 22.92 | 13.62 | 11.67 | 8.16 | 12.48 | 85.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.60 | 1.39 | 1.53 | 1.24 | 1.13 | 0.80 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Seacoast Banking Corporation of Florida | |||
5 | CEO | Mr. Charles M. Shaffer | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.seacoastbanking.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Seacoast Banking Corporation of Florida operates as the bank holding company for Seacoast National Bank that provides financial services to retail and commercial customers in Florida. It offers commercial and retail banking, wealth management, and mortgage services; and brokerage and annuity services. The company offers noninterest and interest-bearing demand deposit, money market, savings, and customer sweep accounts; time certificates of deposit; construction and land development, commercial and residential real estate, and commercial and financial loans; and consumer loans, including installment loans and revolving lines, as well as loans for automobiles, boats, and personal or family purposes. As of December 31, 2021, it had 54 branch and commercial lending offices. The company was founded in 1926 and is headquartered in Stuart, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 100 | 141 | 178 | 235 | 262 | 300 | 324 | 347 | 432 | 767 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 100 | 141 | 178 | 235 | 262 | 300 | 324 | 347 | 432 | 767 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 19 | 44 | 55 | 99 | 123 | 134 | 106 | 164 | 162 | 29 | ||
11 | EBITDA, % | 19.4% | 30.8% | 31.1% | 42.2% | 46.9% | 44.8% | 32.8% | 47.2% | 37.4% | 3.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 18 | 42 | 53 | 96 | 117 | 129 | 101 | 159 | 152 | 208 | ||
13 | EBIT, % | 18.4% | 29.8% | 29.7% | 40.8% | 44.9% | 42.8% | 31.0% | 45.8% | 35.3% | 27.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 10 | 36 | 44 | 79 | 88 | 129 | 101 | 159 | 138 | 134 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 10.3% | 25.2% | 24.8% | 33.6% | 33.5% | 42.8% | 31.0% | 45.8% | 32.0% | 17.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 6 | 22 | 29 | 43 | 67 | 99 | 78 | 124 | 107 | 104 | ||
17 | Profit Margin, % | 5.7% | 15.7% | 16.4% | 18.2% | 25.7% | 32.9% | 24.0% | 35.9% | 24.6% | 13.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 6 | 22 | 29 | 43 | 67 | 99 | 78 | 124 | 107 | 104 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | (4) | 11 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | 2 | 14 | 36 | 0 | 7 | (5) | 4 | (10) | 9 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
27 | Change in working capital | 9 | (3) | (8) | (27) | 19 | (10) | (17) | (14) | 23 | (18) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | (3) | 20 | (13) | 30 | 6 | (4) | 35 | 55 | 41 | ||
29 | Operating Cash Flow | 22 | 23 | 62 | 49 | 130 | 118 | 61 | 155 | 196 | 151 | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (9) | (6) | (6) | (4) | (3) | (2) | (4) | (13) | (10) | ||
31 | Acquisitions | 111 | 33 | 236 | 24 | 23 | (376) | 72 | 98 | 282 | 142 | ||
32 | Investment purchases | (345) | (184) | (516) | (510) | (73) | (309) | (830) | (1,522) | (900) | (101) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 130 | 207 | 217 | 533 | 253 | 347 | 477 | 764 | 883 | 403 | ||
34 | Other Investing Activites | (185) | (212) | (442) | (287) | (374) | 20 | (59) | 252 | (617) | 94 | ||
35 | Investing Cash Flow | (295) | (164) | (512) | (246) | (175) | (321) | (343) | (413) | (365) | 527 | ||
36 | Debt repayment | - | (80) | (50) | (204) | (90) | (63) | (350) | (33) | (70) | (355) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | (23) | (41) | (61) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (11) | ||
39 | Common Stock Issuance | 25 | - | 9 | 56 | 21 | - | - | - | - | (11) | ||
40 | Other Financing Activites | 157 | 177 | 464 | 345 | 30 | 293 | 932 | 647 | (256) | 5 | ||
41 | Financing Cash Flow | 182 | 177 | 423 | 197 | 51 | 212 | 561 | 592 | (367) | (433) | ||
42 | Cash at beginning of period | 192 | 101 | 136 | 110 | 110 | 116 | 125 | 404 | 738 | 202 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (91) | 36 | (26) | (0) | 6 | 9 | 280 | 334 | (536) | 245 | ||
44 | Cash at end of period | 101 | 136 | 110 | 110 | 116 | 125 | 404 | 738 | 202 | 447 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 101 | 136 | 110 | 122 | 124 | 128 | 405 | 738 | 205 | 453 | ||
51 | Short Term Investments | 741 | 791 | 951 | 956 | 866 | 947 | 1,398 | 1,644 | 1,872 | 1,836 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 842 | 927 | 1,060 | 1,078 | 990 | 1,075 | 1,803 | 2,382 | 2,077 | (168) | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 1,224 | 1,525 | 2,160 | 3,126 | 4,232 | 141 | 447 | 770 | (3) | 461 | ||
56 | Total Current Assets | 2,066 | 2,452 | 3,220 | 4,204 | 5,222 | 1,075 | 1,803 | 2,382 | 2,074 | 461 | ||
57 | Goodwill | 23 | 25 | 65 | 148 | 205 | 205 | 221 | 252 | 480 | 732 | ||
58 | Intangible Assets | 7 | 9 | 15 | 19 | 26 | 20 | 17 | 15 | 75 | 92 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 31 | 34 | 79 | 167 | 231 | 225 | 238 | 267 | 556 | 824 | ||
60 | Long Term Investments | 949 | 994 | 1,323 | 1,373 | 1,224 | 1,208 | 1,583 | 2,283 | 2,619 | 290 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 45 | 55 | 59 | 67 | 71 | 67 | 75 | 72 | 117 | 113 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | (60) | (61) | (25) | (29) | (16) | (24) | (27) | (2,619) | 12,779 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,027 | 1,083 | 1,461 | 1,606 | 1,526 | 1,500 | 1,896 | 2,622 | 767 | 14,120 | ||
64 | Total assets | 3,093 | 3,535 | 4,681 | 5,810 | 6,748 | 7,109 | 8,342 | 9,681 | 12,146 | 14,580 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 619 | 424 | 594 | 407 | 125 | 128 | 256 | 375 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 2,825 | 3,382 | 3,758 | 5,508 | 5,412 | 6,618 | 8,395 | 9,649 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 3,444 | 3,807 | 4,352 | 5,915 | 5,538 | 6,746 | 8,650 | 10,024 | ||
70 | Long Term debt | 115 | 120 | 485 | 282 | 451 | 386 | 71 | 72 | 235 | 156 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (40) | (36) | (49) | 373 | 54 | 55 | 10,501 | (44) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 7 | 6 | 8 | 13 | 18 | 17 | 37 | 44 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | (7) | (6) | 41 | (386) | (71) | (72) | (235) | 2,292 | ||
74 | Total non-current liabilities | 115 | 120 | 485 | 282 | 451 | 386 | 71 | 72 | 10,538 | 2,448 | ||
75 | Total liabilities | 2,781 | 3,181 | 4,246 | 5,120 | 5,883 | 386 | 71 | 72 | 10,538 | 12,472 | ||
76 | Common Stock | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
77 | Retained earnings | (65) | (43) | (14) | 29 | 97 | 196 | 257 | 359 | 424 | 467 | ||
78 | Other Income/Loss | (5) | (6) | (8) | (4) | (13) | 4 | 20 | (7) | (188) | (160) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 379 | 399 | 453 | 659 | 775 | 780 | 848 | 953 | 1,365 | 1,792 | ||
80 | Total shareholders equity | 313 | 353 | 435 | 690 | 864 | 986 | 1,130 | 1,311 | 1,608 | 2,108 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 313 | 353 | 435 | 690 | 864 | 986 | 1,130 | 1,311 | 1,608 | 2,108 | ||
83 | Total debt | 115 | 120 | 485 | 282 | 451 | 386 | 71 | 72 | 235 | 531 | ||
84 | Total Investments | 1,691 | 1,785 | 2,274 | 2,328 | 2,090 | 2,155 | 2,981 | 3,927 | 4,491 | 290 | ||
85 | Net Debt | 14 | (16) | 376 | 159 | 327 | 258 | (333) | (666) | 29 | 78 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 81 | 90 | 91 | 92 | 99 | 104 | 137 | 154 | 149 | 137 | 194 | 196 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 81 | 90 | 91 | 92 | 99 | 104 | 137 | 154 | 149 | 137 | 194 | 196 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 42 | 30 | 47 | 29 | 48 | 46 | 44 | 48 | 49 | 48 | 7 | 6 | ||
11 | EBITDA, % | 51.4% | 33.2% | 51.4% | 32.0% | 48.3% | 43.7% | 31.9% | 31.3% | 33.0% | 35.0% | 3.6% | 3.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 40 | 29 | 46 | 28 | 46 | 44 | 39 | 41 | 41 | 40 | 56 | - | ||
13 | EBIT, % | 49.9% | 31.7% | 50.9% | 30.4% | 46.9% | 42.3% | 28.5% | 26.9% | 27.9% | 29.5% | 28.8% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 40 | 30 | 45 | 26 | 42 | 38 | 32 | 15 | 41 | 40 | 38 | 34 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 49.5% | 33.2% | 49.1% | 28.8% | 42.2% | 36.7% | 23.1% | 9.5% | 27.9% | 29.5% | 19.5% | 17.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 31 | 23 | 36 | 21 | 33 | 29 | 24 | 12 | 31 | 31 | 30 | 26 | ||
17 | Profit Margin, % | 38.7% | 25.4% | 39.9% | 22.4% | 33.2% | 28.0% | 17.4% | 7.7% | 21.0% | 22.9% | 15.3% | 13.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 34 | 31 | 23 | 36 | 21 | 33 | 29 | 24 | 12 | 31 | 31 | 30 | ||
24 | Depreciation & Amortization | (2) | (0) | (2) | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | (3) | 0 | (0) | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | 3 | (2) | 1 | 1 | 3 | (3) | (12) | (18) | 9 | 6 | 13 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 6 | (16) | (0) | (4) | 12 | (6) | (2) | 18 | (14) | 4 | 17 | (25) | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 15 | 0 | 15 | 18 | 7 | 18 | 12 | 33 | (4) | 6 | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | 47 | 35 | 23 | 50 | 55 | 44 | 49 | 48 | 13 | 45 | 63 | 30 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (1) | (3) | (1) | (2) | (9) | (1) | (6) | (3) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | 79 | 228 | 98 | (98) | 209 | - | - | 73 | 142 | - | 104 | (50) | ||
32 | Investment purchases | (197) | (444) | (443) | (439) | (379) | (301) | (200) | (20) | (22) | - | (6) | (73) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 199 | 219 | 160 | 187 | 148 | 92 | 76 | 567 | 79 | 101 | 63 | 160 | ||
34 | Other Investing Activites | 3 | (22) | (9) | 70 | (155) | (78) | (149) | (236) | 0 | 38 | (1) | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | 85 | (19) | (195) | (283) | (179) | (288) | (282) | 384 | 193 | 136 | 159 | 39 | ||
36 | Debt repayment | - | (11) | (33) | (33) | (1) | (214) | (16) | (70) | (186) | (202) | (50) | (60) | ||
37 | Dividends payments | - | (7) | (8) | (8) | (8) | (11) | (11) | (12) | (14) | (15) | (15) | (15) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | - | 29 | - | (1) | - | - | - | (0) | - | (11) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 202 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 443 | 461 | (9) | (249) | 617 | 148 | (423) | (367) | 584 | (229) | (189) | (232) | ||
41 | Financing Cash Flow | 443 | 454 | (49) | (256) | 609 | (77) | (450) | (449) | 384 | (244) | (254) | (318) | ||
42 | Cash at beginning of period | 404 | 979 | 1,449 | 1,228 | 738 | 1,223 | 901 | 219 | 202 | 791 | 728 | 696 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 575 | 470 | (221) | (490) | 485 | (321) | (683) | (17) | 589 | (63) | (32) | (249) | ||
44 | Cash at end of period | 979 | 1,449 | 1,228 | 738 | 1,223 | 901 | 219 | 202 | 791 | 728 | 696 | 447 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,450 | 1,228 | 738 | 1,228 | 906 | 223 | 205 | 794 | 731 | 700 | 453 | (138) | ||
51 | Short Term Investments | 1,323 | 1,546 | 1,644 | 1,707 | 1,801 | 1,861 | 1,872 | 2,016 | 1,916 | 1,842 | 1,836 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,772 | 2,775 | 2,382 | 2,935 | 2,707 | 2,084 | 2,077 | 2,810 | 2,647 | 2,542 | (168) | (138) | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 1,481 | 1,261 | 770 | 1,260 | 930 | 250 | (3) | 846 | 784 | 755 | 461 | 698 | ||
56 | Total Current Assets | 2,772 | 2,775 | 2,382 | 2,935 | 2,707 | 2,084 | 2,074 | 2,810 | 2,647 | 2,542 | 461 | 698 | ||
57 | Goodwill | 221 | 252 | 252 | 287 | 287 | 287 | 480 | 728 | 733 | 732 | 732 | 732 | ||
58 | Intangible Assets | 14 | 16 | 15 | 22 | 20 | 19 | 75 | 117 | 110 | 102 | 92 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 235 | 268 | 267 | 308 | 307 | 305 | 556 | 846 | 843 | 834 | 824 | 732 | ||
60 | Long Term Investments | 1,816 | 2,073 | 2,283 | 2,454 | 2,596 | 2,635 | 2,619 | 2,754 | 2,624 | 2,533 | 290 | 562 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 69 | 71 | 72 | 75 | 75 | 82 | 117 | 117 | 117 | 116 | 113 | 111 | ||
62 | Other non-current Assets | (22) | (24) | (44) | (47) | (60) | (83) | (2,619) | (124) | (128) | (132) | 12,779 | 12,615 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,121 | 2,412 | 2,622 | 2,836 | 2,977 | 3,022 | 767 | 3,716 | 3,584 | 3,483 | 14,120 | 14,132 | ||
64 | Total assets | 9,317 | 9,893 | 9,681 | 10,905 | 10,812 | 10,345 | 12,146 | 15,255 | 15,042 | 14,823 | 14,580 | 14,830 | ||
65 | Short Term debt | 120 | 106 | 128 | 121 | 111 | 94 | 256 | 268 | 290 | 276 | 375 | 327 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 6,523 | 6,883 | 6,618 | 7,775 | 7,774 | 7,400 | 8,395 | 10,124 | 9,815 | 9,812 | 9,649 | 9,797 | ||
69 | Total current liabilities | 6,643 | 6,989 | 6,746 | 7,896 | 7,885 | 7,495 | 8,650 | 10,392 | 10,105 | 10,089 | 10,024 | 10,124 | ||
70 | Long Term debt | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 235 | 491 | 266 | 216 | 156 | 216 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 55 | - | - | - | 10,501 | - | - | - | (44) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 17 | - | - | - | 37 | - | - | - | 44 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (72) | (72) | (17) | (72) | (72) | (72) | (235) | (491) | (266) | (216) | 2,292 | 2,372 | ||
74 | Total non-current liabilities | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 9,057 | 10,538 | 491 | 266 | 216 | 2,448 | 2,588 | ||
75 | Total liabilities | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 9,057 | 10,538 | 491 | 266 | 216 | 12,472 | 12,712 | ||
76 | Common Stock | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
77 | Retained earnings | 315 | 330 | 359 | 371 | 393 | 412 | 424 | 421 | 437 | 453 | 467 | 478 | ||
78 | Other Income/Loss | 10 | 5 | (7) | (73) | (124) | (187) | (188) | (169) | (187) | (212) | (160) | (164) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 852 | 949 | 953 | 1,052 | 1,054 | 1,057 | 1,365 | 1,791 | 1,795 | 1,799 | 1,792 | 1,795 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,182 | 1,291 | 1,311 | 1,356 | 1,330 | 1,288 | 1,608 | 2,051 | 2,054 | 2,048 | 2,108 | 2,118 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,182 | 1,291 | 1,311 | 1,356 | 1,330 | 1,288 | 1,608 | 2,051 | 2,054 | 2,048 | 2,108 | 2,118 | ||
83 | Total debt | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 235 | 491 | 266 | 216 | 531 | 543 | ||
84 | Total Investments | 3,139 | 3,619 | 3,927 | 4,160 | 4,396 | 4,496 | 4,491 | 4,770 | 4,540 | 4,375 | 290 | 562 | ||
85 | Net Debt | (1,378) | (1,157) | (666) | (1,157) | (834) | (151) | 29 | (304) | (465) | (484) | 78 | 681 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 23.56 | |||||
5 | Beta | 1.16 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 84 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 531 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,987 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,518 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 21.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 78.9% | |||||
18 | WACC, % | 8.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.2% | 22.7% | 21.6% | 22.9% | 22.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 46 | 24 | 8 | 14 | 14 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.6% | 1.5% | 2.7% | 2.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 300 | 324 | 347 | 432 | 767 | 992 | 1,282 | 1,657 | 2,141 | 2,768 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.0% | 6.9% | 24.7% | 77.5% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | ||
9 | EBITDA | 134 | 106 | 164 | 162 | 29 | 300 | 388 | 502 | 649 | 838 | |
10 | EBITDA, % | 44.8% | 32.8% | 47.2% | 37.4% | 3.7% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | |
11 | Depreciation | 6 | 6 | 5 | 9 | 29 | 23 | 29 | 38 | 49 | 63 | |
12 | Depreciation, % | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 2.1% | 3.7% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
13 | EBIT | 129 | 101 | 159 | 152 | - | 278 | 359 | 464 | 600 | 775 | |
14 | EBIT, % | 42.8% | 31.0% | 45.8% | 35.3% | 0.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,075 | 1,803 | 2,382 | 2,077 | (168) | 4,218 | 5,452 | 7,047 | 9,109 | 11,774 | |
22 | Total Cash, % | 358.0% | 555.9% | 687.0% | 480.5% | -21.8% | 425.4% | 425.4% | 425.4% | 425.4% | 425.4% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (2) | (4) | (13) | (10) | (15) | (19) | (25) | (32) | (42) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.8% | 0.5% | 1.2% | 2.9% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 300 | 324 | 347 | 432 | 767 | 992 | 1,282 | 1,657 | 2,141 | 2,768 | |
38 | EBITDA | 134 | 106 | 164 | 162 | 29 | 300 | 388 | 502 | 649 | 838 | |
39 | EBIT | 129 | 101 | 159 | 152 | - | 278 | 359 | 464 | 600 | 775 | |
40 | Tax Rate, % | 23.2% | 22.7% | 21.6% | 22.9% | 22.5% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | |
41 | EBIAT | 99 | 78 | 124 | 118 | - | 215 | 279 | 360 | 465 | 602 | |
42 | Depreciation | 6 | 6 | 5 | 9 | 29 | 23 | 29 | 38 | 49 | 63 | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (2) | (4) | (13) | (10) | (15) | (19) | (25) | (32) | (42) | |
47 | UFCF | 102 | 82 | 125 | 114 | 18 | 223 | 288 | 373 | 482 | 623 | |
48 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 205 | 244 | 290 | 345 | 410 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,495 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 10,554 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 78 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 648 | Equity Value - (USD 'MM) | 10,476 | ||||||||
57 | Terminal Value | 13,754 | Shares Outstanding, MM | 84 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 9,059 | Equity Value Per Share, USD | 124.23 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 300 | 324 | 347 | 432 | 767 | 992 | 1,282 | 1,657 | 2,141 | 2,768 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.0% | 6.9% | 24.7% | 77.5% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 118 | 61 | 155 | 196 | 151 | 318 | 411 | 531 | 686 | 887 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 39.2% | 18.7% | 44.6% | 45.3% | 19.6% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 32.1% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (2) | (4) | (13) | (10) | (15) | (19) | (25) | (32) | (42) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.8% | 0.5% | 1.2% | 2.9% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
13 | Free Cash Flow | 115 | 59 | 150 | 183 | 140 | 303 | 392 | 506 | 654 | 846 | |
14 | Free Cash Flow, % | 38.4% | 18.2% | 43.3% | 42.4% | 18.3% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 115 | 59 | 150 | 183 | 140 | 303 | 392 | 506 | 654 | 846 | |
22 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 279 | 331 | 394 | 468 | 557 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 2,030 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 14,327 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 78 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 880 | Equity Value - (USD 'MM) | 14,249 | ||||||||
32 | Terminal Value | 18,671 | Shares Outstanding, MM | 84 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 12,298 | Equity Value Per Share, USD | 168.97 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.24 | 0.05 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.24 | 0.23 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 42.8% | 31.0% | 45.8% | 35.3% | 27.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 42.8% | 31.0% | 45.8% | 32.0% | 17.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 32.9% | 24.0% | 35.9% | 24.6% | 13.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.2% | 22.7% | 21.6% | 22.9% | 22.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.80 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.25 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.45 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.20 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.78 | 4.14 | 19.31 | 10.64 | 15.27 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.15 | 0.31 | 0.77 | 0.40 | 0.28 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 7.21 | 7.38 | 7.39 | 7.55 | 6.92 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.51 | 4.32 | 4.79 | 3.70 | 6.77 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.39 | 0.19 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.15 | 0.31 | 0.77 | 0.40 | 0.28 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.29 | 0.48 | 1.21 | 0.77 | 0.40 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 46.67 | 38.22 | 35.72 | 15.49 | 14.63 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -46.67 | -38.22 | 8.50 | 6.85 | 2.99 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.39 | 0.58 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.60 | 1.39 | 1.53 | 1.24 | 1.13 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 13.36 | 25.98 | 12.96 | 10.15 | 15.83 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 15.93 | 20.26 | 16.10 | 18.66 | 22.92 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.43 | -0.83 | 0.31 | -0.77 | -0.89 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.24 | 4.86 | 5.78 | 4.60 | 3.11 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.021 | 0.025 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 13.62 | 11.67 | 8.16 | 12.48 | 85.73 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.60 | 1.39 | 1.53 | 1.24 | 1.13 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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