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2 | Company Code | ZNTL | ||
3 | Company Name | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
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1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZNTL | 12.11 | 1.825 | 803260 | 859969852 | 0 | 9.56-31.46 | 0.44 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 1725160 | US98943L1070 | 98943L107 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Biotechnology | Zentalis Pharmaceuticals, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on discovering and developing small molecule therapeutics for the treatment of various cancers. Its lead product candidate includes the ZN-c3, an inhibitor of WEE1, a protein tyrosine kinase, which is in Phase 2 clinical trial for the treatment of advanced solid tumors; Phase 1/2 clinical trial for the treatment of advanced solid tumors as a monotherapy and in an ongoing Phase 1b clinical trial in combination with chemotherapy in patients with platinum resistant ovarian cancer; and Phase 2 monotherapy trial for a tumor agnostic, predictive biomarker. The company's other lead product candidate includes ZN-c5, an oral selective estrogen receptor degrader that is in a Phase 1/2 clinical trial for the treatment of advanced estrogen receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, or advanced or metastatic breast cancer. In addition, it is involved in developing ZN-d5, a selective inhibitor of B-cell lymphoma 2 that is in a Phase 1 clinical trial for the treatment of non-Hodgkin's lymphoma and acute myelogenous leukemia; and ZN-e4, an irreversible inhibitor of mutant epidermal growth factor receptor, which is in Phase 1/2 clinical trial for the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Further, the company is developing BCL-xL heterobifunctional degraders based on E3 ligases not expressed in platelets, allowing for the avoidance of dose-limiting thrombocytopenia associated with BCL-xL inhibitors. Zentalis Pharmaceuticals, Inc. has licensing agreements and strategic collaborations with Recurium IP Holdings, LLC; Mayo Foundation for Medical Education and Research; SciClone Pharmaceuticals International (Cayman) Development Ltd.; Pfizer, Inc.; Eli Lilly and Company; GlaxoSmithKline, and Zentera Therapeutics (Cayman), Ltd. The company was incorporated in 2014 and is based in New York, New York. | Dr. Kimberly Lynn Blackwell M.D. | Healthcare | US | 124 | 212 433 3791 | 1359 Broadway | New York | NY | 10018 | 11.94114 | -0.2711400572 | 2020-04-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-02-27 | 2024-02-27 7:08:12 | 2023 | FY | 0 | 1389000 | -1389000 | 0 | 189590000 | 59398000 | -1389000 | 62962000 | 45568000 | 252552000 | 253941000 | 0 | 0 | 1389000 | -252552000 | 0 | -253941000 | 0 | -22951000 | -276892000 | 0 | -601000 | -292191000 | 0 | -4.47 | -4.47 | 65409000 | 65409000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-03-01 | 2023-03-01 7:11:34 | 2022 | FY | 0 | 1426000 | -1426000 | 0 | 172734000 | 54553000 | 0 | 54553000 | 0 | 227287000 | 227287000 | 2262 | 2575000 | -5987000 | -233274000 | 0 | -227287000 | 0 | 5987000 | -221300000 | 0 | -469000 | -220831000 | 0 | -4.18 | -4.18 | 52857000 | 52857000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:11:00 | 2021 | FY | 0 | 544000 | -544000 | 0 | 175601000 | 40941000 | 0 | 40941000 | 0 | 216542000 | 216542000 | 1309 | 0 | -51983000 | -268525000 | 0 | -216542000 | 0 | 51983000 | -164559000 | 0 | -297000 | -164262000 | 0 | -3.85 | -3.85 | 42688000 | 42688000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-03-25 | 2021-03-25 7:17:29 | 2020 | FY | 0 | 160000 | -160000 | 0 | 84901000 | 33886000 | 0 | 33886000 | 0 | 118787000 | 118787000 | 1239 | 0 | -683000 | -119470000 | 0 | -118787000 | 0 | 683000 | -118104000 | 0 | 444000 | -118548000 | 0 | -2.89 | -2.89 | 41040286 | 41040286 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 0 | 111000 | -111000 | 0 | 38386000 | 8459000 | 0 | 8459000 | -16000 | 46845000 | 46845000 | 498000 | 0 | 111000 | -46734000 | 0 | -46845000 | 0 | 482000 | -46363000 | 0 | 15000 | -46378000 | 0 | -1.29 | -1.29 | 35878524 | 35878524 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 14000 | 0 | 14000 | 1 | 18921000 | 4876000 | 0 | 4876000 | 0 | 23797000 | 23797000 | 355000 | 0 | 51000 | -23732000 | -1695.142857 | -23783000 | -1698.785714 | 355000 | -23428000 | -1673.428571 | 4000 | -21067000 | -1504.785714 | -1.17 | -1.17 | 18058000 | 18058000 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-02-27 | 2024-02-27 7:08:12 | 2023 | FY | 28038000 | 454881000 | 482919000 | 0 | 0 | 13799000 | 496718000 | 41735000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 2681000 | 10339000 | 6818000 | 65309000 | 0 | 562027000 | 14926000 | 2623000 | 281000 | 281000 | 51537000 | 69367000 | 43150000 | -1 | 10339000 | 1780000 | 55268999 | 1 | 43150000 | 124636000 | 0 | 70000 | -888556000 | 2194000 | 1323576000 | 437284000 | 437391000 | 562027000 | 107000 | 562027000 | 457562000 | 45773000 | 17735000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-03-01 | 2023-03-01 7:11:34 | 2022 | FY | 43069000 | 394302000 | 437371000 | 7041000 | -7041000 | 14562000 | 451933000 | 50078000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 21213000 | 14147000 | -1797000 | 87377000 | 0 | 539310000 | 11247000 | 2162000 | 0 | -2162000 | 45400000 | 56647000 | 45166000 | 0 | 853000 | 2620000 | 48639000 | 0 | 45166000 | 105286000 | 0 | 59000 | -596365000 | -1353000 | 1031683000 | 434024000 | 434245000 | 539310000 | 221000 | 539310000 | 415515000 | 45166000 | 2097000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:11:00 | 2021 | FY | 59714000 | 280173000 | 339887000 | 4443000 | -4439000 | 10879000 | 350770000 | 52839000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 37495000 | 7040000 | 2627000 | 103737000 | 0 | 454507000 | 11590000 | 1453000 | 971000 | 0 | 30901000 | 43944000 | 44459000 | -1622 | 1622000 | 1622 | 46081000 | 0 | 45912000 | 90025000 | 0 | 45000 | -359559000 | -125000 | 724121000 | 364482000 | 365010000 | 454507000 | 528000 | 454507000 | 317668000 | 45912000 | -13802000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-03-25 | 2021-03-25 7:17:29 | 2020 | FY | 54951000 | 283554000 | 338505000 | 417000 | 0 | 6182000 | 345104000 | 3619000 | 3736000 | 8800000 | 12536000 | 1320000 | 637000 | 2339000 | 20451000 | 0 | 365555000 | 8661000 | 902000 | 410000 | 0 | 19038000 | 28601000 | 1097000 | -1097000 | 2480000 | 1097000 | 3577000 | 0 | 1999000 | 32178000 | 0 | 41000 | -200834000 | 36000 | 534134000 | 333377000 | 358172000 | 365555000 | 24795000 | 365555000 | 283554000 | 1999000 | -52952000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 82422000 | 0 | 82422000 | 140000 | 0 | 1505000 | 84067000 | 2836000 | 3736000 | 8800000 | 12536000 | 243000 | 751000 | 2224000 | 18590000 | 1.46E-11 | 102657000 | 4289000 | 781000 | 0 | 0 | 9827000 | 14897000 | 0 | 0 | 2463000 | 1700000 | 4163000 | 0 | 781000 | 19060000 | 141706000 | 25000 | -82993000 | -141706000 | 159744000 | 76776000 | 83597000 | 102657000 | 6821000 | 102657000 | 243000 | 781000 | -81641000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 25154000 | 0 | 25154000 | 917000 | 0 | 606000 | 26677000 | 260000 | 3736000 | 8800000 | 12536000 | 0 | 0 | 1525000 | 14321000 | 0 | 40998000 | 3431000 | 0 | 0 | 0 | 2777000 | 6208000 | 0 | 0 | 2463000 | 21000 | 2484000 | 0 | 0 | 8692000 | 59830000 | 2270000 | -37330000 | -56000 | 56000 | 24770000 | 32306000 | 40998000 | 7536000 | 40998000 | 0 | 0 | -25154000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-02-27 | 2024-02-27 7:08:12 | 2023 | FY | -292191000 | 1389000 | -853000 | 54822000 | 5864000 | 0 | 0 | 10919000 | -5055000 | 23147000 | -207822000 | -583000 | 43875 | -549182000 | 505307000 | -43875 | -44458000 | 0 | 237303000 | 0 | 0 | 235680000 | 237303000 | -54000 | -15031000 | 28038000 | 43069000 | -207822000 | -583000 | -208405000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-03-01 | 2023-03-01 7:11:34 | 2022 | FY | -237113000 | 1426000 | -769000 | 46840000 | 13252000 | 0 | 0 | 15527000 | -2275000 | 12613000 | -163751000 | -2548000 | 111632 | -533161000 | 421529000 | -111632 | -114180000 | 0 | 261043000 | 0 | 0 | 261043 | 261043000 | 0 | -16888000 | 45696000 | 62584000 | -163751000 | -2548000 | -166299000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:11:00 | 2021 | FY | -166093000 | 544000 | -2462000 | 35737000 | 16557000 | 413000 | 881000 | 13916000 | 1347000 | -38376000 | -154093000 | -6107000 | -14320000 | -363508000 | 365820000 | -12008 | -18115000 | 0 | 179667000 | -1146 | 0 | -1144854 | 178521000 | 0 | 6313000 | 62584000 | 56271000 | -154093000 | -6107000 | -160200000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-03-25 | 2021-03-25 7:17:29 | 2020 | FY | -118548000 | 160000 | 17000 | 23146000 | 7844000 | -277000 | -5519000 | 14307000 | -667000 | 556000 | -86825000 | -758000 | 18424000 | -400984000 | 116910000 | -18424000 | -284832000 | 0 | 327787000 | 0 | 0 | 32652000 | 360439000 | 0 | -11218000 | 56271000 | 67489000 | -86825000 | -758000 | -87583000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -46378000 | 111000 | 7776000 | 617000 | 6507000 | 777000 | -1508000 | 7123000 | 115000 | -7776000 | -39143000 | -352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352000 | 0 | 81830000 | 0 | 0 | -46000 | 81830000 | 0 | 42335000 | 67489000 | 25154000 | -39143000 | -352000 | -39495000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -23432000 | 51000 | 2365000 | 0 | -1178000 | -254000 | -1861000 | 977000 | -40000 | -2365000 | -24251000 | -227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 9456000 | 9472000 | 0 | -15006000 | 25154000 | 40160000 | -24251000 | -227000 | -24478000 | |||||||||||||||||||||
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43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZNTL | 2023-12-31 | 2023 | FY | 7.16072484 | 6.961797396 | 0.4041979616 | 0 | 0 | 3922.239021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002170521359 | -0.5198878346 | -0.6681950403 | -0.5154487882 | 1.055252589 | 1.090379261 | 0 | 0.08144270649 | 0.1046756799 | 0.08981462594 | 0.09475693345 | 0 | -4.540274835 | 1.285267698 | 0 | 0.09305909152 | 0 | 0 | 0 | -3.177269183 | -3.18618233 | 7.38306655 | 0 | 0 | 1.002805285 | -4.540274835 | -79.23065193 | 356.4699828 | 356.4699828 | 0 | 2.266139054 | 2.266139054 | 0 | -3.391433514 | -4.754906792 | -4.768245662 | -4.768245662 | -0.48883421 | 0 | 0 | -3.993955106 | 2.266139054 | |||
51 | ZNTL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 7.97805709 | 7.845287482 | 0.760305047 | 0 | -1802.219495 | 2878.790323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002119295075 | -0.4094695073 | -0.5087990526 | -0.470902058 | 0.9978807049 | 0.9736588542 | 0 | 0.08775657785 | 0.1090446611 | 0.09425488846 | 0.09832305672 | -88.26679612 | -3.459918019 | 1.242581055 | 0 | 0.1267893661 | -0.20252805 | 0 | 0 | -3.098000265 | -3.146205801 | 8.27460885 | 0 | 0 | 1.01556021 | -3.459918019 | -75.74051804 | 64.26648352 | 64.26648352 | 0 | 2.452721462 | 2.452721462 | 0 | -4.820609335 | -6.401361283 | -6.500967811 | -6.500967811 | -0.5624044224 | 0 | 0 | -4.572464055 | 2.452721462 | |||
52 | ZNTL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.982204624 | 7.835654469 | 1.358865829 | 0 | -2978.373162 | 7776.378676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001804823802 | -0.361406975 | -0.4506724612 | -0.5274269722 | 0.9981951762 | 0.7599403349 | 0 | 0.1010149459 | 0.1259650682 | 0.1087173944 | 0.1118729806 | 0 | -3.356268514 | 1.246994365 | 0 | 0.04693701467 | -0.1225501239 | 0 | 0 | -3.609749813 | -3.752811094 | 7.962120502 | 0 | 0 | 1.039631911 | -3.356268514 | -106.0516173 | 25.23219257 | 25.23219257 | 0 | 9.845076794 | 9.845076794 | 0 | -21.84530372 | -22.39920899 | -23.28693244 | -23.28693244 | -0.6576346641 | 0 | 0 | -13.31180069 | 9.845076794 | |||
53 | ZNTL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 12.06615153 | 11.85000524 | 1.921296458 | 0 | 0 | 19757.90625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003759398496 | -0.3242959336 | -0.3555974167 | -0.3525317996 | 1.003759398 | 0.9942502126 | 0 | 0.005468397368 | 0.005996214496 | 0.003279776604 | 0.005960474214 | 0 | -43.43421711 | 1.096521356 | 0 | 0.01847361737 | 0 | 0 | 0 | -2.115604165 | -2.134073822 | 8.248115035 | 0 | 0 | 1.008730204 | -43.43421711 | -96.25831486 | 114.5448549 | 114.5448549 | 0 | 6.394059743 | 6.394059743 | 0 | -17.98117602 | -24.33842703 | -24.55090648 | -24.55090648 | -0.1449732317 | 0 | 0 | -17.39918352 | 6.394059743 | |||
54 | ZNTL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 5.643216755 | 5.542189703 | 5.532791837 | 0 | 0 | 14103.46847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003235338524 | -0.4517763036 | -0.6040689799 | -0.5337853236 | 1.000323534 | 0.9897107482 | 0 | 0.007607859182 | 0.01017244972 | 0 | 0.01007001302 | 0 | -50.1190781 | 1.33709753 | 0 | 0.02588015855 | 0 | 0 | 0 | -1.090986909 | -1.100797792 | 2.297251693 | 0 | 0 | 1.008992668 | -50.1190781 | -50.1190781 | 111.2017045 | 111.2017045 | 0 | 10.84169215 | 10.84169215 | 0 | -17.94777172 | -21.07562367 | -21.26514975 | -21.26514975 | -1.749907743 | 0 | 0 | -16.0641237 | 10.84169215 | |||
55 | ZNTL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 4.297197165 | 4.199581186 | 4.051868557 | 23907.5 | 0 | 0 | 1 | -1698.785714 | -1673.428571 | -1504.785714 | -0.0001707358716 | -0.5138543344 | -0.8505046427 | -0.6836159816 | 0.8992231518 | 0.9850733717 | -1698.785714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655147356 | 0.01526717557 | 0 | 0 | 0.05384615385 | 0.0003414800722 | -1.342950493 | -1.355521099 | 1.392956031 | 0 | -1732.214286 | 1.009360439 | 0 | 0 | 106.8325991 | 106.8325991 | 0 | 16.91342753 | 16.91342753 | 29924.68571 | -19.88634357 | -17.11518915 | -17.27539483 | -17.27539483 | 0 | 29924.68571 | 0 | -16.5932749 | 16.91342753 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-05-07 | 2024-05-07 7:05:38 | 2024 | Q1 | 40560000 | 324000 | 40236000 | 0.9920118343 | 49585000 | 15740000 | -324000 | 15416000 | 0 | 65001000 | 65325000 | 0 | 0 | 324000 | -24441000 | -0.6025887574 | -24765000 | -0.6105769231 | 34948000 | 10183000 | 0.2510601578 | 143000 | 10068000 | 0.2482248521 | 0.14 | 0.14 | 70898000 | 71192000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-02-27 | 2024-02-27 7:08:12 | 2023 | Q4 | 2104000 | 337000 | 1767000 | 0.8398288973 | 51557000 | 16365000 | -337001 | 16027999 | 0 | 67585000 | 67922000 | -15769 | 5951000 | 337000 | -67585000 | -32.12214829 | -67922000 | -32.28231939 | 6848000 | -61074000 | -29.02756654 | -135000 | -60917000 | -28.95294677 | -0.86 | -0.86 | 70765554 | 70765554 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-11-06 | 2023-11-06 9:06:59 | 2023 | Q3 | 0 | 348000 | -348000 | 0 | 46765000 | 15953000 | 0 | 15953000 | 0 | 62718000 | 62718000 | 7209 | 0 | 348000 | -69579000 | 0 | -62718000 | 0 | 7209000 | -55509000 | 0 | 31000 | -55528000 | 0 | -0.79 | -0.79 | 70612000 | 70612000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-08-09 | 2023-08-09 7:06:13 | 2023 | Q2 | 0 | 344000 | -344000 | 0 | 42684000 | 15664000 | 0 | 15664000 | 45568000 | 58348000 | 58348000 | 4451 | 0 | 344000 | -16887000 | 0 | -103916000 | 0 | -41117000 | -99465000 | 0 | -605000 | -112527000 | 0 | -1.85 | -1.85 | 60790000 | 60790000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-05-10 | 2023-05-10 7:06:26 | 2023 | Q1 | 0 | 360000 | -360000 | 0 | 48584000 | 16369000 | 0 | 16369000 | 0 | 64953000 | 64953000 | 4109 | -5951000 | -3749000 | -68702000 | 0 | -64953000 | 0 | 4109000 | -60844000 | 0 | 108000 | -60952000 | 0 | -1.03 | -1.03 | 59277000 | 59277000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-03-01 | 2023-03-01 7:11:34 | 2022 | Q4 | 0 | 359000 | -359000 | 0 | 40616000 | 11138000 | 0 | 11138000 | 0 | 51754000 | 51754000 | 493 | 345000 | -2873000 | -54627000 | 0 | -51754000 | 0 | 3232000 | -48522000 | 0 | -360000 | -48162000 | 0 | -0.81 | -0.81 | 59280247 | 59280247 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-11-09 | 2022-11-09 7:07:18 | 2022 | Q3 | 0 | 375000 | -375000 | 0 | 42181000 | 12012000 | 0 | 12012000 | 0 | 54193000 | 54193000 | 1905 | -1538000 | -1530000 | -55723000 | 0 | -54193000 | 0 | 1905000 | -52288000 | 0 | -159000 | -52129000 | 0 | -0.92 | -0.92 | 56807000 | 56807000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:13:05 | 2022 | Q2 | 0 | 348000 | -348000 | 0 | 43825000 | 19636000 | 0 | 19636000 | 0 | 63461000 | 63461000 | 0 | 4455000 | -76000 | -63537000 | 0 | -63461000 | 0 | 424000 | -63037000 | 0 | 17000 | -63054000 | 0 | -1.23 | -1.23 | 51117000 | 51117000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-05-05 | 2022-05-05 7:09:59 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46112000 | 11767000 | 0 | 11767000 | 0 | 57879000 | 57879000 | 0 | 739000 | -82000 | -57961000 | 0 | -57879000 | 0 | 426000 | -57453000 | 0 | 33000 | -57486000 | 0 | -1.27 | -1.27 | 45244000 | 45244000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:11:00 | 2021 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38439000 | 9754000 | 0 | 9754000 | 0 | 48193000 | 48193000 | -143000 | -1795000 | 209000 | -48281000 | 0 | -48193000 | 0 | 88000 | -48105000 | 0 | 159000 | -50059000 | 0 | -1.11 | -1.11 | 44976000 | 44976000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-11-10 | 2021-11-10 7:52:00 | 2021 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53998000 | 8872000 | 0 | 8872000 | 0 | 62870000 | 62870000 | 0 | 0 | 137000 | -114414000 | 0 | -62870000 | 0 | 51681000 | -11189000 | 0 | -697000 | -4191000 | 0 | -0.0939 | -0.0939 | 44609000 | 44609000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-08-12 | 2021-08-12 7:53:46 | 2021 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44770000 | 10362000 | 0 | 10362000 | 0 | 55132000 | 55132000 | 0 | 0 | 119000 | -55128000 | 0 | -55132000 | 0 | 115000 | -55017000 | 0 | 45000 | -54574000 | 0 | -1.34 | -1.34 | 40738000 | 40738000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-05-07 | 2024-05-07 7:05:38 | 2024 | Q1 | 10068000 | 324000 | 0 | 12833000 | -16305000 | 0 | 0 | -15249000 | -1056000 | -30164000 | -51974000 | -40000 | 0 | -10115000 | 71700000 | 61585000 | 61545000 | 0 | 248000 | -241000 | 0 | -241000 | 7000 | 0 | 9578000 | 37616000 | 28038000 | -51974000 | -40000 | -52014000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-02-27 | 2024-02-27 7:08:12 | 2023 | Q4 | -60917000 | 337000 | -4157000 | 13880000 | 10268000 | 0 | 0 | 10397000 | -129000 | -10000 | -40599000 | -173000 | 41887 | -95987000 | 54100000 | -41887 | -42060000 | 0 | -235680000 | 0 | 0 | 235442697 | 0 | 0 | -82713000 | 28038000 | 110751000 | -40599000 | -173000 | -40772000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-11-06 | 2023-11-06 9:06:59 | 2023 | Q3 | -55540000 | 348000 | 0 | 13867000 | 4779000 | 0 | 0 | 6327000 | -1548000 | -2119000 | -38665000 | -91000 | 117360 | -264110000 | 146750000 | -117360 | -117451000 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 309 | 309000 | 0 | -155807000 | 113378000 | 269185000 | -38665000 | -91000 | -38756000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-08-09 | 2023-08-09 7:06:13 | 2023 | Q2 | -112564000 | 344000 | -756000 | 13342000 | -5164000 | 0 | 0 | -4394000 | -770000 | 25523000 | -79275000 | -319000 | -73251 | -125206000 | 198457000 | 73251 | 72932000 | 0 | 236621000 | 0 | 0 | 236621 | 236621000 | 0 | 230278000 | 269185000 | 38907000 | -79275000 | -319000 | -79594000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-05-10 | 2023-05-10 7:06:26 | 2023 | Q1 | -63262000 | 360000 | -97000 | 13733000 | -4019000 | 0 | 0 | -1411000 | -2608000 | 4002000 | -49283000 | 0 | 0 | -63879000 | 106000000 | 42121 | 42121000 | 0 | 373000 | 0 | 0 | 373 | 373000 | 0 | -6789000 | 38907000 | 45696000 | -49283000 | 0 | -49283000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-03-01 | 2023-03-01 7:11:34 | 2022 | Q4 | -54984000 | 359000 | -769000 | 9612000 | 3983000 | -4000 | 0 | 16101000 | -12114000 | 4470000 | -37329000 | -160000 | 11734 | -125984000 | 114250000 | -11734 | -11894000 | 0 | 49741000 | 0 | 0 | 49741 | 49741000 | 0 | 518000 | 45696000 | 45178000 | -37329000 | -160000 | -37489000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-11-09 | 2022-11-09 7:07:18 | 2022 | Q3 | -54500000 | 375000 | -125000 | 10317000 | 9629000 | 4000 | 0 | 6452000 | 3173000 | 1105000 | -33199000 | -1660000 | -21678 | -129601000 | 151279000 | 21678 | 20018000 | 0 | 589000 | 0 | 0 | 589 | 589000 | 0 | -12592000 | 45178000 | 57770000 | -33199000 | -1660000 | -34859000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:13:05 | 2022 | Q2 | -68392000 | 348000 | 74000 | 16764000 | 2987000 | 0 | 0 | 4599000 | -1612000 | 5192000 | -43027000 | -278000 | 141822 | -198322000 | 56500000 | -141822 | -142100000 | 0 | 209455000 | 0 | 0 | 209455 | 209455000 | 0 | 24328000 | 57770000 | 33442000 | -43027000 | -278000 | -43305000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-05-05 | 2022-05-05 7:09:59 | 2022 | Q1 | -59237000 | 344000 | -74000 | 10147000 | -3347000 | 0 | 0 | -574000 | -2773000 | 1971000 | -50196000 | -450000 | 0 | -79254000 | 99500000 | 0 | 19796000 | 0 | 1258000 | 0 | 0 | 0 | 1258000 | 0 | -29142000 | 33442000 | 62584000 | -50196000 | -450000 | -50646000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:11:00 | 2021 | Q4 | -50095000 | 209000 | 36000 | 8471000 | 2367000 | 104000 | -815000 | 1606000 | 1472000 | 1991000 | -37021000 | -2191000 | 0 | -83223000 | 128681000 | 0 | 43267000 | 0 | 13413000 | 0 | 0 | -1146000 | 12267000 | 0 | 18513000 | 62584000 | 44071000 | -37021000 | -2191000 | -39212000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-11-10 | 2021-11-10 7:52:00 | 2021 | Q3 | -10492000 | 137000 | 6301000 | 7656000 | 12610000 | -103000 | 5633000 | 7472000 | -392000 | -49702000 | -33490000 | -2661000 | 0 | -202473000 | 78011000 | -14320000 | -141443000 | 0 | 166254000 | 0 | 0 | 316000 | 166570000 | 0 | -8363000 | 44071000 | 52434000 | -33490000 | -2661000 | -36151000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-08-12 | 2021-08-12 7:53:46 | 2021 | Q2 | -55062000 | 119000 | 488000 | 9919000 | -1321000 | 243000 | -2580000 | 1531000 | -515000 | -256000 | -46113000 | -819000 | 0 | -23378000 | 90800000 | 0 | 66603000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316000 | -316000 | 0 | 20174000 | 52434000 | 32260000 | -46113000 | -819000 | -46932000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-05-07 | 2024-05-07 7:05:38 | 2024 | Q1 | 37616000 | 451368000 | 488984000 | 0 | 0 | 14822000 | 503806000 | 40405000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 2681000 | 0 | 6851000 | 53673000 | 0 | 557479000 | 10502000 | 2739000 | 403000 | 403000 | 41154000 | 54798000 | 42616000 | 0 | 0 | 1294000 | 43910000 | 0 | 42616000 | 98708000 | 0 | 70000 | -878488000 | 773000 | 1336416000 | 458771000 | 458771000 | 557479000 | 0 | 557479000 | 454049000 | 45355000 | 7739000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2024-02-27 | 2024-02-27 7:08:12 | 2023 | Q4 | 28038000 | 454881000 | 482919000 | 0 | 0 | 13799000 | 496718000 | 41735000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 2681000 | 10339000 | 6818000 | 65309000 | 0 | 562027000 | 14926000 | 2623000 | 281000 | 281000 | 51537000 | 69367000 | 43150000 | -1 | 10339000 | 1780000 | 55268999 | 1 | 43150000 | 124636000 | 0 | 70000 | -888556000 | 2194000 | 1323576000 | 437284000 | 437391000 | 562027000 | 107000 | 562027000 | 457562000 | 45773000 | 17735000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-11-06 | 2023-11-06 9:06:59 | 2023 | Q3 | 110751000 | 405886000 | 516637000 | 2955000 | 7407000 | 1265000 | 528264000 | 42577000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 2627000 | -2627000 | 11138000 | 57451000 | 0 | 585715000 | 14264000 | 2425000 | 654000 | -2425000 | 44654000 | 58918000 | 43266000 | 0 | 0 | 1634000 | 44900000 | 0 | 45691000 | 103818000 | 0 | 70000 | -827639000 | -359000 | 1309696000 | 481768000 | 481897000 | 585715000 | 129000 | 585715000 | 405886000 | 45691000 | -65060000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-08-09 | 2023-08-09 7:06:13 | 2023 | Q2 | 266558000 | 286428000 | 552986000 | 1789000 | 8222000 | 932000 | 563929000 | 43234000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 2627000 | -2627000 | 10545000 | 57515000 | 0 | 621444000 | 12305000 | 2335000 | 622000 | -2335000 | 39454000 | 51759000 | 44027000 | 0 | 0 | 2376000 | 46403000 | 0 | 46362000 | 98162000 | 0 | 70000 | -772111000 | -338000 | 1295520000 | 523141000 | 523282000 | 621444000 | 141000 | 621444000 | 286428000 | 46362000 | -220196000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-05-10 | 2023-05-10 7:06:26 | 2023 | Q1 | 36280000 | 356239000 | 392519000 | 0 | 0 | 17707000 | 410226000 | 44355000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 18903000 | 0 | 12122000 | 79116000 | 0 | 489342000 | 12818000 | 2247000 | 0 | -2247000 | 43540000 | 56358000 | 44771000 | 0 | 756000 | 1792000 | 47319000 | 0 | 44771000 | 103677000 | 0 | 59000 | -659584000 | -556000 | 1045568000 | 385487000 | 385665000 | 489342000 | 178000 | 489342000 | 356239000 | 44771000 | 8491000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2023-03-01 | 2023-03-01 7:11:34 | 2022 | Q4 | 43069000 | 394302000 | 437371000 | 7041000 | -7041000 | 14562000 | 451933000 | 50078000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 21213000 | 14147000 | -1797000 | 87377000 | 0 | 539310000 | 11247000 | 2162000 | 0 | -2162000 | 45400000 | 56647000 | 45166000 | 0 | 853000 | 2620000 | 48639000 | 0 | 45166000 | 105286000 | 0 | 59000 | -596365000 | -1353000 | 1031462000 | 433803000 | 434024000 | 539310000 | 221000 | 539310000 | 415515000 | 45166000 | 2097000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-11-09 | 2022-11-09 7:07:18 | 2022 | Q3 | 42551000 | 379175000 | 421726000 | 4212000 | -4212000 | 12164000 | 433890000 | 50673000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 28035000 | 0 | 12859000 | 95303000 | 0 | 529193000 | 9820000 | 2207000 | 348000 | 0 | 42034000 | 54061000 | 45169 | -45169 | 1225000 | 45169000 | 46394000 | 0 | 2207000 | 100455000 | 0 | 57000 | -541394000 | -2270000 | 972111000 | 428504000 | 428738000 | 529193000 | 234000 | 529193000 | 407210000 | 2207000 | -40344000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:13:05 | 2022 | Q2 | 55143000 | 400078000 | 455221000 | 5165000 | -5165000 | 12405000 | 467626000 | 51523000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 30406000 | 0 | 14565000 | 100230000 | 0 | 567856000 | 12041000 | 1733000 | 694000 | 0 | 34862000 | 48636000 | 45072000 | -45072000 | 1325000 | 45072000 | 46397000 | 0 | 46805000 | 95033000 | 0 | 57000 | -486993000 | -1779000 | 961205000 | 472490000 | 472823000 | 567856000 | 333000 | 567856000 | 430484000 | 46805000 | -8338000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-05-05 | 2022-05-05 7:09:59 | 2022 | Q1 | 30572000 | 258797000 | 289369000 | 4210000 | 0 | 7703000 | 301282000 | 52124000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 35744000 | 0 | 12791000 | 104395000 | 0 | 405677000 | 13163000 | 1269000 | 697000 | 0 | 29053000 | 43485000 | 44978000 | -44978000 | 1548000 | 44978000 | 46526000 | 0 | 46247000 | 90011000 | 0 | 46000 | -418636000 | -1109000 | 734997000 | 315298000 | 315666000 | 405677000 | 368000 | 405677000 | 294541000 | 46247000 | 15675000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ZNTL | USD | 1725160 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:11:00 | 2021 | Q4 | 59714000 | 280173000 | 339887000 | 4443000 | 0 | 6440000 | 350770000 | 52839000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 37495000 | 7040000 | 2627000 | 103737000 | 0 | 454507000 | 11590000 | 1453000 | 971000 | 0 | 30901000 | 43944000 | 44459000 | -44459000 | 1622000 | 44459000 | 46081000 | 0 | 45912000 | 90025000 | 528000 | 45000 | -359559000 | -125000 | 723593000 | 364482000 | 364482000 | 454507000 | 528000 | 454507000 | 317668000 | 45912000 | -13802000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-11-10 | 2021-11-10 7:52:00 | 2021 | Q3 | 40807000 | 325984000 | 366791000 | 108000 | 243000 | 10423000 | 377565000 | 5391000 | 3736000 | 0 | 3736000 | 39326000 | 6042000 | 3021000 | 57516000 | 0 | 435081000 | 8046000 | 862000 | 767000 | 767000 | 29740000 | 39415000 | 0 | 0 | 1670000 | 0 | 1670000 | 0 | 862000 | 41085000 | 0 | 45000 | -309500000 | 32000 | 702855000 | 393432000 | 393432000 | 435081000 | 564000 | 435081000 | 365310000 | 862000 | -39945000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ZNTL | USD | 1725160 | 2021-08-12 | 2021-08-12 7:53:46 | 2021 | Q2 | 49170000 | 201730000 | 250900000 | 1480000 | 0 | 7069000 | 259449000 | 3446000 | 3736000 | 8800000 | 12536000 | 0 | 0 | 8531000 | 24513000 | 0 | 283962000 | 8273000 | 804000 | 560000 | 560000 | 23940000 | 33577000 | 0 | 0 | 2480000 | 296000 | 2776000 | 0 | 804000 | 36353000 | 0 | 41000 | -305309000 | 94000 | 529019000 | 223845000 | 223845000 | 283962000 | 23764000 | 283962000 | 201730000 | 804000 | -48366000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10.84 | 6.39 | 9.85 | 2.45 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 803,260 | FTEs | 124 | EV/EBITDA | (4.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 12 | ROE | -66.8% | P/E | (3.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 860M | ROA | -52.0% | P/B | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.83 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.56-31.46 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 7.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -17.95 | -17.98 | -21.85 | -4.82 | -3.39 | -16.06 | -17.40 | -13.31 | -4.57 | -3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10.84 | 6.39 | 9.85 | 2.45 | 2.27 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | |||
5 | CEO | Dr. Kimberly Lynn Blackwell M.D. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://zentalis.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Zentalis Pharmaceuticals, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on discovering and developing small molecule therapeutics for the treatment of various cancers. Its lead product candidate includes the ZN-c3, an inhibitor of WEE1, a protein tyrosine kinase, which is in Phase 2 clinical trial for the treatment of advanced solid tumors; Phase 1/2 clinical trial for the treatment of advanced solid tumors as a monotherapy and in an ongoing Phase 1b clinical trial in combination with chemotherapy in patients with platinum resistant ovarian cancer; and Phase 2 monotherapy trial for a tumor agnostic, predictive biomarker. The company's other lead product candidate includes ZN-c5, an oral selective estrogen receptor degrader that is in a Phase 1/2 clinical trial for the treatment of advanced estrogen receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, or advanced or metastatic breast cancer. In addition, it is involved in developing ZN-d5, a selective inhibitor of B-cell lymphoma 2 that is in a Phase 1 clinical trial for the treatment of non-Hodgkin's lymphoma and acute myelogenous leukemia; and ZN-e4, an irreversible inhibitor of mutant epidermal growth factor receptor, which is in Phase 1/2 clinical trial for the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Further, the company is developing BCL-xL heterobifunctional degraders based on E3 ligases not expressed in platelets, allowing for the avoidance of dose-limiting thrombocytopenia associated with BCL-xL inhibitors. Zentalis Pharmaceuticals, Inc. has licensing agreements and strategic collaborations with Recurium IP Holdings, LLC; Mayo Foundation for Medical Education and Research; SciClone Pharmaceuticals International (Cayman) Development Ltd.; Pfizer, Inc.; Eli Lilly and Company; GlaxoSmithKline, and Zentera Therapeutics (Cayman), Ltd. The company was incorporated in 2014 and is based in New York, New York. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 0 | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | (24) | (47) | (119) | (269) | (233) | (253) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -169514.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | (24) | (47) | (119) | (217) | (227) | (254) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -169878.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | (23) | (46) | (118) | (165) | (221) | (277) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -167342.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (21) | (46) | (119) | (164) | (221) | (292) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -150478.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | (23) | (46) | (119) | (166) | (237) | (292) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | 2 | 8 | 0 | (2) | (1) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 36 | 47 | 55 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | (1) | 7 | 8 | 17 | 13 | 6 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | (2) | (8) | 1 | (38) | 13 | 23 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | (24) | (39) | (87) | (154) | (164) | (208) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (0) | (0) | (1) | (6) | (3) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 18 | (14) | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (401) | (364) | (533) | (549) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 117 | 366 | 422 | 505 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | (18) | (0) | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (0) | (0) | (285) | (18) | (114) | (44) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 0 | 82 | 328 | 180 | 261 | 237 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 9 | (0) | 33 | (1) | 0 | 236 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | 9 | 82 | 360 | 179 | 261 | 237 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 40 | 25 | 67 | 56 | 63 | 43 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | (15) | 42 | (11) | 6 | (17) | (15) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 25 | 67 | 56 | 63 | 46 | 28 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 25 | 82 | 55 | 60 | 43 | 28 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 284 | 280 | 394 | 455 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 25 | 82 | 339 | 340 | 437 | 483 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | (4) | (7) | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 14 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 27 | 84 | 345 | 351 | 452 | 497 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 37 | 21 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 53 | 50 | 42 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | (2) | 7 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 14 | 19 | 20 | 104 | 87 | 65 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 41 | 103 | 366 | 455 | 539 | 562 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 12 | 11 | 15 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 3 | 10 | 19 | 31 | 45 | 52 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 6 | 15 | 29 | 44 | 57 | 69 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 45 | 43 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | (1) | (0) | - | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 46 | 49 | 55 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 9 | 19 | 32 | 90 | 105 | 125 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | (37) | (83) | (201) | (360) | (596) | (889) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | (142) | 0 | (0) | (1) | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | 0 | 160 | 534 | 724 | 1,032 | 1,324 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | 25 | 77 | 333 | 364 | 434 | 437 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 8 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | 32 | 84 | 358 | 365 | 434 | 437 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 46 | 45 | 46 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 0 | 284 | 318 | 416 | 458 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | (25) | (82) | (53) | (14) | 2 | 18 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 2 | 40 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 84.0% | 99.2% | ||
10 | EBITDA | (55) | (114) | (48) | (58) | (64) | (56) | (55) | (69) | (17) | (70) | (68) | (24) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3212.2% | -60.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (55) | (63) | (48) | (58) | (63) | (54) | (52) | (65) | (104) | (63) | (68) | (25) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3228.2% | -61.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (55) | (11) | (48) | (57) | (63) | (52) | (49) | (61) | (99) | (56) | (61) | 10 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2902.8% | 25.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (55) | (4) | (50) | (57) | (63) | (52) | (48) | (61) | (113) | (56) | (61) | 10 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2895.3% | 24.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (55) | (10) | (50) | (59) | (68) | (55) | (55) | (63) | (113) | (56) | (61) | 10 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (1) | (0) | (1) | - | (4) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 8 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | ||
27 | Change in working capital | (1) | 13 | 2 | (3) | 3 | 10 | 4 | (4) | (5) | 5 | 10 | (16) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | (50) | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 26 | (2) | (0) | (30) | ||
29 | Operating Cash Flow | (46) | (33) | (37) | (50) | (43) | (33) | (37) | (49) | (79) | (39) | (41) | (52) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (3) | (2) | (0) | (0) | (2) | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | (0) | 0 | - | (0) | 0 | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | (23) | (202) | (83) | (79) | (198) | (130) | (126) | (64) | (125) | (264) | (96) | (10) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 91 | 78 | 129 | 100 | 57 | 151 | 114 | 106 | 198 | 147 | 54 | 72 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (14) | - | - | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 62 | ||
35 | Investing Cash Flow | 67 | (141) | 43 | 20 | (142) | 20 | (12) | 42 | 73 | (117) | (42) | 62 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 166 | 13 | 1 | 209 | 1 | 50 | 0 | 237 | 0 | (236) | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 0 | (1) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 167 | 12 | 1 | 209 | 1 | 50 | 0 | 237 | 0 | - | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | 32 | 52 | 44 | 63 | 33 | 58 | 45 | 46 | 39 | 269 | 111 | 28 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 20 | (8) | 19 | (29) | 24 | (13) | 1 | (7) | 230 | (156) | (83) | 10 | ||
44 | Cash at end of period | 52 | 44 | 63 | 33 | 58 | 45 | 46 | 39 | 269 | 113 | 28 | 38 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 49 | 41 | 60 | 31 | 55 | 43 | 43 | 36 | 267 | 111 | 28 | 38 | ||
51 | Short Term Investments | 202 | 326 | 280 | 259 | 400 | 379 | 394 | 356 | 286 | 406 | 455 | 451 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 251 | 367 | 340 | 289 | 455 | 422 | 437 | 393 | 553 | 517 | 483 | 489 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | 2 | 3 | - | - | ||
54 | Inventory | - | 0 | - | - | (5) | (4) | (7) | - | 8 | 7 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 18 | 1 | 1 | 14 | 15 | ||
56 | Total Current Assets | 259 | 378 | 351 | 301 | 468 | 434 | 452 | 410 | 564 | 528 | 497 | 504 | ||
57 | Goodwill | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
58 | Intangible Assets | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
60 | Long Term Investments | - | 39 | 37 | 36 | 30 | 28 | 21 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3 | 5 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | ||
62 | Other non-current Assets | 9 | 3 | 3 | 13 | 15 | 13 | (2) | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||
63 | Total non-current Assets | 25 | 58 | 104 | 104 | 100 | 95 | 87 | 79 | 58 | 57 | 65 | 54 | ||
64 | Total assets | 284 | 435 | 455 | 406 | 568 | 529 | 539 | 489 | 621 | 586 | 562 | 557 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
66 | Account Payables | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 1 | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 24 | 30 | 31 | 29 | 35 | 42 | 45 | 44 | 39 | 45 | 52 | 41 | ||
69 | Total current liabilities | 34 | 39 | 44 | 43 | 49 | 54 | 57 | 56 | 52 | 59 | 69 | 55 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 44 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (44) | (45) | (45) | (0) | - | - | - | - | (0) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | - | 44 | 45 | 45 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3 | 2 | 46 | 47 | 46 | 46 | 49 | 47 | 46 | 45 | 55 | 44 | ||
75 | Total liabilities | 36 | 41 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 104 | 98 | 104 | 125 | 99 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (305) | (310) | (360) | (419) | (487) | (541) | (596) | (660) | (772) | (828) | (889) | (878) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | (0) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | 2 | 1 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 529 | 703 | 724 | 735 | 961 | 972 | 1,031 | 1,046 | 1,296 | 1,310 | 1,324 | 1,336 | ||
80 | Total shareholders equity | 224 | 393 | 364 | 315 | 472 | 429 | 434 | 385 | 523 | 482 | 437 | 459 | ||
81 | Minority Interest | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
82 | Total Equity | 224 | 393 | 364 | 316 | 473 | 429 | 434 | 386 | 523 | 482 | 437 | 459 | ||
83 | Total debt | 1 | 1 | 46 | 46 | 47 | 2 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||
84 | Total Investments | 202 | 365 | 318 | 295 | 430 | 407 | 416 | 356 | 286 | 406 | 458 | 454 | ||
85 | Net Debt | (48) | (40) | (14) | 16 | (8) | (40) | 2 | 8 | (220) | (65) | 18 | 8 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 12.11 | |||||
5 | Beta | 1.83 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 65 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 46 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 792 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 838 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.5% | |||||
18 | WACC, % | 13.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | -0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | EBITDA | (47) | (119) | (269) | (233) | (253) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Depreciation | 0 | (1) | (52) | (6) | 1 | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | EBIT | (47) | (119) | (217) | (227) | (254) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 82 | 339 | 340 | 437 | 483 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
23 | Account Receivables | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | (4) | (7) | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 9 | 12 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (6) | (3) | (1) | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | (47) | (119) | (269) | (233) | (253) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | (47) | (119) | (217) | (227) | (254) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | -0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
41 | EBIAT | (47) | (119) | (216) | (227) | (253) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | 0 | (1) | (52) | (6) | 1 | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | 1 | (0) | (4) | (3) | 7 | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | 4 | 3 | (7) | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | 1 | 4 | 3 | (0) | 4 | (15) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (6) | (3) | (1) | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (45) | (117) | (271) | (236) | (249) | (15) | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (13) | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (13) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 18 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -31 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 65 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.47 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | (39) | (87) | (154) | (164) | (208) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (1) | (6) | (3) | (1) | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | (39) | (88) | (160) | (166) | (208) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (39) | (88) | (160) | (166) | (208) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 18 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -18 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 65 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.27 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 5.64 | 12.07 | 7.98 | 7.98 | 7.16 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 5.54 | 11.85 | 7.84 | 7.85 | 6.96 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 5.53 | 1.92 | 1.36 | 0.76 | 0.40 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | -2,978.37 | -1,802.22 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 14,103.47 | 19,757.91 | 7,776.38 | 2,878.79 | 3,922.24 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | -0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.45 | -0.32 | -0.36 | -0.41 | -0.52 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.60 | -0.36 | -0.45 | -0.51 | -0.67 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.53 | -0.35 | -0.53 | -0.47 | -0.52 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.27 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -50.12 | -43.43 | -3.36 | -3.46 | -4.54 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.34 | 1.10 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -50.12 | -43.43 | -3.36 | -3.46 | -4.54 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -50.12 | -96.26 | -106.05 | -75.74 | -79.23 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -111.20 | -114.54 | -25.23 | -64.27 | -356.47 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 111.20 | 114.54 | 25.23 | 64.27 | 356.47 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 10.84 | 6.39 | 9.85 | 2.45 | 2.27 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -21.27 | -24.55 | -23.29 | -6.50 | -4.77 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -17.95 | -17.98 | -21.85 | -4.82 | -3.39 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.75 | -0.14 | -0.66 | -0.56 | -0.49 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -16.06 | -17.40 | -13.31 | -4.57 | -3.99 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 10.84 | 6.39 | 9.85 | 2.45 | 2.27 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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