| A | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | ||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | ||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | ||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | SSC5 ( 0 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | ACTIVO | 107,550,795.36 | 0.00 | 44,039,592.53 | 34,264,725.19 | 117,325,662.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | ACTIVO CIRCULANTE | 33,394,520.14 | 0.00 | 44,039,592.53 | 34,264,725.19 | 43,169,387.48 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,524,187.51 | 0.00 | 43,944,532.06 | 34,112,138.82 | 16,356,580.75 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | BANCOS/TESORERIA | 6,524,187.51 | 0.00 | 37,933,994.38 | 30,112,127.34 | 14,346,054.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | CUENTAS BANCARIAS TESORERIA MUNICIPAL | 6,524,187.51 | 0.00 | 37,933,994.38 | 30,112,127.34 | 14,346,054.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | RECURSOS PROPIOS/ GASTOS CORRIENTES | 2,461,193.91 | 0.00 | 35,960,811.39 | 26,796,115.76 | 11,625,889.54 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | BBVA BANCOMER GASTO ORDINARIO | U | 0.00 | 211,083.61 | 15,373,913.36 | 10,660,379.14 | 4,502,450.61 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | BBVA BANCOMER REZAGO DE PREDIAL | U | 488,742.08 | 0.00 | 6,164,639.05 | 3,400,398.46 | 3,252,982.67 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | BBVA BANCOMER NOMINAS | U | 0.00 | 9,185.33 | 12,924,520.99 | 11,546,241.84 | 1,369,093.82 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2913 | U | 1,910,929.81 | 0.00 | 1,497,737.20 | 1,189,096.32 | 2,219,570.69 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | BBVA BANCOMER EMPLEO TEMPORAL | U | 86,178.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,178.57 | 0.00 | |||||||||||||||
22 | BBVA BANCOMER CREDITO BANOBRAS 5628 | U | 41,471.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,471.38 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | BBVA BANCOMER FIESTAS CHARROTAURINAS 7731 | U | 18,244.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,244.49 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | BBVA BANCOMER MPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA PROG. CONVENIO AYTO. MARIANA TRINITARIA 2098 | U | 47,133.03 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 47,133.44 | 0.00 | |||||||||||||||
25 | BBVA BANCOMER MPIO DE CUAUHTEMOC PROGRAMA MARIANA TRINITARIA 2018-2021 | U | 44,263.49 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 44,263.87 | 0.00 | |||||||||||||||
26 | BBVA BANCOMER MPIO DE CUAUHTEMOC BRIGADA PREV. Y COMBATE INC. FORESTALES 0518 | U | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||
27 | RECURSOS FAISM | 223,215.83 | 0.00 | 3.65 | 150,608.20 | 72,611.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2019 2436 | U | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |||||||||||||||
29 | BBVA MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2021 3709 | U | 223,215.66 | 0.00 | 3.65 | 150,608.20 | 72,611.11 | 0.00 | |||||||||||||||
30 | RECURSOS FORTAMUN | 3,514,722.42 | 0.00 | 1,973,177.46 | 3,165,403.38 | 2,322,496.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO 2015 0198327343 | U | 21,196.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,196.63 | 0.00 | |||||||||||||||
32 | BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO 2018 0111393804 | U | 316,709.60 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 316,712.82 | 0.00 | |||||||||||||||
33 | BBVA BANCOMER FONDO DE FORTALECIMIENTO 2019 2509 | U | 83,481.82 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 83,482.74 | 0.00 | |||||||||||||||
34 | BBVA BANCOMER FONDO DE FORTALECIMIENTO 2020 2604 | U | 44,908.49 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 44,908.93 | 0.00 | |||||||||||||||
35 | BBVA MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC FONDO DE FORTALECIMIENTO 2021 3660 | U | 3,048,425.88 | 0.00 | 8,193.88 | 2,477,096.09 | 579,523.67 | 0.00 | |||||||||||||||
36 | BBVA MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC FONDO DE FORTALECIMIENTO 2022 0117979770 | U | 0.00 | 0.00 | 1,964,979.00 | 688,307.29 | 1,276,671.71 | 0.00 | |||||||||||||||
37 | RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES | 273,894.78 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 273,896.53 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | BBVA BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2009 | U | 29,739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,739.80 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | BBVA BANCOMER PROGRAMA PROSSAPYS | U | 20,545.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,545.14 | 0.00 | |||||||||||||||
40 | 3 X 1 MIGRANTES 2010 | U | 20,216.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,216.44 | 0.00 | |||||||||||||||
41 | BBVA BANCOMER PROGRAMA PROSSAPYS APORTACION FEDERAL 2011 4374 | U | 19,023.91 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 19,024.07 | 0.00 | |||||||||||||||
42 | BBVA BANCOMER RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS '13 7846 | U | 20,097.36 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 20,097.53 | 0.00 | |||||||||||||||
43 | BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 8302 | U | 107,515.80 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 107,516.73 | 0.00 | |||||||||||||||
44 | BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2017 0110060992 | U | 56,756.33 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 56,756.82 | 0.00 | |||||||||||||||
45 | RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES | 15,619.91 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 15,620.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
46 | BBVA BANCOMER FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL '13 6445 | U | 15,619.91 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 15,620.04 | 0.00 | |||||||||||||||
47 | RECURSOS APORTACIONES DE BENEFICIARIOS | 35,540.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,540.66 | 0.00 | ||||||||||||||||
48 | BBVA BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS 2009 | U | 35,540.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,540.66 | 0.00 | |||||||||||||||
49 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 6,010,537.68 | 4,000,011.48 | 2,010,526.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
50 | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP | 0.00 | 0.00 | 6,010,537.68 | 4,000,011.48 | 2,010,526.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
51 | RECURSOS PROPIOS PARA OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 | 6,010,537.68 | 4,000,011.48 | 2,010,526.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
52 | INVERSION RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 6,010,537.68 | 4,000,011.48 | 2,010,526.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
53 | BBVA BANCOMER GASTO ORDINARIO INVERSION 7196 | U | 0.00 | 0.00 | 6,010,537.68 | 4,000,011.48 | 2,010,526.20 | 0.00 | |||||||||||||||
54 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,870,332.63 | 0.00 | 95,060.47 | 152,586.37 | 26,812,806.73 | 0.00 | ||||||||||||||||
55 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 37,616.20 | 133,586.37 | 0.00 | 95,970.17 | ||||||||||||||||
56 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 37,616.20 | 133,586.37 | 0.00 | 95,970.17 | ||||||||||||||||
57 | CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 37,616.20 | 133,586.37 | 0.00 | 95,970.17 | ||||||||||||||||
58 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. NOMINA | U | 0.00 | 0.00 | 37,616.20 | 133,586.37 | 0.00 | 95,970.17 | |||||||||||||||
59 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 60,241.49 | 0.00 | 37,706.27 | 19,000.00 | 78,947.76 | 0.00 | ||||||||||||||||
60 | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 24,878.75 | 32,200.00 | 19,000.00 | 0.00 | 11,678.75 | ||||||||||||||||
61 | MIGUEL A. PULIDO VERDUZCO | U | 3,672.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,672.58 | 0.00 | |||||||||||||||
62 | MA. DE JESUS CAMPOS SILVA | U | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
63 | MA. GUADALUPE CERNAS LEPE | U | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
64 | MA. DE JESUS PEREZ GALINDO | U | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
65 | VICTOR MANUEL ACO AGUILAR | U | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | |||||||||||||||
66 | TOMAS NARANJO CORTES | U | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | LUIS ARMANDO OROZCO LIZARDO | U | 0.00 | 2,480.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.40 | |||||||||||||||
68 | ROSA CITLALI SAUCEDO AGUIRRE | U | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||
69 | MIGUEL ANGEL PULIDO VERDUZCO | U | 0.00 | 1,836.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.29 | |||||||||||||||
70 | LAURA LETICIA JIMENEZ VACA | U | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
71 | MA. DE JESUS CARRILLO AGUILAR | U | 0.00 | 58,734.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,734.64 | |||||||||||||||
72 | ROSA MARIA MORA CEBALLOS | U | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | MA. GUADALUPE CERNAS LEPE | U | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | PEDRO ARCEO CERVANTES | U | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | ELIAS RAMIRO CASTELLANOS PERALTA | U | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | SANTIAGO BENUTO ORTIZ | U | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR | 49,204.70 | 0.00 | 5,506.27 | 0.00 | 54,710.97 | 0.00 | ||||||||||||||||
78 | ROSA CORTES ANGULO | U | 0.00 | 41,921.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,921.57 | |||||||||||||||
79 | MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO | U | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
80 | HUMBERTO MORAN CAMBEROS | U | 17,116.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,116.55 | 0.00 | |||||||||||||||
81 | JORGE OMAR AGUIRRE GONZALEZ | U | 7,079.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,079.87 | 0.00 | |||||||||||||||
82 | RAFAEL MENDOZA GODINEZ | U | 0.00 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.85 | |||||||||||||||
83 | ANGEL GUTIERREZ OCHOA | U | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||||||
84 | MA. ELENA CEBALLOS BARBOSA | U | 397.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.60 | 0.00 | |||||||||||||||
85 | CHRISTIAN GABRIEL GOMEZ TORRES | U | 13,886.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,886.11 | 0.00 | |||||||||||||||
86 | JUAN PABLO GUERRERO SOLIS | U | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | |||||||||||||||
87 | IGNACIO OMAR FLORES AGUIRRE | U | 4,325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325.72 | 0.00 | |||||||||||||||
88 | MARIA ISABEL LOPEZ SERRANO | U | 6,786.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,786.71 | 0.00 | |||||||||||||||
89 | EMANUEL ALBERTO MUÑOZ VELAZCO | U | 6,366.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.61 | 0.00 | |||||||||||||||
90 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | U | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | |||||||||||||||
91 | PAVEL ALEJANDRO ESTRADA NAVARRO | U | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | |||||||||||||||
92 | ENRIQUE MUNGUIA AGUIRRE | U | 0.00 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.89 | |||||||||||||||
93 | MARTIN ROSAS FLORES | U | 0.00 | 941.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.41 | |||||||||||||||
94 | JOSE ALFREDO GONZALEZ MUNGUIA | U | 0.00 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.03 | |||||||||||||||
95 | GABRIELA MEJIA MARTINEZ | U | 4,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,667.00 | 0.00 | |||||||||||||||
96 | GABRIELA MEJIA MARTINEZ | U | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.00 | 0.00 | |||||||||||||||
97 | JOSE LUIS CERVANTES OCHOA | U | 0.00 | 0.00 | 3,561.00 | 0.00 | 3,561.00 | 0.00 | |||||||||||||||
98 | JOSE MAGAÑA MARTINEZ | U | 0.00 | 0.00 | 1,945.27 | 0.00 | 1,945.27 | 0.00 | |||||||||||||||
99 | OTROS DEUDORES DIVERSOS | 35,915.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,915.54 | 0.00 | ||||||||||||||||
100 | BANCA MIFEL SA | U | 35,915.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,915.54 | 0.00 |