| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
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1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASOCIACION DE COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RESUMEN FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CORTE 29 DICIEMBRE 2023 | CORTE 31 ENERO 2024 | CORTE 29 FEBRERO 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ADMINISTRADORA | FONDOS | PLAZO | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | AFP GENESIS | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO HORIZONTE | LP | 344.511 | 60.335.342,91 | 58.819.727,20 | 344.911 | 60.991.717,68 | 59.440.360,58 | 345.579 | 61.711.174,10 | 60.198.634,94 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION MASTER | MP | 2.300 | 8.292.249,06 | 8.280.977,66 | 2.305 | 8.311.920,32 | 8.300.259,68 | 2.308 | 8.557.137,00 | 8.536.591,88 | |||||||||||||||||||||
11 | 3 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION ESTRATEGICO | MP | 4.633 | 30.591.665,42 | 30.536.079,15 | 4.626 | 29.373.808,07 | 29.307.803,81 | 4.627 | 28.659.341,10 | 28.595.828,33 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION RENTA PLUS | MP | 2.232 | 45.218.527,88 | 45.137.813,94 | 2.255 | 46.066.744,32 | 45.960.868,24 | 2.272 | 46.507.618,13 | 46.396.332,08 | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SUPERIOR | MP | 397 | 6.909.465,26 | 6.901.922,41 | 398 | 6.785.406,13 | 6.774.207,61 | 394 | 6.581.426,02 | 6.578.971,84 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | FIDEVAL | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION 'FONDO REAL' | 399 | 71.519.564,02 | 71.380.426,20 | 394 | 65.945.589,86 | 65.767.005,51 | 383 | 52.479.001,67 | 52.361.261,10 | |||||||||||||||||||||
15 | 7 | FONDO COLECTIVO DE INVERSION FONDO PAIS ECUADOR | 2 | 9.694.923,73 | 9.690.023,20 | 2 | 9.752.885,45 | 9.748.199,74 | 2 | 9.808.079,74 | 9.803.388,44 | ||||||||||||||||||||||
16 | 8 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90 | 253 | 8.586.164,76 | 8.552.983,57 | 242 | 7.820.436,19 | 7.790.761,05 | 237 | 8.838.627,72 | 8.810.346,41 | ||||||||||||||||||||||
17 | 9 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FUTURO AHORRO PROGRAMADO | 997 | 24.403.314,25 | 24.359.198,91 | 956 | 24.085.173,20 | 24.039.975,14 | 921 | 22.635.714,94 | 22.592.070,09 | ||||||||||||||||||||||
18 | 10 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO IDEAL 180 | MP | 299 | 7.606.635,86 | 7.581.531,37 | 278 | 6.012.474,86 | 5.982.643,45 | 263 | 5.321.175,53 | 5.296.049,05 | |||||||||||||||||||||
19 | 11 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60 | CP | 186 | 15.803.430,51 | 15.765.427,21 | 200 | 20.016.560,61 | 19.991.459,12 | 220 | 22.526.314,10 | 22.499.224,80 | |||||||||||||||||||||
20 | 12 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ALIADO | 659 | 176.993.274,40 | 176.898.606,10 | 652 | 191.049.820,79 | 190.869.774,67 | 640 | 162.099.491,50 | 161.921.122,36 | ||||||||||||||||||||||
21 | 13 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OBJETIVO | 8.379 | 10.355.645,79 | 10.296.681,36 | 8.764 | 10.673.850,47 | 10.616.716,98 | 9.267 | 10.637.744,77 | 10.575.799,87 | ||||||||||||||||||||||
22 | 14 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VIVO | 1.176 | 22.157.501,27 | 22.135.644,88 | 1.344 | 25.496.437,76 | 25.478.883,86 | 1.449 | 26.944.282,73 | 26.921.959,89 | ||||||||||||||||||||||
23 | 15 | FIDUCIA | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | MP | 3.425 | 22.544.947,46 | 22.493.236,17 | 3.535 | 18.683.387,20 | 18.561.765,20 | 3.307 | 18.355.324,85 | 18.252.669,36 | ||||||||||||||||||||
24 | 16 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 1.070 | 91.868.507,16 | 91.641.919,52 | 1.111 | 92.039.612,83 | 91.587.713,81 | 1.147 | 106.120.856,60 | 105.736.516,07 | ||||||||||||||||||||||
25 | 17 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | LP | 10.760 | 118.107.516,72 | 117.530.905,25 | 11.095 | 119.786.859,19 | 119.507.288,32 | 11.334 | 118.899.929,40 | 118.499.171,94 | |||||||||||||||||||||
26 | 18 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | MP | 3.145 | 79.992.995,83 | 79.796.022,50 | 3.190 | 78.049.568,44 | 77.878.498,11 | 3.217 | 75.949.393,72 | 75.634.108,42 | |||||||||||||||||||||
27 | 19 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 2.668 | 60.328.746,16 | 60.174.523,07 | 2.725 | 58.883.144,89 | 58.715.758,59 | 2.790 | 58.987.418,36 | 58.853.126,25 | ||||||||||||||||||||||
28 | 20 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO | LP | 2.693 | 5.090.232,31 | 5.039.255,65 | 2.813 | 5.344.423,24 | 5.291.765,98 | 2.901 | 5.578.185,57 | 5.521.784,80 | |||||||||||||||||||||
29 | 21 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO FIBRAECU01 | 5 | 12.196.980,70 | 8.601.909,63 | 5 | 12.188.394,82 | 8.635.066,40 | 5 | 12.210.242,11 | 8.690.197,35 | ||||||||||||||||||||||
30 | 22 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02 | 33 | 22.492.651,30 | 22.155.455,73 | 33 | 22.626.147,07 | 22.320.580,81 | 33 | 22.331.807,23 | 22.005.196,40 | ||||||||||||||||||||||
31 | 23 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CASH | 684 | 556.537,15 | 555.754,70 | 825 | 726.796,53 | 724.383,65 | 925 | 706.446,98 | 702.566,44 | ||||||||||||||||||||||
32 | 24 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO REIT 03 | 6 | 12.060.231,40 | 11.843.537,80 | 6 | 12.137.972,20 | 11.929.503,80 | 6 | 12.219.552,84 | 12.007.585,56 | ||||||||||||||||||||||
33 | 25 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PBTF | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
34 | 26 | ANEFI | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO DE CORTO PLAZO CP GUION UNO | CP | 669 | 77.052.102,72 | 77.028.109,71 | 696 | 78.842.712,54 | 78.692.369,18 | 722 | 84.125.412,19 | 83.970.894,90 | ||||||||||||||||||||
35 | 27 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO META FM3 | 260 | 10.022.124,74 | 10.019.167,30 | 270 | 9.955.116,17 | 9.935.874,96 | 279 | 10.577.890,08 | 10.561.556,22 | ||||||||||||||||||||||
36 | 28 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OPTIMO | 304 | 13.339.397,55 | 13.334.617,32 | 313 | 13.925.724,69 | 13.897.973,79 | 324 | 13.915.141,18 | 13.890.558,49 | ||||||||||||||||||||||
37 | 29 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SEMILLA FAS-5 | LP | 234 | 6.106.393,46 | 6.101.457,58 | 256 | 6.392.941,64 | 6.384.324,40 | 271 | 6.454.508,47 | 6.445.691,61 | |||||||||||||||||||||
38 | 30 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FONDO SEGURO FS-2 | 527 | 20.116.237,43 | 20.104.643,34 | 540 | 18.919.418,11 | 18.876.713,21 | 549 | 20.976.837,84 | 20.940.312,43 | ||||||||||||||||||||||
39 | 31 | ZION | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ALPHA | 332 | 6.311.045,05 | 6.301.015,33 | 343 | 6.373.395,11 | 6.357.559,68 | 346 | 5.611.089,20 | 5.567.842,03 | |||||||||||||||||||||
40 | 32 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OMEGA | 151 | 1.638.632,67 | 1.637.736,67 | 145 | 1.545.246,03 | 1.542.119,18 | 145 | 1.534.792,97 | 1.531.669,66 | ||||||||||||||||||||||
41 | 33 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO AGROEXPORTADOR AGSCALE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | 34 | VANGUARDIA | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA 4 | 355 | 14.111.200,38 | 14.092.483,58 | 372 | 10.016.580,81 | 9.974.054,20 | 382 | 8.090.649,69 | 7.684.691,40 | |||||||||||||||||||||
43 | 35 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISION | 906 | 15.706.006,89 | 15.680.917,38 | 925 | 15.521.093,49 | 15.360.473,93 | 944 | 16.001.650,67 | 15.723.114,77 | ||||||||||||||||||||||
44 | 36 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISION MAS | LP | 164 | 4.398.709,54 | 4.398.610,65 | 169 | 4.579.744,07 | 4.554.338,73 | 173 | 4.676.248,63 | 4.629.917,09 | |||||||||||||||||||||
45 | 37 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA 90 | 1.014 | 24.021.139,24 | 23.962.012,49 | 1.023 | 23.485.848,01 | 23.334.811,04 | 1.033 | 22.974.791,16 | 22.750.498,18 | ||||||||||||||||||||||
46 | 38 | FONDO COLECTIVO DE INVERSION VANGUARDIA VERSATIL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5.500,00 | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 39 | FIDUTLAN | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIT | 469 | 11.235.176,46 | 11.187.827,51 | 477 | 9.948.038,27 | 9.914.405,20 | 480 | 10.686.741,55 | 10.644.373,72 | |||||||||||||||||||||
48 | 40 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ELITE | 453 | 14.579.271,59 | 14.542.674,54 | 464 | 15.821.573,25 | 15.800.174,72 | 479 | 15.804.511,09 | 15.786.703,42 | ||||||||||||||||||||||
49 | 41 | ADMUNIFONDOS | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION PREVENIR | 7.209 | 5.378.905,01 | 5.286.021,62 | 7.197 | 5.417.676,83 | 5.373.630,39 | 7.175 | 5.413.447,53 | 5.365.090,99 | |||||||||||||||||||||
50 | 42 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CIUDADANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 226.097,70 | 226.097,70 | 26 | 229.555,92 | 229.555,92 | ||||||||||||||||||||||
51 | 43 | FUTURFID | FONDO ADMINISTRADO VIRTUAL PLANIFICA | 118 | 971.146,88 | 969.777,43 | 122 | 990.431,64 | 988.932,56 | 121 | 1.014.731,14 | 1.013.260,64 | |||||||||||||||||||||
52 | 44 | PLUSFONDOS | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 30 PLUS | CP | 80 | 1.688.261,47 | 1.687.258,30 | 84 | 1.746.208,08 | 1.744.841,48 | 86 | 1.772.501,18 | 1.770.229,67 | ||||||||||||||||||||
53 | 45 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PLUS 360 | MP | 197 | 1.934.511,57 | 1.930.465,04 | 212 | 2.024.602,00 | 2.019.165,79 | 214 | 2.069.893,47 | 2.066.383,42 | |||||||||||||||||||||
54 | 46 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 90 PLUS | CP | 204 | 3.075.915,40 | 3.045.922,79 | 212 | 3.074.640,43 | 3.068.753,91 | 214 | 3.087.157,63 | 3.082.872,49 | |||||||||||||||||||||
55 | 47 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO A LA VISTA | 62 | 506.074,08 | 505.026,87 | 63 | 412.555,41 | 411.822,04 | 80 | 677.830,16 | 675.727,08 | ||||||||||||||||||||||
56 | 48 | AFPV | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO EFECTIVO | 84 | 55.999,51 | 63.783,06 | 84 | 59.085,62 | 67.706,42 | 84 | 59.581,97 | 68.061,81 | |||||||||||||||||||||
57 | 49 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO LIQUIDEZ | 102 | 3.866.834,04 | 3.847.586,23 | 103 | 4.245.176,20 | 4.216.950,64 | 103 | 4.580.968,58 | 4.524.895,47 | ||||||||||||||||||||||
58 | 50 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACTIVO | 79 | 332.035,01 | 330.574,71 | 81 | 330.554,53 | 328.297,26 | 81 | 336.273,70 | 329.889,99 | ||||||||||||||||||||||
59 | 51 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GANANCIA | 79 | 62.119,87 | 63.040,86 | 79 | 62.772,38 | 63.509,44 | 81 | 63.647,96 | 64.195,76 | ||||||||||||||||||||||
60 | 52 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MULTIPLICA | 117 | 3.296.206,70 | 3.263.459,02 | 118 | 3.316.326,66 | 3.289.398,83 | 118 | 3.297.487,30 | 3.240.725,57 | ||||||||||||||||||||||
61 | 53 | ICM -INTEGRA | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM CRECIMIENTO | 46 | 121.900,63 | 121.700,15 | 66 | 111.986,28 | 111.367,53 | 68 | 133.505,35 | 132.719,91 | |||||||||||||||||||||
62 | 54 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM DINAMICO | 53 | 88.408,08 | 88.263,32 | 68 | 102.846,77 | 102.551,76 | 77 | 117.510,36 | 117.316,79 | ||||||||||||||||||||||
63 | 55 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM MIS SUEÑOS | LP | 54 | 95.477,46 | 95.326,85 | 74 | 106.465,02 | 106.146,21 | 78 | 110.038,36 | 109.640,27 | |||||||||||||||||||||
64 | 56 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM SERVIFONDO | 37 | 128.632,50 | 128.411,25 | 57 | 118.096,74 | 117.070,82 | 62 | 152.861,71 | 151.746,00 | ||||||||||||||||||||||
65 | TOTAL | 405.271 | 1.163.946.917,24 | 1.155.987.454,08 | 407.289 | 1.170.522.086,60 | 1.162.082.679,11 | 409.024 | 1.149.219.043,75 | 1.140.066.139,37 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Fuente:Superintendencia de Compañías Valores y Seguros del Ecuador, Portal de información, Catastro Público del Mercado de Valores, Estados Financieros, Fondos de Inversion, resumen diario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Elaboración: AAFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Informacion Admistradora Fiducia S.A, con fecha 29 nov-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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