| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN HARIAN | |||||||||||||||||||||||||
2 | BMB Air-LANGGA CABANG KRAS | |||||||||||||||||||||||||
3 | BULAN JULI | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | TARGET TOTAL CASH IN BULAN INI | Rp 128.700.000 | ||||||||||||||||||||||||
8 | TARGET TOTAL CASH IN JULI-… | |||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | CASH IN | |||||||||||||||||||||||||
11 | TGL | KETERANGAN* | JUMLAH CASH IN | TOTAL | AKUMULASI CASH IN | |||||||||||||||||||||
12 | PER HARI | CASH IN | ||||||||||||||||||||||||
13 | Rp 62.350.000 | Rp 62.350.000 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 7 Juli | Pendaftaran | Rp 1.500.000 | Rp 63.850.000 | Rp 63.850.000 | |||||||||||||||||||||
15 | 8 Juli | Angsuran | Rp 500.000 | Rp 64.350.000 | Rp 64.350.000 | |||||||||||||||||||||
16 | Pendaftaran | Rp 2.000.000 | Rp 66.350.000 | Rp 66.350.000 | ||||||||||||||||||||||
17 | 10 Juli | Angsuran | Rp 675.000 | Rp 67.025.000 | Rp 67.025.000 | |||||||||||||||||||||
18 | 11 Juli | Pendaftaran | Rp 3.300.000 | Rp 70.325.000 | Rp 70.325.000 | |||||||||||||||||||||
19 | Angsuran | Rp 825.000 | Rp 71.150.000 | Rp 71.150.000 | ||||||||||||||||||||||
20 | 14 Juli | Pendaftaran | Rp 800.000 | Rp 71.950.000 | Rp 71.950.000 | Rp 9.600.000 | ||||||||||||||||||||
21 | 16 Juli | Angsuran | Rp 2.500.000 | Rp 74.450.000 | Rp 74.450.000 | |||||||||||||||||||||
22 | 17 Juli | Pendaftaran | Rp 1.000.000 | Rp 75.450.000 | Rp 75.450.000 | |||||||||||||||||||||
23 | Angsuran | Rp 14.550.000 | Rp 90.000.000 | Rp 90.000.000 | ||||||||||||||||||||||
24 | 20 Juli | Pendaftaran tgl 20 Juli | Rp 1.000.000 | Rp 91.000.000 | Rp 91.000.000 | |||||||||||||||||||||
25 | Angsuran tgl 20 Juli | Rp 1.950.000 | Rp 92.950.000 | Rp 92.950.000 | ||||||||||||||||||||||
26 | 21 Juli | Pendaftaran tgl 21 Juli | Rp 3.300.000 | Rp 96.250.000 | Rp 96.250.000 | |||||||||||||||||||||
27 | Angsuran tgl 21 Juli | Rp 8.575.000 | Rp 104.825.000 | Rp 104.825.000 | Rp 32.875.000 | Rp 42.475.000 | ||||||||||||||||||||
28 | 24 Juli | Angsuran tgl 24 Juli | Rp 550.000 | Rp 105.375.000 | Rp 105.375.000 | |||||||||||||||||||||
29 | Pendaftaran | Rp 3.000.000 | Rp 108.375.000 | Rp 108.375.000 | ||||||||||||||||||||||
30 | 25 Juli | Angsuran | Rp 1.100.000 | Rp 109.475.000 | Rp 109.475.000 | |||||||||||||||||||||
31 | Pendaftaran | Rp 700.000 | Rp 110.175.000 | Rp 110.175.000 | ||||||||||||||||||||||
32 | 26 Juli | Pendaftaran | Rp 500.000 | Rp 110.675.000 | Rp 110.675.000 | |||||||||||||||||||||
33 | Angsuran | Rp 2.720.000 | Rp 113.395.000 | Rp 113.395.000 | ||||||||||||||||||||||
34 | 28 Juli | Pendaftaran tgl 28 Juli | Rp 520.000 | Rp 113.915.000 | Rp 113.915.000 | |||||||||||||||||||||
35 | Pendaftaran tgl 28 Juli | Rp 200.000 | Rp 114.115.000 | Rp 114.115.000 | ||||||||||||||||||||||
36 | Angsuran tgl 28 Juli | Rp 500.000 | Rp 114.615.000 | Rp 114.615.000 | ||||||||||||||||||||||
37 | 29 Juli | Angsuran tgl 29 Juli | Rp 2.250.000 | Rp 116.865.000 | Rp 116.865.000 | Rp 12.040.000 | Rp 54.515.000 | |||||||||||||||||||
38 | 31 Juli | Pendaftaran | Rp 1.100.000 | Rp 117.965.000 | Rp 117.965.000 | |||||||||||||||||||||
39 | Angsuran | Rp 825.000 | Rp 118.790.000 | Rp 118.790.000 | Rp 1.925.000 | Rp 56.440.000 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | NB* Penghasilan Bimbingan/ Penghasilan Pendaftaran | |||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | TARGET TOTAL SISWA BULAN INI | 70 | ||||||||||||||||||||||||
46 | TARGET TOTAL SISWA JULI-.. | 70 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | SISWA | |||||||||||||||||||||||||
49 | TGL | SISWA BARU | JUMLAH SISWA | TOTAL | AKUMULASI TOTAL SISWA | |||||||||||||||||||||
50 | PER HARI | SISWA | ||||||||||||||||||||||||
51 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 7 Juli | AZZAM, NAOMI | 2 | 2 | 79 | |||||||||||||||||||||
53 | 8 Juli | ANNISA,CHIKA, NAUFAL | 3 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||||
54 | 11 Juli | IZZAM | 1 | 6 | 83 | |||||||||||||||||||||
55 | 14 Juli | ALMIRA, AULIZA | 2 | 8 | 85 | |||||||||||||||||||||
56 | 17 Juli | Naufal | 1 | 9 | 86 | |||||||||||||||||||||
57 | 20 Juli | IRSYA | 1 | 10 | 87 | |||||||||||||||||||||
58 | 21 Juli | ESTER | 1 | 11 | 88 | |||||||||||||||||||||
59 | 24 Juli | Irfan, Fajar, Falih | 3 | 14 | 91 | |||||||||||||||||||||
60 | 25/7 | Hafidz | 2 | 16 | 93 | |||||||||||||||||||||
61 | 26/7 | Laela, Rizky | 1 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||
62 | 28/7 | Mariana, Erik | 2 | 19 | 96 | |||||||||||||||||||||
63 | 31/7 | Dewi, Ilham, Hanan | 3 | 22 | 99 | |||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | AKTIVA TETAP | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||
66 | PEMBAYARAN HUTANG | |||||||||||||||||||||||||
67 | ANGGARAN PEMASARAN | 10500000 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ANGGARAN AKADEMIK | 24272500 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ANGGARAN UMUM | 9530000 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ANGGARAN DIKLAT KEPEGAWAIAN | 16238000 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ANGGARAN KEUANGAN | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | PENGELUARAN HARIAN | |||||||||||||||||||||||||
75 | REK. | URAIAN | TRANSACTION | SALDO | ||||||||||||||||||||||
76 | DEBET | KREDIT | KODE | Cash | Bank | |||||||||||||||||||||
77 | 1-Jul | SALDO PER 31 Juni 2023 | Rp 2.517.665 | Rp 2.517.665 | ||||||||||||||||||||||
78 | 8-Jul | Pendaftaran tgl 8 Juli | Rp 1.500.000 | CASH | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp - | ||||||||||||||||||
79 | Pendaftaran tgl 8 Juli | Rp 500.000 | BANK | Rp - | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||||||||||||||||||
80 | 7-Jul | Pendaftaran tgl 7 Juli | Rp 1.000.000 | CASH | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp - | Rp 500.000 | ||||||||||||||||||
81 | Pendaftaran tgl 7 Juli | Rp 500.000 | BANK | Rp - | Rp 2.500.000 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
82 | 10-Jul | Angsuran tgl 10 Juli | Rp 675.000 | CASH | Rp 675.000 | Rp 3.175.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | ||||||||||||||||||
83 | Elf TMM | Rp 175.000 | CASH | Rp (175.000) | Rp 3.000.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
84 | Uang saku TMM | Rp 400.000 | CASH | Rp (400.000) | Rp 2.600.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
85 | Bonus | Rp 900.000 | CASH | Rp (900.000) | Rp 1.700.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
86 | MLM Nuzila | Rp 150.000 | CASH | Rp (150.000) | Rp 1.550.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
87 | Snack tukang | Rp 10.000 | CASH | Rp (10.000) | Rp 1.540.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
88 | Kopi | Rp 9.000 | CASH | Rp (9.000) | Rp 1.531.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
89 | Makan tukang | Rp 64.000 | CASH | Rp (64.000) | Rp 1.467.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
90 | Kebutuhan alat bangunan | Rp 220.000 | CASH | Rp (220.000) | Rp 1.247.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
91 | 11-Jul | Pendaftaran tgl 11 Juli | Rp 3.300.000 | CASH | Rp 3.300.000 | Rp 4.547.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | ||||||||||||||||||
92 | Angsuran tgl 11 Juli | Rp 825.000 | CASH | Rp 825.000 | Rp 5.372.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
93 | Makan tukang | Rp 69.000 | CASH | Rp (69.000) | Rp 5.303.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
94 | Plamir | Rp 35.000 | CASH | Rp (35.000) | Rp 5.268.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
95 | Tukang listrik | Rp 100.000 | CASH | Rp (100.000) | Rp 5.168.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
96 | Upah tukang @4 x 100k x 2 orang | Rp 800.000 | CASH | Rp (800.000) | Rp 4.368.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
97 | Cat nippon paint (kuning) | Rp 363.000 | CASH | Rp (363.000) | Rp 4.005.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
98 | Cat kuning | Rp 232.000 | CASH | Rp (232.000) | Rp 3.773.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
99 | Clug gelas | Rp 20.000 | CASH | Rp (20.000) | Rp 3.753.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||
100 | Konsumsi tukang | Rp 29.000 | CASH | Rp (29.000) | Rp 3.724.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | |||||||||||||||||||