| A | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | ||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | ||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | ||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | CUENTA ( 158 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | ACTIVO | 162,658,975.07 | 0.00 | 118,275,736.90 | 100,533,966.75 | 180,400,745.22 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | ACTIVO CIRCULANTE | 39,352,571.72 | 0.00 | 118,244,741.70 | 100,533,966.75 | 57,063,346.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,413,849.97 | 0.00 | 113,408,463.15 | 96,636,112.93 | 29,186,200.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | BANCOS/TESORERIA | 12,404,376.20 | 0.00 | 88,844,573.02 | 91,636,106.06 | 9,612,843.16 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 9,473.77 | 0.00 | 24,563,890.13 | 5,000,006.87 | 19,573,357.03 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,938,721.75 | 0.00 | 4,836,278.55 | 3,897,853.82 | 27,877,146.48 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 478.50 | 395,001.75 | 390,634.26 | 3,888.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 204,641.33 | 0.00 | 4,092,722.11 | 3,487,730.73 | 809,632.71 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 27,101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,101.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 1,527.39 | 0.00 | 48,554.69 | 19,488.83 | 30,593.25 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,705,930.35 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 27,005,930.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 123,306,403.35 | 0.00 | 30,995.20 | 0.00 | 123,337,398.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 81,630,979.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,630,979.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 63,400,936.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400,936.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | BIENES MUEBLES | 36,404,873.45 | 0.00 | 30,995.20 | 0.00 | 36,435,868.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,518,651.70 | 0.00 | 30,995.20 | 0.00 | 2,549,646.90 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 243,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,905,039.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,905,039.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,153,075.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,153,075.26 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
37 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | PASIVO | 0.00 | 45,529,351.66 | 36,324,707.42 | 28,517,493.46 | 0.00 | 37,722,137.70 | ||||||||||||||||
40 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 31,617,206.69 | 36,324,707.42 | 28,517,493.46 | 0.00 | 23,809,992.73 | ||||||||||||||||
41 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,498,031.12 | 33,794,000.49 | 28,507,119.46 | 0.00 | 17,211,150.09 | ||||||||||||||||
42 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 86,145.73 | 0.00 | 19,702,873.84 | 16,322,734.43 | 3,466,285.14 | 0.00 | ||||||||||||||||
43 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,515,181.43 | 3,886,097.40 | 3,947,943.47 | 0.00 | 1,577,027.50 | ||||||||||||||||
44 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 256,312.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,312.58 | ||||||||||||||||
45 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,680.41 | 1,356,901.50 | 1,601,744.40 | 0.00 | 263,523.31 | ||||||||||||||||
46 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,363,506.79 | 8,819,159.35 | 6,605,728.76 | 0.00 | 18,150,076.20 | ||||||||||||||||
47 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,719.13 | 28,968.40 | 28,968.40 | 0.00 | 27,719.13 | ||||||||||||||||
48 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
49 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 8,000,000.00 | 2,509,958.93 | 0.00 | 0.00 | 5,490,041.07 | ||||||||||||||||
50 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 8,000,000.00 | 2,509,958.93 | 0.00 | 0.00 | 5,490,041.07 | ||||||||||||||||
51 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,119,175.57 | 20,748.00 | 10,374.00 | 0.00 | 1,108,801.57 | ||||||||||||||||
52 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,117,261.57 | 20,748.00 | 10,374.00 | 0.00 | 1,106,887.57 | ||||||||||||||||
53 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
54 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 13,912,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
55 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 13,912,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
56 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 13,912,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
57 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 117,129,623.41 | 38,432,236.55 | 36,262,704.38 | 0.00 | 114,960,091.24 | ||||||||||||||||
58 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
59 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
60 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
61 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
62 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
63 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 106,972,669.15 | 38,432,236.55 | 36,262,704.38 | 0.00 | 104,803,136.98 | ||||||||||||||||
64 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | U | 0.00 | 36,262,704.38 | 36,262,704.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
65 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 70,709,964.77 | 2,169,532.17 | 36,262,704.38 | 0.00 | 104,803,136.98 | ||||||||||||||||
66 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
68 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
69 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
71 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
75 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
78 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
79 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 16,257,469.14 | |||||||||||||||
80 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,679,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,679,185.46 | |||||||||||||||
81 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
82 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,168,854.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,168,854.53 | 0.00 | |||||||||||||||
83 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,580,155.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,580,155.95 | |||||||||||||||
84 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 3,988,554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,988,554.69 | |||||||||||||||
85 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 2,780,696.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780,696.22 | |||||||||||||||
86 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,070,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,070,057.00 | |||||||||||||||
87 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 2,290,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290,456.93 | 0.00 | |||||||||||||||
88 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 28,450,209.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,450,209.62 | |||||||||||||||
89 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | U | 0.00 | 10,535,867.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,535,867.03 | |||||||||||||||
90 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 | U | 0.00 | 0.00 | 2,169,386.03 | 36,262,704.38 | 0.00 | 34,093,318.35 | |||||||||||||||
91 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 237,981.95 | 53,481,800.54 | 0.00 | 53,243,818.59 | ||||||||||||||||
92 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 31,618.94 | 26,530,576.95 | 0.00 | 26,498,958.01 | ||||||||||||||||
93 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,069,365.23 | 0.00 | 22,069,365.23 | ||||||||||||||||
94 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,331.25 | 0.00 | 7,331.25 | ||||||||||||||||
95 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,622,880.44 | 0.00 | 19,622,880.44 | ||||||||||||||||
96 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,161,242.18 | 0.00 | 2,161,242.18 | ||||||||||||||||
97 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,911.36 | 0.00 | 277,911.36 | ||||||||||||||||
98 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 31,618.94 | 4,256,732.23 | 0.00 | 4,225,113.29 | ||||||||||||||||
99 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,784.88 | 0.00 | 69,784.88 | ||||||||||||||||
100 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 31,618.94 | 2,096,097.84 | 0.00 | 2,064,478.90 |