1 | ||||
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2 | Company Code | ROCC | ||
3 | Company Name | Ranger Oil Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | ROCC | 38.67 | 2.681562 | 486979 | 735066429 | 0.3 | 27.26-53.59 | 0.235 | Ranger Oil Corporation | USD | 77159 | US70788V1026 | 70788V102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Oil & Gas E&P | Ranger Oil Corporation, an independent oil and gas company, engages in the onshore exploration, development, and production of crude oil, natural gas liquids, and natural gas in the United States. It engages in drilling unconventional horizontal development wells; and operates producing wells in the Eagle Ford Shale field in South Texas. As of December 31, 2021, it had total proved reserves of approximately 241 million barrels of oil equivalent; and 860 gross productive wells, as well as leased approximately 172,000 gross acres of leasehold and royalty interests. The company was formerly known as Penn Virginia Corporation and changed its name to Ranger Oil Corporation in October 2021. Ranger Oil Corporation was incorporated in 1882 and is headquartered in Houston, Texas. | Mr. Darrin J. Henke | Energy | US | 136 | 713 722 6500 | 16285 Park Ten Place | Houston | TX | 77084 | 0 | 2021-01-05 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-03-09 | 2023-03-09 14:19:40 | 2022 | FY | 1141603000 | 428322000 | 713281000 | 0.6248065221 | 0 | 40972000 | 0 | 40972000 | -3586000 | 37386000 | 465708000 | 0 | 48931000 | 246710000 | 922605000 | 0.8081662364 | 675895000 | 0.5920578345 | -207191000 | 468704000 | 0.4105665455 | 4186000 | 464518000 | 0.4068997716 | 22.99 | 22.3 | 20205000 | 20826000 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-03-08 | 2022-03-08 17:00:10 | 2021 | FY | 576824000 | 231747000 | 345077000 | 0.5982362038 | 0 | 66529000 | 0 | 66529000 | -2667000 | 63862000 | 295609000 | 0 | 33161000 | 133562000 | 412966000 | 0.7159306825 | 279404000 | 0.4843834515 | -178926000 | 100478000 | 0.1741917812 | 1560000 | 98918000 | 0.1714873168 | 5.93 | 5.76 | 16695000 | 17165000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-03-09 | 2021-03-09 13:19:45 | 2020 | FY | 273268000 | 216805000 | 56463000 | 0.2066213388 | 0 | 33789000 | 0 | 33789000 | 0 | 33789000 | 250594000 | 0 | 31257000 | 140673000 | 162497000 | 0.5946433538 | 21824000 | 0.0798629916 | -334684000 | -312860000 | -1.144883411 | -2303000 | -310557000 | -1.136455787 | -20.46 | -20.46 | 15176000 | 15176000 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2020-02-28 | 2020-02-28 12:01:50 | 2019 | FY | 471216000 | 268911000 | 202305000 | 0.4293254049 | 0 | 25484000 | 0 | 25484000 | 0 | 25484000 | 294395000 | 0 | 35811000 | 174416000 | 351237000 | 0.7453842824 | 176821000 | 0.3752440494 | -104095000 | 72726000 | 0.1543368646 | 2137000 | 70589000 | 0.1498017894 | 4.67 | 4.67 | 15110000 | 15126000 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2019-02-27 | 2019-02-27 14:48:40 | 2018 | FY | 440832000 | 206013000 | 234819000 | 0.5326723105 | 0 | 21854000 | 0 | 21854000 | 0 | 21854000 | 227867000 | 0 | 23726000 | 127961000 | 376995000 | 0.8551897321 | 208755000 | 0.4735477461 | 16553000 | 225308000 | 0.511097198 | 523000 | 224785000 | 0.509910805 | 14.93 | 14.7 | 15059000 | 15292000 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2018-03-02 | 2018-03-02 11:38:05 | 2017 | FY | 160054000 | 89981000 | 70073000 | 0.4378084896 | 0 | 18262000 | 0 | 18262000 | 0 | 18262000 | 108243000 | 0 | 4431000 | 48649000 | 80799000 | 0.5048233721 | 51811000 | 0.323709498 | -24092000 | 27719000 | 0.1731853 | -4943000 | 32662000 | 0.2040686268 | 2.18 | 2.17 | 14996000 | 15063000 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2017-03-16 | 2017-03-16 10:49:44 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73639000 | 73639000 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2016-03-15 | 2016-03-15 17:27:04 | 2015 | FY | 305298000 | 417004000 | -111706000 | -0.3658916862 | 0 | 42371000 | 0 | 42371000 | 12583000 | 54954000 | 471958000 | 0 | 86202000 | 334479000 | -1167651000 | -3.824627086 | -1565041000 | -5.126273346 | -23291000 | -1588332000 | -5.202562742 | -5371000 | -1582961000 | -5.184970095 | -21.81 | -21.81 | 73639000 | 73639000 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2015-02-25 | 2015-02-25 16:22:56 | 2014 | FY | 516004000 | 394881000 | 121123000 | 0.2347326765 | 0 | 48406000 | 0 | 48406000 | 17063000 | 65469000 | 460350000 | 0 | 84634000 | 300299000 | -156337000 | -0.3029763335 | -615985000 | -1.193760126 | 74715000 | -541270000 | -1.048964737 | -131678000 | -409592000 | -0.7937767924 | -6.26 | -6.26 | 68887000 | 68887000 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2014-02-24 | 2014-02-24 16:53:47 | 2013 | FY | 431468000 | 316298000 | 115170000 | 0.2669259366 | 0 | 50962000 | 0 | 50962000 | 20994000 | 71956000 | 388254000 | 0 | 75428000 | 245594000 | 100256000 | 0.2323602214 | -92046000 | -0.213332159 | -128720000 | -220766000 | -0.5116625103 | -77696000 | -143070000 | -0.3315889011 | -2.41 | -2.41 | 62335000 | 62335000 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2022-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-03-09 | 2023-03-09 14:19:40 | 2022 | FY | 7592000 | 0 | 7592000 | 139278000 | 19341000 | 53164000 | 200471000 | 1809000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216000 | -1480000 | 1813736000 | 0 | 2014207000 | 58592000 | 907000 | 10547000 | 6216000 | 267827000 | 333542000 | 604077000 | 0 | 6216000 | 557928000 | 623643000 | 0 | 1107000 | 957185000 | 0 | 192000 | 264256000 | -111000 | 220062000 | 484399000 | 484399000 | 2014207000 | 572623000 | 2014207000 | 0 | 604077000 | 596485000 | ||||||
23 | 2021-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-03-08 | 2022-03-08 17:00:10 | 2021 | FY | 23681000 | 0 | 23681000 | 117557000 | 10305000 | 34608000 | 186151000 | 1383348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109000 | 1390457000 | 0 | 1576608000 | 32452000 | 5043000 | 7905000 | 0 | 231387000 | 268882000 | 601252000 | 0 | 2793000 | 600723000 | 638218000 | 0 | 1889000 | 907100000 | 0 | 731000 | 49583000 | -111000 | 273329000 | 323532000 | 323532000 | 1576608000 | 345976000 | 1576608000 | 0 | 601252000 | 577571000 | ||||||
24 | 2020-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-03-09 | 2021-03-09 13:19:45 | 2020 | FY | 13020000 | 0 | 13020000 | 42562000 | 3856000 | 0 | 153420000 | 723549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30357000 | 753906000 | 0 | 907326000 | 7055000 | 936000 | 3094000 | 0 | 140204000 | 148195000 | 509497000 | 0 | 0 | 538302000 | 546293000 | 0 | 2688000 | 694488000 | 0 | 152000 | 9354000 | -131000 | 203463000 | 212838000 | 212838000 | 907326000 | 0 | 907326000 | 0 | 509497000 | 496477000 | ||||||
25 | 2019-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2020-02-28 | 2020-02-28 12:01:50 | 2019 | FY | 7798000 | 0 | 7798000 | 71952000 | 2989000 | 0 | 88339000 | 1120425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9474000 | 1129899000 | 0 | 1218238000 | 30098000 | 847000 | 3244000 | 0 | 98329000 | 129274000 | 555028000 | 0 | 1424000 | 537274000 | 568219000 | 0 | 3079000 | 697493000 | 0 | 151000 | 319987000 | -59000 | 200666000 | 520745000 | 520745000 | 1218238000 | 0 | 1218238000 | 0 | 555028000 | 547230000 | ||||||
26 | 2018-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2019-02-27 | 2019-02-27 14:48:40 | 2018 | FY | 17864000 | 0 | 17864000 | 68509000 | 4061000 | 35996000 | 126430000 | 927994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949000 | 12581000 | 942524000 | 0 | 1068954000 | 16507000 | 0 | 2418000 | 0 | 85766000 | 104691000 | 511375000 | 0 | 0 | 5533000 | 516908000 | 0 | 0 | 621599000 | 0 | 151000 | 249492000 | 82000 | 197630000 | 447355000 | 447355000 | 1068954000 | 0 | 1068954000 | 0 | 511375000 | 493511000 | ||||||
27 | 2017-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2018-03-02 | 2018-03-02 11:38:05 | 2017 | FY | 11017000 | 0 | 11017000 | 69821000 | 5146000 | 1104000 | 87088000 | 529059000 | 0 | 0 | 0 | 3210000 | 4943000 | 5297000 | 542509000 | 0 | 629597000 | 22579000 | 0 | 0 | 0 | 101379000 | 123958000 | 265267000 | 0 | 0 | 18733000 | 284000000 | 0 | 0 | 407958000 | 0 | 150000 | 27366000 | 0 | 194123000 | 221639000 | 221639000 | 629597000 | 0 | 629597000 | 0 | 265267000 | 254250000 | ||||||
28 | 2016-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2017-03-16 | 2017-03-16 10:49:44 | 2016 | FY | 6761000 | 0 | 6761000 | 29095000 | 2125000 | 903000 | 38884000 | 247473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5329000 | 252802000 | 0 | 291686000 | 9825000 | 0 | 0 | 0 | 52804000 | 62629000 | 25000000 | 0 | 0 | 18509000 | 43509000 | 0 | 0 | 106138000 | 0 | 150000 | -5296000 | 73000 | 190621000 | 185548000 | 185548000 | 291686000 | 0 | 291686000 | 0 | 25000000 | 18239000 | ||||||
29 | 2015-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2016-03-15 | 2016-03-15 17:27:04 | 2015 | FY | 11955000 | 0 | 11955000 | 47965000 | 2878000 | 102182000 | 164980000 | 344395000 | 0 | 0 | 0 | 4123000 | 0 | 4227000 | 352745000 | 0 | 517725000 | 11603000 | 1224383000 | 0 | 0 | 91922000 | 1327908000 | 0 | 82943000 | 0 | 21995000 | 104938000 | 0 | 0 | 1432846000 | 3146000 | 628000 | -2130271000 | 422000 | 1210954000 | -915121000 | -915121000 | 517725000 | 0 | 517725000 | 0 | 1224383000 | 1212428000 | ||||||
30 | 2014-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2015-02-25 | 2015-02-25 16:22:56 | 2014 | FY | 6252000 | 0 | 6252000 | 189627000 | 5802000 | 133346000 | 335027000 | 1825098000 | 0 | 0 | 0 | 4123000 | 0 | 62186000 | 1891407000 | 0 | 2226434000 | 174496000 | 68842000 | 0 | 0 | 68889000 | 312227000 | 1110000000 | 90569000 | 4504000 | 33317000 | 1238390000 | 0 | 68842000 | 1550617000 | 4044000 | 529000 | -535176000 | 249000 | 1206171000 | 675817000 | 675817000 | 2226434000 | 0 | 2226434000 | 0 | 1178842000 | 1172590000 | ||||||
31 | 2013-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2014-02-24 | 2014-02-24 16:53:47 | 2013 | FY | 23474000 | 0 | 23474000 | 194403000 | 2271000 | 13548000 | 233696000 | 2237304000 | 0 | 0 | 0 | 3734000 | 0 | 32353000 | 2273391000 | 0 | 2507087000 | 120278000 | 0 | 5338000 | 0 | 132529000 | 258145000 | 1281000000 | 0 | 145752000 | 33386000 | 1460138000 | 0 | 0 | 1718283000 | 1150000 | 466000 | -104180000 | 267000 | 891101000 | 788804000 | 788804000 | 2507087000 | 0 | 2507087000 | 0 | 1281000000 | 1257526000 | ||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-03-09 | 2023-03-09 14:19:40 | 2022 | FY | 464518000 | 244455000 | 3422000 | 5554000 | -22699000 | -21721000 | 0 | 6528000 | -7506000 | -19820000 | 675430000 | -619018000 | 0 | 0 | 0 | 12420000 | -606598000 | -611559000 | 0 | -75203000 | -2921000 | 604762000 | -84921000 | 0 | -16089000 | 7592000 | 23681000 | 675430000 | -619018000 | 56412000 | ||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-03-08 | 2022-03-08 17:00:10 | 2021 | FY | 98918000 | 0 | 1249000 | 15589000 | 21663000 | 0 | 0 | 0 | 21663000 | 151606000 | 289025000 | -256343000 | 11009000 | 0 | 0 | 160000 | -245174000 | -626100000 | 151160000 | 0 | 0 | 441750000 | -33190000 | 0 | 10661000 | 23681000 | 13020000 | 289025000 | -256343000 | 32682000 | ||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-03-09 | 2021-03-09 13:19:45 | 2020 | FY | -310557000 | 0 | -1424000 | 3284000 | 4125000 | 0 | 0 | 0 | 4125000 | 526350000 | 221778000 | -168565000 | 0 | 0 | 0 | -168478000 | -168478000 | -99000000 | 0 | 0 | 0 | 50922000 | -48078000 | 0 | 5222000 | 13020000 | 7798000 | 221778000 | -168565000 | 53213000 | ||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2020-02-28 | 2020-02-28 12:01:50 | 2019 | FY | 70589000 | 0 | 3373000 | 4082000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 241965000 | 320194000 | -362743000 | -6516000 | 0 | 0 | -362528000 | -369044000 | -35000000 | 0 | 0 | 0 | 73784000 | 38784000 | 0 | -10066000 | 7798000 | 17864000 | 320194000 | -362743000 | -42549000 | ||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2019-02-27 | 2019-02-27 14:48:40 | 2018 | FY | 224785000 | 127961000 | 2994000 | 4618000 | -2823000 | 0 | 0 | 0 | -258000 | -85403000 | 272132000 | 0 | -85387000 | 0 | 0 | -422909000 | -508296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243011000 | 243011000 | 0 | 6847000 | 17864000 | 11017000 | 272132000 | -430592000 | -158460000 | ||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2018-03-02 | 2018-03-02 11:38:05 | 2017 | FY | 32662000 | 48649000 | -4943000 | 3809000 | -14994000 | -43318000 | 0 | 0 | -218000 | 16527000 | 81710000 | 0 | -200849000 | 0 | 0 | -114818000 | -315667000 | -7000000 | 55000 | 0 | 0 | 245158000 | 238213000 | 0 | 4256000 | 11017000 | 6761000 | 81710000 | -115687000 | -33977000 | ||||||||||||||||||||
42 | 2015-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2016-03-15 | 2016-03-15 17:27:04 | 2015 | FY | -1582961000 | 334479000 | -4712000 | 4540000 | -16517000 | 137854000 | 0 | 0 | -1818000 | 1434474000 | 169303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279655000 | -279655000 | -98000000 | 0 | 0 | -18201000 | 232256000 | 116055000 | 0 | 5703000 | 11955000 | 6252000 | 169303000 | -364844000 | -195541000 | ||||||||||||||||||||
43 | 2014-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2015-02-25 | 2015-02-25 16:22:56 | 2014 | FY | -409592000 | 300299000 | -135227000 | 3627000 | 6275000 | -20169000 | 0 | 0 | -918000 | 517342000 | 282724000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426494000 | -426494000 | -583000000 | 0 | -4256000 | -12803000 | 726607000 | 126548000 | 0 | -17222000 | 6252000 | 23474000 | 282724000 | -774139000 | -491415000 | ||||||||||||||||||||
44 | 2013-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2014-02-24 | 2014-02-24 16:53:47 | 2013 | FY | -143070000 | 245594000 | -77696000 | 5781000 | 26163000 | -105023000 | 0 | 0 | 1516000 | 204740000 | 261512000 | -504203000 | -358239000 | 0 | 0 | -22509000 | -884951000 | -410090000 | 0 | 0 | -6862000 | 1046215000 | 629263000 | 0 | 5824000 | 23474000 | 17650000 | 261512000 | -504203000 | -242691000 | ||||||||||||||||||||
45 | 2012-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2013-02-25 | 2013-02-25 15:31:04 | 2012 | FY | -104589000 | 206336000 | -68676000 | 6347000 | 50126000 | 9907000 | 0 | 0 | 30509000 | 151914000 | 241458000 | -370907000 | 0 | 0 | 0 | 96899000 | -274008000 | -314915000 | 43474000 | 0 | -5176000 | 319305000 | 42688000 | 0 | 10138000 | 17650000 | 7512000 | 241458000 | -370907000 | -129449000 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ROCC | 2022-12-31 | FY | 0.601036751 | 0.4403343507 | 0.02276175114 | 44.53077821 | 16.48167734 | 61.01245555 | 49.92991254 | 11.08254301 | 0.6248065221 | 0.5920578345 | 0.4105665455 | 0.4068997716 | 0.008931009763 | 0.2306207853 | 0.9589573884 | 0.4021592643 | 0.9910689902 | 0.6934568239 | 0.5920578345 | 0.4752167975 | 1.248937343 | 0.5549750293 | 0.5553455488 | 13.81322679 | 1.116442749 | 4.158156809 | 8.196578067 | 7.310247133 | 22.14580425 | 0.6310685462 | 0.5667754109 | 33.42885424 | 2.791982183 | 0.3757485771 | 0.006288238561 | 0.5916505125 | 0.08352012792 | 1.116442749 | 744.6857773 | -1.091131437 | -1.09630464 | 0.006288238561 | 1.686395203 | 1.686395203 | 0.7155623715 | 1.758571573 | 14.48075144 | 1.209434212 | 1.209434212 | 0.006112737062 | 0.7155623715 | 0.003575764932 | 1.531937449 | 1.686395203 | |
51 | ROCC | 2021-12-31 | FY | 0.6923148444 | 0.5252787468 | 0.0880720911 | 74.38717009 | 16.23030719 | 90.61747728 | 51.11168645 | 39.50579083 | 0.5982362038 | 0.4843834515 | 0.1741917812 | 0.1714873168 | 0.01552578674 | 0.06274102377 | 0.3057440995 | 0.2136563776 | 0.9844742133 | 0.3596154672 | 0.4843834515 | 0.5753491039 | 1.873987735 | 0.6501539819 | 0.6520514031 | 8.42568077 | 0.4767068836 | 4.873113015 | 4.906760125 | 7.141223962 | 22.48879185 | 0.4169767839 | 0.3658639307 | 17.31206948 | 1.957592093 | 1.418448637 | 0 | 0.5010627158 | 0.1130767235 | 0.4767068836 | 57.3121158 | -1.127493241 | -1.127493241 | 0 | 1.389134305 | 1.389134305 | 0.7791447651 | 4.543454174 | 13.75158803 | 1.554984517 | 1.554984517 | 0.0352251127 | 0.7791447651 | 0 | 2.486888509 | 1.389134305 | |
52 | ROCC | 2020-12-31 | FY | 1.0352576 | 0.3750598873 | 0.08785721516 | 56.84942986 | 6.491732202 | 63.34116207 | 11.87737829 | 51.46378378 | 0.2066213388 | 0.07986299164 | -1.144883411 | -1.136455787 | 0.00736111999 | -0.342277197 | -1.459123841 | 0.0287486613 | 0.99263888 | -14.33559384 | 0.07986299164 | 0.7654227918 | 2.398223062 | 0.7053472419 | 0.7057285582 | 0.6982116006 | 0.4344899331 | 4.262988752 | 6.420468963 | 30.73068746 | 56.22536307 | 0.3776772548 | 0.3011795099 | 14.61373221 | 3.506391671 | 0.8579335793 | 0 | 0.8115769135 | 0.2399381363 | 0.4344899331 | 236.9423077 | -1.315682378 | -1.315682378 | 0 | 0.7237260264 | 0.7237260264 | 0.5636825388 | -0.4960004122 | 2.894713698 | 0.6945522099 | 0.6945522099 | 0.0009217357441 | 0.5636825388 | 0 | 4.00323329 | 0.7237260264 | |
53 | ROCC | 2019-12-31 | FY | 0.6833469994 | 0.6169067253 | 0.06032148769 | 55.73342162 | 4.057048615 | 59.79047023 | 40.85281004 | 18.93766019 | 0.4293254049 | 0.3752440494 | 0.1543368646 | 0.1498017894 | 0.02938426422 | 0.05794352171 | 0.1355538699 | 0.1623754321 | 0.9706157358 | 0.4112973007 | 0.3752440494 | 0.5725424753 | 1.067461041 | 0.5159341236 | 0.5163149486 | 4.937616933 | 0.5760179897 | 2.339413725 | 6.549032688 | 8.934513921 | 89.96687855 | 0.4205689805 | 0.3868012654 | 21.19086698 | -2.815949702 | 0.5160820649 | 0 | 0.6795057893 | -0.1328850634 | 0.5760179897 | 378.0330579 | -0.8827020783 | -0.8827020783 | 0 | 0.8806392764 | 0.8806392764 | 0.9732023106 | 6.496600037 | -10.77789137 | 1.432220779 | 1.432220779 | -0.09453629488 | 0.9732023106 | 0 | 2.863646199 | 0.8806392764 | |
54 | ROCC | 2018-12-31 | FY | 1.207649177 | 0.8250279394 | 0.1706354892 | 56.72406949 | 7.195007111 | 63.9190766 | 29.24599418 | 34.67308241 | 0.5326723105 | 0.4735477461 | 0.511097198 | 0.509910805 | 0.002321266888 | 0.2102850076 | 0.5024756625 | 0.2164917663 | 0.9976787331 | 1.079293909 | 0.4735477461 | 0.5815021039 | 1.143107823 | 0.5333879194 | 0.5333879194 | 8.798575403 | 0.5321574187 | 2.389498273 | 6.43465822 | 12.48034167 | 50.72962325 | 0.4750375541 | 0.412395669 | 18.07105385 | -10.52261106 | 1.186267348 | 0 | 0.6173145325 | -0.582290947 | 0.5321574187 | 0 | -0.6319950208 | -0.6319950208 | 0 | 1.819784187 | 1.819784187 | 1.846711571 | 3.621636475 | -5.137508236 | 2.991524536 | 2.991524536 | 0.006192288248 | 1.846711571 | 0 | 3.468482487 | 1.819784187 | |
55 | ROCC | 2017-12-31 | FY | 0.7025605447 | 0.652140241 | 0.08887687765 | 159.2254177 | 20.87429568 | 180.0997134 | 91.5897245 | 88.50998886 | 0.4378084896 | 0.323709498 | 0.1731853 | 0.2040686268 | -0.1783253364 | 0.05187762966 | 0.1473657614 | 0.1024663841 | 1.178325336 | 0.5350022196 | 0.323709498 | 0.647966874 | 1.196842613 | 0.5448012553 | 0.5448012553 | 11.69284586 | 0.3080292686 | 2.840641764 | 2.292347575 | 3.985163205 | 17.4856199 | 0.3025258053 | 0.2542165862 | 5.448786343 | -2.26573753 | 0.7346625767 | 0 | 0.5105152011 | -0.4158242565 | 0.3080292686 | 0 | -0.7063023503 | -0.7063023503 | 0 | 2.64616595 | 2.64616595 | 3.664348126 | 17.95645016 | -17.26148792 | 7.17774538 | 7.17774538 | 0 | 3.664348126 | 0 | 10.40537104 | 2.64616595 | |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2023-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:39:19 | 2023 | Q1 | 257431000 | 141515000 | 115916000 | 0.4502798808 | 0 | 12668000 | 0 | 12668000 | -717000 | 11951000 | 153466000 | 0 | 14718000 | 85180000 | 189145000 | 0.7347405713 | 103965000 | 0.4038557905 | 10817000 | 114782000 | 0.4458748169 | 991000 | 113791000 | 0.4420252417 | 6 | 5.8 | 18975000 | 19623000 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2022-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-03-09 | 2023-03-09 14:19:40 | 2022 | Q4 | 268455000 | 121718000 | 146737000 | 0.5465981263 | 0 | 10729000 | 0 | 10729000 | -698000 | 10031000 | 131749000 | 0 | 14036000 | 74566000 | 211272000 | 0.7869922333 | 136706000 | 0.5092324598 | -26137000 | 110569000 | 0.4118716358 | 1015000 | 109554000 | 0.4080907415 | 5.73 | 5.52 | 19112000 | 19852000 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2022-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2022-11-03 | 2022-11-03 14:37:51 | 2022 | Q3 | 304105000 | 116819000 | 187286000 | 0.6158596537 | 0 | 9829000 | 0 | 9829000 | -985000 | 8844000 | 125663000 | 0 | 13160000 | 66803000 | 245245000 | 0.8064484306 | 178442000 | 0.5867775933 | 51195000 | 229637000 | 0.7551240525 | 2052000 | 227585000 | 0.7483763832 | 11.53 | 11.19 | 19741000 | 20341000 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2022-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:08:10 | 2022 | Q2 | 313444000 | 98610000 | 214834000 | 0.6853983487 | 0 | 10200000 | 0 | 10200000 | -1047000 | 9153000 | 107763000 | 0 | 10332000 | 54101000 | 259347000 | 0.827410957 | 205246000 | 0.6548091525 | -55898000 | 149348000 | 0.4764742665 | 1308000 | 148040000 | 0.4723012723 | 7.09 | 6.88 | 20887000 | 21514000 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2022-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:10:37 | 2022 | Q1 | 255599000 | 91175000 | 164424000 | 0.6432889018 | 0 | 8036000 | 0 | 8036000 | -856000 | 7180000 | 98355000 | 0 | 10537000 | 52552000 | 208053000 | 0.8139820578 | 155501000 | 0.6083787495 | -176351000 | -20850000 | -0.0815730891 | -189000 | -20661000 | -0.0808336496 | -0.98 | -0.98 | 21107000 | 21107000 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2021-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-03-08 | 2022-03-08 17:00:10 | 2021 | Q4 | 224594000 | 83590000 | 141004000 | 0.6278173059 | 0 | 18822000 | 0 | 18822000 | -582000 | 18240000 | 101830000 | 0 | 11099000 | 48003000 | 93621000 | 0.4168455079 | 45618000 | 0.2031131731 | 23812000 | 69430000 | 0.3091355958 | 1150000 | 68280000 | 0.3040152453 | 3.28 | 1.56 | 20839000 | 43900000 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2021-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2021-11-04 | 2021-11-04 10:51:24 | 2021 | Q3 | 140133000 | 54844000 | 85289000 | 0.6086289454 | 0 | 8252000 | 0 | 8252000 | -928000 | 7324000 | 62168000 | 0 | 10103000 | 30975000 | 59014000 | 0.4211284994 | 75285000 | 0.5372396224 | -31673000 | 43612000 | 0.311218628 | 549000 | 17387000 | 0.1240749859 | 1.13 | 1.11 | 15319000 | 15713000 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2021-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2021-08-04 | 2021-08-04 10:33:00 | 2021 | Q2 | 123789000 | 50417000 | 73372000 | 0.5927182544 | 0 | 6985000 | 0 | 6985000 | -910000 | 6075000 | 56492000 | 0 | 4820000 | 28795000 | 36831000 | 0.2975304752 | 67297000 | 0.5436428116 | -59530000 | 7767000 | 0.06274386254 | 171000 | 3045000 | 0.02459830841 | 0.2 | 0.2 | 15311000 | 38372000 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2021-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-05-04 | 2021-05-04 17:11:36 | 2021 | Q1 | 88308000 | 42896000 | 45412000 | 0.514245595 | 0 | 8283000 | 0 | 8283000 | -247000 | 8036000 | 50932000 | 0 | 4891000 | 23884000 | 14893000 | 0.1686483671 | 30671000 | 0.3473184762 | -51002000 | -20331000 | -0.2302282919 | -310000 | -13572000 | -0.15368936 | -0.89 | -0.89 | 15263000 | 15263000 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2020-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-03-09 | 2021-03-09 13:19:45 | 2020 | Q4 | 66996000 | 44064000 | 22932000 | 0.3422890919 | 0 | 5466000 | 0 | 5466000 | 0 | 5466000 | 49530000 | 0 | 6439000 | 25782000 | -104495000 | -1.559719983 | -107407000 | -1.603185265 | -29309000 | -136716000 | -2.040659144 | -1193000 | -135523000 | -2.022852111 | -8.92 | -8.92 | 15200000 | 15200000 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2020-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2020-11-06 | 2020-11-06 10:38:00 | 2020 | Q3 | 69411000 | 55441000 | 13970000 | 0.2012649292 | 0 | 6688000 | 0 | 6688000 | 0 | 6688000 | 62129000 | 0 | 6903000 | 37038000 | -201030000 | -2.896226823 | -230604000 | -3.322297619 | -14367000 | -244971000 | -3.529282102 | -1558000 | -243413000 | -3.506836092 | -16.03 | -16.03 | 15183000 | 15183000 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2020-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2020-08-07 | 2020-08-07 10:36:27 | 2020 | Q2 | 45482000 | 54452000 | -8970000 | -0.1972208786 | 0 | 7986000 | 0 | 7986000 | 0 | 7986000 | 62438000 | 0 | 7023000 | 37135000 | -51247000 | -1.126753441 | -52465000 | -1.153533266 | -42940000 | -95405000 | -2.097643024 | -690000 | -94715000 | -2.082472187 | -6.24 | -6.24 | 15167000 | 15167000 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2023-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:39:19 | 2023 | Q1 | 113791000 | 85303000 | 806000 | 2051000 | -9968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31734000 | 160249000 | -171464000 | 0 | 0 | 0 | 447000 | -171017000 | -131238000 | 0 | -4816000 | -1438000 | 153022000 | 15530000 | 0 | 4762000 | 12354000 | 7592000 | 160249000 | -171464000 | -11215000 | ||||||||||||||||||||
76 | 2022-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-03-09 | 2023-03-09 14:19:40 | 2022 | Q4 | 109554000 | 73068000 | 1258000 | 1227000 | 10914000 | -21721000 | 0 | 6528000 | 26107000 | -9773000 | 186248000 | -181468000 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | -179948000 | -127046000 | 0 | -15789000 | -1429000 | 125212000 | -19052000 | 0 | -12752000 | 7592000 | 20344000 | 186248000 | -181468000 | 4780000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2022-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2022-11-03 | 2022-11-03 14:37:51 | 2022 | Q3 | 227585000 | 66204000 | 2020000 | 1354000 | 11416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118281000 | 190298000 | -210919000 | 0 | 0 | 0 | 10278000 | -200641000 | -204338000 | 0 | -35287000 | -1492000 | 237354000 | -3763000 | 0 | -14106000 | 20344000 | 34450000 | 190298000 | -210919000 | -20621000 | ||||||||||||||||||||
78 | 2022-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:08:10 | 2022 | Q2 | 148040000 | 105183000 | 865000 | 2049000 | -11489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79599000 | 165049000 | -155458000 | 0 | 0 | 0 | -34000 | -155492000 | -150092000 | 0 | 0 | 0 | 168627000 | 18535000 | 0 | 28092000 | 34450000 | 6358000 | 165049000 | -155458000 | 9591000 | ||||||||||||||||||||
79 | 2022-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:10:37 | 2022 | Q1 | -20661000 | 0 | -721000 | 924000 | -33540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187833000 | 133835000 | -71173000 | 0 | 0 | 0 | 656000 | -70517000 | -130083000 | 0 | 0 | 0 | 49442000 | -80641000 | 0 | -17323000 | 6358000 | 23681000 | 133835000 | -71173000 | 62662000 | ||||||||||||||||||||
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82 | 2021-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2021-08-04 | 2021-08-04 10:33:00 | 2021 | Q2 | 3045000 | 0 | 61000 | 962000 | 14918000 | 0 | 0 | 0 | -56913000 | 71514000 | 90500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60799000 | -60799000 | -11875000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 8125000 | 0 | 37826000 | 49694000 | 11868000 | 90500000 | -60948000 | 29552000 | ||||||||||||||||||||
83 | 2021-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-05-04 | 2021-05-04 17:11:36 | 2021 | Q1 | -13572000 | 23884000 | -310000 | 2246000 | -14442000 | 0 | 0 | 0 | -40899000 | 34405000 | 32211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34754000 | -34754000 | -138640000 | 151160000 | 0 | 0 | -11129000 | 1391000 | 0 | -1152000 | 11868000 | 13020000 | 32211000 | -34758000 | -2547000 | ||||||||||||||||||||
84 | 2020-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-03-09 | 2021-03-09 13:19:45 | 2020 | Q4 | -135523000 | 0 | -1393000 | 702000 | -12931000 | 0 | 0 | 0 | 5225000 | 181200000 | 32055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29551000 | -29551000 | -10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | -7496000 | 13020000 | 20516000 | 32055000 | -29555000 | 2500000 | ||||||||||||||||||||
85 | 2020-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2020-11-06 | 2020-11-06 10:38:00 | 2020 | Q3 | -243413000 | 37038000 | -1565000 | 775000 | 17887000 | 0 | 0 | 0 | 38590000 | 250106000 | 60828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26183000 | -26183000 | -40000000 | 0 | 0 | 0 | 3926000 | -36074000 | 0 | -1429000 | 20516000 | 21945000 | 60828000 | -26183000 | 34645000 | ||||||||||||||||||||
86 | 2020-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2020-08-07 | 2020-08-07 10:36:27 | 2020 | Q2 | -94715000 | 0 | -786000 | 951000 | -16879000 | 0 | 0 | 0 | 55781000 | 167851000 | 56422000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50804000 | -50804000 | -40000000 | 0 | 0 | 0 | 996000 | -39004000 | 0 | -33386000 | 21945000 | 55331000 | 56422000 | -50812000 | 5610000 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2023-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:39:19 | 2023 | Q1 | 12354000 | 0 | 12354000 | 137814000 | 16305000 | 43402000 | 194302000 | 1874836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022000 | 10472000 | 1892330000 | 0 | 2086632000 | 50366000 | 11043000 | 11764000 | 0 | 210669000 | 272078000 | 629480000 | 0 | 7022000 | 589544000 | 650953000 | 0 | 14416000 | 923031000 | 0 | 531838000 | 314801000 | -96000 | -314705000 | 531838000 | 531838000 | 2086632000 | 631763000 | 2086632000 | 0 | 629480000 | 617126000 | ||||||
92 | 2022-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2023-03-09 | 2023-03-09 14:19:40 | 2022 | Q4 | 7592000 | 0 | 7592000 | 139278000 | 19341000 | 53164000 | 200471000 | 1809000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736000 | 1813736000 | 0 | 2014207000 | 58592000 | 907000 | 10547000 | 6216000 | 267827000 | 333542000 | 604077000 | 0 | 6216000 | 557928000 | 623643000 | 0 | 1107000 | 957185000 | 0 | 192000 | 264256000 | -111000 | 220062000 | 484399000 | 484399000 | 2014207000 | 572623000 | 2014207000 | 0 | 604077000 | 596485000 | ||||||
93 | 2022-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2022-11-03 | 2022-11-03 14:37:51 | 2022 | Q3 | 20344000 | 0 | 20344000 | 146204000 | 10504000 | 44960000 | 213127000 | 1711367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10862000 | 1722229000 | 0 | 1935356000 | 31135000 | 917000 | 15949000 | 4957000 | 302723000 | 339732000 | 603457000 | 0 | 4957000 | 594083000 | 631092000 | 0 | 1208000 | 970824000 | 0 | 196000 | 215475000 | -111000 | 230777000 | 446337000 | 446337000 | 1935356000 | 518195000 | 1935356000 | 0 | 603457000 | 583113000 | ||||||
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95 | 2022-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:10:37 | 2022 | Q1 | 6358000 | 0 | 6358000 | 154124000 | 13025000 | 24050000 | 197557000 | 1419213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050000 | 1425263000 | 0 | 1622820000 | 32463000 | 2816000 | 12224000 | 0 | 361843000 | 397122000 | 522535000 | 0 | 2073000 | 541094000 | 576373000 | 0 | 1646000 | 973495000 | 0 | 731000 | 39598000 | -111000 | 273807000 | 314025000 | 314025000 | 1622820000 | 335300000 | 1622820000 | 0 | 525351000 | 518993000 | ||||||
96 | 2021-12-31 | ROCC | USD | 77159 | 2022-03-08 | 2022-03-08 17:00:10 | 2021 | Q4 | 23681000 | 0 | 23681000 | 117557000 | 10305000 | 34608000 | 186151000 | 1385019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438000 | 1390457000 | 0 | 1576608000 | 32452000 | 5043000 | 7905000 | 0 | 231387000 | 268882000 | 602227000 | 0 | 2793000 | 600723000 | 638218000 | 0 | 1889000 | 907100000 | 0 | 731000 | 49583000 | -111000 | 273329000 | 323532000 | 323532000 | 1230632000 | 0 | 1230632000 | 0 | 607270000 | 583589000 | ||||||
97 | 2021-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2021-11-04 | 2021-11-04 10:51:24 | 2021 | Q3 | 35258000 | 0 | 35258000 | 86773000 | 6015000 | 23865000 | 151911000 | 866760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400646000 | 1267406000 | 0 | 1419317000 | 34323000 | 8437000 | 8682000 | 0 | 171477000 | 222919000 | 740489000 | 0 | 837000 | 28482000 | 769808000 | 0 | 2098000 | 992727000 | 2000 | 153000 | 16214000 | -130000 | 156950000 | 173189000 | 173189000 | 1165916000 | 0 | 1165916000 | 0 | 748926000 | 713668000 | ||||||
98 | 2021-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2021-08-04 | 2021-08-04 10:33:00 | 2021 | Q2 | 49694000 | 0 | 49694000 | 75020000 | 7023000 | 16347000 | 148084000 | 835819000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975000 | 841794000 | 0 | 989878000 | 30701000 | 8459000 | 6994000 | 0 | 158843000 | 204997000 | 373412000 | 0 | 458000 | 28348000 | 402218000 | 0 | 2322000 | 607215000 | 2000 | 153000 | -1173000 | -129000 | 156086000 | 154939000 | 154939000 | 762154000 | 0 | 762154000 | 0 | 381871000 | 332177000 | ||||||
99 | 2021-03-31 | ROCC | USD | 77159 | 2021-05-04 | 2021-05-04 17:11:36 | 2021 | Q1 | 11868000 | 0 | 11868000 | 63536000 | 4036000 | 31439000 | 110879000 | 794314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938000 | 802252000 | 0 | 913131000 | 29137000 | 8394000 | 5242000 | 0 | 109005000 | 151778000 | 365115000 | 0 | 397000 | 21698000 | 387210000 | 0 | 2447000 | 538988000 | 2000 | 153000 | -4218000 | -130000 | 155164000 | 150971000 | 150971000 | 689959000 | 0 | 689959000 | 0 | 373509000 | 361641000 | ||||||
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101 | 2020-09-30 | ROCC | USD | 77159 | 2020-11-06 | 2020-11-06 10:38:00 | 2020 | Q3 | 20516000 | 0 | 20516000 | 26030000 | 6430000 | 56820000 | 109796000 | 838125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253000 | 843378000 | 0 | 953174000 | 3522000 | 953000 | 5352000 | 0 | 61379000 | 71206000 | 520806000 | 0 | 1393000 | 12037000 | 534236000 | 0 | 2901000 | 605442000 | 0 | 152000 | 144877000 | -63000 | 202766000 | 347732000 | 347732000 | 953174000 | 0 | 953174000 | 0 | 521759000 | 501243000 | ||||||
102 | 2020-06-30 | ROCC | USD | 77159 | 2020-08-07 | 2020-08-07 10:36:27 | 2020 | Q2 | 21945000 | 0 | 21945000 | 42833000 | 2995000 | 118515000 | 186288000 | 1102572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856000 | 1109428000 | 0 | 1295716000 | 10706000 | 886000 | 4874000 | 0 | 114041000 | 130507000 | 555376000 | 0 | 2958000 | 16336000 | 574670000 | 0 | 3028000 | 705177000 | 0 | 152000 | 388290000 | -61000 | 202158000 | 590539000 | 590539000 | 1295716000 | 0 | 1295716000 | 0 | 556262000 | 534317000 | ||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-05-06 | 2023 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-05-19 | 5.62 | 5.27 | 5.29 | 5.36 | 5.02 | 4.28 | 3.98 | 3.76 | 3.74 | 3.7 | 4.07 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-05-18 | 5.59 | 5.22 | 5.31 | 5.38 | 5.02 | 4.24 | 3.94 | 3.69 | 3.67 | 3.65 | 4.02 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-05-17 | 5.5 | 5.06 | 5.26 | 5.3 | 4.92 | 4.12 | 3.8 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.96 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-05-16 | 5.58 | 4.98 | 5.23 | 5.26 | 4.88 | 4.06 | 3.74 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.96 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-05-15 | 5.64 | 4.97 | 5.21 | 5.24 | 4.73 | 3.99 | 3.67 | 3.46 | 3.48 | 3.5 | 3.92 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-05-12 | 5.79 | 4.87 | 5.25 | 5.16 | 4.75 | 3.98 | 3.65 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.87 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-05-11 | 5.81 | 4.82 | 5.2 | 5.14 | 4.7 | 3.89 | 3.56 | 3.36 | 3.37 | 3.39 | 3.82 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-05-10 | 5.5 | 4.99 | 5.24 | 5.13 | 4.7 | 3.9 | 3.55 | 3.37 | 3.4 | 3.43 | 3.88 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-05-09 | 5.56 | 5.16 | 5.29 | 5.18 | 4.81 | 4.01 | 3.67 | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.94 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-05-08 | 5.51 | 5.17 | 5.31 | 5.14 | 4.79 | 4 | 3.7 | 3.49 | 3.5 | 3.52 | 3.92 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Croatia | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Cuba | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Curacao | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Côte d'Ivoire | Africa | 8.21 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Denmark | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Dominican Republic | North America | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Ecuador | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Egypt | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | El Salvador | North America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Estonia | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Ethiopia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Fiji | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Finland | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Guyana | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Haiti | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Honduras | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Hong Kong | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hungary | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Iceland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | India | Asia | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Indonesia | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Iraq | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Ireland | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Isle of Man | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Israel | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Italy | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Jamaica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Japan | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Jordan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Kazakhstan | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Kenya | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Korea, D.P.R. | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kuwait | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Kyrgyzstan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Laos | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Latvia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Lebanon | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Liberia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Libya | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Liechtenstein | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Macao | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Zimbabwe | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Korea | Asia | 5.2 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Albania | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Algeria | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Canada | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cape Verde | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | Cayman Islands | North America | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | France | Europe | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gabon | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Gambia | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Georgia | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Germany | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Ghana | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greece | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Guatemala | North America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Guernsey (States of) | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guinea | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Guinea-Bissau | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jersey (States of) | Africa | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Lithuania | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Luxembourg | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Macedonia | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Madagascar | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Malawi | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Malaysia | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Maldives | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Africa | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Sri Lanka | Asia | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | St. Maarten | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Sudan | Africa | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Suriname | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Swaziland | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sweden | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Switzerland | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Syria | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Taiwan | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Tajikistan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Tanzania | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Thailand | Asia | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Togo | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Trinidad and Tobago | North America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Tunisia | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Turkey | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Turks and Caicos Islands | North America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Uganda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Ukraine | Europe | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | United Arab Emirates | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | United Kingdom | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | United States | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Uruguay | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Uzbekistan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Venezuela | South America | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Vietnam | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Zambia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Andorra (Principality of) | Africa | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Angola | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Iran | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Argentina | South America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Armenia | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Aruba | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Australia | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Austria | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Azerbaijan | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Bahamas | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahrain | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bangladesh | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Barbados | North America | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Belarus | Europe | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belgium | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belize | North America | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Benin | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Bermuda | North America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bolivia | South America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Botswana | Africa | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Brazil | South America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brunei | Asia | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Mali | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Malta | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Mauritius | Africa | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mexico | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Moldova | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mongolia | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Montenegro | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Montserrat | North America | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Morocco | Africa | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Mozambique | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Myanmar | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Namibia | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Netherlands | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Netherlands Antilles | Europe | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | New Zealand | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Nicaragua | North America | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Niger | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nigeria | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Norway | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Oman | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Pakistan | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Palestinian Authority | Asia | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Panama | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Papua New Guinea | Oceania | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Paraguay | South America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Peru | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Philippines | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Poland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Portugal | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Qatar | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Reunion | Asia | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Romania | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Russia | Europe | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Rwanda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Saudi Arabia | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Senegal | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Serbia | Europe | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Sharjah | Europe | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sierra Leone | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Singapore | Asia | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Slovakia | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovenia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Solomon Islands | Oceania | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Somalia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Spain | Europe | 8.7 | 2.76 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Ranger Oil Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Energy | Oil & Gas E&P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.82 | 0.88 | 0.72 | 1.39 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 486,979 | FTEs | 136 | EV/EBITDA | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 39 | ROE | 95.9% | P/E | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 735.1M | ROA | 23.1% | P/B | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.68 | Gross Margin | 62.5% | Debt/Equity | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 27.26-53.59 | DPS | 0.6% | Current Ratio | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3.62 | 6.50 | -0.50 | 4.54 | 1.76 | 3.47 | 2.86 | 4.00 | 2.49 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.82 | 0.88 | 0.72 | 1.39 | 1.69 | 1.14 | 1.07 | 2.40 | 1.87 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Ranger Oil Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Darrin J. Henke | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Oil & Gas E&P | |||
9 | Website | https://www.rangeroil.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Ranger Oil Corporation, an independent oil and gas company, engages in the onshore exploration, development, and production of crude oil, natural gas liquids, and natural gas in the United States. It engages in drilling unconventional horizontal development wells; and operates producing wells in the Eagle Ford Shale field in South Texas. As of December 31, 2021, it had total proved reserves of approximately 241 million barrels of oil equivalent; and 860 gross productive wells, as well as leased approximately 172,000 gross acres of leasehold and royalty interests. The company was formerly known as Penn Virginia Corporation and changed its name to Ranger Oil Corporation in October 2021. Ranger Oil Corporation was incorporated in 1882 and is headquartered in Houston, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 431 | 516 | 305 | - | 160 | 441 | 471 | 273 | 577 | 1,142 | ||
7 | Cost of Revenue | (316) | (395) | (417) | - | (90) | (206) | (269) | (217) | (232) | (428) | ||
8 | Gross Profit | 115 | 121 | (112) | - | 70 | 235 | 202 | 56 | 345 | 713 | ||
9 | Gross Margin, % | 26.7% | 23.5% | -36.6% | 0.0% | 43.8% | 53.3% | 42.9% | 20.7% | 59.8% | 62.5% | ||
10 | EBITDA | 100 | (156) | (1,168) | - | 81 | 377 | 351 | 162 | 413 | 923 | ||
11 | EBITDA, % | 23.2% | -30.3% | -382.5% | 0.0% | 50.5% | 85.5% | 74.5% | 59.5% | 71.6% | 80.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (92) | (616) | (1,565) | - | 52 | 209 | 177 | 22 | 279 | 676 | ||
13 | EBIT, % | -21.3% | -119.4% | -512.6% | 0.0% | 32.4% | 47.4% | 37.5% | 8.0% | 48.4% | 59.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (221) | (541) | (1,588) | - | 28 | 225 | 73 | (313) | 100 | 469 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -51.2% | -104.9% | -520.3% | 0.0% | 17.3% | 51.1% | 15.4% | -114.5% | 17.4% | 41.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (143) | (410) | (1,583) | - | 33 | 225 | 71 | (311) | 99 | 465 | ||
17 | Profit Margin, % | -33.2% | -79.4% | -518.5% | 0.0% | 20.4% | 51.0% | 15.0% | -113.6% | 17.1% | 40.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (105) | (143) | (410) | (1,583) | 33 | 225 | 71 | (311) | 99 | 465 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 206 | 246 | 300 | 334 | 49 | 128 | - | - | - | 244 | ||
25 | Deferred income taxes | (69) | (78) | (135) | (5) | (5) | 3 | 3 | (1) | 1 | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 6 | ||
27 | Change in working capital | 50 | 26 | 6 | (17) | (15) | (3) | 0 | 4 | 22 | (23) | ||
28 | Other non-cash items | 152 | 205 | 517 | 1,434 | 17 | (85) | 242 | 526 | 152 | (20) | ||
29 | Operating Cash Flow | 241 | 262 | 283 | 169 | 82 | 272 | 320 | 222 | 289 | 675 | ||
30 | Investments in PPE | (371) | (504) | - | - | - | - | (363) | (169) | (256) | (619) | ||
31 | Acquisitions | - | (358) | - | - | (201) | (85) | (7) | - | 11 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 97 | (23) | (426) | (280) | (115) | (423) | (363) | (168) | 0 | 12 | ||
35 | Investing Cash Flow | (274) | (885) | (426) | (280) | (316) | (508) | (369) | (168) | (245) | (607) | ||
36 | Debt repayment | (315) | (410) | (583) | (98) | (7) | - | (35) | (99) | (626) | (612) | ||
37 | Dividends payments | (5) | (7) | (13) | (18) | - | - | - | - | - | (3) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (4) | - | - | - | - | - | - | (75) | ||
39 | Common Stock Issuance | 43 | - | - | - | 0 | - | - | - | 151 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 319 | 1,046 | 727 | 232 | 245 | 243 | 74 | 51 | 442 | 605 | ||
41 | Financing Cash Flow | 43 | 629 | 127 | 116 | 238 | 243 | 39 | (48) | (33) | (85) | ||
42 | Cash at beginning of period | 8 | 18 | 23 | 6 | 7 | 11 | 18 | 8 | 13 | 24 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 10 | 6 | (17) | 6 | 4 | 7 | (10) | 5 | 11 | (16) | ||
44 | Cash at end of period | 18 | 23 | 6 | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 | 24 | 8 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 23 | 6 | 12 | 7 | 11 | 18 | 8 | 13 | 24 | 8 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 23 | 6 | 12 | 7 | 11 | 18 | 8 | 13 | 24 | 8 | ||
53 | Account Receivables | 194 | 190 | 48 | 29 | 70 | 69 | 72 | 43 | 118 | 139 | ||
54 | Inventory | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 19 | ||
55 | Other Current Assets | 14 | 133 | 102 | 1 | 1 | 36 | - | - | 35 | 53 | ||
56 | Total Current Assets | 234 | 335 | 165 | 39 | 87 | 126 | 88 | 153 | 186 | 200 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,237 | 1,825 | 344 | 247 | 529 | 928 | 1,120 | 724 | 1,383 | 1,809 | ||
62 | Other non-current Assets | 32 | 62 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 30 | 7 | (1) | ||
63 | Total non-current Assets | 2,273 | 1,891 | 353 | 253 | 543 | 943 | 1,130 | 754 | 1,390 | 1,814 | ||
64 | Total assets | 2,507 | 2,226 | 518 | 292 | 630 | 1,069 | 1,218 | 907 | 1,577 | 2,014 | ||
65 | Short Term debt | - | 69 | 1,224 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
66 | Account Payables | 120 | 174 | 12 | 10 | 23 | 17 | 30 | 7 | 32 | 59 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
68 | Other Current Liabilities | 133 | 69 | 92 | 53 | 101 | 86 | 98 | 140 | 231 | 268 | ||
69 | Total current liabilities | 258 | 312 | 1,328 | 63 | 124 | 105 | 129 | 148 | 269 | 334 | ||
70 | Long Term debt | 1,281 | 1,110 | - | 25 | 265 | 511 | 555 | 509 | 601 | 604 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 91 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 146 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 33 | 33 | 22 | 19 | 19 | 6 | 537 | 538 | 601 | 558 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,460 | 1,238 | 105 | 44 | 284 | 517 | 568 | 546 | 638 | 624 | ||
75 | Total liabilities | 1,718 | 1,551 | 1,433 | 106 | 408 | 622 | 697 | 694 | 907 | 957 | ||
76 | Common Stock | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (104) | (535) | (2,130) | (5) | 27 | 249 | 320 | 9 | 50 | 264 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 891 | 1,206 | 1,211 | 191 | 194 | 198 | 201 | 203 | 273 | 220 | ||
80 | Total shareholders equity | 789 | 676 | (915) | 186 | 222 | 447 | 521 | 213 | 324 | 484 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 573 | ||
82 | Total Equity | 789 | 676 | (915) | 186 | 222 | 447 | 521 | 213 | 324 | 484 | ||
83 | Total debt | 1,281 | 1,179 | 1,224 | 25 | 265 | 511 | 555 | 509 | 601 | 604 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 1,258 | 1,173 | 1,212 | 18 | 254 | 494 | 547 | 496 | 578 | 596 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 45 | 69 | 67 | 88 | 124 | 140 | 225 | 256 | 313 | 304 | 268 | 257 | ||
7 | Cost of Revenue | (54) | (55) | (44) | (43) | (50) | (55) | (84) | (91) | (99) | (117) | (122) | (142) | ||
8 | Gross Profit | (9) | 14 | 23 | 45 | 73 | 85 | 141 | 164 | 215 | 187 | 147 | 116 | ||
9 | Gross Margin, % | -19.7% | 20.1% | 34.2% | 51.4% | 59.3% | 60.9% | 62.8% | 64.3% | 68.5% | 61.6% | 54.7% | 45.0% | ||
10 | EBITDA | (51) | (201) | (104) | 15 | 37 | 59 | 94 | 208 | 259 | 245 | 211 | 189 | ||
11 | EBITDA, % | -112.7% | -289.6% | -156.0% | 16.9% | 29.8% | 42.1% | 41.7% | 81.4% | 82.7% | 80.6% | 78.7% | 73.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (52) | (231) | (107) | 31 | 67 | 75 | 46 | 156 | 205 | 178 | 137 | 104 | ||
13 | EBIT, % | -115.4% | -332.2% | -160.3% | 34.7% | 54.4% | 53.7% | 20.3% | 60.8% | 65.5% | 58.7% | 50.9% | 40.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (95) | (245) | (137) | (20) | 8 | 44 | 69 | (21) | 149 | 230 | 111 | 115 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -209.8% | -352.9% | -204.1% | -23.0% | 6.3% | 31.1% | 30.9% | -8.2% | 47.6% | 75.5% | 41.2% | 44.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (95) | (243) | (136) | (14) | 3 | 17 | 68 | (21) | 148 | 228 | 110 | 114 | ||
17 | Profit Margin, % | -208.2% | -350.7% | -202.3% | -15.4% | 2.5% | 12.4% | 30.4% | -8.1% | 47.2% | 74.8% | 40.8% | 44.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (95) | (243) | (136) | (14) | 3 | 17 | 33 | (21) | 148 | 228 | 110 | 114 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 37 | - | 24 | - | 31 | 48 | - | 105 | 66 | 73 | 85 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (2) | (1) | (0) | 0 | 0 | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (17) | 18 | (13) | (14) | 15 | 7 | 15 | (34) | (11) | 11 | 11 | (10) | ||
28 | Other non-cash items | 168 | 250 | 181 | 34 | 72 | 25 | (24) | 188 | (80) | (118) | (10) | (32) | ||
29 | Operating Cash Flow | 56 | 61 | 32 | 32 | 91 | 81 | 85 | 134 | 165 | 190 | 186 | 160 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | (110) | (71) | (155) | (211) | (181) | (171) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (51) | (26) | (30) | (35) | (61) | (51) | 0 | 1 | (0) | 10 | 2 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (51) | (26) | (30) | (35) | (61) | (51) | (99) | (71) | (155) | (201) | (180) | (171) | ||
36 | Debt repayment | (40) | (40) | (10) | (139) | (12) | (28) | (448) | (130) | (150) | (204) | (127) | (131) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (35) | (16) | (5) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 4 | - | (11) | 20 | 395 | 38 | 49 | 169 | 237 | 125 | 153 | ||
41 | Financing Cash Flow | (39) | (36) | (10) | 1 | 8 | 367 | (409) | (81) | 19 | (4) | (19) | 16 | ||
42 | Cash at beginning of period | 55 | 22 | 21 | 13 | 12 | 50 | 447 | 24 | 6 | 34 | 20 | 8 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (33) | (1) | (7) | (1) | 38 | 397 | (423) | (17) | 28 | (14) | (13) | 5 | ||
44 | Cash at end of period | 22 | 21 | 13 | 12 | 50 | 447 | 24 | 6 | 34 | 20 | 8 | 12 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 22 | 21 | 13 | 12 | 50 | 35 | 24 | 6 | 34 | 20 | 8 | 12 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 22 | 21 | 13 | 12 | 50 | 35 | 24 | 6 | 34 | 20 | 8 | 12 | ||
53 | Account Receivables | 43 | 26 | 43 | 64 | 75 | 87 | 118 | 154 | 200 | 146 | 139 | 138 | ||
54 | Inventory | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | 19 | 16 | ||
55 | Other Current Assets | 119 | 57 | 94 | 31 | 16 | 24 | 35 | 24 | 30 | 45 | 53 | 43 | ||
56 | Total Current Assets | 186 | 110 | 153 | 111 | 148 | 152 | 186 | 198 | 276 | 213 | 200 | 194 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,103 | 838 | 726 | 794 | 836 | 867 | 1,385 | 1,419 | 1,536 | 1,711 | 1,809 | 1,875 | ||
62 | Other non-current Assets | 7 | 5 | 28 | 8 | 6 | 401 | 5 | 6 | 15 | 11 | 5 | 10 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,109 | 843 | 754 | 802 | 842 | 1,267 | 1,390 | 1,425 | 1,551 | 1,722 | 1,814 | 1,892 | ||
64 | Total assets | 1,296 | 953 | 907 | 913 | 990 | 1,419 | 1,577 | 1,623 | 1,827 | 1,935 | 2,014 | 2,087 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
66 | Account Payables | 11 | 4 | 7 | 29 | 31 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 59 | 50 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 114 | 61 | 137 | 109 | 159 | 171 | 231 | 362 | 409 | 303 | 268 | 211 | ||
69 | Total current liabilities | 131 | 71 | 148 | 152 | 205 | 223 | 269 | 397 | 446 | 340 | 334 | 272 | ||
70 | Long Term debt | 555 | 521 | 511 | 365 | 373 | 740 | 602 | 523 | 566 | 603 | 604 | 629 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 16 | 12 | 35 | 22 | 28 | 28 | 601 | 541 | 570 | 594 | 558 | 590 | ||
74 | Total non-current liabilities | 575 | 534 | 546 | 387 | 402 | 770 | 638 | 576 | 607 | 631 | 624 | 651 | ||
75 | Total liabilities | 705 | 605 | 694 | 539 | 607 | 993 | 907 | 973 | 1,052 | 971 | 957 | 923 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 532 | ||
77 | Retained earnings | 388 | 145 | 9 | (4) | (1) | 16 | 50 | 40 | 111 | 215 | 264 | 315 | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 202 | 203 | 203 | 155 | 156 | 157 | 273 | 274 | 258 | 231 | 220 | (315) | ||
80 | Total shareholders equity | 591 | 348 | 213 | 151 | 155 | 173 | 324 | 314 | 368 | 446 | 484 | 532 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 406 | 518 | 573 | 632 | ||
82 | Total Equity | 591 | 348 | 213 | 151 | 155 | 173 | 324 | 314 | 368 | 446 | 484 | 532 | ||
83 | Total debt | 556 | 522 | 512 | 374 | 382 | 749 | 607 | 525 | 569 | 603 | 604 | 629 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 534 | 501 | 499 | 362 | 332 | 714 | 584 | 519 | 534 | 583 | 596 | 617 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 38.67 | |||||
5 | Beta | 2.68 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 21 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 3.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.9% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 19.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 604 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 805 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,409 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 42.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 57.1% | |||||
18 | WACC, % | 13.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.2% | 2.9% | 0.7% | 1.6% | 0.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 24 | 36 | 31 | 33 | 49 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.9% | 5.2% | 5.5% | 8.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 441 | 471 | 273 | 577 | 1,142 | 1,638 | 2,350 | 3,371 | 4,837 | 6,939 | |
8 | Revenue Growth, % | 6.9% | -42.0% | 111.1% | 97.9% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | ||
9 | EBITDA | 377 | 351 | 162 | 413 | 923 | 1,173 | 1,683 | 2,414 | 3,463 | 4,969 | |
10 | EBITDA, % | 85.5% | 74.5% | 59.5% | 71.6% | 80.8% | 71.6% | 71.6% | 71.6% | 71.6% | 71.6% | |
11 | Depreciation | 128 | 174 | 141 | 134 | 247 | 546 | 783 | 1,123 | 1,611 | 2,312 | |
12 | Depreciation, % | 29.0% | 37.0% | 51.5% | 23.2% | 21.6% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
13 | EBIT | 249 | 177 | 22 | 279 | 676 | 627 | 900 | 1,291 | 1,852 | 2,657 | |
14 | EBIT, % | 56.5% | 37.5% | 8.0% | 48.4% | 59.2% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 18 | 8 | 13 | 24 | 8 | 46 | 66 | 94 | 135 | 194 | |
22 | Total Cash, % | 4.1% | 1.7% | 4.8% | 4.1% | 0.7% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
23 | Account Receivables | 69 | 72 | 43 | 118 | 139 | 260 | 373 | 535 | 767 | 1,100 | |
24 | Account Receivables, % | 15.5% | 15.3% | 15.6% | 20.4% | 12.2% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | |
25 | Inventories | 4 | 3 | 4 | 10 | 19 | 23 | 32 | 47 | 67 | 96 | |
26 | Inventories, % | 0.9% | 0.6% | 1.4% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
27 | Accounts Payable | 17 | 30 | 7 | 32 | 59 | 81 | 116 | 166 | 239 | 342 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.7% | 6.4% | 2.6% | 5.6% | 5.1% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
29 | Capital Expenditure | (431) | (363) | (169) | (256) | (619) | (972) | (1,394) | (2,000) | (2,870) | (4,117) | |
30 | Capital Expenditure, % | 97.7% | 77.0% | 61.7% | 44.4% | 54.2% | 59.3% | 59.3% | 59.3% | 59.3% | 59.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 441 | 471 | 273 | 577 | 1,142 | 1,638 | 2,350 | 3,371 | 4,837 | 6,939 | |
38 | EBITDA | 377 | 351 | 162 | 413 | 923 | 1,173 | 1,683 | 2,414 | 3,463 | 4,969 | |
39 | EBIT | 249 | 177 | 22 | 279 | 676 | 627 | 900 | 1,291 | 1,852 | 2,657 | |
40 | Tax Rate, % | 0.2% | 2.9% | 0.7% | 1.6% | 0.9% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
41 | EBIAT | 248 | 172 | 22 | 275 | 670 | 618 | 886 | 1,271 | 1,824 | 2,616 | |
42 | Depreciation | 128 | 174 | 141 | 134 | 247 | 546 | 783 | 1,123 | 1,611 | 2,312 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | (3) | 29 | (75) | (22) | (120) | (113) | (162) | (232) | (333) | |
44 | Inventories | 1 | 1 | (1) | (6) | (9) | (3) | (10) | (14) | (20) | (29) | |
45 | Accounts Payable | (6) | 14 | (23) | 25 | 26 | 22 | 35 | 50 | 72 | 104 | |
46 | Capital Expenditure | (431) | (363) | (169) | (256) | (619) | (972) | (1,394) | (2,000) | (2,870) | (4,117) | |
47 | UFCF | (58) | (5) | (1) | 96 | 293 | 90 | 187 | 268 | 385 | 552 | |
48 | WACC, % | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 79 | 144 | 182 | 229 | 289 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 923 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,976 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 596 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 574 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,380 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,837 | Shares Outstanding, MM | 21 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 3,053 | Equity Value Per Share, USD | 162.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 441 | 471 | 273 | 577 | 1,142 | 1,638 | 2,350 | 3,371 | 4,837 | 6,939 | |
8 | Revenue Growth, % | 6.9% | -42.0% | 111.1% | 97.9% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 272 | 320 | 222 | 289 | 675 | 1,058 | 1,518 | 2,178 | 3,124 | 4,482 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 61.7% | 68.0% | 81.2% | 50.1% | 59.2% | 64.6% | 64.6% | 64.6% | 64.6% | 64.6% | |
11 | Capital Expenditure | (431) | (363) | (169) | (256) | (619) | (972) | (1,394) | (2,000) | (2,870) | (4,117) | |
12 | Capital Expenditure, % | 97.7% | 77.0% | 61.7% | 44.4% | 54.2% | 59.3% | 59.3% | 59.3% | 59.3% | 59.3% | |
13 | Free Cash Flow | (158) | (43) | 53 | 33 | 56 | 86 | 124 | 177 | 255 | 365 | |
14 | Free Cash Flow, % | -35.9% | -9.0% | 19.5% | 5.7% | 4.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (158) | (43) | 53 | 33 | 56 | 86 | 124 | 177 | 255 | 365 | |
22 | WACC, % | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 76 | 95 | 120 | 152 | 191 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 634 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,653 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 596 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 380 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,057 | ||||||||
32 | Terminal Value | 3,861 | Shares Outstanding, MM | 21 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 2,019 | Equity Value Per Share, USD | 98.77 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.21 | 0.68 | 1.04 | 0.69 | 0.60 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.83 | 0.62 | 0.38 | 0.53 | 0.44 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 56.72 | 55.73 | 56.85 | 74.39 | 44.53 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 7.20 | 4.06 | 6.49 | 16.23 | 16.48 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 63.92 | 59.79 | 63.34 | 90.62 | 61.01 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 29.25 | 40.85 | 11.88 | 51.11 | 49.93 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 34.67 | 18.94 | 51.46 | 39.51 | 11.08 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 53.3% | 42.9% | 20.7% | 59.8% | 62.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 47.4% | 37.5% | 8.0% | 48.4% | 59.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 51.1% | 15.4% | -114.5% | 17.4% | 41.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 51.0% | 15.0% | -113.6% | 17.1% | 40.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.2% | 2.9% | 0.7% | 1.6% | 0.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.21 | 0.06 | -0.34 | 0.06 | 0.23 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.50 | 0.14 | -1.46 | 0.31 | 0.96 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.21 | 0.40 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.58 | 0.57 | 0.77 | 0.58 | 0.48 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.14 | 1.07 | 2.40 | 1.87 | 1.25 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.53 | 0.52 | 0.71 | 0.65 | 0.55 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.53 | 0.52 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 8.80 | 4.94 | 0.70 | 8.43 | 13.81 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.53 | 0.58 | 0.43 | 0.48 | 1.12 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.39 | 2.34 | 4.26 | 4.87 | 4.16 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.63 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.41 | 0.39 | 0.30 | 0.37 | 0.57 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.62 | 0.68 | 0.81 | 0.50 | 0.59 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.58 | -0.13 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.53 | 0.58 | 0.43 | 0.48 | 1.12 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 378.03 | 236.94 | 57.31 | 744.69 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.63 | 0.88 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.63 | -0.88 | -1.32 | -1.13 | -1.10 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.82 | 0.88 | 0.72 | 1.39 | 1.69 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 2.99 | 1.43 | 0.69 | 1.55 | 1.21 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 3.62 | 6.50 | -0.50 | 4.54 | 1.76 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.01 | -0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.85 | 0.97 | 0.56 | 0.78 | 0.72 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 3.47 | 2.86 | 4.00 | 2.49 | 1.53 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.82 | 0.88 | 0.72 | 1.39 | 1.69 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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