ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL ELOSÚA ROJO 2025
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ENTRADAS /RECEITASJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Recebido
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Remessa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5
Saldo anterior 2022 R$ 705.785,60 R$ 654.394,84 R$ 598.940,77 R$ 530.388,57 R$ 474.780,29 R$ 407.598,55 R$ 346.724,15 R$ 275.477,72 R$ 186.810,13 R$ 117.963,13 R$ - R$ 4.298.863,77
6
Rendimentos R$ 3,89 R$ 6,79 R$ 2,70 R$ 1,52 R$ 0,74 R$ - R$ 2,75 R$ 3,70 R$ 4,70 R$ - R$ 26,79
7
TOTAL RECEITAS R$ 705.789,49 R$ 654.394,84 R$ 598.943,47 R$ 530.390,09 R$ 474.781,03 R$ 407.598,55 R$ 346.724,15 R$ 275.480,47 R$ 186.813,83 R$ 117.967,83 R$ - R$ - R$ 4.298.890,56
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SAÍDAS/ DESPESASJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal despesas
10
Água R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 354,64 R$ 397,00 R$ 378,85 R$ 187,04 R$ 289,18 R$ 495,96 R$ - R$ - R$ 2.102,67
11
Alimentação R$ 521,26 R$ 2.892,99 R$ 4.919,97 R$ 5.790,93 R$ 1.719,48 R$ 3.405,47 R$ 1.821,63 R$ 2.065,90 R$ 4.262,77 R$ 4.259,41 R$ - R$ - R$ 31.659,81
12
Bens de pequeno valor R$ - R$ 2.408,90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.408,90
13
Combustíveis e estacionamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 30,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 30,00
14
Conservação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ 984,70 R$ 139,91 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.124,61
15
Conservação de Limpeza R$ - R$ 31,74 R$ 977,57 R$ 806,07 R$ 1.036,72 R$ 511,53 R$ - R$ 2.516,50 R$ 355,99 R$ 1.090,18 R$ - R$ - R$ 7.326,30
16
Conservação de móveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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Correios /cartorio R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 24,20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 24,20
18
Energia elétrica R$ 135,61 R$ 145,44 R$ 144,86 R$ 144,03 R$ 132,98 R$ 385,72 R$ 162,58 R$ 85,97 R$ 86,84 R$ - R$ - R$ - R$ 1.424,03
19
FGTS R$ 3.207,00 R$ 2.476,22 R$ 3.150,66 R$ 3.387,00 R$ 3.193,51 R$ 3.474,32 R$ 2.694,64 R$ 2.933,29 R$ 2.983,05 R$ 2.983,05 R$ - R$ - R$ 30.482,74
20
Fretes e Carretos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
21
Funcionários R$ 21.476,93 R$ 36.194,17 R$ 43.849,08 R$ 34.659,11 R$ 39.641,54 R$ 38.997,45 R$ 49.919,92 R$ 61.956,03 R$ 37.532,94 R$ 37.220,37 R$ - R$ - R$ 363.914,60
22
Gás de cozinha R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
23
Gastos Sociais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
24
Internet R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
25
IPTU R$ 868,50 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 868,50
26
Manutenção de veículos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
27
Material de Expediente/escritório R$ - R$ 1.671,20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.306,50 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.977,70
28
Material de higiene e cuidados pessoais
 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
29
Material pedagógico R$ 18.067,13 R$ 763,11 R$ 10.139,36 R$ 4.084,07 R$ 1.948,09 R$ 3.935,29 R$ 21.701,89 R$ 4.346,25 R$ 2.570,62 R$ 1.600,68 R$ - R$ - R$ 66.585,87
30
Medicina do Trabalho R$ 268,89 R$ 246,01 R$ 246,01 R$ 256,82 R$ 246,01 R$ 246,01 R$ 246,01 R$ 246,01 R$ 246,01 R$ 246,01 R$ - R$ - R$ 2.493,79
31
Plano de Saúde R$ 2.644,85 R$ 2.347,78 R$ 2.532,55 R$ 2.789,23 R$ 3.011,40 R$ 2.837,32 R$ 2.687,60 R$ 2.658,48 R$ 2.889,35 R$ 2.656,55 R$ - R$ - R$ 27.055,11
32
Seguros R$ 1.676,62 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 80,00 R$ 40,00 R$ - R$ - R$ - R$ 1.796,62
33
Serviços Prof. De Empresa R$ 2.400,38 R$ 4.638,53 R$ 2.480,53 R$ 2.593,53 R$ 13.992,63 R$ 4.248,58 R$ 4.726,26 R$ 9.519,92 R$ 17.183,97 R$ 3.001,92 R$ - R$ - R$ 47.602,28
34
Sindicato e Associações R$ 58,73 R$ 59,31 R$ 59,31 R$ 59,31 R$ 59,73 R$ 2.291,42 R$ 62,87 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.650,68
35
Tarifa bancária R$ - R$ 1.523,67 R$ - R$ - R$ 1.611,72 R$ - R$ 9,60 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.144,99
36
Telefone R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 120,09 R$ 134,98 R$ 214,95 R$ 79,98 R$ 82,31 R$ - R$ - R$ 907,31
37
Uniformes e EPI R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.860,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.860,00
38
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 330,00 R$ - R$ - R$ - R$ 330,00
39
Outros R$ 13,75 R$ - R$ - R$ - R$ 39,12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 52,87
40
TOTAL DESPESAS R$ 51.394,65 R$ 55.454,07 R$ 68.554,90 R$ 55.609,80R$ 67.182,48 R$ 60.874,40 R$ 71.246,43R$ 88.670,34 R$ 68.850,70 R$ 53.636,44 R$ 84.000,00 R$ 84.000,00R$ 809.474,21
41
Saldo do Mês R$ 654.394,84 R$ 598.940,77R$ 530.388,57 R$ 474.780,29R$ 407.598,55 R$ 346.724,15 R$ 275.477,72R$ 186.810,13R$ 117.963,13 R$ 64.331,39-R$ 103.668,61
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