| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | |
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1 | Appendix 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CHECKS AND ADVICES TO DEBIT ACCOUNT DISBURSEMENTS RECORD | RCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Entity Name : TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY-R02 | Fund Cluster : 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bank Name/Bank Account Number : LBP- 2370-9002-59 | Sheet No. : _________ONE____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LIEZEL D. BATALLA | Admin. Officer V | Regional Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Accountable Officer | Official Designation | Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NCA/DS/DV/Payroll | Check/ADA | Payee | UACS Object Code | Nature of Payment | Advances | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Obligation No. | PS (Disbursement Voucher No.) | MOOE (Disbursement Voucher No.) | Date | NCA/NTA Received/ Deposit Made | Check Issued | ADA Issued (LDDAP + NTA) | TOTAL DISBURSEMENT | NCA/Bank Balance | Subsidy from National Government | Subsidy from National Government | Subsidy from Central Office | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Serial No. | Date | Date Released | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Check | ADA | PS | MOOE | PS | MOOE | PS | MOOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PS | MOOE | TOTAL | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | TOTAL | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | TOTAL | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | PRIOR YEAR | CURRENT YEAR | TOTAL | PS | MOOE | TOTAL | NCA | DEBIT | CREDIT | TOTAL | RTC | PO BATANES | PO CAGAYAN | PO ISABELA | PO NUEVA VIZCAYA | PO QUIRINO | API | LIT | ISAT | SICAT | NVPI | |||||||||||||||||
19 | BEGINNING BALANCE | 185,258.07 | 185,258.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NO TRANSACTION FOR THE MONTH | P0.00 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | RCI | 6,699,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | ADA | 3,761.28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | 297,517.70 | 297,517.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | 122,350.00 | 122,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | 364,597.04 | 364,597.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P185,258.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | TOTAL FOR THE MONTH | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P185,258.07 | P437,313.84 | P6,699,000.00 | P3,761.28 | P4,542,813.86 | P235,990.00 | P419,867.70 | P553,029.71 | P612,737.80 | P401,248.66 | P582,678.71 | P410,214.00 | P170,246.00 | P518,818.00 | P512,539.28 | P125,444.00 | |||||||||||||||
151 | TOTAL AS OF THIS MONTH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,258.07 | 185,258.07 | P437,313.84 | P6,699,000.00 | P3,761.28 | P4,542,813.86 | P235,990.00 | P419,867.70 | P553,029.71 | P612,737.80 | P401,248.66 | P582,678.71 | P410,214.00 | P170,246.00 | P518,818.00 | P512,539.28 | P125,444.00 | |||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | C E R T I F I C A T I O N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | I hereby certify on my official oath that the foregoing is a correct and complete record of all checks/ADAs issued by me in my capacity as Disbursing Officer of TESDA-R02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | during the period from January 3-31, 2024, inclusive, as indicated in the corresponding columns. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | LIEZEL D. BATALLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Name and Signature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | January 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||