| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE APASEO EL ALTO, GTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Soc. | Div. | Fe.contab. | Período | Año | Nº doc. | Clase | CT | D/H | Cuenta | Nombre Cuenta | Cliente | Acreedor | IO | Asign.CME | Act.fijo | ClMo | Importe en ML | Fondo | Área func. | ProgrFinan | Ce.gestor | Ce.coste | PosPre | Elemento PEP | Texto cab.documento | Asignación | Referencia | Texto | Venc.neto | VP | BP | Anulación | Doc.comp. | Compens. | Usuario |
4 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100000 | SA | 40 | S | 321000001 | RESULTADO del Ejerc (Ahorro/Desahorro) | 415938,16 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | REGISTRO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
5 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 1100000 | SA | 50 | H | 322002021 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 415938,16 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RESULTADO EJERCICIO 2021 | RESULTADO 2021 | REGISTRO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
6 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300000 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00020 | 572 | ASOCIADA | FACTURA 070521120044639 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE CADI | 01.01.2022 | T | 5300001 | 07.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
7 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300000 | KR | 40 | S | 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 572 | 1400322 | E0003 | 31120-8203 | 31120-8203 | 3141 | E22.03D.E0003 | FACTURA 070521120044639 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE CADI | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
8 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2100002 | PA | 40 | S | 211100211 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021 | 27000 | 1100121 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | ASOCIADA | E21.03D.E0001 | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | PAGO DE FINIQUITO | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
9 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2100002 | PA | 31 | H | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03DN00176 | 27000 | ASOCIADA | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | PAGO DE FINIQUITO | 01.01.2022 | T | 5300010 | 17.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
10 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300001 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00020 | 1499 | ASOCIADA | FACTURA 070521120043881 | TELEFONO | TELEFONO OFICINAS DIF | 01.01.2022 | T | 5300002 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
11 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300001 | KR | 40 | S | 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 1499 | 1400322 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | 3141 | E22.03D.E0001 | FACTURA 070521120043881 | TELEFONO | TELEFONO OFICINAS DIF | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
12 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300003 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00020 | 1941 | ASOCIADA | FACTURA 070521120045033 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE REHABILITACION | 01.01.2022 | T | 5300004 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
13 | M03D | M03D | 01.01.2022 | 1 | 2022 | 2300003 | KR | 40 | S | 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 1941 | 1400322 | E0010 | 31120-8210 | 31120-8210 | 3141 | E22.03D.E0010 | FACTURA 070521120045033 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE REHABILITACION | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
14 | M03D | M03D | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2100000 | PA | 40 | S | 211200213 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021 | 696 | 1400321 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | ASOCIADA | E21.03D.E0001 | LONA 3Mx4M REYES MAGOS | PASIVO CIERRE 21 | IMPRESION LONA PARA DIA DE REYES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
15 | M03D | M03D | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 2100000 | PA | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00066 | 696 | ASOCIADA | LONA 3Mx4M REYES MAGOS | PASIVO CIERRE 21 | IMPRESION LONA PARA DIA DE REYES | 04.01.2022 | T | 5300000 | 05.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
16 | M03D | M03D | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 5300000 | KZ | 50 | H | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 696 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | LONA 3Mx4M REYES MAGOS | PASIVO CIERRE 21 | LONA 3Mx4M REYES MAGOS | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
17 | M03D | M03D | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 5300000 | KZ | 25 | S | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00066 | 696 | ASOCIADA | LONA 3Mx4M REYES MAGOS | PASIVO CIERRE 21 | 05.01.2022 | 5300000 | 05.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||||
18 | M03D | M03D | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 2300005 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03P000918 | 1188 | ASOCIADA | VARIAS FACTURAS | AGUA PURIFICADA | PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF | 05.01.2022 | T | 5300006 | 14.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
19 | M03D | M03D | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 2300005 | KR | 40 | S | 512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent | 638 | 1400322 | E0011 | 31120-8211 | 31120-8211 | 2212 | E22.03D.E0011 | VARIAS FACTURAS | AGUA PURIFICADA | FACTURA 13695 / 29 GARRAFONES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
20 | M03D | M03D | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 2300005 | KR | 40 | S | 513803852 | Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios | 110 | 1400322 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | 3852 | E22.03D.E0001 | VARIAS FACTURAS | AGUA PURIFICADA | FACTURA 13696 / 5 GARRAFONES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
21 | M03D | M03D | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 2300005 | KR | 40 | S | 512202214 | Prod Alim personas derivado de la prest d Serv Edu | 396 | 1400322 | E0003 | 31120-8203 | 31120-8203 | 2214 | E22.03D.E0003 | VARIAS FACTURAS | AGUA PURIFICADA | FACTURA 13694 / 18 GARRAFONES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
22 | M03D | M03D | 05.01.2022 | 1 | 2022 | 2300005 | KR | 40 | S | 512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent | 44 | 1400322 | E0007 | 31120-8207 | 31120-8207 | 2212 | E22.03D.E0007 | VARIAS FACTURAS | AGUA PURIFICADA | FACTURA 13693 / 2 GARRAFONES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
23 | M03D | M03D | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 5300001 | KZ | 50 | H | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 572 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | FACTURA 070521120044639 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE CADI | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
24 | M03D | M03D | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 5300001 | KZ | 25 | S | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00020 | 572 | ASOCIADA | FACTURA 070521120044639 | TELEFONO | 07.01.2022 | 5300001 | 07.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||||
25 | M03D | M03D | 09.01.2022 | 1 | 2022 | 2100001 | PA | 40 | S | 211100211 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021 | 12000 | 1100121 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | ASOCIADA | E21.03D.E0001 | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | FINIQUITO RIGOBERTO RAZO RODRIGUEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
26 | M03D | M03D | 09.01.2022 | 1 | 2022 | 2100001 | PA | 31 | H | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03DN00200 | 12000 | ASOCIADA | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | FINIQUITO RIGOBERTO RAZO RODRIGUEZ | 09.01.2022 | T | 5300003 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
27 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 5300002 | KZ | 50 | H | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 1499 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | FACTURA 070521120043881 | TELEFONO | TELEFONO OFICINAS DIF | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
28 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 5300002 | KZ | 25 | S | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00020 | 1499 | ASOCIADA | FACTURA 070521120043881 | TELEFONO | 10.01.2022 | 5300002 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||||
29 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400002 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS JUANA RUIZ BENI | FOL 5383 B | FOL 5383 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, JUANA RUIZ BENITEZ | 10.01.2022 | 1600002 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
30 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400002 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 474,85 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING TRANS JUANA RUIZ BENI | FOL 5383 B | FOL 5383 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, JUANA RUIZ BENITEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
31 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600002 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS JUANA RUIZ BENI | FOL 5383 B | FOL 5383 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, JUANA RUIZ BENITEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
32 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600002 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS JUANA RUIZ BENI | FOL 5383 B | ING. TRANSFERENCIA DEL CADI, JUANA RUIZ BENITEZ | 10.01.2022 | 1600002 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
33 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600003 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS KARLA JAZMIN | FOL 5382 B | FOL 5382 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, KARLA JAZMIN GARCIA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
34 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600003 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS KARLA JAZMIN | FOL 5382 B | ING. TRANSFERENCIA DEL CADI, JKARLA JAZMIN GARCIA | 10.01.2022 | 1600003 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
35 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400004 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 11759,19 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5330-5345 B | FOL 5330-5345 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 10.01.2022 | 1600004 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
36 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400004 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 11759,19 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5330-5345 B | FOL 5330-5345 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
37 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600004 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 11759,19 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5330-5345 B | FOL 5330-5345 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
38 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600004 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 11759,19 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5330-5345 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 10.01.2022 | 1600004 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
39 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 2300002 | KR | 40 | S | 211700001 | RETENCION de ISR de sueldos | 757,21 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | FINIQUITO RIGOBERTO RAZO RODRIGUEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
40 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 2300002 | KR | 31 | H | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03D000130 | 757,21 | ASOCIADA | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | FINIQUITO RIGOBERTO RAZO RODRIGUEZ | 10.01.2022 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||||
41 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 5300003 | KZ | 50 | H | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 12000 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | FINIQUITO RIGOBERTO RAZO RODRIGUEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
42 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 5300003 | KZ | 25 | S | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03DN00200 | 12000 | ASOCIADA | PASIVO AL CIERRE 2021 | FINIQUITO | 10.01.2022 | 5300003 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||||
43 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400001 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 550 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS LOURDES JANETTE | FOL 5381 B | FOL 5381 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, LOURDES JANETTE SILVA | 10.01.2022 | 1600001 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
44 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400001 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 550 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING TRANS LOURDES JANETTE | FOL 5381 B | FOL 5381 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, LOURDES JANETTE SILVA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
45 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 5300004 | KZ | 50 | H | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 1941 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | FACTURA 070521120045033 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE REHABILITACION | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
46 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 5300004 | KZ | 25 | S | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00020 | 1941 | ASOCIADA | FACTURA 070521120045033 | TELEFONO | 10.01.2022 | 5300004 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||||
47 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600001 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 550 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS LOURDES JANETTE | FOL 5381 B | FOL 5381 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, LOURDES JANETTE SILVA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
48 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600001 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 550 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS LOURDES JANETTE | FOL 5381 B | ING. TRANSFERENCIA DEL CADI, LOURDES JANETTE SILVA | 10.01.2022 | 1600001 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
49 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400003 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS KARLA JAZMIN | FOL 5382 B | FOL 5382 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, KARLA JAZMIN GARCIA | 10.01.2022 | 1600003 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
50 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400003 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 474,85 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING TRANS KARLA JAZMIN | FOL 5382 B | FOL 5382 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, KARLA JAZMIN GARCIA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
51 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400005 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 277,99 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3371 C | FOL 3371 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAICS. | 10.01.2022 | 1600005 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
52 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1400005 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 277,99 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3371 C | FOL 3371 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAICS. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
53 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600005 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 277,99 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3371 C | FOL 3371 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAICS. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
54 | M03D | M03D | 10.01.2022 | 1 | 2022 | 1600005 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 277,99 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3371 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAICS. | 10.01.2022 | 1600005 | 10.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
55 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1600008 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 18,04 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS SERGIO EDUARDO | FOL 5384 B | FOL 5384 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, SERGIO EDUARDO VAZQUEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
56 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1600008 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 18,04 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS SERGIO EDUARDO | FOL 5384 B | ING TRANSFERENCIA DEL CADI, SERGIO EDUARDO VAZQUEZ | 11.01.2022 | 1600008 | 11.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
57 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1600013 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS ANA LAURA VEGA | FOL 5385 B | FOL 5385 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, ANA LAURA VEGA MENDOZA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
58 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1600013 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 474,85 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS ANA LAURA VEGA | FOL 5385 B | ING TRANSFERENCIA DEL CADI, ANA LAURA VEGA MENDOZA | 11.01.2022 | 1600013 | 11.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
59 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1600009 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 932 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS NANCY TREJO | FOL 5390 B | FOL 5390 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, NANCY TREJO CALZADA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
60 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1600009 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 932 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS NANCY TREJO | FOL 5390 B | ING TRANSFERENCIA DEL CADI, NANCY TREJO CALZADA | 11.01.2022 | 1600009 | 11.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
61 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 18,04 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS SERGIO EDUARDO | FOL 5384 B | FOL 5384 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, SERGIO EDUARDO VAZQUEZ | 11.01.2022 | 1600008 | 11.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
62 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1400008 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 18,04 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING TRANS SERGIO EDUARDO | FOL 5384 B | FOL 5384 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, SERGIO EDUARDO VAZQUEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
63 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1400009 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 932 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS NANCY TREJO | FOL 5390 B | FOL 5390 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, NANCY TREJO CALZADA | 11.01.2022 | 1600009 | 11.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
64 | M03D | M03D | 11.01.2022 | 1 | 2022 | 1400009 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 932 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING TRANS NANCY TREJO | FOL 5390 B | FOL 5390 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, NANCY TREJO CALZADA | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
65 | M03D | M03D | 12.01.2022 | 1 | 2022 | 1400014 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 2356,21 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5386-5389 B | FOL 5386-5389 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 12.01.2022 | 1600014 | 12.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
66 | M03D | M03D | 12.01.2022 | 1 | 2022 | 1400014 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 2356,21 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5386-5389 B | FOL 5386-5389 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
67 | M03D | M03D | 12.01.2022 | 1 | 2022 | 1600014 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 2356,21 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5386-5389 B | FOL 5386-5389 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
68 | M03D | M03D | 12.01.2022 | 1 | 2022 | 1600014 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 2356,21 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5386-5389 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 12.01.2022 | 1600014 | 12.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
69 | M03D | M03D | 12.01.2022 | 1 | 2022 | 1400015 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 1024,11 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3383-3386 C | FOL 3383-3386 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CAICS. | 12.01.2022 | 1600015 | 12.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
70 | M03D | M03D | 12.01.2022 | 1 | 2022 | 1400015 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 1024,11 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3383-3386 C | FOL 3383-3386 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CAICS. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
71 | M03D | M03D | 13.01.2022 | 1 | 2022 | 2300009 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00002 | 2030 | ASOCIADA | ACTUALIZACION NOMINA | FACTURA 2394 | ACTUALIZACION CONTPAQ NOMINA, FACTURA | 13.01.2022 | T | 5300009 | 14.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
72 | M03D | M03D | 13.01.2022 | 1 | 2022 | 2300009 | KR | 40 | S | 513303332 | Serv de procesos técnica y en tecn de la Info | 2030 | 1400322 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | 3332 | E22.03D.E0001 | ACTUALIZACION NOMINA | FACTURA 2394 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
73 | M03D | M03D | 13.01.2022 | 1 | 2022 | 1400069 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DD00003 | 427296,79 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SUBSIDIO 1ER Q ENERO | FOL 1832 A | FOL 1832 A | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE ENERO 2022 | 13.01.2022 | 1600080 | 14.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
74 | M03D | M03D | 13.01.2022 | 1 | 2022 | 1400069 | IA | 50 | H | 422101001 | Subsidio municipal | 476797,18 | 1100122 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 910101 | E22.03D.01 | ING SUBSIDIO 1ER Q ENERO | FOL 1832 A | FOL 1832 A | SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
75 | M03D | M03D | 13.01.2022 | 1 | 2022 | 1400069 | IA | 40 | S | 422101001 | Subsidio municipal | 49500,39 | 1100122 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 910101 | E22.03D.01 | ING SUBSIDIO 1ER Q ENERO | FOLIO NO. 1 | FOL 1832 A | NOTA DE CREDITO, 1 DE 10. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
76 | M03D | M03D | 13.01.2022 | 1 | 2022 | 1600018 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 8622,36 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5391-5399 B | FOL 5391-5399 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
77 | M03D | M03D | 13.01.2022 | 1 | 2022 | 1600018 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 8622,36 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CADI. | FOL 5391-5399 B | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CADI. | 13.01.2022 | 1600018 | 13.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
78 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400023 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 1327,37 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3389-3391 C | FOL 3389-3391 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CAICS. | 14.01.2022 | 1600028 | 14.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
79 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400023 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 1327,37 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING SERVICIOS DE CAICS. | FOL 3389-3391 C | FOL 3389-3391 C | ING. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CAICS. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
80 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400075 | IA | 12 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 582,65 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | RECLASIFICACION | RECLASIFICACION | RECLASIFICACION | 14.01.2022 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
81 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400075 | IA | 40 | S | 416903003 | Donativos personas fisica y morales | 288,35 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 610303 | E22.03D.01 | RECLASIFICACION | FOL 725,1833,1834 | RECLASIFICACION | ING. POR DONATIVOS AL SDIF MUNICIPAL | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
82 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400075 | IA | 40 | S | 416903003 | Donativos personas fisica y morales | 0,3 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 610303 | E22.03D.01 | RECLASIFICACION | FOL 725,1833,1834 | RECLASIFICACION | ING. POR DONATIVOS AL SDIF MUNICIPAL | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
83 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400075 | IA | 40 | S | 416903003 | Donativos personas fisica y morales | 168 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 610303 | E22.03D.01 | RECLASIFICACION | FOL 1836-1839 A | RECLASIFICACION | RECLASIFICACION | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
84 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400075 | IA | 40 | S | 416903003 | Donativos personas fisica y morales | 42 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 610303 | E22.03D.01 | RECLASIFICACION | FOL 1840 A | RECLASIFICACION | RECLASIFICACION | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
85 | M03D | M03D | 14.01.2022 | 1 | 2022 | 1400075 | IA | 40 | S | 416903003 | Donativos personas fisica y morales | 84 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 610303 | E22.03D.01 | RECLASIFICACION | FOL 1841-1842 A | RECLASIFICACION | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||
86 | M03D | M03D | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300012 | KR | 31 | H | 211900001 | Otras ctas por pagar CP | M03DN00049 | 23000 | ASOCIADA | LIQUIDACION LABORAL | LIQUIDACION | LIQUIDACION LABORAL | 03.01.2022 | T | 5300012 | 18.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
87 | M03D | M03D | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300012 | KR | 40 | S | 511101131 | Sueldos Base | 188,73 | 1100122 | E0011 | 31120-8211 | 31120-8211 | 1131 | E22.03D.E0011 | LIQUIDACION LABORAL | LIQUIDACION | VACACIONES PROPORCIONALES | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
88 | M03D | M03D | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300012 | KR | 40 | S | 511301321 | Prima Vacacional | 56,62 | 1100122 | E0011 | 31120-8211 | 31120-8211 | 1321 | E22.03D.E0011 | LIQUIDACION LABORAL | LIQUIDACION | PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
89 | M03D | M03D | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300012 | KR | 40 | S | 511301323 | Gratificación de fin de año | 452,95 | 1100122 | E0011 | 31120-8211 | 31120-8211 | 1323 | E22.03D.E0011 | LIQUIDACION LABORAL | LIQUIDACION | AGUINALDO PROPORCIONAL | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
90 | M03D | M03D | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300012 | KR | 40 | S | 511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos | 22099 | 1400322 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | 1522 | E22.03D.E0001 | LIQUIDACION LABORAL | LIQUIDACION | ANTIGUEDAD | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
91 | M03D | M03D | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300012 | KR | 40 | S | 112200001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 210,6 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | LIQUIDACION LABORAL | LIQUIDACION | SUBSIDIO AL EMPLEO | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
92 | M03D | M03D | 03.01.2022 | 1 | 2022 | 2300012 | KR | 50 | H | 211700001 | RETENCION de ISR de sueldos | 7,9 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | LIQUIDACION LABORAL | LIQUIDACION | IMPUESTO ISR ART 142 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
93 | M03D | M03D | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 1400000 | IA | 1 | S | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 456,81 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS ANDRES AMILCAR | FOL 5461 B | FOL 5461 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, ANDRES AMILCAR LOPEZ | 04.01.2022 | 1600000 | 04.01.2022 | PBARRERAJ | |||||||||||
94 | M03D | M03D | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 1400000 | IA | 50 | H | 417304004 | Guardería | 456,81 | 1400322 | I | 1 | I03D-000 | I03D-000 | 730404 | E22.03D.01 | ING TRANS ANDRES AMILCAR | FOL 5461 B | FOL 5461 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, ANDRES AMILCAR LOPEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||
95 | M03D | M03D | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 1600000 | DG | 40 | S | 111300001 | Banamex cuenta 1170085 | 456,81 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS ANDRES AMILCAR | FOL 5461 B | FOL 5461 B | ING.TRANSFERENCIA DEL CADI, ANDRES AMILCAR LOPEZ | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
96 | M03D | M03D | 04.01.2022 | 1 | 2022 | 1600000 | DG | 15 | H | 112900001 | Otros deudores | M03DS00001 | 456,81 | DUMMY | DUMMY | DUMMY | DUMMY | ING TRANS ANDRES AMILCAR | FOL 5461 B | ING. TRANSFERENCIA DEL CADI, ANDRES AMILCAR LOPEZ | 04.01.2022 | 1600000 | 04.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||
97 | M03D | M03D | 06.01.2022 | 1 | 2022 | 2300004 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00020 | 3251 | ASOCIADA | FACTURA 010522010068513 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE GERENTOLOGICO | 06.01.2022 | T | 5300005 | 11.01.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||
98 | M03D | M03D | 06.01.2022 | 1 | 2022 | 2300004 | KR | 40 | S | 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 3251 | 1400322 | E0011 | 31120-8211 | 31120-8211 | 3141 | E22.03D.E0011 | FACTURA 010522010068513 | TELEFONO | TELEFONO AREA DE GERENTOLOGICO | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | ||||||||||||
99 | M03D | M03D | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 2300021 | KR | 40 | S | 524104411 | Gastos relac con activ culturales deport y ayu | 4500 | 1400322 | E0001 | 31120-8201 | 31120-8201 | 4411 | E22.03D.E0001 | ESTANCIA MONICA CARBAJAL | ESTANCIA ENERO | 00.00.0000 | 00.00.0000 | PBARRERAJ | |||||||||||||
100 | M03D | M03D | 07.01.2022 | 1 | 2022 | 2300021 | KR | 31 | H | 211200001 | Proveedores por pagar CP | M03DP00049 | 4500 | ASOCIADA | ESTANCIA MONICA CARBAJAL | ESTANCIA ENERO | PAGO DE ESTANCIA EN CASA HOGAR DE MONICA CARBAJAL | 07.01.2022 | T | 5300022 | 01.02.2022 | PBARRERAJ | ||||||||||||||