1 | ||||
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2 | Company Code | SFM | ||
3 | Company Name | Sprouts Farmers Market, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SFM | 78.42 | 0.493 | 1459091 | 7879406340 | 0 | 32.12-79.68 | -0.77 | Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 1575515 | US85208M1027 | 85208M102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Grocery Stores | Sprouts Farmers Market, Inc. offers fresh, natural, and organic food products in the United States. The company offers perishable product categories, including fresh produce, meat, seafood, deli, bakery, floral and dairy, and dairy alternatives; and non-perishable product categories, such as grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. As of January 2, 2022, it operated 374 stores in 23 states. Sprouts Farmers Market, Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Phoenix, Arizona. | Mr. Jack L. Sinclair | Consumer Defensive | US | 32000 | 480 814 8016 | 5455 East High Street | Phoenix | AZ | 85054 | 30.08453 | 49.1104681 | 2013-08-01 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:11:50 | 2023 | FY | 6837384000 | 4315543000 | 2521841000 | 0.3688312665 | 0 | 1954637000 | 45800000 | 2000437000 | 0 | 2132330000 | 6447873000 | 6912000 | 12631000 | 265019000 | 660670000 | 0.0966261365 | 350231000 | 0.0512229531 | -39280000 | 343740000 | 0.0502736134 | 84884000 | 258856000 | 0.0378589238 | 2.53 | 2.5 | 102479000 | 103390000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-03-02 | 2023-03-02 9:08:08 | 2022 | FY | 6404223000 | 4055659000 | 2348564000 | 0.3667211463 | 0 | 1806449000 | 49200000 | 1855649000 | 123530000 | 1979179000 | 6034838000 | 535000 | 9047000 | 255407000 | 613767000 | 0.0958378557 | 358360000 | 0.0559568272 | -9047000 | 349313000 | 0.0545441656 | 88149000 | 261164000 | 0.0407799666 | 2.41 | 2.39 | 108232000 | 109139000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:09 | 2021 | FY | 6099869000 | 3890657000 | 2209212000 | 0.3621736795 | 0 | 1702305000 | 45900000 | 1748205000 | 122258000 | 1870463000 | 5761120000 | 11684000 | 11684000 | 238731000 | 572807000 | 0.0939048035 | 334076000 | 0.0547677335 | -11684000 | 322392000 | 0.0528522826 | 78235000 | 244157000 | 0.0400265973 | 2.12 | 2.1 | 115377000 | 116077000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-03 | SFM | USD | 1575515 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:11:27 | 2020 | FY | 6468759000 | 4089470000 | 2379289000 | 0.3678122805 | 0 | 1809469000 | 54400000 | 1863869000 | 124124000 | 1987993000 | 6077463000 | 14787000 | 14787000 | 225414000 | 617079000 | 0.0953937224 | 391665000 | 0.0605471621 | -14787000 | 376878000 | 0.0582612523 | 89428000 | 287450000 | 0.0444366532 | 2.44 | 2.43 | 117821000 | 118224000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-29 | SFM | USD | 1575515 | 2020-02-20 | 2020-02-20 16:07:47 | 2019 | FY | 5634835000 | 3740017000 | 1894818000 | 0.3362685864 | 0 | 1492507000 | 57200000 | 1549707000 | 120491000 | 1670198000 | 5410215000 | 21192000 | 21192000 | 211906000 | 429266000 | 0.0761807577 | 217360000 | 0.0385743327 | -21192000 | 196168000 | 0.0348134417 | 46539000 | 149629000 | 0.0265542824 | 1.25 | 1.25 | 119368000 | 119742000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-30 | SFM | USD | 1575515 | 2019-02-21 | 2019-02-21 9:08:07 | 2018 | FY | 5207336000 | 3459861000 | 1747475000 | 0.3355794594 | 0 | 0 | 0 | 1404443000 | 320000 | 1512488000 | 4972349000 | 0 | 27435000 | 110749000 | 346056000 | 0.0664554774 | 222911000 | 0.042807109 | -11756000 | 195796000 | 0.037600032 | 37260000 | 158536000 | 0.0304447418 | 1.23 | 1.22 | 128827000 | 129776000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2018-02-22 | 2018-02-22 9:08:47 | 2017 | FY | 4664612000 | 3314487000 | 1350125000 | 0.2894399363 | 0 | 0 | 0 | 148408000 | 625000 | 1122929000 | 4437416000 | 0 | 21177000 | 96744000 | 324565000 | 0.0695802781 | 226070000 | 0.0484649098 | -501000 | 205518000 | 0.04405897 | 47078000 | 158440000 | 0.0339663835 | 1.17 | 1.15 | 135169000 | 137884000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2017-02-23 | 2017-02-23 9:11:46 | 2016 | FY | 4046385000 | 2864379000 | 1182006000 | 0.2921140722 | 0 | 0 | 0 | 126929000 | 454000 | 968846000 | 3833225000 | 0 | 14794000 | 80414000 | 294028000 | 0.0726643658 | 212932000 | 0.0526227732 | 226000 | 198592000 | 0.0490788692 | 74286000 | 124306000 | 0.0307202602 | 0.84 | 0.83 | 147311000 | 149653000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-03 | SFM | USD | 1575515 | 2016-02-25 | 2016-02-25 9:27:04 | 2015 | FY | 3593031000 | 2541403000 | 1051628000 | 0.2926854792 | 0 | 0 | 0 | 106412000 | 443000 | 821072000 | 3362475000 | 0 | 17723000 | 69169000 | 300168000 | 0.0835417229 | 228754000 | 0.0636660246 | -6840000 | 205993000 | 0.0573312615 | 77002000 | 128991000 | 0.0359003304 | 0.84 | 0.83 | 153099000 | 155877000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-28 | SFM | USD | 1575515 | 2015-02-26 | 2015-02-26 17:06:42 | 2014 | FY | 2967424000 | 2082221000 | 885203000 | 0.2983068817 | 0 | 0 | 0 | 95397000 | 596000 | 684767000 | 2766988000 | 0 | 25063000 | 60362000 | 261394000 | 0.0880878499 | 199711000 | 0.0673011339 | -1267000 | 174106000 | 0.0586724378 | 66414000 | 107692000 | 0.0362914097 | 0.72 | 0.7 | 149751000 | 154328000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:11:50 | 2023 | FY | 201794000 | 0 | 201794000 | 53872000 | 323198000 | 770000 | 603772000 | 2121561000 | 381741000 | 208060000 | 589801000 | -62381000 | 62381000 | 12294000 | 2723656000 | 0 | 3327428000 | 179927000 | 127303000 | 14296000 | 0 | 239639000 | 546869000 | 1533361000 | 22826000 | 62381000 | 13444000 | 1632012000 | 0 | 1535664000 | 2178881000 | 0 | 101000 | 373612000 | -5.68E-08 | 774834000 | 1148547000 | 1148547000 | 3327428000 | 0 | 3327428000 | -62381000 | 1660664000 | 1458870000 | |||||||
23 | 2023-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-03-02 | 2023-03-02 9:08:08 | 2022 | FY | 293233000 | 0 | 293233000 | 16108000 | 310545000 | 53918000 | 673804000 | 1828765000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | 0 | 61123000 | -47150000 | 2396576000 | 0 | 3070380000 | 172904000 | 136596000 | 13820000 | 0 | 212880000 | 522380000 | 1404075000 | 0 | 61123000 | 36340000 | 1501538000 | 0 | 1281769000 | 2023918000 | 3758000 | 105000 | 320012000 | -3758000 | 726345000 | 1046462000 | 1046462000 | 3070380000 | 0 | 3070380000 | 0 | 1540671000 | 1247438000 | |||||||
24 | 2022-01-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:09 | 2021 | FY | 245287000 | 0 | 245287000 | 21574000 | 265387000 | 35468000 | 567716000 | 1788048000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | -57895000 | 57895000 | 13513000 | 2355399000 | 0 | 2923115000 | 145901000 | 152833000 | 12327000 | 0 | 214739000 | 513473000 | 1355565000 | 0 | 57895000 | 36306000 | 1449766000 | 0 | 1248742000 | 1963239000 | 0 | 111000 | 258822000 | -3758000 | 704701000 | 959876000 | 959876000 | 2923115000 | 0 | 2923115000 | -57895000 | 1508398000 | 1263111000 | |||||||
25 | 2021-01-03 | SFM | USD | 1575515 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:11:27 | 2020 | FY | 169697000 | 0 | 169697000 | 14815000 | 254224000 | 27224000 | 465960000 | 1771908000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | -58073000 | 58073000 | 14698000 | 2340444000 | 0 | 2806404000 | 139337000 | 136698000 | 14712000 | 0 | 220097000 | 496132000 | 1329994000 | 0 | 58073000 | 40912000 | 1428979000 | 0 | 1206233000 | 1925111000 | 0 | 118000 | 203001000 | -8474000 | 686648000 | 881293000 | 881293000 | 2806404000 | 0 | 2806404000 | -58073000 | 1466692000 | 1296995000 | |||||||
26 | 2019-12-29 | SFM | USD | 1575515 | 2020-02-20 | 2020-02-20 16:07:47 | 2019 | FY | 85314000 | 0 | 85314000 | 15713000 | 275979000 | 10833000 | 387839000 | 1769944000 | 368078000 | 185395000 | 553473000 | -54356000 | 54356000 | 11727000 | 2335144000 | 0 | 2722983000 | 261326000 | 106907000 | 14015000 | 0 | 48579000 | 416812000 | 1628346000 | 0 | 54356000 | 41517000 | 1724219000 | 0 | 1185834000 | 2141031000 | 0 | 117000 | -84449000 | -4682000 | 670966000 | 581952000 | 581952000 | 2722983000 | 0 | 2722983000 | -54356000 | 1735253000 | 1649939000 | |||||||
27 | 2018-12-30 | SFM | USD | 1575515 | 2019-02-21 | 2019-02-21 9:08:07 | 2018 | FY | 1588000 | 0 | 1588000 | 40564000 | 264366000 | 27323000 | 333841000 | 766429000 | 368078000 | 194803000 | 562881000 | -50399000 | 50399000 | 12463000 | 1341773000 | 0 | 1675614000 | 253969000 | 7428000 | 0 | -34221000 | 82824000 | 310000000 | 572642000 | 0 | 50399000 | 153377000 | 776418000 | 0 | 127070000 | 1086418000 | 0 | 124000 | -69202000 | 1134000 | 657140000 | 589196000 | 589196000 | 1675614000 | 0 | 1675614000 | -50399000 | 580070000 | 578482000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2018-02-22 | 2018-02-22 9:08:47 | 2017 | FY | 19479000 | 0 | 19479000 | 25893000 | 229542000 | 24593000 | 299507000 | 713031000 | 368078000 | 196205000 | 564283000 | -27066000 | 27066000 | 4782000 | 1282096000 | 0 | 1581603000 | 244853000 | 9238000 | 3391000 | -35325000 | 80948000 | 299714000 | 473489000 | 0 | 27066000 | 130640000 | 631195000 | 0 | 134727000 | 930909000 | 0 | 132000 | 30558000 | -784000 | 620788000 | 650694000 | 650694000 | 1581603000 | 0 | 1581603000 | -27066000 | 482727000 | 463248000 | |||||||
29 | 2017-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2017-02-23 | 2017-02-23 9:11:46 | 2016 | FY | 12465000 | 0 | 12465000 | 25228000 | 204464000 | 21869000 | 264026000 | 604660000 | 368078000 | 197608000 | 565686000 | -19263000 | 19263000 | 5521000 | 1175867000 | 0 | 1439893000 | 157550000 | 12370000 | 8752000 | 66622000 | 22613000 | 259155000 | 372366000 | 0 | 19263000 | 116200000 | 507829000 | 0 | 129736000 | 766984000 | 0 | 140000 | 75500000 | -1000000 | 598269000 | 672909000 | 672909000 | 1439893000 | 0 | 1439893000 | -19263000 | 384736000 | 372271000 | |||||||
30 | 2016-01-03 | SFM | USD | 1575515 | 2016-02-25 | 2016-02-25 9:27:04 | 2015 | FY | 136069000 | 0 | 136069000 | 20424000 | 165434000 | 23288000 | 345215000 | 494067000 | 368078000 | 198601000 | 566679000 | 0 | 1400000 | 19003000 | 1081149000 | 0 | 1426364000 | 134480000 | 14972000 | 7038000 | 61365000 | 19605000 | 230422000 | 275500000 | 0 | 0 | 97450000 | 372950000 | 0 | 130472000 | 603372000 | 0 | 153000 | 245446000 | -237539000 | 814932000 | 822992000 | 822992000 | 1426364000 | 0 | 1426364000 | 0 | 290472000 | 154403000 | |||||||
31 | 2014-12-28 | SFM | USD | 1575515 | 2015-02-26 | 2015-02-26 17:06:42 | 2014 | FY | 130513000 | 0 | 130513000 | 14091000 | 142793000 | 11152000 | 334129000 | 454889000 | 368078000 | 194176000 | 562254000 | -35580000 | 35580000 | 17801000 | 1034944000 | 0 | 1369073000 | 112877000 | 36882000 | 6345000 | 55043000 | 16038000 | 220840000 | 370173000 | 0 | 18600000 | 74071000 | 462844000 | 0 | 150698000 | 683684000 | 0 | 152000 | 142189000 | -182653000 | 725701000 | 685389000 | 685389000 | 1369073000 | 0 | 1369073000 | -35580000 | 407055000 | 276542000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:11:50 | 2023 | FY | 258856000 | 265019000 | -4915000 | 18898000 | -104425000 | 3173000 | -10857000 | 12215000 | -108956000 | 31635000 | 465068000 | -225310000 | -13032000 | 0 | 0 | 0 | -238342000 | -126006000 | 11454000 | -203496000 | 0 | 11454000 | -318048000 | 0 | -91322000 | 203870000 | 295192000 | 465068000 | -225310000 | 239758000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-03-02 | 2023-03-02 9:08:08 | 2022 | FY | 261164000 | 244382000 | 3228000 | 16603000 | -162786000 | 13381000 | -45158000 | 13362000 | -144371000 | 8738000 | 371329000 | -124010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124010000 | -63319000 | 5041000 | -199980000 | 0 | 59127000 | -199131000 | 0 | 48188000 | 295192000 | 247004000 | 371329000 | -124010000 | 247319000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:09 | 2021 | FY | 244157000 | 234058000 | -178000 | 15883000 | -135050000 | 16928000 | -11417000 | 4523000 | -145084000 | 5929000 | 364799000 | -102378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102378000 | -685000 | 2170000 | -188343000 | 0 | 2170000 | -186858000 | 0 | 75563000 | 247004000 | 171441000 | 364799000 | -102378000 | 262421000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-03 | SFM | USD | 1575515 | 2021-02-25 | 2021-02-25 16:11:27 | 2020 | FY | 287450000 | 225783000 | 3717000 | 14339000 | -40616000 | 25977000 | 21754000 | 20184000 | -108531000 | 3362000 | 494035000 | -121968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121968000 | -288754000 | 1343000 | -176310000 | 0 | 177653000 | -287411000 | 0 | 84656000 | 171441000 | 86785000 | 494035000 | -121968000 | 372067000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-29 | SFM | USD | 1575515 | 2020-02-20 | 2020-02-20 16:07:47 | 2019 | FY | 149629000 | 204646000 | -216000 | 8949000 | -16047000 | 36062000 | -11612000 | 28699000 | -69196000 | 8249000 | 355210000 | -183232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183232000 | -181095000 | 4878000 | -176310000 | 0 | 269964000 | -87441000 | 0 | 84537000 | 86785000 | 2248000 | 355210000 | -183232000 | 171978000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-30 | SFM | USD | 1575515 | 2019-02-21 | 2019-02-21 9:08:07 | 2018 | FY | 158536000 | 110749000 | 23333000 | 14512000 | -18348000 | -7666000 | -34824000 | 4366000 | 19776000 | 5597000 | 294379000 | -177083000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | -177082000 | -132517000 | 21843000 | -258307000 | 0 | 256296000 | -134528000 | 0 | -17231000 | 2248000 | 19479000 | 294379000 | -177083000 | 117296000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2018-02-22 | 2018-02-22 9:08:47 | 2017 | FY | 158440000 | 96744000 | 7803000 | 14221000 | 30030000 | -4920000 | -25079000 | 39244000 | 20785000 | 2329000 | 309567000 | -198624000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | -198594000 | -64192000 | 9300000 | -203392000 | 0 | 163625000 | -103959000 | 0 | 7014000 | 19479000 | 12465000 | 309567000 | -198624000 | 110943000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2017-02-23 | 2017-02-23 9:11:46 | 2016 | FY | 124306000 | 80414000 | 20663000 | 13399000 | 14358000 | -4803000 | -39030000 | 16015000 | 42176000 | 1211000 | 254351000 | -181509000 | 706000 | 0 | 0 | 706000 | -180803000 | -14364000 | 2740000 | -294265000 | 0 | 111477000 | -197152000 | 0 | -123604000 | 12465000 | 136069000 | 254351000 | -181509000 | 72842000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-03 | SFM | USD | 1575515 | 2016-02-25 | 2016-02-25 9:27:04 | 2015 | FY | 128991000 | 69169000 | 15581000 | 8018000 | 10060000 | -5622000 | -22641000 | 19387000 | 18936000 | 8079000 | 239898000 | -131020000 | 2708000 | 0 | 0 | 2708000 | -128312000 | -365392000 | 6565000 | -25735000 | 0 | 285097000 | -106030000 | 0 | 5556000 | 136069000 | 130513000 | 239898000 | -131020000 | 108878000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-28 | SFM | USD | 1575515 | 2015-02-26 | 2015-02-26 17:06:42 | 2014 | FY | 107692000 | 60362000 | 16432000 | 5355000 | -13086000 | -4424000 | -24537000 | -4721000 | 20596000 | 4463000 | 181218000 | -127065000 | 0 | 0 | 0 | 394000 | -126671000 | -60591000 | 0 | -113000 | 0 | 59018000 | -1686000 | 0 | 52861000 | 130513000 | 77652000 | 181218000 | -127065000 | 54153000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SFM | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.104052342 | 0.4675086721 | 0.3689987913 | 2.875848424 | 27.33544075 | 30.21128918 | 15.21786598 | 14.9934232 | 0.3688312665 | 0.05122295311 | 0.05027361342 | 0.03785892382 | 0.2469424565 | 0.07779462095 | 0.2253769328 | 0.1259570468 | 0.7530575435 | 0.9814665178 | 0.05122295311 | 0.4990833761 | 1.445882493 | 0.5717425803 | 0.5911496146 | 27.7278917 | 0.280049426 | 2.897076045 | 126.9190674 | 23.98496613 | 13.35262904 | 3.222808112 | 2.054855582 | 4.538178554 | 2.339581768 | 1.969125382 | 0 | 0.06801841172 | 0.5155332123 | 0.280049426 | 3.653236766 | -2.064124983 | -2.064124983 | 0 | 4.292610307 | 4.292610307 | 0.7210747107 | 19.04636049 | 20.56350441 | 10.60116948 | 10.60116948 | 3.825144064 | 0.7210747107 | 0 | 9.670689891 | 4.292610307 | |
51 | SFM | 2023-01-01 | 2022 | FY | 1.289873272 | 0.5921761936 | 0.5613404035 | 0.9180536031 | 27.94833713 | 28.86639073 | 15.56096309 | 13.30542764 | 0.3667211463 | 0.05595682724 | 0.05454416562 | 0.04077996659 | 0.252349612 | 0.08505917834 | 0.2495685462 | 0.1406436421 | 0.747650388 | 0.9747544369 | 0.05595682724 | 0.5017851211 | 1.472266551 | 0.5729662519 | 0.5955128708 | 39.61092075 | 0.2410177124 | 2.934057806 | 397.5802707 | 23.45613173 | 13.05981098 | 3.50193874 | 2.085807946 | 3.430861483 | 2.285082046 | 2.709300392 | 0 | 0.05798189726 | 0.6660373954 | 0.2410177124 | 2.718447099 | -2.99434723 | -2.99434723 | 0 | 3.347918835 | 3.347918835 | 0.5470561909 | 13.41482685 | 14.16579333 | 9.434948092 | 9.434948092 | 0.9806701009 | 0.5470561909 | 0 | 7.740572302 | 3.347918835 | |
52 | SFM | 2022-01-02 | 2021 | FY | 1.10563944 | 0.5197176872 | 0.4777018461 | 1.290931002 | 24.89714591 | 26.18807691 | 13.68762782 | 12.50044909 | 0.3621736795 | 0.05476773354 | 0.05285228257 | 0.04002659729 | 0.2426704137 | 0.0835263067 | 0.2543630636 | 0.1386413417 | 0.7573295863 | 0.9650259222 | 0.05476773354 | 0.5160241728 | 1.571450896 | 0.5854457099 | 0.6111144873 | 28.59260527 | 0.241845322 | 3.04530481 | 282.7416798 | 26.66641764 | 14.66031494 | 3.41146826 | 2.086770107 | 3.161800012 | 2.274465448 | 2.12596098 | 0 | 0.05980439908 | 0.7193577833 | 0.241845322 | 2.386912512 | -3.563255778 | -3.563255778 | 0 | 3.578351047 | 3.578351047 | 0.5630896811 | 14.06788783 | 13.08878973 | 9.415522767 | 9.415522767 | -1.072676447 | 0.5630896811 | 0 | 8.201513407 | 3.578351047 | |
53 | SFM | 2021-01-03 | 2020 | FY | 0.9391855393 | 0.3719010263 | 0.3420400216 | 0.8359370012 | 22.69041221 | 23.52634921 | 12.4363316 | 11.0900176 | 0.3678122805 | 0.06054716214 | 0.05826125227 | 0.04443665315 | 0.2372863367 | 0.1024264504 | 0.326168482 | 0.1695319858 | 0.7627136633 | 0.9622457968 | 0.06054716214 | 0.5226232574 | 1.664250142 | 0.6014569796 | 0.6246598679 | 26.48711706 | 0.3368362274 | 3.184416533 | 436.6357746 | 29.3494908 | 16.08608943 | 3.650730738 | 2.304999209 | 4.193098005 | 3.157900544 | 1.440295024 | 0 | 0.07637245413 | 0.7531187062 | 0.3368362274 | 3.614061654 | -4.050529647 | -4.050529647 | 0 | 2.704570251 | 2.704570251 | 0.3684661664 | 8.291942355 | 6.406154886 | 4.824595079 | 4.824595079 | 0.08710023482 | 0.3684661664 | 0 | 5.964412709 | 2.704570251 | |
54 | SFM | 2019-12-29 | 2019 | FY | 0.9304890454 | 0.2423802578 | 0.2046822068 | 1.01781951 | 26.93365699 | 27.9514765 | 25.50362472 | 2.44785178 | 0.3362685864 | 0.0385743327 | 0.03481344174 | 0.02655428242 | 0.2372405285 | 0.05495039815 | 0.2571157071 | 0.09425146704 | 0.7627594715 | 0.9025027604 | 0.0385743327 | 0.6372617824 | 2.981780284 | 0.7367088058 | 0.7488560572 | 10.25670064 | 0.2047021385 | 4.67905085 | 358.6097499 | 14.31169114 | 13.55181735 | 3.183623324 | 2.069361065 | 2.975755646 | 1.440737886 | 0.7147141612 | 0 | 0.06303822561 | 0.4841586667 | 0.2047021385 | 3.3226075 | -1.938580597 | -1.938580597 | 0 | 4.006952257 | 4.006952257 | 0.4138282452 | 15.58423755 | 13.55902429 | 6.564719124 | 6.564719124 | 9.584306092 | 0.4138282452 | 0 | 9.275817046 | 4.006952257 | |
55 | SFM | 2018-12-30 | 2018 | FY | 1.076906452 | 0.1359741935 | 0.005122580645 | 2.843269572 | 27.88944122 | 30.7327108 | 26.79260381 | 3.940106988 | 0.3355794594 | 0.04280710905 | 0.03760003195 | 0.0304447418 | 0.1903001083 | 0.09461367594 | 0.269071752 | 0.1632313377 | 0.8096998917 | 0.8783595247 | 0.04280710905 | 0.3461835482 | 0.9845110965 | 0.4928759431 | 0.4960975518 | 8.125059231 | 0.5074887514 | 2.843899144 | 128.373336 | 13.62316267 | 13.08739021 | 6.794283619 | 3.107718126 | 2.285072229 | 0.9104923657 | 0.01232660855 | 0 | 0.05653159312 | 0.3984523353 | 0.5074887514 | 39.63099085 | -1.662378659 | -1.662378659 | 0 | 5.140433353 | 5.140433353 | 0.5816261463 | 19.10432186 | 25.82119399 | 10.28851504 | 10.28851504 | 3.725342762 | 0.5816261463 | 0 | 10.42376023 | 5.140433353 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:11:01 | 2024 | Q1 | 1883808000 | 1193727000 | 690081000 | 0.3663223641 | 0 | 0 | 0 | 539771000 | 0 | 539771000 | 1733498000 | 1773000 | 2398000 | 66825000 | 217135000 | 0.1152638698 | 150310000 | 0.0797905094 | -2862000 | 147448000 | 0.0782712463 | 33348000 | 114100000 | 0.0605688053 | 1.13 | 1.12 | 101071000 | 102024000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:11:50 | 2023 | Q4 | 1698545000 | 1078172000 | 620373000 | 0.3652378948 | 0 | 467676000 | 45800000 | 513476000 | 0 | 545535000 | 1623707000 | 2299000 | 2539000 | 66948000 | 143892000 | 0.0847148589 | 69438000 | 0.0408808716 | -5400000 | 69005000 | 0.0406259475 | 18956000 | 50049000 | 0.0294658075 | 0.49 | 0.49 | 101383000 | 102207000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-10-31 | 2023-10-31 9:23:45 | 2023 | Q3 | 1713282000 | 1087848000 | 625434000 | 0.3650502369 | 0 | 0 | 0 | 502801000 | 0 | 534603000 | 1622451000 | 1375000 | 2880000 | 65727000 | 157740000 | 0.0920689063 | 87655000 | 0.0511620387 | -3176000 | 85957000 | 0.0501709584 | 20644000 | 65313000 | 0.0381215702 | 0.64 | 0.64 | 101881000 | 102703000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-02 | SFM | USD | 1575515 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:12:48 | 2023 | Q2 | 1692247000 | 1066275000 | 625972000 | 0.3699058116 | 0 | 0 | 0 | 497965000 | 0 | 531929000 | 1598204000 | 1578000 | 2140000 | 66736000 | 160779000 | 0.0950091801 | 91616000 | 0.0541386689 | -2427000 | 89476000 | 0.0528740781 | 22142000 | 67334000 | 0.0397896997 | 0.65 | 0.65 | 102824000 | 103514000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-02 | SFM | USD | 1575515 | 2023-05-01 | 2023-05-01 16:18:35 | 2023 | Q1 | 1733310000 | 1083248000 | 650062000 | 0.3750408179 | 0 | 0 | 0 | 486195000 | 34068000 | 520263000 | 1603511000 | 1660000 | 2220000 | 93885000 | 195407000 | 0.1127363253 | 101522000 | 0.0585711731 | -2220000 | 99302000 | 0.0572903866 | 23142000 | 76160000 | 0.043939053 | 0.73 | 0.73 | 103827000 | 104876000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-03-02 | 2023-03-02 9:08:08 | 2022 | Q4 | 1576554000 | 1003745000 | 572809000 | 0.3633297686 | 0 | 423595000 | 49200000 | 472795000 | 30153000 | 502948000 | 1506693000 | -697000 | 1399000 | 38144000 | 100014000 | 0.0634383599 | 61870000 | 0.0392438191 | -1399000 | 60471000 | 0.0383564407 | 15351000 | 45120000 | 0.0286193813 | 0.43 | 0.42 | 105730000 | 106832000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:11:14 | 2022 | Q3 | 1591026000 | 1007376000 | 583650000 | 0.3668387569 | 0 | 0 | 0 | 460834000 | 30313000 | 491147000 | 1498523000 | 697000 | 2455000 | 63825000 | 154164000 | 0.0968959652 | 90339000 | 0.0567803417 | -1951000 | 88388000 | 0.055554089 | 22648000 | 65740000 | 0.0413192493 | 0.61 | 0.61 | 107229000 | 108095000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-03 | SFM | USD | 1575515 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:11:29 | 2022 | Q2 | 1595482000 | 1015125000 | 580357000 | 0.3637502648 | 0 | 0 | 0 | 462110000 | 31244000 | 493354000 | 1508479000 | 0 | 2465000 | 61753000 | 148263000 | 0.092926777 | 86510000 | 0.054221859 | -2658000 | 83852000 | 0.0525559047 | 21855000 | 61997000 | 0.0388578499 | 0.57 | 0.57 | 109067000 | 109619000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-03 | SFM | USD | 1575515 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:34:14 | 2022 | Q1 | 1641161000 | 1029413000 | 611748000 | 0.3727531912 | 0 | 0 | 0 | 459910000 | 31820000 | 491730000 | 1521143000 | 0 | 2816000 | 60917000 | 180558000 | 0.1100184564 | 119641000 | 0.0729002212 | -3039000 | 116602000 | 0.0710484834 | 28295000 | 88307000 | 0.0538076398 | 0.79 | 0.79 | 110903000 | 111833000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:09 | 2021 | Q4 | 1492796000 | 959568000 | 533228000 | 0.3572008499 | 0 | 0 | 0 | 448707000 | 30222000 | 478929000 | 1438497000 | 0 | 2844000 | 30222000 | 84521000 | 0.0566192568 | 51383000 | 0.0344206442 | -2916000 | 48539000 | 0.0325154944 | 12311000 | 36228000 | 0.0242685538 | 0.32 | 0.32 | 112019000 | 112786000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-03 | SFM | USD | 1575515 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:18:45 | 2021 | Q3 | 1509633000 | 969904000 | 539729000 | 0.3575233186 | 0 | 0 | 0 | 423416000 | 30377000 | 453793000 | 1423697000 | 0 | 2770000 | 58934000 | 144729000 | 0.0958703208 | 85808000 | 0.0568403049 | -128000 | 82897000 | 0.0549120217 | 19030000 | 63867000 | 0.0423063089 | 0.56 | 0.56 | 114201000 | 114818000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-04 | SFM | USD | 1575515 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:28:47 | 2021 | Q2 | 1521993000 | 971912000 | 550081000 | 0.3614215046 | 0 | 0 | 0 | 436420000 | 30430000 | 466850000 | 1438762000 | 0 | 2797000 | 58126000 | 141216000 | 0.0927836068 | 83650000 | 0.054960831 | 419000 | 80712000 | 0.0530304673 | 19698000 | 61014000 | 0.0400882264 | 0.52 | 0.52 | 117246000 | 117831000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:11:01 | 2024 | Q1 | 114100000 | 66825000 | 1072000 | 6477000 | 30725000 | 8601000 | 6996000 | 28899000 | -13771000 | 96127000 | 219695000 | -51241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51241000 | -253000 | 2283000 | -60000000 | 0 | 2283000 | -57970000 | 0 | 108406000 | 312276000 | 203870000 | 219695000 | -51241000 | 168454000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:11:50 | 2023 | Q4 | 50049000 | 66948000 | 8310000 | 4167000 | -76625000 | -6897000 | 465000 | -15231000 | -54962000 | 3194000 | 56043000 | -60294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60294000 | -25257000 | 2610000 | -23081000 | 0 | 2610000 | -45728000 | 0 | -49979000 | 203870000 | 253849000 | 56043000 | -60294000 | -4251000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-10-31 | 2023-10-31 9:23:45 | 2023 | Q3 | 65313000 | 65727000 | -7272000 | 5270000 | -15136000 | 1680000 | -3657000 | 24072000 | -37231000 | 342000 | 114244000 | -66333000 | 10000 | 0 | 0 | 1 | -66323000 | -25267000 | 1606000 | -32069000 | 0 | 1606000 | -55730000 | 0 | -7809000 | 253849000 | 261658000 | 114244000 | -66333000 | 47911000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-02 | SFM | USD | 1575515 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:12:48 | 2023 | Q2 | 67334000 | 66736000 | -5567000 | 5609000 | -19391000 | 2149000 | -13065000 | -23632000 | 15157000 | 240000 | 114961000 | -51639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51639000 | -50263000 | 1750000 | -49997000 | 0 | 1750000 | -98510000 | 136486000 | -35188000 | 261658000 | 296846000 | 114961000 | -51639000 | 63322000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-02 | SFM | USD | 1575515 | 2023-05-01 | 2023-05-01 16:18:35 | 2023 | Q1 | 76160000 | 65608000 | -386000 | 3852000 | 6727000 | 6241000 | 5400000 | 27006000 | -31920000 | 27859000 | 179820000 | -47044000 | -13042000 | 0 | 0 | 0 | -60086000 | -25219000 | 5488000 | -98349000 | 0 | 19512000 | -118080000 | 0 | 1654000 | 296846000 | 295192000 | 179820000 | -47044000 | 132776000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-03-02 | 2023-03-02 9:08:08 | 2022 | Q4 | 45120000 | 61009000 | 2203000 | 4931000 | -56887000 | -3110000 | -8878000 | -9759000 | -35140000 | 8163000 | 64539000 | -43261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43261000 | -62719000 | 5041000 | -44886000 | 0 | 58426000 | -44138000 | 0 | -22860000 | 295192000 | 318052000 | 64539000 | -43261000 | 21278000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:11:14 | 2022 | Q3 | 65740000 | 61157000 | -745000 | 3752000 | -32157000 | 5102000 | -8805000 | -9756000 | -18698000 | 80000 | 97827000 | -27651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27651000 | -215000 | 1364000 | -44023000 | 0 | 1364000 | -42874000 | 0 | 27302000 | 318052000 | 290750000 | 97827000 | -27651000 | 70176000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-03 | SFM | USD | 1575515 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:11:29 | 2022 | Q2 | 61997000 | 61453000 | -521000 | 3464000 | -70470000 | 1619000 | -20685000 | 5232000 | -56636000 | 11000 | 55934000 | -25871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25871000 | -209000 | 155000 | -65356000 | 0 | 155000 | -65410000 | 0 | -35347000 | 290750000 | 326097000 | 55934000 | -25871000 | 30063000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-03 | SFM | USD | 1575515 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:34:14 | 2022 | Q1 | 88307000 | 60763000 | 2291000 | 4456000 | -3272000 | 9770000 | -6790000 | 27645000 | -33897000 | 484000 | 153029000 | -27227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27227000 | -176000 | 2555000 | -45715000 | -2555000 | -818000 | -46709000 | 0 | 79093000 | 326097000 | 247004000 | 153029000 | -27227000 | 125802000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:09 | 2021 | Q4 | 36228000 | 59341000 | -2263000 | 4579000 | -34791000 | 3929000 | 5443000 | -24956000 | -19207000 | 5046000 | 68140000 | -32368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32368000 | -178000 | 2170000 | -50859000 | -2170000 | 252000 | -50785000 | 0 | -15013000 | 247004000 | 262017000 | 68140000 | -32368000 | 35772000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-03 | SFM | USD | 1575515 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:18:45 | 2021 | Q3 | 63867000 | 58934000 | -835000 | 3453000 | -6208000 | -1686000 | 3013000 | 5826000 | -13361000 | 143000 | 119354000 | -30589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30589000 | -174000 | 0 | -50000000 | 0 | 672000 | -49502000 | 0 | 39263000 | 262017000 | 222754000 | 119354000 | -30589000 | 88765000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-04 | SFM | USD | 1575515 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:28:47 | 2021 | Q2 | 61014000 | 58126000 | 163000 | 4238000 | -52207000 | 5890000 | -3140000 | -3351000 | -51606000 | 533000 | 71867000 | -22816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22816000 | -170000 | 0 | -84275000 | 0 | 365000 | -84080000 | 0 | -35029000 | 222754000 | 257783000 | 71867000 | -22816000 | 49051000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:11:01 | 2024 | Q1 | 312276000 | 0 | 312276000 | 36306000 | 316202000 | 32710000 | 697494000 | 2172822000 | 381750000 | 208060000 | 589810000 | -63440000 | 63440000 | 12289000 | 2774921000 | 0 | 3472415000 | 201434000 | 128344000 | 8869000 | 8869000 | 247301000 | 585948000 | 125000000 | 1449443000 | 63440000 | 37557000 | 1675440000 | 0 | 1449443000 | 2261388000 | 0 | 101000 | 427333000 | -5.68E-08 | 783593000 | 1211027000 | 1211027000 | 3472415000 | 0 | 3472415000 | -63440000 | 1702787000 | 1390511000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SFM | USD | 1575515 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:11:50 | 2023 | Q4 | 201794000 | 0 | 201794000 | 53872000 | 323198000 | 770000 | 603772000 | 2121561000 | 381741000 | 208060000 | 589801000 | -62381000 | 62381000 | 12294000 | 2723656000 | 0 | 3327428000 | 179927000 | 127303000 | 14296000 | 0 | 239639000 | 546869000 | 1533361000 | 22826000 | 62381000 | 13444000 | 1632012000 | 0 | 1535664000 | 2178881000 | 0 | 101000 | 373612000 | -5.68E-08 | 774834000 | 1148547000 | 1148547000 | 3327428000 | 0 | 3327428000 | -62381000 | 1660664000 | 1458870000 | |||||||
93 | 2023-10-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-10-31 | 2023-10-31 9:23:45 | 2023 | Q3 | 251780000 | 0 | 251780000 | 16203000 | 323662000 | 28906000 | 620551000 | 2067342000 | 381741000 | 208060000 | 589801000 | 0 | 0 | 12814000 | 2669957000 | 0 | 3290508000 | 190133000 | 109263000 | 0 | 0 | 242149000 | 541545000 | 1541873000 | 0 | 54072000 | 38009000 | 1633954000 | 0 | 1501136000 | 2175499000 | 0 | 101000 | 346851000 | -1.14E-07 | 768057000 | 1115009000 | 1115009000 | 3290508000 | 0 | 3290508000 | 0 | 1651136000 | 1399356000 | |||||||
94 | 2023-07-02 | SFM | USD | 1575515 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:12:48 | 2023 | Q2 | 259484000 | 0 | 259484000 | 13616000 | 320006000 | 40231000 | 633337000 | 1971418000 | 381751000 | 208060000 | 589811000 | -61343000 | 61343000 | 13630000 | 2574859000 | 0 | 3208196000 | 168541000 | 115753000 | 0 | 0 | 253932000 | 538226000 | 1496996000 | 0 | 61343000 | 36478000 | 1594817000 | 0 | 1428576000 | 2133043000 | 0 | 102000 | 313870000 | -1.14E-07 | 761181000 | 1075153000 | 1075153000 | 3208196000 | 0 | 3208196000 | -61343000 | 1612749000 | 1353265000 | |||||||
95 | 2023-04-02 | SFM | USD | 1575515 | 2023-05-01 | 2023-05-01 16:18:35 | 2023 | Q1 | 294905000 | 0 | 294905000 | 12404000 | 306940000 | 41699000 | 655948000 | 1910529000 | 381751000 | 208060000 | 589811000 | 0 | 66910000 | -53804000 | 2513446000 | 0 | 3169394000 | 187948000 | 124702000 | 5456000 | 0 | 202481000 | 515131000 | 1500002000 | 0 | 66910000 | 36421000 | 1603333000 | 0 | 1390984000 | 2118464000 | 0 | 104000 | 297004000 | 0 | 753822000 | 1050930000 | 1050930000 | 3169394000 | 0 | 3169394000 | 0 | 1624704000 | 1329799000 | |||||||
96 | 2023-01-01 | SFM | USD | 1575515 | 2023-03-02 | 2023-03-02 9:08:08 | 2022 | Q4 | 293233000 | 0 | 293233000 | 16108000 | 310545000 | 53918000 | 673804000 | 1828765000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | 0 | 61123000 | -47150000 | 2396576000 | 0 | 3070380000 | 172904000 | 136596000 | 13820000 | 0 | 212880000 | 522380000 | 1404075000 | 0 | 61123000 | 36340000 | 1501538000 | 0 | 1281769000 | 2023918000 | 3758000 | 105000 | 320012000 | -3758000 | 726345000 | 1046462000 | 1046462000 | 3070380000 | 0 | 3070380000 | 0 | 1540671000 | 1247438000 | |||||||
97 | 2022-10-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:11:14 | 2022 | Q3 | 316042000 | 687000 | 316042000 | 11455000 | 301667000 | 43867000 | 673031000 | 1775612000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | 0 | 58919000 | -43883000 | 2344486000 | 0 | 3017517000 | 166968000 | 159360000 | 0 | 58919000 | 139891000 | 525138000 | 1354146000 | 0 | 58919000 | 38486000 | 1451551000 | 0 | 1263506000 | 1976689000 | 0 | 106000 | 319777000 | 498000 | 720447000 | 1040828000 | 1040828000 | 3017517000 | 0 | 3017517000 | 687000 | 1513506000 | 1197464000 | |||||||
98 | 2022-07-03 | SFM | USD | 1575515 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:11:29 | 2022 | Q2 | 288965000 | 230000 | 288965000 | 13260000 | 292862000 | 49520000 | 644607000 | 1773643000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | 0 | 59665000 | -44429000 | 2342717000 | 0 | 2987324000 | 173687000 | 154781000 | 0 | 0 | 186881000 | 515349000 | 1360367000 | 0 | 59665000 | 38253000 | 1458285000 | 0 | 1265148000 | 1973634000 | 0 | 108000 | 298058000 | 193000 | 715331000 | 1013690000 | 1013690000 | 2987324000 | 0 | 2987324000 | 230000 | 1515148000 | 1226183000 | |||||||
99 | 2022-04-03 | SFM | USD | 1575515 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:34:14 | 2022 | Q1 | 324301000 | 0 | 324301000 | 13675000 | 272178000 | 30556000 | 640710000 | 1787110000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | -60186000 | 60186000 | 16096000 | 2357044000 | 0 | 2997754000 | 165703000 | 154616000 | 15275000 | 0 | 203374000 | 523693000 | 1366158000 | 0 | 60186000 | 35743000 | 1462087000 | 0 | 1270774000 | 1985780000 | 0 | 110000 | 301415000 | -1263000 | 711712000 | 1011974000 | 1011974000 | 2997754000 | 0 | 2997754000 | -60186000 | 1520774000 | 1196473000 | |||||||
100 | 2022-01-02 | SFM | USD | 1575515 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:16:09 | 2021 | Q4 | 245287000 | 0 | 245287000 | 21574000 | 265387000 | 35468000 | 567716000 | 1788048000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | -57895000 | 57895000 | 13513000 | 2355399000 | 0 | 2923115000 | 145901000 | 152833000 | 12327000 | 0 | 214739000 | 513473000 | 1355565000 | 0 | 57895000 | 36306000 | 1449766000 | 0 | 1248742000 | 1963239000 | 0 | 111000 | 258822000 | -3758000 | 704701000 | 959876000 | 959876000 | 2923115000 | 0 | 2923115000 | -57895000 | 1508398000 | 1263111000 | |||||||
101 | 2021-10-03 | SFM | USD | 1575515 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:18:45 | 2021 | Q3 | 260218000 | 0 | 260218000 | 19475000 | 271084000 | 36126000 | 586903000 | 1771167000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | -60158000 | 60158000 | 14512000 | 2339517000 | 0 | 2926420000 | 171766000 | 144426000 | 0 | 0 | 190968000 | 507160000 | 1347457000 | 0 | 60158000 | 43562000 | 1451177000 | 0 | 1241883000 | 1958337000 | 0 | 113000 | 273451000 | -5351000 | 699870000 | 968083000 | 968083000 | 2926420000 | 0 | 2926420000 | -60158000 | 1491883000 | 1231665000 | |||||||
102 | 2021-07-04 | SFM | USD | 1575515 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:28:47 | 2021 | Q2 | 220909000 | 0 | 220909000 | 13035000 | 274097000 | 43338000 | 551379000 | 1756422000 | 368878000 | 184960000 | 553838000 | -60993000 | 60993000 | 16724000 | 2326984000 | 0 | 2878363000 | 161100000 | 138831000 | 0 | 0 | 183611000 | 483542000 | 1342218000 | 0 | 60993000 | 42487000 | 1445698000 | 0 | 1231049000 | 1929240000 | 0 | 115000 | 259582000 | -6319000 | 695745000 | 949123000 | 949123000 | 2878363000 | 0 | 2878363000 | -60993000 | 1481049000 | 1260140000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sprouts Farmers Market, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Grocery Stores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.01 | 2.70 | 3.58 | 3.35 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.5M | FTEs | 32,000 | EV/EBITDA | 9.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 78 | ROE | 22.5% | P/E | 19.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 7.9B | ROA | 7.8% | P/B | 4.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.49 | Gross Margin | 36.9% | Debt/Equity | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 32.12-79.68 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15.58 | 8.29 | 14.07 | 13.41 | 19.05 | 9.28 | 5.96 | 8.20 | 7.74 | 9.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4.01 | 2.70 | 3.58 | 3.35 | 4.29 | 2.98 | 1.66 | 1.57 | 1.47 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Sprouts Farmers Market, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Jack L. Sinclair | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Grocery Stores | |||
9 | Website | https://www.sprouts.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Sprouts Farmers Market, Inc. offers fresh, natural, and organic food products in the United States. The company offers perishable product categories, including fresh produce, meat, seafood, deli, bakery, floral and dairy, and dairy alternatives; and non-perishable product categories, such as grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. As of January 2, 2022, it operated 374 stores in 23 states. Sprouts Farmers Market, Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Phoenix, Arizona. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,967 | 3,593 | 4,046 | 4,665 | 5,207 | 5,635 | 6,469 | 6,100 | 6,404 | 6,837 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,082) | (2,541) | (2,864) | (3,314) | (3,460) | (3,740) | (4,089) | (3,891) | (4,056) | (4,316) | ||
8 | Gross Profit | 885 | 1,052 | 1,182 | 1,350 | 1,747 | 1,895 | 2,379 | 2,209 | 2,349 | 2,522 | ||
9 | Gross Margin, % | 29.8% | 29.3% | 29.2% | 28.9% | 33.6% | 33.6% | 36.8% | 36.2% | 36.7% | 36.9% | ||
10 | EBITDA | 261 | 300 | 294 | 325 | 346 | 429 | 617 | 573 | 614 | 661 | ||
11 | EBITDA, % | 8.8% | 8.4% | 7.3% | 7.0% | 6.6% | 7.6% | 9.5% | 9.4% | 9.6% | 9.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 200 | 229 | 213 | 226 | 223 | 217 | 392 | 334 | 358 | 350 | ||
13 | EBIT, % | 6.7% | 6.4% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.9% | 6.1% | 5.5% | 5.6% | 5.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 174 | 206 | 199 | 206 | 196 | 196 | 377 | 322 | 349 | 344 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 5.9% | 5.7% | 4.9% | 4.4% | 3.8% | 3.5% | 5.8% | 5.3% | 5.5% | 5.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 108 | 129 | 124 | 158 | 159 | 150 | 287 | 244 | 261 | 259 | ||
17 | Profit Margin, % | 3.6% | 3.6% | 3.1% | 3.4% | 3.0% | 2.7% | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 108 | 129 | 124 | 158 | 159 | 150 | 287 | 244 | 261 | 259 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 60 | 69 | 80 | 97 | 111 | 205 | 226 | 234 | 244 | 265 | ||
25 | Deferred income taxes | 16 | 16 | 21 | 8 | 23 | (0) | 4 | (0) | 3 | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 8 | 13 | 14 | 15 | 9 | 14 | 16 | 17 | 19 | ||
27 | Change in working capital | (13) | 10 | 14 | 30 | (18) | (16) | (41) | (135) | (163) | (104) | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 32 | ||
29 | Operating Cash Flow | 181 | 240 | 254 | 310 | 294 | 355 | 494 | 365 | 371 | 465 | ||
30 | Investments in PPE | (127) | (131) | (182) | (199) | (177) | (183) | (122) | (102) | (124) | (225) | ||
31 | Acquisitions | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | (13) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (127) | (128) | (181) | (199) | (177) | (183) | (122) | (102) | (124) | (238) | ||
36 | Debt repayment | (61) | (365) | (14) | (64) | (133) | (181) | (289) | (1) | (63) | (126) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (26) | (294) | (203) | (258) | (176) | (176) | (188) | (200) | (203) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 7 | 3 | 9 | 22 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
40 | Other Financing Activites | 59 | 285 | 111 | 164 | 256 | 270 | 178 | 2 | 59 | 11 | ||
41 | Financing Cash Flow | (2) | (106) | (197) | (104) | (135) | (87) | (287) | (187) | (199) | (318) | ||
42 | Cash at beginning of period | 78 | 131 | 136 | 12 | 19 | 2 | 87 | 171 | 247 | 295 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 53 | 6 | (124) | 7 | (17) | 85 | 85 | 76 | 48 | (91) | ||
44 | Cash at end of period | 131 | 136 | 12 | 19 | 2 | 87 | 171 | 247 | 295 | 204 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 131 | 136 | 12 | 19 | 2 | 85 | 170 | 245 | 293 | 202 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 131 | 136 | 12 | 19 | 2 | 85 | 170 | 245 | 293 | 202 | ||
53 | Account Receivables | 14 | 20 | 25 | 26 | 41 | 16 | 15 | 22 | 16 | 54 | ||
54 | Inventory | 143 | 165 | 204 | 230 | 264 | 276 | 254 | 265 | 311 | 323 | ||
55 | Other Current Assets | 11 | 23 | 22 | 25 | 27 | 11 | 27 | 35 | 54 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 334 | 345 | 264 | 300 | 334 | 388 | 466 | 568 | 674 | 604 | ||
57 | Goodwill | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 369 | 369 | 369 | 382 | ||
58 | Intangible Assets | 194 | 199 | 198 | 196 | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 | 208 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 562 | 567 | 566 | 564 | 563 | 553 | 554 | 554 | 554 | 590 | ||
60 | Long Term Investments | (36) | - | (19) | (27) | (50) | (54) | (58) | (58) | - | (62) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 455 | 494 | 605 | 713 | 766 | 1,770 | 1,772 | 1,788 | 1,829 | 2,122 | ||
62 | Other non-current Assets | 18 | 19 | 6 | 5 | 12 | 12 | 15 | 14 | (47) | 12 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,035 | 1,081 | 1,176 | 1,282 | 1,342 | 2,335 | 2,340 | 2,355 | 2,397 | 2,724 | ||
64 | Total assets | 1,369 | 1,426 | 1,440 | 1,582 | 1,676 | 2,723 | 2,806 | 2,923 | 3,070 | 3,327 | ||
65 | Short Term debt | 37 | 15 | 12 | 9 | 7 | 107 | 137 | 153 | 137 | 127 | ||
66 | Account Payables | 113 | 134 | 158 | 245 | 254 | 261 | 139 | 146 | 173 | 180 | ||
67 | Deferred revenue | 55 | 61 | 67 | (35) | (34) | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 16 | 20 | 23 | 81 | 83 | 49 | 220 | 215 | 213 | 240 | ||
69 | Total current liabilities | 221 | 230 | 259 | 300 | 310 | 417 | 496 | 513 | 522 | 547 | ||
70 | Long Term debt | 370 | 276 | 372 | 473 | 573 | 1,628 | 1,330 | 1,356 | 1,404 | 1,533 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 19 | - | 19 | 27 | 50 | 54 | 58 | 58 | 61 | 62 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 74 | 97 | 116 | 131 | 153 | 42 | 41 | 36 | 36 | 13 | ||
74 | Total non-current liabilities | 463 | 373 | 508 | 631 | 776 | 1,724 | 1,429 | 1,450 | 1,502 | 1,632 | ||
75 | Total liabilities | 684 | 603 | 767 | 931 | 1,086 | 2,141 | 1,925 | 1,963 | 2,024 | 2,179 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 142 | 245 | 76 | 31 | (69) | (84) | 203 | 259 | 320 | 374 | ||
78 | Other Income/Loss | (183) | (238) | (1) | (1) | 1 | (5) | (8) | (4) | (4) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 726 | 815 | 598 | 621 | 657 | 671 | 687 | 705 | 726 | 775 | ||
80 | Total shareholders equity | 685 | 823 | 673 | 651 | 589 | 582 | 881 | 960 | 1,046 | 1,149 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 685 | 823 | 673 | 651 | 589 | 582 | 881 | 960 | 1,046 | 1,149 | ||
83 | Total debt | 407 | 290 | 385 | 483 | 580 | 1,735 | 1,467 | 1,508 | 1,541 | 1,661 | ||
84 | Total Investments | (36) | - | (19) | (27) | (50) | (54) | (58) | (58) | - | (62) | ||
85 | Net Debt | 277 | 154 | 372 | 463 | 578 | 1,650 | 1,297 | 1,263 | 1,247 | 1,459 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,522 | 1,510 | 1,493 | 1,641 | 1,595 | 1,591 | 1,577 | 1,733 | 1,692 | 1,713 | 1,699 | 1,884 | ||
7 | Cost of Revenue | (972) | (970) | (960) | (1,029) | (1,015) | (1,007) | (1,004) | (1,083) | (1,066) | (1,088) | (1,078) | (1,194) | ||
8 | Gross Profit | 550 | 540 | 533 | 612 | 580 | 584 | 573 | 650 | 626 | 625 | 620 | 690 | ||
9 | Gross Margin, % | 36.1% | 35.8% | 35.7% | 37.3% | 36.4% | 36.7% | 36.3% | 37.5% | 37.0% | 36.5% | 36.5% | 36.6% | ||
10 | EBITDA | 141 | 145 | 85 | 181 | 148 | 154 | 100 | 195 | 161 | 158 | 144 | 217 | ||
11 | EBITDA, % | 9.3% | 9.6% | 5.7% | 11.0% | 9.3% | 9.7% | 6.3% | 11.3% | 9.5% | 9.2% | 8.5% | 11.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 84 | 86 | 51 | 120 | 87 | 90 | 62 | 102 | 92 | 88 | 69 | 150 | ||
13 | EBIT, % | 5.5% | 5.7% | 3.4% | 7.3% | 5.4% | 5.7% | 3.9% | 5.9% | 5.4% | 5.1% | 4.1% | 8.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 81 | 83 | 49 | 117 | 84 | 88 | 60 | 99 | 89 | 86 | 69 | 147 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 5.3% | 5.5% | 3.3% | 7.1% | 5.3% | 5.6% | 3.8% | 5.7% | 5.3% | 5.0% | 4.1% | 7.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 61 | 64 | 36 | 88 | 62 | 66 | 45 | 76 | 67 | 65 | 50 | 114 | ||
17 | Profit Margin, % | 4.0% | 4.2% | 2.4% | 5.4% | 3.9% | 4.1% | 2.9% | 4.4% | 4.0% | 3.8% | 2.9% | 6.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 61 | 64 | 36 | 88 | 62 | 66 | 45 | 76 | 67 | 65 | 50 | 114 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 58 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 | 67 | 66 | 67 | 67 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (1) | (2) | 2 | (1) | (1) | 2 | (0) | (6) | (7) | 8 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (52) | (6) | (35) | (3) | (70) | (32) | (57) | 7 | (19) | (15) | (77) | 31 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 3 | 96 | ||
29 | Operating Cash Flow | 72 | 119 | 68 | 153 | 56 | 98 | 65 | 180 | 115 | 114 | 56 | 220 | ||
30 | Investments in PPE | (23) | (31) | (32) | (27) | (26) | (28) | (43) | (47) | (52) | (66) | (60) | (51) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | (13) | - | 0 | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (23) | (31) | (32) | (27) | (26) | (28) | (43) | (60) | (52) | (66) | (60) | (51) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (63) | (25) | (50) | (25) | (25) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (2) | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (84) | (50) | (51) | (46) | (65) | (44) | (45) | (98) | (50) | (32) | (23) | (60) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | 1 | 58 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
41 | Financing Cash Flow | (84) | (50) | (51) | (47) | (65) | (43) | (44) | (118) | (99) | (56) | (46) | (58) | ||
42 | Cash at beginning of period | 258 | 223 | 262 | 247 | 326 | 291 | 318 | 295 | 297 | 262 | 254 | 204 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (35) | 39 | (15) | 79 | (35) | 27 | (23) | 2 | (35) | (8) | (50) | 108 | ||
44 | Cash at end of period | 223 | 262 | 247 | 326 | 291 | 318 | 295 | 297 | 262 | 254 | 204 | 312 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 221 | 260 | 245 | 324 | 289 | 316 | 293 | 295 | 259 | 252 | 202 | 312 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 221 | 260 | 245 | 324 | 289 | 316 | 293 | 295 | 259 | 252 | 202 | 312 | ||
53 | Account Receivables | 13 | 19 | 22 | 14 | 13 | 11 | 16 | 12 | 14 | 16 | 54 | 36 | ||
54 | Inventory | 274 | 271 | 265 | 272 | 293 | 302 | 311 | 307 | 320 | 324 | 323 | 316 | ||
55 | Other Current Assets | 43 | 36 | 35 | 31 | 50 | 44 | 54 | 42 | 40 | 29 | 1 | 33 | ||
56 | Total Current Assets | 551 | 587 | 568 | 641 | 645 | 673 | 674 | 656 | 633 | 621 | 604 | 697 | ||
57 | Goodwill | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||
58 | Intangible Assets | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
60 | Long Term Investments | (61) | (60) | (58) | (60) | - | - | - | - | (61) | - | (62) | (63) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,756 | 1,771 | 1,788 | 1,787 | 1,774 | 1,776 | 1,829 | 1,911 | 1,971 | 2,067 | 2,122 | 2,173 | ||
62 | Other non-current Assets | 17 | 15 | 14 | 16 | (44) | (44) | (47) | (54) | 14 | 13 | 12 | 12 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,327 | 2,340 | 2,355 | 2,357 | 2,343 | 2,344 | 2,397 | 2,513 | 2,575 | 2,670 | 2,724 | 2,775 | ||
64 | Total assets | 2,878 | 2,926 | 2,923 | 2,998 | 2,987 | 3,018 | 3,070 | 3,169 | 3,208 | 3,291 | 3,327 | 3,472 | ||
65 | Short Term debt | 139 | 144 | 153 | 155 | 155 | 159 | 137 | 125 | 116 | 109 | 127 | 128 | ||
66 | Account Payables | 161 | 172 | 146 | 166 | 174 | 167 | 173 | 188 | 169 | 190 | 180 | 201 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | 9 | ||
68 | Other Current Liabilities | 184 | 191 | 215 | 203 | 187 | 140 | 213 | 202 | 254 | 242 | 240 | 247 | ||
69 | Total current liabilities | 484 | 507 | 513 | 524 | 515 | 525 | 522 | 515 | 538 | 542 | 547 | 586 | ||
70 | Long Term debt | 1,342 | 1,347 | 1,356 | 1,366 | 1,360 | 1,354 | 1,404 | 1,500 | 1,497 | 1,542 | 1,533 | 125 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1,449 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 61 | 60 | 58 | 60 | 60 | 59 | 61 | 67 | 61 | 54 | 62 | 63 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 42 | 44 | 36 | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 38 | 13 | 38 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,446 | 1,451 | 1,450 | 1,462 | 1,458 | 1,452 | 1,502 | 1,603 | 1,595 | 1,634 | 1,632 | 1,675 | ||
75 | Total liabilities | 1,929 | 1,958 | 1,963 | 1,986 | 1,974 | 1,977 | 2,024 | 2,118 | 2,133 | 2,175 | 2,179 | 2,261 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 260 | 273 | 259 | 301 | 298 | 320 | 320 | 297 | 314 | 347 | 374 | 427 | ||
78 | Other Income/Loss | (6) | (5) | (4) | (1) | 0 | 0 | (4) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 696 | 700 | 705 | 712 | 715 | 720 | 726 | 754 | 761 | 768 | 775 | 784 | ||
80 | Total shareholders equity | 949 | 968 | 960 | 1,012 | 1,014 | 1,041 | 1,046 | 1,051 | 1,075 | 1,115 | 1,149 | 1,211 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 949 | 968 | 960 | 1,012 | 1,014 | 1,041 | 1,046 | 1,051 | 1,075 | 1,115 | 1,149 | 1,211 | ||
83 | Total debt | 1,481 | 1,492 | 1,508 | 1,521 | 1,515 | 1,514 | 1,541 | 1,625 | 1,613 | 1,651 | 1,661 | 1,703 | ||
84 | Total Investments | (61) | (60) | (58) | (60) | 0 | 1 | - | - | (61) | - | (62) | (63) | ||
85 | Net Debt | 1,260 | 1,232 | 1,263 | 1,196 | 1,226 | 1,197 | 1,247 | 1,330 | 1,353 | 1,399 | 1,459 | 1,391 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 78.42 | |||||
5 | Beta | 0.49 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 103 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 24.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,661 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 8,108 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 9,769 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 17.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 83.0% | |||||
18 | WACC, % | 5.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.7% | 23.7% | 24.3% | 25.2% | 24.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 24.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 21 | 15 | 12 | 9 | 13 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,635 | 6,469 | 6,100 | 6,404 | 6,837 | 7,194 | 7,569 | 7,963 | 8,378 | 8,815 | |
8 | Revenue Growth, % | 14.8% | -5.7% | 5.0% | 6.8% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | ||
9 | EBITDA | 429 | 617 | 573 | 614 | 661 | 687 | 722 | 760 | 800 | 841 | |
10 | EBITDA, % | 7.6% | 9.5% | 9.4% | 9.6% | 9.7% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
11 | Depreciation | 212 | 225 | 239 | 255 | 265 | 274 | 289 | 304 | 320 | 336 | |
12 | Depreciation, % | 3.8% | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
13 | EBIT | 217 | 392 | 334 | 358 | 396 | 412 | 434 | 456 | 480 | 505 | |
14 | EBIT, % | 3.9% | 6.1% | 5.5% | 5.6% | 5.8% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 85 | 170 | 245 | 293 | 202 | 255 | 268 | 282 | 297 | 312 | |
22 | Total Cash, % | 1.5% | 2.6% | 4.0% | 4.6% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
23 | Account Receivables | 16 | 15 | 22 | 16 | 54 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | |
24 | Account Receivables, % | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
25 | Inventories | 276 | 254 | 265 | 311 | 323 | 321 | 338 | 355 | 374 | 394 | |
26 | Inventories, % | 4.9% | 3.9% | 4.4% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
27 | Accounts Payable | 261 | 139 | 146 | 173 | 180 | 178 | 187 | 197 | 207 | 218 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.6% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
29 | Capital Expenditure | (183) | (122) | (102) | (124) | (225) | (158) | (166) | (175) | (184) | (194) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.3% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 3.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 5,635 | 6,469 | 6,100 | 6,404 | 6,837 | 7,194 | 7,569 | 7,963 | 8,378 | 8,815 | |
38 | EBITDA | 429 | 617 | 573 | 614 | 661 | 687 | 722 | 760 | 800 | 841 | |
39 | EBIT | 217 | 392 | 334 | 358 | 396 | 412 | 434 | 456 | 480 | 505 | |
40 | Tax Rate, % | 23.7% | 23.7% | 24.3% | 25.2% | 24.7% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | |
41 | EBIAT | 166 | 299 | 253 | 268 | 298 | 311 | 327 | 344 | 362 | 381 | |
42 | Depreciation | 212 | 225 | 239 | 255 | 265 | 274 | 289 | 304 | 320 | 336 | |
43 | Accounts Receivable | 25 | 1 | (7) | 5 | (38) | 25 | (2) | (2) | (2) | (2) | |
44 | Inventories | (12) | 22 | (11) | (45) | (13) | 2 | (17) | (18) | (19) | (19) | |
45 | Accounts Payable | 7 | (122) | 7 | 27 | 7 | (2) | 9 | 10 | 10 | 11 | |
46 | Capital Expenditure | (183) | (122) | (102) | (124) | (225) | (158) | (166) | (175) | (184) | (194) | |
47 | UFCF | 215 | 303 | 378 | 387 | 294 | 452 | 441 | 464 | 488 | 513 | |
48 | WACC, % | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 427 | 394 | 392 | 389 | 387 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,989 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 24,371 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,459 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 534 | Equity Value - (USD 'MM) | 22,912 | ||||||||
57 | Terminal Value | 29,669 | Shares Outstanding, MM | 103 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 22,381 | Equity Value Per Share, USD | 221.61 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,635 | 6,469 | 6,100 | 6,404 | 6,837 | 7,194 | 7,569 | 7,963 | 8,378 | 8,815 | |
8 | Revenue Growth, % | 14.8% | -5.7% | 5.0% | 6.8% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 355 | 494 | 365 | 371 | 465 | 472 | 496 | 522 | 549 | 578 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 6.3% | 7.6% | 6.0% | 5.8% | 6.8% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
11 | Capital Expenditure | (183) | (122) | (102) | (124) | (225) | (158) | (166) | (175) | (184) | (194) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.3% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 3.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
13 | Free Cash Flow | 172 | 372 | 262 | 247 | 240 | 313 | 330 | 347 | 365 | 384 | |
14 | Free Cash Flow, % | 3.1% | 5.8% | 4.3% | 3.9% | 3.5% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 172 | 372 | 262 | 247 | 240 | 313 | 330 | 347 | 365 | 384 | |
22 | WACC, % | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 296 | 295 | 293 | 291 | 290 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,464 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 18,203 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,459 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 399 | Equity Value - (USD 'MM) | 16,744 | ||||||||
32 | Terminal Value | 22,189 | Shares Outstanding, MM | 103 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 16,739 | Equity Value Per Share, USD | 161.95 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.93 | 0.94 | 1.11 | 1.29 | 1.10 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.24 | 0.37 | 0.52 | 0.59 | 0.47 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.56 | 0.37 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 1.02 | 0.84 | 1.29 | 0.92 | 2.88 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 26.93 | 22.69 | 24.90 | 27.95 | 27.34 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 27.95 | 23.53 | 26.19 | 28.87 | 30.21 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 25.50 | 12.44 | 13.69 | 15.56 | 15.22 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 2.45 | 11.09 | 12.50 | 13.31 | 14.99 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 33.6% | 36.8% | 36.2% | 36.7% | 36.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 3.9% | 6.1% | 5.5% | 5.6% | 5.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 3.5% | 5.8% | 5.3% | 5.5% | 5.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 2.7% | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.7% | 23.7% | 24.3% | 25.2% | 24.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.64 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.98 | 1.66 | 1.57 | 1.47 | 1.45 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.74 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.75 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 10.26 | 26.49 | 28.59 | 39.61 | 27.73 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 4.68 | 3.18 | 3.05 | 2.93 | 2.90 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.18 | 3.65 | 3.41 | 3.50 | 3.22 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 2.07 | 2.30 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.48 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.52 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.32 | 3.61 | 2.39 | 2.72 | 3.65 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.94 | 4.05 | 3.56 | 2.99 | 2.06 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.94 | -4.05 | -3.56 | -2.99 | -2.06 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 4.01 | 2.70 | 3.58 | 3.35 | 4.29 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.56 | 4.82 | 9.42 | 9.43 | 10.60 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 15.58 | 8.29 | 14.07 | 13.41 | 19.05 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 9.58 | 0.09 | -1.07 | 0.98 | 3.83 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.41 | 0.37 | 0.56 | 0.55 | 0.72 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 9.28 | 5.96 | 8.20 | 7.74 | 9.67 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 4.01 | 2.70 | 3.58 | 3.35 | 4.29 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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