ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)JUNTA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMONFORT,GTO.
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Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
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Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
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(PESOS)
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 Concepto (c)2023 (d)31 de diciembre de 2022 (e)Concepto (c)2023 (d)31 de diciembre de 2022 (e)
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ACTIVOPASIVO
8
Activo CirculantePasivo Circulante
9
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 540,422.22 23,267.67 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 8,451,812.14 16,049,089.35
10
a1) Efectivoa1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - 960,772.85
11
a2) Bancos/Tesorería 540,422.22 23,267.67 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,025,467.80 9,925,646.64
12
a3) Bancos/Dependencias y Otrosa3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
13
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - - a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
14
a5) Fondos con Afectación Específicaa5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
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a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracióna6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
16
a7) Otros Efectivos y Equivalentesa7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5,357,296.94 5,093,622.46
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b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 21,855,384.46 20,079,663.60 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
18
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazoa9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 69,047.40 69,047.40
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b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 20,010.80 20,010.80 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)
20
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 140,829.93 50,037.93 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
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b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 20,039,552.48 18,794,141.95 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
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b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 16,500.00 - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
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b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazoc. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)
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b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1,638,491.25 1,215,472.92 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
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c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) - - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
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c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazod. Títulos y Valores a Corto Plazo
27
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazoe. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)
28
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 194,870.57 194,870.57 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
29
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo- 194,870.57 - 194,870.57 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
30
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazoe3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
31
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
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d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
33
d2) Inventario de Mercancías Terminadasf2) Fondos en Administración a Corto Plazo
34
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboraciónf3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
35
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producciónf4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
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d5) Bienes en Tránsitof5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
37
e. Almacenes 429,626.62 429,626.62 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
38
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)
39
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
40
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
41
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
42
g1) Valores en Garantíah. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
43
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)h1) Ingresos por Clasificar
44
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pagoh2) Recaudación por Participar
45
g4) Adquisición con Fondos de Tercerosh3) Otros Pasivos Circulantes
46
47
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)22,825,433.3020,532,557.89IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)8,451,812.1416,049,089.35
48
49
Activo No CirculantePasivo No Circulante
50
a. Inversiones Financieras a Largo Plazoa. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
52
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,718,021.43 1,718,021.43 c. Deuda Pública a Largo Plazo
53
d. Bienes Muebles 9,584,439.48 9,340,489.48 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
54
e. Activos Intangibles 364,271.00 364,271.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
55
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 7,006,515.50 - 7,006,515.50 f. Provisiones a Largo Plazo
56
g. Activos Diferidos
57
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)0.000.00
58
i. Otros Activos no Circulantes
59
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)8,451,812.1416,049,089.35
60
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)4,660,216.414,416,266.41
61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
62
I. Total del Activo (I = IA + IB)27,485,649.7124,948,824.30
63
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)- 1,351,638.95 - 1,351,638.95
64
a. Aportaciones- 1,351,638.95 - 1,351,638.95
65
b. Donaciones de Capital - -
66
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -
67
68
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 20,385,476.52 10,251,373.90
69
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 10,134,102.62 - 7,579,289.03
70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 10,251,373.90 17,830,662.93
71
c. Revalúos0.000.00
72
d. Reservas0.000.00
73
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores0.000.00
74
75
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0.000.00
76
a. Resultado por Posición Monetaria0.000.00
77
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios0.000.00
78
79
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)19,033,837.578,899,734.95
80
81
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)27,485,649.7124,948,824.30
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