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3 | Appendix 40 | |||||||||||||||||||||||||
4 | CASH DISBURSEMENTS RECORD | |||||||||||||||||||||||||
5 | Period Covered: January 1-31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Entity Name: | TESDA - | ||||||||||||||||||||||||
7 | Fund Cluster : | SSP FUND | Sheet No. : 1 | |||||||||||||||||||||||
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9 | LIEZEL D. BATALLA | AO V | Regional Office | |||||||||||||||||||||||
10 | Accountable Officer | Official Designation | Station | |||||||||||||||||||||||
11 | Date | ADA/Check/DV/Payroll/Reference No. | Payee | UACS Object Code | Nature of Payment | Cash Advance Received/ (Refunded) | Disbursements | Cash Advance Balance/ (Reimbursement) | ||||||||||||||||||
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14 | - | |||||||||||||||||||||||||
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25 | TOTAL | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
26 | C E R T I F I C A T I O N | |||||||||||||||||||||||||
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28 | I hereby certify on my official oath that the foregoing is a correct and complete record of all cash disbursements had by me in my capacity as Cashier of TESDA Regional Office during the period inclusive, as indicated in the corresponding columns. | |||||||||||||||||||||||||
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33 | LIEZEL D. BATALLA | |||||||||||||||||||||||||
34 | Name and Signature of Disbursing Officer | |||||||||||||||||||||||||
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