1 | ||||
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2 | Company Code | UWMC | ||
3 | Company Name | UWM Holdings Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | UWMC | 7.487 | 1.667 | 1992175 | 710857707 | 0.4 | 4.49-7.75 | 0.137 | UWM Holdings Corporation | USD | 1783398 | US91823B1098 | 91823B109 | New York Stock Exchange | NYSE | Financial - Mortgages | UWM Holdings Corporation engages in the residential mortgage lending business in the United States. The company originates mortgage loans through wholesale channel. It originates primarily conforming and government loans. UWM Holdings Corporation was founded in 1986 and is headquartered in Pontiac, Michigan. | Mr. Mathew R. Ishbia | Financial Services | US | 6700 | 800 981 8898 | 585 South Boulevard East | Pontiac | MI | 48341 | -8.28625 | 14.64625018 | 2020-05-01 | FALSCH | FALSCH | WAHR | FALSCH | FALSCH | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-02-28 | 2024-02-28 11:36:19 | 2023 | FY | 2165475000 | 282200000 | 1883275000 | 0.8696821713 | 0 | 700654000 | 84515000 | 785169000 | -791229000 | 791229000 | 1073429000 | 346225000 | 320256000 | 46146000 | 1138192000 | 0.5256084693 | 1092046000 | 0.504298595 | -1168339000 | -76293000 | -0.0352315312 | -6511000 | -13230000 | -0.0061095141 | -0.14 | -0.14 | 93245373 | 93245373 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:22:53 | 2022 | FY | 1810246000 | 301628000 | 1508618000 | 0.8333773421 | 0 | 732435000 | 74168000 | 806603000 | -798920000 | 253717000 | 253717000 | 314462000 | 305987000 | 45235000 | 1285891000 | 0.7103404731 | 1240656000 | 0.6853521566 | -305987000 | 934669000 | 0.5163215386 | 2811000 | 41715000 | 0.0230438294 | 0.45 | 0.45 | 92475170 | 92475170 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-03-01 | 2022-03-01 13:29:01 | 2021 | FY | 1810246000 | 90369000 | 1719877000 | 0.9500791605 | 0 | 732435000 | 74168000 | 806603000 | 1093871000 | 1347588000 | 1437957000 | 314462000 | 305987000 | 45235000 | 399917000 | 0.2209185934 | 354682000 | 0.1959302769 | 579987000 | 934669000 | 0.5163215386 | 2811000 | 931858000 | 0.514768711 | 9.24 | 0.58 | 100881094 | 1603157640 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-03-22 | 2021-03-22 16:50:25 | 2020 | FY | 2529019000 | 0 | 2529019000 | 1 | 0 | 831014000 | 62472000 | 893486000 | -3314219000 | -2420733000 | -2420733000 | 331770000 | 304656000 | 35077000 | 143363000 | 0.0566871977 | 108286000 | 0.0428173928 | 1469955000 | 1578241000 | 0.6240526465 | 9841000 | 1568400000 | 0.6201614144 | 31.28 | 31.28 | 103104205 | 103104205 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2020-03-27 | 2020-03-27 16:57:53 | 2019 | FY | 4682774000 | 0 | 4682774000 | 1 | 0 | 650999000 | 20367000 | 671366000 | -1969180000 | -1297814000 | -1297814000 | 161160000 | 167036000 | 570353000 | 3955313000 | 0.8446516958 | 3384960000 | 0.7228535906 | 1101134000 | 3384960000 | 0.7228535906 | 2450000 | 3382510000 | 0.7223303965 | 63.67 | 63.67 | 103104205 | 103104205 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 502167000 | 0 | 502167000 | 1 | 0 | 35315000 | 3800000 | 328658000 | 0 | 325207000 | 325207000 | 85587000 | 0 | 50687000 | 136517000 | 0.2718557771 | 85830000 | 0.170919236 | 5543000 | 91373000 | 0.1819573966 | 57000 | 91316000 | 0.1818438886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 455615000 | 0 | 455615000 | 1 | 0 | 44071000 | 3400000 | 257466999 | 0 | 287514000 | 287514000 | 53137000 | 0 | 40365000 | 168771000 | 0.3704245909 | 128406000 | 0.2818300539 | -13442000 | 114964000 | 0.2523270744 | 363000 | 114601000 | 0.2515303491 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-02-28 | 2024-02-28 11:36:19 | 2023 | FY | 497468000 | 110352000 | 497468000 | 1368926000 | -29623000 | -1866394000 | 1119890000 | 274653000 | 0 | 4026136000 | 4026136000 | 143371000 | -4280923000 | 111416000 | 274653000 | 10477311000 | 11871854000 | 469101000 | 1662366000 | 0 | 0 | -2131467000 | 2131467000 | 6935242000 | 7558868000 | 45828000 | -6935242000 | 7604696000 | -338980000 | 130121000 | 9397183000 | 0.9999999851 | 160000 | 110690000 | 1.42E-08 | 1701999 | 112552000 | 2474671000 | 11871854000 | 2362119000 | 11871854000 | 143371000 | 8727729000 | 8230261000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:22:53 | 2022 | FY | 704898000 | 113290000 | 818188000 | 425365000 | -7871999 | -1433535000 | 1201335000 | 256658000 | 0 | 4453261000 | 4453261000 | 113290000 | 0 | -4524333000 | 298876000 | 12100414000 | 13600625000 | 439719000 | 7193992000 | 0 | 0 | -7633711000 | 7633711000 | 2240518000 | 2187118000 | 53400000 | -2240518000 | 2240518000 | 554703000 | 154837000 | 10428932000 | 0.9999999702 | 159000 | 142500000 | 2.84E-08 | 902999 | 143562000 | 3171693000 | 13600625000 | 3028131000 | 13600625000 | 226580000 | 9434510000 | 8729612000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-03-01 | 2022-03-01 13:29:01 | 2021 | FY | 704898000 | 113290000 | 818188000 | 425365000 | -24898999 | -1146779000 | 1201335000 | 256658000 | 0 | 4453261000 | 4453261000 | 113290000 | 0 | -4524333000 | 298876000 | 12100414000 | 13600625000 | 439719000 | 7193992000 | 0 | 0 | -7193992000 | 439719000 | 2240518000 | 0 | 0 | 7748695000 | 9989213000 | 0 | 154837000 | 10428932000 | 0 | 159000 | 142500000 | 0 | 903000 | 143562000 | 3171693000 | 13600625000 | 3028131000 | 13600625000 | 226580000 | 9434510000 | 8729612000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-03-22 | 2021-03-22 16:50:25 | 2020 | FY | 731088000 | 152263000 | 731088000 | 472715000 | -60248000 | 183889 | 1203803000 | 256515000 | 0 | 3314952000 | 3314952000 | 152263000 | 0 | -3723730000 | 3723730000 | 17600825000 | 22528358000 | 1085365000 | 15954938000 | 81002 | 0 | -17040303000 | 17040303000 | 2152356000 | 0 | 0 | -2152356000 | 2152356000 | 164698000 | 170198000 | 19357357000 | 400492940 | 159000 | 141805000 | -400492940 | 437000 | 142401000 | 3171001000 | 22528358000 | 3028600000 | 22528358000 | 152263000 | 18107294000 | 17376206000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2020-03-27 | 2020-03-27 16:57:53 | 2019 | FY | 1120 | 0 | 1120 | 22855000 | 1 | 411374 | 412494 | 140850000 | 0 | 731353000 | 731353000 | 0 | 0 | 14136000 | 886339000 | -886339000 | 412494 | 249996000 | 150000 | 0 | -249996000 | 276496 | 426496 | 5544824000 | 0 | 0 | 0 | 5544824000 | -5544824000 | 91780000 | 426496 | 0 | 1150 | -39002 | -1.14E-07 | 23850 | -14002 | -14002 | 412494 | 0 | 412494 | 0 | 150000 | 148880 | |||||||
27 | 2018-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 42113000 | 0 | 42113000 | 0 | 0 | 2610785000 | 2652898000 | 48580000 | 0 | 368117000 | 368117000 | 0 | 0 | -416697000 | 416697000 | 10500000 | 3080095000 | 186096000 | 0 | 0 | 0 | 2175051000 | 2361147000 | 399897000 | 0 | 0 | -399897000 | 399897000 | 0 | 0 | 2761044000 | 0 | 0 | 294212000 | 0 | 24839000 | 319051000 | 319051000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42113000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 68680000 | 0 | 68680000 | 0 | 0 | 1888043000 | 1956723000 | 763000 | 0 | 207521000 | 207521000 | 0 | 0 | -208284000 | 208284000 | 7093000 | 2172100000 | 118640000 | 0 | 0 | 0 | 41597000 | 160237000 | 1778755000 | 0 | 0 | -1778755000 | 1778755000 | 0 | 0 | 1938992000 | 0 | 0 | 208269000 | 0 | 24839000 | 233108000 | 233108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68680000 | |||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-02-28 | 2024-02-28 11:36:19 | 2023 | FY | -13230000 | 46146000 | -106124000 | 13832000 | 1535130000 | 0 | 0 | 0 | 1535130000 | -1310510000 | 165244000 | -26434000 | 0 | 0 | 7439000 | 1848957000 | 1829962000 | -1555720000 | 0 | 0 | -37244000 | -8844000 | -2202636000 | 0 | -207430000 | 497468000 | 704898000 | 165244000 | -26434000 | 138810000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:22:53 | 2022 | FY | 931858000 | 49404000 | 20544000 | 7545000 | 9699092000 | 0 | 0 | 0 | 9699092000 | -2440261000 | 8268182000 | -26615000 | 0 | 0 | 10987000 | 1305974000 | 1290346000 | -10148092000 | 0 | 0 | -36936000 | 1351345000 | -9584718000 | 0 | -26190000 | 704898000 | 731088000 | 8268182000 | -26615000 | 8241567000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-03-01 | 2022-03-01 13:29:01 | 2021 | FY | 931858000 | 49404000 | 0 | 6467000 | 9699092000 | 0 | 0 | 0 | 9699092000 | -2419717000 | 8268182000 | -26615000 | 0 | 0 | 10987000 | 1305974000 | 1290346000 | -10148092000 | 81627000 | -81627000 | -30634000 | 1351345000 | -9584718000 | 0 | -26190000 | 704898000 | 731088000 | 8268182000 | -26615000 | 8241567000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-03-22 | 2021-03-22 16:50:25 | 2020 | FY | 1568400000 | 35077000 | -191629000 | 0 | -9613857000 | 0 | 0 | 0 | -9613857000 | -1761421000 | -9956963000 | -65384000 | 331306 | -331306 | 1107000 | 264028000 | 199751000 | -439264000 | 10413105000 | -81627000 | -1969554000 | 871715000 | 9264463000 | 0 | -492749000 | 731088000 | 1223837000 | -9956963000 | -65384000 | -10022347000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2020-03-27 | 2020-03-27 16:57:53 | 2019 | FY | 3382510000 | 570353000 | -14875000000 | 0 | -2118545000 | 0 | 0 | 0 | -2118545000 | -1777906000 | 56412000 | -57288000 | 0 | 0 | 0 | 289170000 | 231882000 | -478681000 | 25000 | -25000 | -72785000 | 3250495000 | 802260000 | 0 | 1090554000 | 1223837000 | 133283000 | 56412000 | -57288000 | -876000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 91316000 | 50687000 | 0 | 0 | -707030000 | -35300000 | 0 | 0 | -671730000 | -361146000 | -926173000 | -53274000 | 0 | 0 | 0 | 224012000 | 170738000 | -734241000 | 0 | 0 | -5373000 | 1047045000 | 728868000 | 0 | -26567000 | 42113000 | 68680000 | -926173000 | -53274000 | -979447000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 114601000 | 40365000 | 0 | 0 | -663961000 | -13361000 | 0 | 0 | -650600000 | -245645000 | -754640000 | -164000 | 0 | 0 | 0 | 203254000 | 203090000 | -651552000 | 0 | 0 | -89444000 | 804552000 | 562108000 | 58122000 | 68680000 | 68680000 | 0 | -754640000 | -164000 | -754804000 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | UWMC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.5254080875 | 0.9274110272 | 0.2333923068 | 230.7382861 | -38.31465273 | 192.4236333 | 606.7394224 | -414.3157891 | 0.8696821713 | 0.504298595 | -0.03523153119 | -0.006109514079 | 0.08534203662 | -0.001114400497 | -0.1175456678 | 0.1121152578 | 0.1734104046 | -0.06986244169 | 0.504298595 | 0.7242009546 | 76.38787405 | 0.9840301802 | 0.9870780789 | 3.409915817 | 0.01921976438 | 105.4788364 | 1.581878787 | 0.6015762064 | -9.526381528 | 7.884403229 | 0.1824041131 | 1.772141552 | 1.488652954 | 6.518500387 | -2.815117158 | 0.07630843118 | 0.8400305004 | 0.01921976438 | 0.09940289924 | -6.251191647 | 15.28621647 | -2.815117158 | 5.9235235 | 5.9235235 | 0.3078790644 | -50.39337997 | 4.802999906 | 4.034666414 | 4.034666414 | 0.3843562879 | 0.3078790644 | 0.05586283674 | 7.816752724 | 5.9235235 | |
51 | UWMC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.1573723449 | 0.1629028136 | 0.09234014754 | 85.76636822 | -9.525904873 | 76.24046334 | 532.1038995 | -455.8634362 | 0.8333773421 | 0.6853521566 | 0.5163215386 | 0.0230438294 | 0.003007481793 | 0.003067138459 | 0.2905713211 | 0.2079225543 | 0.04463077303 | 0.7533667673 | 0.6853521566 | 0.6936820918 | 65.71732074 | 0.939783061 | 0.9850113885 | 4.054603627 | 0.8763764096 | 94.73694292 | 4.255747417 | 0.6859562584 | -38.31656991 | 7.053144652 | 0.1331002068 | 89.40975183 | 89.12194484 | 8.847650672 | 0.8854368932 | 4.567435586 | 0.9967810336 | 0.8763764096 | 1.149317653 | -310.6587263 | 801.1028001 | 0.8854368932 | 2.132129761 | 2.132129761 | 0.16908907 | 7.337715755 | 0.03714012307 | 0.03702057027 | 0.03702057027 | -0.07713366732 | 0.16908907 | 0.1206692822 | 7.026804615 | 2.132129761 | |
52 | UWMC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.732051606 | 2.828062922 | 1.603064684 | 85.76636822 | -100.5669492 | -14.80058101 | 1776.023138 | -1790.823719 | 0.9500791605 | 0.1959302769 | 0.5163215386 | 0.514768711 | 0.003007481793 | 0.06851582188 | 6.490979507 | 0.02694966441 | 0.9969925182 | 2.635230996 | 0.1959302769 | 0.6936820918 | 65.71732074 | 0.939783061 | 0.9850113885 | 1.159140748 | 0.8763764096 | 94.73694292 | 4.255747417 | 0.2055153405 | -3.629423014 | 7.053144652 | 0.1331002068 | 81.95967819 | 81.69585274 | 8.11041958 | 0.03287410743 | 4.567435586 | 0.9967810336 | 0.8763764096 | 1.149317653 | -310.6587263 | 2057.273451 | 0.03287410743 | 4.159987159 | 4.159987159 | 0.329908795 | 0.6408874276 | 0.07246389873 | 0.07223063988 | 0.07223063988 | -0.009095716304 | 0.329908795 | 0.05129466738 | 23.32190949 | 4.159987159 | |
53 | UWMC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.07064445978 | 0.07957992296 | 0.04290346246 | 68.22446767 | 0 | -14.80058101 | 0 | -1790.823719 | 1 | 0.04281739283 | 0.6240526465 | 0.6201614144 | 0.006235422854 | 0.06961892207 | 11.0139676 | 0.01973121625 | 0.9937645771 | 14.5747465 | 0.04281739283 | 0.8037556044 | 127.1570705 | 0.9379450635 | 0.9921970751 | 0.3554369518 | -0.5498868577 | 158.2036503 | 5.349986779 | 0 | 0 | 9.859146639 | 0.1122593577 | -198.5666811 | -199.8706011 | 17.61622257 | 1.255772762 | -3.937085091 | 1.006566661 | -0.5498868577 | -0.6240677964 | 152.2843968 | -5.229030496 | 1.255772762 | 4.623514281 | 4.623514281 | 0.2603353542 | 0.419786443 | -0.06569250268 | -0.06612388307 | -0.06612388307 | -0.008251868732 | 0.2603353542 | 2.991456211 | 125.7967471 | 4.623514281 | |
54 | UWMC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.9671696804 | 53.59046744 | 0.00262605042 | 1.781438737 | 0 | -14.80058101 | 0 | -1790.823719 | 1 | 0.7228535906 | 0.7228535906 | 0.7223303965 | 0.0007237899414 | 8200.143517 | -241573.3467 | -241748.3217 | 0.9992762101 | 1 | 0.7228535906 | 13442.55674 | -396012.9981 | 1.000002525 | 1.000002525 | 20.26485309 | 0.01017353733 | -29.45964862 | 204.890571 | 0 | 0 | 33.24653177 | 11352.34452 | 1.061872941 | -0.01648941176 | 0.00002108235294 | 0.02151804429 | 0.01204670565 | -0.01552861093 | 0.01017353733 | 376.08 | -0.9847088395 | 3.640188424 | 0.02151804429 | -35285.13784 | -35285.13784 | 0.1055063729 | 0.1460638697 | -563.9982877 | 8.758109977 | 8.758109977 | 0 | 0.1055063729 | 0.1473194181 | 0.1249487411 | -35285.13784 | |
55 | UWMC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.123563251 | 0.01783582301 | 0.01783582301 | 0 | 0 | -14.80058101 | 0 | -1790.823719 | 1 | 0.170919236 | 0.1819573966 | 0.1818438886 | 0.0006238166636 | 0.02964713751 | 0.2862112954 | 0.1193827648 | 0.9993761833 | 1.064581149 | 0.170919236 | 0.1298326837 | 1.253395225 | 0.5562252068 | 0.5562252068 | 0 | -2.316028877 | 9.653926802 | 0 | 0 | 0 | 10.33690819 | 0.1630362051 | 0 | 0 | 0 | 0.0588396338 | -1.844352576 | 1.057520571 | -2.316028877 | 0 | 17.38508466 | 19.33514958 | 0.02151804429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1473194181 | -0.3084817276 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:59:15 | 2024 | Q1 | 419990000 | -149966000 | 569956000 | 1.357070406 | 0 | 195050000 | 19111000 | 214161000 | -229724000 | 59920000 | 59920000 | 101863000 | 98668000 | 12323000 | 294272000 | 0.7006643015 | 282932000 | 0.6736636587 | -98668000 | 184264000 | 0.4387342556 | 3733000 | 8730000 | 0.0207862092 | 0.09 | 0.09 | 94365991 | 1598647205 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-02-28 | 2024-02-28 11:36:19 | 2023 | Q4 | 519835000 | 69081000 | 450754000 | 0.867109756 | 0 | 180724000 | 25600000 | 206324000 | -213636000 | 213636000 | 282717000 | 87901000 | 80811000 | 11472000 | 248590000 | 0.4782094318 | 237118000 | 0.4561408909 | -705526000 | -468408000 | -0.901070532 | -7452000 | -27078000 | -0.0520896054 | -0.29 | -0.29 | 93654269 | 93654269 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-11-08 | 2023-11-08 14:10:54 | 2023 | Q3 | 677116000 | 81387000 | 595729000 | 0.8798034606 | 0 | 44904000 | 20117000 | 65021000 | -109445000 | 65021000 | 65021000 | 94849000 | 93724000 | 11563000 | 407014000 | 0.6010993685 | 395451000 | 0.5840225309 | -93724000 | 301727000 | 0.4456060705 | 734000 | 300993000 | 0.4445220612 | 3.23 | 0.19 | 93290736 | 1596624780 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-08-09 | 2023-08-09 13:43:54 | 2023 | Q2 | 458910000 | 66717000 | 392193000 | 0.8546185527 | 0 | 184071000 | 21588000 | 205659000 | -182211000 | 74279000 | 74279000 | 88895000 | 82437000 | 12178000 | 323882000 | 0.7057636574 | 311704000 | 0.6792268637 | -81700000 | 230004000 | 0.501196313 | 1210000 | 7558000 | 0.0164694602 | 0.0812 | 0.0812 | 93107133 | 93107133 | |||||||||||||||||||||||
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64 | 2022-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:22:53 | 2022 | Q4 | 458910000 | -128610000 | 587520000 | 1.28025103 | 0 | 184071000 | 21588000 | 205659000 | -263915000 | 74279000 | 74279000 | 88895000 | 82437000 | 12178000 | 323882000 | 0.7057636574 | 312441000 | 0.680832843 | -82437000 | 230004000 | 0.501196313 | 1210000 | 7558000 | 0.0164694602 | 0.0816 | 0.0816 | 92575549 | 1594645336 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-11-04 | 2022-11-04 13:16:55 | 2022 | Q3 | 44645000 | 69520000 | -24875000 | -0.5571732557 | 0 | 155622000 | 17210000 | 172832000 | 32372999 | 51829000 | 51829000 | 74580000 | 63284000 | 11670000 | -64662000 | -1.448359279 | -76332000 | -1.709754732 | -63284000 | -139616000 | -3.127248292 | -1003000 | -138613000 | -3.104782171 | -1.5 | -1.5 | 92571886 | 92571886 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-08-09 | 2022-08-09 15:14:27 | 2022 | Q2 | 436474000 | 25757000 | 410717000 | 0.9409884667 | 0 | 178892000 | 20625000 | 199517000 | -173348000 | 60534000 | 86291000 | 62020000 | 57559000 | 11181000 | 78818000 | 0.1805789119 | 67637000 | 0.1549622658 | 148577000 | 216214000 | 0.4953651306 | 769000 | 215445000 | 0.4936032845 | 2.33 | 2.33 | 92533620 | 92533620 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-05-10 | 2022-05-10 8:40:24 | 2022 | Q1 | 695280000 | 0 | 695280000 | 1 | 0 | 198932000 | 12837000 | 211769000 | 0 | 51160000 | 364462000 | 67395000 | 60374000 | 11909000 | 86349000 | 0.1241931308 | 74440000 | 0.1070647797 | 382892000 | 457332000 | 0.6577666552 | 4045000 | 453287000 | 0.6519488551 | 0.28 | 0.28 | 92214594 | 1594284381 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-03-01 | 2022-03-01 13:29:01 | 2021 | Q4 | 466232000 | 0 | 466232000 | 1 | 0 | 183164000 | 25334000 | 208498000 | 684988000 | 195806000 | 268758000 | 104601000 | 88772000 | 10401000 | 108133000 | 0.2319295973 | 97732000 | 0.2096209612 | 134104000 | 231836000 | 0.4972545857 | -7990000 | 16950000 | 0.0363552909 | 0.17 | 0.0106 | 96781594 | 1598927286 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:30:51 | 2021 | Q3 | 564522000 | 0 | 564522000 | 1 | 0 | 204119000 | 14138000 | 218257000 | 0 | 53286000 | 53286000 | 102063000 | 90221000 | 8913000 | 127863000 | 0.2264978159 | 118950000 | 0.2107092372 | 214390000 | 333340000 | 0.590481859 | 3483000 | 25246000 | 0.0447210206 | 0.25 | 0.0157 | 101106023 | 1603710511 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-08-16 | 2021-08-16 6:19:39 | 2021 | Q2 | 385237000 | 0 | 385237000 | 1 | 0 | 215067000 | 11330000 | 226397000 | 0 | 53446000 | 53446000 | 79194000 | 72673000 | 8331000 | 90730000 | 0.2355173568 | 82399000 | 0.2138917082 | 57775000 | 140174000 | 0.3638643225 | 1462000 | 8264000 | 0.0214517297 | 0.0804 | 0.0051 | 102760823 | 1605067478 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:59:15 | 2024 | Q1 | 180531000 | 12323000 | 0 | 5876000 | -1891128000 | 0 | 0 | 0 | -14894000 | -509925000 | -2202740000 | -6973000 | 0 | 0 | 1760000 | -1146000 | 1287502000 | -1227934000 | 0 | 0 | -9365000 | -195160000 | 1023409000 | 0 | 108171000 | 605639000 | 497468000 | -2202740000 | -6973000 | -2209713000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-02-28 | 2024-02-28 11:36:19 | 2023 | Q4 | -27078000 | 11472000 | -26905000 | 3961000 | -60615000 | 0 | 0 | 0 | -60615000 | -230104000 | -329269000 | -6817000 | 0 | 0 | 1632000 | 182821000 | 177636000 | -86594000 | 0 | 0 | -9365000 | 165651000 | -80515000 | -221338000 | -232148000 | 497468000 | 729616000 | -329269000 | -6817000 | -336086000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-11-08 | 2023-11-08 14:10:54 | 2023 | Q3 | 300993000 | 12791000 | 2923000 | 3822000 | 743382000 | 0 | 0 | 0 | 743382000 | -718008000 | 345903000 | -6329000 | 0 | 0 | 2154000 | 585793000 | 581618000 | -698038000 | 0 | 0 | -9311000 | -125132000 | -832481000 | 221338000 | 95040000 | 729616000 | 634576000 | 345903000 | -6329000 | 339574000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-08-09 | 2023-08-09 13:43:54 | 2023 | Q2 | 228794000 | 12178000 | 1787000 | 3567000 | -1445121000 | 0 | 0 | 0 | -1445121000 | -645517000 | -1844312000 | -5336000 | 0 | 0 | 2039000 | 429636000 | 426339000 | -1149750000 | 0 | 0 | -9310000 | 2471546000 | 1312486000 | 0 | -105487000 | 634576000 | 740063000 | -1844312000 | -5336000 | -1849648000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-05-10 | 2023-05-10 10:34:34 | 2023 | Q1 | -138613000 | 12653000 | -502000 | 2482000 | 2297484000 | 0 | 0 | 0 | 2297484000 | -180582000 | 1992922000 | -7952000 | 0 | 0 | 1614000 | 650707000 | 644369000 | -2941354000 | 0 | 0 | -9258000 | 348486000 | -2602126000 | 0 | 35165000 | 740063000 | 704898000 | 1992922000 | -7952000 | 1984970000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:22:53 | 2022 | Q4 | 228794000 | 12178000 | 1787000 | 2055000 | -1445121000 | 0 | 0 | 0 | -1445121000 | -645517000 | -1844312000 | -5336000 | 0 | 0 | 2039000 | 429636000 | 426339000 | -1149750000 | 0 | 0 | -760293000 | 2471546000 | 1312486000 | 349289000 | -105487000 | 634576000 | 740063000 | -1844312000 | -5336000 | -1849648000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-11-04 | 2022-11-04 13:16:55 | 2022 | Q3 | -138613000 | 12653000 | 0 | 1986000 | 2297484000 | 0 | 0 | 0 | 2297484000 | -181084000 | 1992922000 | -7952000 | 0 | 0 | 1614000 | 650707000 | 644369000 | -2941354000 | 0 | 0 | -9253000 | 348486000 | -2602126000 | 0 | 35165000 | 740063000 | 704898000 | 1992922000 | -7952000 | 1984970000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-08-09 | 2022-08-09 15:14:27 | 2022 | Q2 | 215445000 | 12124000 | 0 | 1676000 | -194498000 | 0 | 0 | 0 | -194498000 | -425809000 | -391062000 | -9260000 | 0 | 0 | 3015000 | 198338000 | 192093000 | -415912000 | 0 | 0 | -291190000 | 963553000 | 256451000 | 0 | 57482000 | 958656000 | 901174000 | -391062000 | -9260000 | -400322000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-05-10 | 2022-05-10 8:40:24 | 2022 | Q1 | 453287000 | 11909000 | 0 | 1828000 | 12087575000 | 0 | 0 | 0 | 12087575000 | -802836000 | 11751763000 | -6102000 | 0 | 0 | 3068000 | 613532000 | 610498000 | -11882560000 | 0 | 0 | -309615000 | 0 | -12192175000 | 0 | 170086000 | 901174000 | 731088000 | 11751763000 | -6102000 | 11745661000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-03-01 | 2022-03-01 13:29:01 | 2021 | Q4 | 239826000 | 10401000 | -119340000 | 2014000 | -5933273000 | 69103000 | 0 | 0 | -6002376000 | -402732000 | -6203104000 | -13113000 | 0 | 0 | 901000 | 22394000 | 10182000 | -4279000 | 6053216000 | -60632000 | -10082000 | -5123000 | 5973100000 | 0 | -219822000 | 731088000 | 950910000 | -6203104000 | -13113000 | -6216217000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:30:51 | 2021 | Q3 | 329857000 | 8913000 | -48682000 | 2126000 | 779284000 | 2986000 | 0 | 0 | 776298000 | -479400000 | 592098000 | -19998000 | 0 | 0 | 0 | 239132000 | 219134000 | -4068000 | 0 | -15279000 | -160449000 | -728703000 | -908499000 | 0 | -97267000 | 950910000 | 1048177000 | 592098000 | -19998000 | 572100000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-08-16 | 2021-08-16 6:19:39 | 2021 | Q2 | 138712000 | 8331000 | 0 | 0 | -6781278000 | 231787000 | 0 | 0 | -7013065000 | -348739000 | -6982974000 | -22458000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | -22332000 | -1691154000 | 0 | 0 | -226021000 | 8377995000 | 6460820000 | 0 | -544486000 | 1048177000 | 1592663000 | -6982974000 | -22458000 | -7005432000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-05-09 | 2024-05-09 12:59:15 | 2024 | Q1 | 605639000 | 108323000 | 713962000 | 581333000 | 1710679000 | -1737569000 | 1268405000 | 243066000 | 0 | 3191803000 | 3191803000 | 108323000 | 0 | -3273236000 | 269956000 | 11258973000 | 12797334000 | 218020000 | 200000000 | 0 | 0 | -418020000 | 418020000 | 2216487000 | 0 | 49364000 | -2265851000 | 2265851000 | 7656405000 | 133173000 | 10340276000 | 0 | 159000 | 111980000 | 0 | 2085000 | 114224000 | 2457058000 | 12797334000 | 2342834000 | 12797334000 | 108323000 | 2416487000 | 1810848000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2024-02-28 | 2024-02-28 11:36:19 | 2023 | Q4 | 497468000 | 29623000 | 497468000 | 1368926000 | -29623000 | -1866394000 | 7349297000 | 274653000 | 0 | 4026136000 | 4026136000 | 143371000 | 0 | -4444160000 | 4522557000 | 0 | 11871854000 | 469101000 | 1662366000 | 0 | 0 | -2131467000 | 2131467000 | 6935242000 | 7558868000 | 45828000 | -6935242000 | 7604696000 | -338980000 | 130121000 | 9397183000 | 0.9999999851 | 160000 | 110690000 | 1.42E-08 | 1701999 | 112552000 | 2474671000 | 11871854000 | 2362119000 | 11871854000 | 143371000 | 8727729000 | 8230261000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-11-08 | 2023-11-08 14:10:54 | 2023 | Q3 | 729616000 | 104526000 | 834142000 | 417725000 | -7037000 | -1733028000 | 1220064000 | 246936000 | 0 | 4352219000 | 4352219000 | 104526000 | 0 | -4424942000 | 278739000 | 10705334000 | 12204137000 | 503890000 | 5566900000 | 0 | 0 | -6070790000 | 6070790000 | 2225292000 | 0 | 0 | -2225292000 | 2225292000 | 815944000 | 140680000 | 9112026000 | 0 | 160000 | 130233000 | 0 | 1484000 | 131877000 | 3092111000 | 12204137000 | 2960234000 | 12204137000 | 104526000 | 7792192000 | 7062576000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-08-09 | 2023-08-09 13:43:54 | 2023 | Q2 | 634576000 | 111625000 | 746201000 | 382812000 | -8900000 | -1391519000 | 1094066000 | 251201000 | 0 | 4224207000 | 4224207000 | 111625000 | 0 | -4300885000 | 286148000 | 11045705000 | 12425919000 | 423407000 | 500000000 | 0 | 0 | -923407000 | 923407000 | 2232269000 | 0 | 0 | -2232269000 | 2232269000 | 6323121000 | 145067000 | 9478797000 | 0 | 159000 | 120379000 | 0 | 1267000 | 121805000 | 2947122000 | 12425919000 | 2825317000 | 12425919000 | 223250000 | 2732269000 | 2097693000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-05-10 | 2023-05-10 10:34:34 | 2023 | Q1 | 740063000 | 54105000 | 740063000 | 472067000 | -54104999 | -1614585000 | 1212130000 | 255351000 | 0 | 3974870000 | 3974870000 | 114275000 | 0 | -4344496000 | 4344496000 | 5391090000 | 10947716000 | 416818000 | 4759834000 | 0 | 0 | -5176652000 | 5176652000 | 2233488000 | 0 | 0 | -2233488000 | 2233488000 | 663034000 | 146824000 | 8073174000 | 0 | 159000 | 122136000 | 0 | 1036000 | 123331000 | 2874542000 | 10947716000 | 2751211000 | 10947716000 | 114275000 | 6993322000 | 6253259000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:22:53 | 2022 | Q4 | 634576000 | 111625000 | 746201000 | 382812000 | -7871999 | -1433535000 | 1094066000 | 251201000 | 0 | 4224207000 | 4224207000 | 111625000 | 0 | -4300885000 | 286148000 | 11045705000 | 12425919000 | 423407000 | 500000000 | 0 | 0 | -923407000 | 923407000 | 2232269000 | 0 | 0 | -2232269000 | 2232269000 | 6323121000 | 145067000 | 9478797000 | 0.9999999702 | 159000 | 120379000 | 2.84E-08 | 1266999 | 121805000 | 2947122000 | 12425919000 | 2825317000 | 12425919000 | 111625000 | 2732269000 | 2097693000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-11-04 | 2022-11-04 13:16:55 | 2022 | Q3 | 740063000 | 114275000 | 854338000 | 472067000 | -6617000 | -1355687000 | 1288085000 | 255351000 | 0 | 3974870000 | 3974870000 | 114275000 | 0 | -4050825000 | 293671000 | 9365960000 | 10947716000 | 416818000 | 4759834000 | 0 | 0 | -5176652000 | 5176652000 | 2233488000 | 0 | 0 | 2943164000 | 5176652000 | -2280130000 | 146824000 | 8073174000 | 0.9999999702 | 159000 | 122136000 | 2.84E-08 | 1035999 | 123331000 | 2874542000 | 10947716000 | 2751211000 | 10947716000 | 114275000 | 6993322000 | 6253259000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-08-09 | 2022-08-09 15:14:27 | 2022 | Q2 | 958656000 | 125193000 | 958656000 | 400269000 | -67783000 | -1308746000 | 1358925000 | 256504000 | 0 | 3736359000 | 3736359000 | 125193000 | 0 | -4118056000 | 4118056000 | 5539929000 | 11016910000 | 780166000 | 4497353000 | 0 | 0 | -5277519000 | 5277519000 | 2262070000 | 0 | 0 | 3015449000 | 5277519000 | -2762030000 | 161181000 | 7793008000 | 2.98E-08 | 159000 | 137955000 | -2.84E-08 | 669000 | 138783000 | 3223902000 | 11016910000 | 3085119000 | 11016910000 | 125193000 | 6759423000 | 5800767000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-05-10 | 2022-05-10 8:40:24 | 2022 | Q1 | 901174000 | 138417000 | 1039591000 | 671465000 | 0 | 0 | 1657199000 | 254876000 | 0 | 3514102000 | 3514102000 | 138417000 | 0 | -3756189000 | 151206000 | 9182548000 | 10990953000 | 1207145000 | 4076829000 | 0 | 0 | -4076829000 | 1207145000 | 2147061000 | 0 | 0 | 4470505000 | 6617566000 | 0 | 165955000 | 7824711000 | 0 | 159000 | 138834000 | 0 | 542000 | 139535000 | 3166242000 | 10990953000 | 3026707000 | 10990953000 | 276834000 | 6223890000 | 5322716000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | UWMC | USD | 1783398 | 2022-03-01 | 2022-03-01 13:29:01 | 2021 | Q4 | 731088000 | 0 | 731088000 | 472715000 | 0 | 0 | 1146779000 | 256515000 | -20176000 | 3314952000 | 3314952000 | 152263000 | 3492900000 | -3608315000 | 3608315000 | 17773264000 | 22528358000 | 1085365000 | 15954938000 | 0 | 0 | 0 | 17040303000 | 2152356000 | 0 | 0 | 0 | 2152356000 | 164698000 | 170198000 | 19357357000 | 0 | 159000 | 141805000 | 0 | 437000 | 142401000 | 3171001000 | 22528358000 | 3028600000 | 22528358000 | 152263000 | 18107294000 | 17376206000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-11-09 | 2021-11-09 15:30:51 | 2021 | Q3 | 951226000 | 41809000 | 951226000 | 400141000 | 0 | 0 | 1332747000 | 251676000 | 0 | 2900310000 | 2900310000 | 41809000 | 0 | -2882006000 | 311789000 | 14836414000 | 16480950000 | 1229483000 | 10487950000 | 0 | 0 | 0 | 11717433000 | 1665408000 | 0 | 0 | 0 | 1665408000 | 104081000 | 178695000 | 13486922000 | 0 | 160000 | 129815000 | 0 | 313000 | 130288000 | 2994028000 | 16480950000 | 2863740000 | 16480950000 | 83618000 | 12153358000 | 11202132000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | UWMC | USD | 1783398 | 2021-08-16 | 2021-08-16 6:19:39 | 2021 | Q2 | 1048396000 | 0 | 1048396000 | 378814000 | 0 | 0 | 1365635000 | 217994000 | 0 | 2662556000 | 2662556000 | 0 | 0 | -2601200000 | 279350000 | 15199113000 | 16844098000 | 1018536000 | 11249213000 | 0 | 0 | 0 | 12267749000 | 1646368000 | 0 | 0 | 0 | 1646368000 | 242995000 | 160198000 | 14157112000 | 0 | 160000 | 109397000 | 0 | 187000 | 109744000 | 2686986000 | 16844098000 | 2577242000 | 16844098000 | 0 | 12895581000 | 11847185000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UWM Holdings Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Financial - Mortgages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -35,285.14 | 4.62 | 4.16 | 2.13 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2M | FTEs | 6,700 | EV/EBITDA | 7.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 7 | ROE | -11.8% | P/E | (50.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 710.9M | ROA | -0.1% | P/B | 5.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.67 | Gross Margin | 87.0% | Debt/Equity | 76.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 4.49-7.75 | DPS | -281.5% | Current Ratio | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.15 | 0.42 | 0.64 | 7.34 | -50.39 | 0.12 | 125.80 | 23.32 | 7.03 | 7.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -35,285.14 | 4.62 | 4.16 | 2.13 | 5.92 | -396,013.00 | 127.16 | 65.72 | 65.72 | 76.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | UWM Holdings Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Mathew R. Ishbia | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Financial - Mortgages | |||
9 | Website | https://www.uwm.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | UWM Holdings Corporation engages in the residential mortgage lending business in the United States. The company originates mortgage loans through wholesale channel. It originates primarily conforming and government loans. UWM Holdings Corporation was founded in 1986 and is headquartered in Pontiac, Michigan. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | 456 | 502 | 4,683 | 2,529 | 1,810 | 1,810 | 2,165 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | (90) | (302) | (282) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | 456 | 502 | 4,683 | 2,529 | 1,720 | 1,509 | 1,883 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 83.3% | 87.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | 169 | 137 | 3,955 | 143 | 400 | 1,286 | 1,138 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.0% | 27.2% | 84.5% | 5.7% | 22.1% | 71.0% | 52.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | 128 | 86 | 3,385 | 108 | 355 | 1,241 | 1,092 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.2% | 17.1% | 72.3% | 4.3% | 19.6% | 68.5% | 50.4% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | 115 | 91 | 3,385 | 1,578 | 935 | 935 | (76) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.2% | 18.2% | 72.3% | 62.4% | 51.6% | 51.6% | -3.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | 115 | 91 | 3,383 | 1,568 | 932 | 42 | (13) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.2% | 18.2% | 72.2% | 62.0% | 51.5% | 2.3% | -0.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | 115 | 91 | 3,383 | 1,568 | 932 | 932 | (13) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 40 | 51 | 570 | 35 | 49 | 49 | 46 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (14,875) | (192) | - | 21 | (106) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | (664) | (707) | (2,119) | (9,614) | 9,699 | 9,699 | 1,535 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | (246) | (361) | (1,778) | (1,761) | (2,420) | (2,440) | (1,311) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | (755) | (926) | 56 | (9,957) | 8,268 | 8,268 | 165 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (0) | (53) | (57) | (65) | (27) | (27) | (26) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11 | 7 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | 203 | 224 | 289 | 264 | 1,306 | 1,306 | 1,849 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | 203 | 171 | 232 | 200 | 1,290 | 1,290 | 1,830 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (652) | (734) | (479) | (439) | (10,148) | (10,148) | (1,556) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (89) | (5) | (73) | (1,970) | (31) | (37) | (37) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | (82) | (82) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 10,413 | 82 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | 805 | 1,047 | 3,250 | 872 | 1,351 | 1,351 | (9) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | 562 | 729 | 802 | 9,264 | (9,585) | (9,585) | (2,203) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 69 | 133 | 1,224 | 731 | 731 | 705 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | 69 | (27) | 1,091 | (493) | (26) | (26) | (207) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 69 | 42 | 1,224 | 731 | 705 | 705 | 497 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | 69 | 42 | 0 | 731 | 705 | 705 | 497 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 152 | 113 | 113 | 110 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | 69 | 42 | 0 | 731 | 818 | 818 | 497 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 23 | 473 | 425 | 425 | 1,369 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 0 | (60) | (25) | (8) | (30) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 1,888 | 2,611 | 0 | 0 | (1,147) | (1,434) | (1,866) | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | 1,957 | 2,653 | 0 | 1,204 | 1,201 | 1,201 | 1,120 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 208 | 368 | 731 | 3,315 | 4,453 | 4,453 | 4,026 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 208 | 368 | 731 | 3,315 | 4,453 | 4,453 | 4,026 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 152 | 113 | 113 | 143 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 1 | 49 | 141 | 257 | 257 | 257 | 275 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | (208) | (417) | 14 | (3,724) | (4,524) | (4,524) | 111 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 208 | 417 | 886 | 3,724 | 299 | 299 | 275 | ||
64 | Total assets | - | - | - | 2,172 | 3,080 | 0 | 22,528 | 13,601 | 13,601 | 11,872 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 0 | 15,955 | 7,194 | 7,194 | 1,662 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 119 | 186 | 250 | 1,085 | 440 | 440 | 469 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | (250) | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 42 | 2,175 | 0 | (17,040) | (7,194) | (7,634) | (2,131) | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | 160 | 2,361 | 0 | 17,040 | 440 | 7,634 | 2,131 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 1,779 | 400 | 5,545 | 2,152 | 2,241 | 2,241 | 6,935 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,187 | 7,559 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 46 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | (1,779) | (400) | - | (2,152) | 7,749 | (2,241) | (6,935) | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | 1,779 | 400 | 5,545 | 2,152 | 9,989 | 2,241 | 7,605 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | 1,939 | 2,761 | 0 | 19,357 | 10,429 | 10,429 | 9,397 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | 208 | 294 | (0) | 142 | 143 | 143 | 111 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | (400) | - | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | 233 | 319 | (0) | 142 | 144 | 144 | 113 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | 3,029 | 3,028 | 3,028 | 2,362 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | 233 | 319 | (0) | 3,171 | 3,172 | 3,172 | 2,475 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 0 | 18,107 | 9,435 | 9,435 | 8,728 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 152 | 227 | 227 | 143 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | (69) | (42) | 0 | 17,376 | 8,730 | 8,730 | 8,230 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 385 | 565 | 466 | 695 | 436 | 45 | 459 | 45 | 459 | 677 | 520 | 420 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (26) | (70) | 129 | (65) | (67) | (81) | (69) | 150 | ||
8 | Gross Profit | 385 | 565 | 466 | 695 | 411 | (25) | 588 | (20) | 392 | 596 | 451 | 570 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | -55.7% | 128.0% | -45.6% | 85.5% | 88.0% | 86.7% | 135.7% | ||
10 | EBITDA | 91 | 128 | 108 | 86 | 79 | (65) | 324 | (1) | 324 | 407 | 249 | 294 | ||
11 | EBITDA, % | 23.6% | 22.6% | 23.2% | 12.4% | 18.1% | -144.8% | 70.6% | -2.9% | 70.6% | 60.1% | 47.8% | 70.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 82 | 119 | 98 | 74 | 68 | (76) | 312 | (13) | 312 | 395 | 237 | 283 | ||
13 | EBIT, % | 21.4% | 21.1% | 21.0% | 10.7% | 15.5% | -171.0% | 68.1% | -29.0% | 67.9% | 58.4% | 45.6% | 67.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 140 | 333 | 232 | 457 | 216 | (140) | 230 | (140) | 230 | 302 | (468) | 184 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 36.4% | 59.0% | 49.7% | 65.8% | 49.5% | -312.7% | 50.1% | -312.7% | 50.1% | 44.6% | -90.1% | 43.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 8 | 25 | 17 | 453 | 215 | (139) | 8 | (12) | 8 | 301 | (27) | 9 | ||
17 | Profit Margin, % | 2.1% | 4.5% | 3.6% | 65.2% | 49.4% | -310.5% | 1.6% | -26.7% | 1.6% | 44.5% | -5.2% | 2.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 139 | 330 | 240 | 453 | 215 | (139) | 229 | (139) | 229 | 301 | (27) | 181 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (49) | (119) | - | - | - | 2 | (1) | 2 | 3 | (27) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (6,781) | 779 | (5,933) | 12,088 | (194) | 2,297 | (1,445) | 2,297 | (1,445) | 743 | (61) | (1,891) | ||
28 | Other non-cash items | (349) | (479) | (403) | (803) | (426) | (181) | (646) | (181) | (646) | (718) | (230) | (510) | ||
29 | Operating Cash Flow | (6,983) | 592 | (6,203) | 11,752 | (391) | 1,993 | (1,844) | 1,993 | (1,844) | 346 | (329) | (2,203) | ||
30 | Investments in PPE | (22) | (20) | (13) | (6) | (9) | (8) | (5) | (8) | (5) | (6) | (7) | (7) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 239 | 22 | 614 | 198 | 651 | 430 | 651 | 430 | 586 | 183 | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (22) | 219 | 10 | 610 | 192 | 644 | 426 | 644 | 426 | 582 | 178 | 1,288 | ||
36 | Debt repayment | (1,691) | (4) | (4) | (11,883) | (416) | (2,941) | (1,150) | (2,941) | (1,150) | (698) | (87) | (1,228) | ||
37 | Dividends payments | (226) | (160) | (10) | (310) | (291) | (9) | (760) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (15) | (61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 6,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 8,378 | (729) | (5) | - | 964 | 348 | 2,472 | 348 | 2,472 | (125) | 166 | (195) | ||
41 | Financing Cash Flow | 6,461 | (908) | 5,973 | (12,192) | 256 | (2,602) | 1,312 | (2,602) | 1,312 | (832) | (81) | 1,023 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,593 | 1,048 | 951 | 731 | 901 | 705 | 740 | 705 | 740 | 635 | 730 | 497 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (544) | (97) | (220) | 170 | 57 | 35 | (105) | 35 | (105) | 95 | (232) | 108 | ||
44 | Cash at end of period | 1,048 | 951 | 731 | 901 | 959 | 740 | 635 | 740 | 635 | 730 | 497 | 606 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,048 | 951 | 731 | 901 | 959 | 740 | 635 | 740 | 635 | 730 | 497 | 606 | ||
51 | Short Term Investments | - | 42 | - | 138 | 125 | 114 | 112 | 54 | 112 | 105 | 30 | 108 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,048 | 951 | 731 | 1,040 | 959 | 854 | 746 | 740 | 746 | 834 | 497 | 714 | ||
53 | Account Receivables | 379 | 400 | 473 | 671 | 400 | 472 | 383 | 472 | 383 | 418 | 1,369 | 581 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | (68) | (7) | (8) | (54) | (9) | (7) | (30) | 1,711 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | (1,309) | (1,356) | (1,434) | (1,615) | (1,392) | (1,733) | (1,866) | (1,738) | ||
56 | Total Current Assets | 1,366 | 1,333 | 1,147 | 1,657 | 1,359 | 1,288 | 1,094 | 1,212 | 1,094 | 1,220 | 7,349 | 1,268 | ||
57 | Goodwill | - | - | (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 2,663 | 2,900 | 3,315 | 3,514 | 3,736 | 3,975 | 4,224 | 3,975 | 4,224 | 4,352 | 4,026 | 3,192 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,663 | 2,900 | 3,315 | 3,514 | 3,736 | 3,975 | 4,224 | 3,975 | 4,224 | 4,352 | 4,026 | 3,192 | ||
60 | Long Term Investments | - | 42 | 152 | 138 | 125 | 114 | 112 | 114 | 112 | 105 | 143 | 108 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 218 | 252 | 257 | 255 | 257 | 255 | 251 | 255 | 251 | 247 | 275 | 243 | ||
62 | Other non-current Assets | (2,601) | (2,882) | (3,608) | (3,756) | (4,118) | (4,051) | (4,301) | (4,344) | (4,301) | (4,425) | (4,444) | (3,273) | ||
63 | Total non-current Assets | 279 | 312 | 3,608 | 151 | 4,118 | 294 | 286 | 4,344 | 286 | 279 | 4,523 | 270 | ||
64 | Total assets | 16,844 | 16,481 | 22,528 | 10,991 | 11,017 | 10,948 | 12,426 | 10,948 | 12,426 | 12,204 | 11,872 | 12,797 | ||
65 | Short Term debt | 11,249 | 10,488 | 15,955 | 4,077 | 4,497 | 4,760 | 500 | 4,760 | 500 | 5,567 | 1,662 | 200 | ||
66 | Account Payables | 1,019 | 1,229 | 1,085 | 1,207 | 780 | 417 | 423 | 417 | 423 | 504 | 469 | 218 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | (4,077) | (5,278) | (5,177) | (923) | (5,177) | (923) | (6,071) | (2,131) | (418) | ||
69 | Total current liabilities | 12,268 | 11,717 | 17,040 | 1,207 | 5,278 | 5,177 | 923 | 5,177 | 923 | 6,071 | 2,131 | 418 | ||
70 | Long Term debt | 1,646 | 1,665 | 2,152 | 2,147 | 2,262 | 2,233 | 2,232 | 2,233 | 2,232 | 2,225 | 6,935 | 2,216 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,559 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 49 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 4,471 | 3,015 | 2,943 | (2,232) | (2,233) | (2,232) | (2,225) | (6,935) | (2,266) | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,646 | 1,665 | 2,152 | 6,618 | 5,278 | 5,177 | 2,232 | 2,233 | 2,232 | 2,225 | 7,605 | 2,266 | ||
75 | Total liabilities | 14,157 | 13,487 | 19,357 | 7,825 | 7,793 | 8,073 | 9,479 | 8,073 | 9,479 | 9,112 | 9,397 | 10,340 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 109 | 130 | 142 | 139 | 138 | 122 | 120 | 122 | 120 | 130 | 111 | 112 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
80 | Total shareholders equity | 110 | 130 | 142 | 140 | 139 | 123 | 122 | 123 | 122 | 132 | 113 | 114 | ||
81 | Minority Interest | 2,577 | 2,864 | 3,029 | 3,027 | 3,085 | 2,751 | 2,825 | 2,751 | 2,825 | 2,960 | 2,362 | 2,343 | ||
82 | Total Equity | 2,687 | 2,994 | 3,171 | 3,166 | 3,224 | 2,875 | 2,947 | 2,875 | 2,947 | 3,092 | 2,475 | 2,457 | ||
83 | Total debt | 12,896 | 12,153 | 18,107 | 6,224 | 6,759 | 6,993 | 2,732 | 6,993 | 2,732 | 7,792 | 8,728 | 2,416 | ||
84 | Total Investments | - | 84 | 152 | 277 | 125 | 114 | 112 | 114 | 223 | 105 | 143 | 108 | ||
85 | Net Debt | 11,847 | 11,202 | 17,376 | 5,323 | 5,801 | 6,253 | 2,098 | 6,253 | 2,098 | 7,063 | 8,230 | 1,811 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.49 | |||||
5 | Beta | 1.67 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 93 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 8,728 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 698 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 9,426 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 92.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 7.4% | |||||
18 | WACC, % | 4.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 8.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 167 | 305 | 306 | 306 | 320 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 8,728 | 8,728 | 8,728 | 8,728 | 8,728 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,683 | 2,529 | 1,810 | 1,810 | 2,165 | 1,770 | 1,447 | 1,182 | 967 | 790 | |
8 | Revenue Growth, % | -46.0% | -28.4% | 0.0% | 19.6% | -18.3% | -18.3% | -18.3% | -18.3% | -18.3% | ||
9 | EBITDA | 3,955 | 143 | 400 | 1,286 | 1,138 | 670 | 547 | 447 | 366 | 299 | |
10 | EBITDA, % | 84.5% | 5.7% | 22.1% | 71.0% | 52.6% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | |
11 | Depreciation | 570 | 35 | 45 | 45 | 46 | 38 | 31 | 25 | 21 | 17 | |
12 | Depreciation, % | 12.2% | 1.4% | 2.5% | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
13 | EBIT | 3,385 | 108 | 355 | 1,241 | 1,092 | 632 | 517 | 422 | 345 | 282 | |
14 | EBIT, % | 72.3% | 4.3% | 19.6% | 68.5% | 50.4% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 0 | 731 | 818 | 818 | 497 | 630 | 515 | 421 | 344 | 281 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 28.9% | 45.2% | 45.2% | 23.0% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | |
23 | Account Receivables | 23 | 473 | 425 | 425 | 1,369 | 570 | 466 | 381 | 311 | 255 | |
24 | Account Receivables, % | 0.5% | 18.7% | 23.5% | 23.5% | 63.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | |
25 | Inventories | 0 | (60) | (25) | (8) | (30) | (25) | (20) | (16) | (13) | (11) | |
26 | Inventories, % | 0.0% | -2.4% | -1.4% | -0.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | |
27 | Accounts Payable | 250 | 1,085 | 440 | 440 | 469 | 501 | 409 | 335 | 273 | 223 | |
28 | Accounts Payable, % | 5.3% | 42.9% | 24.3% | 24.3% | 21.7% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | |
29 | Capital Expenditure | (57) | (65) | (27) | (27) | (26) | (30) | (24) | (20) | (16) | (13) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.2% | 2.6% | 1.5% | 1.5% | 1.2% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 4,683 | 2,529 | 1,810 | 1,810 | 2,165 | 1,770 | 1,447 | 1,182 | 967 | 790 | |
38 | EBITDA | 3,955 | 143 | 400 | 1,286 | 1,138 | 670 | 547 | 447 | 366 | 299 | |
39 | EBIT | 3,385 | 108 | 355 | 1,241 | 1,092 | 632 | 517 | 422 | 345 | 282 | |
40 | Tax Rate, % | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 8.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
41 | EBIAT | 3,383 | 108 | 354 | 1,237 | 999 | 617 | 504 | 412 | 337 | 275 | |
42 | Depreciation | 570 | 35 | 45 | 45 | 46 | 38 | 31 | 25 | 21 | 17 | |
43 | Accounts Receivable | (23) | (450) | 47 | - | (944) | 799 | 104 | 85 | 70 | 57 | |
44 | Inventories | (0) | 60 | (35) | (17) | 22 | (5) | (4) | (4) | (3) | (2) | |
45 | Accounts Payable | 64 | 835 | (646) | - | 29 | 32 | (91) | (75) | (61) | (50) | |
46 | Capital Expenditure | (57) | (65) | (27) | (27) | (26) | (30) | (24) | (20) | (16) | (13) | |
47 | UFCF | 3,937 | 523 | (261) | 1,239 | 126 | 1,450 | 519 | 424 | 346 | 283 | |
48 | WACC, % | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | ||||||
49 | PV UFCF | 1,391 | 478 | 375 | 294 | 230 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,767 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 112,854 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 8,230 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 295 | Equity Value - (USD 'MM) | 104,624 | ||||||||
57 | Terminal Value | 135,345 | Shares Outstanding, MM | 93 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 110,087 | Equity Value Per Share, USD | 1,122.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,683 | 2,529 | 1,810 | 1,810 | 2,165 | 1,770 | 1,447 | 1,182 | 967 | 790 | |
8 | Revenue Growth, % | -46.0% | -28.4% | 0.0% | 19.6% | -18.3% | -18.3% | -18.3% | -18.3% | -18.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 56 | (9,957) | 8,268 | 8,268 | 165 | 2,334 | 1,908 | 1,559 | 1,274 | 1,042 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 1.2% | -393.7% | 456.7% | 456.7% | 7.6% | 131.9% | 131.9% | 131.9% | 131.9% | 131.9% | |
11 | Capital Expenditure | (57) | (65) | (27) | (27) | (26) | (30) | (24) | (20) | (16) | (13) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.2% | 2.6% | 1.5% | 1.5% | 1.2% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
13 | Free Cash Flow | (1) | (10,022) | 8,242 | 8,242 | 139 | 2,304 | 1,883 | 1,539 | 1,258 | 1,028 | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | -396.3% | 455.3% | 455.3% | 6.4% | 130.2% | 130.2% | 130.2% | 130.2% | 130.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (1) | (10,022) | 8,242 | 8,242 | 139 | 2,304 | 1,883 | 1,539 | 1,258 | 1,028 | |
22 | WACC, % | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | ||||||
23 | PV UFCF | 2,211 | 1,734 | 1,360 | 1,066 | 836 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 7,207 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 406,919 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 8,230 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,069 | Equity Value - (USD 'MM) | 398,689 | ||||||||
32 | Terminal Value | 491,420 | Shares Outstanding, MM | 93 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 399,712 | Equity Value Per Share, USD | 4,275.70 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.97 | 0.07 | 2.73 | 0.16 | 0.53 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 53.59 | 0.08 | 2.83 | 0.16 | 0.93 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.04 | 1.60 | 0.09 | 0.23 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 1.78 | 68.22 | 85.77 | 85.77 | 230.74 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | -100.57 | -9.53 | -38.31 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -14.80 | -14.80 | -14.80 | 76.24 | 192.42 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 1,776.02 | 532.10 | 606.74 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -1,790.82 | -1,790.82 | -1,790.82 | -455.86 | -414.32 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
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34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 83.3% | 87.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 72.3% | 4.3% | 19.6% | 68.5% | 50.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 72.3% | 62.4% | 51.6% | 51.6% | -3.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 72.2% | 62.0% | 51.5% | 2.3% | -0.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 8.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 8,200.14 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -241,573.35 | 11.01 | 6.49 | 0.29 | -0.12 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -241,748.32 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 13,442.56 | 0.80 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -396,013.00 | 127.16 | 65.72 | 65.72 | 76.39 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 20.26 | 0.36 | 1.16 | 4.05 | 3.41 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.01 | -0.55 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -29.46 | 158.20 | 94.74 | 94.74 | 105.48 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 33.25 | 9.86 | 7.05 | 7.05 | 7.88 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 11,352.34 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.01 | -3.94 | 4.57 | 4.57 | 0.08 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.01 | -0.55 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 376.08 | -0.62 | 1.15 | 1.15 | 0.10 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.98 | -152.28 | 310.66 | 310.66 | 6.25 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 3.64 | -5.23 | 2,057.27 | 801.10 | 15.29 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 0.89 | -2.82 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -35,285.14 | 4.62 | 4.16 | 2.13 | 5.92 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 8.76 | -0.07 | 0.07 | 0.04 | 4.03 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 0.15 | 0.42 | 0.64 | 7.34 | -50.39 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 0.38 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.11 | 0.26 | 0.33 | 0.17 | 0.31 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.147 | 2.991 | 0.051 | 0.121 | 0.056 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 0.12 | 125.80 | 23.32 | 7.03 | 7.82 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -35,285.14 | 4.62 | 4.16 | 2.13 | 5.92 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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