1 | ||||
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2 | Company Code | FR | ||
3 | Company Name | First Industrial Realty Trust, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | FR | 45.63 | 1.028 | 1231145 | 6038674200 | 1.48 | 40.44-55.23 | -0.44 | First Industrial Realty Trust, Inc. | USD | 921825 | US32054K1034 | 32054K103 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Industrial | First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is a leading fully integrated owner, operator, and developer of industrial real estate with a track record of providing industry-leading customer service to multinational corporations and regional customers. Across major markets in the United States, our local market experts manage, lease, buy, (re)develop, and sell bulk and regional distribution centers, light industrial, and other industrial facility types. In total, we own and have under development approximately 64.1 million square feet of industrial space as of September 30, 2020. | Mr. Peter E. Baccile | Real Estate | US | 156 | (312) 344-4300 | One North Wacker Drive | Chicago | IL | 60606 | 70.0803 | -24.45029831 | 1994-06-24 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | FR | USD | 921825 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:03:32 | 2023 | FY | 614027000 | 165655000 | 448372000 | 0.7302154466 | 3667000 | 37121000 | 0 | 37121000 | -37121000 | 203739000 | 369394000 | 0 | 74335000 | 164515000 | 405522000 | 0.6604302417 | 315601000 | 0.5139855414 | 95650000 | 262322000 | 0.4272157413 | 8692000 | 274816000 | 0.4475633808 | 2.08 | 2.07 | 132264000 | 132341000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | FR | USD | 921825 | 2023-02-16 | 2023-02-15 18:39:43 | 2022 | FY | 539929000 | 143663000 | 396266000 | 0.7339224231 | 909000 | 33972000 | 0 | 33972000 | 147420000 | 182301000 | 325964000 | 52200000 | 49013000 | 147420000 | 358198000 | 0.6634168567 | 210778000 | 0.3903809575 | 79255000 | 290033000 | 0.5371687759 | 23363000 | 266670000 | 0.4938982718 | 2.02 | 2.02 | 132024000 | 132103000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | FR | USD | 921825 | 2022-02-18 | 2022-02-17 18:47:20 | 2021 | FY | 476290000 | 131300000 | 344990000 | 0.7243276155 | 0 | 34610000 | 0 | 34610000 | 130953000 | 165563000 | 296863000 | 47526000 | 44103000 | 130953000 | 306957000 | 0.6444750047 | 176004000 | 0.369531168 | 106207000 | 282211000 | 0.5925192635 | 4879000 | 270997000 | 0.5689747843 | 2.09 | 2.09 | 129687999 | 129775000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | FR | USD | 921825 | 2021-02-16 | 2021-02-16 7:20:13 | 2020 | FY | 448028000 | 119195000 | 328833000 | 0.7339563599 | 0 | 32848000 | 0 | 32848000 | 129638000 | 162486000 | 281681000 | 54721000 | 51293000 | 129638000 | 292557000 | 0.6529882061 | 162919000 | 0.3636357549 | 35458000 | 198377000 | 0.4427781299 | 2408000 | 195989000 | 0.4374481059 | 1.53 | 1.53 | 127711000 | 127904000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | FR | USD | 921825 | 2020-02-13 | 2020-02-13 16:19:29 | 2019 | FY | 425984000 | 116585000 | 309399000 | 0.7263160119 | 0 | 28569000 | 0 | 28569000 | 121229000 | 149798000 | 266383000 | 53491000 | 50273000 | 121229000 | 277612000 | 0.6516958383 | 156383000 | 0.3671100323 | 74669000 | 231052000 | 0.5423959585 | 3406000 | 238775000 | 0.5605257474 | 1.89 | 1.88 | 126392000 | 126691000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | FR | USD | 921825 | 2019-02-20 | 2019-02-19 20:27:12 | 2018 | FY | 403954000 | 116854000 | 287100000 | 0.7107244884 | 0 | 27749000 | 0 | 27749000 | 116459000 | 144208000 | 261062000 | 0 | 50775000 | 121602000 | 261090000 | 0.6463359689 | 142892000 | 0.3537333459 | 78805000 | 167518000 | 0.4146957327 | -92000 | 163239000 | 0.4041029424 | 1.32 | 1.31 | 123804000 | 124191000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | FR | USD | 921825 | 2018-02-26 | 2018-02-23 17:51:50 | 2017 | FY | 396402000 | 113494000 | 282908000 | 0.7136896383 | 0 | 28079000 | 0 | 28079000 | 116364000 | 144443000 | 257937000 | 0 | 57199000 | 123330000 | 258633000 | 0.6524512994 | 138465000 | 0.3493044939 | 131390000 | 209494000 | 0.5284887564 | 1193000 | 201456000 | 0.5082113612 | 1.7 | 1.69 | 118272000 | 118787000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | FR | USD | 921825 | 2017-02-24 | 2017-02-24 14:54:18 | 2016 | FY | 378020000 | 112324000 | 265696000 | 0.7028622824 | 0 | 26703000 | 0 | 26703000 | 117282000 | 143985000 | 256309000 | 0 | 59430000 | 123917000 | 242409000 | 0.6412597217 | 121711000 | 0.3219697371 | 67711000 | 126773000 | 0.3353605629 | 1089000 | 121232000 | 0.3207026083 | 1.05 | 1.05 | 115030000 | 115370000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | FR | USD | 921825 | 2016-02-25 | 2016-02-24 18:41:11 | 2015 | FY | 365762000 | 114628000 | 251134000 | 0.6866049508 | 0 | 25362000 | 0 | 25362000 | 113814000 | 139176000 | 253804000 | 61000 | 67424000 | 113814000 | 222674000 | 0.6087947901 | 111958000 | 0.3060952204 | 35331000 | 76767000 | 0.2098823825 | 117000 | 73802000 | 0.2017760183 | 0.67 | 0.66 | 110352000 | 110781000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | FR | USD | 921825 | 2015-02-26 | 2015-02-25 17:35:55 | 2014 | FY | 344599000 | 114499000 | 230100000 | 0.66773264 | 0 | 23418000 | 0 | 23418000 | 111897000 | 135315000 | 249814000 | 2110000 | 72178000 | 111897000 | 205694000 | 0.5969082905 | 24717000 | 0.0717268477 | -1615000 | 20004000 | 0.0580500814 | 238000 | 49110000 | 0.1425134722 | 0.42 | 0.42 | 109922000 | 110325000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | FR | USD | 921825 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:03:32 | 2023 | FY | 43844000 | 0 | 43844000 | 155026000 | 1 | 203276000 | 402146000 | 24211000 | 0 | 21518000 | 21518000 | 44663000 | -21518000 | 4683227000 | 4773619000 | 0 | 5175765000 | 143429000 | 299000000 | 0 | 0 | 44201000 | 486630000 | 1947296000 | 106734000 | -294364000 | 294364000 | 2054030000 | 0 | 21992000 | 2540660000 | 0 | 1323000 | 127707000 | 22272000 | 2411673000 | 2562975000 | 2635105000 | 5175765000 | 72130000 | 5175765000 | 44663000 | 2246296000 | 2202452000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | FR | USD | 921825 | 2023-02-16 | 2023-02-15 18:39:43 | 2022 | FY | 133244000 | 8822000 | 133244000 | 130053000 | 11874000 | 200100000 | 475271000 | 24580000 | 0 | 24090000 | 24090000 | 8822000 | 0 | 4421559000 | 4479051000 | 0 | 4954322000 | 178879000 | 143000000 | 0 | 0 | 41259000 | 363138000 | 1945567000 | 100166000 | 0 | 15152000 | 2060885000 | 0 | 22266000 | 2424023000 | 0 | 1321000 | 23131000 | 33412000 | 2472435000 | 2530299000 | 2601400000 | 4954322000 | 71101000 | 4954322000 | 17644000 | 2088567000 | 1955323000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | FR | USD | 921825 | 2022-02-18 | 2022-02-17 18:47:20 | 2021 | FY | 58591000 | 0 | 58591000 | 103831000 | 318847000 | -162611000 | 318658000 | 24927000 | 0 | 21316000 | 21316000 | 36049000 | -21316000 | 3799464000 | 3860440000 | 0 | 4179098000 | 153096000 | 79000000 | 0 | 0 | 37178000 | 269274000 | 1553612000 | 98588000 | 0 | 9252000 | 1661452000 | 0 | 22592000 | 1930726000 | 0 | 1317000 | -178293000 | -4238000 | 2429586000 | 2248372000 | 2301932000 | 4179098000 | 53560000 | 4179098000 | 36049000 | 1632612000 | 1574021000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | FR | USD | 921825 | 2021-02-16 | 2021-02-16 7:20:13 | 2020 | FY | 162090000 | 0 | 162090000 | 90281000 | 15663000 | -289939000 | 424922000 | 25205000 | 0 | 25211000 | 25211000 | 45697000 | -25211000 | 3296114000 | 3367016000 | 0 | 3791938000 | 120292000 | 261891000 | 0 | -261891000 | 33703000 | 153995000 | 1617467000 | 62092000 | 0 | 11064000 | 1690623000 | 0 | 22826000 | 1844618000 | 0 | 1290000 | -306294000 | -16953000 | 2269277000 | 1947320000 | 1991906000 | 3791938000 | 44586000 | 3791938000 | 45697000 | 1617467000 | 1455377000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | FR | USD | 921825 | 2020-02-13 | 2020-02-13 16:19:29 | 2019 | FY | 21120000 | 0 | 21120000 | 86232000 | 1 | -238950000 | 421781000 | 24877000 | 0 | 28533000 | 28533000 | 18208000 | -28533000 | 3053962000 | 3097047000 | 0 | 3518828000 | 114637000 | 158000000 | 0 | 0 | 30567000 | 303204000 | 1347934000 | 57534000 | 0 | 11893000 | 1417361000 | 0 | 22369000 | 1720565000 | 0 | 1270000 | -370835000 | -6883000 | 2174711000 | 1798263000 | 1832127000 | 3518828000 | 33864000 | 3518828000 | 18208000 | 1505934000 | 1484814000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | FR | USD | 921825 | 2019-02-20 | 2019-02-19 20:27:12 | 2018 | FY | 43102000 | 0 | 43102000 | 76264000 | 0 | 108461000 | 227827000 | 0 | 0 | 29678000 | 29678000 | 23326000 | 0 | 2861860000 | 2914864000 | 0 | 3142691000 | 78665000 | 0 | 0 | 0 | 28845000 | 107510000 | 1297783000 | 47927000 | 0 | 9560000 | 1355270000 | 0 | 0 | 1462780000 | 0 | 1263000 | -490807000 | 3502000 | 2131556000 | 1645514000 | 1679911000 | 3142691000 | 34397000 | 3142691000 | 23326000 | 1297783000 | 1254681000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | FR | USD | 921825 | 2018-02-26 | 2018-02-23 17:51:50 | 2017 | FY | 21146000 | 0 | 21146000 | 75127000 | 0 | 108482000 | 204755000 | 0 | 0 | 30481000 | 30481000 | 0 | 0 | 2705826000 | 2736307000 | 0 | 2941062000 | 86532000 | 144500000 | 0 | 0 | 27016000 | 258048000 | 1152497000 | 44285000 | 0 | 10355000 | 1207137000 | 0 | 0 | 1465185000 | 0 | 1199000 | -541847000 | 1338000 | 1967110000 | 1427800000 | 1427800000 | 2941062000 | 48077000 | 2941062000 | 0 | 1296997000 | 1275851000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | FR | USD | 921825 | 2017-02-24 | 2017-02-24 14:54:18 | 2016 | FY | 9859000 | 0 | 9859000 | 72139000 | 0 | 90990000 | 172988000 | 0 | 0 | 29499000 | 29499000 | 0 | 0 | 2590776000 | 2620275000 | 0 | 2793263000 | 84412000 | 189500000 | 0 | 0 | 23434000 | 297346000 | 1157592000 | 43300000 | 0 | 10400000 | 1211292000 | 0 | 0 | 1508638000 | 0 | 1172000 | -641859000 | -4643000 | 1886771000 | 1241441000 | 1241441000 | 2793263000 | 43184000 | 2793263000 | 0 | 1347092000 | 1337233000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | FR | USD | 921825 | 2016-02-25 | 2016-02-24 18:41:11 | 2015 | FY | 3987000 | 0 | 3987000 | 67947000 | 0 | 95196000 | 167130000 | 0 | 0 | 33326000 | 33326000 | 0 | 0 | 2517595000 | 2550921000 | 0 | 2718051000 | 93699000 | 52500000 | 0 | 0 | 14812000 | 161011000 | 1389911000 | 40153000 | 0 | 11841000 | 1441905000 | 0 | 0 | 1602916000 | 0 | 1111000 | -674759000 | -9667000 | 1756415000 | 1073100000 | 1073100000 | 2718051000 | 42035000 | 2718051000 | 0 | 1442411000 | 1438424000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | FR | USD | 921825 | 2015-02-26 | 2015-02-25 17:35:55 | 2014 | FY | 9500000 | 0 | 9500000 | 65486000 | 0 | 66573000 | 141559000 | 0 | 0 | 33526000 | 33526000 | 71000 | 0 | 2406839000 | 2440436000 | 0 | 2581995000 | 79733000 | 185000000 | 0 | 0 | 11949000 | 276682000 | 1164846000 | 36914000 | 0 | 12726000 | 1214486000 | 0 | 0 | 1491168000 | 0 | 1149000 | -670650000 | -13867000 | 1732318000 | 1048950000 | 1048950000 | 2581995000 | 41877000 | 2581995000 | 71000 | 1349846000 | 1340346000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | FR | USD | 921825 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:03:32 | 2023 | FY | 285837000 | 164515000 | -8692000 | 16673000 | -6783000 | -2365000 | 6781000 | -4418000 | -6781000 | -146737000 | 304813000 | -480635000 | -12349000 | -12349000 | 120411000 | 6616000 | -378306000 | -218321000 | 2510000 | -2510000 | -169368000 | 359908000 | -27781000 | 394239000 | -101274000 | 43844000 | 145118000 | 304813000 | -480635000 | -175822000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | FR | USD | 921825 | 2023-02-16 | 2023-02-15 18:39:43 | 2022 | FY | 381612000 | 152322000 | 0 | 32845000 | 26409000 | -4898000 | -26455000 | 31307000 | 26455000 | -182291000 | 410897000 | -522368000 | -5616000 | -5616000 | 175409000 | -270917000 | -629108000 | -725465000 | 12823000 | -2942000 | -155333000 | 1175466000 | 304549000 | 0 | 86338000 | 145118000 | 58780000 | 410897000 | -522368000 | -111471000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | FR | USD | 921825 | 2022-02-18 | 2022-02-17 18:47:20 | 2021 | FY | 277171000 | 139057000 | -31181000 | 31181000 | 13609000 | -337000 | -13474000 | 13946000 | 13474000 | -162807000 | 267030000 | -233176000 | -1550000 | -1550000 | 234726000 | -415273000 | -416823000 | -274450000 | 145760000 | 289000000 | -139710000 | -11685000 | 8915000 | 0 | -140878000 | 58780000 | 199658000 | 267030000 | -233176000 | 33854000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | FR | USD | 921825 | 2021-02-16 | 2021-02-16 7:20:13 | 2020 | FY | 200169000 | 137764000 | -35231000 | 35231000 | 1841000 | 4512000 | -1190000 | -2671000 | 1190000 | -98693000 | 241081000 | -161120000 | -42744000 | -42744000 | 203864000 | -208994000 | -251738000 | -435146000 | 78718000 | 547000000 | -127338000 | -5637000 | 57597000 | 0 | 46940000 | 199658000 | 152718000 | 241081000 | -161120000 | 79961000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | FR | USD | 921825 | 2020-02-13 | 2020-02-13 16:19:29 | 2019 | FY | 243881000 | 127113000 | -28780000 | 28780000 | 10659000 | -11436000 | -10572000 | 22095000 | 10572000 | -136033000 | 245620000 | -254206000 | -210000 | -210000 | 254416000 | -205176000 | -205386000 | -380250000 | 4384000 | -4384000 | -117214000 | 559575000 | 62111000 | 0 | 102345000 | 152718000 | 50373000 | 245620000 | -254206000 | -8586000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | FR | USD | 921825 | 2019-02-20 | 2019-02-19 20:27:12 | 2018 | FY | 167334000 | 121602000 | -105155000 | 26976000 | -3264000 | -6354000 | -120317000 | 3090000 | 120317000 | 3012000 | 210505000 | -355234000 | -25190000 | -25190000 | 184783000 | -2567000 | -223398000 | -547146000 | 145584000 | -6020000 | -109649000 | 534015000 | 16784000 | 0 | 3891000 | 50373000 | 46482000 | 210505000 | -355234000 | -144729000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | FR | USD | 921825 | 2018-02-26 | 2018-02-23 17:51:50 | 2017 | FY | 208301000 | 123330000 | -158569000 | 29252000 | -11274000 | -10809000 | -91207000 | -465000 | 91207000 | 388000 | 191428000 | 0 | 0 | 0 | 228102000 | -324330000 | -96228000 | -677684000 | 74880000 | -2401000 | -100524000 | 621816000 | -83913000 | 0 | 11287000 | 21146000 | 9859000 | 191428000 | 0 | 191428000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | FR | USD | 921825 | 2017-02-24 | 2017-02-24 14:54:18 | 2016 | FY | 125684000 | 123917000 | -96042000 | 28403000 | -11292000 | -5637000 | -65142000 | -5655000 | 65142000 | 2665000 | 173335000 | 0 | 0 | 0 | 163435000 | -274427000 | -110992000 | -535094000 | 124936000 | -5242000 | -82696000 | 441625000 | -56471000 | 0 | 5872000 | 9859000 | 3987000 | 173335000 | 0 | 173335000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | FR | USD | 921825 | 2016-02-25 | 2016-02-24 18:41:11 | 2015 | FY | 76705000 | 121314000 | 0 | 0 | -3194000 | -8867000 | -58619000 | 5673000 | 58619000 | -32676000 | 162149000 | -318075000 | -200000 | -11546000 | 154024000 | -21277000 | -197074000 | -489004000 | 581500000 | -2101000 | -55811000 | -5158000 | 29426000 | -14000 | -5513000 | 3987000 | 9500000 | 162149000 | -318075000 | -155926000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | FR | USD | 921825 | 2015-02-26 | 2015-02-25 17:35:55 | 2014 | FY | 51005000 | 123675000 | 0 | 0 | -4845000 | -5297000 | -49877000 | 452000 | 49877000 | -32659000 | 137176000 | -216576000 | -31000 | -31000 | 98472000 | 49097000 | -69069000 | -493458000 | 556000000 | -79667000 | -46622000 | -2419000 | -66166000 | -18000 | 1923000 | 9500000 | 7577000 | 137176000 | -216576000 | -79400000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | FR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.8263896595 | 0.4086677763 | 0.0900971991 | 92.1530975 | 0.000002203374483 | 92.15309971 | 316.0277987 | -223.874699 | 0.7302154466 | 0.5139855414 | 0.4272157413 | 0.4475633808 | 0.03313484954 | 0.05309669199 | 0.1072253924 | 0.06730473744 | 1.047628487 | 0.8311824107 | 0.5139855414 | 0.434002703 | 0.8764408549 | 0.4317470059 | 0.4670761951 | 4.245658169 | 0.1356958299 | 2.019436397 | 3.960800124 | 1.154961688 | 165655000 | 25.36148858 | 0.118635023 | 2.304580233 | -1.329326196 | 0.3314885381 | 0.6162959944 | 0.4964162814 | -0.5768192302 | 0.1356958299 | 1.019441472 | -0.6341881053 | -0.9792653895 | 0.6162959944 | 2.718069774 | 2.718069774 | 11.34533967 | 25.34912407 | -39.62157682 | 22.85448744 | 22.85448744 | 8.534205103 | 11.34533967 | 0.02431231915 | 22.60986304 | 2.718069774 | |
51 | FR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.308788945 | 0.74935424 | 0.3669238692 | 87.917754 | 30.16789292 | 118.0856469 | 454.4721675 | -336.3865206 | 0.7339224231 | 0.3903809575 | 0.5371687759 | 0.4938982718 | 0.0805529026 | 0.05382573034 | 0.1053907068 | 0.0459092905 | 0.9194470974 | 1.376011728 | 0.3903809575 | 0.421564646 | 0.8254230034 | 0.4346794564 | 0.4521817693 | 4.300450901 | 0.1967363269 | 1.95799864 | 4.151607422 | 0.8031294898 | 12.0989557 | 21.96619203 | 0.1089814106 | 3.11229019 | -0.8443237593 | 1.076061928 | 0.5824914689 | 0.7610204305 | -0.2712869649 | 0.1967363269 | 2.873405594 | -0.7866044628 | -1.11950359 | 0.5824914689 | 2.518073255 | 2.518073255 | 11.80058534 | 23.89274474 | -57.15816885 | 15.50626614 | 15.50626614 | -7.13369093 | 11.80058534 | 0.02437942878 | 23.24636441 | 2.518073255 | |
52 | FR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.183396837 | 0.60318486 | 0.2175887757 | 79.56983141 | 886.3606626 | 965.930494 | 425.590556 | 540.339938 | 0.7243276155 | 0.369531168 | 0.5925192635 | 0.5689747843 | 0.01728848273 | 0.06484581123 | 0.1205303215 | 0.04501583703 | 0.9602637743 | 1.603435149 | 0.369531168 | 0.3906613341 | 0.7261307293 | 0.4086319143 | 0.4206696034 | 3.990748929 | 0.1635599885 | 1.858721777 | 4.587165683 | 0.8576318127 | 0.4117962534 | 19.10739359 | 0.1139695695 | 2.059018584 | 0.2610418872 | 0.4517842858 | 0.5155407624 | 0.560645825 | 0.1267797626 | 0.1635599885 | 3.380126582 | -1.145186469 | -2.856974729 | 0.5155407624 | 3.818472003 | 3.818472003 | 18.0254583 | 31.68059253 | 253.5991473 | 32.15123969 | 32.15123969 | 0.8655590459 | 18.0254583 | 0.01627307829 | 33.09703487 | 3.818472003 | |
53 | FR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.759323355 | 1.638825936 | 1.052566642 | 73.5502357 | 47.96337934 | 121.513615 | 368.3592433 | -246.8456282 | 0.7339563599 | 0.3636357549 | 0.4427781299 | 0.4374481059 | 0.01213850396 | 0.05168570794 | 0.1006455025 | 0.0447832745 | 0.9879623142 | 1.217641896 | 0.3636357549 | 0.4956193904 | 0.9650997268 | 0.4537345429 | 0.491119974 | 3.176242372 | 0.1282783802 | 1.947259824 | 4.962594566 | 0.9908805241 | 7.609972547 | 17.77536203 | 0.1181527757 | 1.887707402 | 0.6261089491 | 1.269193726 | 0.6497201374 | 0.5380936013 | 0.3316769053 | 0.1282783802 | 0.9205394611 | -1.496282274 | -7.136374401 | 0.6497201374 | 2.763009896 | 2.763009896 | 12.00921467 | 27.45288986 | 67.28860857 | 22.31807745 | 22.31807745 | -1.441276717 | 12.00921467 | 0.0236667302 | 23.36584471 | 2.763009896 | |
54 | FR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.391079933 | 0.3540586536 | 0.06965607314 | 73.88700045 | 0.000003130762963 | 73.88700358 | 358.9012737 | -285.0142702 | 0.7263160119 | 0.3671100323 | 0.5423959585 | 0.5605257474 | 0.01474127036 | 0.06785639991 | 0.1327809114 | 0.04863224059 | 1.033425376 | 1.477475173 | 0.3671100323 | 0.4279646519 | 0.8374381278 | 0.4284328032 | 0.4557639874 | 3.110675711 | 0.1631014374 | 1.956792749 | 4.939975879 | 1.016992768 | 116585000 | 17.12360815 | 0.1210584888 | 1.943319197 | -0.06793151465 | 0.1670991835 | 0.4908972882 | 0.5765944261 | -0.03495643677 | 0.1631014374 | 1.554556962 | -0.9662242433 | -1.792951413 | 0.4908972882 | 2.917555397 | 2.917555397 | 12.31626521 | 21.972702 | -611.0565945 | 21.36036121 | 21.36036121 | 0.50884152 | 12.31626521 | 0.02234123451 | 24.24731611 | 2.917555397 | |
55 | FR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.119123802 | 1.110278114 | 0.4009115431 | 68.90972735 | 0 | 68.90972735 | 245.7145241 | -176.8047968 | 0.7107244884 | 0.3537333459 | 0.4146957327 | 0.4041029424 | -0.0005491947134 | 0.05194242768 | 0.09920243766 | 0.0470785762 | 0.9744564763 | 1.172339949 | 0.3537333459 | 0.4129527847 | 0.7886794035 | 0.4409283195 | 0.4409283195 | 2.814219596 | 0.1622035425 | 1.909853699 | 5.296784853 | 1.485463675 | 0 | 0 | 0.1285376131 | 1.700308552 | -1.169017156 | 0.3481470712 | 0.671708354 | 0.5211113147 | -0.6875323627 | 0.1622035425 | 0 | -0.5925812281 | -0.8571573997 | 0.671708354 | 2.171347944 | 2.171347944 | 8.845025523 | 21.88805028 | -24.68740501 | 16.9733899 | 16.9733899 | -0.9792022495 | 8.845025523 | 0.03068835942 | 18.49042261 | 2.171347944 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | FR | USD | 921825 | 2024-04-19 | 2024-04-19 14:22:05 | 2024 | Q1 | 162272000 | 88833000 | 73439000 | 0.4525672944 | 0 | 11781000 | 0 | 11781000 | -12207000 | 12207000 | 101040000 | 0 | -20897000 | 41819000 | 103051000 | 0.6350510254 | 61232000 | 0.3773417472 | 10445000 | 71677000 | 0.4417089824 | 1179000 | 68407000 | 0.4215576316 | 0.52 | 0.52 | 132360000 | 132406000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | FR | USD | 921825 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:03:32 | 2023 | Q4 | 157276000 | 41157000 | 116119000 | 0.738313538 | 0 | 9791000 | 0 | 9791000 | -80362000 | 54901000 | 96058000 | 21324000 | 20412000 | 42571000 | 105567000 | 0.6712212925 | 140413000 | 0.8927808439 | 50919000 | 90813000 | 0.5774116839 | 733000 | 89201000 | 0.5671621862 | 0.67 | 0.67 | 132304000 | 132360000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | FR | USD | 921825 | 2023-10-20 | 2023-10-20 16:14:52 | 2023 | Q3 | 155105000 | 42559000 | 112546000 | 0.7256116824 | 0 | 8456000 | 0 | 8456000 | -8456000 | 49602000 | 92161000 | 20811000 | 19906000 | 41502000 | 102982000 | 0.6639502273 | 138458000 | 0.8926727056 | 33809000 | 75942000 | 0.4896167113 | 333000 | 75012000 | 0.483620773 | 0.57 | 0.57 | 132264000 | 132339000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | FR | USD | 921825 | 2023-07-21 | 2023-07-21 16:38:56 | 2023 | Q2 | 152223000 | 39757000 | 112466000 | 0.7388239622 | 0 | 9520000 | 0 | 9520000 | 40590000 | 50110000 | 89867000 | 18803000 | 17898000 | 40590000 | 100694000 | 0.6614900508 | 60104000 | 0.3948417782 | -4845000 | 55259000 | 0.3630134737 | 459000 | 54636000 | 0.3589207938 | 0.41 | 0.41 | 132249000 | 132336999 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | FR | USD | 921825 | 2023-04-21 | 2023-04-21 16:12:36 | 2023 | Q1 | 149423000 | 42182000 | 107241000 | 0.7177007556 | 0 | 9354000 | 0 | 9354000 | 39772000 | 49126000 | 91308000 | 17023000 | 16119000 | 39772000 | 96199000 | 0.6438031628 | 56427000 | 0.3776326268 | -16119000 | 40308000 | 0.2697576678 | 7167000 | 33141000 | 0.2217931644 | 0.25 | 0.25 | 132211000 | 132299000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | FR | USD | 921825 | 2023-02-16 | 2023-02-15 18:39:43 | 2022 | Q4 | 144614000 | 37613000 | 107001000 | 0.7399076161 | 591000 | 8755000 | 0 | 8755000 | 38708000 | 48054000 | 85667000 | 16809000 | 15909000 | 38708000 | 96755000 | 0.6690569378 | 58047000 | 0.4013926729 | 28155000 | 86202000 | 0.5960833668 | -976000 | 81997000 | 0.5670059607 | 0.62 | 0.62 | 132137000 | 132241000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | FR | USD | 921825 | 2022-10-21 | 2022-10-21 15:59:06 | 2022 | Q3 | 139753000 | 35775000 | 103978000 | 0.7440126509 | 0 | 8227000 | 0 | 8227000 | 38332000 | 46559000 | 82334000 | 13895000 | 13094000 | 38332000 | 94632000 | 0.6771375212 | 56300000 | 0.402853606 | 70813000 | 127113000 | 0.9095547144 | 231000 | 123764000 | 0.885591007 | 0.94 | 0.94 | 132092000 | 132176000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | FR | USD | 921825 | 2022-07-22 | 2022-07-22 15:16:12 | 2022 | Q2 | 130049000 | 34860000 | 95189000 | 0.7319471891 | 0 | 8249000 | 0 | 8249000 | 36470000 | 44719000 | 79579000 | 0 | 10374000 | 36470000 | 86210000 | 0.6629039823 | 49740000 | 0.3824712224 | -10077000 | 39663000 | 0.3049850441 | 24198000 | 15465000 | 0.118916716 | 0.12 | 0.12 | 132051000 | 132106000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | FR | USD | 921825 | 2022-04-22 | 2022-04-22 14:47:47 | 2022 | Q1 | 125513000 | 35415000 | 90098000 | 0.7178379929 | 0 | 8741000 | 0 | 8741000 | 33910000 | 42651000 | 78066000 | 0 | 9636000 | 33910000 | 80601000 | 0.642172524 | 46691000 | 0.3720013066 | -9636000 | 37055000 | 0.2952283827 | -90000 | 36227000 | 0.2886314565 | 0.27 | 0.27 | 131811000 | 131885000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | FR | USD | 921825 | 2022-02-18 | 2022-02-17 18:47:20 | 2021 | Q4 | 121551000 | 32914000 | 88637000 | 0.7292165429 | 0 | 8979000 | 0 | 8979000 | 33389000 | 42368000 | 75282000 | 0 | 9729000 | 33389000 | 78901000 | 0.649118477 | 126846000 | 1.043561962 | 83932000 | 119715000 | 0.9848952292 | 2700000 | 114417000 | 0.9413085865 | 0.87 | 0.87 | 130914000 | 131002000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | FR | USD | 921825 | 2021-10-22 | 2021-10-22 17:24:44 | 2021 | Q3 | 121082000 | 33396000 | 87686000 | 0.7241869147 | 0 | 8598000 | 0 | 8598000 | 33143000 | 41741000 | 75137000 | 0 | 9849000 | 33143000 | 78306000 | 0.6467187526 | 45945000 | 0.3794535934 | 8879000 | 44193000 | 0.3649840604 | 759000 | 42446000 | 0.3505558217 | 0.33 | 0.33 | 129633000 | 129722000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | FR | USD | 921825 | 2021-07-23 | 2021-07-23 16:41:22 | 2021 | Q2 | 117398000 | 31748000 | 85650000 | 0.7295694986 | 0 | 8469000 | 0 | 8469000 | 32446000 | 40915000 | 72663000 | 0 | 11852000 | 32446000 | 76246000 | 0.6494659194 | 44735000 | 0.3810541917 | 22854000 | 54802000 | 0.4668052267 | 1575000 | 51936000 | 0.442392545 | 0.4 | 0.4 | 129098000 | 129187000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | FR | USD | 921825 | 2024-04-19 | 2024-04-19 14:22:05 | 2024 | Q1 | 70498000 | 33962000 | 20067000 | 12870000 | -20067000 | -19364000 | 0 | -703000 | 20067000 | -54821000 | 62509000 | 0 | 0 | -2614000 | 47787000 | -64204000 | -19031000 | -82000 | 0 | 0 | 0 | -38356000 | -38438000 | 0 | 5040000 | 48884000 | 43844000 | 62509000 | 0 | 62509000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | FR | USD | 921825 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:03:32 | 2023 | Q4 | 91689000 | 42571000 | -733000 | 23317000 | -15747000 | 1470000 | 2589000 | -17217000 | -2589000 | -76728000 | 64369000 | -168008000 | -2289000 | -9376000 | 120411000 | 3836000 | -55426000 | -72081000 | 0 | 0 | -43220000 | 95950000 | -19351000 | 9675000 | -10408000 | 43844000 | 54252000 | 64369000 | -168008000 | -103639000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | FR | USD | 921825 | 2023-10-20 | 2023-10-20 16:14:52 | 2023 | Q3 | 77139000 | 41502000 | -3437000 | 3437000 | 4716000 | -2298000 | -4716000 | 7014000 | 4716000 | -39022000 | 84335000 | -108768000 | -4088000 | -7678000 | 42141000 | 6618000 | -71775000 | -65081000 | 0 | 0 | -43220000 | 81895000 | -26406000 | 0 | -13846000 | 54252000 | 68098000 | 84335000 | -108768000 | -24433000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | FR | USD | 921825 | 2023-07-21 | 2023-07-21 16:38:56 | 2023 | Q2 | 56234000 | 41290000 | -3269000 | 3269000 | 6837000 | 10820000 | -6837000 | -3983000 | 6837000 | -18570000 | 85791000 | -77432000 | -2999000 | -87354000 | 16299000 | 4509000 | -146977000 | -15080000 | 51000 | -51000 | -43215000 | 115880000 | 57585000 | 0 | -3601000 | 68098000 | 71699000 | 85791000 | -77432000 | 8359000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | FR | USD | 921825 | 2023-04-21 | 2023-04-21 16:12:36 | 2023 | Q1 | 60775000 | 39152000 | 0 | 7502000 | -2589000 | -12357000 | 0 | 9768000 | 2589000 | -34522000 | 70318000 | -94336000 | -2973000 | -2973000 | 94336000 | -98182000 | -104128000 | -66079000 | 2459000 | -2459000 | -39713000 | 66183000 | -39609000 | 0 | -73419000 | 71699000 | 145118000 | 70318000 | -94336000 | -24018000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | FR | USD | 921825 | 2023-02-16 | 2023-02-15 18:39:43 | 2022 | Q4 | 83938000 | 39257000 | 0 | 12694000 | -7841000 | 2019000 | 7795000 | -9860000 | -7795000 | -63173000 | 64875000 | -138364000 | -2818000 | -3976000 | 174141000 | -146624000 | -117641000 | -334078000 | -12823000 | 0 | -39714000 | 432664000 | 46049000 | 0 | -6717000 | 145118000 | 151835000 | 64875000 | -138364000 | -73489000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | FR | USD | 921825 | 2022-10-21 | 2022-10-21 15:59:06 | 2022 | Q3 | 126875000 | 39044000 | 0 | 3584000 | 11862000 | -2317000 | -11862000 | 14179000 | 11862000 | -94232000 | 87133000 | -133854000 | -1158000 | -90322000 | 121248000 | 534000 | -103552000 | -100077000 | 0 | 0 | -39708000 | 172806000 | 33021000 | 0 | 16602000 | 151835000 | 135233000 | 87133000 | -133854000 | -46721000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | FR | USD | 921825 | 2022-07-22 | 2022-07-22 15:16:12 | 2022 | Q2 | 133676000 | 37532000 | 45000 | 16567000 | 32633000 | 4092000 | -32633000 | 28541000 | 32633000 | -21462000 | 198991000 | -134484000 | -257000 | -1640000 | 1268000 | -69782000 | -204895000 | -278526000 | 12823000 | 0 | -39705000 | 401900000 | 96492000 | 0 | 90588000 | 135233000 | 44645000 | 198991000 | -134484000 | 64507000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | FR | USD | 921825 | 2022-04-22 | 2022-04-22 14:47:47 | 2022 | Q1 | 37123000 | 36489000 | -8330000 | 8330000 | -10245000 | -8692000 | 0 | -1553000 | 0 | -3469000 | 59898000 | 0 | -1383000 | -1383000 | 0 | -200254000 | -203020000 | -12784000 | 12823000 | 0 | -36206000 | 165154000 | 128987000 | 0 | -14135000 | 44645000 | 58780000 | 59898000 | 0 | 59898000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | FR | USD | 921825 | 2022-02-18 | 2022-02-17 18:47:20 | 2021 | Q4 | 117008000 | 34887000 | -115106000 | 31181000 | 5121000 | 5011000 | 592603000 | 110000 | -592603000 | -2498000 | 70593000 | -357166000 | -229000 | -1550000 | 234726000 | -1002000 | -125221000 | -128353000 | 86752000 | 130000000 | -35817000 | -194000 | 52388000 | 0 | -2240000 | 58780000 | 61020000 | 70593000 | -357166000 | -286573000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | FR | USD | 921825 | 2021-10-22 | 2021-10-22 17:24:44 | 2021 | Q3 | 43419000 | 35183000 | 0 | 0 | 10950000 | -2412000 | -132413000 | 13362000 | 132413000 | -11599000 | 77953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129944000 | -129944000 | -65785000 | 0 | 0 | -35525000 | 131707000 | 30397000 | 0 | -21594000 | 61020000 | 82614000 | 77953000 | 0 | 77953000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | FR | USD | 921825 | 2021-07-23 | 2021-07-23 16:41:22 | 2021 | Q2 | 53161000 | 34748000 | 0 | 0 | 14850000 | 4681000 | -172207000 | 10169000 | 172207000 | -25680000 | 77079000 | 0 | -580000 | 0 | 0 | -139016000 | -139596000 | -79039000 | 0 | 0 | -35524000 | 79996000 | -34567000 | 0 | -97084000 | 82614000 | 179698000 | 77079000 | 0 | 77079000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | FR | USD | 921825 | 2024-04-19 | 2024-04-19 14:22:05 | 2024 | Q1 | 48884000 | 0 | 48884000 | 159975000 | 0 | 35347000 | 244206000 | 4717131000 | 0 | 0 | 0 | 47735000 | 0 | 191309000 | 4956175000 | 0 | 5200381000 | 116161000 | 0 | 0 | 0 | 50695000 | 166856000 | 2253671000 | 0 | 0 | 106586000 | 2360257000 | 0 | 21865000 | 2527113000 | 0 | 1323000 | 147104000 | 179478000 | 2267260000 | 2595165000 | 2673268000 | 5200381000 | 78103000 | 5200381000 | 47735000 | 2253671000 | 2204787000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | FR | USD | 921825 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:03:32 | 2023 | Q4 | 43844000 | 0 | 43844000 | 155026000 | 1 | 203276000 | 402146000 | 24211000 | 0 | 21518000 | 21518000 | 44663000 | -21518000 | 4704745000 | 4773619000 | 0 | 5175765000 | 143429000 | 299000000 | 0 | 0 | 44201000 | 486630000 | 1947296000 | 106734000 | -294364000 | 294364000 | 2054030000 | 0 | 21992000 | 2540660000 | 0 | 1323000 | 127707000 | 22272000 | 2411673000 | 2562975000 | 2635105000 | 5175765000 | 72130000 | 5175765000 | 44663000 | 2246296000 | 2202452000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | FR | USD | 921825 | 2023-10-20 | 2023-10-20 16:14:52 | 2023 | Q3 | 54252000 | 0 | 54252000 | 145322000 | 0 | -199574000 | 199574000 | 24244000 | 0 | 0 | 0 | 41940000 | 0 | 4885906000 | 4952090000 | 0 | 5151664000 | 177289000 | 275000000 | 0 | 0 | 44329000 | 496618000 | 1946820000 | 101523000 | -323141000 | 323141000 | 2048343000 | 0 | 22019000 | 2544961000 | 0 | 1323000 | 80856000 | 45674000 | 2407348000 | 2535201000 | 2606703000 | 5151664000 | 71502000 | 5151664000 | 41940000 | 2221820000 | 2167568000 | |||||||
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99 | 2022-03-31 | FR | USD | 921825 | 2022-04-22 | 2022-04-22 14:47:47 | 2022 | Q1 | 44456000 | 0 | 44456000 | 109300000 | 0 | 176209000 | 329965000 | 24618000 | 0 | 22089000 | 22089000 | 37374000 | -22089000 | 3986916000 | 4048908000 | 0 | 4378873000 | 170018000 | 235000000 | -90000 | 0 | 40298000 | 445316000 | 1552962000 | 98725000 | 0 | 9495000 | 1661182000 | 0 | 22290000 | 2106498000 | 0 | 1320000 | -182527000 | 6703000 | 2446879000 | 2272375000 | 2330634000 | 4378873000 | 58259000 | 4378873000 | 37374000 | 1787962000 | 1743506000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | FR | USD | 921825 | 2022-02-18 | 2022-02-17 18:47:20 | 2021 | Q4 | 58591000 | 4646444000 | 58591000 | 103831000 | 4646444000 | -4490208000 | 318658000 | 24927000 | 0 | 21316000 | 21316000 | 36049000 | 3622101000 | 156047000 | 3860440000 | 0 | 4179098000 | 153096000 | 79000000 | 0 | 0 | 37178000 | 269274000 | 1553612000 | 98588000 | 0 | 9252000 | 1661452000 | 0 | 22592000 | 1930726000 | 53560000 | 1317000 | -178293000 | -4238000 | 2376026000 | 2248372000 | 2248372000 | 4179098000 | 53560000 | 4179098000 | 4682493000 | 1632612000 | 1574021000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | FR | USD | 921825 | 2021-10-22 | 2021-10-22 17:24:44 | 2021 | Q3 | 52268000 | 0 | 52268000 | 101231000 | 0 | 162393000 | 315892000 | 24764000 | 0 | 22229000 | 22229000 | 35857000 | 3575488000 | 1214000 | 3659552000 | 0 | 3975444000 | 146778000 | 74000000 | 0 | 0 | 36701000 | 257479000 | 1556362000 | 78337000 | 0 | 9684000 | 1644383000 | 0 | 22426000 | 1901862000 | 50525000 | 1303000 | -257092000 | -8386000 | 2287232000 | 2073582000 | 2073582000 | 3975444000 | 50525000 | 3975444000 | 35857000 | 1630362000 | 1578094000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | FR | USD | 921825 | 2021-07-23 | 2021-07-23 16:41:22 | 2021 | Q2 | 55574000 | 0 | 55574000 | 97960000 | 0 | 174952000 | 328486000 | 24851000 | 0 | 23467000 | 23467000 | 35877000 | 3447388000 | 3759000 | 3535342000 | 0 | 3863828000 | 119943000 | 60000000 | 0 | 0 | 36336000 | 216279000 | 1558081000 | 77297000 | 0 | 10123000 | 1645501000 | 0 | 22509000 | 1861780000 | 50539000 | 1291000 | -264317000 | -10026000 | 2224561000 | 2002048000 | 2002048000 | 3863828000 | 50539000 | 3863828000 | 35877000 | 1618081000 | 1562507000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | First Industrial Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.92 | 2.76 | 3.82 | 2.52 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.2M | FTEs | 156 | EV/EBITDA | 22.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 46 | ROE | 10.7% | P/E | 25.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 6B | ROA | 5.3% | P/B | 2.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.03 | Gross Margin | 73.0% | Debt/Equity | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 40.44-55.23 | DPS | 61.6% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 21.97 | 27.45 | 31.68 | 23.89 | 25.35 | 24.25 | 23.37 | 33.10 | 23.25 | 22.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.92 | 2.76 | 3.82 | 2.52 | 2.72 | 0.84 | 0.97 | 0.73 | 0.83 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | First Industrial Realty Trust, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Peter E. Baccile | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Industrial | |||
9 | Website | https://www.firstindustrial.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is a leading fully integrated owner, operator, and developer of industrial real estate with a track record of providing industry-leading customer service to multinational corporations and regional customers. Across major markets in the United States, our local market experts manage, lease, buy, (re)develop, and sell bulk and regional distribution centers, light industrial, and other industrial facility types. In total, we own and have under development approximately 64.1 million square feet of industrial space as of September 30, 2020. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 345 | 366 | 378 | 396 | 404 | 426 | 448 | 476 | 540 | 614 | ||
7 | Cost of Revenue | (114) | (115) | (112) | (113) | (117) | (117) | (119) | (131) | (144) | (166) | ||
8 | Gross Profit | 230 | 251 | 266 | 283 | 287 | 309 | 329 | 345 | 396 | 448 | ||
9 | Gross Margin, % | 66.8% | 68.7% | 70.3% | 71.4% | 71.1% | 72.6% | 73.4% | 72.4% | 73.4% | 73.0% | ||
10 | EBITDA | 206 | 223 | 242 | 259 | 261 | 278 | 293 | 307 | 358 | 406 | ||
11 | EBITDA, % | 59.7% | 60.9% | 64.1% | 65.2% | 64.6% | 65.2% | 65.3% | 64.4% | 66.3% | 66.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 25 | 112 | 122 | 138 | 143 | 156 | 163 | 176 | 211 | 316 | ||
13 | EBIT, % | 7.2% | 30.6% | 32.2% | 34.9% | 35.4% | 36.7% | 36.4% | 37.0% | 39.0% | 51.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 20 | 77 | 127 | 209 | 168 | 231 | 198 | 282 | 290 | 262 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 5.8% | 21.0% | 33.5% | 52.8% | 41.5% | 54.2% | 44.3% | 59.3% | 53.7% | 42.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 49 | 74 | 121 | 201 | 163 | 239 | 196 | 271 | 267 | 275 | ||
17 | Profit Margin, % | 14.3% | 20.2% | 32.1% | 50.8% | 40.4% | 56.1% | 43.7% | 56.9% | 49.4% | 44.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 51 | 77 | 126 | 208 | 167 | 244 | 200 | 277 | 382 | 286 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 124 | 121 | 124 | 123 | 122 | 127 | 138 | 139 | 152 | 165 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (96) | (159) | (105) | (29) | (35) | (31) | - | (9) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 28 | 29 | 27 | 29 | 35 | 31 | 33 | 17 | ||
27 | Change in working capital | (5) | (3) | (11) | (11) | (3) | 11 | 2 | 14 | 26 | (7) | ||
28 | Other non-cash items | (33) | (33) | 3 | 0 | 3 | (136) | (99) | (163) | (182) | (147) | ||
29 | Operating Cash Flow | 137 | 162 | 173 | 191 | 211 | 246 | 241 | 267 | 411 | 305 | ||
30 | Investments in PPE | (217) | (318) | - | - | (355) | (254) | (161) | (233) | (522) | (481) | ||
31 | Acquisitions | (0) | (0) | - | - | (25) | (0) | (43) | (2) | (6) | (12) | ||
32 | Investment purchases | (0) | (12) | - | - | (25) | (0) | (43) | (2) | (6) | (12) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 98 | 154 | 163 | 228 | 185 | 254 | 204 | 235 | 175 | 120 | ||
34 | Other Investing Activites | 49 | (21) | (274) | (324) | (3) | (205) | (209) | (415) | (271) | 7 | ||
35 | Investing Cash Flow | (69) | (197) | (111) | (96) | (223) | (205) | (252) | (417) | (629) | (378) | ||
36 | Debt repayment | (493) | (489) | (535) | (678) | (547) | (380) | (435) | (274) | (725) | (218) | ||
37 | Dividends payments | (47) | (56) | (83) | (101) | (110) | (117) | (127) | (140) | (155) | (169) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (80) | (2) | (5) | (2) | (6) | (4) | 547 | 289 | (3) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 556 | 582 | 125 | 75 | 146 | 4 | 79 | 146 | 13 | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | (5) | 442 | 622 | 534 | 560 | (6) | (12) | 1,175 | 360 | ||
41 | Financing Cash Flow | (66) | 29 | (56) | (84) | 17 | 62 | 58 | 9 | 305 | (28) | ||
42 | Cash at beginning of period | 8 | 10 | 4 | 10 | 46 | 50 | 153 | 200 | 59 | 145 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2 | (6) | 6 | 11 | 4 | 102 | 47 | (141) | 86 | (101) | ||
44 | Cash at end of period | 10 | 4 | 10 | 21 | 50 | 153 | 200 | 59 | 145 | 44 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 10 | 4 | 10 | 21 | 43 | 21 | 162 | 59 | 133 | 44 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 10 | 4 | 10 | 21 | 43 | 21 | 162 | 59 | 133 | 44 | ||
53 | Account Receivables | 65 | 68 | 72 | 75 | 76 | 86 | 90 | 104 | 130 | 155 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 319 | 12 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 67 | 95 | 91 | 108 | 108 | (239) | (290) | (163) | 200 | 203 | ||
56 | Total Current Assets | 142 | 167 | 173 | 205 | 228 | 422 | 425 | 319 | 475 | 402 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 34 | 33 | 29 | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 24 | 22 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 34 | 33 | 29 | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 24 | 22 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | - | - | - | 23 | 18 | 46 | 36 | 9 | 45 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||
62 | Other non-current Assets | 2,407 | 2,518 | 2,591 | 2,706 | 2,862 | 3,054 | 3,296 | 3,799 | 4,422 | 4,683 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,440 | 2,551 | 2,620 | 2,736 | 2,915 | 3,097 | 3,367 | 3,860 | 4,479 | 4,774 | ||
64 | Total assets | 2,582 | 2,718 | 2,793 | 2,941 | 3,143 | 3,519 | 3,792 | 4,179 | 4,954 | 5,176 | ||
65 | Short Term debt | 185 | 53 | 190 | 145 | - | 158 | 262 | 79 | 143 | 299 | ||
66 | Account Payables | 80 | 94 | 84 | 87 | 79 | 115 | 120 | 153 | 179 | 143 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | (262) | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 12 | 15 | 23 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | ||
69 | Total current liabilities | 277 | 161 | 297 | 258 | 108 | 303 | 154 | 269 | 363 | 487 | ||
70 | Long Term debt | 1,165 | 1,390 | 1,158 | 1,152 | 1,298 | 1,348 | 1,617 | 1,554 | 1,946 | 1,947 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 37 | 40 | 43 | 44 | 48 | 58 | 62 | 99 | 100 | 107 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (294) | ||
73 | Other non-current Liabilities | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 15 | 294 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,214 | 1,442 | 1,211 | 1,207 | 1,355 | 1,417 | 1,691 | 1,661 | 2,061 | 2,054 | ||
75 | Total liabilities | 1,491 | 1,603 | 1,509 | 1,465 | 1,463 | 1,721 | 1,845 | 1,931 | 2,424 | 2,541 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (671) | (675) | (642) | (542) | (491) | (371) | (306) | (178) | 23 | 128 | ||
78 | Other Income/Loss | (14) | (10) | (5) | 1 | 4 | (7) | (17) | (4) | 33 | 22 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,732 | 1,756 | 1,887 | 1,967 | 2,132 | 2,175 | 2,269 | 2,430 | 2,472 | 2,412 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,049 | 1,073 | 1,241 | 1,428 | 1,646 | 1,798 | 1,947 | 2,248 | 2,530 | 2,563 | ||
81 | Minority Interest | 42 | 42 | 43 | 48 | 34 | 34 | 45 | 54 | 71 | 72 | ||
82 | Total Equity | 1,049 | 1,073 | 1,241 | 1,428 | 1,680 | 1,832 | 1,992 | 2,302 | 2,601 | 2,635 | ||
83 | Total debt | 1,350 | 1,442 | 1,347 | 1,297 | 1,298 | 1,506 | 1,617 | 1,633 | 2,089 | 2,246 | ||
84 | Total Investments | 0 | - | - | - | 23 | 18 | 46 | 36 | 18 | 45 | ||
85 | Net Debt | 1,340 | 1,438 | 1,337 | 1,276 | 1,255 | 1,485 | 1,455 | 1,574 | 1,955 | 2,202 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 117 | 121 | 122 | 126 | 130 | 140 | 145 | 149 | 152 | 155 | 157 | 162 | ||
7 | Cost of Revenue | (32) | (33) | (33) | (35) | (35) | (36) | (38) | (42) | (40) | (43) | (41) | (89) | ||
8 | Gross Profit | 86 | 88 | 89 | 90 | 95 | 104 | 107 | 107 | 112 | 113 | 116 | 73 | ||
9 | Gross Margin, % | 73.0% | 72.4% | 72.9% | 71.8% | 73.2% | 74.4% | 74.0% | 71.8% | 73.9% | 72.6% | 73.8% | 45.3% | ||
10 | EBITDA | 76 | 78 | 79 | 81 | 86 | 95 | 97 | 96 | 101 | 103 | 106 | 103 | ||
11 | EBITDA, % | 64.9% | 64.7% | 64.9% | 64.2% | 66.3% | 67.7% | 66.9% | 64.4% | 66.1% | 66.4% | 67.1% | 63.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 45 | 46 | 127 | 47 | 50 | 56 | 58 | 56 | 60 | 138 | 140 | 61 | ||
13 | EBIT, % | 38.1% | 37.9% | 104.4% | 37.2% | 38.2% | 40.3% | 40.1% | 37.8% | 39.5% | 89.3% | 89.3% | 37.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 55 | 44 | 120 | 37 | 40 | 127 | 86 | 40 | 55 | 76 | 91 | 72 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 46.7% | 36.5% | 98.5% | 29.5% | 30.5% | 91.0% | 59.6% | 27.0% | 36.3% | 49.0% | 57.7% | 44.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 52 | 42 | 114 | 36 | 15 | 124 | 82 | 33 | 55 | 75 | 89 | 68 | ||
17 | Profit Margin, % | 44.2% | 35.1% | 94.1% | 28.9% | 11.9% | 88.6% | 56.7% | 22.2% | 35.9% | 48.4% | 56.7% | 42.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 53 | 43 | 117 | 37 | 134 | 127 | 84 | 61 | 56 | 77 | 92 | 70 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 43 | 34 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (115) | (8) | 0 | - | - | - | (3) | (3) | (1) | 20 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 31 | 8 | 17 | 4 | 13 | 8 | 3 | 3 | 23 | 13 | ||
27 | Change in working capital | 15 | 11 | 5 | (10) | 33 | 12 | (8) | (3) | 7 | 5 | (16) | (20) | ||
28 | Other non-cash items | (26) | (12) | (2) | (3) | (21) | (94) | (63) | (35) | (19) | (39) | (77) | (55) | ||
29 | Operating Cash Flow | 77 | 78 | 71 | 60 | 199 | 87 | 65 | 70 | 86 | 84 | 64 | 63 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (357) | - | (134) | (134) | (138) | (94) | (77) | (109) | (168) | - | ||
31 | Acquisitions | (1) | - | (0) | (1) | (0) | (1) | (3) | (3) | (3) | (4) | (2) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | (2) | (1) | (2) | (90) | (4) | (3) | (87) | (8) | (9) | (3) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 235 | - | 1 | 121 | 174 | 94 | 16 | 42 | 120 | 48 | ||
34 | Other Investing Activites | (139) | (130) | (1) | (200) | (70) | 1 | (147) | (98) | 5 | 7 | 4 | (64) | ||
35 | Investing Cash Flow | (140) | (130) | (125) | (203) | (205) | (104) | (118) | (104) | (147) | (72) | (55) | (19) | ||
36 | Debt repayment | (79) | (66) | (128) | (13) | (279) | (100) | (334) | (66) | (15) | (65) | (72) | (0) | ||
37 | Dividends payments | (36) | (36) | (36) | (36) | (40) | (40) | (40) | (40) | (43) | (43) | (43) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 130 | - | - | - | - | (2) | (0) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 87 | 13 | 13 | - | (13) | 2 | 0 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 80 | 132 | (0) | 165 | 402 | 173 | 433 | 66 | 116 | 82 | 96 | (38) | ||
41 | Financing Cash Flow | (35) | 30 | 52 | 129 | 96 | 33 | 46 | (40) | 58 | (26) | (19) | (38) | ||
42 | Cash at beginning of period | 180 | 83 | 61 | 59 | 45 | 135 | 152 | 145 | 72 | 68 | 54 | 44 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (97) | (22) | (2) | (14) | 91 | 17 | (7) | (73) | (4) | (14) | (10) | 5 | ||
44 | Cash at end of period | 83 | 61 | 59 | 45 | 135 | 152 | 145 | 72 | 68 | 54 | 44 | 49 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 56 | 52 | 59 | 44 | 135 | 147 | 133 | 66 | 68 | 54 | 44 | 49 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 4,646 | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 56 | 52 | 59 | 44 | 135 | 147 | 133 | 66 | 68 | 54 | 44 | 49 | ||
53 | Account Receivables | 98 | 101 | 104 | 109 | 113 | 120 | 130 | 138 | 141 | 145 | 155 | 160 | ||
54 | Inventory | - | - | 4,646 | - | 8 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 175 | 162 | (4,490) | 176 | 176 | 214 | 200 | (209) | (0) | (200) | 203 | 35 | ||
56 | Total Current Assets | 328 | 316 | 319 | 330 | 433 | 481 | 475 | 203 | 209 | 200 | 402 | 244 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | - | - | - | 22 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | - | - | - | 22 | - | ||
60 | Long Term Investments | 36 | 36 | 36 | 37 | 8 | 9 | 9 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4,717 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 1 | 156 | 3,987 | 4,173 | 4,324 | 4,422 | (34) | (37) | 4,886 | 4,705 | 191 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,535 | 3,660 | 3,860 | 4,049 | 4,230 | 4,383 | 4,479 | 24 | 24 | 4,952 | 4,774 | 4,956 | ||
64 | Total assets | 3,864 | 3,975 | 4,179 | 4,379 | 4,663 | 4,864 | 4,954 | 4,951 | 5,089 | 5,152 | 5,176 | 5,200 | ||
65 | Short Term debt | 60 | 74 | 79 | 235 | 282 | 357 | 143 | 157 | 258 | 275 | 299 | - | ||
66 | Account Payables | 120 | 147 | 153 | 170 | 210 | 216 | 179 | 174 | 175 | 177 | 143 | 116 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 51 | ||
69 | Total current liabilities | 216 | 257 | 269 | 445 | 532 | 614 | 363 | 375 | 477 | 497 | 487 | 167 | ||
70 | Long Term debt | 1,558 | 1,556 | 1,554 | 1,553 | 1,647 | 1,645 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,947 | 1,947 | 2,254 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 77 | 78 | 99 | 99 | 100 | 103 | 100 | 102 | 104 | 102 | 107 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | (320) | (323) | (323) | (294) | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 16 | 15 | 320 | 323 | 323 | 294 | 107 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,646 | 1,644 | 1,661 | 1,661 | 1,759 | 1,764 | 2,061 | 2,048 | 2,051 | 2,048 | 2,054 | 2,360 | ||
75 | Total liabilities | 1,862 | 1,902 | 1,931 | 2,106 | 2,292 | 2,378 | 2,424 | 2,423 | 2,528 | 2,545 | 2,541 | 2,527 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (264) | (257) | (178) | (183) | (105) | (20) | 23 | 237 | 48 | 81 | 128 | 147 | ||
78 | Other Income/Loss | (10) | (8) | (4) | 7 | 12 | 36 | 33 | 21 | 38 | 46 | 22 | 179 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,225 | 2,287 | 2,376 | 2,447 | 2,462 | 2,468 | 2,472 | 2,269 | 2,403 | 2,407 | 2,412 | 2,267 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,002 | 2,074 | 2,248 | 2,272 | 2,372 | 2,486 | 2,530 | 2,528 | 2,562 | 2,535 | 2,563 | 2,595 | ||
81 | Minority Interest | 51 | 51 | 54 | 58 | 69 | 71 | 71 | 70 | 71 | 72 | 72 | 78 | ||
82 | Total Equity | 2,002 | 2,074 | 2,248 | 2,331 | 2,441 | 2,557 | 2,601 | 2,598 | 2,633 | 2,607 | 2,635 | 2,673 | ||
83 | Total debt | 1,618 | 1,630 | 1,633 | 1,788 | 1,929 | 2,002 | 2,089 | 2,103 | 2,204 | 2,222 | 2,246 | 2,254 | ||
84 | Total Investments | 36 | 36 | 4,682 | 37 | 17 | 9 | 18 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | ||
85 | Net Debt | 1,563 | 1,578 | 1,574 | 1,744 | 1,794 | 1,855 | 1,955 | 2,037 | 2,136 | 2,168 | 2,202 | 2,205 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 45.63 | |||||
5 | Beta | 1.03 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 132 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2,246 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 6,039 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 8,285 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 27.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 72.9% | |||||
18 | WACC, % | 7.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 1.5% | 1.2% | 1.7% | 8.1% | 3.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 50 | 51 | 44 | 49 | 74 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 3.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 426 | 448 | 476 | 540 | 614 | 673 | 738 | 809 | 887 | 973 | |
8 | Revenue Growth, % | 5.2% | 6.3% | 13.4% | 13.7% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | ||
9 | EBITDA | 278 | 293 | 307 | 358 | 406 | 441 | 484 | 530 | 582 | 638 | |
10 | EBITDA, % | 65.2% | 65.3% | 64.4% | 66.3% | 66.0% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | |
11 | Depreciation | 121 | 130 | 131 | 147 | 165 | 186 | 204 | 224 | 245 | 269 | |
12 | Depreciation, % | 28.5% | 28.9% | 27.5% | 27.3% | 26.8% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | |
13 | EBIT | 156 | 163 | 176 | 211 | 241 | 255 | 280 | 307 | 336 | 369 | |
14 | EBIT, % | 36.7% | 36.4% | 37.0% | 39.0% | 39.3% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 21 | 162 | 59 | 133 | 44 | 135 | 148 | 162 | 178 | 195 | |
22 | Total Cash, % | 5.0% | 36.2% | 12.3% | 24.7% | 7.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | |
23 | Account Receivables | 86 | 90 | 104 | 130 | 155 | 154 | 168 | 185 | 203 | 222 | |
24 | Account Receivables, % | 20.2% | 20.2% | 21.8% | 24.1% | 25.2% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | |
25 | Inventories | 0 | 16 | 319 | 12 | 0 | 122 | 134 | 147 | 161 | 177 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 3.5% | 66.9% | 2.2% | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | |
27 | Accounts Payable | 115 | 120 | 153 | 179 | 143 | 194 | 213 | 234 | 256 | 281 | |
28 | Accounts Payable, % | 26.9% | 26.8% | 32.1% | 33.1% | 23.4% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | |
29 | Capital Expenditure | (254) | (161) | (233) | (522) | (481) | (438) | (480) | (526) | (577) | (632) | |
30 | Capital Expenditure, % | 59.7% | 36.0% | 49.0% | 96.7% | 78.3% | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 65.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 426 | 448 | 476 | 540 | 614 | 673 | 738 | 809 | 887 | 973 | |
38 | EBITDA | 278 | 293 | 307 | 358 | 406 | 441 | 484 | 530 | 582 | 638 | |
39 | EBIT | 156 | 163 | 176 | 211 | 241 | 255 | 280 | 307 | 336 | 369 | |
40 | Tax Rate, % | 1.5% | 1.2% | 1.7% | 8.1% | 3.3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
41 | EBIAT | 154 | 161 | 173 | 194 | 233 | 246 | 270 | 296 | 324 | 356 | |
42 | Depreciation | 121 | 130 | 131 | 147 | 165 | 186 | 204 | 224 | 245 | 269 | |
43 | Accounts Receivable | (10) | (4) | (14) | (26) | (25) | 1 | (15) | (16) | (18) | (20) | |
44 | Inventories | (0) | (16) | (303) | 307 | 12 | (122) | (12) | (13) | (14) | (16) | |
45 | Accounts Payable | 36 | 6 | 33 | 26 | (35) | 51 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
46 | Capital Expenditure | (254) | (161) | (233) | (522) | (481) | (438) | (480) | (526) | (577) | (632) | |
47 | UFCF | 47 | 115 | (213) | 125 | (132) | (75) | (14) | (15) | (17) | (18) | |
48 | WACC, % | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (70) | (12) | (12) | (12) | (13) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (119) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -466 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,202 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -19 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,668 | ||||||||
57 | Terminal Value | -504 | Shares Outstanding, MM | 132 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -347 | Equity Value Per Share, USD | -20.16 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 426 | 448 | 476 | 540 | 614 | 673 | 738 | 809 | 887 | 973 | |
8 | Revenue Growth, % | 5.2% | 6.3% | 13.4% | 13.7% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 246 | 241 | 267 | 411 | 305 | 397 | 435 | 477 | 523 | 573 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 57.7% | 53.8% | 56.1% | 76.1% | 49.6% | 58.9% | 58.9% | 58.9% | 58.9% | 58.9% | |
11 | Capital Expenditure | (254) | (161) | (233) | (522) | (481) | (438) | (480) | (526) | (577) | (632) | |
12 | Capital Expenditure, % | 59.7% | 36.0% | 49.0% | 96.7% | 78.3% | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 65.0% | |
13 | Free Cash Flow | (9) | 80 | 34 | (111) | (176) | (41) | (45) | (49) | (54) | (59) | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.0% | 17.8% | 7.1% | -20.6% | -28.6% | -6.1% | -6.1% | -6.1% | -6.1% | -6.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (9) | 80 | 34 | (111) | (176) | (41) | (45) | (49) | (54) | (59) | |
22 | WACC, % | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||||||
23 | PV UFCF | (38) | (39) | (39) | (40) | (41) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (197) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,322 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,202 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -62 | Equity Value - (USD 'MM) | -3,524 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,635 | Shares Outstanding, MM | 132 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -1,125 | Equity Value Per Share, USD | -26.63 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.39 | 2.76 | 1.18 | 1.31 | 0.83 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.35 | 1.64 | 0.60 | 0.75 | 0.41 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.07 | 1.05 | 0.22 | 0.37 | 0.09 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 73.89 | 73.55 | 79.57 | 87.92 | 92.15 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 47.96 | 886.36 | 30.17 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 73.89 | 121.51 | 965.93 | 118.09 | 92.15 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 358.90 | 368.36 | 425.59 | 454.47 | 316.03 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -285.01 | -246.85 | 540.34 | -336.39 | -223.87 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 72.6% | 73.4% | 72.4% | 73.4% | 73.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 36.7% | 36.4% | 37.0% | 39.0% | 51.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 54.2% | 44.3% | 59.3% | 53.7% | 42.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 56.1% | 43.7% | 56.9% | 49.4% | 44.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 1.5% | 1.2% | 1.7% | 8.1% | 3.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.43 | 0.50 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.84 | 0.97 | 0.73 | 0.83 | 0.88 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.46 | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.11 | 3.18 | 3.99 | 4.30 | 4.25 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.96 | 1.95 | 1.86 | 1.96 | 2.02 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 17.12 | 17.78 | 19.11 | 21.97 | 25.36 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.76 | 0.50 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.03 | 0.33 | 0.13 | -0.27 | -0.58 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.55 | 0.92 | 3.38 | 2.87 | 1.02 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.97 | 1.50 | 1.15 | 0.79 | 0.63 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.79 | -7.14 | -2.86 | -1.12 | -0.98 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.49 | 0.65 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.92 | 2.76 | 3.82 | 2.52 | 2.72 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 21.36 | 22.32 | 32.15 | 15.51 | 22.85 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 21.97 | 27.45 | 31.68 | 23.89 | 25.35 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.51 | -1.44 | 0.87 | -7.13 | 8.53 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 12.32 | 12.01 | 18.03 | 11.80 | 11.35 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.022 | 0.024 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 24.25 | 23.37 | 33.10 | 23.25 | 22.61 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
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151 | Price Fair Value | 2.92 | 2.76 | 3.82 | 2.52 | 2.72 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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