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1 | Date | Money In | Invoice No | Cash / Cheque | Money Out | Cheque No. | Payee | Bank Balance | ||||||||||||
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3 | Welcome! Click File → Download as... to download this spreadsheet. Or, click File → Make a copy to save this spreadsheet to your own Google Drive. Please refer to this blog post to understand how this bookkeeping system works: http://blogjunkie.net/?p=2639 | |||||||||||||||||||
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6 | JANUARY | 6,703.40 | ||||||||||||||||||
7 | 5-Jan-2011 | 1,400.00 | 279902 | Expense reimbursement | 5,303.40 | |||||||||||||||
8 | 11-Jan-2011 | 2,000.00 | 279902 | Owner Drawings | 3,303.40 | |||||||||||||||
9 | 12-Jan-2011 | 500.00 | 279903 | Payment to supplier (Sky Design) | 2,803.40 | |||||||||||||||
10 | 13-Jan-2011 | 750.00 | 118 | Cheque #590472 | 3,553.40 | |||||||||||||||
11 | 20-Jan-2011 | 180.00 | 279904 | Payment to vendor (BlueHost) | 3,373.40 | |||||||||||||||
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13 | FEBRUARY | 3,373.40 | ||||||||||||||||||
14 | 7-Feb-2011 | 1,307.00 | 279905 | Expense reimbursement | 2,066.40 | |||||||||||||||
15 | 7-Feb-2011 | 2,000.00 | 279905 | Owner drawings | 4,990.51 | |||||||||||||||
16 | 23-Feb-2011 | 1,324.11 | 121 | Fund transfer | 3,390.51 | |||||||||||||||
17 | 23-Feb-2011 | 3,600.00 | 112 | Cheque #184635 | 6,990.51 | |||||||||||||||
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19 | MARCH | 6,990.51 | ||||||||||||||||||
20 | 8-Mar-2011 | 1,635.00 | 279906 | Expense reimbursement | 5,355.51 | |||||||||||||||
21 | 8-Mar-2011 | 2,000.00 | 279906 | Owner drawings | 9,005.51 | |||||||||||||||
22 | 17-Mar-2011 | 2,250.00 | 123 | Cheque #927733 | 7,605.51 | |||||||||||||||
23 | 24-Mar-2011 | 750.00 | 125 | Cheque #289653 | 8,355.51 | |||||||||||||||
24 | 26-Mar-2011 | 2,650.00 | 126 | Fund transfer | 11,005.51 | |||||||||||||||
25 | 30-Mar-2011 | 442.00 | M2U 1506096292 | Payment to supplier (Bob) | 8,563.51 | |||||||||||||||
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