CORRIGE TALAL CIE.xls

	A	B	C	D	E	F	G
1	BUDGET ACHATS
2		ELEMENT	MONTANT TTC	JANVIER	FEVRIER	MARS	RESTE
3		fournisseur et comptes rattaché	140 000	70 000	35000	35000
4		achat janvier	108000	54000	27000	27000
5		achat fevrier	120000		60000	30000	30000
6		achat mars	144000			72000	72000
7		TOTAL	512 000	124 000	122000	164000	102000
8		TVA		36000	20666,66667	20333,33333	44333,33333
9
10	BUDGET VENTES
11		ELEMENT	MONTANT TTC	JANVIER	FEVRIER	MARS	RESTE
12		client et comptes rattaché	180 000	60 000	60 000	60 000
13		vente janvier	240000	120000	120000
14		vente fevrier	288000		144000	144000
15		vente mars	336000			168000	168000
16		TOTAL	864000	180 000	324 000	372 000	168000
17		TVA		30000	54000	62000	28000
18
19	BUDGET AUTRES CHARGES
20		ELEMENT	JANVIER	FEVRIER	MARS	RESTE
21		autres charges externs
22		salaire	70000	70000	70000
23		charges social		40000	40000	40000
24		organismes sociaux	40000
25		reliquat IS	8000
26		IS			22500	67500
27
28		TOTAL	118000	110000	132500	107500
29		TVA
30	BUDGET TVA
31		ELEMENT	JANVIER	FEVRIER	MARS	RESTE
32		TVA facturée	30000	54000	62000	28000
33		TVA recup/charges
34		achat	36000	20666,66667	20333,33333	44333,33333
35		autres charges
36		immobilisation
37		crédit TVA		6000
38		TVA due	-6000	27333,33333	41666,66667	-16333,33333
39		régle TVA	12000	0	27333,33333	41666,66667
40
41		BUDGET TRESORERIE
42		ELEMENT	JANVIER	FEVRIER	MARS	RESTE
43		SI	27 000	-47 000	45 000
44		ENCAISSEMENT
45		vente	180 000	324 000	372 000
46		capital
47
48		TOTAL	180 000	324 000	372 000
49		DECAISSEMENT
50		achat	124 000	122000	164000
51		autres charges	118000	110000	132500
52		tva due	12000	0	27333,33333
53		emprunts	0		20000
54
55
56
57		TOTAL	254 000	232000	343833,3333
58		SF	-47 000	45 000	73 167
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