Julio 2023.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/07/2023 HASTA: 31/07/2023
3
4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	31/07/2023	31/07/2023	18,15		153.731,46		02	036	000000000000		P.SERV.CERTIF.
6	ES 2100 ** 9148	EUR	31/07/2023	31/07/2023		15.476,15	153.713,31		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300218604272 PERIODO: 06/2023-06/2023		AUTORIZADO: 020749
7	ES 2100 ** 9148	EUR	29/07/2023	28/07/2023		19,93	169.189,46		17	036	000000000000	SEPA SALA CO	PRECIO SERVIC.PAGOS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	28/07/2023	28/07/2023		18,15	169.209,39		17	036	000000000000		P.SERV.CERTIF.
9	ES 2100 ** 9148	EUR	28/07/2023	28/07/2023		19.926,23	169.227,54		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500140 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	28/07/2023	28/07/2023		13.024,04	189.153,77		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500140 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		562,16	202.177,81		04	073	000000000000	TES2023071800012	4238 55 0000378 93 500139 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		5.081,43	202.739,97		04	073	000000000000	TES2023071800012	4238 55 0000378 93 500139 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		262,46	207.821,40		04	073	000000000000	TES2023071800011	4238 55 0000378 93 500138 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		3.396,88	208.083,86		04	073	000000000000	TES2023071800011	4238 55 0000378 93 500138 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		195,59	211.480,74		04	073	000000000000	TES2023071800010	4238 55 0000378 93 500137 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		2.351,88	211.676,33		04	073	000000000000	TES2023071800010	4238 55 0000378 93 500137 000009 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
17	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		394,40	214.028,21		04	073	000000000000	TES2023071800009	4238 55 0000378 93 500136 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
18	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		72,79	214.422,61		04	073	000000000000	TES2023060800008	4238 55 0000378 93 500135 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
19	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		773,57	214.495,40		04	073	000000000000	TES2023060800008	4238 55 0000378 93 500135 000007 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
20	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		6.844,91	215.268,97		04	073	000000000000	TERCEROS 1	4238 55 0000378 93 500134 000006 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		63,05	222.113,88		04	073	000000000000	TERCEROS 2	4238 55 0000378 93 500134 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
22	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		44.625,85	222.176,93		17	016	000000000000	Q6250005C111232T	Q6250005C/111/0023/2T/ Pagos A.E.A.T
23	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		374,77	266.802,78		04	073	000000000000	TES2023071900013	4238 55 0000378 93 500133 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2023	20/07/2023		1.374,98	267.177,55		04	073	000000000000	TES2023071900013	4238 55 0000378 93 500133 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS					1.432,12
25	ES 2100 ** 9148	EUR	18/07/2023	18/07/2023		17,00	268.552,53		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
26	ES 2100 ** 9148	EUR	17/07/2023	17/07/2023	27.166,67		268.569,53		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			MARZO 2023
27	ES 2100 ** 9148	EUR	17/07/2023	17/07/2023	27.166,67		241.402,86		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			FEBRERO 2023
28	ES 2100 ** 9148	EUR	17/07/2023	17/07/2023	27.166,63		214.236,19		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			ENERO 2023
29	ES 2100 ** 9148	EUR	17/07/2023	17/07/2023	76.931,67		187.069,56		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			MARZO 2023
30	ES 2100 ** 9148	EUR	17/07/2023	17/07/2023	76.931,67		110.137,89		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			FEBRERO 2023
31	ES 2100 ** 9148	EUR	14/07/2023	14/07/2023		345,54	33.206,22		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,
32	ES 2100 ** 9148	EUR	10/07/2023	10/07/2023		167,69	33.551,76		17	016	000000000000		TRIBUTOS
33	ES 2100 ** 9148	EUR	10/07/2023	10/07/2023		76,95	33.719,45		17	016	000000000000		TRIBUTOS
34	ES 2100 ** 9148	EUR	10/07/2023	10/07/2023		1.006,12	33.796,40		17	016	000000000000		TRIBUTOS
35	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2023	08/07/2023		3,00	34.802,52		17	036	000000000000		PRECIO ED. EXTRACTO
36	ES 2100 ** 9148	EUR	06/07/2023	06/07/2023		18.143,95	34.805,52		04	073	000000000000	UV	4238 55 0000378 93 500132 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
37	ES 2100 ** 9148	EUR	05/07/2023	05/07/2023		1.101,54	52.949,47		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS
38	ES 2100 ** 9148	EUR	04/07/2023	04/07/2023		17,00	54.051,01		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
39	ES 2100 ** 9148	EUR	03/07/2023	03/07/2023		180,00	54.068,01		04	073	000000000000	TERCEROS 3	4238 55 0000378 93 500131 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
40	ES 2100 ** 9148	EUR	03/07/2023	03/07/2023		2.730,00	54.248,01		04	073	000000000000	TERCEROS 4	4238 55 0000378 93 500131 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
41	ES 2100 ** 9148	EUR	03/07/2023	03/07/2023		292,74	56.978,01		04	073	000000000000	IRS 1	4238 55 0000378 93 500130 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
42	ES 2100 ** 9148	EUR	03/07/2023	03/07/2023		585,48	57.270,75		04	073	000000000000	IRS 2	4238 55 0000378 93 500130 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
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