| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXERCICE 6 - LA MCo | Analyse de réccurence | Pas an | Par mois sur 11 mois | % du total des recettes prévi | Analyse sur les charges fixes : | ||||||||||||||||||||||
2 | SUIVI DU CA - HT | !! = très rentable / à surveiller de prêt | en vert ce qui est réccurent | 103 092 € | 8 591 € | 29,04% | Total de sécurisant | |||||||||||||||||||||
3 | SUIVI MENSUEL | sept.-2022 | oct.-2022 | nov.-2022 | déc.-2022 | janv.-2023 | févr.-2023 | mars-2023 | avr.-2023 | mai-2023 | juin-2023 | juil.-2023 | août-2023 | TOTAL | 400991,06 | Marge de progression : 0 pas de marge / pas possible ? potentiel à étudier ! marge potentiel !! marge potentielle prioritaire | en jaune ce qui peut devenir réccurent / l'est déjà en partie parce que l'activité des utilisateurs en dépends | 104 872 € | 8 739 € | 33,30% | Total de à sécuriser | Ceux qui consomment de l'espace et du temps machines: pro, mcolocation, cfa btp et particuliers, génèrent pour la MCo : | 148 968,33 € | |||||
4 | PROFESSIONNELS | 5 845 € | 5 845 € | 5 845 € | 5 845 € | 5 845 € | 6 313 € | 6 313 € | 6 313 € | 6 313 € | 6 313 € | 6 313 € | 6 313 € | 70 166,00 € | 17 | en orange ce qui sera difficilement récurent | 124 105 € | 10 342 € | 39,41% | Total de dur à sécuriser | Ce qui représente : | 41,96% | du total des recettes prévisionnelles | |||||
5 | Forfaits établis | 980 € | 980 € | 980 € | 980 € | 980 € | 1 058 € | 1 058 € | 1 058 € | 1 058 € | 1 058 € | 1 058 € | 1 058 € | 11 755 € | ? | 11 755 € | enrouge ce qui ne sera jamais réccurent, toujours à la commande | 19 704 € | 1 642 € | 6,26% | Total de insécurisable | et | 39,01% | du montant des charges totales de la MCo | ||||
6 | FORFAITS TC | 4 228 € | 4 228 € | 4 228 € | 4 228 € | 4 228 € | 4 567 € | 4 567 € | 4 567 € | 4 567 € | 4 567 € | 4 567 € | 4 567 € | 50 740 € | ? | 50 740 € | Charges fixes de la MCo : | 317 489 € | ||||||||||
7 | Formation d’entrée pro | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 41 € | 41 € | 41 € | 41 € | 41 € | 41 € | 41 € | 471 € | ? | 471 € | Mes objectifs Formation et prod confondus sont de : | 189 775 € | / an | Les utilisateurs de la MCo participent à : | 46,92% | des charges fixes de la MCo | ||||||
8 | Manoeuvre | 0 € | ? | 0 € | 17 252,23 € | / mois sur 11 mois | ||||||||||||||||||||||
9 | Portage d'affaires | 0 € | ? | 0 € | environ 9000 € / mois depuis ce début d'exercice | |||||||||||||||||||||||
10 | Utilisation CNC | 242 € | 242 € | 242 € | 242 € | 242 € | 261 € | 261 € | 261 € | 261 € | 261 € | 261 € | 261 € | 2 900 € | ? | 2 900 € | manque environ 9000 € de formation | |||||||||||
11 | Plaqueuse de chant | 358 € | 358 € | 358 € | 358 € | 358 € | 387 € | 387 € | 387 € | 387 € | 387 € | 387 € | 387 € | 4 300 € | ? | 4 300 € | Peut-on doubler ces recettes ? | |||||||||||
12 | Pointage machines | ? | ||||||||||||||||||||||||||
13 | CENTRE DE FORMATION | 7 220 € | 5 886 € | 5 886 € | 5 886 € | 5 886 € | 6 224 € | 6 224 € | 22 224 € | 6 224 € | 1 666 € | 0 € | 17 000 € | 90 324 € | 22,53 | |||||||||||||
14 | Formations AAE/CMB/CNC | 4 220 € | 4 220 € | 4 220 € | 4 220 € | 4 220 € | 4 558 € | 4 558 € | 4 558 € | 4 558 € | 17 000 € | 56 330 € | !! | 56 330 € | !! ?? | |||||||||||||
15 | CFA BTP | 3 000 € | 1 666 € | 1 666 € | 1 666 € | 1 666 € | 1 666 € | 1 666 € | 1 666 € | 1 666 € | 1 666 € | 17 994 € | ? | 17 994 € | !! | |||||||||||||
16 | MACONDO Ecole de l'être | 16 000 € | 16 000 € | ? | 16 000 € | |||||||||||||||||||||||
17 | Ynov Campus (8 400€) | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||
18 | FABRICATION | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 10 833 € | 10 833 € | 10 833 € | 100 494 € | 25,06 | ? | 100 494 € | |||||||||||
19 | Fabrication | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | 7 555 € | ||||||||||||||||||
20 | Usinage | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Usinage CNC | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Produits Made in Mco | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||
23 | MColocation | 1 390 € | 1 740 € | 1 740 € | 1 740 € | 1 740 € | 1 879 € | 1 740 € | 1 740 € | 1 740 € | 1 740 € | 1 740 € | 1 740 € | 20 669 € | 5,15 | ? | 20 669 € | !! | ||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 915 € | 915 € | 915 € | 14 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 5 915 € | 915 € | 915 € | 29 980 € | 7,48 | |||||||||||||
26 | - Politique de la Ville | 9 500 € | 5 000 € | 14 500 € | ? | 14 500 € | ||||||||||||||||||||||
27 | - Aide contrat insertion | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 915 € | 10 980 € | 0 | 10 980 € | ||||||||||||
28 | - Subvention FDI CG EI | 4 500 € | 4 500 € | ? | 4 500 € | |||||||||||||||||||||||
29 | - Primes contrat Hadhoum | 2 000 € | 2 000 € | |||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3. PARTICULIERS | 3 960 € | 3 710 € | 2 917 € | 4 509 € | 3 520 € | 5 223 € | 5 421 € | 3 748 € | 1 722 € | 2 762 € | 1 993 € | 655 € | 40 139 € | 10,01 | |||||||||||||
32 | ABONNEMENT PARTICULIERS | 1 200 € | 558 € | 1 245 € | 961 € | 733 € | 1 170 € | 1 020 € | 1 701 € | 930 € | 1 330 € | 836 € | 223 € | 11 907 € | ||||||||||||||
33 | Abonnement mensuel | 233 € | 58 € | 58 € | 117 € | 58 € | 63 € | 252 € | 189 € | 189 € | 252 € | 126 € | 126 € | 1 722 € | 0 | 1 722 € | ||||||||||||
34 | Abonnement annuel | 76 € | 103 € | 141 € | 141 € | 188 € | 153 € | 165 € | 636 € | 41 € | 124 € | 165 € | 1 934 € | ! | 1 934 € | |||||||||||||
35 | Abonnement 10 entrées | 530 € | 217 € | 325 € | 433 € | 217 € | 468 € | 117 € | 585 € | 117 € | 468 € | 351 € | 3 828 € | 0 | 3 828 € | |||||||||||||
36 | Heures machines (Pack 5 heures) | 360 € | 180 € | 720 € | 270 € | 270 € | 486 € | 486 € | 292 € | 583 € | 486 € | 194 € | 97 € | 4 424 € | 0 | 4 424 € | ||||||||||||
37 | FORMATIONS/ATELIERS | 2 760 € | 3 152 € | 1 672 € | 3 548 € | 2 787 € | 4 053 € | 4 401 € | 2 046 € | 792 € | 1 432 € | 1 156 € | 432 € | 28 232 € | ||||||||||||||
38 | Formation d'entrée | 1 641 € | 1 168 € | 1 018 € | 1 034 € | 1 073 € | 2 431 € | 1 383 € | 863 € | 567 € | 788 € | 999 € | 432 € | 13 398 € | ?! | 13 398 € | !! | |||||||||||
39 | Stage découverte de la Menui. | 762 € | 762 € | 0 € | 1 048 € | 1 133 € | 1 089 € | 2 142 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 937 € | ! | 6 937 € | !! | |||||||||||||
40 | Formations machines (3) | 356 € | 374 € | 313 € | 624 € | 498 € | 265 € | 269 € | 823 € | 135 € | 419 € | 68 € | 4 143 € | 0 | 4 143 € | |||||||||||||
41 | Formations pratiques | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 54 € | 0 € | 0 € | 54 € | 0 | 54 € | ||||||||||||||
42 | Forfait découverte | 0 € | 0 € | 225 € | 242 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 467 € | 0 | 467 € | ||||||||||||||
43 | Ateliers thématiques | 0 € | 848 € | 117 € | 600 € | 83 € | 267 € | 608 € | 306 € | 90 € | 225 € | 90 € | 3 233 € | 0 | 3 233 € | |||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | LOCATION ESPACES | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Extérieur | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Stockage | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | DIVERS | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Consommables | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Accompagnement | |||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | TOTAL DAS PRINCIPAUX | 22 925 € | 21 941 € | 21 941 € | 35 941 € | 21 941 € | 22 886 € | 22 747 € | 38 747 € | 22 747 € | 26 467 € | 19 801 € | 36 801 € | 314 886 € | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Total DAS secondaires | 3 960 € | 3 710 € | 2 917 € | 4 509 € | 3 520 € | 5 223 € | 5 421 € | 3 748 € | 1 722 € | 2 762 € | 1 993 € | 655 € | 40 139 € | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | TOTAL CA DAS | 26 885 € | 25 651 € | 24 858 € | 40 450 € | 25 462 € | 28 108 € | 28 168 € | 42 494 € | 24 469 € | 29 229 € | 21 794 € | 37 456 € | 355 025 € | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | TOTAL Charges | 381 896 € | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | RESULTAT | -26 871 € | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Objectif de RESULTAT + 5% des charges | 19 095 € | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Objectif de TOTAL des CA | 400 991 € | 45 965,90 € | de plus que prévi actuel | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | DETAILS DE CALCUL FORFAITS PRO | moyenne mensuelle | 377 659 € | |||||||||||||||||||||||||
68 | 31471,59661 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Forfait | Nb Forfaits | Nb jours | Tx occup | TOT | |||||||||||||||||||||||
70 | FORFAITS ÉTABLIS | 11755 | Jours occup | 1820 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Journée | 80 | 2 | 2 | 0,11 % | 160 | Tx occup | 99,86 % | ||||||||||||||||||||
72 | Semaine | 150 | 11 | 55 | 3,02 % | 1650 | ||||||||||||||||||||||
73 | Mois | 525 | 9 | 195 | 10,71 % | 4725 | ||||||||||||||||||||||
74 | Année | 5220 | 1 | 260 | 14,29 % | 5220 | ||||||||||||||||||||||
75 | FORFAITS TC | 50740 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Demi-journée | 90 | 23 | 11,5 | 0,63 % | 2070 | ||||||||||||||||||||||
77 | Journée | 150 | 4 | 4 | 0,22 % | 600 | ||||||||||||||||||||||
78 | Semaine | 320 | 11 | 55 | 3,02 % | 3520 | ||||||||||||||||||||||
79 | Mois | 950 | 9 | 195 | 10,71 % | 8550 | ||||||||||||||||||||||
80 | Année | 9000 | 4 | 1040 | 57,14 % | 36000 | ||||||||||||||||||||||
81 | TOTAL | 1818 | 100 % | 62495 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Chiffres exercice 5 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | FORFAITS ÉTABLIS | 675 € | 525 € | 1 943 € | 525 € | 1 525 € | 1 545 € | 2 070 € | 1 695 € | 1 545 € | 1 490 € | 1 110 € | 515 € | 15 163 € | ||||||||||||||
86 | Journée | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 80 € | 80 € | 160 € | 2,00 | ||||||||||||||
87 | Semaine | 150 € | 0 € | 60 € | 0 € | 150 € | 150 € | 150 € | 300 € | 150 € | 450 € | 150 € | 1 710 € | 11,40 | ||||||||||||||
88 | Mois | 525 € | 0 € | 0 € | 525 € | 0 € | 525 € | 1 050 € | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | 0 € | 4 725 € | 9,00 | |||||||||||||
89 | Année | 0 € | 525 € | 1 883 € | 0 € | 1 375 € | 870 € | 870 € | 870 € | 870 € | 435 € | 435 € | 435 € | 8 568 € | 1,64 | |||||||||||||
90 | FORFAITS TC | 2 340 € | 3 700 € | 2 670 € | 3 470 € | 2 340 € | 2 850 € | 5 290 € | 4 975 € | 3 670 € | 5 650 € | 2 250 € | 2 250 € | 41 455 € | ||||||||||||||
91 | Demi-journée | 90 € | 180 € | 270 € | 270 € | 90 € | 450 € | 180 € | 0 € | 0 € | 540 € | 2 070 € | 23,00 | |||||||||||||||
92 | Journée | 0 € | 0 € | 150 € | 0 € | 0 € | 150 € | 0 € | 150 € | 150 € | 0 € | 600 € | 4,00 | |||||||||||||||
93 | Semaine | 0 € | 320 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 960 € | 960 € | 320 € | 960 € | 3 520 € | 11,00 | |||||||||||||||
94 | Mois | 0 € | 950 € | 0 € | 950 € | 0 € | 0 € | 1 900 € | 1 615 € | 950 € | 1 900 € | 8 265 € | 8,70 | |||||||||||||||
95 | Année | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 27 000 € | 3,00 | |||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | DETAILS DE CALCUL FORFAITS PARTICULIERS | |||||||||||||||||||||||||||
100 |