EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1
2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
6
7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2023
8	(Cifras expresadas en pesos)
9
10	Presupuesto ingresos ejecutado				4,973,474,293	120.04%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,143,332,956
12
13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial 2023		Definitivo	oct-23	ejecución	Participación
15
16	Intereses por créditos de fomento	363,932,173	0	363,932,173	569,788,506	156.56%	11.46%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	8,227,278	0	8,227,278	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	684,748,200	0	684,748,200	2,065,986,794	301.71%	41.54%
19	Interés por créditos de tesorería	818,714,601	0	818,714,601	673,255,466	82.23%	13.54%
20	Interés créditos servidores públicos	248,044,151	0	248,044,151	220,216,697	88.78%	4.43%
21	Intereses descuento actas	664,620,252	0	664,620,252	194,657,065	29.29%	3.91%
22	Ingresos por contratos y convenios	281,730,089	0	281,730,089	212,358,443	75.38%	4.27%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	118,551,655	79.03%	2.38%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	915,806,212	915,807,212	915,806,212	100.00%	18.41%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	2,853,455	38.03%	0.06%
29	Totales	3,227,526,744		4,143,332,956	4,973,474,293	120.04%	100.00%
30
31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2023
32
33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				1,785,550,965	43.09%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,143,332,956
35
36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial 2023		Definitivo	oct-23	%	Participacion
38
39	Planta de personal permanente	1,615,618,302		1,615,618,302	966,323,255	59.81%	54.12%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	12,000,000	695,806,212	707,806,212	45,000	0.01%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,000,997,442	220,000,000	1,220,997,442	560,137,839	45.88%	31.37%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	333,301,000		333,301,000	107,388,586	32.22%	6.01%
45	Cesantías	113,601,000		113,601,000	19,052,504	16.77%	1.07%
46	Impuestos	145,000,000		145,000,000	127,940,581	88.23%	7.17%
47	Contribuciones	7,000,000		7,000,000	4,663,200	66.62%	0.26%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,227,526,744	915,806,212	4,143,332,956	1,785,550,965	43.09%	100.00%
52
53	Total ingresos ejecutados a octubre 31 de 2023				4,973,474,293
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				1,785,550,965
55	Superavit presupuestal a octubre 31 de 2023				3,187,923,328
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101