0352_BMC_MAPA_000_2303.XLSX

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.
2	Base de movimientos contables al 30 de septiembre de 2023
3
4	Asignación	Texto cab.documento	Texto	Nombre	Nº doc.	Fe.contab.	Importe	Cta.Mayor	Anul.con
5	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M033110000		APORTACIONES	8800004810	31/5/2023	497.010.756,84	3110000001
6	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3110000001	SALDO A CUENTA 3110000001	APORTACIONES	8800004765	31/5/2023	147.845.303,06	3110000001
7	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000015	SALDO A CUENTA 3220000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	8800004780	31/5/2023	84.247.943,37	3220000015
8	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000017	SALDO A CUENTA 3220000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	8800004782	31/5/2023	67.517.362,65	3220000017
9	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000014	SALDO A CUENTA 3220000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	8800004779	31/5/2023	48.760.166,52	3220000014
10		SALDO CUENTA 4211010001	SALDO CUENTA 4211010001	APORTACIONES	8800017066	31/5/2023	31.241.846,35	3110000001
11				CONST DE SIST DE ALCANT SANIT Y PTA	8800000393	31/5/2023	27.271.850,38	1235461400
12				"HOSPITAL COMUNITARIO EN COL. SANTA	8800003525	31/5/2023	27.180.485,51	1233583000
13	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000013	SALDO A CUENTA 3220000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	8800004708	31/5/2023	26.008.225,30	3220000013
14	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000013	SALDO A CUENTA 3220000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	8800004778	31/5/2023	26.008.225,30	3220000013
15	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M033220000		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	8800004825	31/5/2023	26.008.225,30	3220000013
16		SALDO CUENTA 4212020002	SALDO CUENTA 4212020002	APORTACIONES	8800017074	31/5/2023	23.493.950,00	3110000001
17	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112030030	SALDO A CUENTA 1112030030	SANTANDER 18000238839 FAISM 2023	8800004642	31/5/2023	23.363.865,59	1112030030
18	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031112030		SANTANDER 18000238839 FAISM 2023	8800004879	31/5/2023	23.363.865,59	1112030030
19		SALDO CUENTA 4212010001	SALDO CUENTA 4212010001	APORTACIONES	8800017073	31/5/2023	23.280.865,00	3110000001
20				TERRENO UNBICADO EN LA FRACCION DE	8800003483	31/5/2023	20.225.346,51	1231581000
21	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000108	SALDO A CUENTA 3220000108	REMANENTE F1 2021	8800004789	31/5/2023	18.930.566,52	3220000108
22	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000011	SALDO A CUENTA 3220000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8800004776	31/5/2023	17.497.206,17	3220000011
23	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112030020	SALDO A CUENTA 1112030020	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	8800004641	31/5/2023	16.837.548,41	1112030020
24	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031112030		SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	8800004878	31/5/2023	16.837.548,41	1112030020
25		SALDO CUENTA 4211020001	SALDO CUENTA 4211020001	APORTACIONES	8800017067	31/5/2023	16.292.507,85	3110000001
26	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000105	SALDO A CUENTA 3220000105	REMANENTE F1 2019	8800004787	31/5/2023	15.674.965,70	3220000105
27	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000106	SALDO A CUENTA 3220000106	REMANENTE F1 2020	8800004788	31/5/2023	15.545.738,07	3220000106
28	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000010	SALDO A CUENTA 3220000010	RESULTADO EJERCICIO 2009	8800004775	31/5/2023	11.998.695,56	3220000010
29				UNIDAD DEPORTIVA MANDUJANO ATEPEHUA	8800003477	31/5/2023	11.480.402,88	1231581000
30		SALDO CUENTA 4112010001	SALDO CUENTA 4112010001	APORTACIONES	8800016998	31/5/2023	11.420.537,27	3110000001
31	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112030050	SALDO A CUENTA 1112030050	SANTANDER 18000238995 RECURSO PROPI	8800004644	31/5/2023	11.215.722,27	1112030050
32	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031112030		SANTANDER 18000238995 RECURSO PROPI	8800004881	31/5/2023	11.215.722,27	1112030050
33				MERCADO MUNICIPAL UNB. EN PIPILA ES	8800003516	31/5/2023	10.554.074,34	1233583000
34				REHABILITACION DE LA CALLE INSURGEN	8800000127	31/5/2023	10.306.935,45	1235461400
35				REMODELACION DEL JARDIN ALAMAEDA	8800000445	31/5/2023	9.997.280,62	1235261200
36	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112030010	SALDO A CUENTA 1112030010	SANTANDER 18000238811 FORTAMUN 2023	8800004640	31/5/2023	9.641.864,38	1112030010
37	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031112030		SANTANDER 18000238811 FORTAMUN 2023	8800004877	31/5/2023	9.641.864,38	1112030010
38				JARDIN ALAMEDA EN MANUEL AVILA CAMA	8800003481	31/5/2023	9.524.856,16	1231581000
39				REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL T	8800003466	31/5/2023	9.505.912,88	1235561500
40	ING.SEPTIEMBRE	INGRESOS SEPTIEMBRE 01	INGRESOS SEPTIEMBRE 01	INGRESOS POR RECUPERAR	200000222	1/9/2023	9.412.152,26	1124000002	3200000015
41	TRASPASO	REINTEGRO PF23 A PF 22	REINTEGRO DE PF2023 A PF 2022 PAGOS PPTO 2023	BAJIO 0347423950101 PARTICIPACIONES	100000386	28/7/2023	9.110.722,22	1112050110
42	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 25.08.23	PARTIPACIONES 25.08.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	200000529	25/8/2023	9.098.028,23	1122000003
43				PAV VENUSTIANO CARRANZA SN BARTOLOM	8800000277	31/5/2023	8.530.710,42	1235461400
44	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112050620	SALDO A CUENTA 1112050620	BANBAJIO 30775894 FAISM 2021	8800004678	31/5/2023	8.522.134,47	1112050620
45	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031112050		BANBAJIO 30775894 FAISM 2021	8800004945	31/5/2023	8.522.134,47	1112050620
46	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000101	SALDO A CUENTA 3220000101	APLICACION DE REMANENTE FI 2018	8800004783	31/5/2023	8.292.906,73	3220000101
47	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000016	SALDO A CUENTA 3220000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	8800004781	31/5/2023	8.232.203,18	3220000016
48	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000903	SALDO A CUENTA 3220000903	APLICACION DE REM PARTICIPACIONES 2	8800004800	31/5/2023	8.108.604,85	3220000903
49	AMORTIZACION	22/8800010991/2	AMORTIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES	8800010165	31/5/2023	8.000.000,00	3110000001
50	4165952	PARTICIPACIONES 25.08.202	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	3000001179	25/8/2023	7.943.122,06	1112030020
51	FAISMUN 23	20231025-RHSBA	ANT 30% PRES/DOPM/08/006-2023 CAMINO BELEN-ZAUZ BE	CORZZISA SA DE CV	3000001023	1/9/2023	7.854.011,50	1134000001
52				PAV. AVENIDA LA RAZA LOCALIDAD DE B	8800000219	31/5/2023	7.389.139,42	1235461400
53				CENTRO GERONTOLOGICO COL. MAGISTERI	8800003524	31/5/2023	7.280.223,56	1233583000
54				PAVIMENTO CONCRETO AV. MEXICO	8800000123	31/5/2023	7.226.725,21	1235461400
55				REHAB CAMINO RURAL SAN VICENTE-ESPE	8800003468	31/5/2023	7.194.534,36	1235561500
56	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220002020	SALDO A CUENTA 3220002020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	8800004709	31/5/2023	7.051.308,41	3220002020
57	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M033220002		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	8800004860	31/5/2023	7.051.308,41	3220002020
58	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 26.06.23	PARTIPACIONES 30.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	200000126	26/6/2023	7.013.571,89	1122000003	3200000012
59	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 26.06.23	PARTIPACIONES 30.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	200000132	26/6/2023	7.013.571,89	1122000003
60	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 26.06.23	PARTIPACIONES 30.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3200000011	26/6/2023	7.013.571,89	1122000003	3200000009
61	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 26.06.202	PARTICIPACIONES 26.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	200000003	26/6/2023	7.013.571,89	1129000001	3200000004
62	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 26.06.202	PARTICIPACIONES 26.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	200000096	26/6/2023	7.013.571,89	1129000001	3200000007
63	ANTICIPO	22/8800010913/1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	8800010180	31/5/2023	7.000.000,00	1129000001
64	AJUSTE P 1400383	22/8800010902/1	CORRECCION REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES	8800010163	31/5/2023	7.000.000,00	3110000001
65	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112050110	SALDO A CUENTA 1112050110	BAJIO 0347423950101 PARTICIPACIONES	8800004657	31/5/2023	6.983.057,65	1112050110
66	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112050110	SALDO A CUENTA 1112050110	BAJIO 0347423950101 PARTICIPACIONES	8800004716	31/5/2023	6.983.057,65	1112050110
67	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031112050		BAJIO 0347423950101 PARTICIPACIONES	8800004898	31/5/2023	6.983.057,65	1112050110
68	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 25.09.23	PARTIPACIONES 25.09.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	200000534	25/9/2023	6.853.244,65	1122000003
69	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 25.07.23	PARTIPACIONES 25.07.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	200000493	25/7/2023	6.709.107,47	1122000003
70		SALDO CUENTA 5111113000	SALDO CUENTA 5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8800017109	31/5/2023	6.705.247,96	5111113000
71	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1112010030	SALDO A CUENTA 1112010030	BMEX 7009/7499096 RA	8800004631	31/5/2023	6.697.683,45	1112010030
72	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031112010		BMEX 7009/7499096 RA	8800004867	31/5/2023	6.697.683,45	1112010030
73	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 1271631000	SALDO A CUENTA 1271631000	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO I	8800004688	31/5/2023	6.575.792,94	1271631000
74	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M031271631		ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO I	8800004953	31/5/2023	6.575.792,94	1271631000
75	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000002	SALDO A CUENTA 3220000002	RESULTADO EJERCICIO 2000	8800004702	31/5/2023	6.459.746,14	3220000002
76	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000002	SALDO A CUENTA 3220000002	RESULTADO EJERCICIO 2000	8800004767	31/5/2023	6.459.746,14	3220000002
77	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M033220000		RESULTADO EJERCICIO 2000	8800004814	31/5/2023	6.459.746,14	3220000002
78	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 2119000002	SALDO A CUENTA 2119000002	OTRAS CTAS POR PAGAR 2011	8800004763	31/5/2023	6.304.819,81	2119000002
79	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000802	SALDO A CUENTA 3220000802	APLICACION DE REMANENTES RECURSO MU	8800004799	31/5/2023	6.272.007,15	3220000802
80				REHAB CALLE ENRIQUE FERNANDEZ	8800000448	31/5/2023	6.201.591,94	1235461400
81				SISTEMA DE AGUA EN AGUAJE DE ESPEJO	8800000169	31/5/2023	6.189.858,28	1235461400
82		SALDO CUENTA 5611000001	SALDO CUENTA 5611000001	APORTACIONES	8900000000	31/5/2023	6.172.919,23	3110000001	8800017467
83		SALDO CUENTA 5611000001	SALDO CUENTA 5611000001	CONST EN BIENES NO CAPITALIZABLES	8800017467	31/5/2023	6.172.919,23	5611000001	8900000000
84		SALDO CUENTA 5611000001	SALDO CUENTA 5611000001	CONST EN BIENES NO CAPITALIZABLES	8800017468	31/5/2023	6.172.919,23	5611000001
85	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000008	SALDO A CUENTA 3220000008	RESULTADO EJERCICIO 2007	8800004706	31/5/2023	6.159.856,37	3220000008
86	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA 3220000008	SALDO A CUENTA 3220000008	RESULTADO EJERCICIO 2007	8800004773	31/5/2023	6.159.856,37	3220000008
87	SALDO INICIAL	SALDO A CUENTA M033220000		RESULTADO EJERCICIO 2007	8800004820	31/5/2023	6.159.856,37	3220000008
88				"EDIFICIO DE CMAPA UNB. EN INDEPEND	8800003517	31/5/2023	6.129.529,96	1233583000
89				"1ER. ETAPA CONSTRUCCION DE CARRETE	8800003456	31/5/2023	6.048.615,60	1235561500
90	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	100000164	26/6/2023	5.839.411,89	1112030020
91	9001493	PARTICIPACIONES 26.06.23	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	200000127	26/6/2023	5.839.411,89	1112030020	4500000018
92	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 26.06.202	PARTICIPACIONES 26.06.2023	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	200000133	26/6/2023	5.839.411,89	1112030020
93	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	3100000021	26/6/2023	5.839.411,89	1112030020	100000235
94	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	3100000029	26/6/2023	5.839.411,89	1112030020	100000257
95	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023	SANTANDER 18000238825 PARTICIPACION	3100000093	26/6/2023	5.839.411,89	1112030020	100000285
96		PARTICIPACIONES 26.06.23	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	4500000018	26/6/2023	5.839.411,89	1122000003	200000127
97	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	100000235	26/6/2023	5.839.411,89	1129000001	3100000021
98	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	100000257	26/6/2023	5.839.411,89	1129000001	3100000029
99	ANULACION	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023 ANULACION IND IMP	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	100000285	26/6/2023	5.839.411,89	1129000001	3100000093
100	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES 05062023	PARTICIPACIONES 05.06.2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	100000287	26/6/2023	5.839.411,89	1129000001