Obrasci Belimark.-Tromesecni-Izvestaj (4 kvartal 31.12.2021).xls

	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	Предузеће: Јавно Предузеће за обављање комуналне делатности,,Белимарковац,,
3	Матични број: 21252794							Образац 1А
4
5	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.год.
6								у 000 динара
7	Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.2020-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план01.01.- 31.12.2021.
8	Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план01.01.- 31.12.2021.
9		АКТИВА
10	0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001
11		Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	13.562	19.620	19.620	15.613	80
12	1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				739
13	010 и део 019	1. Улагања у развој	004
14	011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				739
15	013 и део 019	3. Гудвил	006
16	014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007
17	015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008
18	016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009
19	2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.942	19.000	19.000	11.754	62
20	020, 021 и део 029	1. Земљиште	011
21	022 и део 029	2. Грађевински објекти	012
22	023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11.813	17.000	17.000	10.508	62
23	024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014
24	025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015
25	026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016
26	027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.129	2.000	2.000	1.246	62
27	028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018
28	3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019
29	030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020
30	032 и део 039	2. Основно стадо	021
31	037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022
32	038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023
33	04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	620	620	620	3.120
34	040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025
35	041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026
36	042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	620	620	620	3.120	503
37	део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028
38	део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029
39	део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030
40	део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031
41	046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032
42	048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033
43	5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034
44	050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035
45	051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036
46	052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037
47	053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038
48	054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039
49	055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040
50	056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041
51	288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042
52		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	62.754	42.160	42.160	67.352	160
53	Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.963	9.000	9.000	19.931	221
54	10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.963	9.000	9.000	19.696	219
55	11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046
56	12	3. Готови производи	047
57	13	4. Роба	048
58	14	5. Стална средства намењена продаји	049
59	15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6			235	#DIV/0!
60		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42.322	32.160	32.160	36.400	113
61	200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052
62	201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053
63	202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054
64	203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055
65	204 и део 209	5. Купци у земљи	056	42.322	32.160	32.160	36.400	113
66	205 и део 209	6. Купци у иностранству	057
67	206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058
68	21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059
69	22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.291			10.084	#DIV/0!
70	236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061
71	23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062
72	230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063
73	231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064
74	232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065
75	233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066
76	234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067
77	24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.024	1.000	1.000	937	94
78	27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	148
79	28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070
80		Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76.316	61.780	61.780	82.965	134
81	88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	360.822	360.822	360.822	360.822	100
82		ПАСИВА
83		А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.210	9.780	9.780	15.973	163
84	30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.700	6.700	6.700	9.200	137
85	300	1. Акцијски капитал	0403
86	301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404
87	302	3. Улози	0405
88	303	4. Државни капитал	0406	6.700	6.700	6.700	9.200	137
89	304	5. Друштвени капитал	0407
90	305	6. Задружни удели	0408
91	306	7. Емисиона премија	0409
92	309	8. Остали основни капитал	0410
93	31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411
94	047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412
95	32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413
96	330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414
97	33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415
98	33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416
99	34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.510	3.080	3.080	6.773	220
100	340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.340	2.470	2.470	5.382	218