A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | КОДИ | ||||||||||||||||||||||
6 | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 10 | 01 | |||||||||||||||||||
7 | Установа | Управління освіти і науки Сумської міської ради | за ЄДРПОУ | 02147894 | |||||||||||||||||||
8 | Територія | м.Суми, вул.Харківська, 35 | за КОАТУУ | UA59080270010036634 | |||||||||||||||||||
9 | Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||||||||||||
10 | Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 | |||||||||||||||||||
11 | Вид економічної діяльності | Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | за КВЕД | 84.12 | |||||||||||||||||||
12 | Одиниця виміру: грн. | ||||||||||||||||||||||
13 | Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||||||||||||||
14 | БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||
15 | на 1 жовтня 2022 року | ||||||||||||||||||||||
16 | Форма № 1-дс | ||||||||||||||||||||||
17 | АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
19 | І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||||
20 | Основні засоби: | 1000 | 64 656 533 | 65 077 605 | |||||||||||||||||||
21 | первісна вартість | 1001 | 86 991 736 | 87 686 676 | |||||||||||||||||||
22 | знос | 1002 | 22 335 203 | 22 609 071 | |||||||||||||||||||
23 | Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | - | |||||||||||||||||||
24 | первісна вартість | 1011 | - | - | |||||||||||||||||||
25 | знос | 1012 | - | - | |||||||||||||||||||
26 | Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||||||||||||||||
27 | первісна вартість | 1021 | - | - | |||||||||||||||||||
28 | накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||||||||||||||||
29 | Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | |||||||||||||||||||
30 | Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | - | |||||||||||||||||||
31 | первісна вартість | 1041 | - | - | |||||||||||||||||||
32 | накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||||||||||||||||
33 | Запаси | 1050 | 2 109 280 | 2 163 467 | |||||||||||||||||||
34 | Виробництво | 1060 | - | - | |||||||||||||||||||
35 | Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||||||||||||||||
36 | Усього за розділом І | 1095 | 66 765 813 | 67 241 072 | |||||||||||||||||||
37 | ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||||
38 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||||||||||||||||
39 | Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||||||||||||||||
40 | цінні папери, крім акцій | 1111 | |||||||||||||||||||||
41 | акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | |||||||||||||||||||||
43 | Поточна дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||
44 | за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||||||||||||||||
45 | за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||||||||||||||||
46 | за наданими кредитами | 1130 | - | - | |||||||||||||||||||
47 | за виданими авансами | 1135 | 81 115 | - | |||||||||||||||||||
48 | за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 181 094 | 202 153 | |||||||||||||||||||
49 | за внутрішніми розрахунками | 1145 | 273 461 | 273 461 | |||||||||||||||||||
50 | інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 32 068 | 1 | |||||||||||||||||||
51 | Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | |||||||||||||||||||
52 | Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||||||||||||||||
53 | національній валюті, у тому числі в: | 1160 | #BEZUG! | 18 384 550 | |||||||||||||||||||
54 | касі | 1161 | - | - | |||||||||||||||||||
55 | казначействі | 1162 | 229 258 | 18 384 550 | |||||||||||||||||||
56 | установах банків | 1163 | #BEZUG! | - | |||||||||||||||||||
57 | іноземній валюті | 1165 | - | - | |||||||||||||||||||
58 | Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||||||||||||||||
59 | єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | |||||||||||||||||||
60 | рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | - | - | |||||||||||||||||||
61 | в національній валюті | 1176 | - | - | |||||||||||||||||||
62 | в іноземній валюті | 1177 | - | - | |||||||||||||||||||
63 | Інші фінансові активи | 1180 | - | - | |||||||||||||||||||
64 | Усього за розділом ІІ | 1195 | #BEZUG! | 18 860 165 | |||||||||||||||||||
65 | ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 32 372 | - | |||||||||||||||||||
66 | БАЛАНС | 1300 | #BEZUG! | 86 101 237 | |||||||||||||||||||
67 | ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
69 | І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||||||||||||
70 | Внесений капітал | 1400 | 86 991 736 | 87 686 676 | |||||||||||||||||||
71 | Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | |||||||||||||||||||
72 | Фінансовий результат | 1420 | -19 675 513 | -1 640 482 | |||||||||||||||||||
73 | Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | |||||||||||||||||||
74 | Резерви | 1440 | - | - | |||||||||||||||||||
75 | Цільове фінансування | 1450 | - | - | |||||||||||||||||||
76 | Усього за розділом І | 1495 | 67 316 223 | 86 046 194 | |||||||||||||||||||
77 | II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||||||||||||||
78 | Довгострокові зобов’язання: | ||||||||||||||||||||||
79 | за цінними паперами | 1500 | - | - | |||||||||||||||||||
80 | за кредитами | 1510 | - | - | |||||||||||||||||||
81 | інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | |||||||||||||||||||
82 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | |||||||||||||||||||
83 | Поточні зобов’язання: | ||||||||||||||||||||||
84 | за платежами до бюджету | 1540 | 18 692 | 39 337 | |||||||||||||||||||
85 | за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | |||||||||||||||||||
86 | за кредитами | 1550 | - | - | |||||||||||||||||||
87 | за одержаними авансами | 1555 | - | - | |||||||||||||||||||
88 | за розрахунками з оплати праці | 1560 | 162 402 | 197 810 | |||||||||||||||||||
89 | за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | |||||||||||||||||||
90 | за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | |||||||||||||||||||
91 | інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 97 864 | 3 620 | |||||||||||||||||||
92 | за цінними паперами | 1576 | - | - | |||||||||||||||||||
93 | Усього за розділом ІІ | 1595 | 278 958 | 240 767 | |||||||||||||||||||
94 | ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | |||||||||||||||||||
95 | ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | |||||||||||||||||||
96 | БАЛАНС | 1800 | 67 595 181 | 86 286 961 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | Керівник (посадова особа) | Неля ВЕРБИЦЬКА | |||||||||||||||||||||
99 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||||||||
100 | Головний бухгалтер (спеціаліст, | ||||||||||||||||||||||
101 | на якого покладено виконання |