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14 | BUKU PEMBANTU KAS TUNAI (BPKT) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | BULAN AGUSTUS 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
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31 | PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||
32 | SD NEGERI 6 MALEBER | ||||||||||||||||||||||||||
33 | TAHUN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | KEPALA SEKOLAH | : | Indriyani Maspufah, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||
40 | BENDAHARA | : | Herni Rostiani. S.Pd | ||||||||||||||||||||||||
41 | NAMA SEKOLAH | : | SD 6 Maleber | LAPORAN BULAN KE | : I | ||||||||||||||||||||||
42 | NPSN | : | 20253096 | BULAN | : Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||
43 | DESA | : | Maleber | ||||||||||||||||||||||||
44 | KECAMATAN | : | Ciamis | ||||||||||||||||||||||||
45 | KABUPATEN | : | Ciamis | ||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | NO | TANGGAL | NO BUKTI | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO | ||||||||||||||||||||
48 | (Rp) | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 07 Agustus 2026 | UM/2026/VIII/001 | Diterima Kas Tunai Penarikan dari Bank dana Revitalisasi SD 6 Maleber | 30.000.000 | 30.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/001 | Lunas Dibayar Belanja Konsumsi Rapat P2SP dan Panitia Pembangunan | 100.000 | 29.900.000 | |||||||||||||||||||||
51 | 3 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/002 | Diterima PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 29.902.000 | |||||||||||||||||||||
52 | 4 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/003 | Dibayarkan PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 29.900.000 | |||||||||||||||||||||
53 | 5 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/004 | Lunas bayar Biaya Transportasi Survey Harga Ke Toko material | 200.000 | 29.700.000 | |||||||||||||||||||||
54 | 6 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/005 | Lunas Dibayar Belanja Baner Papan Informasi Kegiatan ke Mutiara Digital Printing | 67.000 | 29.633.000 | |||||||||||||||||||||
55 | 7 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/006 | Pembelian Barang K3 | 1.400.000 | 28.233.000 | |||||||||||||||||||||
56 | 8 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/007 | Belanja ATK untuk P2SP dan Panitia Pembangunan | 244.000 | 27.989.000 | |||||||||||||||||||||
57 | 9 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/008 | Transportasi Pengambilan Uang Ke Bank | 100.000 | 27.889.000 | |||||||||||||||||||||
58 | 10 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/009 | Belanja Bahan Bangunan Ke Kasuka Steel (KS) | 7.260.000 | 20.629.000 | |||||||||||||||||||||
59 | 11 | 12 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/010 | Belanja Bahan Bangunan Ke PD. Andalus Jaya | 1.846.700 | 18.782.300 | |||||||||||||||||||||
60 | 12 | 13 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/011 | Belanja Bahan Bangunan Ke Kasuka Steel (KS) | 1.715.000 | 17.067.300 | |||||||||||||||||||||
61 | 13 | 13 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/012 | Dibayar Upah Pekerja Program revitaliasasi SD 6 Maleber | 16.050.000 | 1.017.300 | |||||||||||||||||||||
62 | 14 | 13 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/013 | Lunas Dibayar Belanja Konsumsi Rapat P2SP dan Panitia Pembangunan | 100.000 | 917.300 | |||||||||||||||||||||
63 | 15 | 13 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/014 | Diterima PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 919.300 | |||||||||||||||||||||
64 | 16 | 13 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/015 | Dibayarkan PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 917.300 | |||||||||||||||||||||
65 | 17 | 18 Agustus 2026 | UM/2026/VIII/001 | Diterima Kas Tunai Penarikan dari Bank dana Revitalisasi SD 6 Maleber | 200.000.000 | 200.917.300 | |||||||||||||||||||||
66 | 18 | 18 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/016 | Transportasi Pengambilan Uang Ke Bank | 100.000 | 200.817.300 | |||||||||||||||||||||
67 | 19 | 18 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/017 | Jasa Perencanaan | 12.809.622 | 188.007.678 | |||||||||||||||||||||
68 | 20 | 18 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/018 | Diterima PPh Pasal 4 | 448.337 | 188.456.015 | |||||||||||||||||||||
69 | 21 | 18 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/019 | Dibayarkan PPh Pasal 4 | 448.337 | 188.007.678 | |||||||||||||||||||||
70 | 22 | 19 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/020 | Belanja Bahan Bangunan Ke Kasuka Steel (KS) | 20.498.200 | 167.509.478 | |||||||||||||||||||||
71 | 23 | 19 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/021 | Diterima PPN Belanja Bahan Bangunan | 2.031.353 | 169.540.831 | |||||||||||||||||||||
72 | 24 | 19 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/022 | Dibayarkan PPN Belanja Bahan Bangunan | 2.031.353 | 167.509.478 | |||||||||||||||||||||
73 | 25 | 19 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/023 | Diterima PPh 22 Belanja Bahan Bangunan | 277.003 | 167.786.481 | |||||||||||||||||||||
74 | 26 | 19 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/024 | Dibayarkan PPh 22 Belanja Bahan Bangunan | 277.003 | 167.509.478 | |||||||||||||||||||||
75 | 27 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/025 | Belanja Bahan Bangunan Ke Berkah Jaya Mandiri | 113.990.000 | 53.519.478 | |||||||||||||||||||||
76 | 28 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/026 | Diterima PPN Belanja Bahan Bangunan | 11.296.306 | 64.815.784 | |||||||||||||||||||||
77 | 29 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/027 | Dibayarkan PPN Belanja Bahan Bangunan | 11.296.306 | 53.519.478 | |||||||||||||||||||||
78 | 30 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/028 | Diterima PPh 22 Belanja Bahan Bangunan | 1.540.405 | 55.059.883 | |||||||||||||||||||||
79 | 31 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/029 | Dibayarkan PPh 22 Belanja Bahan Bangunan | 1.540.405 | 53.519.478 | |||||||||||||||||||||
80 | 32 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/030 | Dibayar Upah Pekerja Program revitaliasasi SD 6 Maleber | 16.050.000 | 37.469.478 | |||||||||||||||||||||
81 | 33 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/031 | Lunas Dibayar Belanja Konsumsi Rapat P2SP dan Panitia Pembangunan | 100.000 | 37.369.478 | |||||||||||||||||||||
82 | 34 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/032 | Diterima PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 37.371.478 | |||||||||||||||||||||
83 | 35 | 20 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/033 | Dibayarkan PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 37.369.478 | |||||||||||||||||||||
84 | 36 | 27 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/034 | Dibayar Upah Pekerja Program revitaliasasi SD 6 Maleber | 16.050.000 | 21.319.478 | |||||||||||||||||||||
85 | 37 | 27 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/035 | Lunas Dibayar Belanja Konsumsi Rapat P2SP dan Panitia Pembangunan | 100.000 | 21.219.478 | |||||||||||||||||||||
86 | 38 | 27 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/036 | Diterima PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 21.221.478 | |||||||||||||||||||||
87 | 39 | 27 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/037 | Dibayarkan PPh 23 Belanja Konsumsi | 2.000 | 21.219.478 | |||||||||||||||||||||
88 | 40 | 30 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/038 | Pembuatan Pulsa Telephone | 102.000 | 21.117.478 | |||||||||||||||||||||
89 | 41 | 30 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/039 | Pembuatan Laporan Bulanan | 250.000 | 20.867.478 | |||||||||||||||||||||
90 | 42 | 30 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/040 | Belanja Honorarium P2SP | 1.900.000 | 18.967.478 | |||||||||||||||||||||
91 | 43 | 30 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/041 | Diterima PPh 21 Belanja Honorarium | 95.000 | 19.062.478 | |||||||||||||||||||||
92 | 44 | 30 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/042 | Dibayarkan PPh 21 Belanja Honorarium | 95.000 | 18.967.478 | |||||||||||||||||||||
93 | 45 | 30 Agustus 2026 | UK/2026/VIII/043 | Belanja Honorarium Tim Dokumentasi | 200000 | 18.767.478 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | Saldo Akhir Bulan ini | 245.696.404,34 | 226.928.926,34 | 18.767.478 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | Rp 330.120.441 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Terdiri dari : | ||||||||||||||||||||||||||
99 | a | Tunai | Rp 18.767.478 | ||||||||||||||||||||||||
100 | b | Saldo Bank | Rp 311.352.963 | #REF! | |||||||||||||||||||||||