1 | ||||
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2 | Company Code | ACLS | ||
3 | Company Name | Axcelis Technologies, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ACLS | 111.45 | 1.634 | 646877 | 3636145299 | 0 | 93.77-201.0 | 4.81 | Axcelis Technologies, Inc. | USD | 1113232 | US0545402085 | 54540208 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Semiconductors | Axcelis Technologies, Inc. designs, manufactures, and services ion implantation and other processing equipment used in the fabrication of semiconductor chips in the United States, Europe, and Asia. The company offers high energy, high current, and medium current implanters for various application requirements. It also provides aftermarket lifecycle products and services, including used tools, spare parts, equipment upgrades, maintenance services, and customer training. It sells its equipment and services to semiconductor chip manufacturers through its direct sales force. The company was founded in 1978 and is headquartered in Beverly, Massachusetts. | Dr. Russell J. Low Ph.D. | Technology | US | 1620 | 978 787 4000 | 108 Cherry Hill Drive | Beverly | MA | 01915-1053 | -65.48194 | 176.9319377 | 2000-07-11 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-02-23 | 2024-02-23 17:19:56 | 2023 | FY | 1130604000 | 639303000 | 491301000 | 0.4345473747 | 96907000 | 65794000 | 62805000 | 128598999 | -48000 | 225506000 | 864809000 | 18199000 | 5347000 | 13069000 | 278864000 | 0.2466504629 | 265795000 | 0.2350911548 | 12803999 | 278599000 | 0.2464160749 | 32336000 | 246263000 | 0.2178154332 | 7.52 | 7.43 | 32758000 | 33165000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-02-24 | 2023-02-24 12:44:49 | 2022 | FY | 919998000 | 518208000 | 401790000 | 0.4367292103 | 78356000 | 57474000 | 53599000 | 111073000 | -6451000 | 189429000 | 707637000 | 4551000 | 5576000 | -1900000 | 210461000 | 0.2287624538 | 212361000 | 0.2308276757 | -7476000 | 204885000 | 0.2227015711 | 21806000 | 183079000 | 0.1989993457 | 5.54 | 5.46 | 33043000 | 33542000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-02-25 | 2022-02-25 12:41:09 | 2021 | FY | 662428000 | 375983000 | 286445000 | 0.4324168061 | 65431000 | 46141000 | 47548000 | 93689000 | -2271000 | 159120000 | 535103000 | 209000 | 4835000 | -2062000 | 125263000 | 0.1890967773 | 127325000 | 0.1922095684 | -6897000 | 120428000 | 0.1817978709 | 21778000 | 98650000 | 0.1489218451 | 2.94 | 2.88 | 33555000 | 34268000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-02-26 | 2021-02-26 14:06:44 | 2020 | FY | 474560000 | 275976000 | 198584000 | 0.4184592043 | 61833000 | 39964000 | 38746000 | 78710000 | 2318000 | 140543000 | 416519000 | 738000 | 5211000 | 3056000 | 61097000 | 0.1287445212 | 58041000 | 0.1223048719 | -2155000 | 55886000 | 0.1177638233 | 5904000 | 49982000 | 0.1053228254 | 1.5 | 1.46 | 33256999 | 34128000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:08:32 | 2019 | FY | 342958000 | 198806000 | 144152000 | 0.4203196893 | 53931000 | 31726000 | 34290000 | 66016000 | -1083000 | 119947000 | 318753000 | 2955000 | 5155000 | 7880000 | 26077000 | 0.0760355495 | 18197000 | 0.0530589752 | 2725000 | 20922000 | 0.0610045545 | 3888000 | 17034000 | 0.0496678894 | 0.52 | 0.5 | 32558999 | 33828000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2019-03-11 | 2019-03-11 17:18:36 | 2018 | FY | 442575000 | 262939000 | 179636000 | 0.4058882675 | 51876000 | 33193000 | 34608000 | 67801000 | -2472000 | 119677000 | 382616000 | 2328000 | 5110000 | 5772000 | 59815000 | 0.1351522341 | 59959000 | 0.1354776027 | -2472000 | 54705000 | 0.1236061684 | 8820000 | 45885000 | 0.1036773428 | 1.35 | 1.35 | 33988888 | 34002000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2018-03-14 | 2018-03-14 16:31:42 | 2017 | FY | 410561000 | 260314000 | 150247000 | 0.3659553635 | 43071000 | 30802000 | 28532000 | 59334000 | 396000 | 102405000 | 362719000 | 714000 | 5121000 | 5002000 | 48952000 | 0.1192319777 | 47842000 | 0.11652836 | 396000 | 43831000 | 0.1067588008 | -83128000 | 126959000 | 0.3092329763 | 4.11 | 3.8 | 30866000 | 33436000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2017-03-14 | 2017-03-14 17:15:11 | 2016 | FY | 266980000 | 167382000 | 99598000 | 0.3730541614 | 34402000 | 24452000 | 23839000 | 48291000 | -764000 | 82693000 | 250075000 | 238000 | 5073000 | 4258000 | 16379000 | 0.0613491647 | 16623000 | 0.0622630909 | -1046000 | 11024000 | 0.0412914825 | 23000 | 11001000 | 0.0412053337 | 0.38 | 0.36 | 29195000 | 30947000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2016-03-04 | 2016-03-04 16:55:38 | 2015 | FY | 301495000 | 199789000 | 101706000 | 0.3373389277 | 32586000 | 25059000 | 23325000 | 48384000 | -601000 | 80970000 | 280759000 | 64000 | 4976000 | 4869000 | 20199000 | 0.0669961359 | 20718000 | 0.0687175575 | -619000 | 15205000 | 0.0504320138 | 527000 | 14678000 | 0.0486840578 | 0.52 | 0.48 | 28594500 | 30229000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2015-03-11 | 2015-03-11 16:59:06 | 2014 | FY | 203051000 | 132887000 | 70164000 | 0.3455486553 | 33533000 | 23958000 | 20713000 | 44671000 | 1531000 | 78204000 | 211091000 | 32000 | 1069000 | 4586000 | -1891000 | -0.0093129312 | -10661000 | -0.0525040507 | -1090000 | -10167000 | -0.0500711644 | 1099000 | -11266000 | -0.0554835977 | -0.4 | -0.4 | 27862000 | 27862500 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-02-23 | 2024-02-23 17:19:56 | 2023 | FY | 167297000 | 338851000 | 506148000 | 217964000 | 306482000 | 49397000 | 1079991000 | 138240000 | 0 | 0 | 0 | 6654000 | 53428000 | 3654000 | 201976000 | 0 | 1281967000 | 54400000 | 6489000 | 6164000 | 164677000 | 59563000 | 285129000 | 43674000 | 46208000 | -1 | 42074000 | 131955999 | 1 | 69398000 | 417085000 | 0 | 33000 | 319506000 | -1845999 | 547188999 | 864882000 | 864882000 | 1281967000 | 0 | 1281967000 | 345505000 | 75887000 | -91410000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-02-24 | 2023-02-24 12:44:49 | 2022 | FY | 185595000 | 246571000 | 432166000 | 169773000 | 242406000 | 33300000 | 877645000 | 69752000 | 0 | 0 | -752000 | 752000 | 31701000 | 34543000 | 135996000 | 0 | 1013641000 | 62346000 | 1229000 | 4304000 | 123471000 | 61086000 | 248132000 | 45185000 | 31306000 | 7568000 | 14194000 | 98253000 | 0 | 46414000 | 346385000 | 0 | 33000 | 118892000 | -1968000 | 550299000 | 667256000 | 667256000 | 1013641000 | 0 | 1013641000 | 246571000 | 46414000 | -139181000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-02-25 | 2022-02-25 12:41:09 | 2021 | FY | 294923000 | 0 | 294923000 | 104410000 | 194984000 | 24929000 | 619246000 | 63452000 | 0 | 0 | -757000 | 757000 | 35454000 | 35088000 | 133994000 | 0 | 753240000 | 38025000 | 979000 | 887000 | 60454000 | 50682000 | 150140000 | 46415000 | 7982000 | 6044000 | 3700000 | 64141000 | 0 | 47394000 | 214281000 | 0 | 33000 | -22722000 | 1765000 | 559883000 | 538959000 | 538959000 | 753240000 | 0 | 753240000 | 757000 | 47394000 | -247529000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-02-26 | 2021-02-26 14:06:44 | 2020 | FY | 203479000 | 0 | 203479000 | 86865000 | 161076000 | 19371000 | 470791000 | 54926000 | 0 | 0 | -753000 | 753000 | 57851000 | 41056000 | 153833000 | 0 | 624624000 | 24013000 | 756000 | 654000 | 21221000 | 38441000 | 84431000 | 47393000 | 1837000 | 5943000 | 3418000 | 58591000 | 0 | 48149000 | 143022000 | 0 | 34000 | -91969000 | 3435000 | 570102000 | 481602000 | 481602000 | 624624000 | 0 | 624624000 | 753000 | 48149000 | -155330000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:08:32 | 2019 | FY | 139881000 | 0 | 139881000 | 83753000 | 140364000 | 11681000 | 375679000 | 53057000 | 0 | 0 | -6653000 | 6653000 | 68060000 | 51298000 | 172415000 | 0 | 548094000 | 25341000 | 399000 | 294000 | 24601000 | 18323000 | 68664000 | 48149000 | 4650000 | 7449000 | -245000 | 60003000 | 0 | 48149000 | 128667000 | 0 | 33000 | -140226000 | -258000 | 559878000 | 419427000 | 419427000 | 548094000 | 0 | 548094000 | 6653000 | 48548000 | -91333000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2019-03-11 | 2019-03-11 17:18:36 | 2018 | FY | 177993000 | 0 | 177993000 | 78727000 | 129000000 | 11051000 | 396771000 | 41149000 | 0 | 0 | -6909000 | 6909000 | 71939000 | 38582000 | 151670000 | 0 | 548441000 | 35955000 | 462000 | 462000 | 19513000 | 29067000 | 84997000 | 47757000 | 3071000 | 0 | 4279000 | 55107000 | 0 | 47757000 | 140104000 | 0 | 33000 | -157260000 | 448000 | 565116000 | 408337000 | 408337000 | 548441000 | 0 | 548441000 | 6909000 | 47757000 | -130236000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2018-03-14 | 2018-03-14 16:31:42 | 2017 | FY | 133407000 | 0 | 133407000 | 75302000 | 120544000 | 32176000 | 361429000 | 36168000 | 0 | 0 | -6723000 | 6723000 | 83148000 | 750000 | 126789000 | 0 | 488218000 | 32642000 | 20606000 | 273000 | 18145000 | 5124000 | 76517000 | 47714000 | 1964000 | -1964000 | 10377000 | 58091000 | 0 | 47714000 | 134608000 | 0 | 32000 | -204745000 | 2176000 | 556147000 | 353610000 | 353610000 | 488218000 | 0 | 488218000 | 6723000 | 47714000 | -85693000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2017-03-14 | 2017-03-14 17:15:11 | 2016 | FY | 70791000 | 0 | 70791000 | 50573000 | 113853000 | 5512000 | 235217000 | 30840000 | 0 | 0 | 0 | 6864000 | 0 | 29310000 | 67014000 | 0 | 302231000 | 24996000 | 3458000 | 240000 | 11009000 | 4592000 | 44055000 | 47586000 | 674000 | -674000 | 9135000 | 56721000 | 0 | 47586000 | 100776000 | 0 | 30000 | -331704000 | -2279000 | 535408000 | 201455000 | 201455000 | 302231000 | 0 | 302231000 | 6864000 | 47586000 | -23205000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2016-03-04 | 2016-03-04 16:55:38 | 2015 | FY | 78889000 | 0 | 78889000 | 36868000 | 115904000 | 4792000 | 231661000 | 30031000 | 0 | 0 | 0 | 6936000 | 0 | 19652000 | 56619000 | 0 | 288280000 | 19849000 | 8666000 | 143000 | 8542000 | 4091000 | 41148000 | 47586000 | 679000 | -679000 | 9286000 | 56872000 | 7.45E-09 | 47586000 | 98020000 | 0 | 116000 | -336209000 | -1431000 | 527784000 | 190260000 | 190260000 | 288280000 | 0 | 288280000 | 6936000 | 47586000 | -31303000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2015-03-11 | 2015-03-11 16:59:06 | 2014 | FY | 30753000 | 0 | 30753000 | 42794000 | 104063000 | 18755000 | 197190000 | 30464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30464000 | 0 | 227654000 | 21605000 | 14530000 | 196000 | 7231000 | -8575000 | 34791000 | 14530000 | 449000 | -449000 | 9981000 | 24511000 | 0 | 0 | 59302000 | 0 | 113000 | -350887000 | 1276000 | 517850000 | 168352000 | 168352000 | 227654000 | 0 | 227654000 | 0 | 14530000 | -16223000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-02-23 | 2024-02-23 17:19:56 | 2023 | FY | 246263000 | 13069000 | -20018000 | 18269000 | -97229000 | -50755000 | -69957000 | -8103000 | 31586000 | -3485000 | 156869000 | -20656000 | 20656000 | -388809000 | 308607000 | -20656000 | -100858000 | -1240000 | 2081999 | -52499000 | 0 | -16610998 | -68268000 | -139000 | -18298000 | 167297000 | 185595000 | 156869000 | -20656000 | 136213000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-02-24 | 2023-02-24 12:44:49 | 2022 | FY | 183079000 | 11607000 | 8536000 | 13444000 | -11610000 | -67270000 | -58433000 | 31392000 | 82701000 | 10551000 | 215607000 | -10683000 | 0 | -246571000 | 0 | -246571000 | -257254000 | -987000 | 1247000 | -57495000 | 0 | -8245000 | -65480000 | -2206000 | -109333000 | 186347000 | 295680000 | 215607000 | -10683000 | 204924000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-02-25 | 2022-02-25 12:41:09 | 2021 | FY | 98650000 | 10818000 | 20257000 | 12067000 | 4643000 | -18146000 | -39023000 | 22046000 | 39766000 | 3755000 | 150190000 | -8718000 | 0 | 0 | 0 | -8718000 | -8718000 | -763000 | 4866000 | -49992000 | 0 | -1698000 | -52453000 | 2429000 | 91448000 | 295680000 | 204232000 | 150190000 | -8718000 | 141472000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-02-26 | 2021-02-26 14:06:44 | 2020 | FY | 49982000 | 9939000 | 4685000 | 10485000 | -8916000 | -1393000 | -17652000 | 18062000 | -7933000 | 3528000 | 69703000 | -7434000 | 168000 | 0 | 0 | 168000 | -7266000 | -399000 | 9428000 | -7501000 | 0 | 5513000 | -2387000 | -2352000 | 57698000 | 204232000 | 146534000 | 69703000 | -7434000 | 62269000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:08:32 | 2019 | FY | 17034000 | 7880000 | 3304000 | 8173000 | -53597000 | -6002000 | -17953000 | -19150000 | -10492000 | 3612000 | -13594000 | -11969000 | 0 | 0 | 0 | -11969000 | -11969000 | 0 | 5968000 | -17744000 | 0 | -1632000 | -13408000 | 603000 | -38368000 | 146534000 | 184902000 | -13594000 | -11969000 | -25563000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2019-03-11 | 2019-03-11 17:18:36 | 2018 | FY | 45885000 | 5772000 | 11209000 | 0 | -25890000 | -3877000 | -10512000 | -703000 | -10798000 | 2205000 | 46965000 | -4715000 | 0 | 0 | 0 | -4715000 | -4715000 | 0 | 2605000 | 0 | 0 | 1186000 | 1186000 | 586000 | 44022000 | 184902000 | 140880000 | 46965000 | -4715000 | 42250000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2018-03-14 | 2018-03-14 16:31:42 | 2017 | FY | 126959000 | 5002000 | -82085000 | 5672000 | 8871000 | -23573000 | 5703000 | 25000000 | 1741000 | -8135000 | 56284000 | -7285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7285000 | 0 | 16254000 | 0 | 0 | 15070000 | 15070000 | -844000 | 63225000 | 140880000 | 77655000 | 56284000 | -7285000 | 48999000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2017-03-14 | 2017-03-14 17:15:11 | 2016 | FY | 11001000 | 4258000 | 519000 | 5179000 | -30665000 | -14135000 | -6572000 | 799000 | -10757000 | 909000 | -8799000 | -2506000 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | -2236000 | 0 | 2504000 | 0 | 0 | 2430000 | 2430000 | 507000 | -8098000 | 70791000 | 78889000 | -8799000 | -2506000 | -11305000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2016-03-04 | 2016-03-04 16:55:38 | 2015 | FY | 14678000 | 4869000 | 779000 | 5575000 | -9363000 | 5171000 | -15938000 | 5997000 | -4593000 | 1721000 | 18259000 | -1830000 | 0 | 0 | 0 | -1830000 | -1830000 | -14922000 | 4362000 | 0 | 0 | 46344000 | 31422000 | 285000 | 48136000 | 78889000 | 30753000 | 18259000 | -1830000 | 16429000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2015-03-11 | 2015-03-11 16:59:06 | 2014 | FY | -11266000 | 4586000 | 1266000 | 4812000 | -17263000 | -7069000 | -12280000 | 772000 | 1314000 | 1817000 | -16048000 | -1017000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1017000 | -470000 | 0 | 0 | 0 | 3226000 | 2756000 | -1228000 | -15537000 | 30753000 | 46290000 | -16048000 | -1017000 | -17065000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ACLS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.78772766 | 2.539594359 | 0.5867414398 | 70.36668896 | 174.981081 | 245.3477699 | 31.058825 | 214.2889449 | 0.4345473747 | 0.2350911548 | 0.2464160749 | 0.2178154332 | 0.1160664611 | 0.1920977685 | 0.2847359524 | 0.2666381097 | 0.8839335389 | 1.048172464 | 0.2350911548 | 0.03912971239 | 0.05799981963 | 0.0480696842 | 0.05482025474 | 49.70918272 | 3.127185376 | 1.482244977 | 5.187113468 | 11.75189338 | 2.085939794 | 8.178559028 | 0.881929098 | 4.788723365 | 4.158159839 | 15.45112644 | 0 | 0.1387479613 | 0.8683232506 | 3.127185376 | 24.17460317 | -7.594355151 | -7.594355151 | 0 | 4.912097858 | 4.912097858 | 3.757624261 | 17.25141422 | 31.18927723 | 27.08237459 | 27.08237459 | 0.4826910847 | 3.757624261 | 0 | 14.90681845 | 4.912097858 | |
51 | ACLS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 3.537008528 | 2.425882192 | 0.747968823 | 67.35573882 | 170.7387574 | 238.0944962 | 43.91342858 | 194.1810676 | 0.4367292103 | 0.2308276757 | 0.2227015711 | 0.1989993457 | 0.1064304366 | 0.1806152277 | 0.2743759517 | 0.2774115001 | 0.8935695634 | 0.9647957958 | 0.2308276757 | 0.04578938697 | 0.06955950939 | 0.06342279571 | 0.06503566074 | 38.08482783 | 4.645300987 | 1.519118599 | 5.418988885 | 8.311808296 | 2.137768867 | 13.18955729 | 0.9076171939 | 6.525043126 | 6.20173713 | 13.07889719 | 0 | 0.2343559443 | 0.950451516 | 4.645300987 | 175.4328723 | -20.18225218 | -20.18225218 | 0 | 3.929964631 | 3.929964631 | 2.850324109 | 14.32328383 | 12.79641467 | 12.16237172 | 12.16237172 | 0.1619632864 | 2.850324109 | 0 | 11.79844 | 3.929964631 | |
52 | ACLS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.124457173 | 2.659737578 | 1.964319968 | 57.53025234 | 189.2882391 | 246.8184914 | 36.91423548 | 209.904256 | 0.4324168061 | 0.1922095684 | 0.1817978709 | 0.1489218451 | 0.1808383432 | 0.1309675535 | 0.1830380419 | 0.2111175593 | 0.8191616568 | 0.9458315335 | 0.1922095684 | 0.0629201848 | 0.0879361881 | 0.0792911882 | 0.08082844293 | 26.33402275 | 3.168966536 | 1.397583119 | 6.344488076 | 9.887784352 | 1.928276166 | 10.43982853 | 0.8794381605 | 4.475935032 | 4.216122783 | 8.789241544 | 0 | 0.2267265273 | 0.9419535255 | 3.168966536 | 153.4116445 | -17.22757513 | -17.22757513 | 0 | 4.642024347 | 4.642024347 | 3.776804121 | 25.36098125 | 17.68449446 | 16.6579719 | 16.6579719 | 0.264176888 | 3.776804121 | 0 | 17.99678916 | 4.642024347 | |
53 | ACLS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 5.576044344 | 3.438831709 | 2.410003435 | 66.81078262 | 213.0356988 | 279.8464814 | 31.75908412 | 248.0873973 | 0.4184592043 | 0.1223048719 | 0.1177638233 | 0.1053228254 | 0.1056436317 | 0.08001933963 | 0.1037827916 | 0.1074449317 | 0.8943563683 | 0.9628710739 | 0.1223048719 | 0.0770847742 | 0.09997674428 | 0.08959063885 | 0.0908898709 | 11.13816926 | 1.44765208 | 1.296971358 | 5.463190007 | 11.49277475 | 1.71332787 | 8.639988348 | 0.7597530674 | 2.09588965 | 1.872357755 | 6.118381277 | 0 | 0.1468792144 | 0.8933474886 | 1.44765208 | 92.19973545 | -9.376244283 | -9.376244283 | 0 | 2.010879961 | 2.010879961 | 2.040719426 | 19.37585152 | 15.55258332 | 13.89386125 | 13.89386125 | 0.1028106407 | 2.040719426 | 0 | 13.30857179 | 2.010879961 | |
54 | ACLS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 5.471265874 | 3.256932308 | 2.037181056 | 89.13582713 | 257.7027856 | 346.8386128 | 46.52507973 | 300.313533 | 0.4203196893 | 0.05305897515 | 0.06100455449 | 0.04966788936 | 0.1858330944 | 0.0310786106 | 0.04061254998 | 0.03795548881 | 0.8141669056 | 1.149749959 | 0.05305897515 | 0.08857604717 | 0.1157483901 | 0.1029757729 | 0.1037405844 | 3.529970902 | -0.280011535 | 1.30676852 | 4.094874213 | 7.845231048 | 1.41636032 | 6.463953861 | 0.6257284334 | -0.4175189784 | -0.78512856 | 4.296231589 | 0 | -0.03963750663 | 1.880461969 | -0.280011535 | -34.07017544 | 1.135767399 | 1.135767399 | 0 | 1.870430566 | 1.870430566 | 2.287478586 | 46.05548203 | -30.68924152 | -57.70995152 | -57.70995152 | -0.7490951897 | 2.287478586 | 0 | 26.58189519 | 1.870430566 | |
55 | ACLS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 4.668058873 | 3.020341894 | 2.094109204 | 64.92765068 | 179.071952 | 243.9996027 | 49.91110105 | 194.0885017 | 0.4058882675 | 0.1354776027 | 0.1236061684 | 0.1036773428 | 0.1612284069 | 0.08366442334 | 0.1123704195 | 0.1293770121 | 0.8387715931 | 0.9123734552 | 0.1354776027 | 0.08792012268 | 0.1180862866 | 0.1047086785 | 0.1056146453 | 11.73365949 | 0.973993654 | 1.343108756 | 5.621641876 | 7.313002364 | 2.038286822 | 10.75542541 | 0.8069692091 | 1.381775126 | 1.243053318 | 5.236799745 | 0 | 0.1061176072 | 0.8996060896 | 0.973993654 | 101.6558442 | -9.960763521 | -9.960763521 | 0 | 1.481624752 | 1.481624752 | 1.367004929 | 13.18518484 | 14.31957885 | 12.88198033 | 12.88198033 | -0.1963446003 | 1.367004929 | 0 | 7.937243273 | 1.481624752 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-05-02 | 2024-05-02 14:57:29 | 2024 | Q1 | 252372000 | 136321000 | 116051000 | 0.4598410283 | 25662000 | 16405000 | 17445000 | 33850000 | -1710000 | 59512000 | 195833000 | 5516000 | 1346000 | 3775000 | 60314000 | 0.2389884773 | 56539000 | 0.2240303996 | 2460000 | 58999000 | 0.2337779151 | 7404000 | 51595000 | 0.2044402707 | 1.58 | 1.57 | 32637999 | 32926000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-02-23 | 2024-02-23 17:19:56 | 2023 | Q4 | 310288000 | 172392000 | 137896000 | 0.4444129325 | 24911000 | 17275000 | 16658999 | 33934000 | 4348000 | 58845000 | 231237000 | 5375000 | 1320000 | 3230000 | 82281000 | 0.2651762234 | 79051000 | 0.2547665395 | 8355000 | 87406000 | 0.2816931367 | 16350000 | 71056000 | 0.2290001547 | 2.17 | 2.15 | 32708000 | 33031000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:56:07 | 2023 | Q3 | 292326000 | 162642000 | 129684000 | 0.4436280044 | 24093000 | 17446000 | 16465000 | 33911000 | -1260000 | 58004000 | 220646000 | 4580000 | 1325000 | 3320000 | 75000000 | 0.2565628784 | 71680000 | 0.245205695 | -1260000 | 73675000 | 0.2520302676 | 7744000 | 65931000 | 0.2255392952 | 2.01 | 1.99 | 32807000 | 33159000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-08-03 | 2023-08-03 13:09:11 | 2023 | Q2 | 273970000 | 154267000 | 119703000 | 0.4369201007 | 24130000 | 16328000 | 15537000 | 31865000 | -2050000 | 55995000 | 210262000 | 4307000 | 1349000 | 3158000 | 65965000 | 0.2407745374 | 63708000 | 0.2325364091 | -2050000 | 64616000 | 0.2358506406 | 3037000 | 61579000 | 0.2247654853 | 1.88 | 1.86 | 32775000 | 33189000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:34:48 | 2023 | Q1 | 254020000 | 150001000 | 104019000 | 0.4094913786 | 23773000 | 14745000 | 14144000 | 28889000 | -1038000 | 52662000 | 202663000 | 3936000 | 1353000 | 2898000 | 54255000 | 0.2135855444 | 51357000 | 0.2021769939 | 1545000 | 52902000 | 0.2082591922 | 5205000 | 47697000 | 0.1877686796 | 1.46 | 1.43 | 32744000 | 33293000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-02-24 | 2023-02-24 12:44:49 | 2022 | Q4 | 266051000 | 156530000 | 109521000 | 0.4116541565 | 22089000 | 16311000 | 15032000 | 31343000 | 8189000 | 53432000 | 209962000 | 2993000 | 1475000 | 11182000 | 67271000 | 0.2528500175 | 56089000 | 0.2108204818 | 9707000 | 65796000 | 0.2473059677 | 8804000 | 56992000 | 0.2142145679 | 1.74 | 1.71 | 32823000 | 33262000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-11-03 | 2022-11-03 17:12:28 | 2022 | Q3 | 229175000 | 125854000 | 103321000 | 0.4508388786 | 20563000 | 14983000 | 14573000 | 29556000 | -7971000 | 50119000 | 175973000 | 1111000 | 1333000 | -6860000 | 46342000 | 0.2022122832 | 53202000 | 0.2321457402 | -8193000 | 45009000 | 0.1963957674 | 4726000 | 40283000 | 0.1757739719 | 1.22 | 1.21 | 33011000 | 33389000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-08-04 | 2022-08-04 12:21:17 | 2022 | Q2 | 221177000 | 121996000 | 99181000 | 0.4484236607 | 18731000 | 13602000 | 12703000 | 26305000 | -5051000 | 45036000 | 167032000 | 352000 | 1250000 | -4699000 | 49446000 | 0.2235585074 | 54145000 | 0.2448039353 | -5949000 | 48196000 | 0.2179069252 | 4007000 | 44189000 | 0.1997902133 | 1.34 | 1.32 | 33096000 | 33562000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-05-05 | 2022-05-05 14:07:09 | 2022 | Q1 | 203595000 | 113829000 | 89766000 | 0.4409047373 | 16973000 | 12579000 | 11291000 | 23870000 | -1617000 | 40843000 | 154672000 | 95000 | 1518000 | -1522000 | 47401000 | 0.2328200594 | 48923000 | 0.2402956851 | -3040000 | 45883000 | 0.2253640807 | 4269000 | 41614000 | 0.2043959822 | 1.25 | 1.22 | 33245000 | 33974000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-02-25 | 2022-02-25 12:41:09 | 2021 | Q4 | 205684000 | 116200000 | 89484000 | 0.4350557165 | 16416000 | 12915000 | 13569000 | 26484000 | -140000 | 42900000 | 159100000 | 85000 | 1263000 | 2825000 | 46529000 | 0.2262159429 | 46584000 | 0.2264833434 | -140000 | 45266000 | 0.2200754556 | 9517000 | 35749000 | 0.1738054491 | 1.07 | 1.05 | 33295000 | 34011000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-11-05 | 2021-11-05 14:04:50 | 2021 | Q3 | 176694000 | 100182000 | 76512000 | 0.4330197969 | 16707000 | 11996000 | 11415000 | 23411000 | -963000 | 40118000 | 140300000 | 51000 | 1269000 | 2657000 | 35482000 | 0.2008104406 | 36394000 | 0.2059719062 | -963000 | 34213000 | 0.1936285329 | 6698000 | 27515000 | 0.1557211903 | 0.82 | 0.81 | 33537000 | 34089000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-08-06 | 2021-08-06 10:52:40 | 2021 | Q2 | 147274000 | 83260000 | 64014000 | 0.4346592066 | 16623000 | 11217000 | 12177000 | 23394000 | -15000 | 40017000 | 123277000 | 40000 | 1274000 | 2691000 | 24022000 | 0.1631109361 | 23997000 | 0.1629411845 | -15000 | 22748000 | 0.1544603936 | 3842000 | 18906000 | 0.1283729647 | 0.56 | 0.55 | 33677000 | 34311000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-05-02 | 2024-05-02 14:57:29 | 2024 | Q1 | 51595000 | 3775000 | -1097000 | 4690000 | -20980000 | 7042000 | -11427000 | -29118000 | 12523000 | 49983000 | 42223000 | -1620000 | 0 | -145121000 | 91050000 | -54071000 | -55691000 | -357000 | 0 | -14999000 | 0 | -2699000 | -18055000 | -1813000 | -33334000 | 133963000 | 167297000 | 42223000 | -1620000 | 40603000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-02-23 | 2024-02-23 17:19:56 | 2023 | Q4 | 71056000 | 3581000 | -7395000 | 5239000 | 264000 | -24081000 | 9537000 | 813000 | 13995000 | -7170000 | 65575000 | -10153000 | -10503000 | -117226000 | 100700000 | 10503000 | -26679000 | -325000 | 1100000 | -15001000 | 0 | 160000 | -15023000 | 1128000 | 24997000 | 167297000 | 142300000 | 65575000 | -10153000 | 55422000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:56:07 | 2023 | Q3 | 65931000 | 3230000 | -5210000 | 5082000 | -46240000 | -34847000 | -16200000 | 9350000 | -4543000 | 1227000 | 24020000 | -5301000 | 5301000 | -82640000 | 87000000 | -5301000 | -941000 | -317000 | 25000 | -12499000 | 0 | -349000 | -13165000 | -120000 | 9794000 | 148950000 | 139156000 | 24020000 | -5301000 | 18719000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-08-03 | 2023-08-03 13:09:11 | 2023 | Q2 | 61579000 | 3158000 | -3792000 | 4749000 | -35865000 | 28935000 | -42189000 | 4710000 | -27321000 | 2886000 | 32715000 | -2962000 | 2962000 | -127134000 | 89907000 | -2962000 | -40189000 | -309000 | 932000 | -12500000 | 0 | -10601000 | -23410000 | -1092000 | -31976000 | 139156000 | 171132000 | 32715000 | -2962000 | 29753000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:34:48 | 2023 | Q1 | 47697000 | 3100000 | -3621000 | 3199000 | -15388000 | -20762000 | -21105000 | -22976000 | 49455000 | -428000 | 34559000 | -2240000 | 2240000 | -61809000 | 31000000 | -2240000 | -33049000 | -289000 | 25000 | -12499000 | 0 | -3907000 | -16670000 | -55000 | -15215000 | 171132000 | 186347000 | 34559000 | -2240000 | 32319000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-02-24 | 2023-02-24 12:44:49 | 2022 | Q4 | 56992000 | 2993000 | 2120000 | 3654000 | 49366000 | 10179000 | -8734000 | 13697000 | 34224000 | 7259000 | 122384000 | -3807000 | 0 | -212995000 | 0 | -212995000 | -216802000 | -259000 | 1247000 | -12500000 | 0 | -831000 | -12343000 | -16193000 | -122954000 | 186347000 | 309301000 | 122384000 | -3807000 | 118577000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-11-03 | 2022-11-03 17:12:28 | 2022 | Q3 | 40283000 | 2890000 | 2482000 | 3562000 | 13553000 | -31666000 | -22188000 | 16188000 | 51219000 | 1231000 | 64001000 | -3520000 | 0 | -33576000 | 0 | -33576000 | -37096000 | -253000 | 367000 | -12497000 | 0 | 297000 | -12453000 | 6929000 | 21381000 | 309301000 | 287920000 | 64001000 | -3520000 | 60481000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-08-04 | 2022-08-04 12:21:17 | 2022 | Q2 | 44190000 | 2876000 | 1682000 | 3527000 | -49857000 | -30584000 | -16021000 | 5089000 | -8341000 | 1034000 | 3452000 | -1853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1853000 | -246000 | 1008999 | -12498000 | 0 | -4887000 | -17631000 | 6056000 | -9976000 | 287920000 | 297896000 | 3452000 | -1853000 | 1599000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-05-05 | 2022-05-05 14:07:09 | 2022 | Q1 | 41614000 | 2848000 | 2252000 | 2701000 | -24672000 | -15199000 | -11490000 | -3582000 | 5599000 | 1027000 | 25770000 | -1503000 | 0 | 0 | 0 | -1503000 | -1503000 | -229000 | 491000 | -20000000 | 0 | -2824000 | -23053000 | 1002000 | 2216000 | 297896000 | 295680000 | 25770000 | -1503000 | 24267000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-02-25 | 2022-02-25 12:41:09 | 2021 | Q4 | 35749000 | 2825000 | 8699000 | 3097000 | -13243000 | -26279000 | 572000 | 4113000 | 8351000 | 982000 | 38109000 | -3017000 | 0 | 0 | 0 | -3017000 | -3017000 | -201000 | 3687000 | -12499000 | 0 | -21000 | -11783000 | 530000 | 23839000 | 295680000 | 271841000 | 38109000 | -3017000 | 35092000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-11-05 | 2021-11-05 14:04:50 | 2021 | Q3 | 27515000 | 2657000 | 6451000 | 3186000 | 25466000 | 1042000 | -7177000 | 10651000 | 20950000 | 885000 | 66160000 | -3309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3309000 | -200000 | 345000 | -12500000 | 0 | 297000 | -12403000 | 907000 | 51355000 | 271841000 | 220486000 | 66160000 | -3309000 | 62851000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-08-06 | 2021-08-06 10:52:40 | 2021 | Q2 | 18906000 | 2691000 | 3494000 | 3377000 | 1451000 | -3340000 | -15915000 | 8290000 | 12416000 | 904000 | 30823000 | -1045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1045000 | -187000 | 1071000 | -13358000 | 0 | -3070000 | -16615000 | -196000 | 12967000 | 220486000 | 207519000 | 30823000 | -1045000 | 29778000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-05-02 | 2024-05-02 14:57:29 | 2024 | Q1 | 133963000 | 396228000 | 530191000 | 208544000 | 312170000 | 54543999 | 1105449000 | 98899000 | 0 | 0 | -1 | 6652000 | 54525000 | 41094000 | 201169999 | 1 | 1306619000 | 39853000 | 6148000 | 26850000 | 164700000 | 65867000 | 276568000 | 43328000 | 43718000 | -43718000 | 84980000 | 128308000 | 0 | 68291000 | 404876000 | 0 | 33000 | 358303000 | -3571999 | 546978999 | 901743000 | 901743000 | 1306619000 | 0 | 1306619000 | 402880000 | 74439000 | -59524000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2024-02-23 | 2024-02-23 17:19:56 | 2023 | Q4 | 167297000 | 338851000 | 506148000 | 217964000 | 306482000 | 49397000 | 1079991000 | 138240000 | 0 | 0 | 0 | 6654000 | 53428000 | 3654000 | 201976000 | 0 | 1281967000 | 54400000 | 6489000 | 6164000 | 164677000 | 59563000 | 285129000 | 43674000 | 46208000 | -1 | 42074000 | 131955999 | 1 | 69398000 | 417085000 | 0 | 33000 | 319506000 | -1845999 | 547188999 | 864882000 | 864882000 | 1281967000 | 0 | 1281967000 | 345505000 | 75887000 | -91410000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:56:07 | 2023 | Q3 | 142300000 | 318710000 | 461010000 | 192327000 | 312223000 | 49481000 | 1015041000 | 95232000 | 0 | 0 | -6650000 | 6650000 | 44323000 | 47098000 | 186653000 | 0 | 1201694000 | 60061000 | 1438000 | 582000 | 148299000 | 51380000 | 261178000 | 44070000 | 53730000 | 0 | 41745000 | 139545000 | 0 | 45508000 | 400723000 | 0 | 33000 | 261521000 | -4160000 | 543577000 | 800971000 | 800971000 | 1201694000 | 0 | 1201694000 | 318710000 | 45508000 | -96792000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-08-03 | 2023-08-03 13:09:11 | 2023 | Q2 | 132504000 | 320360000 | 452864000 | 159199000 | 299841000 | 38265000 | 950169000 | 92459000 | 0 | 0 | -6652000 | 6652000 | 38944000 | 40146000 | 171549000 | 0 | 1121718000 | 60504000 | 1367000 | 6598000 | 138890000 | 47699000 | 248460000 | 44455000 | 43650000 | 0 | 41116000 | 129221000 | 0 | 45822000 | 377681000 | 0 | 33000 | 206813000 | -2929000 | 540120000 | 744037000 | 744037000 | 1121718000 | 0 | 1121718000 | 320360000 | 45822000 | -86682000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:34:48 | 2023 | Q1 | 164479000 | 280220000 | 444699000 | 189597000 | 262054000 | 38092000 | 934442000 | 69253000 | 0 | 0 | -6653000 | 6653000 | 35428000 | 40703000 | 145384000 | 0 | 1079826000 | 60473000 | 1297000 | 13183000 | 156876000 | 49296000 | 267942000 | 44831000 | 44849000 | 0 | 20383000 | 110063000 | 0 | 46128000 | 378005000 | 0 | 33000 | 156014000 | -1918000 | 547692000 | 701821000 | 701821000 | 1079826000 | 0 | 1079826000 | 280220000 | 46128000 | -118351000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2023-02-24 | 2023-02-24 12:44:49 | 2022 | Q4 | 185595000 | 246571000 | 432166000 | 169773000 | 242406000 | 33300000 | 877645000 | 69752000 | 0 | 0 | -752000 | 752000 | 31701000 | 34543000 | 135996000 | 0 | 1013641000 | 62346000 | 1229000 | 4304000 | 123471000 | 61086000 | 248132000 | 45185000 | 31306000 | 7568000 | 14194000 | 98253000 | 0 | 46414000 | 346385000 | 0 | 33000 | 118892000 | -1968000 | 550299000 | 667256000 | 667256000 | 1013641000 | 0 | 1013641000 | 246571000 | 46414000 | -139181000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-11-03 | 2022-11-03 17:12:28 | 2022 | Q3 | 308552000 | 33576000 | 342128000 | 173893000 | 226507000 | 32614000 | 775142000 | 68936000 | 0 | 0 | -749000 | 749000 | 28372000 | 33811000 | 131119000 | 0 | 906261000 | 54020000 | 1164000 | 540000 | 101169000 | 51503000 | 207856000 | 45508000 | 21420000 | 0 | 16587000 | 83515000 | 0 | 46672000 | 291371000 | 0 | 33000 | 70893000 | -5771000 | 549735000 | 614890000 | 614890000 | 906261000 | 0 | 906261000 | 33576000 | 46672000 | -261880000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-08-04 | 2022-08-04 12:21:17 | 2022 | Q2 | 287167000 | 0 | 287167000 | 146120000 | 213063000 | 33378000 | 679728000 | 65041000 | 0 | 0 | -753000 | 753000 | 33715000 | 33252000 | 132008000 | 0 | 811736000 | 49410000 | 1101000 | 321000 | 62685000 | 39774000 | 152970000 | 45822000 | 8864000 | 0 | 17153000 | 71839000 | 0 | 46923000 | 224809000 | 0 | 33000 | 39582000 | -2089000 | 549401000 | 586927000 | 586927000 | 811736000 | 0 | 811736000 | 753000 | 46923000 | -240244000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-05-05 | 2022-05-05 14:07:09 | 2022 | Q1 | 297141000 | 0 | 297141000 | 118987000 | 203838000 | 28740000 | 648706000 | 63817000 | 0 | 0 | -755000 | 755000 | 36226000 | 32692000 | 133490000 | 0 | 782196000 | 50759000 | 1039000 | 1734000 | 60477000 | 35222000 | 147497000 | 46128000 | 14363000 | 0 | 14935000 | 75426000 | 0 | 47167000 | 222923000 | 0 | 33000 | 4019000 | 588000 | 554633000 | 559273000 | 559273000 | 782196000 | 0 | 782196000 | 755000 | 47167000 | -249974000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ACLS | USD | 1113232 | 2022-02-25 | 2022-02-25 12:41:09 | 2021 | Q4 | 294923000 | 0 | 294923000 | 104410000 | 194984000 | 24929000 | 619246000 | 63452000 | 0 | 0 | -757000 | 757000 | 35454000 | 34331000 | 133994000 | 0 | 753240000 | 38025000 | 979000 | 887000 | 60454000 | 50682000 | 150140000 | 46415000 | 7982000 | 6044000 | 3700000 | 64141000 | 0 | 47394000 | 214281000 | 0 | 33000 | -22722000 | 1765000 | 559883000 | 538959000 | 538959000 | 753240000 | 0 | 753240000 | 757000 | 47394000 | -247529000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-11-05 | 2021-11-05 14:04:50 | 2021 | Q3 | 271085000 | 0 | 271085000 | 78257000 | 196812000 | 23990000 | 570144000 | 60590000 | 0 | 0 | -756000 | 756000 | 44206000 | 35282000 | 140834000 | 0 | 710978000 | 35499000 | 921000 | 623000 | 54502000 | 46273000 | 137195000 | 46672000 | 3738000 | 0 | 11694000 | 62104000 | 0 | 47593000 | 199299000 | 0 | 33000 | -50017000 | 1750000 | 559913000 | 511679000 | 511679000 | 710978000 | 0 | 710978000 | 756000 | 47593000 | -223492000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ACLS | USD | 1113232 | 2021-08-06 | 2021-08-06 10:52:40 | 2021 | Q2 | 219731000 | 0 | 219731000 | 79544000 | 192321000 | 22535000 | 514131000 | 58198000 | 0 | 0 | -755000 | 755000 | 51386000 | 36170000 | 146509000 | 0 | 660640000 | 40695000 | 864000 | 622000 | 34112000 | 30803000 | 106474000 | 46923000 | 1406000 | 0 | 11735000 | 60064000 | 0 | 47787000 | 166538000 | 0 | 34000 | -70281000 | 2669000 | 561680000 | 494102000 | 494102000 | 660640000 | 0 | 660640000 | 755000 | 47787000 | -171944000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Axcelis Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Semiconductors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.87 | 2.01 | 4.64 | 3.93 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 646,877 | FTEs | 1,620 | EV/EBITDA | 14.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 111 | ROE | 28.5% | P/E | 17.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3.6B | ROA | 19.2% | P/B | 4.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.63 | Gross Margin | 43.5% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 93.77-201.0 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 46.06 | 19.38 | 25.36 | 14.32 | 17.25 | 26.58 | 13.31 | 18.00 | 11.80 | 14.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.87 | 2.01 | 4.64 | 3.93 | 4.91 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Axcelis Technologies, Inc. | |||
5 | CEO | Dr. Russell J. Low Ph.D. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Semiconductors | |||
9 | Website | https://www.axcelis.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Axcelis Technologies, Inc. designs, manufactures, and services ion implantation and other processing equipment used in the fabrication of semiconductor chips in the United States, Europe, and Asia. The company offers high energy, high current, and medium current implanters for various application requirements. It also provides aftermarket lifecycle products and services, including used tools, spare parts, equipment upgrades, maintenance services, and customer training. It sells its equipment and services to semiconductor chip manufacturers through its direct sales force. The company was founded in 1978 and is headquartered in Beverly, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 203 | 301 | 267 | 411 | 443 | 343 | 475 | 662 | 920 | 1,131 | ||
7 | Cost of Revenue | (133) | (200) | (167) | (260) | (263) | (199) | (276) | (376) | (518) | (639) | ||
8 | Gross Profit | 70 | 102 | 100 | 150 | 180 | 144 | 199 | 286 | 402 | 491 | ||
9 | Gross Margin, % | 34.6% | 33.7% | 37.3% | 36.6% | 40.6% | 42.0% | 41.8% | 43.2% | 43.7% | 43.5% | ||
10 | EBITDA | (2) | 20 | 16 | 49 | 60 | 26 | 61 | 125 | 210 | 279 | ||
11 | EBITDA, % | -0.9% | 6.7% | 6.1% | 11.9% | 13.5% | 7.6% | 12.9% | 18.9% | 22.9% | 24.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (11) | 21 | 17 | 48 | 60 | 18 | 58 | 127 | 212 | 266 | ||
13 | EBIT, % | -5.3% | 6.9% | 6.2% | 11.7% | 13.5% | 5.3% | 12.2% | 19.2% | 23.1% | 23.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (10) | 15 | 11 | 44 | 55 | 21 | 56 | 120 | 205 | 279 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -5.0% | 5.0% | 4.1% | 10.7% | 12.4% | 6.1% | 11.8% | 18.2% | 22.3% | 24.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (11) | 15 | 11 | 127 | 46 | 17 | 50 | 99 | 183 | 246 | ||
17 | Profit Margin, % | -5.5% | 4.9% | 4.1% | 30.9% | 10.4% | 5.0% | 10.5% | 14.9% | 19.9% | 21.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (11) | 15 | 11 | 127 | 46 | 17 | 50 | 99 | 183 | 246 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 1 | 1 | (82) | 11 | 3 | 5 | 20 | 9 | (20) | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | ||
27 | Change in working capital | (17) | (9) | (31) | 9 | (26) | (54) | (9) | 5 | (12) | (97) | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 2 | 1 | (8) | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | (3) | ||
29 | Operating Cash Flow | (16) | 18 | (9) | 56 | 47 | (14) | 70 | 150 | 216 | 157 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (2) | (3) | (7) | (5) | (12) | (7) | (9) | (11) | (21) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 21 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (247) | (389) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (2) | 0 | - | (5) | (12) | 0 | (9) | (247) | (21) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (2) | (2) | (7) | (5) | (12) | (7) | (9) | (257) | (101) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (15) | - | - | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (18) | (8) | (50) | (57) | (52) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 4 | 3 | 16 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | 3 | 46 | 2 | 15 | 1 | (2) | 6 | (2) | (8) | (17) | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | 31 | 2 | 15 | 1 | (13) | (2) | (52) | (65) | (68) | ||
42 | Cash at beginning of period | 46 | 31 | 79 | 78 | 141 | 185 | 147 | 204 | 296 | 186 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (16) | 48 | (8) | 63 | 44 | (38) | 58 | 91 | (109) | (18) | ||
44 | Cash at end of period | 31 | 79 | 71 | 141 | 185 | 147 | 204 | 296 | 186 | 167 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 31 | 79 | 71 | 133 | 178 | 140 | 203 | 295 | 186 | 167 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 339 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 31 | 79 | 71 | 133 | 178 | 140 | 203 | 295 | 432 | 506 | ||
53 | Account Receivables | 43 | 37 | 51 | 75 | 79 | 84 | 87 | 104 | 170 | 218 | ||
54 | Inventory | 104 | 116 | 114 | 121 | 129 | 140 | 161 | 195 | 242 | 306 | ||
55 | Other Current Assets | 19 | 5 | 6 | 32 | 11 | 12 | 19 | 25 | 33 | 49 | ||
56 | Total Current Assets | 197 | 232 | 235 | 361 | 397 | 376 | 471 | 619 | 878 | 1,080 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | (7) | (7) | (7) | (1) | (1) | (1) | - | ||
60 | Long Term Investments | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 30 | 30 | 31 | 36 | 41 | 53 | 55 | 63 | 70 | 138 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 20 | 29 | 1 | 39 | 51 | 41 | 35 | 35 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 30 | 57 | 67 | 127 | 152 | 172 | 154 | 134 | 136 | 202 | ||
64 | Total assets | 228 | 288 | 302 | 488 | 548 | 548 | 625 | 753 | 1,014 | 1,282 | ||
65 | Short Term debt | 15 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
66 | Account Payables | 22 | 20 | 25 | 33 | 36 | 25 | 24 | 38 | 62 | 54 | ||
67 | Deferred revenue | 7 | 9 | 11 | 18 | 20 | 25 | 21 | 60 | 123 | 165 | ||
68 | Other Current Liabilities | (9) | 4 | 5 | 5 | 29 | 18 | 38 | 51 | 61 | 60 | ||
69 | Total current liabilities | 35 | 41 | 44 | 77 | 85 | 69 | 84 | 150 | 248 | 285 | ||
70 | Long Term debt | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 31 | 46 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (0) | (1) | (1) | (2) | - | 7 | 6 | 6 | 8 | (0) | ||
73 | Other non-current Liabilities | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | (0) | 3 | 4 | 14 | 42 | ||
74 | Total non-current liabilities | 25 | 57 | 57 | 58 | 55 | 60 | 59 | 64 | 98 | 132 | ||
75 | Total liabilities | 59 | 98 | 101 | 135 | 140 | 129 | 143 | 214 | 346 | 417 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (351) | (336) | (332) | (205) | (157) | (140) | (92) | (23) | 119 | 320 | ||
78 | Other Income/Loss | 1 | (1) | (2) | 2 | 0 | (0) | 3 | 2 | (2) | (2) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 518 | 528 | 535 | 556 | 565 | 560 | 570 | 560 | 550 | 547 | ||
80 | Total shareholders equity | 168 | 190 | 201 | 354 | 408 | 419 | 482 | 539 | 667 | 865 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 168 | 190 | 201 | 354 | 408 | 419 | 482 | 539 | 667 | 865 | ||
83 | Total debt | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 76 | ||
84 | Total Investments | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 247 | 346 | ||
85 | Net Debt | (16) | (31) | (23) | (86) | (130) | (91) | (155) | (248) | (139) | (91) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 147 | 177 | 206 | 204 | 221 | 229 | 266 | 254 | 274 | 292 | 310 | 252 | ||
7 | Cost of Revenue | (83) | (100) | (116) | (114) | (122) | (126) | (157) | (150) | (154) | (163) | (172) | (136) | ||
8 | Gross Profit | 64 | 77 | 89 | 90 | 99 | 103 | 110 | 104 | 120 | 130 | 138 | 116 | ||
9 | Gross Margin, % | 43.5% | 43.3% | 43.5% | 44.1% | 44.8% | 45.1% | 41.2% | 40.9% | 43.7% | 44.4% | 44.4% | 46.0% | ||
10 | EBITDA | 24 | 35 | 47 | 47 | 49 | 46 | 67 | 54 | 66 | 75 | 82 | 60 | ||
11 | EBITDA, % | 16.3% | 20.1% | 22.6% | 23.3% | 22.4% | 20.2% | 25.3% | 21.4% | 24.1% | 25.7% | 26.5% | 23.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 24 | 36 | 47 | 49 | 54 | 53 | 56 | 51 | 64 | 72 | 79 | 57 | ||
13 | EBIT, % | 16.3% | 20.6% | 22.6% | 24.0% | 24.5% | 23.2% | 21.1% | 20.2% | 23.3% | 24.5% | 25.5% | 22.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 23 | 34 | 45 | 46 | 48 | 45 | 66 | 53 | 65 | 74 | 87 | 59 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 15.4% | 19.4% | 22.0% | 22.5% | 21.8% | 19.6% | 24.7% | 20.8% | 23.6% | 25.2% | 28.2% | 23.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 19 | 28 | 36 | 42 | 44 | 40 | 57 | 48 | 62 | 66 | 71 | 52 | ||
17 | Profit Margin, % | 12.8% | 15.6% | 17.4% | 20.4% | 20.0% | 17.6% | 21.4% | 18.8% | 22.5% | 22.6% | 22.9% | 20.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 19 | 28 | 36 | 42 | 44 | 40 | 57 | 48 | 62 | 66 | 71 | 52 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (5) | (7) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 25 | (13) | (25) | (50) | 14 | 49 | (15) | (36) | (46) | 0 | (21) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | (0) | 3 | 1 | (7) | 50 | ||
29 | Operating Cash Flow | 31 | 66 | 38 | 26 | 3 | 64 | 122 | 35 | 33 | 24 | 66 | 42 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (4) | (4) | (2) | (3) | (5) | (10) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | (11) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (34) | (213) | (62) | (127) | (83) | (117) | (145) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 90 | 87 | 101 | 91 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (3) | (2) | - | (34) | (213) | (2) | (3) | (5) | 11 | (54) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (37) | (217) | (33) | (40) | (1) | (27) | (56) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (13) | (13) | (12) | (20) | (12) | (12) | (13) | (12) | (13) | (12) | (15) | (15) | ||
39 | Common Stock Issuance | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (3) | 0 | (0) | (3) | (5) | 0 | (1) | (4) | (11) | (0) | 0 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | (17) | (12) | (12) | (23) | (18) | (12) | (12) | (17) | (23) | (13) | (15) | (18) | ||
42 | Cash at beginning of period | 208 | 220 | 272 | 296 | 298 | 288 | 309 | 186 | 171 | 139 | 142 | 167 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 13 | 51 | 24 | 2 | (10) | 21 | (123) | (15) | (32) | 10 | 25 | (33) | ||
44 | Cash at end of period | 220 | 272 | 296 | 298 | 288 | 309 | 186 | 171 | 139 | 149 | 167 | 134 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 220 | 271 | 295 | 297 | 287 | 309 | 186 | 164 | 133 | 142 | 167 | 134 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 34 | 247 | 280 | 320 | 319 | 339 | 396 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 220 | 271 | 295 | 297 | 287 | 342 | 432 | 445 | 453 | 461 | 506 | 530 | ||
53 | Account Receivables | 80 | 78 | 104 | 119 | 146 | 174 | 170 | 190 | 159 | 192 | 218 | 209 | ||
54 | Inventory | 192 | 197 | 195 | 204 | 213 | 227 | 242 | 262 | 300 | 312 | 306 | 312 | ||
55 | Other Current Assets | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 49 | 49 | 55 | ||
56 | Total Current Assets | 514 | 570 | 619 | 649 | 680 | 775 | 878 | 934 | 950 | 1,015 | 1,080 | 1,105 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (7) | (7) | (7) | - | (0) | ||
60 | Long Term Investments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 58 | 61 | 63 | 64 | 65 | 69 | 70 | 69 | 92 | 95 | 138 | 99 | ||
62 | Other non-current Assets | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 41 | 40 | 47 | 4 | 41 | ||
63 | Total non-current Assets | 147 | 141 | 134 | 133 | 132 | 131 | 136 | 145 | 172 | 187 | 202 | 201 | ||
64 | Total assets | 661 | 711 | 753 | 782 | 812 | 906 | 1,014 | 1,080 | 1,122 | 1,202 | 1,282 | 1,307 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
66 | Account Payables | 41 | 35 | 38 | 51 | 49 | 54 | 62 | 60 | 61 | 60 | 54 | 40 | ||
67 | Deferred revenue | 34 | 55 | 60 | 60 | 63 | 101 | 123 | 157 | 139 | 148 | 165 | 165 | ||
68 | Other Current Liabilities | 31 | 46 | 51 | 35 | 40 | 52 | 61 | 49 | 48 | 51 | 60 | 66 | ||
69 | Total current liabilities | 106 | 137 | 150 | 147 | 153 | 208 | 248 | 268 | 248 | 261 | 285 | 277 | ||
70 | Long Term debt | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1 | 4 | 8 | 14 | 9 | 21 | 31 | 45 | 44 | 54 | 46 | 44 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | (0) | (44) | ||
73 | Other non-current Liabilities | 12 | 12 | 4 | 15 | 17 | 17 | 14 | 20 | 41 | 42 | 42 | 85 | ||
74 | Total non-current liabilities | 60 | 62 | 64 | 75 | 72 | 84 | 98 | 110 | 129 | 140 | 132 | 128 | ||
75 | Total liabilities | 167 | 199 | 214 | 223 | 225 | 291 | 346 | 378 | 378 | 401 | 417 | 405 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (70) | (50) | (23) | 4 | 40 | 71 | 119 | 156 | 207 | 262 | 320 | 358 | ||
78 | Other Income/Loss | 3 | 2 | 2 | 1 | (2) | (6) | (2) | (2) | (3) | (4) | (2) | (4) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 562 | 560 | 560 | 555 | 549 | 550 | 550 | 548 | 540 | 544 | 547 | 547 | ||
80 | Total shareholders equity | 494 | 512 | 539 | 559 | 587 | 615 | 667 | 702 | 744 | 801 | 865 | 902 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 494 | 512 | 539 | 559 | 587 | 615 | 667 | 702 | 744 | 801 | 865 | 902 | ||
83 | Total debt | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 76 | 74 | ||
84 | Total Investments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 247 | 280 | 320 | 319 | 346 | 403 | ||
85 | Net Debt | (172) | (223) | (248) | (250) | (240) | (262) | (139) | (118) | (87) | (97) | (91) | (60) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 111.45 | |||||
5 | Beta | 1.63 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 33 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 11.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 76 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3,696 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3,772 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 2.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 98.0% | |||||
18 | WACC, % | 12.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 18.6% | 10.6% | 18.1% | 10.6% | 11.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 11.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.9% | 6.4% | 7.3% | 7.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 343 | 475 | 662 | 920 | 1,131 | 1,526 | 2,059 | 2,778 | 3,748 | 5,057 | |
8 | Revenue Growth, % | 38.4% | 39.6% | 38.9% | 22.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | ||
9 | EBITDA | 26 | 61 | 125 | 210 | 279 | 303 | 408 | 551 | 743 | 1,003 | |
10 | EBITDA, % | 7.6% | 12.9% | 18.9% | 22.9% | 24.7% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | |
11 | Depreciation | 8 | 3 | (2) | (2) | 13 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | |
12 | Depreciation, % | 2.3% | 0.6% | -0.3% | -0.2% | 1.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
13 | EBIT | 18 | 58 | 127 | 212 | 266 | 298 | 402 | 542 | 731 | 987 | |
14 | EBIT, % | 5.3% | 12.2% | 19.2% | 23.1% | 23.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 140 | 203 | 295 | 432 | 506 | 683 | 922 | 1,244 | 1,679 | 2,265 | |
22 | Total Cash, % | 40.8% | 42.9% | 44.5% | 47.0% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | 44.8% | |
23 | Account Receivables | 84 | 87 | 104 | 170 | 218 | 274 | 369 | 499 | 673 | 908 | |
24 | Account Receivables, % | 24.4% | 18.3% | 15.8% | 18.5% | 19.3% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | |
25 | Inventories | 140 | 161 | 195 | 242 | 306 | 446 | 601 | 811 | 1,095 | 1,477 | |
26 | Inventories, % | 40.9% | 33.9% | 29.4% | 26.3% | 27.1% | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 29.2% | |
27 | Accounts Payable | 25 | 24 | 38 | 62 | 54 | 85 | 115 | 155 | 210 | 283 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.4% | 5.1% | 5.7% | 6.8% | 4.8% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
29 | Capital Expenditure | (12) | (7) | (9) | (11) | (21) | (22) | (30) | (41) | (55) | (74) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.5% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 343 | 475 | 662 | 920 | 1,131 | 1,526 | 2,059 | 2,778 | 3,748 | 5,057 | |
38 | EBITDA | 26 | 61 | 125 | 210 | 279 | 303 | 408 | 551 | 743 | 1,003 | |
39 | EBIT | 18 | 58 | 127 | 212 | 266 | 298 | 402 | 542 | 731 | 987 | |
40 | Tax Rate, % | 18.6% | 10.6% | 18.1% | 10.6% | 11.6% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | |
41 | EBIAT | 15 | 52 | 104 | 190 | 235 | 260 | 351 | 473 | 638 | 861 | |
42 | Depreciation | 8 | 3 | (2) | (2) | 13 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | |
43 | Accounts Receivable | (5) | (3) | (18) | (65) | (48) | (56) | (96) | (129) | (174) | (235) | |
44 | Inventories | (11) | (21) | (34) | (47) | (64) | (139) | (156) | (210) | (283) | (382) | |
45 | Accounts Payable | (11) | (1) | 14 | 24 | (8) | 31 | 30 | 40 | 54 | 73 | |
46 | Capital Expenditure | (12) | (7) | (9) | (11) | (21) | (22) | (30) | (41) | (55) | (74) | |
47 | UFCF | (16) | 22 | 56 | 89 | 107 | 78 | 105 | 142 | 192 | 259 | |
48 | WACC, % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ||||||
49 | PV UFCF | 70 | 83 | 100 | 120 | 143 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 516 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,263 | ||||||||
55 | WACC, % | 12.5% | Net Debt - (USD 'MM) | -91 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 269 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,355 | ||||||||
57 | Terminal Value | 3,155 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,748 | Equity Value Per Share, USD | 71.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 343 | 475 | 662 | 920 | 1,131 | 1,526 | 2,059 | 2,778 | 3,748 | 5,057 | |
8 | Revenue Growth, % | 38.4% | 39.6% | 38.9% | 22.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | (14) | 70 | 150 | 216 | 157 | 285 | 384 | 519 | 700 | 944 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -4.0% | 14.7% | 22.7% | 23.4% | 13.9% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | |
11 | Capital Expenditure | (12) | (7) | (9) | (11) | (21) | (22) | (30) | (41) | (55) | (74) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.5% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
13 | Free Cash Flow | (26) | 62 | 141 | 205 | 136 | 262 | 354 | 478 | 645 | 870 | |
14 | Free Cash Flow, % | -7.5% | 13.1% | 21.4% | 22.3% | 12.0% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (26) | 62 | 141 | 205 | 136 | 262 | 354 | 478 | 645 | 870 | |
22 | WACC, % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ||||||
23 | PV UFCF | 233 | 280 | 335 | 402 | 482 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,732 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 7,602 | ||||||||
30 | WACC, % | 12.5% | Net Debt - (USD 'MM) | -91 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 905 | Equity Value - (USD 'MM) | 7,693 | ||||||||
32 | Terminal Value | 10,596 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 5,870 | Equity Value Per Share, USD | 231.96 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 5.47 | 5.58 | 4.12 | 3.54 | 3.79 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.26 | 3.44 | 2.66 | 2.43 | 2.54 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.04 | 2.41 | 1.96 | 0.75 | 0.59 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 89.14 | 66.81 | 57.53 | 67.36 | 70.37 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 257.70 | 213.04 | 189.29 | 170.74 | 174.98 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 346.84 | 279.85 | 246.82 | 238.09 | 245.35 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 46.53 | 31.76 | 36.91 | 43.91 | 31.06 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 300.31 | 248.09 | 209.90 | 194.18 | 214.29 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 42.0% | 41.8% | 43.2% | 43.7% | 43.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 5.3% | 12.2% | 19.2% | 23.1% | 23.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.1% | 11.8% | 18.2% | 22.3% | 24.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 5.0% | 10.5% | 14.9% | 19.9% | 21.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 18.6% | 10.6% | 18.1% | 10.6% | 11.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.53 | 11.14 | 26.33 | 38.08 | 49.71 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.28 | 1.45 | 3.17 | 4.65 | 3.13 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.31 | 1.30 | 1.40 | 1.52 | 1.48 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.46 | 8.64 | 10.44 | 13.19 | 8.18 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.04 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.88 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.28 | 1.45 | 3.17 | 4.65 | 3.13 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -34.07 | 92.20 | 153.41 | 175.43 | 24.17 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -1.14 | 9.38 | 17.23 | 20.18 | 7.59 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.14 | -9.38 | -17.23 | -20.18 | -7.59 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.87 | 2.01 | 4.64 | 3.93 | 4.91 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -57.71 | 13.89 | 16.66 | 12.16 | 27.08 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 46.06 | 19.38 | 25.36 | 14.32 | 17.25 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.75 | 0.10 | 0.26 | 0.16 | 0.48 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.29 | 2.04 | 3.78 | 2.85 | 3.76 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 26.58 | 13.31 | 18.00 | 11.80 | 14.91 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.87 | 2.01 | 4.64 | 3.93 | 4.91 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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