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ADMINISTRATUEDIFICIO | ARGENTINA
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BONUS 3
PLANILLA DE REVISIÓN ECONÓMICA INICIAL
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INSTRUCCIONES DE USO · LEÉ ANTES DE CARGAR LOS DATOS
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¿PARA QUÉ SIRVE ESTA PLANILLA?
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Permite ordenar una revisión económica inicial del consorcio: registrar saldos informados, contrastar información bancaria y económica, identificar obligaciones pendientes y documentar diferencias que necesitan aclaración.
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PASO A PASO
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1. Prepará la revisiónTrabajá sobre una copia por consorcio y período. Completá los datos generales, la fecha de revisión y la fecha de corte.
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2. Identificá las fuentesPara cada cifra, registrá de dónde surge: extracto bancario, registro de administración, comprobante, factura, liquidación u otro respaldo.
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3. Contrastá saldosCompará información referida a fechas equivalentes. Tené en cuenta movimientos que todavía no se reflejan en una de las fuentes.
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4. Revisá obligacionesRegistrá facturas, pagos pendientes y vencimientos conocidos. No des por pagada una obligación sin revisar el respaldo correspondiente.
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5. Controlá por unidadVerificá período, deuda informada y pagos imputados. El saldo calculado es una resta auxiliar y no certifica una deuda.
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6. Documentá diferenciasEn la hoja “Diferencias”, describí qué no coincide, qué fuente consultaste, qué falta confirmar y cuál será el próximo paso.
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7. Cerrá con seguimientoNo es necesario resolver todo en una sola revisión. Sí es importante que cada asunto abierto quede identificado, priorizado y con responsable, fecha y próximo paso.
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QUÉ ENCONTRARÁS EN CADA PESTAÑA
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InicioDatos de identificación y referencia de la revisión.
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Banco y saldosComparación de saldos informados, registros y respaldo bancario.
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ObligacionesRegistro de proveedores, conceptos, períodos, importes, vencimientos y estados.
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Deuda por unidadControl auxiliar de deuda y pagos por unidad y período.
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DiferenciasRegistro de discrepancias, fuentes, aclaraciones y seguimiento.
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CRITERIOS IMPORTANTES
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• El saldo informado no equivale necesariamente al dinero disponible ni confirma que todas las obligaciones estén cubiertas.
• Las fórmulas son auxiliares: revisá que las celdas estén completas y que los datos de origen sean correctos.
• No cargues contraseñas, claves bancarias ni datos personales innecesarios.
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Material de trabajo orientativo. No reemplaza la revisión documental, contable ni el asesoramiento profesional que pueda corresponder.
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