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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG Doação 1º Vara do Trabalho de Ituiutaba - Processo nº 0003369-81.2012.5.03.0063 | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 28.982,42 | DESTINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 | |||||||||
3 | PERÍODO DE REFERÊNCIA : ABRIL A SETEMBRO 2020 | ||||||||||
4 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. | ||||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 28/04/2020 | 000007 | 2017619 | ONCOSETTE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.670,00 | R$ 10.670,00 | MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | COVID-19 | Clique aqui | |
7 | 02 | 28/04/2020 | 224538 | 2017620 | KLIN SHOP LTDA | R$ 7.859,90 | R$ 7.859,90 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | COVID-19 | Clique aqui | |
8 | 03 | 30/04/2020 | 002220 | 2022783 | MEGAMIX COMERCIAL | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | COVID-19 | Clique aqui | |
9 | 04 | 11/05/2020 | 76213 | 2043683 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO | R$ 2.936,25 | R$ 2.936,25 | MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | COVID-19 | Clique aqui | |
10 | 05 | 11/05/2020 | 33814 | 2043684 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP | R$ 1.053,60 | R$ 1.053,60 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | COVID-19 | Clique aqui | |
11 | 06 | 18/05/2020 | 003270 | 2058210 | QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | COVID-19 | Clique aqui | |
12 | 07 | 18/05/2020 | 1210921 | 2058211 | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA | R$ 410,44 | R$ 410,44 | MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | COVID-19 | Clique aqui | |
13 | 08 | 21/09/2020 | 6322 | 2338212 | EMBALAGENS SANTA CLARA EIRELI EPP | R$ 91,80 | R$ 91,80 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | COVID-19 | Clique aqui | |
14 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 29.011,99 | |||||||||
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16 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
17 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
18 | SALDO ANTERIOR | R$ - | |||||||||
19 | REPASSE | R$ 28.982,42 | |||||||||
20 | RENDIMENTOS | R$ - | |||||||||
21 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 29,57 | |||||||||
22 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 29.011,99 | |||||||||
23 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ - | |||||||||
24 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
25 | TOTAL | R$ 29.011,99 | R$ 29.011,99 | ||||||||
26 | SALDO FINAL | R$ - | |||||||||
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