| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 648 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 39.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 13.997.479,31 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 9.153.355,94 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 04/2025 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 4/1/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.826,85 | |||||||||||||||||||||
13 | 4/1/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 29.992.682/0001-48 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOD MEDICOS | R$ 1.235,00 | |||||||||||||||||||||
14 | 4/1/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 19.053.897/0001-40 | NEW ORTHO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | R$ 1.014,00 | |||||||||||||||||||||
15 | 4/1/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 30.721.825/0001-66 | DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR | R$ 1.163,70 | |||||||||||||||||||||
16 | 4/1/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 015/2022 | 09.300.300/0001-60 | LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 96.857,90 | ||||||||||||||||||||
17 | 4/1/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 5.715,00 | ||||||||||||||||||||
18 | 4/1/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 13.369.407/0001-32 | SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.862,35 | |||||||||||||||||||||
19 | 4/1/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 73.251.100/0001-64 | W SILVA ARTE GRAFICA LTDA | R$ 1.860,70 | |||||||||||||||||||||
20 | 4/1/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 40.520.092/0001-55 | RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA | R$ 7.929,00 | |||||||||||||||||||||
21 | 4/1/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.654,68 | |||||||||||||||||||||
22 | 4/1/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 68.577.063/0001-49 | ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | R$ 3.400,00 | |||||||||||||||||||||
23 | 4/1/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 29.843.853/0001-77 | R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS | R$ 10.955,40 | |||||||||||||||||||||
24 | 4/1/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 2.420,00 | ||||||||||||||||||||
25 | 4/1/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 182.059,57 | |||||||||||||||||||||
26 | 4/1/2025 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 23.369.611/0001-07 | I.M. DOS ANJOS CONFECCOES | R$ 3.088,00 | |||||||||||||||||||||
27 | 4/1/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.969,32 | |||||||||||||||||||||
28 | 4/1/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 4.923,33 | |||||||||||||||||||||
29 | 4/2/2025 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 4/2/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 9.814,95 | ||||||||||||||||||||
31 | 4/2/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 734,25 | |||||||||||||||||||||
32 | 4/2/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 468.040,00 | ||||||||||||||||||||
33 | 4/2/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 277.160,00 | ||||||||||||||||||||
34 | 4/2/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 43.396,00 | |||||||||||||||||||||
35 | 4/2/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 38.185,00 | |||||||||||||||||||||
36 | 4/2/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 235.981,48 | |||||||||||||||||||||
37 | 4/2/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 11.180,87 | |||||||||||||||||||||
38 | 4/2/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 24.475,55 | |||||||||||||||||||||
39 | 4/3/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
40 | 4/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 057/2022 | 32.534.670/0001-84 | URBANOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 107.950,00 | ||||||||||||||||||||
41 | 4/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 39.476,00 | ||||||||||||||||||||
42 | 4/3/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 37.498.754/0001-23 | ORACIO BARREIRA JUNIOR 05626840770 | R$ 17.460,00 | |||||||||||||||||||||
43 | 4/3/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2023 | 86.755.667/0001-10 | MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
44 | 4/3/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 439,23 | |||||||||||||||||||||
45 | 4/3/2025 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | R$ 281.305,09 | ||||||||||||||||||||
46 | 4/3/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 746,24 | |||||||||||||||||||||
47 | 4/3/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.421,41 | |||||||||||||||||||||
48 | 4/4/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | R$ 780.103,66 | ||||||||||||||||||||
49 | 4/4/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,43 | |||||||||||||||||||||
50 | 4/4/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 031/2023 | 45.113.381/0001-53 | BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 60.000,00 | ||||||||||||||||||||
51 | 4/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 44.572.364/0001-11 | MCL COMERCIO | R$ 10.872,18 | |||||||||||||||||||||
52 | 4/4/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 89.500,52 | |||||||||||||||||||||
53 | 4/4/2025 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.955,00 | ||||||||||||||||||||
54 | 4/4/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS LTDA | R$ 23.087,10 | ||||||||||||||||||||
55 | 4/4/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.285,13 | |||||||||||||||||||||
56 | 4/4/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.006,81 | |||||||||||||||||||||
57 | 4/7/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 56.310,00 | ||||||||||||||||||||
58 | 4/7/2025 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
59 | 4/7/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 55,61 | |||||||||||||||||||||
60 | 4/7/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 013/2022 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 79.123,59 | ||||||||||||||||||||
61 | 4/7/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 043/2021 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 94.505,55 | ||||||||||||||||||||
62 | 4/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 00.274.838/0001-73 | SELLERPHARMA | R$ 2.389,86 | |||||||||||||||||||||
63 | 4/7/2025 | MOBILIÁRIO | 15.156.637/0001-49 | MARX ENGENHARIA LTDA | R$ 31.041,00 | |||||||||||||||||||||
64 | 4/7/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
65 | 4/7/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 009/2024 | 26.766.732/0001-80 | LINK FROM LTDA | R$ 4.618,87 | ||||||||||||||||||||
66 | 4/7/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 742,86 | |||||||||||||||||||||
67 | 4/7/2025 | REPAROS/ADAPTACOES/CONSERTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 211.987,06 | ||||||||||||||||||||
68 | 4/7/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE LTDA | R$ 387.053,58 | ||||||||||||||||||||
69 | 4/7/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 197.803,56 | ||||||||||||||||||||
70 | 4/7/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.720,77 | |||||||||||||||||||||
71 | 4/7/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.456,72 | |||||||||||||||||||||
72 | 4/8/2025 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 15.156.637/0001-49 | MARX ENGENHARIA LTDA | R$ 6.450,00 | |||||||||||||||||||||
73 | 4/8/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 4.412,90 | ||||||||||||||||||||
74 | 4/8/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 18.000,00 | ||||||||||||||||||||
75 | 4/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 2.565,00 | |||||||||||||||||||||
76 | 4/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 057/2022 | 32.534.670/0001-84 | URBANOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 30.650,00 | ||||||||||||||||||||
77 | 4/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 012/2024 | 02.166.127/0001-00 | DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 12.100,00 | ||||||||||||||||||||
78 | 4/8/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 980,00 | |||||||||||||||||||||
79 | 4/8/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 04.355.394/0002-32 | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.740,96 | |||||||||||||||||||||
80 | 4/8/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 020/2023 | 40.287.575/0001-51 | METROTEK LOCACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO | R$ 202.660,47 | ||||||||||||||||||||
81 | 4/8/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 007/2024 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | R$ 999,99 | ||||||||||||||||||||
82 | 4/8/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 006/2023 | 23.342.498/0001-76 | BIOTIZAM DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA | R$ 12.138,42 | ||||||||||||||||||||
83 | 4/8/2025 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 009/2024 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MÉDICO LABORATORIAL ITABORAI | R$ 79.945,18 | ||||||||||||||||||||
84 | 4/8/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 655,48 | |||||||||||||||||||||
85 | 4/8/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 435,31 | |||||||||||||||||||||
86 | 4/9/2025 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 4.041,00 | ||||||||||||||||||||
87 | 4/9/2025 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.896,28 | ||||||||||||||||||||
88 | 4/9/2025 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10.339,52 | ||||||||||||||||||||
89 | 4/9/2025 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 1.426,50 | ||||||||||||||||||||
90 | 4/9/2025 | ISS | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 945,00 | ||||||||||||||||||||
91 | 4/9/2025 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 3.877,45 | ||||||||||||||||||||
92 | 4/9/2025 | ISS | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS E PARCERIAS | R$ 5.789,04 | ||||||||||||||||||||
93 | 4/9/2025 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA | R$ 2.717,81 | ||||||||||||||||||||
94 | 4/9/2025 | ISS | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE LTDA | R$ 24.700,29 | ||||||||||||||||||||
95 | 4/9/2025 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 54.980,00 | ||||||||||||||||||||
96 | 4/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 13.801,00 | |||||||||||||||||||||
97 | 4/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 49.248.147/0001-94 | MARMED HOSPITALAR | R$ 2.700,00 | |||||||||||||||||||||
98 | 4/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 1.210,00 | ||||||||||||||||||||
99 | 4/9/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 29.843.853/0001-77 | R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.303,00 | |||||||||||||||||||||
100 | 4/9/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 81.838,98 | |||||||||||||||||||||