1 | ||||
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2 | Company Code | BMBL | ||
3 | Company Name | Bumble Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BMBL | 11.45 | 1.681 | 3321172 | 1996419584 | 0 | 9.83-21.055 | 0.005 | Bumble Inc. | USD | 1830043 | US12047B1052 | 12047B105 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Application | Bumble Inc. provides online dating and social networking platforms in North America, Europe, internationally. It owns and operates websites and applications that offers subscription and in-app purchases dating products. The company operates two apps, Bumble and Badoo with approximately 40 million users on monthly basis, as well as Fruitz, an online dating app. Bumble Inc. was founded in 2014 in and is headquartered in Austin, Texas. | Ms. Lidiane S. Jones | Technology | US | 1200 | 512 696 1409 | 1105 West 41st Street | Austin | TX | 78756 | -25.72422 | 39.02922202 | 2021-02-11 | ЛОЖЬ | ЛОЖЬ | ИСТИНА | ЛОЖЬ | ЛОЖЬ | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:05:10 | 2023 | FY | 1051829999 | 375863000 | 675966999 | 0.6426580338 | 130565000 | 221649000 | 270380000 | 500189000 | -26537000 | 630754000 | 1006617000 | 0 | 21534000 | 71546000 | 116759000 | 0.1110055809 | 45213000 | 0.0429850832 | -39911000 | 5302000 | 0.0050407385 | 7170000 | -4213000 | -0.0040054001 | -0.0312 | -0.0312 | 134936824 | 134936824 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:10:17 | 2022 | FY | 903503000 | 249490000 | 654013000 | 0.7238636728 | 98575000 | 319300000 | 249269000 | 568569000 | 89713000 | 756857000 | 1006347000 | 6977000 | -24063000 | 89713000 | -13131000 | -0.0145334327 | -102844000 | -0.113828067 | -7874000 | -110718000 | -0.1225430353 | 3406000 | -114124000 | -0.1263128069 | -0.88 | -0.88 | 129421157 | 129421157 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-03-16 | 2022-03-16 17:13:09 | 2021 | FY | 765660000 | 209921000 | 555739000 | 0.7258300029 | 105917000 | 265738000 | 211711000 | 477449000 | 107056000 | 690422000 | 900343000 | 17981000 | -25609000 | 107056000 | -27627000 | -0.0360825954 | -134683000 | -0.1759044484 | -14443000 | -149126000 | -0.1947679127 | -436071000 | 309815000 | 0.4046378288 | 2.4 | 2.4 | 129212949 | 129212949 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-03-15 | 2021-03-15 16:44:47 | 2020 | FY | 488940000 | 139767000 | 349173000 | 0.7141428396 | 39205000 | 67079000 | 142902000 | 209981000 | 6734000 | 255920000 | 395687000 | 50000 | 202000 | 6734000 | 98918000 | 0.202311122 | 93253000 | 0.1907248333 | -1271000 | 91982000 | 0.1881253324 | -6138000 | 98120000 | 0.2006790199 | 0.85 | 0.85 | 115343626 | 115343626 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 488940000 | 139767000 | 349173000 | 0.7141428396 | 39205000 | 67079000 | 142902000 | 209981000 | 6734000 | 255920000 | 395687000 | 202000 | 0 | 6734000 | 99987000 | 0.2044974844 | 93253000 | 0.1907248333 | -1271000 | 91982000 | 0.1881253324 | 6138000 | 66146000 | 0.135284493 | 0.57 | 0.57 | 115343626 | 115343626 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 360105000 | 110259000 | 249846000 | 0.6938143042 | 37517000 | 128981000 | 93605000 | 222586000 | -4428000 | 266060000 | 376319000 | 0 | 0 | 5957000 | -10257000 | -0.028483359 | -16214000 | -0.0450257564 | -4428000 | -20638000 | -0.0573110621 | 3031000 | -21519000 | -0.0597575707 | -0.19 | -0.19 | 111678499 | 111678499 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 355642000 | 8288000 | 355642000 | 106900000 | -8287999 | 30509000 | 493051000 | 27887000 | 1585750000 | 1484290000 | 3070040000 | 1484290000 | 27029000 | -1477170000 | 3132076000 | 0 | 3625127000 | 4611000 | 6921000 | 958000 | 48749000 | 184628000 | 244909000 | 615176000 | 13273000 | 5673000 | 408823000 | 1042945000 | 0 | 13273000 | 1287854000 | 0 | 1385000 | -144084000 | 79029000 | 1698685000 | 1635015000 | 2337273000 | 3625127000 | 702258000 | 3625127000 | 1484290000 | 635370000 | 279728000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:10:17 | 2022 | FY | 402559000 | 0 | 402559000 | 66930000 | 1 | 31882000 | 501371000 | 31886000 | 1579770000 | 1524428000 | 3104198000 | 2577000 | 24050000 | 28539000 | 3191250000 | 0 | 3692621000 | 3367000 | 5750000 | 3092000 | 46108000 | 156443000 | 211668000 | 619223000 | 0 | 8077000 | 400074000 | 1027374000 | 0 | 16885000 | 1239042000 | 0 | 1298000 | -139871000 | 74477000 | 1691911000 | 1627815000 | 2453579000 | 3692621000 | 825764000 | 3692621000 | 2577000 | 624973000 | 222414000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-03-16 | 2022-03-16 17:13:09 | 2021 | FY | 369175000 | 0 | 369175000 | 47538000 | 1 | 52751000 | 469464000 | 41037000 | 1540112000 | 1696798000 | 3236910000 | 2610000 | 19090000 | 6709000 | 3306356000 | 0 | 3775820000 | 19169000 | 2588000 | 42317000 | 39924000 | 111482000 | 173163000 | 620351000 | -19090000 | 19090000 | 508026000 | 1128377000 | 0 | 25609000 | 1301540000 | 0 | 1292000 | -52856000 | 80629000 | 1586781000 | 1615846000 | 2474280000 | 3775820000 | 858434000 | 3775820000 | 2610000 | 622939000 | 253764000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-03-15 | 2021-03-15 16:44:47 | 2020 | FY | 128029000 | 0 | 128029000 | 41595000 | 0 | 81387000 | 251011000 | 28544000 | 1540915000 | 1812410000 | 3353325000 | 1069000 | 12918000 | -9599000 | 3386257000 | 0 | 3637268000 | 23741000 | 5338000 | 71324000 | 31269000 | 180986000 | 241334000 | 820876000 | 0 | 428087000 | 62190000 | 1311153000 | 0 | 10764000 | 1552487000 | 0 | 1903121000 | 0 | 180852000 | 0 | 2083973000 | 2084781000 | 3637268000 | 808000 | 3637268000 | 1069000 | 826214000 | 698185000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 57449000 | 0 | 57449000 | 104321000 | 3336000 | 4726000 | 169832000 | 30324000 | 0 | 1241000 | 1241000 | 1011000 | 7055000 | 835000 | 40466000 | 0 | 210298000 | 8066000 | 6224000 | 25543000 | 24749000 | 82425000 | 121464000 | 9797000 | -118000 | 118000 | 49355000 | 59152000 | 0 | 16021000 | 180616000 | 0 | 11000 | 23352000 | 644000 | -339000 | 23668000 | 29682000 | 210298000 | 6014000 | 210298000 | 1011000 | 16021000 | -41428000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 33289000 | 0 | 33289000 | 51141000 | 7692000 | 4765000 | 96887000 | 11903000 | 0 | 383000 | 383000 | 0 | 7269000 | 287000 | 19842000 | 0 | 116729000 | 8318000 | 21413000 | 21413000 | 23389000 | 24680000 | 77800000 | 0 | 0 | 0 | 74148000 | 74148000 | 0 | 0 | 151948000 | 0 | 11000 | -24794000 | 492000 | -2603000 | -26894000 | -35219000 | 116729000 | -8325000 | 116729000 | 0 | 0 | -33289000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:05:10 | 2023 | FY | -4213000 | 71546000 | -7166000 | 104338000 | 8670000 | -36031000 | 0 | 1775000 | 42926000 | 8911000 | 182086000 | -14935000 | -9820000 | 0 | 0 | 0 | -24755000 | -5750000 | 0 | -157139000 | 0 | -36002000 | -198891000 | -6280000 | -46917000 | 355642000 | 402559000 | 182086000 | -14935000 | 167151000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:10:17 | 2022 | FY | -114124000 | 89713000 | -1313000 | 111008000 | -34928000 | -20723000 | 0 | -13997000 | -208000 | 82585000 | 132941000 | -16333000 | -69720000 | 0 | 0 | -1 | -86053000 | -5750000 | 2358371000 | -1018365000 | 0 | -1349210000 | -14954000 | 5933000 | 33384000 | 402559000 | 369175000 | 132941000 | -16333000 | 116608000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-03-16 | 2022-03-16 17:13:09 | 2021 | FY | 286945000 | 107056000 | -447951000 | 123910000 | -56476000 | -9953000 | -52594000 | -3531000 | 9602000 | 91353000 | 104837000 | -13653000 | 0 | 0 | 0 | 1169000 | -12484000 | -206438000 | 2358371000 | -1991654000 | 0 | -8793000 | 151486000 | -2950000 | 240889000 | 369175000 | 128286000 | 104837000 | -13653000 | 91184000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-03-15 | 2021-03-15 16:44:47 | 2020 | FY | -145467000 | 91840000 | -763000 | 31624000 | 34439000 | -6862000 | -62075000 | 15954000 | 25347000 | 2607906000 | 2413367000 | -11677000 | -2837706000 | 0 | 0 | -2297000 | -2851680000 | -865824000 | 0 | 0 | -360000000 | 2384428000 | 505824000 | 3326000 | 70580000 | 128029000 | 57449000 | 2413367000 | -11677000 | 2401690000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 85844000 | 6734000 | -2173000 | 2160000 | 7074000 | -5971000 | 11568000 | -252000 | 1729000 | 1753000 | 101392000 | -9674000 | 0 | 0 | 0 | -1722000 | -11396000 | -41965000 | 104000 | 0 | -23359000 | 24000 | -65196000 | -640000 | 24160000 | 57449000 | 33289000 | 101392000 | -9674000 | 91718000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -23669000 | 5957000 | -3357000 | 255000 | 91898000 | 68000 | 80741000 | 1131000 | 9958000 | 682000 | 71766000 | -8047000 | 0 | 0 | 0 | -347000 | -8394000 | 0 | 0 | 0 | -37225000 | 0 | -37225000 | -351000 | 25796000 | 33289000 | 7493000 | 71766000 | -8047000 | 63719000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BMBL | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.013200822 | 1.922469162 | 1.452139366 | 37.0958235 | -8.048463496 | 29.04736001 | 4.477735239 | 24.56962477 | 0.6426580338 | 0.04298508318 | 0.005040738527 | -0.004005400116 | 1.352319879 | -0.001162166181 | -0.00257673477 | 0.01337576452 | -0.7946058091 | 0.1172671577 | 0.04298508318 | 0.1716069534 | 0.3804839711 | 0.2733883479 | 0.2756163629 | 2.099609919 | 0.2926971196 | 2.217182717 | 9.839382591 | 81.51442203 | -45.35027092 | 37.71757446 | 0.2901498345 | 1.349416672 | 1.238735247 | 2.697039913 | 0 | 0.1731135261 | 0.9179783179 | 0.2926971196 | 26.30920387 | -12.19189823 | -12.19189823 | 0 | 1.21648351 | 1.21648351 | 1.890960315 | -472.1027263 | 11.89923354 | 10.92323839 | 10.92323839 | 4.894561724 | 1.890960315 | 0 | 19.43059452 | 1.21648351 | |
51 | BMBL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.368666969 | 2.218044296 | 1.901841563 | 27.03859312 | 0.000001462984488 | 27.03859458 | 4.925868772 | 22.11272581 | 0.7238636728 | -0.113828067 | -0.1225430353 | -0.1263128069 | -0.03076283892 | -0.03090596083 | -0.070108704 | -0.02954478271 | 1.030762839 | 1.076562561 | -0.113828067 | 0.1692491593 | 0.383933678 | 0.2755729988 | 0.2774220211 | 4.273947554 | 0.2127147893 | 2.268452496 | 13.49922307 | 74.0986041 | 249490000 | 28.33541366 | 0.2446779672 | 1.027196813 | 0.9009964267 | 3.110457435 | 0 | 0.1471395225 | 0.8771409874 | 0.2127147893 | 23.12017391 | -8.139411008 | -8.139411008 | 0 | 1.673602562 | 1.673602562 | 3.015280918 | -23.87153758 | 23.36302273 | 20.49266483 | 20.49266483 | 0.1746697872 | 3.015280918 | 0 | -224.4101253 | 1.673602562 | |
52 | BMBL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.711110341 | 2.406478289 | 2.131950821 | 22.6619779 | 0.000001738749339 | 22.66197964 | 33.33008608 | -10.66810644 | 0.7258300029 | -0.1759044484 | -0.1947679127 | 0.4046378288 | 2.924178212 | 0.08205237538 | 0.1917354748 | -0.03738435272 | -2.077538457 | 1.107236994 | -0.1759044484 | 0.1649811167 | 0.3855187933 | 0.2774133943 | 0.2782486929 | 5.259205748 | 0.1682941668 | 2.336744962 | 16.10627288 | 10.95106683 | 209921000 | 18.65779662 | 0.2027797935 | 0.8113505714 | 0.7056877868 | 2.857105289 | 0 | 0.1369236998 | 0.8697692609 | 0.1682941668 | 40.50888717 | -7.678678679 | -7.678678679 | 0 | 2.707653114 | 2.707653114 | 5.714221003 | 14.12181609 | 47.98155875 | 41.73288489 | 41.73288489 | 0.07744221729 | 5.714221003 | 0 | -167.5503838 | 2.707653114 | |
53 | BMBL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.040097956 | 0.7028599369 | 0.5305054406 | 31.0512026 | 0 | 31.0512026 | 61.99936323 | -30.94816062 | 0.7141428396 | 0.1907248333 | 0.1881253324 | 0.2006790199 | -0.06673044726 | 0.026976291 | 0.04708314359 | 0.0274601921 | 1.066730447 | 0.9863704117 | 0.1907248333 | 0.2271523572 | 0.3964609906 | 0.2825881827 | 0.2839040928 | 461.6485149 | 2.920995045 | 1.745352747 | 11.75477822 | 5.887157239 | 0 | 17.12934417 | 0.1344250685 | 20.92328015 | 20.82204352 | 1.109978977 | 3.668976763 | 4.935916472 | 0.9951615316 | 2.920995045 | 452.1107156 | -206.6769718 | 6.928531851 | 3.668976763 | 3.891514115 | 3.891514115 | 16.58651439 | 82.65196029 | 3.376709877 | 3.360371773 | 3.360371773 | 1.682557763 | 16.58651439 | 0.04439068051 | 89.04340306 | 3.891514115 | |
54 | BMBL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.398208523 | 1.331834947 | 0.4729714154 | 77.87696854 | 8.711927708 | 86.58889625 | 21.06427125 | 65.524625 | 0.7141428396 | 0.1907248333 | 0.1881253324 | 0.135284493 | 0.06673044726 | 0.3145346128 | 2.794743958 | 1.049744467 | 0.7191189581 | 0.9863704117 | 0.1907248333 | 0.07618236978 | 0.6769055264 | 0.2927536232 | 0.4036634836 | 0 | 6.32869359 | 8.885330404 | 4.686879919 | 17.32791966 | 41.89658273 | 16.12386229 | 2.324986448 | 0.8790429391 | 0.7951718112 | 0.4980682678 | 0.3531430472 | 0.2073710476 | 0.9045881332 | 6.32869359 | 16.29048843 | -10.48087658 | 7.408987943 | 0.3531430472 | 342.6487386 | 342.6487386 | 16.58651439 | 122.6046979 | 88.42114246 | 79.98471619 | 79.98471619 | -0.3065117446 | 16.58651439 | 0.002880338628 | 80.6943137 | 342.6487386 | |
55 | BMBL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.24533419 | 1.085218509 | 0.4278791774 | 51.83617278 | 25.46349958 | 77.29967236 | 27.53580207 | 49.7638703 | 0.6938143042 | -0.04502575638 | -0.05731106205 | -0.05975757071 | -0.1468650063 | -0.1843500758 | 0.8001412955 | -0.4165018367 | 1.042688245 | 1.272850623 | -0.04502575638 | 0.1834419896 | -0.7961998959 | 0 | -3.906768838 | 0 | 3.351515435 | -4.340336134 | 7.041414912 | 13.25547006 | 14.33424337 | 30.25329749 | 3.084966032 | 0.642612505 | 0.5705574535 | 0.298078863 | -1.729866629 | 0.1992918732 | 0.8878716941 | 3.351515435 | 3.351515435 | -8.918354666 | 2.459592844 | -1.729866629 | -291.9653181 | -291.9653181 | 21.80507148 | -364.8922006 | 123.2303593 | 109.4127479 | 109.4127479 | 0 | 21.80507148 | 0.004740760769 | -762.291729 | -291.9653181 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:41:05 | 2024 | Q1 | 267774999 | 98351000 | 169423999 | 0.6327102965 | 36017000 | 20856000 | 63617000 | 94733000 | 17206000 | 130750000 | 229101000 | 0 | -8918000 | 17206000 | 55880000 | 0.2086826635 | 38674000 | 0.1444272249 | 2673000 | 41347000 | 0.1544094862 | 7474000 | 24617000 | 0.0919316594 | 0.18 | 0.18 | 134936824 | 0 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:05:10 | 2023 | Q4 | 273637000 | 97672000 | 175965000 | 0.6430599663 | 30271000 | 79943000 | 72613000 | 110525000 | -20259000 | 140796000 | 238468000 | 0 | 4949000 | 17203000 | 52372000 | 0.1913922459 | 35169000 | 0.1285242858 | -67239000 | -32070000 | -0.117199063 | -58000 | -26026000 | -0.0951114067 | -0.2 | -0.2 | 130687628 | 130687628 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:46:04 | 2023 | Q3 | 275510000 | 80049000 | 195461000 | 0.7094515626 | 30909000 | 48577000 | 68848000 | 117425000 | 17127000 | 165461000 | 245510000 | 9052000 | -5256000 | 17127000 | 26670000 | 0.0968022939 | 30000000 | 0.1088889695 | -5004000 | 24996000 | 0.0907262894 | -1872000 | 16671000 | 0.0605096004 | 0.12 | 0.0861 | 136457412 | 191417812 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-08-09 | 2023-08-09 15:17:24 | 2023 | Q2 | 259735000 | 76737000 | 182998000 | 0.7045565673 | 36233000 | 43298000 | 65329000 | 108627000 | -2969000 | 161827000 | 238564000 | 7110000 | -6110000 | 16967000 | 38138000 | 0.1468342734 | 21171000 | 0.0815100006 | -2969000 | 12092000 | 0.0465551427 | 2743000 | 6753000 | 0.0259995765 | 0.0492 | 0.035 | 137123855 | 191377430 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:08:05 | 2023 | Q1 | 242948000 | 70580000 | 172368000 | 0.7094851573 | 33152000 | 49831000 | 63590000 | 113421000 | 16731000 | 163304000 | 233884000 | 9452000 | -5219000 | 16731000 | 25795000 | 0.1061749839 | 9064000 | 0.0373083952 | -8780000 | 284000 | 0.0011689744 | 2613000 | -2329000 | -0.0095864136 | -0.0177 | -0.0177 | 131924371 | 131924371 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:10:17 | 2022 | Q4 | 241628000 | 67788000 | 173840000 | 0.7194530435 | 25096000 | 211664000 | 68641000 | 280305000 | 15878000 | 321279000 | 389067000 | 6935000 | -5617000 | 15878000 | -131561000 | -0.5444774612 | -147439000 | -0.6101900442 | -14157000 | -161596000 | -0.6687801083 | -2350000 | -159246000 | -0.6590544142 | -1.23 | -1.23 | 129774299 | 129774299 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-11-16 | 2022-11-16 15:17:43 | 2022 | Q3 | 232639000 | 64581000 | 168058000 | 0.7223982221 | 25828000 | 29815000 | 64316000 | 94131000 | 19755000 | 139714000 | 204295000 | 2092000 | -6866000 | 19755000 | 48099000 | 0.2067538117 | 28344000 | 0.1218368373 | -321000 | 28023000 | 0.1204570171 | 1618000 | 26405000 | 0.1135020353 | 0.14 | 0.14 | 193986415 | 193986415 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-08-12 | 2022-08-12 16:06:46 | 2022 | Q2 | 220454000 | 62757000 | 157697000 | 0.7153283678 | 22456000 | 51375000 | 59483000 | 110858000 | 27151000 | 160465000 | 223222000 | 0 | -6281000 | 27151000 | 24383000 | 0.1106035726 | -2768000 | -0.0125559074 | -1327000 | -4095000 | -0.0185753037 | 2328000 | -6423000 | -0.0291353298 | -0.0496 | -0.0496 | 129398183 | 129398184 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-05-16 | 2022-05-16 15:28:33 | 2022 | Q1 | 211199000 | 56781000 | 154418000 | 0.7311492952 | 25195000 | 26446000 | 56829000 | 83275000 | 26929000 | 135399000 | 192180000 | 0 | -5883000 | 26929000 | 45948000 | 0.2175578483 | 19019000 | 0.0900525097 | 7347000 | 26366000 | 0.1248396062 | 2428000 | 23938000 | 0.1133433397 | 0.13 | 0.13 | 191329897 | 191329897 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-03-16 | 2022-03-16 17:13:09 | 2021 | Q4 | 208221000 | 54750000 | 153471000 | 0.7370582218 | 21720000 | 50107000 | 60057000 | 110164000 | -4329000 | 158058000 | 212808000 | 0 | -5997000 | 26174000 | 21587000 | 0.1036735008 | -4587000 | -0.0220294783 | -4329000 | -14913000 | -0.0716210181 | -234000 | -10043000 | -0.0482324069 | -0.08 | -0.08 | 125537500 | 125537500 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:12:21 | 2021 | Q3 | 200509000 | 56627000 | 143882000 | 0.7175837494 | 24231000 | 45726000 | 55105000 | 100831000 | 3773000 | 152084000 | 208711000 | 0 | -5962000 | 27022000 | 18820000 | 0.0938611234 | -8202000 | -0.0409058945 | 3773000 | -10391000 | -0.0518231102 | 280000 | -6885000 | -0.0343376108 | -0.0563 | -0.0563 | 122216667 | 122216667 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-08-13 | 2021-08-13 16:14:51 | 2021 | Q2 | 186217000 | 50797000 | 135420000 | 0.7272160973 | 24921000 | 43381000 | 49711000 | 93092000 | 4731000 | 144918000 | 195715000 | 0 | -5921000 | 26905000 | 17407000 | 0.093476965 | -9498000 | -0.0510050103 | 4731000 | -10688000 | -0.0573954043 | 459000 | -7083000 | -0.0380362695 | -0.0591 | -0.0591 | 119799036 | 119814297 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:41:05 | 2024 | Q1 | 24617000 | 17206000 | 164000 | 26000 | -29614000 | 3566000 | 0 | 3386000 | -36566000 | 17507000 | 2420000 | -2801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2801000 | -1438000 | 0 | -84263000 | 0 | -8665000 | -94366000 | 1598000 | -92943000 | 262699000 | 355642000 | 2420000 | -2801000 | -381000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:05:10 | 2023 | Q4 | -26026000 | 17203000 | 1714000 | 20678000 | 31118000 | -3272000 | 0 | -689000 | 35079000 | 18730000 | 63417000 | -2166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2166000 | -1437000 | 0 | -136249000 | 0 | -2850000 | -140536000 | -4163000 | -83542000 | 355642000 | 439184000 | 63417000 | -2166000 | 61251000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:46:04 | 2023 | Q3 | 23124000 | 17127000 | -3364000 | 21528000 | 35206000 | -1778000 | 38181000 | -2770000 | 1573000 | -31052000 | 62569000 | -3559000 | 57000 | 2000 | 0 | -2000 | -3502000 | -1438000 | 0 | -2171000 | 0 | -46000 | -3655000 | 2419000 | 54365000 | 439184000 | 384819000 | 62569000 | -3559000 | 59010000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-08-09 | 2023-08-09 15:17:24 | 2023 | Q2 | 9349000 | 16967000 | -3096000 | 33548000 | -16464000 | -4947000 | -11634000 | -803000 | 920000 | 2407000 | 42711000 | -2399000 | -9877000 | 76000 | 0 | -76000 | -12276000 | -1437000 | 0 | -20890000 | 0 | -16205000 | -38532000 | -275000 | -12172000 | 381019000 | 393191000 | 42711000 | -2399000 | 40312000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:08:05 | 2023 | Q1 | -2329000 | 16731000 | -3013000 | 28584000 | -41190000 | -26034000 | 0 | 6037000 | -21193000 | 14606000 | 13389000 | -6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6811000 | -1438000 | 0 | -9321000 | 0 | -5409000 | -16168000 | -4261000 | -18087000 | 388955000 | 407042000 | 13389000 | -6811000 | 6578000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:10:17 | 2022 | Q4 | -159246000 | 15878000 | 5188000 | 33829000 | 411000 | -15547000 | 0 | -4156000 | 20114000 | 155112000 | 51172000 | -5022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5022000 | -1437000 | 0 | -1852000 | 0 | -1852000 | -3289000 | -7708000 | 30670000 | 402559000 | 371889000 | 51172000 | -5022000 | 46150000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-11-16 | 2022-11-16 15:17:43 | 2022 | Q3 | 26405000 | 19755000 | -2608000 | 37175000 | -2892000 | -1433000 | 0 | -684000 | -775000 | -40833000 | 37002000 | -3262000 | 0 | -38000 | 0 | 38000 | -3262000 | -1438000 | 0 | -1158000 | 0 | -1158000 | -2596000 | 6100000 | 37244000 | 371889000 | 334645000 | 37002000 | -3262000 | 33740000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-08-12 | 2022-08-12 16:06:46 | 2022 | Q2 | -6423000 | 27151000 | -314000 | 22447000 | -14039000 | -4237000 | 0 | 1198000 | -11000000 | -3413000 | 25409000 | -3053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3053000 | -1437000 | 0 | -486000 | 0 | -486000 | -1923000 | 5424000 | 25857000 | 334645000 | 308788000 | 25409000 | -3053000 | 22356000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-05-16 | 2022-05-16 15:28:33 | 2022 | Q1 | 23938000 | 26929000 | -2961000 | 17557000 | -18408000 | 494000 | 0 | -10355000 | -8547000 | -27697000 | 19358000 | -4996000 | -69720000 | 0 | 0 | 0 | -74716000 | -1438000 | 0 | 0 | 0 | -5708000 | -7146000 | 2117000 | -60387000 | 308788000 | 369175000 | 19358000 | -4996000 | 14362000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-03-16 | 2022-03-16 17:13:09 | 2021 | Q4 | -14679000 | 26174000 | -5142000 | 24408000 | 49533000 | -4999000 | 43380000 | 9594000 | 1558000 | 13621000 | 93915000 | -4265000 | 0 | 0 | 0 | 1138000 | -3127000 | -1438000 | 0 | 973289000 | 0 | -982627000 | -10776000 | -2412000 | 77600000 | 369175000 | 291575000 | 93915000 | -4265000 | 89650000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:12:21 | 2021 | Q3 | -10671000 | 27022000 | 30000 | 23763000 | -2975000 | 20784000 | -21281000 | -4509000 | 2031000 | 7724000 | 44893000 | -3836000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | -3808000 | -1438000 | 0 | 0 | 0 | 545000 | -893000 | -638000 | 39554000 | 291575000 | 252021000 | 44893000 | -3836000 | 41057000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-08-13 | 2021-08-13 16:14:51 | 2021 | Q2 | -11147000 | 26905000 | -159000 | 29916000 | -28012000 | -4663000 | -27584000 | 578000 | 3657000 | -3103000 | 14400000 | -2840000 | 0 | 0 | 0 | 34000 | -2806000 | -6096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6096000 | 264000 | 5762000 | 252021000 | 246259000 | 14400000 | -2840000 | 11560000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:41:05 | 2024 | Q1 | 262699000 | 0 | 262699000 | 100685000 | 0 | 30708000 | 394092000 | 25664000 | 1584842000 | 1469690000 | 3054532000 | 0 | 26009000 | 16652000 | 3122857000 | 0 | 3516949000 | 8108000 | 5750000 | 0 | 46776000 | 140539000 | 201173000 | 614181000 | 0 | 5041000 | 433357000 | 1052579000 | 0 | 0 | 1253752000 | 0 | 1392000 | -119467000 | 76867000 | 1645553000 | 1604345000 | 2263197000 | 3516949000 | 658852000 | 3516949000 | 0 | 619931000 | 357232000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:05:10 | 2023 | Q4 | 355642000 | 8288000 | 355642000 | 106900000 | -8287999 | 30509000 | 493051000 | 27887000 | 1585750000 | 1484290000 | 3070040000 | 1735000 | 27029000 | 5385000 | 3132076000 | 0 | 3625127000 | 4611000 | 6921000 | 958000 | 48749000 | 184628000 | 244909000 | 615176000 | 13273000 | 5673000 | 408823000 | 1042945000 | 0 | 13273000 | 1287854000 | 0 | 1385000 | -144084000 | 79029000 | 1698685000 | 1635015000 | 2337273000 | 3625127000 | 702258000 | 3625127000 | 10023000 | 635370000 | 279728000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:46:04 | 2023 | Q3 | 439184000 | 0 | 439184000 | 102007000 | 0 | 42952000 | 584143000 | 29126000 | 1584062000 | 1495791000 | 3079853000 | 0 | 32379000 | 7692000 | 3149050000 | 0 | 3733193000 | 5351000 | 5750000 | 9043000 | 49305000 | 136471000 | 196877000 | 616179000 | 416754000 | 8766000 | 14458000 | 1056157000 | 0 | 14644000 | 1253034000 | 0 | 1380000 | -118058000 | 71911000 | 1734490000 | 1689723000 | 2480159000 | 3733193000 | 790436000 | 3733193000 | 0 | 621929000 | 182745000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-08-09 | 2023-08-09 15:17:24 | 2023 | Q2 | 381019000 | 0 | 381019000 | 98520000 | 0 | 47406000 | 526945000 | 32395000 | 1585281000 | 1508036000 | 3093317000 | 0 | 31507000 | 8133000 | 3165352000 | 0 | 3692297000 | 8372000 | 5750000 | 4818000 | 48110000 | 124309000 | 186541000 | 617189000 | 416754000 | 10718000 | 14763000 | 1059424000 | 0 | 15949000 | 1245965000 | 0 | 1378000 | -134729000 | 78606000 | 1720049000 | 1665304000 | 2446332000 | 3692297000 | 781028000 | 3692297000 | 0 | 622939000 | 241920000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:08:05 | 2023 | Q1 | 388955000 | 0 | 388955000 | 92817000 | 0 | 39248000 | 521020000 | 34425000 | 1580516000 | 1513375000 | 3093891000 | 0 | 26725000 | 26531000 | 3181572000 | 0 | 3702592000 | 9324000 | 5750000 | 8033000 | 47129000 | 146353000 | 208556000 | 618205000 | 0 | 7689000 | 431446000 | 1057340000 | 0 | 16480000 | 1265896000 | 0 | 1376000 | -141482000 | 76511000 | 1787802000 | 1724207000 | 2436696000 | 3702592000 | 712489000 | 3702592000 | 0 | 623955000 | 235000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:10:17 | 2022 | Q4 | 402559000 | 0 | 402559000 | 66930000 | 1 | 31882000 | 501371000 | 31886000 | 1579770000 | 1524428000 | 3104198000 | 2577000 | 24050000 | 28539000 | 3191250000 | 0 | 3692621000 | 3367000 | 5750000 | 3092000 | 46108000 | 156443000 | 211668000 | 619223000 | 0 | 8077000 | 400074000 | 1027374000 | 0 | 16885000 | 1239042000 | 0 | 1298000 | -139871000 | 74477000 | 1691911000 | 1627815000 | 2453579000 | 3692621000 | 825764000 | 3692621000 | 2577000 | 624973000 | 222414000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-11-16 | 2022-11-16 15:17:43 | 2022 | Q3 | 365105000 | 0 | 365105000 | 56524000 | 1 | 30384000 | 452013000 | 32757000 | 1576266000 | 1673776000 | 3250042000 | 0 | 23106000 | 34920000 | 3340825000 | 0 | 3792838000 | 10504000 | 5750000 | 4344000 | 45253000 | 78477000 | 139984000 | 620239000 | 0 | 9398000 | 461268000 | 1090905000 | 0 | 23553000 | 1230889000 | 0 | 1297000 | -29656000 | 63832000 | 1659765000 | 1695238000 | 2561949000 | 3792838000 | 866711000 | 3792838000 | 0 | 625989000 | 260884000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-08-12 | 2022-08-12 16:06:46 | 2022 | Q2 | 334645000 | 0 | 334645000 | 54729000 | 0 | 28319000 | 417693000 | 33970000 | 1579050000 | 1691881000 | 3270931000 | 0 | 22365000 | 22860000 | 3350126000 | 0 | 3767819000 | 10125000 | 2588000 | 10060000 | 44470000 | 154676000 | 211859000 | 619057000 | 0 | 10127000 | 410262000 | 1039446000 | 0 | 24405000 | 1251305000 | 0 | 1296000 | -40853000 | 73667000 | 1621917000 | 1656027000 | 2516514000 | 3767819000 | 860487000 | 3767819000 | 0 | 621645000 | 287000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-05-16 | 2022-05-16 15:28:33 | 2022 | Q1 | 308788000 | 0 | 308788000 | 46693000 | 0 | 58276000 | 413757000 | 40932000 | 1581833000 | 1717176000 | 3299009000 | 0 | 21562000 | 20142000 | 3381645000 | 0 | 3795402000 | 8836000 | 2588000 | 44653000 | 40679000 | 114129000 | 166232000 | 619704000 | 0 | 11177000 | 489144000 | 1120025000 | 0 | 24766000 | 1286257000 | 0 | 1296000 | -36461000 | 79805000 | 1598567000 | 1643207000 | 2509145000 | 3795402000 | 865938000 | 3795402000 | 0 | 622292000 | 313504000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | BMBL | USD | 1830043 | 2022-03-16 | 2022-03-16 17:13:09 | 2021 | Q4 | 369175000 | 0 | 369175000 | 47538000 | -33579000 | 52751000 | 469464000 | 41037000 | 1540112000 | 1696798000 | 3236910000 | 0 | 19090000 | 9319000 | 3306356000 | 0 | 3775820000 | 19169000 | 2588000 | 42317000 | 39924000 | 111482000 | 173163000 | 620351000 | 0 | 0 | 508026000 | 1128377000 | 0 | 25609000 | 1301540000 | 0 | 1292000 | -52856000 | 80629000 | 2445215000 | 1615846000 | 1615846000 | 3775820000 | 858434000 | 3775820000 | 0 | 622939000 | 253764000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:12:21 | 2021 | Q3 | 291575000 | 0 | 291575000 | 44953000 | 0 | 83540000 | 420068000 | 25642000 | 1540112000 | 1743389000 | 3283501000 | 1106000 | 14654000 | 4238000 | 3329141000 | 0 | 3749209000 | 11536000 | 2588000 | 41918000 | 39042000 | 104760000 | 157926000 | 620998000 | 0 | 0 | 506498000 | 1127496000 | 0 | 10822000 | 1285422000 | 0 | 1292000 | -42813000 | 173229000 | 1470451000 | 1602159000 | 1602159000 | 3749209000 | 861628000 | 3749209000 | 1106000 | 623586000 | 332011000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | BMBL | USD | 1830043 | 2021-08-13 | 2021-08-13 16:14:51 | 2021 | Q2 | 252021000 | 0 | 252021000 | 66745000 | 0 | 85282000 | 404048000 | 24442000 | 1540112000 | 1765825000 | 3305937000 | 1115000 | 15175000 | 3913000 | 3350582000 | 0 | 3754630000 | 15689000 | 2588000 | 43997000 | 37329000 | 115083000 | 170689000 | 621645000 | 0 | 0 | 474788000 | 1096433000 | 0 | 8821000 | 1267122000 | 0 | 1198000 | -35928000 | 175198000 | 1339583000 | 1480051000 | 1480051000 | 3754630000 | 1007457000 | 3754630000 | 1115000 | 624233000 | 372212000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bumble Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Software - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 342.65 | 3.89 | 2.71 | 1.67 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3.3M | FTEs | 1,200 | EV/EBITDA | 19.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 11 | ROE | -0.3% | P/E | (472.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2B | ROA | -0.1% | P/B | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.68 | Gross Margin | 64.3% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.83-21.055 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 122.60 | 82.65 | 14.12 | -23.87 | -472.10 | 80.69 | 89.04 | -167.55 | -224.41 | 19.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 342.65 | 3.89 | 2.71 | 1.67 | 1.22 | 0.68 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Bumble Inc. | |||
5 | CEO | Ms. Lidiane S. Jones | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Application | |||
9 | Website | https://bumble.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Bumble Inc. provides online dating and social networking platforms in North America, Europe, internationally. It owns and operates websites and applications that offers subscription and in-app purchases dating products. The company operates two apps, Bumble and Badoo with approximately 40 million users on monthly basis, as well as Fruitz, an online dating app. Bumble Inc. was founded in 2014 in and is headquartered in Austin, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 360 | 489 | 489 | 766 | 904 | 1,052 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (110) | (140) | (140) | (210) | (249) | (376) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 250 | 349 | 349 | 556 | 654 | 676 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.4% | 71.4% | 71.4% | 72.6% | 72.4% | 64.3% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | (10) | 100 | 99 | (28) | (13) | 117 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.8% | 20.4% | 20.2% | -3.6% | -1.5% | 11.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | (16) | 93 | 93 | (135) | (103) | 45 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.5% | 19.1% | 19.1% | -17.6% | -11.4% | 4.3% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | (21) | 92 | 92 | (149) | (111) | 5 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.7% | 18.8% | 18.8% | -19.5% | -12.3% | 0.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (22) | 66 | 98 | 310 | (114) | (4) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.0% | 13.5% | 20.1% | 40.5% | -12.6% | -0.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | (24) | 86 | (145) | 287 | (114) | (4) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 6 | 7 | 92 | 107 | 90 | 72 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (3) | (2) | (1) | (448) | (1) | (7) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | 0 | 2 | 32 | 124 | 111 | 104 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | 92 | 7 | 34 | (56) | (35) | 9 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | 1 | 2 | 2,608 | 91 | 83 | 9 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | 72 | 101 | 2,413 | 105 | 133 | 182 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (8) | (10) | (12) | (14) | (16) | (15) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | (2,838) | - | (70) | (10) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | 1 | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (8) | (11) | (2,852) | (12) | (86) | (25) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (42) | (866) | (206) | (6) | (6) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (37) | (23) | (360) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (1,992) | (1,018) | (157) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | - | 2,358 | 2,358 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 0 | 2,384 | (9) | (1,349) | (36) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | (37) | (65) | 506 | 151 | (15) | (199) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 7 | 33 | 57 | 128 | 369 | 403 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | 26 | 24 | 71 | 241 | 33 | (47) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 33 | 57 | 128 | 369 | 403 | 356 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 33 | 57 | 128 | 369 | 403 | 356 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 33 | 57 | 128 | 369 | 403 | 356 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 51 | 104 | 42 | 48 | 67 | 107 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 0 | 0 | (8) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 5 | 5 | 81 | 53 | 32 | 31 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 97 | 170 | 251 | 469 | 501 | 493 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 1,541 | 1,540 | 1,580 | 1,586 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,812 | 1,697 | 1,524 | 1,484 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 0 | 1 | 3,353 | 3,237 | 3,104 | 3,070 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,484 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 12 | 30 | 29 | 41 | 32 | 28 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 0 | 1 | (10) | 7 | 29 | (1,477) | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 20 | 40 | 3,386 | 3,306 | 3,191 | 3,132 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 117 | 210 | 3,637 | 3,776 | 3,693 | 3,625 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 21 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 8 | 8 | 24 | 19 | 3 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 23 | 25 | 31 | 40 | 46 | 49 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 25 | 82 | 181 | 111 | 156 | 185 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 78 | 121 | 241 | 173 | 212 | 245 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 10 | 821 | 620 | 619 | 615 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | (0) | - | (19) | - | 13 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 0 | 428 | 19 | 8 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 74 | 49 | 62 | 508 | 400 | 409 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 74 | 59 | 1,311 | 1,128 | 1,027 | 1,043 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 152 | 181 | 1,552 | 1,302 | 1,239 | 1,288 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,903 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | (25) | 23 | - | (53) | (140) | (144) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 0 | 1 | 181 | 81 | 74 | 79 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | (3) | (0) | - | 1,587 | 1,692 | 1,699 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | (27) | 24 | 2,084 | 1,616 | 1,628 | 1,635 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | (8) | 6 | 1 | 858 | 826 | 702 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | (35) | 30 | 2,085 | 2,474 | 2,454 | 2,337 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 16 | 826 | 623 | 625 | 635 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,484 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | (33) | (41) | 698 | 254 | 222 | 280 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 186 | 201 | 208 | 211 | 220 | 233 | 242 | 243 | 260 | 276 | 274 | 268 | ||
7 | Cost of Revenue | (51) | (57) | (55) | (57) | (63) | (65) | (68) | (71) | (77) | (80) | (98) | (98) | ||
8 | Gross Profit | 135 | 144 | 153 | 154 | 158 | 168 | 174 | 172 | 183 | 195 | 176 | 169 | ||
9 | Gross Margin, % | 72.7% | 71.8% | 73.7% | 73.1% | 71.5% | 72.2% | 71.9% | 70.9% | 70.5% | 70.9% | 64.3% | 63.3% | ||
10 | EBITDA | 17 | 19 | 22 | 46 | 24 | 48 | (132) | 26 | 38 | 27 | 52 | 56 | ||
11 | EBITDA, % | 9.3% | 9.4% | 10.4% | 21.8% | 11.1% | 20.7% | -54.4% | 10.6% | 14.7% | 9.7% | 19.1% | 20.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (9) | (8) | (5) | 19 | (3) | 28 | (147) | 9 | 21 | 30 | 35 | 39 | ||
13 | EBIT, % | -5.1% | -4.1% | -2.2% | 9.0% | -1.3% | 12.2% | -61.0% | 3.7% | 8.2% | 10.9% | 12.9% | 14.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (11) | (10) | (15) | 26 | (4) | 28 | (162) | 0 | 12 | 25 | (32) | 41 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -5.7% | -5.2% | -7.2% | 12.5% | -1.9% | 12.0% | -66.9% | 0.1% | 4.7% | 9.1% | -11.7% | 15.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (7) | (7) | (10) | 24 | (6) | 26 | (159) | (2) | 7 | 17 | (26) | 25 | ||
17 | Profit Margin, % | -3.8% | -3.4% | -4.8% | 11.3% | -2.9% | 11.4% | -65.9% | -1.0% | 2.6% | 6.1% | -9.5% | 9.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (11) | (11) | (15) | 24 | (6) | 26 | (159) | (2) | 9 | 23 | (26) | 25 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 0 | (5) | (3) | (0) | (3) | 5 | (3) | (3) | (3) | 2 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 30 | 24 | 24 | 18 | 22 | 37 | 34 | 29 | 34 | 22 | 21 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (28) | (3) | 50 | (18) | (14) | (3) | 0 | (41) | (16) | 35 | 31 | (30) | ||
28 | Other non-cash items | (3) | 8 | 14 | (28) | (3) | (41) | 155 | 15 | 2 | (31) | 19 | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | 14 | 45 | 94 | 19 | 25 | 37 | 51 | 13 | 43 | 63 | 63 | 2 | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (4) | (4) | (5) | (3) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (2) | (3) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (70) | - | - | - | - | (10) | 0 | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (0) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | (0) | (0) | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (3) | (4) | (3) | (75) | (3) | (3) | (5) | (7) | (12) | (4) | (2) | (3) | ||
36 | Debt repayment | (6) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 973 | - | (0) | (1) | (2) | (9) | (21) | (2) | (136) | (84) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | 1 | (983) | (6) | (0) | (1) | (2) | (5) | (16) | (0) | (3) | (9) | ||
41 | Financing Cash Flow | (6) | (1) | (11) | (7) | (2) | (3) | (3) | (16) | (39) | (4) | (141) | (94) | ||
42 | Cash at beginning of period | 246 | 252 | 292 | 369 | 309 | 335 | 372 | 407 | 393 | 385 | 439 | 356 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 6 | 40 | 78 | (60) | 26 | 37 | 31 | (18) | (12) | 54 | (84) | (93) | ||
44 | Cash at end of period | 252 | 292 | 369 | 309 | 335 | 372 | 403 | 389 | 381 | 439 | 356 | 263 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 252 | 292 | 369 | 309 | 335 | 365 | 403 | 389 | 381 | 439 | 356 | 263 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 252 | 292 | 369 | 309 | 335 | 365 | 403 | 389 | 381 | 439 | 356 | 263 | ||
53 | Account Receivables | 67 | 45 | 48 | 47 | 55 | 57 | 67 | 93 | 99 | 102 | 107 | 101 | ||
54 | Inventory | - | - | (34) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | (8) | - | ||
55 | Other Current Assets | 85 | 84 | 53 | 58 | 28 | 30 | 32 | 39 | 47 | 43 | 31 | 31 | ||
56 | Total Current Assets | 404 | 420 | 469 | 414 | 418 | 452 | 501 | 521 | 527 | 584 | 493 | 394 | ||
57 | Goodwill | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,582 | 1,579 | 1,576 | 1,580 | 1,581 | 1,585 | 1,584 | 1,586 | 1,585 | ||
58 | Intangible Assets | 1,766 | 1,743 | 1,697 | 1,717 | 1,692 | 1,674 | 1,524 | 1,513 | 1,508 | 1,496 | 1,484 | 1,470 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3,306 | 3,284 | 3,237 | 3,299 | 3,271 | 3,250 | 3,104 | 3,094 | 3,093 | 3,080 | 3,070 | 3,055 | ||
60 | Long Term Investments | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 24 | 26 | 41 | 41 | 34 | 33 | 32 | 34 | 32 | 29 | 28 | 26 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 4 | 9 | 20 | 23 | 35 | 29 | 27 | 8 | 8 | 5 | 17 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,351 | 3,329 | 3,306 | 3,382 | 3,350 | 3,341 | 3,191 | 3,182 | 3,165 | 3,149 | 3,132 | 3,123 | ||
64 | Total assets | 3,755 | 3,749 | 3,776 | 3,795 | 3,768 | 3,793 | 3,693 | 3,703 | 3,692 | 3,733 | 3,625 | 3,517 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
66 | Account Payables | 16 | 12 | 19 | 9 | 10 | 11 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||
67 | Deferred revenue | 37 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 47 | ||
68 | Other Current Liabilities | 115 | 105 | 111 | 114 | 155 | 78 | 156 | 146 | 124 | 136 | 185 | 141 | ||
69 | Total current liabilities | 171 | 158 | 173 | 166 | 212 | 140 | 212 | 209 | 187 | 197 | 245 | 201 | ||
70 | Long Term debt | 622 | 621 | 620 | 620 | 619 | 620 | 619 | 618 | 617 | 616 | 615 | 614 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 417 | 13 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 475 | 506 | 508 | 489 | 410 | 461 | 400 | 431 | 15 | 14 | 409 | 433 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,096 | 1,127 | 1,128 | 1,120 | 1,039 | 1,091 | 1,027 | 1,057 | 1,059 | 1,056 | 1,043 | 1,053 | ||
75 | Total liabilities | 1,267 | 1,285 | 1,302 | 1,286 | 1,251 | 1,231 | 1,239 | 1,266 | 1,246 | 1,253 | 1,288 | 1,254 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (36) | (43) | (53) | (36) | (41) | (30) | (140) | (141) | (135) | (118) | (144) | (119) | ||
78 | Other Income/Loss | 175 | 173 | 81 | 80 | 74 | 64 | 74 | 77 | 79 | 72 | 79 | 77 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,340 | 1,470 | 2,445 | 1,599 | 1,622 | 1,660 | 1,692 | 1,788 | 1,720 | 1,734 | 1,699 | 1,646 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,480 | 1,602 | 1,616 | 1,643 | 1,656 | 1,695 | 1,628 | 1,724 | 1,665 | 1,690 | 1,635 | 1,604 | ||
81 | Minority Interest | 1,007 | 862 | 858 | 866 | 860 | 867 | 826 | 712 | 781 | 790 | 702 | 659 | ||
82 | Total Equity | 1,480 | 1,602 | 1,616 | 2,509 | 2,517 | 2,562 | 2,454 | 2,437 | 2,446 | 2,480 | 2,337 | 2,263 | ||
83 | Total debt | 624 | 624 | 623 | 622 | 622 | 626 | 625 | 624 | 623 | 622 | 635 | 620 | ||
84 | Total Investments | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | ||
85 | Net Debt | 372 | 332 | 254 | 314 | 287 | 261 | 222 | 235 | 242 | 183 | 280 | 357 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 11.45 | |||||
5 | Beta | 1.68 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 135 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -1.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 6.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -1.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 635 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,545 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,180 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 29.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 70.9% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 6.7% | -6.7% | 292.4% | -3.1% | 135.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 6.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | -26 | -24 | 22 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | -4.0% | -3.8% | 3.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -1.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 489 | 489 | 766 | 904 | 1,052 | 1,371 | 1,787 | 2,329 | 3,036 | 3,957 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 56.6% | 18.0% | 16.4% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | ||
9 | EBITDA | 100 | 99 | (28) | (13) | 117 | 90 | 117 | 153 | 199 | 260 | |
10 | EBITDA, % | 20.4% | 20.2% | -3.6% | -1.5% | 11.1% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
11 | Depreciation | 7 | 7 | 107 | 90 | 72 | 110 | 143 | 187 | 244 | 317 | |
12 | Depreciation, % | 1.4% | 1.4% | 14.0% | 9.9% | 6.8% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | |
13 | EBIT | 93 | 92 | (135) | (103) | 45 | (20) | (26) | (34) | (44) | (58) | |
14 | EBIT, % | 19.1% | 18.9% | -17.6% | -11.4% | 4.3% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 57 | 128 | 369 | 403 | 356 | 524 | 682 | 889 | 1,159 | 1,511 | |
22 | Total Cash, % | 11.7% | 26.2% | 48.2% | 44.6% | 33.8% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | |
23 | Account Receivables | 104 | 42 | 48 | 67 | 107 | 111 | 144 | 188 | 245 | 319 | |
24 | Account Receivables, % | 21.3% | 8.5% | 6.2% | 7.4% | 10.2% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | |
25 | Inventories | 3 | - | 0 | 0 | (8) | (4) | (5) | (6) | (8) | (10) | |
26 | Inventories, % | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.8% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
27 | Accounts Payable | 8 | 24 | 19 | 3 | 5 | 28 | 36 | 48 | 62 | 81 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.6% | 4.9% | 2.5% | 0.4% | 0.4% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
29 | Capital Expenditure | (10) | (12) | (14) | (16) | (15) | (25) | (33) | (43) | (56) | (73) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.0% | 2.4% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 489 | 489 | 766 | 904 | 1,052 | 1,371 | 1,787 | 2,329 | 3,036 | 3,957 | |
38 | EBITDA | 100 | 99 | (28) | (13) | 117 | 90 | 117 | 153 | 199 | 260 | |
39 | EBIT | 93 | 92 | (135) | (103) | 45 | (20) | (26) | (34) | (44) | (58) | |
40 | Tax Rate, % | 6.7% | -6.7% | 292.4% | -3.1% | 135.2% | 104.5% | 104.5% | 104.5% | 104.5% | 104.5% | |
41 | EBIAT | 87 | 98 | 259 | (106) | (16) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
42 | Depreciation | 7 | 7 | 107 | 90 | 72 | 110 | 143 | 187 | 244 | 317 | |
43 | Accounts Receivable | (53) | 63 | (6) | (19) | (40) | (4) | (34) | (44) | (57) | (74) | |
44 | Inventories | 4 | 3 | (0) | - | 8 | (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
45 | Accounts Payable | (0) | 16 | (5) | (16) | 1 | 23 | 8 | 11 | 14 | 19 | |
46 | Capital Expenditure | (10) | (12) | (14) | (16) | (15) | (25) | (33) | (43) | (56) | (73) | |
47 | UFCF | 35 | 175 | 342 | (68) | 10 | 100 | 87 | 114 | 149 | 194 | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 92 | 74 | 88 | 106 | 127 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 487 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,209 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 280 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 201 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,929 | ||||||||
57 | Terminal Value | 4,157 | Shares Outstanding, MM | 135 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,721 | Equity Value Per Share, USD | 21.71 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 489 | 489 | 766 | 904 | 1,052 | 1,371 | 1,787 | 2,329 | 3,036 | 3,957 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 56.6% | 18.0% | 16.4% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 101 | 2,413 | 105 | 133 | 182 | 1,848 | 2,409 | 3,140 | 4,093 | 5,334 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 20.7% | 493.6% | 13.7% | 14.7% | 17.3% | 134.8% | 134.8% | 134.8% | 134.8% | 134.8% | |
11 | Capital Expenditure | (10) | (12) | (14) | (16) | (15) | (25) | (33) | (43) | (56) | (73) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.0% | 2.4% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | Free Cash Flow | 92 | 2,402 | 91 | 117 | 167 | 1,823 | 2,376 | 3,097 | 4,037 | 5,261 | |
14 | Free Cash Flow, % | 18.8% | 491.2% | 11.9% | 12.9% | 15.9% | 133.0% | 133.0% | 133.0% | 133.0% | 133.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 92 | 2,402 | 91 | 117 | 167 | 1,823 | 2,376 | 3,097 | 4,037 | 5,261 | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,675 | 2,006 | 2,402 | 2,876 | 3,444 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 12,402 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 86,316 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 280 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 5,472 | Equity Value - (USD 'MM) | 86,036 | ||||||||
32 | Terminal Value | 112,923 | Shares Outstanding, MM | 135 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 73,914 | Equity Value Per Share, USD | 637.61 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.40 | 1.04 | 2.71 | 2.37 | 2.01 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.33 | 0.70 | 2.41 | 2.22 | 1.92 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.47 | 0.53 | 2.13 | 1.90 | 1.45 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 77.88 | 31.05 | 22.66 | 27.04 | 37.10 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.05 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 86.59 | 31.05 | 22.66 | 27.04 | 29.05 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 21.06 | 62.00 | 33.33 | 4.93 | 4.48 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 65.52 | -30.95 | -10.67 | 22.11 | 24.57 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 71.4% | 71.4% | 72.6% | 72.4% | 64.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 19.1% | 19.1% | -17.6% | -11.4% | 4.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 18.8% | 18.8% | -19.5% | -12.3% | 0.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 13.5% | 20.1% | 40.5% | -12.6% | -0.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 6.7% | -6.7% | 292.4% | -3.1% | 135.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.31 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 2.79 | 0.05 | 0.19 | -0.07 | 0.00 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 1.05 | 0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.68 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 461.65 | 5.26 | 4.27 | 2.10 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 6.33 | 2.92 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 8.89 | 1.75 | 2.34 | 2.27 | 2.22 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 16.12 | 17.13 | 18.66 | 28.34 | 37.72 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 2.32 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.21 | 4.94 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.90 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 6.33 | 2.92 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 16.29 | 452.11 | 40.51 | 23.12 | 26.31 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 10.48 | 206.68 | 7.68 | 8.14 | 12.19 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 7.41 | 6.93 | -7.68 | -8.14 | -12.19 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.35 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 342.65 | 3.89 | 2.71 | 1.67 | 1.22 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 79.98 | 3.36 | 41.73 | 20.49 | 10.92 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 122.60 | 82.65 | 14.12 | -23.87 | -472.10 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.31 | 1.68 | 0.08 | 0.17 | 4.89 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 16.59 | 16.59 | 5.71 | 3.02 | 1.89 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.003 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 80.69 | 89.04 | -167.55 | -224.41 | 19.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 342.65 | 3.89 | 2.71 | 1.67 | 1.22 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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