CaltechC2018年资金收支管理台账(修定版)
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1
CaltechC Account Journal (Summarized)
CaltechC资金收支管理台账 (汇总)
2
Organization:
CaltechC
Financial Year 2018 Unit:dollar
3
Account Category
项目大类
Subsidiary Account
内容(明细项)
Annual Total
年度明细项合计
Remarks
备注
4
I. IntitialBalance
一、期初余额
6,650.96 接管时学院公户账户金额
5
II. Income and Total
二、学生会活动收入及学院团体账户总额
1、Mid-Autumn Gala Buffet Ticket 1,435.00 2018年10月21日 3,785.00
6
2、ASCIT Event Funding 350.00 年 月 日
7
3、GSC Event Funding 1,000.00 年 月 日
8
4、图森科技 Event funding 1,000.00 年 月 日
9
5XXX活动XX收入 年 月 日
10
Caltech C Acoount
学院团体公共账户总额
10,435.96 接管时公共账户金额
11
III. Advances
三、垫付支出
1-1 Office Supplies
办公书刊
-
12
1-2 Advertisement
策划宣传
523.15
13
1-3 Activity
集体活动
2,136.71
14
1-4 Acedamic Conference
学术会务
-
15
1-5 Fellowship
奖励奖金
742.36
16
1-6 Transportation
差旅交通
561.82
17
1-7 Food
餐饮食品
3,067.46
18
1-8 Others
其他费用
147.64
19
Subtotal
垫款支出小计
7,179.14 全体本年度垫付支出合计
20
IV.Expense Reimbursement 五、费用报销Reimbursement 学院报销 7,179.14 本年度学院报销款项合计
21
Association reimbursement 社团报销 - 本年度社团报销款项合计
22
Total cost reimbursement
费用报销合计
7,179.14 本年度学院 + 社团报销
23
V. Balance
五、费用支出与报销之差额
- 当期报销与支出差额
24
VI. Summary
六、学院团体 (多返+ 欠返-)
公共账户返还垫付款项 7,179.14 当期实际返还前期垫付人款项
25
公共账户返还垫付款项之差额 - 当期实际返还垫付款差额
26
VII. Closing Balance
七、学院公共账户期末
开累应有余额 3,256.82 公共账户应有可用(报销)金额
27
开累实际余额(查询并手动填列) 3,256.87 公共账户实有可用(报销)金额
28
开累账户余额之差额 0.05 C26数据须C25单元格据实填列后有效
29
台账使用说明本套表仅需填录本页及后面的每月管理台账(无颜色单元格部分),填充颜色部分均自动链接汇总!
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Treasurer:
学生会财务管理者:石悦琳
Compile Date 编制(截止)日期:2018-8-30
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