1 | ||||
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2 | Company Code | AVAH | ||
3 | Company Name | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AVAH | 2.5 | 2.027 | 94920 | 480947500 | 0 | 0.85-3.0 | 0.02 | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | USD | 1832332 | US05356F1057 | 05356F105 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Medical - Care Facilities | Aveanna Healthcare Holdings Inc., a diversified home care platform company, provides private duty nursing (PDN), adult home health and hospice, home-based pediatric therapy, and enteral nutrition services in the United States. Its patient- centered care delivery platform allows patients to remain in their homes and minimizes the overutilization of high-cost care settings, such as hospitals. The company operates through three segments: Private Duty Services (PDS), Home Health & Hospice (HHH), and Medical Solutions (MS). The PDS segment offers PDN services, which include in-home skilled nursing services to medically fragile children; nursing services in school settings in which its caregivers accompany patients to school; services to patients in its pediatric day healthcare centers; and employer of record support and personal care services, as well as in-clinic and home-based pediatric therapy services, such as physical, occupational, and speech services. The HHH segment provides home health services, including in-home skilled nursing services; physical, occupational, and speech therapy services; and medical social and aide services, as well as hospice services for patients and their families when a life-limiting illness no longer responds to cure-oriented treatments. The MS segment offers enteral nutrition supplies and other products to adults and children delivered on a periodic or as-needed basis. The company was incorporated in 2016 and is headquartered in Atlanta, Georgia. | Mr. Jeffrey S. Shaner | Healthcare | US | 33500 | 770 441 1580 | 400 Interstate North Parkway SE | Atlanta | GA | 30339 | 0 | 2021-04-28 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-03-14 | 2024-03-14 14:12:10 | 2023 | FY | 1895209000 | 1313555000 | 581654000 | 0.3069075759 | 0 | 464736000 | 8568000 | 473304000 | 6032000 | 467272000 | 1780827000 | 327000 | 153246000 | 30098000 | 144480000 | 0.0762343362 | 114382000 | 0.0603532381 | -253378000 | -138996000 | -0.0733407239 | -4472000 | -134524000 | -0.0709810897 | -0.71 | -0.71 | 189956000 | 189956000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-03-16 | 2023-03-16 8:00:49 | 2022 | FY | 1787645000 | 1234418000 | 553227000 | 0.3094725183 | 0 | 483946000 | 0 | 483946000 | 36112000 | 520058000 | 1754476000 | 679000 | 99940000 | 38816000 | 65121000 | 0.0364283736 | 26305000 | 0.0147148903 | -690119000 | -663814000 | -0.3713343533 | -1780000 | -662034000 | -0.3703386299 | -3.57 | -3.57 | 185553000 | 185553000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:06:46 | 2021 | FY | 1678618000 | 1136214000 | 542404000 | 0.3231253329 | 0 | 427768000 | 0 | 427768000 | 20213000 | 447981000 | 1584195000 | 253000 | 68930000 | 35389000 | 131356000 | 0.0782524672 | 95967000 | 0.0571702436 | -209543000 | -113576000 | -0.0676604207 | 3468000 | -117044000 | -0.0697264059 | -0.63 | -0.63 | 184732268 | 184732268 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 1495105000 | 1040590000 | 454515000 | 0.3040020601 | 0 | 354774000 | 0 | 354774000 | 17937000 | 372711000 | 1413301000 | 345000 | 82983000 | 30224000 | 112175000 | 0.0750281753 | 81951000 | 0.0548128727 | -133685000 | -51734000 | -0.034602252 | 5316000 | -57050000 | -0.0381578551 | -0.31 | -0.31 | 185899584 | 185899584 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 1384065000 | 964814000 | 419251000 | 0.3029127967 | 0 | 340997000 | 0 | 340997000 | 16639000 | 357636000 | 1322450000 | 207000 | 92296000 | 32844000 | 71798000 | 0.0518747313 | 38954000 | 0.0281446319 | -113984000 | -75030000 | -0.0542098818 | 1486000 | -76516000 | -0.0552835308 | -0.41 | -0.41 | 185899584 | 185899584 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 1253673000 | 859351000 | 394322000 | 0.3145333751 | 0 | 321843000 | 0 | 321843000 | -13744000 | 339712000 | 1199063000 | 594000 | 75542000 | 11938000 | 53398000 | 0.042593244 | 39033000 | 0.0311349132 | -29321000 | -49659000 | -0.0396108076 | -2513000 | -47146000 | -0.0376062977 | -0.26 | -0.26 | 180164184 | 180164184 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-03-14 | 2024-03-14 14:12:10 | 2023 | FY | 43942000 | 0 | 43942000 | 245808000 | 0 | 25136000 | 314886000 | 70047000 | 1054551999 | 94010000 | 1148562000 | 74815000 | 24176000 | 4675000 | 1322275000 | 0 | 1637161000 | 30130000 | 183036000 | 0 | 0 | 141592000 | 354758000 | 1276341000 | 39818000 | 29035000 | 64644000 | 1409838000 | 0 | 39818000 | 1764596000 | 0 | 1907000 | -1371234000 | 2134999 | 1237622001 | -129570000 | -129570000 | 1637161000 | 0 | 1637161000 | 74815000 | 1499195000 | 1455253000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-03-16 | 2023-03-16 8:00:49 | 2022 | FY | 19217000 | 0 | 19217000 | 225632000 | 15089000 | 9813000 | 269751000 | 77353000 | 1159688000 | 95863000 | 1255551000 | 104665000 | 3844000 | 596000 | 1442009000 | 0 | 1711760000 | 44624000 | 28445000 | 6783000 | 3844000 | 249584000 | 326497000 | 1326900000 | 0 | 3844000 | 58694000 | 1389438000 | 0 | 58888000 | 1715935000 | 0 | 1888000 | -1236710000 | 2134999 | 1228512001 | -4175000 | -4175000 | 1711760000 | 0 | 1711760000 | 104665000 | 1355345000 | 1336128000 | |||||||
24 | 2022-01-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:06:46 | 2021 | FY | 30490000 | 0 | 30490000 | 225290000 | 14233000 | 9202000 | 279215000 | 83366000 | 1835580000 | 102851000 | 1938431000 | -3046000 | 3046000 | 33359000 | 2055156000 | 0 | 2334371000 | 52624000 | 27245000 | 7451000 | 135958000 | 129004000 | 344831000 | 1271199000 | 60652000 | 3046000 | 16692000 | 1351589000 | 0 | 58216000 | 1696420000 | 0 | 1847000 | -574676000 | 2135000 | 1208645000 | 637951000 | 637951000 | 2334371000 | 0 | 2334371000 | -3046000 | 1298444000 | 1267954000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 137345000 | 0 | 137345000 | 180879000 | 11080000 | 11340000 | 340644000 | 78867000 | 1316385000 | 73572000 | 1389957000 | 23990000 | 2931000 | 7627000 | 1503372000 | 0 | 1844016000 | 56668000 | 24666000 | 8180000 | 29444000 | 149635000 | 260413000 | 1203736000 | 54326000 | 27415000 | 30957000 | 1316434000 | 0 | 52130000 | 1576847000 | 0 | 1419000 | -457632000 | 2135000 | 721247000 | 267169000 | 267169000 | 1844016000 | 0 | 1844016000 | 23990000 | 1228402000 | 1091057000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 3327000 | 0 | 3327000 | 164299000 | 10162000 | 8557000 | 186345000 | 80466000 | 1226064000 | 54299000 | 1280363000 | 25153000 | 913000 | 5194000 | 1392089000 | 0 | 1578434000 | 66418000 | 20859000 | 8180000 | 77850000 | 3416000 | 168543000 | 1058781000 | 51405000 | 1745000 | 27016000 | 1138947000 | 0 | 51994000 | 1307490000 | 0 | 1368000 | -400582000 | 752000 | 669406000 | 270944000 | 270944000 | 1578434000 | 0 | 1578434000 | 25153000 | 1079640000 | 1076313000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-03-14 | 2024-03-14 14:12:10 | 2023 | FY | -134524000 | 30098000 | 1014999 | 13157000 | -23396000 | -15321000 | 0 | -13920000 | 5845000 | 1.36E+08 | 22672000 | -6116000 | 0 | 0 | 0 | -2678000 | -8794000 | -5730000 | 945000 | 0 | 0 | 15632000 | 10847000 | 0 | 24725000 | 43942000 | 19217000 | 22672000 | -6116000 | 16556000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-03-16 | 2023-03-16 8:00:49 | 2022 | FY | -662034000 | 38816000 | -115000 | 15893000 | -42223000 | -3227000 | 0 | -3925000 | -35071000 | 601261000 | -48402000 | -12013000 | -1553000 | -11725000 | 11265000 | -11265000 | -25291000 | -54551000 | 4014999 | 0 | 0 | 112956001 | 62420000 | 0 | -11273000 | 19217000 | 30490000 | -48402000 | -12013000 | -60415000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:06:46 | 2021 | FY | -117044000 | 35389000 | 1313000 | 14425000 | -71328000 | -8808000 | -27058000 | -11698000 | -23764000 | 125895000 | -11350000 | -15950000 | -666915000 | -853000 | 1887000 | 1034000 | -681831000 | -1312940000 | 477688000 | 0 | 0 | 1421578000 | 586326000 | 0 | -106855000 | 30490000 | 137345000 | -11350000 | -15950000 | -27300000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -57050000 | 30224000 | -6425000 | 3275000 | 56536000 | 8563000 | 3480000 | -6811000 | 51304000 | 90058000 | 116618000 | -15237000 | -178307000 | 0 | 0 | 0 | -193544000 | -57961000 | 50000000 | 0 | 0 | 218905000 | 210944000 | 0 | 134018000 | 137345000 | 3327000 | 116618000 | -15237000 | 101381000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -76516000 | 27013000 | -919000 | 1948000 | 13060000 | 3337000 | -13195000 | 19292000 | 3626000 | 26700000 | -8714000 | -16637000 | -1187000 | 0 | 0 | -230000 | -17824000 | -591065000 | 0 | 0 | 0 | 612929000 | 21864000 | 0 | -4674000 | 3327000 | 8001000 | -8714000 | -16637000 | -25351000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -47146000 | 11938000 | -3632000 | 0 | 34756000 | -7955000 | 15405000 | 21507000 | 5799000 | 23562000 | 21596000 | -19579000 | -209968000 | 0 | 0 | 0 | -229547000 | -21761000 | 54421000 | 0 | 0 | 171493000 | 204153000 | 0 | -3798000 | 8001000 | 11799000 | 21596000 | -19579000 | 2017000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AVAH | 2023-12-30 | 2023 | FY | 0.8876078904 | 0.8167539562 | 0.123864719 | 47.34038304 | 0 | 47.34038304 | 8.372279806 | 38.96810323 | 0.3069075759 | 0.06035323809 | -0.0733407239 | -0.07098108968 | 0.03217358773 | -0.08216907195 | 1.038234159 | 0.08919349066 | 0.9678264123 | -1.215191201 | 0.06035323809 | 0.8914071371 | -11.26323223 | 1.112986813 | 1.097435192 | 0.7463946857 | 0.01553539627 | -12.63533997 | 7.71011928 | 43.59624959 | 0 | 27.05624795 | 1.157619196 | 0.1193539557 | 0.08715702584 | 0.2313272547 | 0 | 0.01196279672 | 0.7302399435 | 0.01553539627 | 0.1238663432 | -3.706998038 | -3.706998038 | 0 | -3.929011963 | -3.929011963 | 0.2686152715 | -3.784321608 | 30.74909882 | 22.45422018 | 22.45422018 | 0.04723786063 | 0.2686152715 | 0 | 13.59589618 | -3.929011963 | |
51 | AVAH | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.8261974842 | 0.7499272581 | 0.05885812121 | 46.0693706 | 4.461604578 | 50.53097517 | 13.1946877 | 37.33628748 | 0.3094725183 | 0.01471489026 | -0.3713343533 | -0.3703386299 | 0.002681474027 | -0.386756321 | 158.571018 | 0.0189891739 | 0.997318526 | -25.23527846 | 0.01471489026 | 0.7917844791 | -324.6335329 | 1.003156363 | 1.003089915 | 0.2632079248 | -0.0357119405 | -410.0023952 | 7.922834527 | 27.6626479 | 81.80913248 | 23.11022197 | 1.044331565 | -0.2608526944 | -0.3255943046 | 0.103566097 | 0 | -0.0270758456 | 1.248192223 | -0.0357119405 | -1.701599578 | 4.029135104 | 4.029135104 | 0 | -34.66618922 | -34.66618922 | 0.08096201427 | -0.2186161738 | -2.3956193 | -2.99019338 | -2.99019338 | -0.0004684632296 | 0.08096201427 | 0 | 22.74011978 | -34.66618922 | |
52 | AVAH | 2022-01-01 | 2021 | FY | 0.8097154838 | 0.7417546566 | 0.08842012464 | 48.98723235 | 4.572241673 | 53.55947403 | 16.90505486 | 36.65441917 | 0.3231253329 | 0.05717024362 | -0.06766042066 | -0.06972640589 | -0.03053461999 | -0.05013941657 | -0.1834686363 | 0.04823577309 | 1.03053462 | -1.183490158 | 0.05717024362 | 0.5562286372 | 2.035335002 | 0.6658455334 | 0.6705470733 | 1.392238503 | -0.008741231813 | 3.659169748 | 7.450921035 | 21.59117513 | 79.82955104 | 20.13552288 | 0.7190879256 | -0.06144026771 | -0.1477814369 | 0.1650496707 | 0 | -0.006761514532 | 2.405286344 | -0.008741231813 | -0.4165902 | 0.7115987461 | 0.7115987461 | 0 | 2.142827244 | 2.142827244 | 0.8143715742 | -11.67952892 | -50.0739481 | -120.4421835 | -120.4421835 | -0.1131454364 | 0.8143715742 | 0 | 20.05978245 | 2.142827244 | |
53 | AVAH | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.308091378 | 1.221997366 | 0.527412226 | 44.15799225 | 3.886449034 | 48.04444128 | 19.87701208 | 28.1674292 | 0.3040020601 | 0.05481287267 | -0.03460225202 | -0.03815785513 | -0.1027564078 | -0.03093790943 | -0.213535253 | 0.05174971252 | 1.102756408 | -0.6312796671 | 0.05481287267 | 0.6661558251 | 4.597846307 | 0.8183642044 | 0.8213598686 | 0.9875637179 | 0.09493472007 | 6.902058248 | 8.265774357 | 18.36292087 | 93.91606498 | 18.95729519 | 0.8107874335 | 0.6273171649 | 0.5453535603 | 0.7388128421 | 0 | 0.07799987292 | 0.8693426401 | 0.09493472007 | 4.727884537 | -7.653606353 | -7.653606353 | 0 | 8.349752434 | 8.349752434 | 1.49206578 | -39.10245413 | 22.00407382 | 19.12907963 | 19.12907963 | 1.603200619 | 1.49206578 | 0 | 29.61312242 | 8.349752434 | |
54 | AVAH | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.105622897 | 0.9945592519 | 0.01973976967 | 43.32826493 | 3.844399024 | 47.17266395 | 25.12667727 | 22.04598669 | 0.3029127967 | 0.02814463194 | -0.05420988176 | -0.05528353076 | -0.01980541117 | -0.04847589446 | -0.2824052203 | 0.02762908622 | 1.019805411 | -1.926117985 | 0.02814463194 | 0.6839943894 | 3.984734853 | 0.7962405761 | 0.7993875242 | 0.422055127 | -0.008071208921 | 5.825683536 | 8.424062228 | 14.52639345 | 94.94331824 | 17.20061889 | 0.8768595963 | -0.04687476869 | -0.1363693208 | 0.01789675871 | 0 | -0.006295947083 | 2.909226532 | -0.008071208921 | -0.417757323 | 0.5237723147 | 0.5237723147 | 0 | 8.233417267 | 8.233417267 | 1.611770407 | -29.15462136 | -87.99633182 | -256.0012633 | -256.0012633 | -0.5053467702 | 1.611770407 | 0 | 46.06128316 | 8.233417267 | |
55 | AVAH | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 43.32826493 | 3.844399024 | 47.17266395 | 25.12667727 | 22.04598669 | 0.3145333751 | 0.03113491317 | -0.0396108076 | -0.03760629765 | 0.05060512697 | 0 | 0 | 0 | 0.949394873 | -1.272231189 | 0.03113491317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5167059384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1198684418 | 0.01119534391 | 0.01789675871 | 0 | 0.01722618259 | 0.09339692536 | 0 | 0 | -1.10301854 | -1.10301854 | 0 | 0 | 0 | 1.72450887 | -45.85691698 | 1071.874174 | 100.1097522 | 100.1097522 | 0 | 1.72450887 | 0 | 46.06128316 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-05-09 | 2024-05-09 6:24:13 | 2024 | Q1 | 490653000 | 347711000 | 142942000 | 0.2913301254 | 0 | 0 | 0 | 114490000 | -2320000 | 116810000 | 464521000 | 0 | -39545000 | 9145000 | 35277000 | 0.0718980624 | 26132000 | 0.0532596356 | -24642000 | 1490000 | 0.0030367694 | 12662000 | -11172000 | -0.0227696559 | -0.0581 | -0.0581 | 192241000 | 192241000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-03-14 | 2024-03-14 14:12:10 | 2023 | Q4 | 478841000 | 333677000 | 145164000 | 0.3031569978 | 0 | 107251000 | 5019000 | 112270000 | -561000 | 112831000 | 446508000 | 89000 | 39704000 | 7114000 | 39447000 | 0.0823801638 | 32333000 | 0.0675234577 | -63928000 | -31595000 | -0.0659822363 | -5859000 | -25736000 | -0.0537464419 | -0.13 | -0.13 | 190928000 | 190928000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-11-09 | 2023-11-09 6:13:29 | 2023 | Q3 | 478010000 | 330746000 | 147264000 | 0.3080772369 | 0 | 117968000 | 0 | 117968000 | 24000 | 118052000 | 448798000 | 50000 | 39599000 | 7278000 | 36564000 | 0.0764921236 | -76352000 | -0.159728876 | -91421000 | -101758000 | -0.2128783917 | 631000 | -102389000 | -0.2141984477 | -0.54 | -0.54 | 189139000 | 189139000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-08-10 | 2023-08-10 6:26:42 | 2023 | Q2 | 471945000 | 316690000 | 155255000 | 0.3289684179 | 0 | 91255000 | 0 | 91255000 | 25169000 | 117795000 | 434485000 | 113000 | 37985000 | 3491000 | 66233000 | 0.1403405058 | 37492000 | 0.0794414603 | 25201000 | 24789000 | 0.0525251883 | -810000 | 25599000 | 0.05424149 | 0.14 | 0.13 | 189071000 | 189739000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-05-11 | 2023-05-11 6:02:47 | 2023 | Q1 | 466413000 | 321948000 | 144465000 | 0.3097362209 | 0 | 60773000 | 0 | 60773000 | 4113000 | 64886000 | 386834000 | 75000 | 34537000 | 6735000 | 24374000 | 0.0522584062 | 17639000 | 0.0378184142 | -48071000 | -30432000 | -0.0652468949 | 1566000 | -31998000 | -0.0686044343 | -0.17 | -0.17 | 189054000 | 189054000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-03-16 | 2023-03-16 8:00:49 | 2022 | Q4 | 451147000 | 322372000 | 128775000 | 0.2854391141 | 0 | 110679000 | 0 | 110679000 | 17385000 | 128064000 | 450436000 | 310000 | 31416000 | 9320000 | 7562000 | 0.0167617207 | -1758000 | -0.0038967343 | -237385000 | -239143000 | -0.5300777795 | -1364000 | -237779000 | -0.5270543747 | -1.28 | -1.28 | 186166000 | 186166000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-11-15 | 2022-11-15 16:35:11 | 2022 | Q3 | 443009000 | 308426000 | 134583000 | 0.3037929252 | 0 | 122757000 | 0 | 122757000 | 7039000 | 129796000 | 438222000 | 164000 | 28462000 | 9503000 | 14290000 | 0.032256681 | 4787000 | 0.0108056495 | 16842000 | 21629000 | 0.0488229359 | -2669000 | 24298000 | 0.0548476442 | 0.13 | 0.13 | 186113000 | 186166000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-08-11 | 2022-08-10 20:11:03 | 2022 | Q2 | 442955000 | 297912000 | 145043000 | 0.327444097 | 0 | 125200000 | 0 | 125200000 | 6039000 | 131239000 | 429151000 | 143000 | 22919000 | 10247000 | 24275000 | 0.0548024066 | 14028000 | 0.0316691312 | -488259000 | -474231000 | -1.070607624 | -344000 | -473887000 | -1.069831021 | -2.56 | -2.56 | 184953000 | 184953000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:17:17 | 2022 | Q1 | 450534000 | 305708000 | 144826000 | 0.3214540967 | 0 | 125310000 | 0 | 125310000 | 5649000 | 130959000 | 436667000 | 62000 | 20624000 | 8699000 | 22475000 | 0.0498852473 | 13776000 | 0.0305770486 | 14155000 | 27931000 | 0.0619953211 | 2597000 | 25334000 | 0.0562310503 | 0.14 | 0.14 | 184927000 | 185427000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:06:46 | 2021 | Q4 | 414070000 | 289680000 | 124390000 | 0.3004081436 | 0 | 106633000 | 0 | 106633000 | 1127000 | 111683000 | 401363000 | 71000 | 15137000 | 9145000 | 23050000 | 0.0556669162 | -113048000 | -0.2730166397 | -119753000 | -122112000 | -0.2949066583 | 4080000 | -126192000 | -0.3047600647 | -0.68 | -0.67 | 184554000 | 188246000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:21:52 | 2021 | Q3 | 411276000 | 271534000 | 139742000 | 0.339776695 | 0 | 114243000 | 0 | 114243000 | 55000 | 119388000 | 390922000 | 44000 | 12106000 | 6973000 | 27426000 | 0.0666851457 | 18347000 | 0.0446099456 | -7302000 | 990000 | 0.0024071426 | -1100000 | 2090000 | 0.0050817456 | 0.01 | 0.01 | 184554000 | 188246000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-03 | AVAH | USD | 1832332 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:24:02 | 2021 | Q2 | 436112000 | 289523000 | 146589000 | 0.3361269582 | 0 | 110121000 | 0 | 110121000 | 1000 | 115291000 | 404814000 | 61000 | 19262000 | 10873000 | 42233000 | 0.0968398026 | 30294000 | 0.0694638075 | -10658000 | 1439000 | 0.0032996111 | 179000 | 1260000 | 0.0028891661 | 0.01 | 0.01 | 171149000 | 177683000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-05-09 | 2024-05-09 6:24:13 | 2024 | Q1 | -11172000 | 9145000 | 614000 | 0 | -7816000 | -20986000 | 0 | 13065000 | 105000 | 23468000 | -11972000 | -1308000 | 0 | 0 | 0 | -1308000 | -1308000 | -6252000 | 1349000 | 0 | 0 | 4344000 | 11945000 | 0 | -1335000 | 42607000 | 43942000 | -11972000 | -1308000 | -13280000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-03-14 | 2024-03-14 14:12:10 | 2023 | Q4 | -25736000 | 7114000 | 440000 | 3014000 | -20628000 | -890000 | 0 | -6059000 | -13679000 | 32791000 | -3005000 | -1568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1568000 | -4969000 | 0 | 0 | 0 | 5190000 | 221000 | 0 | -4352000 | 43942000 | 48294000 | -3005000 | -1568000 | -4573000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-11-09 | 2023-11-09 6:13:29 | 2023 | Q3 | -102389000 | 7278000 | -17000 | 5116000 | 20019000 | 1764000 | 17081000 | -2071000 | 3245000 | 98693000 | 28700000 | -1127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1127000 | -9611000 | 0 | 0 | 0 | 2320000 | -7291000 | 310464000 | 20282000 | 48294000 | 28012000 | 28700000 | -1127000 | 27573000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-08-10 | 2023-08-10 6:26:42 | 2023 | Q2 | 25599000 | 7429000 | -2000 | 2585000 | -30941000 | 4400000 | -26338000 | -4027000 | -4976000 | -15188000 | -10518000 | -1299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1299000 | -9405000 | 945000 | 0 | 0 | 13856000 | 5396000 | 323111000 | -6421000 | 28012000 | 34433000 | -10518000 | -1299000 | -11817000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-05-11 | 2023-05-11 6:02:47 | 2023 | Q1 | -31998000 | 8277000 | 594000 | 2442000 | 8154000 | -20595000 | 0 | -1763000 | 30512000 | 20026000 | 7495000 | -2122000 | 0 | 0 | 0 | -2678000 | -4800000 | -45698000 | 0 | 0 | 0 | 58219000 | 12521000 | 0 | 15216000 | 34433000 | 19217000 | 7495000 | -2122000 | 5373000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-03-16 | 2023-03-16 8:00:49 | 2022 | Q4 | -237779000 | 9320000 | 178000 | 1785000 | -27392000 | -2306000 | 0 | -1530000 | -23556000 | 213652000 | -40236000 | -3213000 | 14000 | 11725000 | -11265000 | -460000 | -3199000 | -4806000 | 1737000 | 0 | 0 | 2040000 | -1029000 | 0 | -44464000 | 19217000 | 63681000 | -40236000 | -3213000 | -43449000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-11-15 | 2022-11-15 16:35:11 | 2022 | Q3 | 24298000 | 9237000 | -204000 | 3512000 | 25390000 | 26780000 | 0 | -3627000 | 2237000 | -41042000 | 21191000 | -2815000 | -821000 | 0 | 0 | 0 | -3636000 | -31012000 | 0 | 0 | 0 | 59675000 | 28663000 | 0 | 46218000 | 63681000 | 17463000 | 21191000 | -2815000 | 18376000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-08-11 | 2022-08-10 20:11:03 | 2022 | Q2 | -473887000 | 10247000 | -1503000 | 5781000 | -25968000 | -5149000 | 0 | -3967000 | -16852000 | 465449000 | -19881000 | -2001000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | -1813000 | -3851000 | 2278000 | 0 | 0 | 25569000 | 21718000 | 0 | 24000 | 17463000 | 17439000 | -19881000 | -2001000 | -21882000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:17:17 | 2022 | Q1 | 25334000 | 10012000 | 1414000 | 4815000 | -14253000 | -22552000 | 0 | 5199000 | 3100000 | -36798000 | -9476000 | -3984000 | -934000 | -11725000 | 11265000 | -11265000 | -16643000 | -14882000 | 0 | 0 | 0 | 27950000 | 13068000 | 0 | -13051000 | 17439000 | 30490000 | -9476000 | -3984000 | -13460000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:06:46 | 2021 | Q4 | -126192000 | 9145000 | 474000 | 4283000 | -32344000 | -5432000 | -4549000 | 4153000 | -26516000 | 111096000 | -33538000 | -5644000 | -563713000 | 0 | 0 | 1034000 | -568323000 | -35794000 | -477688000 | 0 | 0 | 1024125000 | 510643000 | 91126782 | -91218000 | 30490000 | 121708000 | -33538000 | -5644000 | -39182000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:21:52 | 2021 | Q3 | 2090000 | 6973000 | -27000 | 4262000 | 17709000 | 13814000 | 1065000 | 5103000 | -2273000 | 4802000 | 35809000 | -4228000 | -697000 | 0 | 0 | 0 | -4925000 | -862255000 | 0 | 0 | 0 | 846530000 | -15725000 | 0 | 15159000 | 121708000 | 106549000 | 35809000 | -4228000 | 31581000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-03 | AVAH | USD | 1832332 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:24:02 | 2021 | Q2 | 1260000 | 10873000 | 172000 | 5168000 | -8864000 | 5662000 | -10972000 | -5113000 | 1559000 | 10681000 | 19290000 | -3413000 | -102005000 | 0 | 0 | 0 | -105418000 | -411153000 | 477688000 | 0 | 0 | 59037000 | 125572000 | 0 | 39444000 | 106549000 | 67105000 | 19290000 | -3413000 | 15877000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-05-09 | 2024-05-09 6:24:13 | 2024 | Q1 | 42607000 | 0 | 42607000 | 268568000 | 0 | 24861000 | 336036000 | 67110000 | 1054551999 | 93364000 | 1147916000 | 86791000 | 5473000 | -374000 | 1306916000 | 0 | 1642952000 | 43175000 | 189640000 | 0 | 0 | 149115000 | 381930000 | 1275127000 | 39136999 | 5473000 | 114559999 | 1395159999 | 1 | 39137000 | 1777090000 | 0 | 1923000 | -1382406000 | 0 | 1244210000 | -136273000 | -136273000 | 1642952000 | 0 | 1642952000 | 86791000 | 1503904000 | 1461297000 | |||||||
92 | 2023-12-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2024-03-14 | 2024-03-14 14:12:10 | 2023 | Q4 | 43942000 | 0 | 43942000 | 245808000 | 0 | 25136000 | 314886000 | 70047000 | 1054551999 | 94010000 | 1148562000 | 74815000 | 24176000 | 4675000 | 1322275000 | 0 | 1637161000 | 30130000 | 183036000 | 0 | 0 | 141592000 | 354758000 | 1276341000 | 39818000 | 29035000 | 64644000 | 1409838000 | 0 | 39818000 | 1764596000 | 0 | 1907000 | -1371234000 | 2134999 | 1237622001 | -129570000 | -129570000 | 1637161000 | 0 | 1637161000 | 74815000 | 1499195000 | 1455253000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-11-09 | 2023-11-09 6:13:29 | 2023 | Q3 | 48294000 | 0 | 48294000 | 246392000 | 12352000 | 11207000 | 318245000 | 73789000 | 1054552000 | 95188000 | 1149740000 | 18767000 | 4419000 | 89743000 | 1336458000 | 0 | 1654703000 | 36527000 | 23172000 | 0 | 105251000 | 199350000 | 364300000 | 1320185000 | 67477000 | 4419000 | 1900000 | 1393981000 | 0 | 56575000 | 1758281000 | 0 | 1907000 | -1345498000 | 2135000 | 1237878000 | -103578000 | -103578000 | 1654703000 | 0 | 1654703000 | 18767000 | 1343357000 | 1295063000 | |||||||
94 | 2023-07-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-08-10 | 2023-08-10 6:26:42 | 2023 | Q2 | 28012000 | 0 | 28012000 | 244020000 | 16245000 | 13005000 | 301282000 | 71697000 | 1159688000 | 96774000 | 1256462000 | 23025000 | 4436000 | 84500000 | 1440120000 | 0 | 1741402000 | 38435000 | 23397000 | 0 | 90069000 | 203714000 | 355615000 | 1321586000 | 64148000 | 4436000 | 219000 | 1390389000 | 0 | 57037000 | 1746004000 | 0 | 1904000 | -1243109000 | 2134999 | 1234468001 | -4602000 | -4602000 | 1741402000 | 0 | 1741402000 | 23025000 | 1344983000 | 1316971000 | |||||||
95 | 2023-04-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-05-11 | 2023-05-11 6:02:47 | 2023 | Q1 | 34433000 | 0 | 34433000 | 246634000 | 16589000 | 10840000 | 308496000 | 73130000 | 1159688000 | 97531000 | 1257219000 | 87691000 | 4438000 | -79000 | 1422399000 | 0 | 1730895000 | 42581000 | 25310000 | 0 | 0 | 307855000 | 375746000 | 1322951000 | 0 | 4438000 | 61491000 | 1388880000 | 0 | 59197000 | 1764626000 | 0 | 1888000 | -1268708000 | 2135000 | 1230954000 | -33731000 | -33731000 | 1730895000 | 0 | 1730895000 | 87691000 | 1348261000 | 1313828000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | AVAH | USD | 1832332 | 2023-03-16 | 2023-03-16 8:00:49 | 2022 | Q4 | 19217000 | 0 | 19217000 | 225632000 | 15089000 | 9813000 | 269751000 | 77353000 | 1159688000 | 95863000 | 1255551000 | -3844000 | 3844000 | 109105000 | 1442009000 | 0 | 1711760000 | 44624000 | 28445000 | 6783000 | 3500000 | 249928000 | 326497000 | 1326900000 | 0 | 3844000 | 58694000 | 1389438000 | 0 | 58888000 | 1715935000 | 0 | 1888000 | -1236710000 | 2134999 | 1228512001 | -4175000 | -4175000 | 1711760000 | 0 | 1711760000 | -3844000 | 1355345000 | 1336128000 | |||||||
97 | 2022-10-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-11-15 | 2022-11-15 16:35:11 | 2022 | Q3 | 63681000 | 0 | 63681000 | 226035000 | 12604000 | 9764000 | 312084000 | 78708000 | 1368333000 | 97779000 | 1466112000 | 109970000 | 2753000 | 3742000 | 1661285000 | 0 | 1973369000 | 48960000 | 21696000 | 0 | 0 | 281025000 | 351681000 | 1327121000 | 0 | 2753000 | 61732000 | 1391606000 | 0 | 57014000 | 1743287000 | 0 | 1859000 | -998931000 | 2134999 | 1225019001 | 230082000 | 230082000 | 1973369000 | 0 | 1973369000 | 109970000 | 1348817000 | 1285136000 | |||||||
98 | 2022-07-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-08-11 | 2022-08-10 20:11:03 | 2022 | Q2 | 17463000 | 0 | 17463000 | 252631000 | 19634000 | 3389000 | 293117000 | 77389000 | 1367143000 | 100355000 | 1467498000 | 64578000 | 2957000 | 3443000 | 1615865000 | 0 | 1908982000 | 53370000 | 19458000 | 0 | 0 | 288337000 | 361165000 | 1281776000 | 0 | 2957000 | 60812000 | 1345545000 | 0 | 53251000 | 1706710000 | 0 | 1859000 | -1023229000 | 2134999 | 1221507001 | 202272000 | 202272000 | 1908982000 | 0 | 1908982000 | 64578000 | 1301234000 | 1283771000 | |||||||
99 | 2022-04-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-05-11 | 2022-05-11 16:17:17 | 2022 | Q1 | 17439000 | 0 | 17439000 | 247795000 | 15330000 | 5649000 | 286213000 | 80780000 | 1837437000 | 102196000 | 1939633000 | -4460000 | 4460000 | 69403000 | 2089816000 | 0 | 2376029000 | 57309000 | 22285000 | 0 | 0 | 288196000 | 367790000 | 1269079000 | 0 | 4460000 | 66600000 | 1340139000 | 0 | 57336000 | 1707929000 | 0 | 1847000 | -549342000 | 0 | 1215595000 | 668100000 | 668100000 | 2376029000 | 0 | 2376029000 | -4460000 | 1291364000 | 1273925000 | |||||||
100 | 2022-01-01 | AVAH | USD | 1832332 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:06:46 | 2021 | Q4 | 30490000 | 0 | 30490000 | 225290000 | -6373000 | 9202000 | 279215000 | 83366000 | 1835580000 | 102851000 | 1938431000 | 7000 | 25523000 | 7829000 | 2055156000 | 0 | 2334371000 | 52624000 | 27245000 | 7451000 | 135958000 | 129004000 | 344831000 | 1271199000 | 3046000 | 3046000 | 74298000 | 1351589000 | 0 | 58216000 | 1696420000 | 0 | 1847000 | -574676000 | 0 | 1210780000 | 637951000 | 637951000 | 2334371000 | 0 | 2334371000 | 7000 | 1298444000 | 1267954000 | |||||||
101 | 2021-10-02 | AVAH | USD | 1832332 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:21:52 | 2021 | Q3 | 121708000 | 0 | 121708000 | 197297000 | 13038000 | 10692000 | 342735000 | 78416000 | 1419591000 | 77612000 | 1497203000 | 25423000 | 2931000 | 8946000 | 1612919000 | 0 | 1955654000 | 46883000 | 23437000 | 0 | 105080000 | 44173000 | 219573000 | 869773000 | 56719000 | 29129000 | 23893000 | 979514000 | 0 | 52265000 | 1199087000 | 0 | 1841000 | -448484000 | 0 | 1203210000 | 756567000 | 756567000 | 1955654000 | 0 | 1955654000 | 25423000 | 893210000 | 771502000 | |||||||
102 | 2021-07-03 | AVAH | USD | 1832332 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:24:02 | 2021 | Q2 | 106549000 | 0 | 106549000 | 211954000 | 16020000 | 11520000 | 346043000 | 78897000 | 1419373000 | 77537000 | 1496910000 | 27236000 | 2931000 | 7797000 | 1613771000 | 0 | 1959814000 | 42573000 | 24721000 | 0 | 104275000 | 48724000 | 220293000 | 873742000 | 60428000 | 29156000 | 25980000 | 989306000 | 0 | 52327000 | 1209599000 | 0 | 1841000 | -450574000 | 0 | 1198948000 | 750215000 | 750215000 | 1959814000 | 0 | 1959814000 | 27236000 | 898463000 | 791914000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Care Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8.23 | 8.35 | 2.14 | -34.67 | -3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 94,920 | FTEs | 33,500 | EV/EBITDA | 13.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | 103.8% | P/E | (3.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 480.9M | ROA | -8.2% | P/B | (3.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.03 | Gross Margin | 30.7% | Debt/Equity | (11.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.85-3.0 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -29.15 | -39.10 | -11.68 | -0.22 | -3.78 | 46.06 | 29.61 | 20.06 | 22.74 | 13.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8.23 | 8.35 | 2.14 | -34.67 | -3.93 | 3.98 | 4.60 | 2.04 | -324.63 | -11.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Jeffrey S. Shaner | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Care Facilities | |||
9 | Website | https://www.aveanna.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Aveanna Healthcare Holdings Inc., a diversified home care platform company, provides private duty nursing (PDN), adult home health and hospice, home-based pediatric therapy, and enteral nutrition services in the United States. Its patient- centered care delivery platform allows patients to remain in their homes and minimizes the overutilization of high-cost care settings, such as hospitals. The company operates through three segments: Private Duty Services (PDS), Home Health & Hospice (HHH), and Medical Solutions (MS). The PDS segment offers PDN services, which include in-home skilled nursing services to medically fragile children; nursing services in school settings in which its caregivers accompany patients to school; services to patients in its pediatric day healthcare centers; and employer of record support and personal care services, as well as in-clinic and home-based pediatric therapy services, such as physical, occupational, and speech services. The HHH segment provides home health services, including in-home skilled nursing services; physical, occupational, and speech therapy services; and medical social and aide services, as well as hospice services for patients and their families when a life-limiting illness no longer responds to cure-oriented treatments. The MS segment offers enteral nutrition supplies and other products to adults and children delivered on a periodic or as-needed basis. The company was incorporated in 2016 and is headquartered in Atlanta, Georgia. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 1,254 | 1,384 | 1,495 | 1,679 | 1,788 | 1,895 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (859) | (965) | (1,041) | (1,136) | (1,234) | (1,314) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 394 | 419 | 455 | 542 | 553 | 582 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.5% | 30.3% | 30.4% | 32.3% | 30.9% | 30.7% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | 53 | 72 | 112 | 131 | 65 | 144 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 5.2% | 7.5% | 7.8% | 3.6% | 7.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | 39 | 39 | 82 | 96 | 26 | 114 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 2.8% | 5.5% | 5.7% | 1.5% | 6.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | (50) | (75) | (52) | (114) | (664) | (139) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.0% | -5.4% | -3.5% | -6.8% | -37.1% | -7.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (47) | (77) | (57) | (117) | (662) | (135) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.8% | -5.5% | -3.8% | -7.0% | -37.0% | -7.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | (47) | (77) | (57) | (117) | (662) | (135) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 12 | 27 | 30 | 35 | 39 | 30 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (4) | (1) | (6) | 1 | (0) | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 14 | 16 | 13 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | 35 | 13 | 57 | (71) | (42) | (23) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | 24 | 27 | 90 | 126 | 601 | 136 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | 22 | (9) | 117 | (11) | (48) | 23 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (20) | (17) | (15) | (16) | (12) | (6) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (210) | (1) | (178) | (667) | (2) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (12) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (0) | - | 1 | (11) | (3) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (230) | (18) | (194) | (682) | (25) | (9) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (22) | (591) | (58) | (1,313) | (55) | (6) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 54 | - | 50 | 478 | 4 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 171 | 613 | 219 | 1,422 | 113 | 16 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | 204 | 22 | 211 | 586 | 62 | 11 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 12 | 8 | 3 | 137 | 30 | 19 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | (4) | (5) | 134 | (107) | (11) | 25 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 8 | 3 | 137 | 30 | 19 | 44 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 3 | 137 | 30 | 19 | 44 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 3 | 137 | 30 | 19 | 44 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 164 | 181 | 225 | 226 | 246 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 14 | 15 | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 9 | 10 | 25 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 186 | 341 | 279 | 270 | 315 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 1,226 | 1,316 | 1,836 | 1,160 | 1,055 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 54 | 74 | 103 | 96 | 94 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1,280 | 1,390 | 1,938 | 1,256 | 1,149 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 25 | 24 | (3) | 105 | 75 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 80 | 79 | 83 | 77 | 70 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 33 | 1 | 5 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 1,392 | 1,503 | 2,055 | 1,442 | 1,322 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 1,578 | 1,844 | 2,334 | 1,712 | 1,637 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 21 | 25 | 27 | 28 | 183 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 66 | 57 | 53 | 45 | 30 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 78 | 29 | 136 | 4 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 3 | 150 | 129 | 250 | 142 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 169 | 260 | 345 | 326 | 355 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 1,059 | 1,204 | 1,271 | 1,327 | 1,276 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 51 | 54 | 61 | - | 40 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 3 | 4 | 29 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 27 | 31 | 17 | 59 | 65 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 1,139 | 1,316 | 1,352 | 1,389 | 1,410 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 1,307 | 1,577 | 1,696 | 1,716 | 1,765 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (401) | (458) | (575) | (1,237) | (1,371) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | 669 | 721 | 1,209 | 1,229 | 1,238 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | 271 | 267 | 638 | (4) | (130) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | 271 | 267 | 638 | (4) | (130) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 1,080 | 1,228 | 1,298 | 1,355 | 1,499 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 25 | 24 | (3) | 105 | 75 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 1,076 | 1,091 | 1,268 | 1,336 | 1,455 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 436 | 411 | 414 | 451 | 443 | 443 | 451 | 466 | 472 | 478 | 479 | 491 | ||
7 | Cost of Revenue | (290) | (272) | (290) | (306) | (298) | (308) | (322) | (322) | (317) | (331) | (334) | (348) | ||
8 | Gross Profit | 147 | 140 | 124 | 145 | 145 | 135 | 129 | 144 | 155 | 147 | 145 | 143 | ||
9 | Gross Margin, % | 33.6% | 34.0% | 30.0% | 32.1% | 32.7% | 30.4% | 28.5% | 31.0% | 32.9% | 30.8% | 30.3% | 29.1% | ||
10 | EBITDA | 42 | 27 | 23 | 22 | 24 | 14 | 8 | 24 | 66 | 37 | 39 | 35 | ||
11 | EBITDA, % | 9.7% | 6.7% | 5.6% | 5.0% | 5.5% | 3.2% | 1.7% | 5.2% | 14.0% | 7.6% | 8.2% | 7.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 30 | 18 | (113) | 14 | 14 | 5 | (2) | 18 | 37 | (76) | 32 | 26 | ||
13 | EBIT, % | 6.9% | 4.5% | -27.3% | 3.1% | 3.2% | 1.1% | -0.4% | 3.8% | 7.9% | -16.0% | 6.8% | 5.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 1 | 1 | (122) | 28 | (474) | 22 | (239) | (30) | 25 | (102) | (32) | 1 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.3% | 0.2% | -29.5% | 6.2% | -107.1% | 4.9% | -53.0% | -6.5% | 5.3% | -21.3% | -6.6% | 0.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1 | 2 | (126) | 25 | (474) | 24 | (238) | (32) | 26 | (102) | (26) | (11) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.3% | 0.5% | -30.5% | 5.6% | -107.0% | 5.5% | -52.7% | -6.9% | 5.4% | -21.4% | -5.4% | -2.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 1 | 2 | (126) | 25 | (474) | 24 | (238) | (32) | 26 | (102) | (26) | (11) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (0) | 0 | 1 | (2) | (0) | 0 | 1 | (0) | (0) | 0 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | ||
27 | Change in working capital | (9) | 18 | (32) | (14) | (26) | 25 | (27) | 8 | (31) | 20 | (21) | (8) | ||
28 | Other non-cash items | 11 | 5 | 111 | (37) | 465 | (41) | 214 | 20 | (15) | 99 | 33 | 23 | ||
29 | Operating Cash Flow | 19 | 36 | (34) | (9) | (20) | 21 | (40) | 7 | (11) | 29 | (3) | (12) | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (4) | (6) | (4) | (2) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||
31 | Acquisitions | (102) | (1) | (564) | (1) | 0 | (1) | 0 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (12) | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 11 | - | - | (11) | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 1 | (11) | - | - | (0) | (3) | - | - | - | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (105) | (5) | (568) | (17) | (2) | (4) | (3) | (5) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||
36 | Debt repayment | (411) | (862) | (36) | (15) | (4) | (31) | (5) | (46) | (9) | (10) | (5) | (6) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 478 | - | (478) | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 59 | 847 | 1,024 | 28 | 26 | 60 | 2 | 58 | 14 | 2 | 5 | 4 | ||
41 | Financing Cash Flow | 126 | (16) | 511 | 13 | 22 | 29 | (1) | 13 | 5 | (7) | 0 | 12 | ||
42 | Cash at beginning of period | 67 | 107 | 122 | 30 | 17 | 17 | 64 | 19 | 34 | 28 | 48 | 44 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 39 | 15 | (91) | (13) | 0 | 46 | (44) | 15 | (6) | 20 | (4) | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 107 | 122 | 30 | 17 | 17 | 64 | 19 | 34 | 28 | 48 | 44 | 43 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 107 | 122 | 30 | 17 | 17 | 64 | 19 | 34 | 28 | 48 | 44 | 43 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 107 | 122 | 30 | 17 | 17 | 64 | 19 | 34 | 28 | 48 | 44 | 43 | ||
53 | Account Receivables | 212 | 197 | 225 | 248 | 253 | 226 | 226 | 247 | 244 | 246 | 246 | 269 | ||
54 | Inventory | 16 | 13 | (6) | 15 | 20 | 13 | 15 | 17 | 16 | 12 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 25 | 25 | ||
56 | Total Current Assets | 346 | 343 | 279 | 286 | 293 | 312 | 270 | 308 | 301 | 318 | 315 | 336 | ||
57 | Goodwill | 1,419 | 1,420 | 1,836 | 1,837 | 1,367 | 1,368 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | ||
58 | Intangible Assets | 78 | 78 | 103 | 102 | 100 | 98 | 96 | 98 | 97 | 95 | 94 | 93 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,497 | 1,497 | 1,938 | 1,940 | 1,467 | 1,466 | 1,256 | 1,257 | 1,256 | 1,150 | 1,149 | 1,148 | ||
60 | Long Term Investments | 27 | 25 | 0 | (4) | 65 | 110 | (4) | 88 | 23 | 19 | 75 | 87 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 79 | 78 | 83 | 81 | 77 | 79 | 77 | 73 | 72 | 74 | 70 | 67 | ||
62 | Other non-current Assets | 8 | 9 | 8 | 69 | 3 | 4 | 109 | (0) | 85 | 90 | 5 | (0) | ||
63 | Total non-current Assets | 1,614 | 1,613 | 2,055 | 2,090 | 1,616 | 1,661 | 1,442 | 1,422 | 1,440 | 1,336 | 1,322 | 1,307 | ||
64 | Total assets | 1,960 | 1,956 | 2,334 | 2,376 | 1,909 | 1,973 | 1,712 | 1,731 | 1,741 | 1,655 | 1,637 | 1,643 | ||
65 | Short Term debt | 25 | 23 | 27 | 22 | 19 | 22 | 28 | 25 | 23 | 23 | 183 | 190 | ||
66 | Account Payables | 43 | 47 | 53 | 57 | 53 | 49 | 45 | 43 | 38 | 37 | 30 | 43 | ||
67 | Deferred revenue | 104 | 105 | 136 | - | - | - | 4 | - | 90 | 105 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 49 | 44 | 129 | 288 | 288 | 281 | 250 | 308 | 204 | 199 | 142 | 149 | ||
69 | Total current liabilities | 220 | 220 | 345 | 368 | 361 | 352 | 326 | 376 | 356 | 364 | 355 | 382 | ||
70 | Long Term debt | 874 | 870 | 1,271 | 1,269 | 1,282 | 1,327 | 1,327 | 1,323 | 1,322 | 1,320 | 1,276 | 1,275 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 60 | 57 | 3 | - | - | - | - | - | 64 | 67 | 40 | 39 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 29 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 5 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 26 | 24 | 74 | 67 | 61 | 62 | 59 | 61 | 0 | 2 | 65 | 115 | ||
74 | Total non-current liabilities | 989 | 980 | 1,352 | 1,340 | 1,346 | 1,392 | 1,389 | 1,389 | 1,390 | 1,394 | 1,410 | 1,395 | ||
75 | Total liabilities | 1,210 | 1,199 | 1,696 | 1,708 | 1,707 | 1,743 | 1,716 | 1,765 | 1,746 | 1,758 | 1,765 | 1,777 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | (451) | (448) | (575) | (549) | (1,023) | (999) | (1,237) | (1,269) | (1,243) | (1,345) | (1,371) | (1,382) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,199 | 1,203 | 1,211 | 1,216 | 1,222 | 1,225 | 1,229 | 1,231 | 1,234 | 1,238 | 1,238 | 1,244 | ||
80 | Total shareholders equity | 750 | 757 | 638 | 668 | 202 | 230 | (4) | (34) | (5) | (104) | (130) | (136) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 750 | 757 | 638 | 668 | 202 | 230 | (4) | (34) | (5) | (104) | (130) | (136) | ||
83 | Total debt | 898 | 893 | 1,298 | 1,291 | 1,301 | 1,349 | 1,355 | 1,348 | 1,345 | 1,343 | 1,499 | 1,504 | ||
84 | Total Investments | 27 | 25 | 0 | (4) | 65 | 110 | (4) | 88 | 23 | 19 | 75 | 87 | ||
85 | Net Debt | 792 | 772 | 1,268 | 1,274 | 1,284 | 1,285 | 1,336 | 1,314 | 1,317 | 1,295 | 1,455 | 1,461 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.50 | |||||
5 | Beta | 2.03 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 190 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | -2.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,499 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 475 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,974 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 75.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 24.1% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -2.0% | -10.3% | -3.1% | 0.3% | 3.2% | |
24 | Selected tax rate, % | -2.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 92 | 83 | 69 | 100 | 153 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.5% | 4.6% | 6.7% | 10.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,384 | 1,495 | 1,679 | 1,788 | 1,895 | 2,051 | 2,219 | 2,401 | 2,598 | 2,811 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.0% | 12.3% | 6.5% | 6.0% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | ||
9 | EBITDA | 72 | 112 | 131 | 65 | 144 | 136 | 148 | 160 | 173 | 187 | |
10 | EBITDA, % | 5.2% | 7.5% | 7.8% | 3.6% | 7.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
11 | Depreciation | 33 | 30 | 35 | 39 | 30 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | |
12 | Depreciation, % | 2.4% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
13 | EBIT | 39 | 82 | 96 | 26 | 114 | 96 | 104 | 112 | 121 | 131 | |
14 | EBIT, % | 2.8% | 5.5% | 5.7% | 1.5% | 6.0% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3 | 137 | 30 | 19 | 44 | 74 | 80 | 86 | 93 | 101 | |
22 | Total Cash, % | 0.2% | 9.2% | 1.8% | 1.1% | 2.3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
23 | Account Receivables | 164 | 181 | 225 | 226 | 246 | 262 | 284 | 307 | 332 | 359 | |
24 | Account Receivables, % | 11.9% | 12.1% | 13.4% | 12.6% | 13.0% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | |
25 | Inventories | 10 | 11 | 14 | 15 | - | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | |
26 | Inventories, % | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
27 | Accounts Payable | 66 | 57 | 53 | 45 | 30 | 56 | 61 | 66 | 72 | 77 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.8% | 3.8% | 3.1% | 2.5% | 1.6% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
29 | Capital Expenditure | (17) | (15) | (16) | (12) | (6) | (15) | (16) | (18) | (19) | (21) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,384 | 1,495 | 1,679 | 1,788 | 1,895 | 2,051 | 2,219 | 2,401 | 2,598 | 2,811 | |
38 | EBITDA | 72 | 112 | 131 | 65 | 144 | 136 | 148 | 160 | 173 | 187 | |
39 | EBIT | 39 | 82 | 96 | 26 | 114 | 96 | 104 | 112 | 121 | 131 | |
40 | Tax Rate, % | -2.0% | -10.3% | -3.1% | 0.3% | 3.2% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | |
41 | EBIAT | 40 | 90 | 99 | 26 | 111 | 98 | 106 | 115 | 124 | 135 | |
42 | Depreciation | 33 | 30 | 35 | 39 | 30 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | |
43 | Accounts Receivable | (164) | (17) | (44) | (0) | (20) | (16) | (21) | (23) | (25) | (27) | |
44 | Inventories | (10) | (1) | (3) | (1) | 15 | (17) | (1) | (1) | (2) | (2) | |
45 | Accounts Payable | 66 | (10) | (4) | (8) | (14) | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
46 | Capital Expenditure | (17) | (15) | (16) | (12) | (6) | (15) | (16) | (18) | (19) | (21) | |
47 | UFCF | (52) | 78 | 67 | 44 | 115 | 117 | 115 | 125 | 135 | 146 | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 108 | 98 | 97 | 97 | 96 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 495 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,598 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,455 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 152 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,143 | ||||||||
57 | Terminal Value | 3,199 | Shares Outstanding, MM | 190 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,103 | Equity Value Per Share, USD | 6.02 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,384 | 1,495 | 1,679 | 1,788 | 1,895 | 2,051 | 2,219 | 2,401 | 2,598 | 2,811 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.0% | 12.3% | 6.5% | 6.0% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | (9) | 117 | (11) | (48) | 23 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -0.6% | 7.8% | -0.7% | -2.7% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
11 | Capital Expenditure | (17) | (15) | (16) | (12) | (6) | (15) | (16) | (18) | (19) | (21) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
13 | Free Cash Flow | (25) | 101 | (27) | (60) | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
14 | Free Cash Flow, % | -1.8% | 6.8% | -1.6% | -3.4% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (25) | 101 | (27) | (60) | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 62 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 330 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,455 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 19 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,126 | ||||||||
32 | Terminal Value | 407 | Shares Outstanding, MM | 190 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 268 | Equity Value Per Share, USD | -5.93 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.11 | 1.31 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.99 | 1.22 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.02 | 0.53 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 43.33 | 44.16 | 48.99 | 46.07 | 47.34 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 3.84 | 3.89 | 4.57 | 4.46 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 47.17 | 48.04 | 53.56 | 50.53 | 47.34 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 25.13 | 19.88 | 16.91 | 13.19 | 8.37 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 22.05 | 28.17 | 36.65 | 37.34 | 38.97 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 30.3% | 30.4% | 32.3% | 30.9% | 30.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.8% | 5.5% | 5.7% | 1.5% | 6.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -5.4% | -3.5% | -6.8% | -37.1% | -7.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -5.5% | -3.8% | -7.0% | -37.0% | -7.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -2.0% | -10.3% | -3.1% | 0.3% | 3.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.39 | -0.08 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.28 | -0.21 | -0.18 | 158.57 | 1.04 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.68 | 0.67 | 0.56 | 0.79 | 0.89 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 3.98 | 4.60 | 2.04 | -324.63 | -11.26 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.80 | 0.82 | 0.67 | 1.00 | 1.11 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.80 | 0.82 | 0.67 | 1.00 | 1.10 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.42 | 0.99 | 1.39 | 0.26 | 0.75 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.01 | 0.09 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 5.83 | 6.90 | 3.66 | -410.00 | -12.64 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 17.20 | 18.96 | 20.14 | 23.11 | 27.06 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.88 | 0.81 | 0.72 | 1.04 | 1.16 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.01 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.91 | 0.87 | 2.41 | 1.25 | 0.73 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.01 | 0.09 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.42 | 4.73 | -0.42 | -1.70 | 0.12 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.52 | 7.65 | -0.71 | -4.03 | 3.71 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.52 | -7.65 | 0.71 | 4.03 | -3.71 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 8.23 | 8.35 | 2.14 | -34.67 | -3.93 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -256.00 | 19.13 | -120.44 | -2.99 | 22.45 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -29.15 | -39.10 | -11.68 | -0.22 | -3.78 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.51 | 1.60 | -0.11 | 0.00 | 0.05 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.61 | 1.49 | 0.81 | 0.08 | 0.27 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 46.06 | 29.61 | 20.06 | 22.74 | 13.60 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 8.23 | 8.35 | 2.14 | -34.67 | -3.93 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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