1 | ||||
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2 | Company Code | BDN | ||
3 | Company Name | Brandywine Realty Trust | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BDN | 4.38 | 1.24 | 2195875 | 754415580 | 0.6 | 3.42-5.67 | 0.14 | Brandywine Realty Trust | USD | 790816 | US1053682035 | 105368203 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Office | Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) is one of the largest, publicly traded, full-service, integrated real estate companies in the United States with a core focus in the Philadelphia, Austin and Washington, D.C. markets. Organized as a real estate investment trust (REIT), we own, develop, lease and manage an urban, town center and transit-oriented portfolio comprising 175 properties and 24.7 million square feet as of December 31, 2020 which excludes assets held for sale. Our purpose is to shape, connect and inspire the world around us through our expertise, the relationships we foster, the communities in which we live and work, and the history we build together. | Mr. Gerard H. Sweeney | Real Estate | US | 324 | 610-325-5600 | 2929 Walnut Street | Philadelphia | PA | 19104 | 0.159375 | 6.60938 | 1986-07-24 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:15:06 | 2023 | FY | 479849000 | 378744000 | 101105000 | 0.2107016999 | 0 | 34862000 | 0 | 34862000 | -34862000 | 34862000 | 413606000 | 1671000 | 99825000 | 188797000 | 255040000 | 0.5315005345 | 66242999 | 0.138049676 | -263574000 | -197331000 | -0.4112356179 | 72000 | -197356000 | -0.4112877176 | -1.15 | -1.15 | 171959210 | 171959210 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-02-21 | 2023-02-21 15:10:22 | 2022 | FY | 506100000 | 194401000 | 311699000 | 0.6158842126 | 0 | 35006000 | 0 | 35006000 | 177984000 | 212990000 | 407391000 | 1905000 | 71855000 | 163570000 | 283300000 | 0.5597707963 | 119730000 | 0.2365737996 | -65683000 | 54047000 | 0.106791148 | 55000 | 53824000 | 0.1063505236 | 0.31 | 0.31 | 171491369 | 172325646 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:11:42 | 2021 | FY | 486819000 | 188311000 | 298508000 | 0.6131806688 | 0 | 30153000 | 0 | 30153000 | 178105000 | 208258000 | 396569000 | 8295000 | 62617000 | 178105000 | 250090000 | 0.5137227594 | 71985000 | 0.1478680988 | -59572000 | 12413000 | 0.0254981831 | 47000 | 12289000 | 0.0252434683 | 0.0694 | 0.0689 | 170878185 | 172273240 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:43:10 | 2020 | FY | 534852000 | 205456000 | 329396000 | 0.6158638278 | 0 | 30288000 | 0 | 30288000 | 188283000 | 218571000 | 424027000 | 1939000 | 73911000 | 188283000 | 279634000 | 0.5228250058 | 91351000 | 0.1707967812 | 215751000 | 307102000 | 0.5741812688 | -224000 | 305527000 | 0.571236529 | 1.77 | 1.77 | 171926079 | 172317076 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:44:20 | 2019 | FY | 580417000 | 225846000 | 354571000 | 0.6108901014 | 0 | 32156000 | 0 | 32156000 | 210005000 | 242161000 | 468007000 | 2318000 | 81512000 | 208896000 | 323682000 | 0.5576714672 | 114786000 | 0.1977647105 | -80245000 | 34541000 | 0.0595106622 | 12000 | 34267000 | 0.0590385878 | 0.19 | 0.19 | 176132941 | 176686813 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2019-02-22 | 2019-02-22 17:33:53 | 2018 | FY | 544345000 | 218023000 | 326322000 | 0.599476435 | 0 | 27802000 | 0 | 27802000 | 174259000 | 202061000 | 420084000 | 4703000 | 80697000 | 174259000 | 458508000 | 0.8423114018 | 52554000 | 0.0965453894 | 89445000 | 137712000 | 0.2529866169 | 423000 | 136324000 | 0.2504367634 | 0.77 | 0.77 | 176873324 | 176873324 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2018-02-23 | 2018-02-23 15:56:37 | 2017 | FY | 520493000 | 205999000 | 314494000 | 0.6042233037 | 0 | 28538000 | 0 | 28538000 | 179357000 | 207895000 | 413894000 | 1113000 | 84321000 | 179357000 | 359289000 | 0.6902859404 | 103542000 | 0.1989306292 | 97840000 | 121231000 | 0.2329157164 | -628000 | 120850000 | 0.2321837181 | 0.66 | 0.65 | 175484350 | 176808166 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2017-03-01 | 2017-03-01 17:02:59 | 2016 | FY | 525463000 | 209448000 | 316015000 | 0.6014029532 | 0 | 26596000 | 0 | 26596000 | 189676000 | 216272000 | 425720000 | 1236000 | 88083000 | 189676000 | 299152000 | 0.569311255 | 59226000 | 0.1127120273 | 27605000 | 40501000 | 0.0770767875 | 96890000 | 40191000 | 0.0764868316 | 0.19 | 0.19 | 175018163 | 176010814 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2016-02-29 | 2016-02-26 18:08:19 | 2015 | FY | 602631000 | 238087000 | 364544000 | 0.6049207558 | 0 | 29406000 | 0 | 29406000 | 19955000 | 248435000 | 486522000 | 1224000 | 116511000 | 219029000 | 362735000 | 0.6019189189 | 33901000 | 0.0562549885 | -31562000 | -30740000 | -0.051009656 | 142545000 | -30401000 | -0.0504471227 | -0.17 | -0.17 | 178162160 | 178162160 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2015-02-19 | 2015-02-18 19:28:06 | 2014 | FY | 596982000 | 235965000 | 361017000 | 0.6047368262 | 0 | 26779000 | 0 | 26779000 | 11853000 | 235348000 | 471313000 | 3974000 | 130621000 | 208569000 | 348858000 | 0.584369378 | 125669000 | 0.2105071845 | 7002000 | 6024000 | 0.0100907565 | 140316000 | 6975000 | 0.0116837694 | -0.0016 | -0.0016 | 166202649 | 166202649 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:15:06 | 2023 | FY | 67534000 | 0 | 67534000 | 11977000 | 1 | -79511000 | 266219000 | 19031000 | 27762000 | 7694000 | 35456000 | 601227000 | -969970000 | 3780484000 | 3466228000 | 0 | 3732447000 | 123825000 | 410000000 | 0 | 24248000 | -383983000 | 174090000 | 2138831999 | 24248000 | 7391001 | 63729000 | 2234200000 | 0 | 31639000 | 2408290000 | 0 | 1719000 | -1847616000 | -668000 | 3163949000 | 1317384000 | 1324157000 | 3732447000 | 6773000 | 3732447000 | 601227000 | 2170471000 | 2102937000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-02-21 | 2023-02-21 15:10:22 | 2022 | FY | 17551000 | 255000 | 17551000 | 190774000 | 28554000 | -28554000 | 208325000 | 19664000 | 0 | 54027000 | 54027000 | 567635000 | 0 | 3024854000 | 3666180000 | 0 | 3874505000 | 132440000 | 88500000 | 0 | 25082000 | 32792000 | 278814000 | 1899704000 | 25082000 | -25082000 | 62653000 | 1962357000 | 0 | 23166000 | 2241171000 | 0 | 1716000 | -1533210000 | 3897000 | 3153229000 | 1625632000 | 1633334000 | 3874505000 | 7702000 | 3874505000 | 567635000 | 1988204000 | 1970653000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:11:42 | 2021 | FY | 27463000 | 0 | 27463000 | 179085000 | 39900000 | -39338000 | 207110000 | 20313000 | 0 | 56318000 | 56318000 | 435506000 | -20313000 | 3147262000 | 3639086000 | 0 | 3846196000 | 150151000 | 23000000 | 0 | 23849000 | 32765000 | 229765000 | 1853548000 | 23849000 | -23849000 | 61664000 | 1915212000 | 0 | 22962000 | 2144977000 | 0 | 1712000 | -1456211000 | -2020000 | 3146786000 | 1690267000 | 1701219000 | 3846196000 | 10952000 | 3846196000 | 435506000 | 1876548000 | 1849085000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:43:10 | 2020 | FY | 46344000 | 0 | 46344000 | 168908000 | 67229000 | -59880000 | 222601000 | 20977000 | 0 | 87755000 | 87755000 | 401327000 | -20977000 | 3188423000 | 3677505000 | 0 | 3900106000 | 121982000 | 120000 | 0 | 21396000 | 32586000 | 176084000 | 1853353000 | 21396000 | -21396000 | 66021000 | 1919374000 | 0 | 22758000 | 2095458000 | 0 | 1707000 | -1338155000 | -7561000 | 3138152000 | 1794143000 | 1804648000 | 3900106000 | 10505000 | 3900106000 | 401327000 | 1853353000 | 1807009000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:44:20 | 2019 | FY | 90499000 | 0 | 90499000 | 190507000 | 114211000 | -106862000 | 288355000 | 21656000 | 0 | 124443000 | 124443000 | 120294000 | -21656000 | 3539402000 | 3784139000 | 0 | 4072494000 | 109872000 | 87225000 | 0 | 35284000 | -53410000 | 178971000 | 2166972000 | 35284000 | -35284000 | 38248000 | 2205220000 | 0 | 22554000 | 2384191000 | 0 | 1766000 | -1513677000 | -2370000 | 3192158000 | 1677877000 | 1688303000 | 4072494000 | 10426000 | 4072494000 | 120294000 | 2166972000 | 2076473000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2019-02-22 | 2019-02-22 17:33:53 | 2018 | FY | 22842000 | 0 | 22842000 | 181637000 | 0 | 11599000 | 216078000 | 0 | 0 | 171347000 | 171347000 | 169100000 | 0 | 3541996000 | 3882443000 | 1560232000 | 5658753000 | 125696000 | 92500000 | 0 | 28293000 | 33632000 | 280121000 | 1935546000 | 28293000 | -28293000 | 50281000 | 1985827000 | 1637165000 | 31783000 | 3903113000 | 61141000 | 1770000 | 654090000 | 5029000 | 1016941000 | 1738971000 | 1755640000 | 5658753000 | 16669000 | 5658753000 | 169100000 | 2028046000 | 2005204000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2018-02-23 | 2018-02-23 15:56:37 | 2017 | FY | 202179000 | 2962066000 | 202179000 | 187698000 | 0 | 392000 | 390269000 | 0 | 0 | 64972000 | 64972000 | 194621000 | 0 | 3345586000 | 3605179000 | 0 | 3995448000 | 107074000 | 0 | 0 | 42593000 | 32456000 | 182123000 | 1930828000 | 42593000 | -42593000 | 35897000 | 1966725000 | 0 | 20274000 | 2148848000 | 2053741000 | 1784000 | -1393567000 | 2399000 | 1164823000 | 1829180000 | 1829180000 | 3995448000 | 17420000 | 3995448000 | 3156687000 | 1930828000 | 1728649000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2017-03-01 | 2017-03-01 17:02:59 | 2016 | FY | 193919000 | 2900920000 | 193919000 | 162070000 | 0 | 41718000 | 397707000 | 0 | 0 | 72478000 | 72478000 | 281331000 | 0 | 3347697000 | 3701506000 | 0 | 4099213000 | 103404000 | 30032000 | 0 | 31620000 | 81000 | 165137000 | 2013112000 | 31620000 | -31620000 | 37527000 | 2050639000 | 0 | 18119000 | 2215776000 | 40000 | 1752000 | -1392573000 | -1745000 | 3258870000 | 1866344000 | 1866344000 | 4099213000 | 17093000 | 4099213000 | 3182251000 | 2013112000 | 1819193000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2016-02-29 | 2016-02-26 18:08:19 | 2015 | FY | 56694000 | 2984423000 | 56694000 | 162218000 | 0 | 584365000 | 803277000 | 0 | 0 | 111623000 | 111623000 | 241004000 | 0 | 3398607000 | 3751234000 | 0 | 4554511000 | 99856000 | 28249000 | 0 | 30413000 | 2151000 | 160669000 | 2384717000 | 30413000 | -30413000 | 57034000 | 2441751000 | 0 | 25655000 | 2602420000 | 40000 | 1747000 | -1315292000 | -5192000 | 3252622000 | 1933925000 | 1933925000 | 4554511000 | 18166000 | 4554511000 | 3225427000 | 2384717000 | 2328023000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2015-02-19 | 2015-02-18 19:28:06 | 2014 | FY | 257502000 | 3602822000 | 257502000 | 240808000 | 90603000 | 18295000 | 516605000 | 0 | 0 | 99403000 | 99403000 | 225004000 | 0 | 4018161000 | 4342568000 | 0 | 4859173000 | 96046000 | 28871000 | 0 | 59452000 | 602000 | 184971000 | 2451308000 | 59452000 | -59452000 | 63568000 | 2514876000 | 0 | 26010000 | 2699847000 | 40000 | 1793000 | -1171092000 | -4607000 | 3314693000 | 2140827000 | 2140827000 | 4859173000 | 18499000 | 4859173000 | 3827826000 | 2451308000 | 2193806000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:15:06 | 2023 | FY | -197356000 | 188797000 | 72000 | 9847000 | -17848000 | 241000 | -5075000 | -12928000 | -86000 | 193761000 | 177273000 | -156460000 | -85922000 | -201190000 | 75806000 | 192854000 | -174912000 | -367664000 | 543453000 | -5000 | -124255000 | -4743000 | 46786000 | 128126000 | 49983000 | 67534000 | 17551000 | 177273000 | -156460000 | 20813000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-02-21 | 2023-02-21 15:10:22 | 2022 | FY | 53992000 | 177984000 | 55000 | 8939000 | 9680000 | 1328000 | 0 | 5405000 | 2947000 | -41343000 | 209307000 | -263014000 | -47428000 | -227114000 | 108063000 | 238904000 | -190589000 | -708634000 | 0 | -4006000 | -130724000 | 814733000 | -28631000 | 0 | -9913000 | 18387000 | 28300000 | 209307000 | -263014000 | -53707000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:11:42 | 2021 | FY | 12366000 | 178105000 | 47000 | 7130000 | -10394000 | 2506000 | -2974000 | 2974000 | -12900000 | 3620000 | 190874000 | -135121000 | -31643000 | -109934000 | 58023000 | 118360000 | -100315000 | -131000000 | 152175000 | -2334000 | -130255000 | 2078000 | -109336000 | 0 | -18777000 | 28300000 | 47077000 | 190874000 | -135121000 | 55753000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:43:10 | 2020 | FY | 307326000 | 188283000 | -224000 | 6627000 | 9717000 | -2031000 | 5599000 | -5599000 | 11748000 | -285923000 | 225806000 | -160250000 | -719000 | -179753000 | 279602000 | 79410000 | 18290000 | -412993000 | 316701000 | -60000000 | -131150000 | -747000 | -288189000 | 0 | -44093000 | 47077000 | 91170000 | 225806000 | -160250000 | 65556000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2020-03-02 | 2020-03-02 14:44:20 | 2019 | FY | 34529000 | 210005000 | 12000 | 6876000 | 3725000 | -248000 | -12579000 | 12579000 | 3973000 | -20917000 | 234230000 | -198296000 | 7296000 | -138688000 | 54866000 | 144163000 | -130659000 | -448595000 | 567090000 | -17282000 | -134887000 | -1938000 | -35612000 | 0 | 67959000 | 91170000 | 23211000 | 234230000 | -198296000 | 35934000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2019-02-22 | 2019-02-22 17:33:53 | 2018 | FY | 137289000 | 174259000 | 423000 | 5716000 | 7688000 | 3524000 | 0 | 0 | 4164000 | -98026000 | 227349000 | -212599000 | 59438000 | 0 | 0 | -61345000 | -214506000 | -485180000 | 416000 | -28884000 | -129924000 | 450498000 | -193074000 | 0 | -180231000 | 23211000 | 203442000 | 227349000 | -212599000 | 14750000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2018-02-23 | 2018-02-23 15:56:37 | 2017 | FY | 121859000 | 179357000 | -628000 | 4883000 | -1727000 | -6266000 | 2017000 | 4004000 | -1482000 | -121727000 | 182017000 | -162180000 | 138778000 | 0 | 0 | 103203000 | 79801000 | -974521000 | 51225000 | -100000000 | -116311000 | 886049000 | -253558000 | 0 | 8260000 | 202179000 | 193919000 | 182017000 | -162180000 | 19837000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2017-03-01 | 2017-03-01 17:02:59 | 2016 | FY | 40501000 | 189676000 | -25118000 | 3431000 | -4964000 | 2373000 | 530000 | -8004000 | 137000 | -31304000 | 172222000 | -254491000 | -7588000 | 0 | 0 | 762989000 | 500910000 | -702070000 | 0 | 0 | -116636000 | 282799000 | -535907000 | 0 | 137225000 | 193919000 | 56694000 | 172222000 | -254491000 | -82269000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2016-02-29 | 2016-02-26 18:08:19 | 2015 | FY | -30740000 | 219029000 | -19955000 | 3010000 | 1657000 | -848000 | -1057000 | 4083000 | -521000 | 22098000 | 195099000 | -326145000 | -62449000 | 0 | 0 | 222142000 | -166452000 | -311836000 | 269127000 | -67320000 | -114328000 | -5098000 | -229455000 | 0 | -200808000 | 56694000 | 257502000 | 195099000 | -326145000 | -131046000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2015-02-19 | 2015-02-18 19:28:06 | 2014 | FY | 6942000 | 208569000 | -11853000 | 2960000 | -6533000 | -2869000 | -7062000 | 962000 | 2436000 | -11086000 | 188999000 | -236930000 | -46098000 | 0 | 0 | 12243000 | -270785000 | -648037000 | 335016000 | 498602000 | -104731000 | -4769000 | 76081000 | 0 | -5705000 | 257502000 | 263207000 | 188999000 | -236930000 | -47931000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BDN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.529203286 | 0.4567235338 | 0.3879257855 | 9.110376389 | 9.64E-07 | 9.110377353 | 119.3315934 | -110.221216 | 0.2107016999 | 0.138049676 | -0.4112356179 | -0.4112877176 | -0.0003648691792 | -0.05287576756 | -0.1498090154 | 0.01861617567 | 1.000126691 | -2.978895928 | 0.138049676 | 0.6828849811 | 1.93476769 | 0.6188363226 | 0.6592575272 | 0.6635912747 | 0.0695506805 | 2.833226303 | 40.0642064 | 3.058703816 | 378744000 | 25.21407178 | 0.128561504 | 1.03E+00 | 1.21E-01 | 0.3927326719 | -0.6295982894 | 0.3694349681 | 0.117406486 | 0.0695506805 | 0.4323731707 | -1.133024415 | -5.504517932 | -0.6295982894 | 0.7048664125 | 0.7048664125 | 1.935149878 | -4.705100093 | 44.61537183 | 5.238134031 | 5.238134031 | 0.00999028102 | 1.935149878 | 0.1338118801 | 11.88643638 | 0.7048664125 | |
51 | BDN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.7471827096 | 0.7480972978 | 0.06294877589 | 137.5864651 | 53.61191558 | 191.1983807 | 248.6643587 | -57.46597802 | 0.6158842126 | 0.2365737996 | 0.106791148 | 0.1063505236 | 0.001017632801 | 0.01389183909 | 0.03310958446 | 0.03329818942 | 0.9958739616 | 0.4514073332 | 0.2365737996 | 0.5131504541 | 1.223034488 | 0.5388717558 | 0.5501644236 | 1.666272354 | 0.1052744085 | 2.383383816 | 2.652877226 | 1.467842042 | 6.808187995 | 25.73738812 | 0.1306231377 | 1.220510404 | -0.3131761109 | 0.1038302983 | 2.428730678 | 0.4135684647 | -0.2565943805 | 0.1052744085 | 2.365050847 | -0.7958017444 | -1.582183083 | 2.428730678 | 0.6487765493 | 0.6487765493 | 2.083920015 | 19.59482609 | -19.63751316 | 5.038875524 | 5.038875524 | 0.05652040443 | 2.083920015 | 0.1239475496 | 10.6788737 | 0.6487765493 | |
52 | BDN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.9013992558 | 0.8989532783 | 0.1195264727 | 134.2717211 | 77.33748958 | 211.6092107 | 291.0351227 | -79.42591206 | 0.6131806688 | 0.1478680988 | 0.0254981831 | 0.02524346831 | 0.003786353017 | 0.003195104982 | 0.007270448988 | 0.01990498367 | 0.9900104729 | 0.1724387025 | 0.1478680988 | 0.4878971326 | 1.110208032 | 0.523037461 | 0.5261130729 | 1.149607934 | 0.1017154904 | 2.27549612 | 2.718368373 | 1.254144162 | 4.719573935 | 23.96588392 | 0.1265715528 | 1.117017951 | 0.3262733625 | 0.1607168288 | 10.59931646 | 0.3920841216 | 0.2920932133 | 0.1017154904 | 8.298869565 | -1.41261536 | -39.22605836 | 10.59931646 | 1.356700002 | 1.356700002 | 4.710550005 | 186.6047069 | 41.13115425 | 12.01413101 | 12.01413101 | -1.942198819 | 4.710550005 | 0.05680090626 | 16.56311825 | 1.356700002 | |
53 | BDN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.264175053 | 1.22243929 | 0.2631925672 | 115.2681863 | 119.4347452 | 234.7029315 | 216.705426 | 17.99750551 | 0.6158638278 | 0.1707967812 | 0.5741812688 | 0.571236529 | -0.0007293993527 | 0.07833812722 | 0.1702913313 | 0.0245301988 | 0.9948714108 | 3.361780386 | 0.1707967812 | 0.4752365705 | 1.033068713 | 0.5081165271 | 0.5081327091 | 1.235959465 | 0.1218285888 | 2.173798855 | 3.166528524 | 1.684314079 | 3.056062116 | 25.49706822 | 0.1371378111 | 1.313390041 | 0.3813034089 | 0.2695577092 | 0.429258298 | 0.4221840808 | 0.2903200092 | 0.1218285888 | 1881.716667 | -1.409085803 | -7.759656357 | 0.429258298 | 1.141291191 | 1.141291191 | 3.828422818 | 6.701992298 | 31.23496859 | 9.068136369 | 9.068136369 | 0.008059357827 | 3.828422818 | 0.0640493571 | 13.78462061 | 1.141291191 | |
54 | BDN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.611182817 | 1.570120299 | 0.5056629286 | 119.8018924 | 184.5815954 | 304.3834879 | 177.56914 | 126.8143478 | 0.6108901014 | 0.1977647105 | 0.05951066216 | 0.05903858777 | 0.0003474132191 | 0.008414254263 | 0.02042283195 | 0.02948126928 | 0.9920673982 | 0.3009164881 | 0.1977647105 | 0.5535175742 | 1.343481674 | 0.5636039283 | 0.5732844804 | 1.408209834 | 0.1039083984 | 2.427170764 | 3.046696447 | 2.055537353 | 1.977445255 | 26.80167159 | 0.1425212658 | 1.329847777 | 0.2040163515 | 0.5138107584 | 3.936352759 | 0.4035546857 | 0.1534133117 | 0.1039083984 | 2.68535397 | -1.181213943 | -3.693955117 | 3.936352759 | 1.653335626 | 1.653335626 | 4.779484096 | 80.95525785 | 77.19969446 | 11.84346079 | 11.84346079 | -1.074750837 | 4.779484096 | 0.04862380608 | 14.98559333 | 1.653335626 | |
55 | BDN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.7713737992 | 0.729966693 | 0.08154333306 | 121.7931734 | 0 | 121.7931734 | 210.4321104 | -88.63893693 | 0.599476435 | 0.09654538941 | 0.2529866169 | 0.2504367634 | 0.003071627745 | 0.02409082001 | 0.07839348672 | 0.00977088598 | 0.9899209945 | 2.620390456 | 0.09654538941 | 0.3583909741 | 1.166233364 | 0.5267484135 | 0.5383692189 | 0.6512509759 | 0.1121024868 | 3.254081293 | 2.996883895 | 1.734526158 | 0 | 0 | 0.09619522181 | 1.285377551 | 0.08339301635 | 0.1291432732 | 0.9530530207 | 0.4176560821 | 0.06487822687 | 0.1121024868 | 2.457827027 | -1.069379442 | -2.749912307 | 0.9530530207 | 1.309026821 | 1.309026821 | 4.181832624 | 16.69815792 | 154.3294698 | 10.01262236 | 10.01262236 | 1.001889475 | 4.181832624 | 0.05707533882 | 9.338034843 | 1.309026821 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-04-18 | 2024-04-17 17:35:51 | 2024 | Q1 | 126484000 | 1025000 | 125459000 | 0.9918962082 | 0 | 11104000 | 0 | 11104000 | 20150000 | 31254000 | 32279000 | 421000 | -25049000 | 45042000 | 3287000 | 0.0259874767 | 22924000 | 0.181240315 | -39336000 | -16412000 | -0.1297555422 | -2000 | -16704000 | -0.1320641346 | -0.097 | -0.097 | 172207037 | 172207037 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:15:06 | 2023 | Q4 | 119207000 | 93846000 | 25361000 | 0.2127475735 | 0 | 7951000 | 0 | 7951000 | -7951000 | 7951000 | 101797000 | 353000 | 25897000 | 47152000 | 64562000 | 0.5415957117 | 17410000 | 0.1460484703 | -175127000 | -157717000 | -1.323051499 | 37000 | -157414000 | -1.320509702 | -0.91 | -0.91 | 172097661 | 172097661 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2023-10-26 | 2023-10-26 15:43:37 | 2023 | Q3 | 129372000 | 46399000 | 82973000 | 0.64135207 | 0 | 8069000 | 0 | 8069000 | 20985000 | 57035000 | 103434000 | 293000 | 25465000 | 48966000 | 64458000 | 0.4982376403 | 14272000 | 0.1103175339 | -22405000 | -21639000 | -0.1672618496 | -3000 | -21554000 | -0.1666048295 | -0.13 | -0.13 | 172097661 | 172097661 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2023-07-27 | 2023-07-27 14:09:29 | 2023 | Q2 | 125882000 | 46019000 | 79863000 | 0.6344274797 | 0 | 9360000 | 0 | 9360000 | 18377000 | 56439000 | 102458000 | 520000 | 24783000 | 47079000 | 63606000 | 0.5052827251 | 18956000 | 0.1505854689 | -11885000 | -12724000 | -0.1010787881 | 13000 | -12696000 | -0.1008563575 | -0.0738 | -0.0738 | 171962162 | 171962162 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-05-01 | 2023-05-01 13:54:14 | 2023 | Q1 | 129227000 | 50835000 | 78392000 | 0.6066224551 | 0 | 9482000 | 0 | 9482000 | 45600000 | 55082000 | 105917000 | 505000 | 23680000 | 45600000 | 63248000 | 0.4894333228 | 17648000 | 0.1365658879 | -22899000 | -5251000 | -0.0406339233 | 25000 | -5276000 | -0.0408273813 | -0.0307 | -0.0307 | 171673167 | 171673167 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-02-21 | 2023-02-21 15:10:22 | 2022 | Q4 | 128984000 | 49348000 | 79636000 | 0.6174099113 | 0 | 9114000 | 0 | 9114000 | 45109000 | 54223000 | 103571000 | 518000 | 20452000 | 45109000 | 91546000 | 0.7097469454 | 46437000 | 0.360021398 | -16686000 | 29751000 | 0.2306565155 | -11000 | 29653000 | 0.2298967314 | 0.17 | 0.17 | 171569807 | 171994374 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2022-10-28 | 2022-10-28 13:28:19 | 2022 | Q3 | 125569000 | 47486000 | 78083000 | 0.6218334143 | 0 | 7564000 | 0 | 7564000 | 45134000 | 52698000 | 100184000 | 498000 | 17806000 | 45134000 | 64757000 | 0.5157084949 | 19623000 | 0.1562726469 | -6154000 | 13469000 | 0.1072637355 | -9000 | 13441000 | 0.1070407505 | 0.0783 | 0.0781 | 171569807 | 172152256 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2022-07-29 | 2022-07-29 17:29:31 | 2022 | Q2 | 124042000 | 49649000 | 74393000 | 0.5997404105 | 0 | 8328000 | 0 | 8328000 | 43959000 | 52287000 | 101936000 | 449000 | 17146000 | 43959000 | 61533000 | 0.4960658487 | 17574000 | 0.1416778188 | -12875000 | 4699000 | 0.0378823302 | 48000 | 4637000 | 0.0373824995 | 0.027 | 0.0269 | 172043498 | 172260429 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-04-27 | 2022-04-27 15:26:57 | 2022 | Q1 | 127505000 | 47918000 | 79587000 | 0.6241872868 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 43782000 | 53782000 | 101700000 | 440000 | 16451000 | 38762000 | 65464000 | 0.513423003 | 26702000 | 0.2094192385 | -20574000 | 6128000 | 0.0480608604 | 27000 | 6093000 | 0.0477863613 | 0.0356 | 0.0352 | 171294949 | 172888994 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:11:42 | 2021 | Q4 | 125530000 | 47158000 | 78372000 | 0.6243288457 | 0 | 8137000 | 0 | 8137000 | 46802000 | 54939000 | 102097000 | 450000 | 15644000 | 46802000 | 67050000 | 0.5341352665 | 23433000 | 0.1866725086 | -2926000 | 4604000 | 0.0366764917 | 1000 | 4568000 | 0.0363897076 | 0.03 | 0.03 | 171126257 | 172855218 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2021-10-29 | 2021-10-29 11:39:09 | 2021 | Q3 | 120418000 | 47052000 | 73366000 | 0.6092610739 | 0 | 7076000 | 0 | 7076000 | 48175000 | 55251000 | 102303000 | 4494000 | 15190000 | 48175000 | 63441000 | 0.5268398412 | 19025000 | 0.1579913302 | -5724000 | 986000 | 0.0081881446 | 12000 | 967000 | 0.0080303609 | 0.01 | 0.01 | 170907018 | 172237194 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2021-07-29 | 2021-07-29 15:45:12 | 2021 | Q2 | 120102000 | 47427000 | 72675000 | 0.6051106559 | 0 | 8356000 | 0 | 8356000 | 42785000 | 51141000 | 98568000 | 1677000 | 15490000 | 42785000 | 58047000 | 0.4833141829 | 21602000 | 0.1798637825 | -7172000 | -160000 | -0.001332201 | 15000 | -167000 | -0.0013904848 | -0.001 | -0.001 | 170848894 | 170848894 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-04-18 | 2024-04-17 17:35:51 | 2024 | Q1 | -16367999 | 45042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16338999 | 45013000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336000 | 0 | 0 | 0 | -22521000 | 45013000 | 67534000 | 45013000 | 0 | 45013000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:15:06 | 2023 | Q4 | -157414000 | 47152000 | 37000 | 1542000 | 16232000 | 2603000 | 12687000 | 1622000 | -680000 | 158319000 | 65868000 | -49500000 | -13207000 | -46442000 | 24521000 | 49167000 | -35461000 | -52863000 | 57405000 | -5000 | -25949000 | -78000 | -21490000 | -53040000 | 8917000 | 67534000 | 58617000 | 65868000 | -49500000 | 16368000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2023-10-26 | 2023-10-26 15:43:37 | 2023 | Q3 | -21636000 | 48966000 | -3000 | 2232000 | -670000 | -1893000 | -12279000 | 12279000 | 1223000 | 21212000 | 50101000 | -29361000 | -12425000 | -41264000 | 51285000 | 30176000 | -1589000 | -36000000 | 0 | 0 | -32868000 | 35986000 | -32882000 | 53040000 | 15630000 | 58617000 | 42987000 | 50101000 | -29361000 | 20740000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2023-07-27 | 2023-07-27 14:09:29 | 2023 | Q2 | -12737000 | 47079000 | 13000 | 2675000 | 8107000 | 1947000 | 1360000 | -1360000 | 6160000 | 10792000 | 55929000 | -45260000 | -49663000 | -84129000 | 84129000 | 2084000 | -92839000 | -21000000 | 300000 | -300000 | -32735000 | 20561000 | -33174000 | 0 | -70084000 | 42987000 | 113071000 | 55929000 | -45260000 | 10669000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-05-01 | 2023-05-01 13:54:14 | 2023 | Q1 | -5276000 | 45600000 | 25000 | 3398000 | -41517000 | -2416000 | 0 | -14550000 | -24551000 | 3145000 | 5375000 | -32339000 | -10627000 | -29355000 | 29355000 | -2057000 | -45023000 | -257801000 | 652000 | -652000 | -32703000 | 424836000 | 134332000 | 0 | 94684000 | 113071000 | 18387000 | 5375000 | -32339000 | -26964000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-02-21 | 2023-02-21 15:10:22 | 2022 | Q4 | 29762000 | 45109000 | -11000 | 1707000 | 14410000 | 395000 | 0 | 24889000 | -10874000 | -29832000 | 61145000 | -38342000 | -3747000 | -23097000 | 73048000 | 56949000 | 64811000 | -671634000 | 0 | 4006000 | -32704000 | 560662000 | -139670000 | 0 | -13714000 | 18387000 | 32101000 | 61145000 | -38342000 | 22803000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2022-10-28 | 2022-10-28 13:28:19 | 2022 | Q3 | 13478000 | 45134000 | -9000 | 1813000 | 19380000 | 2187000 | -22724000 | 22724000 | 17193000 | -10128000 | 69668000 | -50403000 | -15874000 | -34040000 | 1316000 | 32463000 | -66538000 | -32000000 | 6000 | -6000 | -32705000 | 63896000 | -809000 | 0 | 2321000 | 32101000 | 29780000 | 69668000 | -50403000 | 19265000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2022-07-29 | 2022-07-29 17:29:31 | 2022 | Q2 | 4651000 | 43959000 | 48000 | 2139000 | 633000 | 1355000 | 0 | -19484000 | 18762000 | -1451000 | 49979000 | -96724000 | -1045000 | -77372000 | 31948000 | 65118000 | -78075000 | -51359000 | 0 | -832000 | -32711000 | 50429000 | 17718000 | 0 | -10378000 | 29780000 | 40158000 | 49979000 | -96724000 | -46745000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-04-27 | 2022-04-27 15:26:57 | 2022 | Q1 | 6101000 | 43782000 | 27000 | 3280000 | -24743000 | -2609000 | 14550000 | -14550000 | -22134000 | 68000 | 28515000 | -77545000 | -26762000 | 0 | 0 | -6480000 | -110787000 | -5000000 | 0 | -4006000 | -32604000 | 135740000 | 94130000 | 0 | 11858000 | 40158000 | 28300000 | 28515000 | -77545000 | -49030000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:11:42 | 2021 | Q4 | 4603000 | 46802000 | 1000 | 1398000 | -770000 | 1834000 | -7650000 | 2974000 | 2072000 | -1879000 | 50155000 | -59554000 | -4433000 | 0 | 0 | 8593000 | -55394000 | -15000000 | 35666000 | 2334000 | -32618000 | -140000 | -9758000 | 0 | -14997000 | 28300000 | 43297000 | 50155000 | -59554000 | -9399000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2021-10-29 | 2021-10-29 11:39:09 | 2021 | Q3 | 974000 | 48175000 | 12000 | 1408000 | 8524000 | -1841000 | 0 | 0 | 10365000 | 2500000 | 61593000 | -26243000 | -10548000 | 0 | 0 | 60273000 | 23482000 | -78000000 | 20061000 | -100000 | -32563000 | 312000 | -90290000 | 0 | -5215000 | 43297000 | 48512000 | 61593000 | -26243000 | 35350000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2021-07-29 | 2021-07-29 15:45:12 | 2021 | Q2 | -175000 | 42785000 | 15000 | 1718000 | -9199000 | 3452000 | 0 | 0 | -12651000 | 2806000 | 37950000 | -29102000 | -14778000 | 0 | 0 | -3274000 | -47154000 | -18000000 | 61935000 | -2234000 | -32558000 | 2093000 | 11236000 | 0 | 2032000 | 48512000 | 46480000 | 37950000 | -29102000 | 8848000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-04-18 | 2024-04-17 17:35:51 | 2024 | Q1 | 51299000 | 0 | 51299000 | 11628000 | 1 | -62927000 | 252645000 | 2550961000 | 0 | 7112000 | 7112000 | 618042000 | -1006382000 | 1314382000 | 3484115000 | 0 | 3736760000 | 114162000 | 37000000 | 0 | 25363000 | 885000 | 177410000 | 2181255000 | 25363000 | 6074000 | 54412000 | 2267104000 | 0 | 31437000 | 2444514000 | 1888440000 | 1721000 | -1890161000 | -1884822000 | 3170382000 | 1285560000 | 1292246000 | 3736760000 | 6686000 | 3736760000 | 618042000 | 2212692000 | 2161393000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2024-02-22 | 2024-02-22 15:15:06 | 2023 | Q4 | 67534000 | 0 | 67534000 | 11977000 | 1 | -79511000 | 266219000 | 19031000 | 27762000 | 7694000 | 35456000 | 601227000 | -969970000 | 3780484000 | 3466228000 | 0 | 3732447000 | 123825000 | 410000000 | 0 | 24248000 | -383983000 | 174090000 | 2138831999 | 24248000 | 7391001 | 63729000 | 2234200000 | 0 | 31639000 | 2408290000 | 0 | 1719000 | -1847616000 | -668000 | 3163949000 | 1317384000 | 1324157000 | 3732447000 | 6773000 | 3732447000 | 601227000 | 2170471000 | 2102937000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2023-10-26 | 2023-10-26 15:43:37 | 2023 | Q3 | 47872000 | 2170444000 | 47872000 | 208265000 | 92492000 | -81747000 | 266882000 | 19188000 | 0 | 36301000 | 36301000 | 638096000 | 2859639000 | 102557000 | 3655781000 | 0 | 3922663000 | 132731000 | 6065000 | 0 | 23222000 | 19953000 | 181971000 | 2157778000 | 23222000 | -23222000 | 68546000 | 2226324000 | 0 | 23318000 | 2408295000 | 1664388000 | 1719000 | -1664388000 | 8125000 | 1497180000 | 1507024000 | 1514368000 | 3922663000 | 7344000 | 3922663000 | 2808540000 | 2157778000 | 2109906000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2023-07-27 | 2023-07-27 14:09:29 | 2023 | Q2 | 32111000 | 0 | 32111000 | 194845000 | 2 | -54641000 | 290496000 | 19346000 | 0 | 39438000 | 39438000 | 630505000 | -19346000 | 2994046000 | 3663989000 | 0 | 3954485000 | 116913000 | 32957000 | 0 | 24786000 | 1041000 | 175697000 | 2157089000 | 24786000 | -24786000 | 65039000 | 2222128000 | 0 | 23268000 | 2397825000 | 0 | 1719000 | -1616884000 | 5216000 | 3159276000 | 1549327000 | 1556660000 | 3954485000 | 7333000 | 3954485000 | 630505000 | 2157089000 | 2124978000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-05-01 | 2023-05-01 13:54:14 | 2023 | Q1 | 96945000 | 2303751000 | 96945000 | 195969000 | 142643000 | -126517000 | 309040000 | 19505000 | 0 | 44156000 | 44156000 | 583775000 | 0 | 3030635000 | 3678071000 | 0 | 3987111000 | 114370000 | 3003000 | 0 | 24039000 | 29820000 | 171232000 | 2156518000 | 24039000 | -24039000 | 66143000 | 2222661000 | 0 | 23218000 | 2393893000 | 0 | 1717000 | -1571203000 | -1410000 | 3156507000 | 1585611000 | 1593218000 | 3987111000 | 7607000 | 3987111000 | 2887526000 | 2156518000 | 2059573000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2023-02-21 | 2023-02-21 15:10:22 | 2022 | Q4 | 17551000 | 255000 | 17551000 | 190774000 | 28554000 | -28554000 | 208325000 | 19664000 | 0 | 54027000 | 54027000 | 567635000 | 0 | 3024854000 | 3666180000 | 0 | 3874505000 | 132440000 | 88500000 | 0 | 25082000 | 32792000 | 278814000 | 1899704000 | 25082000 | -25082000 | 62653000 | 1962357000 | 0 | 23166000 | 2241171000 | 0 | 1716000 | -1533210000 | 3897000 | 3153229000 | 1625632000 | 1633334000 | 3874505000 | 7702000 | 3874505000 | 567635000 | 1988204000 | 1970653000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2022-10-28 | 2022-10-28 13:28:19 | 2022 | Q3 | 31198000 | 2329850000 | 31198000 | 187306000 | 1 | 19534000 | 238038000 | 19826000 | 0 | 55959000 | 55959000 | 579457000 | 0 | 3080907000 | 3736149000 | 0 | 3974187000 | 125889000 | 246000000 | 0 | 22913000 | 32841000 | 427643000 | 1851839000 | 22913000 | -22913000 | 59756000 | 1911595000 | 0 | 23116000 | 2339238000 | 0 | 1716000 | -1530159000 | 4525000 | 3151177000 | 1627259000 | 1634949000 | 3974187000 | 7690000 | 3974187000 | 2909307000 | 2097839000 | 2066641000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2022-07-29 | 2022-07-29 17:29:31 | 2022 | Q2 | 28849000 | 2593428000 | 28849000 | 185660000 | 42433000 | -42433000 | 214509000 | 19988000 | 0 | 58591000 | 58591000 | 458840000 | 0 | 3214760000 | 3752179000 | 0 | 3966688000 | 131669000 | 214000000 | 0 | 21195000 | 32800000 | 399664000 | 1851825000 | 21195000 | -21195000 | 63636000 | 1915461000 | 0 | 23066000 | 2315125000 | 0 | 1716000 | -1510897000 | 3849000 | 3149146000 | 1643814000 | 1651563000 | 3966688000 | 7749000 | 3966688000 | 3052268000 | 2065825000 | 2036976000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-04-27 | 2022-04-27 15:26:57 | 2022 | Q1 | 39306000 | 0 | 39306000 | 184489000 | 0 | 25205000 | 249000000 | 20150000 | 0 | 53342000 | 53342000 | 461389000 | -20150000 | 3171164000 | 3685895000 | 0 | 3934895000 | 130073000 | 156000000 | 0 | 24758000 | 32814000 | 343645000 | 1853597000 | 0 | 0 | 61790000 | 1915387000 | 0 | 23014000 | 2259032000 | 0 | 1714000 | -1482829000 | 1920000 | 3147231000 | 1668036000 | 1675863000 | 3934895000 | 7827000 | 3934895000 | 461389000 | 2009597000 | 1970291000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | BDN | USD | 790816 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:11:42 | 2021 | Q4 | 27463000 | 0 | 27463000 | 179085000 | 0 | 562000 | 207110000 | 20313000 | 0 | 56318000 | 56318000 | 435506000 | 2993855000 | 133094000 | 3639086000 | 0 | 3846196000 | 150151000 | 23000000 | 0 | 23849000 | 32765000 | 229765000 | 1853548000 | 0 | 0 | 61664000 | 1915212000 | 0 | 22962000 | 2144977000 | 0 | 1712000 | -1456211000 | -2020000 | 3146786000 | 1690267000 | 1690267000 | 3846196000 | 10952000 | 3846196000 | 435506000 | 1876548000 | 1849085000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | BDN | USD | 790816 | 2021-10-29 | 2021-10-29 11:39:09 | 2021 | Q3 | 42484000 | 2462810000 | 42484000 | 177209000 | 0 | 562000 | 220255000 | 20478000 | 0 | 62276000 | 62276000 | 449658000 | 2945860000 | 131230000 | 3609502000 | 0 | 3829757000 | 133615000 | 0 | 0 | 21861000 | 32763000 | 188239000 | 1853500000 | 0 | 0 | 62541000 | 1916041000 | 0 | 22911000 | 2104280000 | 0 | 1712000 | -1428175000 | -4333000 | 3145209000 | 1714413000 | 1714413000 | 3829757000 | 11064000 | 3829757000 | 2912468000 | 1853500000 | 1811016000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | BDN | USD | 790816 | 2021-07-29 | 2021-07-29 15:45:12 | 2021 | Q2 | 47730000 | 2475819000 | 47730000 | 173146000 | 0 | 7349000 | 228225000 | 20643000 | 0 | 67488000 | 67488000 | 441464000 | 2952835000 | 178903000 | 3661333000 | 0 | 3889558000 | 109639000 | 58000000 | 0 | 22917000 | 32727000 | 223283000 | 1853451000 | 22917000 | -22917000 | 61771000 | 1915222000 | 0 | 22860000 | 2138505000 | 0 | 1709000 | -1396536000 | -5427000 | 3140575000 | 1740321000 | 1740321000 | 3889558000 | 10732000 | 3889558000 | 2917283000 | 1911451000 | 1863721000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.65 | 1.14 | 1.36 | 0.65 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.2M | FTEs | 324 | EV/EBITDA | 11.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 4 | ROE | -15.0% | P/E | (4.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 754.4M | ROA | -5.3% | P/B | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.24 | Gross Margin | 21.1% | Debt/Equity | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.42-5.67 | DPS | -63.0% | Current Ratio | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 80.96 | 6.70 | 186.60 | 19.59 | -4.71 | 14.99 | 13.78 | 16.56 | 10.68 | 11.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.65 | 1.14 | 1.36 | 0.65 | 0.70 | 1.34 | 1.03 | 1.11 | 1.22 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Brandywine Realty Trust | |||
5 | CEO | Mr. Gerard H. Sweeney | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Office | |||
9 | Website | https://www.brandywinerealty.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) is one of the largest, publicly traded, full-service, integrated real estate companies in the United States with a core focus in the Philadelphia, Austin and Washington, D.C. markets. Organized as a real estate investment trust (REIT), we own, develop, lease and manage an urban, town center and transit-oriented portfolio comprising 175 properties and 24.7 million square feet as of December 31, 2020 which excludes assets held for sale. Our purpose is to shape, connect and inspire the world around us through our expertise, the relationships we foster, the communities in which we live and work, and the history we build together. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 597 | 603 | 525 | 520 | 544 | 580 | 535 | 487 | 506 | 480 | ||
7 | Cost of Revenue | (236) | (238) | (209) | (206) | (218) | (226) | (205) | (188) | (194) | (379) | ||
8 | Gross Profit | 361 | 365 | 316 | 314 | 326 | 355 | 329 | 299 | 312 | 101 | ||
9 | Gross Margin, % | 60.5% | 60.5% | 60.1% | 60.4% | 59.9% | 61.1% | 61.6% | 61.3% | 61.6% | 21.1% | ||
10 | EBITDA | 349 | 363 | 299 | 359 | 459 | 324 | 280 | 250 | 283 | 255 | ||
11 | EBITDA, % | 58.4% | 60.2% | 56.9% | 69.0% | 84.2% | 55.8% | 52.3% | 51.4% | 56.0% | 53.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 126 | 34 | 59 | 104 | 53 | 115 | 91 | 72 | 120 | 66 | ||
13 | EBIT, % | 21.1% | 5.6% | 11.3% | 19.9% | 9.7% | 19.8% | 17.1% | 14.8% | 23.7% | 13.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 6 | (31) | 41 | 121 | 138 | 35 | 307 | 12 | 54 | (197) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 1.0% | -5.1% | 7.7% | 23.3% | 25.3% | 6.0% | 57.4% | 2.5% | 10.7% | -41.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 7 | (30) | 40 | 121 | 136 | 34 | 306 | 12 | 54 | (197) | ||
17 | Profit Margin, % | 1.2% | -5.0% | 7.6% | 23.2% | 25.0% | 5.9% | 57.1% | 2.5% | 10.6% | -41.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 7 | (31) | 41 | 122 | 137 | 35 | 307 | 12 | 54 | (197) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 209 | 219 | 190 | 179 | 174 | 210 | 188 | 178 | 178 | 189 | ||
25 | Deferred income taxes | (12) | (20) | (25) | (1) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | ||
27 | Change in working capital | (7) | 2 | (5) | (2) | 8 | 4 | 10 | (10) | 10 | (18) | ||
28 | Other non-cash items | (11) | 22 | (31) | (122) | (98) | (21) | (286) | 4 | (41) | 194 | ||
29 | Operating Cash Flow | 189 | 195 | 172 | 182 | 227 | 234 | 226 | 191 | 209 | 177 | ||
30 | Investments in PPE | (237) | (326) | (254) | (162) | (213) | (198) | (160) | (135) | (263) | (156) | ||
31 | Acquisitions | (46) | (62) | (8) | 139 | 59 | 7 | (1) | (32) | (47) | (86) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (139) | (180) | (110) | (227) | (201) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 55 | 280 | 58 | 108 | 76 | ||
34 | Other Investing Activites | 12 | 222 | 763 | 103 | (61) | 144 | 79 | 118 | 239 | 193 | ||
35 | Investing Cash Flow | (271) | (166) | 501 | 80 | (215) | (131) | 18 | (100) | (191) | (175) | ||
36 | Debt repayment | (648) | (312) | (702) | (975) | (485) | (449) | (413) | (131) | (709) | (368) | ||
37 | Dividends payments | (105) | (114) | (117) | (116) | (130) | (135) | (131) | (130) | (131) | (124) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 499 | (67) | - | (100) | (29) | (17) | (60) | (2) | (4) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 335 | 269 | - | 51 | 0 | 567 | 317 | 152 | - | 543 | ||
40 | Other Financing Activites | (5) | (5) | 283 | 886 | 450 | (2) | (1) | 2 | 815 | (5) | ||
41 | Financing Cash Flow | 76 | (229) | (536) | (254) | (193) | (36) | (288) | (109) | (29) | 47 | ||
42 | Cash at beginning of period | 263 | 258 | 57 | 194 | 203 | 23 | 91 | 47 | 28 | 18 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (6) | (201) | 137 | 8 | (180) | 68 | (44) | (19) | (10) | 50 | ||
44 | Cash at end of period | 258 | 57 | 194 | 202 | 23 | 91 | 47 | 28 | 18 | 68 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 258 | 57 | 194 | 202 | 23 | 90 | 46 | 27 | 18 | 68 | ||
51 | Short Term Investments | 3,603 | 2,984 | 2,901 | 2,962 | - | - | - | - | 0 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 258 | 57 | 194 | 202 | 23 | 90 | 46 | 27 | 18 | 68 | ||
53 | Account Receivables | 241 | 162 | 162 | 188 | 182 | 191 | 169 | 179 | 191 | 12 | ||
54 | Inventory | 91 | - | - | - | - | 114 | 67 | 40 | 29 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 18 | 584 | 42 | 0 | 12 | (107) | (60) | (39) | (29) | (80) | ||
56 | Total Current Assets | 517 | 803 | 398 | 390 | 216 | 288 | 223 | 207 | 208 | 266 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
58 | Intangible Assets | 99 | 112 | 72 | 65 | 171 | 124 | 88 | 56 | 54 | 8 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 99 | 112 | 72 | 65 | 171 | 124 | 88 | 56 | 54 | 35 | ||
60 | Long Term Investments | 225 | 241 | 281 | 195 | 169 | 120 | 401 | 436 | 568 | 601 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | ||
62 | Other non-current Assets | 4,018 | 3,399 | 3,348 | 3,346 | 3,542 | 3,539 | 3,188 | 3,147 | 3,025 | 3,780 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,343 | 3,751 | 3,702 | 3,605 | 3,882 | 3,784 | 3,678 | 3,639 | 3,666 | 3,466 | ||
64 | Total assets | 4,859 | 4,555 | 4,099 | 3,995 | 5,659 | 4,072 | 3,900 | 3,846 | 3,875 | 3,732 | ||
65 | Short Term debt | 29 | 28 | 30 | - | 93 | 87 | 0 | 23 | 89 | 410 | ||
66 | Account Payables | 96 | 100 | 103 | 107 | 126 | 110 | 122 | 150 | 132 | 124 | ||
67 | Deferred revenue | 59 | 30 | 32 | 43 | 28 | 35 | 21 | 24 | 25 | 24 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 2 | 0 | 32 | 34 | (53) | 33 | 33 | 33 | (384) | ||
69 | Total current liabilities | 185 | 161 | 165 | 182 | 280 | 179 | 176 | 230 | 279 | 174 | ||
70 | Long Term debt | 2,451 | 2,385 | 2,013 | 1,931 | 1,936 | 2,167 | 1,853 | 1,854 | 1,900 | 2,139 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 59 | 30 | 32 | 43 | 28 | 35 | 21 | 24 | 25 | 24 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (59) | (30) | (32) | (43) | (28) | (35) | (21) | (24) | (25) | 7 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 64 | 57 | 38 | 36 | 50 | 38 | 66 | 62 | 63 | 64 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,515 | 2,442 | 2,051 | 1,967 | 1,986 | 2,205 | 1,919 | 1,915 | 1,962 | 2,234 | ||
75 | Total liabilities | 2,700 | 2,602 | 2,216 | 2,149 | 3,903 | 2,384 | 2,095 | 2,145 | 2,241 | 2,408 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | (1,171) | (1,315) | (1,393) | (1,394) | 654 | (1,514) | (1,338) | (1,456) | (1,533) | (1,848) | ||
78 | Other Income/Loss | (5) | (5) | (2) | 2 | 5 | (2) | (8) | (2) | 4 | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,315 | 3,253 | 3,259 | 1,165 | 1,017 | 3,192 | 3,138 | 3,147 | 3,153 | 3,164 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,141 | 1,934 | 1,866 | 1,829 | 1,739 | 1,678 | 1,794 | 1,690 | 1,626 | 1,317 | ||
81 | Minority Interest | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | ||
82 | Total Equity | 2,141 | 1,934 | 1,866 | 1,829 | 1,756 | 1,688 | 1,805 | 1,701 | 1,633 | 1,324 | ||
83 | Total debt | 2,451 | 2,385 | 2,013 | 1,931 | 2,028 | 2,167 | 1,853 | 1,877 | 1,988 | 2,170 | ||
84 | Total Investments | 3,828 | 3,225 | 3,182 | 3,157 | 169 | 120 | 401 | 436 | 568 | 601 | ||
85 | Net Debt | 2,194 | 2,328 | 1,819 | 1,729 | 2,005 | 2,076 | 1,807 | 1,849 | 1,971 | 2,103 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 120 | 120 | 126 | 128 | 124 | 126 | 129 | 129 | 126 | 129 | 119 | 126 | ||
7 | Cost of Revenue | (47) | (47) | (47) | (48) | (50) | (47) | (49) | (51) | (46) | (46) | (94) | (1) | ||
8 | Gross Profit | 73 | 73 | 78 | 80 | 74 | 78 | 80 | 78 | 80 | 83 | 25 | 125 | ||
9 | Gross Margin, % | 60.5% | 60.9% | 62.4% | 62.4% | 60.0% | 62.2% | 61.7% | 60.7% | 63.4% | 64.1% | 21.3% | 99.2% | ||
10 | EBITDA | 58 | 63 | 67 | 65 | 62 | 65 | 92 | 63 | 64 | 64 | 65 | 3 | ||
11 | EBITDA, % | 48.3% | 52.7% | 53.4% | 51.3% | 49.6% | 51.6% | 71.0% | 48.9% | 50.5% | 49.8% | 54.2% | 2.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 22 | 19 | 23 | 27 | 18 | 20 | 46 | 18 | 19 | 14 | 17 | 23 | ||
13 | EBIT, % | 18.0% | 15.8% | 18.7% | 20.9% | 14.2% | 15.6% | 36.0% | 13.7% | 15.1% | 11.0% | 14.6% | 18.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (0) | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 30 | (5) | (13) | (22) | (158) | (16) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -0.1% | 0.8% | 3.7% | 4.8% | 3.8% | 10.7% | 23.1% | -4.1% | -10.1% | -16.7% | -132.3% | -13.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (0) | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 30 | (5) | (13) | (22) | (157) | (17) | ||
17 | Profit Margin, % | -0.1% | 0.8% | 3.6% | 4.8% | 3.7% | 10.7% | 23.0% | -4.1% | -10.1% | -16.7% | -132.1% | -13.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (0) | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 30 | (5) | (13) | (22) | (157) | (16) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 43 | 48 | 47 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 47 | 45 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | ||
27 | Change in working capital | (9) | 9 | (1) | (25) | 1 | 19 | 14 | (42) | 8 | (1) | 16 | - | ||
28 | Other non-cash items | 3 | 3 | (2) | 0 | (1) | (10) | (30) | 3 | 11 | 21 | 158 | 16 | ||
29 | Operating Cash Flow | 38 | 62 | 50 | 29 | 50 | 70 | 61 | 5 | 56 | 50 | 66 | 45 | ||
30 | Investments in PPE | (29) | (26) | (60) | (78) | (97) | (50) | (38) | (32) | (45) | (29) | (50) | - | ||
31 | Acquisitions | (15) | (11) | (4) | (27) | (1) | (16) | (4) | (11) | (50) | (12) | (13) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (77) | (34) | (23) | (29) | (84) | (41) | (46) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 32 | 1 | 73 | 29 | 84 | 51 | 25 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (3) | 60 | 9 | (6) | 65 | 32 | 57 | (2) | 2 | 30 | 49 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (47) | 23 | (55) | (111) | (78) | (67) | 65 | (45) | (93) | (2) | (35) | - | ||
36 | Debt repayment | (18) | (78) | (15) | (5) | (51) | (32) | (672) | (258) | (21) | (36) | (53) | - | ||
37 | Dividends payments | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (26) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (2) | (0) | 2 | (4) | (1) | (0) | 4 | (1) | (0) | - | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 62 | 20 | 36 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 57 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 2 | 0 | (0) | 136 | 50 | 64 | 561 | 425 | 21 | 36 | (0) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 11 | (90) | (10) | 94 | 18 | (1) | (140) | 134 | (33) | (33) | (21) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 46 | 49 | 43 | 28 | 40 | 30 | 32 | 18 | 113 | 43 | 59 | 68 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2 | (5) | (15) | 12 | (10) | 2 | (14) | 95 | (70) | 16 | 9 | (23) | ||
44 | Cash at end of period | 49 | 43 | 28 | 40 | 30 | 32 | 18 | 113 | 43 | 59 | 68 | 45 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 48 | 42 | 27 | 39 | 29 | 31 | 18 | 97 | 32 | 48 | 68 | 51 | ||
51 | Short Term Investments | 2,476 | 2,463 | - | - | 2,593 | 2,330 | 0 | 2,304 | - | 2,170 | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 48 | 42 | 27 | 39 | 29 | 31 | 18 | 97 | 32 | 48 | 68 | 51 | ||
53 | Account Receivables | 173 | 177 | 179 | 184 | 186 | 187 | 191 | 196 | 195 | 208 | 12 | 12 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 42 | 0 | 29 | 143 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 1 | 1 | 25 | (42) | 20 | (29) | (127) | (55) | (82) | (80) | (63) | ||
56 | Total Current Assets | 228 | 220 | 207 | 249 | 215 | 238 | 208 | 309 | 290 | 267 | 266 | 253 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | ||
58 | Intangible Assets | 67 | 62 | 56 | 53 | 59 | 56 | 54 | 44 | 39 | 36 | 8 | 7 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 67 | 62 | 56 | 53 | 59 | 56 | 54 | 44 | 39 | 36 | 35 | 7 | ||
60 | Long Term Investments | 441 | 450 | 436 | 461 | 459 | 579 | 568 | 584 | 631 | 638 | 601 | 618 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 2,551 | ||
62 | Other non-current Assets | 179 | 131 | 133 | 3,171 | 3,215 | 3,081 | 3,025 | 3,031 | 2,994 | 103 | 3,780 | 1,314 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,661 | 3,610 | 3,639 | 3,686 | 3,752 | 3,736 | 3,666 | 3,678 | 3,664 | 3,656 | 3,466 | 3,484 | ||
64 | Total assets | 3,890 | 3,830 | 3,846 | 3,935 | 3,967 | 3,974 | 3,875 | 3,987 | 3,954 | 3,923 | 3,732 | 3,737 | ||
65 | Short Term debt | 58 | - | 23 | 156 | 214 | 246 | 89 | 3 | 33 | 6 | 410 | 37 | ||
66 | Account Payables | 110 | 134 | 150 | 130 | 132 | 126 | 132 | 114 | 117 | 133 | 124 | 114 | ||
67 | Deferred revenue | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | ||
68 | Other Current Liabilities | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 1 | 20 | (384) | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 223 | 188 | 230 | 344 | 400 | 428 | 279 | 171 | 176 | 182 | 174 | 177 | ||
70 | Long Term debt | 1,853 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,852 | 1,852 | 1,900 | 2,157 | 2,157 | 2,158 | 2,139 | 2,181 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 23 | - | - | - | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (23) | - | - | - | (21) | (23) | (25) | (24) | (25) | (23) | 7 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 62 | 63 | 62 | 62 | 64 | 60 | 63 | 66 | 65 | 69 | 64 | 54 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,915 | 1,916 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,912 | 1,962 | 2,223 | 2,222 | 2,226 | 2,234 | 2,267 | ||
75 | Total liabilities | 2,139 | 2,104 | 2,145 | 2,259 | 2,315 | 2,339 | 2,241 | 2,394 | 2,398 | 2,408 | 2,408 | 2,445 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | (1,397) | (1,428) | (1,456) | (1,483) | (1,511) | (1,530) | (1,533) | (1,571) | (1,617) | (1,664) | (1,848) | (1,890) | ||
78 | Other Income/Loss | (5) | (4) | (2) | 2 | 4 | 5 | 4 | (1) | 5 | 8 | (1) | (1,885) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,141 | 3,145 | 3,147 | 3,147 | 3,149 | 3,151 | 3,153 | 3,157 | 3,159 | 1,497 | 3,164 | 3,170 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,740 | 1,714 | 1,690 | 1,668 | 1,644 | 1,627 | 1,626 | 1,586 | 1,549 | 1,507 | 1,317 | 1,286 | ||
81 | Minority Interest | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
82 | Total Equity | 1,740 | 1,714 | 1,690 | 1,676 | 1,652 | 1,635 | 1,633 | 1,593 | 1,557 | 1,514 | 1,324 | 1,292 | ||
83 | Total debt | 1,911 | 1,854 | 1,877 | 2,010 | 2,066 | 2,098 | 1,988 | 2,157 | 2,157 | 2,158 | 2,170 | 2,213 | ||
84 | Total Investments | 2,917 | 2,912 | 436 | 461 | 3,052 | 2,909 | 568 | 2,888 | 631 | 2,809 | 601 | 618 | ||
85 | Net Debt | 1,864 | 1,811 | 1,849 | 1,970 | 2,037 | 2,067 | 1,971 | 2,060 | 2,125 | 2,110 | 2,103 | 2,161 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 4.38 | |||||
5 | Beta | 1.24 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 172 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2,170 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 753 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,924 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 74.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 25.8% | |||||
18 | WACC, % | 5.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | -0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 82 | 74 | 63 | 72 | 100 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.4% | 2.9% | 3.3% | 4.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 580 | 535 | 487 | 506 | 480 | 458 | 438 | 418 | 399 | 381 | |
8 | Revenue Growth, % | -7.9% | -9.0% | 4.0% | -5.2% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | ||
9 | EBITDA | 324 | 280 | 250 | 283 | 255 | 244 | 233 | 222 | 212 | 203 | |
10 | EBITDA, % | 55.8% | 52.3% | 51.4% | 56.0% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | |
11 | Depreciation | 209 | 188 | 178 | 164 | 189 | 164 | 157 | 150 | 143 | 137 | |
12 | Depreciation, % | 36.0% | 35.2% | 36.6% | 32.3% | 39.3% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | |
13 | EBIT | 115 | 91 | 72 | 120 | 66 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | |
14 | EBIT, % | 19.8% | 17.1% | 14.8% | 23.7% | 13.8% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 90 | 46 | 27 | 18 | 68 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | |
22 | Total Cash, % | 15.6% | 8.7% | 5.6% | 3.5% | 14.1% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | |
23 | Account Receivables | 191 | 169 | 179 | 191 | 12 | 124 | 119 | 113 | 108 | 103 | |
24 | Account Receivables, % | 32.8% | 31.6% | 36.8% | 37.7% | 2.5% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | |
25 | Inventories | 114 | 67 | 40 | 29 | 0 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | |
26 | Inventories, % | 19.7% | 12.6% | 8.2% | 5.6% | 0.0% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
27 | Accounts Payable | 110 | 122 | 150 | 132 | 124 | 121 | 116 | 110 | 105 | 101 | |
28 | Accounts Payable, % | 18.9% | 22.8% | 30.8% | 26.2% | 25.8% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | |
29 | Capital Expenditure | (198) | (160) | (135) | (263) | (156) | (163) | (156) | (149) | (142) | (135) | |
30 | Capital Expenditure, % | 34.2% | 30.0% | 27.8% | 52.0% | 32.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 580 | 535 | 487 | 506 | 480 | 458 | 438 | 418 | 399 | 381 | |
38 | EBITDA | 324 | 280 | 250 | 283 | 255 | 244 | 233 | 222 | 212 | 203 | |
39 | EBIT | 115 | 91 | 72 | 120 | 66 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | -0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
41 | EBIAT | 115 | 91 | 72 | 120 | 66 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | |
42 | Depreciation | 209 | 188 | 178 | 164 | 189 | 164 | 157 | 150 | 143 | 137 | |
43 | Accounts Receivable | (9) | 22 | (10) | (12) | 179 | (112) | 6 | 5 | 5 | 5 | |
44 | Inventories | (114) | 47 | 27 | 11 | 29 | (30) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 | Accounts Payable | (16) | 12 | 28 | (18) | (9) | (3) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
46 | Capital Expenditure | (198) | (160) | (135) | (263) | (156) | (163) | (156) | (149) | (142) | (135) | |
47 | UFCF | (14) | 200 | 160 | 2 | 297 | (65) | 79 | 75 | 72 | 68 | |
48 | WACC, % | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (61) | 71 | 64 | 58 | 53 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 184 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,025 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,103 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 71 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,922 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,001 | Shares Outstanding, MM | 172 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 3,841 | Equity Value Per Share, USD | 11.17 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 580 | 535 | 487 | 506 | 480 | 458 | 438 | 418 | 399 | 381 | |
8 | Revenue Growth, % | -7.9% | -9.0% | 4.0% | -5.2% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 234 | 226 | 191 | 209 | 177 | 183 | 175 | 167 | 159 | 152 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 40.4% | 42.2% | 39.2% | 41.4% | 36.9% | 39.9% | 39.9% | 39.9% | 39.9% | 39.9% | |
11 | Capital Expenditure | (198) | (160) | (135) | (263) | (156) | (163) | (156) | (149) | (142) | (135) | |
12 | Capital Expenditure, % | 34.2% | 30.0% | 27.8% | 52.0% | 32.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | |
13 | Free Cash Flow | 36 | 66 | 56 | (54) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | |
14 | Free Cash Flow, % | 6.2% | 12.3% | 11.5% | -10.6% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 36 | 66 | 56 | (54) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | |
22 | WACC, % | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 78 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,011 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,103 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 17 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,092 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,214 | Shares Outstanding, MM | 172 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 932 | Equity Value Per Share, USD | -6.35 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.61 | 1.26 | 0.90 | 0.75 | 1.53 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.57 | 1.22 | 0.90 | 0.75 | 0.46 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.51 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.39 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 119.80 | 115.27 | 134.27 | 137.59 | 9.11 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 184.58 | 119.43 | 77.34 | 53.61 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 304.38 | 234.70 | 211.61 | 191.20 | 9.11 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 177.57 | 216.71 | 291.04 | 248.66 | 119.33 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 126.81 | 18.00 | -79.43 | -57.47 | -110.22 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 61.1% | 61.6% | 61.3% | 61.6% | 21.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 19.8% | 17.1% | 14.8% | 23.7% | 13.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.0% | 57.4% | 2.5% | 10.7% | -41.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 5.9% | 57.1% | 2.5% | 10.6% | -41.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | -0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | -0.15 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.68 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.34 | 1.03 | 1.11 | 1.22 | 1.93 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.41 | 1.24 | 1.15 | 1.67 | 0.66 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.43 | 2.17 | 2.28 | 2.38 | 2.83 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 26.80 | 25.50 | 23.97 | 25.74 | 25.21 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.15 | 0.29 | 0.29 | -0.26 | 0.12 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.69 | 1,881.72 | 8.30 | 2.37 | 0.43 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.18 | 1.41 | 1.41 | 0.80 | 1.13 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.69 | -7.76 | -39.23 | -1.58 | -5.50 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 3.94 | 0.43 | 10.60 | 2.43 | -0.63 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
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125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.65 | 1.14 | 1.36 | 0.65 | 0.70 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 11.84 | 9.07 | 12.01 | 5.04 | 5.24 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 80.96 | 6.70 | 186.60 | 19.59 | -4.71 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.07 | 0.01 | -1.94 | 0.06 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.78 | 3.83 | 4.71 | 2.08 | 1.94 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.049 | 0.064 | 0.057 | 0.124 | 0.134 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 14.99 | 13.78 | 16.56 | 10.68 | 11.89 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.65 | 1.14 | 1.36 | 0.65 | 0.70 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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