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3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/08/2021 al 31/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||
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7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00170 | 05/08/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $378.938,31 | |||||||||||||||||||||
10 | D00194 | 17/08/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $381.497,00 | |||||||||||||||||||||
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12 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
13 | E00154 | 10/08/2021 | Cheque | BOUSQUET LARA LUIS ARMANDO | BOUSQUET LARA LUIS ARMANDO (PAGO DE FINIQUITO) | $16.397,60 | ||||||||||||||||||||
14 | D00177 | 13/08/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021) | $607.643,40 | |||||||||||||||||||||
15 | D00179 | 17/08/2021 | Transferencia | SEDAR (APORTACION SEDAR) | $17.001,68 | |||||||||||||||||||||
16 | D00193 | 17/08/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $381.497,00 | |||||||||||||||||||||
17 | D00195 | 17/08/2021 | Transferencia | PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL DE JULIO DEL 2021) | $365.878,00 | |||||||||||||||||||||
18 | C00012 | 17/08/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 7 (IMSS DE JULIO 2021. GP Folio: 7) | $79.203,51 | ||||||||||||||||||||
19 | E00155 | 27/08/2021 | Cheque | ALVARADO VALENCIA LEONARDO FELIPE | ALVARADO VALENCIA LEONARDO FELIPE (PAGO DE FINIQUITO) | $20.887,00 | ||||||||||||||||||||
20 | D00197 | 30/08/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021) | $723.147,40 | |||||||||||||||||||||
21 | D00198 | 30/08/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR) | $17.418,45 | |||||||||||||||||||||
22 | D00199 | 30/08/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $387.046,80 | |||||||||||||||||||||
23 | D00200 | 30/08/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI (TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV) | $90.825,50 | |||||||||||||||||||||
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25 | BANBAJIO SEGURIDAD 0330069330101 | |||||||||||||||||||||||||
26 | E00156 | 30/08/2021 | Cheque | DIAZ BORUNDA JONATHAN SANDRO | DIAZ BORUNDA JONATHAN SANDRO (PAGO DE SUELDO 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021) | $4.952,40 | ||||||||||||||||||||
27 | E00157 | 30/08/2021 | Cheque | FLORES MENDEZ DIOSALYN MARAI | FLORES MENDEZ DIOSALYN MARAI (PAGO DE NOMINA 16 AL 31) | $1.827,00 | ||||||||||||||||||||
28 | E00158 | 30/08/2021 | Cheque | RUIZ MARTINEZ ULISES SALVADOR | RUIZ MARTINEZ ULISES SALVADOR (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021) | $1.827,00 | ||||||||||||||||||||
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30 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
31 | D00188 | 30/08/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (WORKING ON GO S DE RL) | $255,71 | |||||||||||||||||||||
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33 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
34 | D00169 | 05/08/2021 | Transferencia | JOSE FELIPE GONZALEZ HERNANDEZ (REPARACION DEL TOLDO) | $2.436,00 | |||||||||||||||||||||
35 | D00211 | 09/08/2021 | Transferencia | MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ (MIGUEL ANTEL RAMIREZ HERNANDEZ) | $7.888,00 | |||||||||||||||||||||
36 | D00171 | 12/08/2021 | Transferencia | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV (TAPON DE GASOLINA DE TRITURADORA) | $520,04 | |||||||||||||||||||||
37 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.259,00 | |||||||||||||||||||||
38 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.505,00 | |||||||||||||||||||||
39 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $13.922,00 | |||||||||||||||||||||
40 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $18.822,00 | |||||||||||||||||||||
41 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $3.144,00 | |||||||||||||||||||||
42 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $4.673,00 | |||||||||||||||||||||
43 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.942,00 | |||||||||||||||||||||
44 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.962,00 | |||||||||||||||||||||
45 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.984,00 | |||||||||||||||||||||
46 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $4.627,00 | |||||||||||||||||||||
47 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.072,00 | |||||||||||||||||||||
48 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.408,00 | |||||||||||||||||||||
49 | D00172 | 12/08/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $7.237,00 | |||||||||||||||||||||
50 | D00204 | 26/08/2021 | Transferencia | LUIS FABIAN PEDROZA FLORES (LUIS FABIAN PEDROZA FLORES) | $71.920,00 | |||||||||||||||||||||
51 | D00200 | 30/08/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI (TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV) | $2.107,15 | |||||||||||||||||||||
52 | D00206 | 30/08/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (ECO CENTER SA DE CV) | $1.268.750,00 | |||||||||||||||||||||
53 | D00207 | 30/08/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (WORKING ON GO S DE RL) | $1.738.053,44 | |||||||||||||||||||||
54 | D00208 | 30/08/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA (OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA) | $550.899,52 | |||||||||||||||||||||
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56 | BANBAJIO PROPIOS cta 0280692270101 | |||||||||||||||||||||||||
57 | D00183 | 03/08/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $275.449,76 | |||||||||||||||||||||
58 | D00186 | 03/08/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $11.200,00 | |||||||||||||||||||||
59 | D00187 | 03/08/2021 | Transferencia | WORKING O GO S DE RL DE CV (MANTENIMIENTO DE INFRACTRUTURA) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
60 | D00180 | 17/08/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
61 | D00181 | 17/08/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (SERVICIOS DE LIMPIEZA Y INFRAESCTRURURA) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
62 | D00184 | 20/08/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
63 | D00185 | 26/08/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $274.411,52 | |||||||||||||||||||||
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