1 | ||||
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2 | Company Code | GLS | ||
3 | Company Name | Gelesis Holdings, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | GLS | 0.1586 | 0.99375 | 570667 | 11630550 | 0 | 0.012-5.67 | 0 | Gelesis Holdings, Inc. | USD | 1805087 | 36850R204 | New York Stock Exchange | NYSE | Biotechnology | Gelesis Holdings Inc., a commercial stage biotherapeutics company, developing a biomimicry to treat the genesis of obesity and GI-related chronic diseases. The company also provides PLENITY, an orally administered, non-stimulant, and non-systemic aid for weight management. In addition, it offers a product for obesity and overweight and a pipeline with potential therapies for non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis, type 2 diabetes, and GS500 for Functional Constipation. Gelesis Holdings Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Boston, Massachusetts. | Mr. Yishai Zohar | Healthcare | US | 93 | 617 456 4718 | 501 Boylston Street | Boston | MA | 2116 | 0 | 2022-01-14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-03-28 | 2023-03-28 17:10:07 | 2022 | FY | 25767000 | 27558000 | -1791000 | -0.0695075096 | 18613000 | 42211000 | 56924000 | 99135000 | 2267000 | 120015000 | 147573000 | 0 | 991000 | 7593000 | -114213000 | -4.43252998 | -121806000 | -4.727209221 | 66506000 | -55300000 | -2.146155936 | 480000 | -55780000 | -2.164784414 | -0.79 | -0.79 | 70300772 | 70300772 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2022-04-01 | 2022-03-31 21:44:10 | 2021 | FY | 11185000 | 9983000 | 1202000 | 0.1074653554 | 12867000 | 18260000 | 52781000 | 71041000 | 2267000 | 86175000 | 96158000 | 0 | 1364000 | 4444000 | -80529000 | -7.199731784 | -84973000 | -7.59704962 | -8357000 | -93330000 | -8.344210997 | 17000 | -93347000 | -8.34573089 | -16.34 | -16.34 | 5712042 | 5712042 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2022-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-03-28 | 2023-03-28 17:10:07 | 2022 | FY | 7412000 | 0 | 7412000 | 8448000 | 6865000 | 7986000 | 23496000 | 60855000 | 13399587 | 13413 | 13413000 | 0 | 0 | 5560000 | 79828000 | 0 | 103324000 | 4131000 | 35954000 | 543000 | 27793000 | -17195000 | 50683000 | 26309000 | 9544000 | 0 | 29254000 | 65107000 | -12466000 | 1564000 | 103324000 | 103324000 | 7000 | -322635000 | 104000 | 194144000 | -25056000 | -25056000 | 103324000 | 12590000 | 103324000 | 0 | 62263000 | 54851000 | ||||||
23 | 2021-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2022-04-01 | 2022-03-31 21:44:10 | 2021 | FY | 28397000 | 0 | 28397000 | 16328000 | 13406000 | 7875000 | 66006000 | 58515000 | 0 | 0 | 15680000 | 0 | 0 | 6100000 | 80295000 | 0 | 146301000 | 10066000 | 29619000 | 145000 | 32351000 | -2870000 | 69166000 | 36650000 | 8914000 | 346562000 | 2990000 | 395116000 | -317981000 | 2060000 | 146301000 | -311594000 | 1000 | -265507000 | 219000 | 247045000 | -329836000 | -329836000 | 146301000 | -11855000 | 146301000 | 0 | 66269000 | 37872000 | ||||||
24 | 2020-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2021-03-31 | 2021-03-30 21:15:31 | 2020 | FY | 0 | -43985 | -43985 | 0 | 0 | 0 | -43985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465518 | 0 | 465518 | 0 | 421533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421533 | 0 | 421533 | -43985 | 0 | 0 | ||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-03-28 | 2023-03-28 17:10:07 | 2022 | FY | -55780000 | 5488000 | 0 | 29777000 | -7262000 | -1536000 | -6249000 | -5415000 | 5938000 | -49951000 | -77728000 | -9120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9120000 | -29317000 | 39000 | 0 | 0 | 95603000 | 66325000 | -462000 | -20985000 | 7412000 | 28397000 | -77728000 | -9120000 | -86848000 | ||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2022-04-01 | 2022-03-31 21:44:10 | 2021 | FY | -93347000 | 3791000 | 8632000 | 5532000 | 19351000 | 70000 | -8645000 | 2604000 | 25322000 | 750000 | -55291000 | -19917000 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 4083000 | -302000 | 0 | 0 | 0 | 32835000 | 32533000 | -1072000 | -19747000 | 28397000 | 48144000 | -55291000 | -19917000 | -75208000 | ||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2021-03-31 | 2021-03-30 21:15:31 | 2020 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GLS | 2022-12-31 | FY | 0.4635873962 | 0.3129254385 | 0.1462423298 | 119.6693445 | 90.92550258 | 210.5948471 | 54.71423906 | 155.880608 | -0.06950750961 | -4.727209221 | -2.146155936 | -2.164784414 | -0.008679927667 | -0.5398552127 | 2.226213282 | -2.313899812 | 1.008679928 | 0.4540006239 | -4.727209221 | 1 | -2.484953704 | 20.99680766 | 1.673421668 | -122.9122099 | -1.248381864 | -4.123722861 | 3.050071023 | 6.671023965 | 4.01427531 | 0.4234163175 | 0.2493805892 | -1.105649309 | -1.235377614 | 0.1054326971 | 0 | -3.016571584 | 1.117332235 | -1.248381864 | -2.161873505 | 8.522807018 | 8.522807018 | 0 | -0.814788641 | -0.814788641 | 0.7923058248 | -0.3659975652 | -0.2350698253 | -0.2626510934 | -0.2626510934 | -0.003845916538 | 0.7923058248 | 0 | -0.6589998003 | -0.814788641 | |
51 | GLS | 2021-12-31 | FY | 0.9543128127 | 1.057195732 | 0.4105629934 | 532.8314707 | 490.1522588 | 1022.98373 | 368.0346589 | 654.9490706 | 0.1074653554 | -7.59704962 | -8.344210997 | -8.34573089 | -0.0001821493625 | -0.6380475868 | 0.2830103445 | -1.101614053 | 1.000182149 | 1.098348887 | -7.59704962 | 1 | -0.2009150002 | -0.1250059689 | -0.2514313249 | -62.29692082 | -0.8343418491 | -0.4435567979 | 0.6850195982 | 0.9917544208 | 0.7446665672 | 0.191147569 | 0.0764519723 | -9.679725744 | -13.16656985 | 9.942854062 | 0 | -4.943316942 | 1.360221374 | -0.8343418491 | -1.866740943 | 2.776070693 | 2.776070693 | 0 | -0.1724855332 | -0.1724855332 | 5.086449559 | -0.6094672386 | -0.7564612584 | -1.028954772 | -1.028954772 | 0 | 5.086449559 | 0 | -1.176767852 | -0.1724855332 | |
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2023-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:02:49 | 2023 | Q2 | 1107000 | 0 | 1107000 | 1 | 2582000 | 0 | 0 | 7456000 | 1065000 | 11103000 | 11103000 | 0 | -565000 | 0 | -9996000 | -9.029810298 | -9996000 | -9.029810298 | 2315000 | -7681000 | -6.938572719 | 0 | -7681000 | -6.938572719 | -0.1 | -0.1 | 73334861 | 73334861 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2023-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:29:57 | 2023 | Q1 | 1753000 | 1237000 | 516000 | 0.2943525385 | 3637000 | 5948000 | 2339000 | 8287000 | 567000 | 12491000 | 13728000 | 0 | 891000 | 9619000 | -2356000 | -1.343981746 | -11975000 | -6.831146606 | 6845000 | -5130000 | -2.926411865 | 16000 | -5146000 | -2.935539076 | -0.0702 | -0.0702 | 73329309 | 73329309 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2022-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-03-28 | 2023-03-28 17:10:07 | 2022 | Q4 | 2628000 | 14243000 | -11615000 | -4.419710807 | 2315000 | 5714000 | 6233000 | 11947000 | 567000 | 14829000 | 29072000 | 0 | 506000 | 2397000 | -24047000 | -9.150304414 | -26444000 | -10.06240487 | 3509000 | -22935000 | -8.72716895 | 480000 | -23415000 | -8.909817352 | -0.33 | -0.33 | 70300772 | 70300772 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2022-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2022-11-14 | 2022-11-14 14:19:23 | 2022 | Q3 | 6652000 | 3616000 | 3036000 | 0.456404089 | 3365000 | 9702000 | 7330000 | 17032000 | 567000 | 20964000 | 24580000 | 0 | 164000 | 1849000 | -16079000 | -2.417167769 | -17928000 | -2.695129284 | 3779000 | -14149000 | -2.127029465 | 80 | -14149080 | -2.127041491 | -0.19 | -0.19 | 72772627 | 72772627 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2022-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2022-08-15 | 2022-08-15 11:34:49 | 2022 | Q2 | 8973000 | 4786000 | 4187000 | 0.4666220885 | 5523000 | 10253000 | 22197000 | 32450000 | 566000 | 38539000 | 43325000 | 0 | 186000 | 1600000 | -32752000 | -3.650061295 | -34352000 | -3.828374011 | 21839000 | -12513000 | -1.394516884 | 85 | -12513085 | -1.394526357 | -0.17 | -0.17 | 72423043 | 72423043 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2022-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:32:11 | 2022 | Q1 | 7514000 | 4913000 | 2601000 | 0.3461538462 | 7410000 | 16542000 | 21164000 | 37706000 | 161000 | 45683000 | 50596000 | 0 | 135000 | 1586000 | -41335000 | -5.501064679 | -43082000 | -5.733564014 | 37514000 | -5703000 | -0.7589832313 | 384000 | -5791000 | -0.7706947032 | -0.0923 | -0.0923 | 62743154 | 62743154 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2021-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2022-04-01 | 2022-03-31 21:44:10 | 2021 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20674209 | 0 | 20674209 | 0 | 20674209 | 20674209 | 0 | -1364000 | 6412127 | -14262082 | 0 | -20674209 | 0 | 7776127 | -12898082 | 0 | -6412127 | -6485955 | 0 | -0.0898 | -0.0898 | 72214300 | 72214300 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2021-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2021-11-16 | 2021-11-15 19:28:33 | 2021 | Q3 | 3014000 | 2763000 | 251000 | 0.0832780358 | 3238000 | 3150000 | 21575000 | 24725000 | 567000 | 28530000 | 31293000 | 0 | 361000 | 800000 | -29664000 | -9.842070338 | -28279000 | -9.382548109 | -2451000 | -30730000 | -10.19575315 | -2090000 | -30825000 | -10.22727273 | -0.43 | -0.43 | 72214287 | 72214287 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2021-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2021-08-16 | 2021-08-13 17:58:21 | 2021 | Q2 | 2178000 | 2005000 | 173000 | 0.0794306703 | 5592000 | 6699000 | 7273000 | 13972000 | 566000 | 20130000 | 22135000 | 0 | 227000 | 750000 | -23858000 | -10.95408632 | -19957000 | -9.162993572 | -4782000 | -24739000 | -11.35858586 | -4555000 | -24835000 | -11.40266299 | -0.34 | -0.34 | 72214287 | 72214287 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2021-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2021-07-08 | 2021-07-08 17:18:06 | 2021 | Q1 | 3101000 | 2816000 | 285000 | 0.0919058368 | 4376000 | 4259000 | 7686000 | 11945000 | 567000 | 16888000 | 19704000 | 0 | 361000 | 741000 | -17561000 | -5.663011932 | -16603000 | -5.354079329 | -1966000 | -18569000 | -5.988068365 | 17000 | -18680000 | -6.02386327 | -0.26 | -0.26 | 72214287 | 72214287 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2020-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2020-11-13 | 2020-11-13 16:06:43 | 2020 | Q3 | 0 | 184615 | -184615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184615 | 0 | 0 | 0 | -184615 | 0 | -184615 | 0 | 137639 | -46976 | 0 | -8714 | -55690 | 0 | -0.0069 | -0.0069 | 8061050 | 8061050 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2020-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2020-08-17 | 2020-08-17 16:06:20 | 2020 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2023-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:02:49 | 2023 | Q2 | -7681000 | 2066000 | 0 | 2384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231000 | -3231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3231000 | -3231000 | 0 | -3231000 | 0 | -3231000 | ||||||||||||||||||||
76 | 2023-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:29:57 | 2023 | Q1 | -5146000 | 2576000 | 0 | 2091000 | -1737000 | -39000 | 1036000 | 2201000 | -4935000 | -6480000 | -8696000 | -224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224000 | -408000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 4592000 | 19000 | -4309000 | 3103000 | 7412000 | -8696000 | -224000 | -8920000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2022-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-03-28 | 2023-03-28 17:10:07 | 2022 | Q4 | -23415000 | 1655000 | 0 | 3238000 | -8292000 | 243000 | -1321000 | -3657000 | -3557000 | 10539000 | -16275000 | -647000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -647000 | -691000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -681000 | 168000 | -17435000 | 7412000 | 24847000 | -16275000 | -647000 | -16922000 | ||||||||||||||||||||
78 | 2022-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2022-11-14 | 2022-11-14 14:19:23 | 2022 | Q3 | -14149000 | 1260000 | 0 | 4574000 | -9686000 | 728000 | 330000 | -13244000 | 2500000 | -3680000 | -21681000 | -3406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3406000 | -223000 | 500000 | 0 | 0 | 24540000 | 24817000 | -224000 | -494000 | 24847000 | 25341000 | -21681000 | -3406000 | -25087000 | ||||||||||||||||||||
79 | 2022-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2022-08-15 | 2022-08-15 11:34:49 | 2022 | Q2 | -12513000 | 987000 | 0 | 7976000 | 19069000 | -296000 | -2370000 | 7984000 | 13751000 | -20108000 | -4589000 | -3104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3104000 | -701000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | -591000 | -360000 | -8644000 | 25341000 | 33985000 | -4589000 | -3104000 | -7693000 | ||||||||||||||||||||
80 | 2022-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:32:11 | 2022 | Q1 | -5703000 | 1586000 | -3161000 | 13989000 | -8353000 | -1177000 | -2888000 | 3502000 | -7790000 | -33541000 | -35183000 | -1963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1963000 | -27702000 | 0 | 0 | 0 | 70482000 | 42780000 | -46000 | 5588000 | 33985000 | 28397000 | -35183000 | -1963000 | -37146000 | ||||||||||||||||||||
81 | 2021-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2022-04-01 | 2022-03-31 21:44:10 | 2021 | Q4 | -12898082 | -2291000 | 6471000 | -4180000 | 386095 | -618000 | 4470000 | 20175095 | -23641000 | 18536343 | -446644 | 18383000 | 0 | 0 | -24000000 | 5793006 | 176006 | -226000 | 0 | 0 | 0 | -5246000 | -5472000 | 816000 | -270638 | 221189 | 491827 | -446644 | 18383000 | 17936356 | ||||||||||||||||||||
82 | 2021-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2021-11-16 | 2021-11-15 19:28:33 | 2021 | Q3 | -30730000 | 800000 | 0 | 1086000 | 35273000 | -22000 | -4314000 | 5652000 | 33957000 | 2545000 | 8974000 | -8326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139000 | 1139000 | -136000 | 1651000 | 32022000 | 30371000 | 8974000 | -8326000 | 648000 | ||||||||||||||||||||
83 | 2021-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2021-08-16 | 2021-08-13 17:58:21 | 2021 | Q2 | -24739000 | 750000 | 0 | 1639000 | -10163000 | 809000 | -1002000 | -1182000 | -8788000 | 5438000 | -27075000 | -3703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3703000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 1039000 | 999000 | 293000 | -29486000 | 30371000 | 59857000 | -27075000 | -3703000 | -30778000 | ||||||||||||||||||||
84 | 2021-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2021-07-08 | 2021-07-08 17:18:06 | 2021 | Q1 | -18586000 | 741000 | 0 | 1455000 | 5772000 | -169000 | 846000 | -1192000 | 6287000 | 2324000 | -8294000 | -6354000 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 17646000 | -186000 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 3334000 | -973000 | 11713000 | 59857000 | 48144000 | -8294000 | -6354000 | -14648000 | ||||||||||||||||||||
85 | 2020-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2020-11-13 | 2020-11-13 16:06:43 | 2020 | Q3 | -55690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55690 | -55690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55690 | -55690 | 0 | -55690 | 0 | -55690 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2023-06-30 | GLS | USD | 1805087 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:02:49 | 2023 | Q2 | 7909000 | 0 | 7909000 | 799000 | 5688000 | 10282000 | 24678000 | 58129000 | 0 | 12280000 | 12280000 | 0 | 0 | 788000 | 71197000 | 0 | 95875000 | 0 | 5585000 | 0 | 26300000 | 44656000 | 76541000 | 27963000 | 9860000 | 0 | 136000 | 37959000 | 0 | 1243000 | 114500000 | 95875000 | 7000 | -335562000 | 339000 | 220716000 | -18625000 | -18625000 | 95875000 | 12905000 | 95875000 | 0 | 33548000 | 25639000 | ||||||
92 | 2023-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:29:57 | 2023 | Q1 | 3103000 | 0 | 3103000 | 14114000 | 5941000 | 15109000 | 25424000 | 59733000 | 0 | 12846000 | 12846000 | 0 | 0 | 777000 | 73356000 | 0 | 98780000 | 7905000 | 33994000 | 578000 | 26806000 | -19326000 | 49379000 | 26872000 | 36040000 | 0 | 282000 | 63194000 | 0 | 1422000 | 112573000 | 98780000 | 7000 | -327881000 | 329000 | 202076000 | -26689000 | -26689000 | 98780000 | 12896000 | 98780000 | 0 | 60866000 | 57763000 | ||||||
93 | 2022-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2023-03-28 | 2023-03-28 17:10:07 | 2022 | Q4 | 7412000 | 0 | 7412000 | 8448000 | 6865000 | 7986000 | 23496000 | 60855000 | 13399587 | 13413 | 13413000 | 0 | 0 | 5560000 | 79828000 | 0 | 103324000 | 4131000 | 35954000 | 543000 | 27793 | 10570207 | 50683000 | 26309000 | 37337000 | 0 | 1461000 | 65107000 | 0 | 1564000 | 115790000 | 0 | 7000 | -322635000 | 104000 | 297468000 | -25056000 | -25056000 | 103324000 | 12590000 | 103324000 | 0 | 62263000 | 54851000 | ||||||
94 | 2022-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2022-11-14 | 2022-11-14 14:19:23 | 2022 | Q3 | 24847000 | 0 | 24847000 | 9455000 | 18411000 | 10665000 | 54698000 | 56779000 | 13966020 | 13980 | 13980000 | 0 | 0 | 5060000 | 75819000 | 0 | 130517000 | 7969000 | 30679000 | 26000 | 28895 | 12817105 | 51494000 | 27811000 | 37045000 | 0 | 7288000 | 72144000 | 0 | 1673000 | 123638000 | 130517000 | 7000 | -298125000 | -810000 | 164816000 | -3595000 | -3595000 | 130517000 | 10474000 | 130517000 | 0 | 58490000 | 33643000 | ||||||
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100 | 2021-03-31 | GLS | USD | 1805087 | 2021-07-08 | 2021-07-08 17:18:06 | 2021 | Q1 | 947909 | 276138312 | 277086221 | 0 | 0 | 0 | 998560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276138312 | 276138312 | 0 | 277136872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245062277 | -607876 | 0 | -239454391 | 5000010 | 5000010 | 277136872 | 0 | 277136872 | 276138312 | 0 | -947909 | ||||||
101 | 2020-12-31 | GLS | USD | 1805087 | 2021-03-31 | 2021-03-30 21:15:31 | 2020 | Q4 | 0 | -43985 | -43985 | 0 | 0 | 0 | -43985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465518 | 0 | 465518 | 0 | 421533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421533 | 0 | 421533 | -43985 | 0 | 0 | ||||||
102 | 2020-09-30 | GLS | USD | 1805087 | 2020-11-13 | 2020-11-13 16:06:43 | 2020 | Q3 | 0 | 276137639 | 276137639 | 0 | 0 | 0 | 276137639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276137639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276137639 | 0 | 276137639 | 276137639 | 0 | 0 | ||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-08-05 | 2023 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-08-18 | 5.53 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.35 | 4.92 | 4.63 | 4.38 | 4.34 | 4.26 | 4.55 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-08-17 | 5.55 | 5.52 | 5.56 | 5.53 | 5.36 | 4.94 | 4.67 | 4.42 | 4.38 | 4.3 | 4.58 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-08-16 | 5.52 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.37 | 4.97 | 4.68 | 4.42 | 4.37 | 4.28 | 4.55 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-08-15 | 5.53 | 5.52 | 5.56 | 5.55 | 5.36 | 4.92 | 4.64 | 4.36 | 4.31 | 4.21 | 4.49 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-08-14 | 5.55 | 5.52 | 5.56 | 5.56 | 5.37 | 4.96 | 4.64 | 4.36 | 4.29 | 4.19 | 4.46 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-08-11 | 5.54 | 5.51 | 5.54 | 5.52 | 5.36 | 4.89 | 4.56 | 4.31 | 4.26 | 4.16 | 4.45 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-08-10 | 5.55 | 5.52 | 5.54 | 5.52 | 5.33 | 4.82 | 4.47 | 4.21 | 4.17 | 4.09 | 4.41 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-08-09 | 5.51 | 5.52 | 5.55 | 5.54 | 5.35 | 4.79 | 4.41 | 4.12 | 4.07 | 4 | 4.33 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-08-08 | 5.54 | 5.53 | 5.57 | 5.53 | 5.35 | 4.74 | 4.36 | 4.1 | 4.06 | 4.02 | 4.35 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-08-07 | 5.54 | 5.51 | 5.56 | 5.53 | 5.3 | 4.76 | 4.44 | 4.16 | 4.13 | 4.09 | 4.42 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Denmark | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Germany | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sweden | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | United States | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | Africa | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Netherlands Antilles | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Palestinian Authority | North America | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Reunion | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Norway | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gelesis Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 570,667 | FTEs | 93 | EV/EBITDA | (0.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | 222.6% | P/E | (0.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 11.6M | ROA | -54.0% | P/B | (0.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.99 | Gross Margin | -7.0% | Debt/Equity | (2.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.012-5.67 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Gelesis Holdings, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Yishai Zohar | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.gelesis.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Gelesis Holdings Inc., a commercial stage biotherapeutics company, developing a biomimicry to treat the genesis of obesity and GI-related chronic diseases. The company also provides PLENITY, an orally administered, non-stimulant, and non-systemic aid for weight management. In addition, it offers a product for obesity and overweight and a pipeline with potential therapies for non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis, type 2 diabetes, and GS500 for Functional Constipation. Gelesis Holdings Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Boston, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 26 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | (10) | (28) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | (2) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | -7.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | (81) | (114) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -720.0% | -443.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - | (85) | (122) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -759.7% | -472.7% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | (93) | (55) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -834.4% | -214.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | (93) | (56) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -834.6% | -216.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | (93) | (56) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | (7) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | (50) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | (55) | (78) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | (20) | (9) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | (9) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (29) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 96 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 66 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 28 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | - | - | - | (20) | (21) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 7 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 7 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 28 | 7 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 66 | 23 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 61 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 | 80 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 146 | 103 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 28 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | (17) | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 51 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 26 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | 65 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 103 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | - | - | (266) | (323) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 194 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | - | - | - | (330) | (25) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | (12) | 13 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | (330) | (25) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 62 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 55 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (0) | (3) | (2) | (3) | - | (5) | (5) | (4) | (14) | (1) | - | ||
8 | Gross Profit | - | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | (12) | 1 | 1 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 9.2% | 7.9% | 8.3% | 0.0% | 34.6% | 46.7% | 45.6% | -442.0% | 29.4% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | - | (0) | (18) | (24) | (30) | (14) | (41) | (33) | (16) | (24) | (2) | (10) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -566.3% | -1095.4% | -984.2% | 0.0% | -550.1% | -365.0% | -241.7% | -915.0% | -134.4% | -903.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (0) | (17) | (20) | (28) | (21) | (43) | (34) | (18) | (26) | (12) | (10) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -535.4% | -916.3% | -938.3% | 0.0% | -573.4% | -382.8% | -269.5% | -1006.2% | -683.1% | -903.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (0) | (19) | (25) | (31) | (13) | (6) | (13) | (14) | (23) | (5) | (8) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -598.8% | -1135.9% | -1019.6% | 0.0% | -75.9% | -139.5% | -212.7% | -872.7% | -292.6% | -693.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (0) | (19) | (25) | (31) | (6) | (6) | (13) | (14) | (23) | (5) | (8) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -602.4% | -1140.3% | -1022.7% | 0.0% | -77.1% | -139.5% | -212.7% | -891.0% | -293.6% | -693.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | - | (0) | (19) | (25) | (31) | (13) | (6) | (13) | (14) | (23) | (5) | (8) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | 6 | (3) | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 1 | 2 | 1 | (4) | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | - | - | 6 | (10) | 35 | 0 | (8) | 19 | (10) | (8) | (2) | - | ||
28 | Other non-cash items | - | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | (34) | (20) | (4) | 11 | (6) | 3 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | (0) | (8) | (27) | 9 | (0) | (35) | (5) | (22) | (16) | (9) | (3) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (6) | (4) | (8) | 18 | (2) | (3) | (3) | (1) | (0) | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 24 | - | - | (24) | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | 18 | (4) | (8) | 0 | (2) | (3) | (3) | (1) | (0) | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | (0) | (0) | - | (0) | (28) | (1) | (0) | (1) | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 4 | 1 | 1 | (5) | 70 | 0 | 25 | 0 | 5 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 3 | 1 | 1 | (5) | 43 | (1) | 25 | (1) | 5 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 48 | 60 | 30 | 0 | 28 | 34 | 25 | 25 | 7 | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | (0) | 12 | (29) | 2 | (0) | 6 | (9) | (0) | (17) | (4) | (3) | ||
44 | Cash at end of period | - | (0) | 60 | 30 | 32 | 0 | 34 | 25 | 25 | 7 | 3 | (3) | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 1 | 1 | 0 | 28 | 34 | 25 | 25 | 7 | 3 | 8 | ||
51 | Short Term Investments | 276 | (0) | 276 | 276 | 276 | 28 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 276 | (0) | 277 | 277 | 276 | 57 | 34 | 25 | 25 | 7 | 3 | 8 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 14 | 9 | 8 | 14 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 19 | 18 | 7 | 6 | 6 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | (28) | 5 | 16 | 11 | 8 | 15 | 10 | ||
56 | Total Current Assets | 276 | (0) | 1 | 1 | 0 | 52 | 73 | 62 | 55 | 23 | 25 | 25 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 13 | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 276 | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 59 | 60 | 58 | 57 | 61 | 60 | 58 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 276 | 276 | 276 | (276) | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | - | 0 | 276 | 276 | 276 | 59 | 80 | 77 | 76 | 80 | 73 | 71 | ||
64 | Total assets | 276 | 0 | 277 | 277 | 277 | (177) | 153 | 139 | 131 | 103 | 99 | 96 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 29 | 3 | 4 | 31 | 36 | 34 | 6 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 22 | 8 | 4 | 8 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 13 | 11 | (19) | 45 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 71 | 30 | 37 | 51 | 51 | 49 | 77 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 31 | 28 | 26 | 27 | 28 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 9 | 36 | 43 | 37 | 37 | 36 | 10 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 37 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 81 | 101 | 86 | 72 | 65 | 63 | 38 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 153 | 131 | 123 | 124 | 116 | 113 | 115 | ||
76 | Common Stock | - | - | 245 | 241 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (1) | (5) | (44) | (54) | (271) | (284) | (298) | (323) | (328) | (336) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | 0 | (0) | (1) | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | (239) | (231) | - | (552) | 128 | 150 | 165 | 297 | 202 | 221 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | 5 | 5 | 232 | (330) | 10 | 5 | (4) | (25) | (27) | (19) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
82 | Total Equity | - | - | 5 | 5 | 232 | (330) | 10 | 5 | (4) | (25) | (27) | (19) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 64 | 38 | 35 | 58 | 62 | 61 | 34 | ||
84 | Total Investments | 276 | (0) | 276 | 276 | 276 | 305 | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | (1) | (1) | (0) | 36 | 4 | 10 | 34 | 55 | 58 | 26 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.16 | |||||
5 | Beta | 0.99 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 70 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.3% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 62 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 11 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 73 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 84.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 15.2% | |||||
18 | WACC, % | 3.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 1.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | 11 | 26 | 59 | 137 | 315 | 726 | 1,672 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | ||
9 | EBITDA | - | - | - | (81) | (114) | (345) | (795) | (1,832) | (4,221) | (9,724) | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -720.0% | -443.3% | -581.6% | -581.6% | -581.6% | -581.6% | -581.6% | |
11 | Depreciation | - | - | - | 4 | 8 | 21 | 47 | 109 | 251 | 578 | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.7% | 29.5% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | |
13 | EBIT | - | - | - | (85) | (122) | (366) | (843) | (1,941) | (4,472) | (10,302) | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -759.7% | -472.7% | -616.2% | -616.2% | -616.2% | -616.2% | -616.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | - | - | (0) | 28 | 7 | 84 | 193 | 445 | 1,026 | 2,363 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 253.9% | 28.8% | 141.3% | 141.3% | 141.3% | 141.3% | 141.3% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | 16 | 8 | 53 | 122 | 282 | 649 | 1,494 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 146.0% | 32.8% | 89.4% | 89.4% | 89.4% | 89.4% | 89.4% | |
25 | Inventories | - | - | - | 13 | 7 | 43 | 100 | 231 | 532 | 1,225 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 119.9% | 26.6% | 73.2% | 73.2% | 73.2% | 73.2% | 73.2% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | 10 | 4 | 31 | 72 | 167 | 385 | 886 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 16.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | (20) | (9) | (63) | (146) | (336) | (775) | (1,784) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 178.1% | 35.4% | 106.7% | 106.7% | 106.7% | 106.7% | 106.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | 11 | 26 | 59 | 137 | 315 | 726 | 1,672 | |
38 | EBITDA | - | - | - | (81) | (114) | (345) | (795) | (1,832) | (4,221) | (9,724) | |
39 | EBIT | - | - | - | (85) | (122) | (366) | (843) | (1,941) | (4,472) | (10,302) | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
41 | EBIAT | - | - | - | (85) | (123) | (367) | (846) | (1,950) | (4,492) | (10,348) | |
42 | Depreciation | - | - | - | 4 | 8 | 21 | 47 | 109 | 251 | 578 | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | (16) | 8 | (45) | (69) | (159) | (367) | (846) | |
44 | Inventories | - | - | - | (13) | 7 | (37) | (57) | (131) | (301) | (693) | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | 10 | (6) | 27 | 41 | 95 | 218 | 502 | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | (20) | (9) | (63) | (146) | (336) | (775) | (1,784) | |
47 | UFCF | - | - | - | (120) | (116) | (464) | (1,030) | (2,373) | (5,466) | (12,591) | |
48 | WACC, % | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (451) | (971) | (2,171) | (4,855) | (10,858) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (19,305) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,116,286 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 55 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -13,095 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,116,231 | ||||||||
57 | Terminal Value | 1,316,818 | Shares Outstanding, MM | 70 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,135,591 | Equity Value Per Share, USD | 15,877.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | 11 | 26 | 59 | 137 | 315 | 726 | 1,672 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | 130.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | - | - | - | (55) | (78) | (236) | (544) | (1,254) | (2,888) | (6,654) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -494.3% | -301.7% | -398.0% | -398.0% | -398.0% | -398.0% | -398.0% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | (20) | (9) | (63) | (146) | (336) | (775) | (1,784) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 178.1% | 35.4% | 106.7% | 106.7% | 106.7% | 106.7% | 106.7% | |
13 | Free Cash Flow | - | - | - | (75) | (87) | (300) | (690) | (1,590) | (3,663) | (8,438) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -672.4% | -337.1% | -504.7% | -504.7% | -504.7% | -504.7% | -504.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | - | - | - | (75) | (87) | (300) | (690) | (1,590) | (3,663) | (8,438) | |
22 | WACC, % | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (291) | (651) | (1,455) | (3,254) | (7,277) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (12,927) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 748,133 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 55 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -8,776 | Equity Value - (USD 'MM) | 748,078 | ||||||||
32 | Terminal Value | 882,516 | Shares Outstanding, MM | 70 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 761,060 | Equity Value Per Share, USD | 10,641.11 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.46 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.31 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.15 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.83 | 119.67 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.15 | 90.93 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,022.98 | 210.59 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.03 | 54.71 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.95 | 155.88 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | -7.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -759.7% | -472.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -834.4% | -214.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -834.6% | -216.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.54 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 2.23 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -2.31 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -2.48 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 21.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 1.67 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.30 | -122.91 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -1.25 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | -4.12 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.42 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.94 | -3.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.12 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -1.25 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | -2.16 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -8.52 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 8.52 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.81 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | -0.26 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.37 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 0.79 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -0.66 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.81 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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