Платежный календарь ТехноКом
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
Даты —1 июня10 июня11 июня12 июня13 июня14 июня15 июня16 июня17 июня18 июня19 июня20 июня21 июня22 июня23 июня24 июня25 июня26 июня27 июня28 июня29 июня30 июня
2
Остаток на начало дня —7 113,6890 075,6621 026,2479 686,24160 103,24251 714,82585 375,49585 375,49585 375,49632 125,49683 033,49637 135,49610 865,37653 301,37657 001,37657 001,37656 001,37631 001,37564 615,85513 230,33493 040,33493 040,33
3
↓ Выплаты (сумма)0,00-72 384,420,00-3 500,00-35 706,82-74 189,000,000,00-1 750,00-20 285,00-45 898,00-52 050,00-17 190,000,000,00-1 000,00-25 000,00-66 385,52-51 385,52-20 190,000,00-10 000,00
4
--- Прямые расходы
5
Закупка ТМЦ и расходных материалов:
0,00-1170
6
* "Авро"-323,46-50 731,80-24 860,00
7
* Шутов-72 384,42-6 306,00-14 519,29
8
* СибПромРесурс
9
* ИП Шпаков С. Н.-17 721,44
10
* Т33 -219 616,80
11
* ОПК-9 854,00-34 000,00--5 172,44-55 889,51
12
* ООО СИАСК-Энергогазсервис-53 645,01
13
* Типография Альбатрос-51 322,50
14
* СТН (частное лицо)-17 772,62
15
* Турков Геннадий "Изумруд"-20 628,95
16
* Кадетов Сергей Геннадиевич-39 467,07
17
*Склад-5 131,73
18
19
Транспортные расходы. Доставка ТМЦ.
-3 190,00
20
Оплата за Производство продукции
21
Оплата за Монтаж-24 975,00-6 545,00
22
Аренда Цеха/Склада-20 000,00
23
Коммунальные расходы Цеха/Склада
24
25
— Административные расходы
26
Аренда Офиса-14 740,00-14 650,00-14 650,00
27
Коммунальные расходы Офиса-2400-2 400,00-2 400,00
28
Офисные и Представительские расходы
-1 400,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00
29
Наим и Обучение персонала
30
Услуги сторонних организаций
31
Непредвиденные расходы-51 385,52-51 385,52
32
РКО и Комиссии за переводы-190,00-190,00-190,00-190,00
33
Ремонт и обслуживание ОС в офисе
34
З/П Финансового менеджера-7 000,00
35
З/П Директора (Марченко Евгений)
-35000-1 848,00-15 000,00-15 000,00
36
З/П Лунева Е.-25 000,00
37
— Коммерческие/Маркетинговые расх.
38
Оплата IP-телефонии Билайн-2 783,86
39
Оплата Интернета-1 550,00
40
Оплата СРМ Битрикс24
41
Оплата Сайта-750,00
42
Расходы на Рекламу онлайн (трафик)
-5 000,00-12 000,00
43
Расходы на Рекламу офлайн
44
Оплата других подрядчиков-3 500,00-9 192,96-6 000,00-17 000,00
45
З/П Ассистента ОП (Сергей Одиноких)-4 024,00-10 000,00
46
З/П Маркетолога (Сергей Алёшин)-10 000,00
47
З/П Аналитика (Илья Архипов)-10 000,00-10 000,00-10 000,00
48
49
Налоги
50
Налог в Бюджет
51
НДС 20%
52
Налоги с ФОТ
53
54
Прочие доходы и расходы (Внереализационные)
55
Проценты по кредитам и займам
56
Выплата Дивидендов
57
Выдача Займа
58
59
Перевод в Фонд Развития
60
61
↓ Поступления (сумма)0,003 335,0058 660,0083 917,00127 318,40407 849,670,000,0048 500,0071 193,000,0025 779,8859 626,003 700,000,000,000,000,000,000,000,00305 074,42
62
— Поступления от клиентов
63
Нуриев Аррахман Иман-Оглы40 000,00
64
СтройКомплект19 626,00
65
СибирьКотнтракт
66
ООО "Авро"345,0083 917,00
67
Частное лицо1 400,00
68
ДК Мотор2 300,00
69
Зап. Сиб. ОАО Оборонпромкомплекс61 193,00
70
ООО "Роксвит"
71
Шутов Дмитрий Александрович25 566,80
72
ООО БСЖ
73
УК Беркут2 990,00
74
ООО Т33235 317,0310 000,00105 135,87
75
СТН (частное лицо)18 000,004 000,00213,08
76
ООО СИАСК-Энергогазсервис58 660,00
77
Типография Альбатрос ООО73 318,40
78
Алексеев Сергей Николаевич ИП125 000,00173 176,95
79
ООО "Изумруд" Турков Геннадий Ильич54 000,0022 955,60
80
ИП Шпаков Сергей Николаевич29 532,64
81
Кадетов Сергей Геннадиевич44 500,00
82
Вязников Геннадий Юрьевич3 806,00
83
— Заемные средства
84
Инвестор 1
85
Банк
86
87
Изменения за день0,00-69 049,4258 660,0080 417,0091 611,58333 660,670,000,0046 750,0050 908,00-45 898,00-26 270,1242 436,003 700,000,00-1 000,00-25 000,00-66 385,52-51 385,52-20 190,000,00295 074,42
88
Остаток на конец дня —7 113,6821 026,2479 686,24160 103,24251 714,82585 375,49585 375,49585 375,49632 125,49683 033,49637 135,49610 865,37653 301,37657 001,37657 001,37656 001,37631 001,37564 615,85513 230,33493 040,33493 040,33788 114,75
89
в том числе наличные
90
в том числе безнал
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...