ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
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a gente faz a cambiarra


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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS PRINCESA ISABEL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Despesas pagas:R$ 80.927,35Despesas a pagar:R$ 75.480,03Data de Atualização:02/07/2023Fonte:
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PEQUENOS CREDORES
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialA PagarJustificativa
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23169.001886.2021-24
11.310.685/0002-70
PETROGAS COMERCIAL GLP - FILIALAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALNF-E 4232set./2022R$ 765,70R$ 44,79R$ 720,9121/09/202226/09/202227/09/2022PAGO04/10/20222022OB8018952022DF800101
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23169.002001.2021-12
35.499.581/0001-32
PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIREAQUISIÇÃO DE ÓCULOSNF-E 005.769 set./22R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 3.600,0027/09/202228/09/202203/08/2022PAGO04/10/20222022OB801873
11
323169.001397.2022-5312.039.966/0001-11LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPPAQUISIÇÃO DE PEÇASNF-e 805621set./2022R$ 2.274,79R$ 0,00R$ 2.274,7929/09/202229/09/202206/09/2022PAGO04/10/20222022OB802083
12
423169.001397.2022-5312.039.966/0001-11LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPPAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONF-e 805622set./2022R$ 239,40R$ 12,00R$ 227,4029/09/202229/09/202206/09/2022PAGO04/10/20222022OB8019982022DR80009
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523169.001397.2022-5312.039.966/0001-11LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPPAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELNF-e 805623set./2022R$ 7.372,95R$ 92,03R$ 7.280,9229/09/202229/09/202206/09/2022PAGO24/10/20222022OB8021572022DF800109-110-111-112
14
623169.001407.2022-5108.251.530/0001-14NORDESTE REFRIGERACAO EIRELISERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃONFS-E 2082set./2022R$ 1.481,02R$ 0,00R$ 1.481,0204/10/202204/10/202211/10/2022PAGO24/10/20222022OB802158
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723169.001407.2022-5108.251.530/0001-14NORDESTE REFRIGERACAO EIRELIEÇAS(DIVERSAS) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVANF 983set./2022R$ 2.040,66R$ 0,00R$ 2.040,6604/10/202204/10/202211/10/2022PAGO24/10/20222022OB802159
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823169.001039.2022-4107.594.306/0001-62HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (bolsa térmica / lâmina de bisturi)NF 60out./2022R$ 389,90R$ 389,9005/10/202206/10/202212/10/2022PAGO24/10/20222022OB802160
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923169.001947.2021-5310.275.216/0001-13NADIA CORREIA DE ALMEIDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (meias) - RAPNFe-5589out./2022R$ 1.890,00R$ 110,56R$ 1.779,4404/10/202207/10/202211/10/2022PAGO24/10/20222022OB8021612022DF800113
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23169.001886.2021-24
11.310.685/0002-70
PETROGAS COMERCIAL GLP - FILIALAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALNF-E 4301out./2022R$ 765,70R$ 44,79R$ 720,9118/10/202218/10/202224/10/2022PENDENTE
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1123169.001469.2022-6212.039.966/0001-11LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPPAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELNFe-821359out./2022R$ 7.353,13R$ 91,1720/10/202221/10/202227/10/2022PENDENTE
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23169.001886.2021-24
11.310.685/0002-70
PETROGAS COMERCIAL GLP - FILIALAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALNF-E 4360out./2022R$ 765,70R$ 44,79R$ 720,9121/10/202221/10/202228/10/2022PENDENTE
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II- FORNECIMENTOS DE BENS
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
33
123169.001358.2022-5610.953.726-0001-00IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOESSERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) - 31 a 31 DE AGOSTO 2022FATURA 5008setembro/1R$ 565,40R$ 565,4015/09/202216/09/202222/09/2022PAGO04/10/20222022OB801845
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223169.001482.2022-1110.953.726-0001-00IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOESSERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) - 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022FATURA 5062outubro/1R$ 2.177,31R$ 2.177,3126/10/202226/10/202001/10/2022PENDENTE
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IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDATAJustificativa
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123169.001384.2022-84
73.178.212/0001-37
Systema 2/90 do Brasil Importação e Exportação LTDASERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO E ACESSIBILIDADENFS-e 3934mar./22R$ 44.115,00R$ 0,00R$ 44.115,0030/09/202230/09/202228/10/2022PAGO04/10/20222022OB802085
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223169.001411.2022-1903.651.527/0001-74MEGA SERVICE SERVIÇOS DE APOIO ADMISTRATIVO, SETEMBRO 2022NFSe 7908out./1R$ 25.234,68R$ 6.422,20R$ 18.812,4806/10/202211/10/202204/11/2022PARCIAL24/10/20222022OB802171 - 21722022DF800115R$ 16.192,53R$ 2.619,95pagamento parcial, por falta de recursos financeiros.
41
323169.001431.2022-9021.119.443/0001-76 ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPPSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SETEMBRO 2022NFSe 334out./1R$ 32.594,47R$ 12.874,49R$ 19.719,9813/10/202217/10/202217/11/2022PENDENTE
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423169.001448.2022-4720.051.756/0001-77ECOPORT SERVICOS LTDASERVIÇOES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SETEMBRO DE 2022NFSe-1001160set./22R$ 22.781,57R$ 3.645,05R$ 19.136,5217/10/202218/10/202217/11/2022PENDENTE
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23169.001456.2022-93
06.231.038/0001-51
C. DE LIMA LOCIO - ME
FORNECIMENTO DE QUENTINHASNFS-e 643out./2022R$ 24.474,00R$ 3.059,25R$ 18.554,7518/10/202219/10/202218/11/2022PENDENTE
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