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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monday Date | Stock Price Open | Put Strike | Wkly ATM Put Price | Stock Close | Put Close | P/L | Assign Gap | PutWrite PL | Assign Gap PL | Total | ||||||||||||||||||
2 | 9/28/15 | 197.5 | 197.5 | 3.1 | 182.8 | -14.7 | -11.6 | 0 | -105.24 | -9.01 | -114.25 | ||||||||||||||||||
3 | 10/5/15 | 175 | 175 | 8 | 175.94 | 0 | 8 | -7.8 | -6.81 | ||||||||||||||||||||
4 | 10/12/15 | 175 | 175 | 4.3 | 178 | 0 | 4.3 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 10/19/15 | 169.8 | 167.5 | 6.1 | 115.89 | -51.61 | -45.51 | 0 | *earnings | ||||||||||||||||||||
6 | 10/26/15 | 110 | 110 | 10 | 93.8 | -16.2 | -6.2 | -5.89 | |||||||||||||||||||||
7 | 11/2/15 | 97.16 | 97 | 7.5 | 81.77 | -15.39 | -7.89 | 3.36 | |||||||||||||||||||||
8 | 11/9/15 | 83.1 | 83 | 5 | 75.51 | -7.59 | -2.59 | 1.33 | |||||||||||||||||||||
9 | 11/16/15 | 74.5 | 74 | 4.5 | 90.82 | 0 | 4.5 | -1.01 | |||||||||||||||||||||
10 | 11/23/15 | 92.1 | 92 | 3.6 | 86.79 | -5.31 | -1.71 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 11/30/15 | 87.28 | 87 | 2.75 | 95.37 | 0 | 2.75 | 0.49 | |||||||||||||||||||||
12 | 12/7/15 | 94.08 | 94 | 3 | 93.1 | -0.98 | 2.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | 12/14/15 | 93.94 | 93.5 | 4 | 108.56 | 0 | 4 | 0.84 | |||||||||||||||||||||
14 | 12/21/15 | 110.46 | 110 | 2.3 | 114.1 | 0 | 2.3 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | 12/28/15 | 108.8 | 108 | 2 | 101.64 | -7.16 | -5.16 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 1/4/16 | 98.06 | 98 | 2.45 | 91.12 | -6.94 | -4.49 | -3.58 | |||||||||||||||||||||
17 | 1/11/16 | 92.04 | 92 | 3.75 | 88.68 | -3.36 | 0.39 | 0.92 | |||||||||||||||||||||
18 | 1/19/16 | 90.03 | 90 | 2.75 | 88.6 | -1.43 | 1.32 | 1.35 | |||||||||||||||||||||
19 | 1/25/16 | 88 | 88 | 2.95 | 90.18 | 0 | 2.95 | -0.6 | |||||||||||||||||||||
20 | 2/1/16 | 88.73 | 88 | 2.4 | 96.59 | 0 | 2.4 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | 2/8/16 | 93.03 | 93 | 2.5 | 88.3 | -4.73 | -2.23 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | 2/16/16 | 90.49 | 90 | 2.8 | 85.01 | -5.48 | -2.68 | 2.19 | |||||||||||||||||||||
23 | 2/22/16 | 86.5 | 86 | 6 | 80.65 | -5.85 | 0.15 | 1.49 | |||||||||||||||||||||
24 | 2/29/16 | 76.5 | 76 | 4.35 | 61.3 | -15.2 | -10.85 | -4.15 | *conf call | ||||||||||||||||||||
25 | 3/7/16 | 63.3 | 63 | 2.5 | 69.58 | 0 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | 3/14/16 | 69.55 | 69 | 4.6 | 26.97 | -42.58 | -37.98 | 0 | *earnings | ||||||||||||||||||||
27 | 3/21/16 | 26.1 | 26 | 2 | 31.11 | 0 | 2 | -0.87 | |||||||||||||||||||||
28 | 3/28/16 | 30.4 | 30 | 0.65 | 28.11 | -2.29 | -1.64 | 0 | |||||||||||||||||||||
29 | 4/4/16 | 28.38 | 28 | 1.6 | 33.68 | 0 | 1.6 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
30 | 4/11/16 | 34.32 | 34 | 1.4 | 32.14 | -2.18 | -0.78 | 0 | |||||||||||||||||||||
31 | 4/18/16 | 31.95 | 31.5 | 1.4 | 35.97 | 0 | 1.4 | -0.19 | |||||||||||||||||||||
32 | 4/25/2016 | 37.3 | 37 | 2.85 | 33.34 | -3.96 | -1.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
33 | 5/2/16 | 32.6 | 32 | 1.4 | 29.9 | -2.7 | -1.3 | -0.74 | |||||||||||||||||||||
34 | 5/9/2016 | 30.81 | 30.5 | 1.6 | 25.9 | -4.91 | -3.31 | 0.91 | |||||||||||||||||||||
35 | 5/16/16 | 26.05 | 26 | 1.25 | 27.47 | 0 | 1.25 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
36 | 5/23/16 | 27.65 | 27.5 | 1.2 | 28.42 | 0 | 1.2 | 0 | |||||||||||||||||||||
37 | 5/31/16 | 28.94 | 28.5 | 0.8 | 28.87 | 0 | 0.8 | 0 | |||||||||||||||||||||
38 | 6/6/16 | 29 | 29 | 1.9 | 24.14 | -4.86 | -2.96 | 0 | *earnings | ||||||||||||||||||||
39 | 6/13/16 | 24.67 | 24.5 | 0.85 | 22.04 | -2.63 | -1.78 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
40 | 6/20/16 | 22.37 | 22 | 0.73 | 20.27 | -2.1 | -1.37 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
41 | 6/27/16 | 20.02 | 20 | 0.82 | 20.44 | 0 | 0.82 | -0.25 | |||||||||||||||||||||
42 | 7/4/16 | 20.25 | 20 | 0.65 | 23.25 | 0 | 0.65 | 0 | |||||||||||||||||||||
43 | 7/11/16 | 23.68 | 23.5 | 0.75 | 22.86 | -0.82 | -0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
44 | 7/18/16 | 22.77 | 22.5 | 0.74 | 22.82 | 0 | 0.74 | -0.09 | |||||||||||||||||||||
45 | 7/25/16 | 22.97 | 22.5 | 0.6 | 22.3 | -0.67 | -0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 |