B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАТА | СУММА | ОТКУДА | КУДА / КОМУ | ЗА ЧТО / НА КОГО | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ССЫЛКА НА ФИН ОТЧЁТ |
2 | январь 2015 | 96 009,93 руб. | |||||
3 | |||||||
4 | январь 2015 | ||||||
5 | ИТОГИ по источникам | Баланс на начало месяца | Баланс на конец месяца | Поступило | Потрачено | ||
6 | Р/с № 40703810461100000048 | 13 248,55 руб. | 19 150,02 руб. | 48 480,00 руб. | 42 578,53 руб. | ||
7 | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | 23 500,00 руб. | 10 590,78 руб. | 35 904,18 руб. | 48 813,40 руб. | ||
8 | Наличные | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 4 618,00 руб. | 4 618,00 руб. | ||
9 | ВСЕГО | 36 748,55 руб. | 29 740,80 руб. | 89 002,18 руб. | 96 009,93 руб. | ||
10 | |||||||
11 | 04.01.2015 | 600,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Виталий Ершов | на УЗИ собаки Маши | Виталий Ершов | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing |
12 | 08.01.2015 | 1 134,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Татьяна Пушкина | за корм Саре (роял 2 пакета) | Людмила Орлова | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TRUNPT1MtOEdVLTQ/view?usp=sharing |
13 | 10.01.2015 | 30 000,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Орина Старкова | на машинку, лампу, ост. на р/сч. и в Друг по безналу | Орина Старкова | - |
14 | 12.01.2015 | 13 200,00 руб. | Р/с № 40703810461100000048 | Индивидуальный предприниматель Шилов Александр Станиславович | Оплата по договору аренды нежилого помещения от 25 ноября 2014г. за декабрь 2014г., НДС не облагается. | - | - |
15 | 13.01.2015 | 4 385,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Людмила Тататринова | за кошку Кнопу (операция на уши) | Наталья Шиганцова (куратор) | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing |
16 | 13.01.2015 | 1 300,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Наталья Шиганцова | за вакцины на Гашкова 5 | Наталья Шиганцова (куратор) | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing |
17 | 16.01.2015 | 139,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | за мыло в офис | Людмила Орлова | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing | |
18 | 16.01.2015 | 40,00 руб. | Р/с № 40703810461100000048 | Филиал "Пермский" ОАО "УБРиР" | Комиссия за пересчет вносимых наличных денег в рамках услуги Самоинкассация, Ф-л «Пермский» за 16.01.2015 по дог. Б/Н от 27.03.2013 НДС не облагается | - | - |
19 | 16.01.2015 | 285,00 руб. | Р/с № 40703810461100000048 | Филиал "Пермский" ОАО "УБРиР" | Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк), ф-л "Пермский" согласно договора № Б/Н от 27.03.2013 за период с 01.12.2014 г. по 31.12.2014 г. в кол-ве штук : 15 НДС не облагается | - | - |
20 | 16.01.2015 | 450,00 руб. | Р/с № 40703810461100000048 | Филиал "Пермский" ОАО "УБРиР" | Комиссия за ведение р/с с исп. систем удал. дост. без предост. выпис. и док-тов в бумаж. виде, ф-л "Пермский" согласно договора № Б/Н от 27.03.2013 за период с 01.12.2014 г. по 31.12.2014 г. НДС не облагается | - | - |
21 | 17.01.2015 | 200,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | вет.клиника Друг (Тургенева) | первич.прием Массандры | Людмила Орлова | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing |
22 | 17.01.2015 | 1 610,00 руб. | Наличные | Дмитрий, куратор; передержка Лия | передержка за кота Мишу | Людмила Орлова | без чека |
23 | 19.01.2015 | 13 870,00 руб. | Р/с № 40703810461100000048 | ИП Бармин Андрей Сергеевич | Оплата по акту 02 от 15.01.2015г. за ветеринарные услуги, НДС не облагается | - | - |
24 | 26.01.2015 | 3 000,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Ксения Филимонова | передержка Арфы и Мухтара за январь | Ксения Филимонова | без чека |
25 | 27.01.2015 | 4 788,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Ия Булатова (гостиница Ляды) | за передержку Берты | Диана Гараева | без чека |
26 | 27.01.2015 | 1 625,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | Наталья Шиганцова | за стерилку и корм на Гашкова 5 | Наталья Шиганцова | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing |
27 | 27.01.2015 | 3 008,00 руб. | Наличные | с магнитов, товары на лотереюк выставке собак | Орина Старкова | без чека | |
28 | 27.01.2015 | 1 533,53 руб. | Р/с № 40703810461100000048 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Оплата по счету № 122014/30208007432 от 31.12.2014г. абонентская плата за интернет за декабрь, в т.ч. НДС 18% - 233,93р. | - | - |
29 | 27.01.2015 | 13 200,00 руб. | Р/с № 40703810461100000048 | Индивидуальный предприниматель Шилов Александр Станиславович | Оплата по договору аренды нежилого помещения от 25 ноября 2014г. за январь 2014г., НДС не облагается. | - | - |
30 | 30.01.2015 | 892,40 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | зоомагазин Лемурр | наполнитель, блохогонка в офис кошкам | Людмила Орлова | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing |
31 | 31.01.2015 | 750,00 руб. | Сберкарта: 4276 8490 2351 5280 | флешка для камеры | Людмила Орлова | https://drive.google.com/file/d/0Bz6RUJT0Mh2TekhtQWdvR2Rqalk/view?usp=sharing | |
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 |